（安徽省）关于黄山市屯溪区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于屯溪区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2023年1月4日在黄山市屯溪区第十八届人民代表大会第二次会议上
区财政局局长 徐新胜
各位代表：
受区人民政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，面对经济下行、疫情持续影响和组合式税费支持政策的叠加冲击，财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“以政领财、以财辅政”，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展各项工作，民生福祉持续改善，全年财政预算收支执行相对平稳有序。
（一）一般公共预算执行情况
2022年全区一般公共预算收入完成9.81亿元，占调整预算数9.8亿元的100.1%，同比下降10.4%；全区当年一般公共预算支出完成18.19亿元，同比增长1.9%，结转下年支出0.96亿元。按目前财政体制结算，全区财政实现收支平衡。
全区最终决算情况，待市财政与我区体制结算及经同级审计后，再向区人大常委会作专题报告。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年全区政府性基金预算收入完成3.52亿元，政府性基金预算支出完成3.52亿元，其中：政府专项债券收支完成3亿元。政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2022年全区社会保险基金（不含省级、市级统筹基金，下同）收入完成1.26亿元，支出完成0.28亿元，当年收支结余0.98亿元，年末滚存结余2.4亿元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2022年全区国有资本经营预算收入完成552万元，调入一般公共预算统筹用于保障基本民生，国有资本经营预算收支平衡。
二、2022年财政主要工作开展情况
（一）坚持稳中求进，不断夯实经济发展基础。受组合式税费支持政策、疫情防控以及房地产减收等多重因素叠加影响，全年减收增支态势不可逆转，财政部门统筹稳增长、调结构、促改革，扎实有效落实积极的财政政策，有力夯实区域经济发展基础。稳预期财政运行保持合理区间。健全完善财源建设和税收共治工作机制，咬定全年目标任务，落实部门责任，联动协作、共治共享，狠抓重点税源、重点项目实施动态监管，牢牢把握工作主动权，千方百计努力做到应收尽收、应缴尽缴，全年一般公共预算收入完成9.81亿元，确保收支运行在合理区间。稳投资狠抓项目对上争取。强化“资金池”“项目池”“要素池”对接，围绕区委、区政府重大工作安排部署及全区重点项目谋划需求，加大城市基础设施改造提升、新安江流域生态保护、乡村振兴、民生等领域的投资力度，多方积极争取加大财政投入保障，全年争取各类项目资金7.5亿元，其中：争取新增专项债券资金3亿元，成功谋划入库省级专项债项目5个，充分发挥重大项目“稳定器”“助推器”作用。稳大盘做好助企纾困文章。贯彻落实稳住经济一揽子政策措施，聚焦留抵退税政策，加大助企纾困力度。全年全区累计办理增值税留抵退税额1.75亿元，缓缴税费0.2亿元，直接向市场主体释放“真金白银”，雪中送炭助企业渡难关；优化财政涉企资金管理机制，全年共计拨付各类助企纾困财政奖补资金0.65亿元，推动政策直达快享，有效激活市场主体。加强政府性融资担保支持力度，2022年度新型政银担业务新增放款规模达到4.4亿元。鼓励和引导融资担保机构扩大小微企业和“三农”主体融资担保业务规模，全面降低担保费率，新增单户担保金额500万元以上及续保业务年化担保费率按0.9%收取；新增单户500万元以下按0.7%收取，同级财政按1%担保费率水平予以补足。全面落实房租减免政策，降低中小微企业和个体工商户生产经营成本，全年减免租金443万元。
（二）强化财政统筹，竭力保障重点领域支出。全力做好疫情防控资金保障。全年安排新冠肺炎疫情防控专项经费4008万元，有力巩固防疫成果，确保人民群众生命安全和身体健康。助力城市更新和园区建设。创新运用“财政投资+专项债券+市场化融资”机制,多元化筹措项目建设资金,筹措5.12亿元支持江南新城（阳湖片区）基础设施改造提升、九龙园区建设及基础设施提升等重点项目建设，全力保障政府投资项目建设顺利推进。支持全面实施乡村振兴战略。全区统筹整合涉农资金1.13亿元,支持农业农村优先发展；完成农村公益事业财政奖补项目30个，投入519万元实施道路建设、小型农田水利设施、村容美好亮化等项目，受益群众达5万人。发挥政策性农业担保作用,为“三农”主体提供0.83亿元贷款支持。加大生态环境投入。围绕谋划储备的新安江—千岛湖生态补偿试验区建设20个项目，争取补助资金3888万元，累计拨付5797万元用于新安江流域生态补偿试点项目、中央水污染防治项目以及河道非生活垃圾打捞，确保流域内新安江水质稳定达标。
（三）践行人民至上，扎实兜牢民生保障底线。全区10项暖民心行动和20项民生实事稳步推进，全年分别投入资金3.75亿元、2.35亿元，圆满完成全年目标任务。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线，出台《屯溪区人民政府关于进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的通知》，不断优化支出结构，全年压减一般性支出1755万元，盘活存量资金1.63亿元，调入预算稳定调节基金0.21亿元；全年民生支出完成12.92亿元，占一般公共预算支出的71%。支持建设高质量教育体系，促进教育公平，持续落实教育经费投入“两个只增不减”要求，足额安排义务教育小学生均公用经费928万元，发放价值666万元的免费教科书和教辅材料，惠及学生14520人；投入学前教育发展资金418万元，优先保障“安心托幼”补助资金；优化城区教育布局，投入3594万元实施柏山小学、柏树小学、现代实验小学扩建项目，预计增加小学学位1890个，有效缓解中心城区“入学难”、“大班额”等问题；投入600万元实施校舍维修改造项目，改善学校办学条件；投入1200万元完成智慧校园项目建设，支持教育教学水平不断提升。加强养老、医疗等制度建设，落实好低保、特困、优抚等补助政策，全年拨付就业补助、创业担保贷款贴息、困难救助、城乡医疗救助等资金5012万元。投入资金207万元支持群众性体育活动；安排400万元资金支持公共文化场馆免费开放，巩固综合文化站社会化运营改革成果。切实落实好党的支农、强农、惠农政策，进一步加强惠民惠农财政补贴资金管理发放工作，制定惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单，全年累计发放惠农补贴资金十八大类5500万元，惠及2.56万人次。
（四）有效激发活力，持续深化财政管理改革。推进预算管理一体化改革。按省市统一部署，2022年预算执行全面启用预算管理一体化系统，将预算项目作为预算管理的基本单元，构建项目全年度申报、全流程审核、跨年度滚动的管理机制，以项目为主线进行全生命周期管理，从预算指标的批复、分解、下达、调整、调剂到预算执行，建立起环环相扣的控制机制和动态可溯的反馈机制。推进全面实施零基预算改革。从编制2023年预算起，创新预算编制方式，严格预算排序管理，编制政府年度重点保障事项清单，出台《屯溪区区级预算项目库管理办法》，以项目库建设为核心，打破基数概念和支出固化格局，着力构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。推进预算绩效管理全覆盖。印发全区《屯溪区预算绩效管理工作考核细则》，发挥政府绩效考核“指挥棒”作用，落实各部门绩效管理主体责任，以预算管理一体化改革系统支撑，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。动态建立完善涵盖分行业、分领域的绩效指标库，涉行业领域56类、资金用途232项、绩效指标2961个。严把事前绩效关口，编实编细绩效目标，全区94家预算单位实现绩效目标管理全覆盖，所有新增50万元以上项目开展事前绩效评估，全年累计事前绩效评估项目57个，涉资金1.62亿元；开展部门绩效运行监控预算管理一体化系统线上方式，全区94家预算单位完成项目监控任务388个，部门整体运行监控全覆盖；推动绩效评价提质扩围，绩效自评全覆盖，2022年财政重点评价金额3.53亿元，有力提升财政资源配置效率和使用效益。推进中央直达资金监控常态化。依托直达资金监控系统，做好直达资金常态化监管，加强对资金预算下达、资金支付、惠企利民补贴发放情况的监督分析，督促资金快速落实到位、高效规范使用。紧盯直达资金监控预警，对指标数据异常情况及时反馈整改，确保资金使用安全。2022年共纳入中央监测平台直达资金2.81亿元，实际支出2.71亿元，支付进度达96.4%。推进政府采购阳光化。严格落实《安徽省政府集中采购目录及标准》，加强采购文件的公平竞争审查机制，保障市场主体平等参与政府采购活动的权利，增强政府采购透明度成效，全面打造阳光采购。全年完成公共资源交易平台交易金额3.56亿元，节约资金3984万元。推进国企改革纵深化。加强国投集团董事会建设，全面依法落实董事会各项权利。推动国有企业优化重组，完成石油液化气公司、粮食收储公司资产划转至国投集团统一运营，通过注入资产增加集团融资能力。大力推进产业布局优化和结构调整。积极探索我区混合所有制改革，设立黄山市屯溪区主导产业孵化基金合伙企业，完成基金托管行招标及基金产品备案工作。
（五）坚持防范风险，着力构建安全型财政。严守债务底线。强化政府债务风险管理，开好前门，严堵后门，妥善化解存量，强化动态监督，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。2022年政府债务限额16.23亿元，其中：一般债务限额6.79亿元，专项债务限额9.44亿元。截至目前，全区地方政府性债务余额13.98亿元，其中：一般债务余额4.54亿元，专项债务余额9.44亿元，地方政府债务严格控制在省政府核定的债务限额之内，政府性债务风险总体可控。严肃财经纪律。扎实开展财经秩序专项整治工作，坚持以查促改，严肃财经纪律，联合区纪委对2021年以来“三公经费”使用情况、违规设立小金库、违反中央八项规定等方面开展党风廉政建设财务管理重点检查，针对发现不规范问题及时督促单位进行整改完善。严防金融风险。强化对持牌金融机构监管，对发现的金融风险及时发放监管风险提示函。全面落实《防范和处置非法集资条例》，进一步完善防处非领导小组工作机制，稳妥处置存量风险，加强防处非信访维稳工作，今年以来约谈重点风险企业负责人40余次，发放整改通知书4份，接待来访群众1200余人次,反馈各类投资行业征询意见30余条、市民热线 20余条；积极化解陈案并结案6件，进一步优化辖区金融环境。
2022年，财政部门发挥财政职能推动高质量发展，努力做好防疫情与稳经济“双统筹”各项工作，全区财政预算执行相对稳定。在肯定成绩的同时，我们需更加清醒的认识到：经济社会进入高质量发展阶段，减税降费等政策持续有效实施，财政收入增长逐年趋缓；财政在保障社会公共服务民生领域、支持实体经济高质量发展、实施乡村振兴战略等事权和支出责任不断加重，以及政府债务逐步进入偿债高峰期，财政运行收支“紧平衡”状态将长期存在。为此，我们将高度重视、积极应对，采取有效措施予以解决。
三、2023年财政预算（草案）
（一）2023年我区财政工作总体原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央、省委经济工作会议精神，全面贯彻落实全国财政工作会议精神，认真贯彻落实区委七届四次会议精神，进一步提振干事创业的精气神，践行以人民为中心的发展思想，持续增进民生福祉。坚持稳中求进工作总基调，更好统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，继续做好“六稳”“六保”工作。坚持“以政领财、以财辅政”，不断强化“财”服从服务于“政”的意识，当好党委政府参谋助手，切实把忠诚担当奉献体现在财政工作的各方面、全过程。科学统筹财政资源，严格预算支出排序，切实兜牢“三保”底线，保障乡村振兴、城市提升等重点领域支出，坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性和有效性，强化政府债务风险管控，确保财政平稳运行。
（二）一般公共预算（草案）
2023年全区一般公共预算收入目标任务13.32亿元，同比上年度预算执行数12.69亿元（该口径含市区体制改革1-7月未下划2.69亿元）增长5%。拟安排全区一般公共预算支出16.74亿元，同比2022年预算数17.39亿元下降3.7%，其中：拟安排“三保”支出10.8亿元。
（三）政府性基金预算（草案）
2023年全区政府性基金预算收入总计4603万元，安排当年政府性基金预算支出4603万元。
（四）社会保险基金预算（草案）
2023年全区社会保险基金预算收入5574万元，预算支出3403万元，当年收支结余2171 万元，年末滚存结余26296 万元。
（五）国有资本经营预算（草案）
2023年全区国有资本经营预算收入210万元，为企业利润收入，全区国有资本经营预算支出210万元。
四、持续推动高质量发展，确保全面完成2023年财政目标任务。
（一）坚持稳字当头，持之以恒厚植财源。持续推进稳经济一揽子政策和接续政策落地见效，积极扩大有效投资，促进重点领域消费加快恢复发展，持续推进实施退税减税降费，综合运用政策工具助企惠企，最大限度释放政策红利，努力形成“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。与此同时，抓好财源税源建设，持续壮大财政实力，狠抓区级财源建设和税收共治建设，严格按照“政府领导、财税主管、部门配合、信息共享“的原则，落细落实工作机制，部门联动，切实履行协税护税职责，坚决堵塞征管漏洞，做到依法征收、应收尽收。充分发挥财政资金“杠杆”助企作用，创新财政资金支持实体经济发展的方式和手段，在保证财政资金安全的前提下，放大财政资金效应，做强做大政府性融资担保平台，降低融资成本。持续优化支出结构，加强财政资金资产资源全要素统筹，建立健全财政大事要事综合协调保障机制，围绕全区重点产业税收提升、园区产业发展提质各项目标，全力支持保障高质量发展、市场主体倍增工程等重大战略任务。持续加大财政预算拨款、结转结余资金和单位资金统筹力度，压减收回非刚性支出、非急需资金，定期收回盘活存量资金统筹使用弥补收支缺口，确保实现年度收支平衡。
（二）发扬斗争精神，驰而不息深化改革。牢固树立改革创新理念，对标“健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系”工作要求，坚持问题导向，紧盯薄弱环节，持续深化改革，加快建立健全适合我区的现代财税体制。进一步深化预算管理制度改革，完善全口径预算编制，强化“四本预算”有效衔接，加力全面实施零基预算改革，推进预算支出标准体系建设，充分发挥标准对预算编制的基础性作用。建立健全项目库管理机制，坚持“资金跟着项目走”，严格预算执行，加强预算项目全生命周期管理，补齐管理制度短板，促进预算管理各项制度的系统集成、协同高效；以预算管理一体化改革为突破口，加快建设“数字财政”。持续深化预算绩效管理改革，落实绩效关口前移，扎实开展事前绩效评估，强化绩效运行监控和绩效评价结果应用，切实提高财政资金使用效益。积极对接省以下财政体制改革，紧盯财政转移支付体系建设，争取权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的市区财政管理体制。严肃财经纪律，巩固整治财经秩序专项行动成果，确保财政运行安全、规范、有效。加强防范和处置非法金融活动工作力度，坚持行政处置和刑事打击相结合，立案侦办与维护稳定相结合的工作思路，整合各方力量化解金融风险。加强政府债务管理，做大综合财力，落实年度化解隐性债务计划，降低债务风险。加强国有资本管理与监督，主动向人大常委会报告预算绩效、国有资产、政府债务管理等重大改革工作。
（三）倾力暖心惠民，坚定不移保障民生。牢固树立人民至上理念，持续办好全区民生实事和暖民心行动，聚焦实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，以财政“力度”持续提升民生“温度”。坚持为民理财，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规定，加强财政资源统筹，优化支出结构，持续过紧日子，从严控制一般性支出，突出预算安排重点，确保财政新增部分进一步向民生等社会公共服务事业倾斜，坚持发展成果由人民共享，确保民生支出占一般公共预算支出的70%以上。支持保障生态环境、养老服务、医疗卫生、优抚救助、群众文化等方面一大批重点民生工程项目落地实施，全区基本民生保障水平稳步提升。支持建设高质量教育体系，促进教育公平；支持就业优先导向，聚焦重点群体，加大帮扶力度，健全就业公共服务体系；支持城镇老旧小区功能改善提升；支持推动现代公共文化服务体系建设，支持文化事业和文化产业发展，丰富人民群众精神文化生活。统筹保障好疫情防控工作，织密织牢社会保障网，托起人民群众稳稳的幸福。
（四）贯彻新发展理念，推动城乡融合发展。坚持以推动高质量发展为主题，全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局。大力实施乡村振兴战略,认真履行财政职能，贯彻落实“四个优先”要求，健全乡村振兴战略多元投入保障机制，积极争取上级财政试点政策及资金支持，加强涉农资金统筹整合。紧扣区域中心城市主城区定位，支持推进绿色低碳发展、推动区域经济高质量发展、实施若干重大工程等战略部署，强化项目谋划储备，积极争取中央基建投资预算及专项债资金，支持市政基础设施提升及老旧小区改造，提升江南新城功能品质，强化振兴发展重大任务财力保障。支持农村人居环境整治提升五年行动，聚焦项目支撑，围绕“生态环保项目、绿色发展项目、文化旅游项目”等重点谋划，助力推进生态建设，做好生态补偿、巩固提升绿色发展优势，持续扩大蓝天、碧水、净土保卫战取得成果。
（五）强化政治建设，“知行合一”激励作为。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，强化政治担当，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，牢记“三个务必”，久久为功，善作善成。更加自觉地维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，确保财政工作保持正确的政治方向。强化纪律意识，切实履行“两个责任”，认真落实“一岗双责”，做到业务工作和党风廉政建设“两手抓、两手硬”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，廉洁从政、规范用权，永葆共产党人拒腐蚀、永不沾的政治本色。把党的全面领导贯穿财政工作的全过程各方面，不断提高财政部门党建质量，把做到“两个维护”体现在履职尽责、做好本职工作的实效上，体现在日常言行上，自觉同党的理论和路线方针对标对表，不偏向、不走样，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,激励党员干部在传承红色基因中敢于担当、砥砺前行。
等闲识得东风面，万紫千红总是春！各位代表，2023年全区财政事业发展任务艰巨、使命荣光。我们将认真落实本次大会决议，客观把握实践要求，开好局、起好步，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，主动作为、敢作敢为、真抓实干，高质量推动财政事业在新征程上踔厉奋发、勇毅前行！
