（安徽省）关于黄山市屯溪区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于屯溪区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕区委、区政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进财政各项工作，全年财政预算收支执行总体平稳有序。
（一）一般公共预算执行情况
2021年全区一般公共预算收入完成10.95亿元，占预算数10.95亿元的100%，同比增长5%；全区当年一般公共预算支出完成17.84亿元，同比下降4.2%，年终结余0.72亿元。按目前财政体制结算，全区财政实现收支平衡。
全区最终决算情况，待市财政与我区体制结算及经同级审计后，再向区人大常委会作专题报告。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年全区政府性基金预算收入完成3.69亿元，政府性基金预算支出完成3.62亿元，年终结余642万元，政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年全区社会保险基金（不含省级、市级统筹基金，下同）收入完成7513万元，支出完成2391万元，当年收支结余5122万元，年末滚存结余14223万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2021年全区国有资本经营预算收入完成98万元，其中：屯溪燃料公司利润上缴41.6万元，调入一般公共预算统筹用于保障基本民生；2021年全区国有资本经营预算支出完成98万元，国有资本经营预算收支平衡。
二、2021年财政主要工作开展情况
（一）抓财源保平衡，努力增强财政保障能力。面对财政增收困难和刚性支出加剧的严峻态势，财政部门履职尽责、扎实工作，千方百计增加可用财力，培植财源，努力增强财政保障能力。科学有序抓好财政收入。围绕全年目标任务，落实责任、加强调度，牢牢把握工作主动权，强化与执收部门协调配合，通力合作，努力实现多渠道增收；进一步抓好重点税源企业、重点项目工程的税收征管，努力做到应收尽收、应缴尽缴，全年一般公共预算收入实现预期目标。要素争取积极有为。强化部门职责，科学统筹规划，围绕区委、区政府重大工作安排部署及全区重点项目的资金需求，进一步加大项目编报力度，积极对上争取资金，多方增强财政保障能力，围绕城市基础设施改造提升、新安江流域生态保护、乡村振兴等重点领域，积极争取政府专项债、中央基建投资预算等上级专项转移支付资金，全年争取各类项目资金6.45亿元，其中：2021年纳入省级专项债项目库管理2个，争取新增专项债券资金3.17亿元，为我区重点项目建设提供坚强财力保障。积极落实财政政策。认真落实国家减税降费政策，落实制造业中小微企业2021年四季度缓缴税费政策涉200户次，累计为2415家单位减轻社会保险费负担，全年全区落实减税降费额9708万元。持续加大民营经济发展专项扶持资金安排力度，帮助企业纾困解难，助力企业培植壮大税源，全年累计拨付新型工业化、科技创新、服务业高质量发展、电子商务、普惠金融等财政专项奖补资金6647万元。积极协调银行业金融机构及江南融资担保公司将更多的金融资源向九龙工业园区以及新型工业、文化旅游、民生保障等重点领域倾斜，推动多层次资本市场建设，“新三板”挂牌1家、四板股改2家，直接融资完成4.5亿元。
（二）调结构保运转，民生事业发展持续有力。筑牢“保基本民生、保工资、保运转”的底线思维，不断优化支出结构，全年盘活存量资金9147万元，其中：补充预算稳定调节基金3792万元；坚决落实政府带头过紧日子要求，全年共压减一般性支出1670万元，坚决兜住“三保”底线。全年民生支出完成14.94亿元，占一般公共预算支出的83.7%。精心组织实施省定33项民生工程，全年完成投资3.4亿元，完成年度计划的113.2％，圆满完成全年目标任务。促进教育优质均衡发展。认真落实教育经费投入“两个只增不减”要求，确保各项政策落到实处，足额安排公用经费890万元，发放价值575万元的免费教科书和教辅材料，惠及学生13498人。投入学前教育发展资金336.8万元，扶持普惠性幼儿园发展。优化城区教育布局，投入1300万元打造柏山小学扩建项目，增加江南片小学学位540个，有效缓解中心城区“入学难”、“大班额”等问题。投入955万元实施校舍维修改造项目，改善学校办学条件。投入706万元完成智慧校园项目建设，支持教育教学水平不断提升。支持发展文化事业。加快构建现代公共文化服务体系，投入资金240万元支持群众性体育活动。拨付镇海桥修缮款2807万元，支持国家级保护文物镇海桥顺利完工恢复通行。投入212万元支持10个公共文化场馆免费开放，全年接待13.6万人次。社会保障水平稳步提升。拨付基本公共卫生服务资金1959万元，全区医疗卫生保障和服务能力进一步增强。拨付就业专项资金1482万元用于灵活就业人员社保补贴、公益性岗位补贴、职业介绍补贴、高校毕业生见习补贴等，全年发放个人创业担保贷款2108万元、小微企业创业担保贷款1800万元，拨付贴息资金275万元，直接扶持自主创业人数139人、带动（吸纳）就业人数544人，援企稳岗政策持续发力。拨付292万元用于六类人员培训、以工代训、技能提升培训等，职业技能提升行动稳步推进。拨付城乡低保户、特困人员、孤儿、优抚对象等补助资金3400万元，困难群众基本生活较好保障。惠民惠农政策全面落地见效。进一步加强惠民惠农财政补贴资金管理发放工作，制定惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单，依托涉农“一卡通”系统，全年累计发放惠农补贴资金十八大类5146万元，惠及25119人次；完成农村公益事业财政奖补项目35个，投资526万元，受益群众5.3万人。
（三）强统筹保重点，全力支持重点领域支出。在确保“三保”安全的情况下，难中求进，有力发挥财政职能，全力保障区域重点领域支出。大力支持乡村振兴战略。认真研究上级出台的各项支持政策，整合资金8479万元支持美丽乡村及数字乡村建设，扶持村集体经济发展，投入资金2592万元用于农村人居环境整治及支持畜禽粪污资源化利用，投入675万元用于3000亩高标准农田建设，支持全面推动农业保险“扩面、增品、提标”，提供344万元特色农产品的风险保障。发挥财政资金引导作用，撬动金融、保险和社会资本更多投向乡村振兴，积极开展农业担保基金“劝耕贷”工作，全年为224户新型农业适度规模经营主体提供融资服务，累计投放资金达8353万元。全力支持城市建设发展。统筹各类资金6.17亿元，用于保障江南新城（阳湖片区）基础设施改造提升、九龙园区基础设施提升、中心城区老旧小区改造提升、阜上邻里中心、消防指挥中心暨江南新城消防站装饰工程等重点项目建设，确保政府投资项目建设顺利推进。助力改善生态环境。积极参与新安江千岛湖实验区建设，拨付4359万元用于新安江流域生态环保项目。推深做实新安江流域生态补偿机制“十大工程”，确保区流域内新安江水质稳定达标。加大社会维稳投入力度。筹措各项资金7744万元，支持疫情防控、安全生产、社会治安综合治理等重点领域支出，积极处置熙城国际、颐和观邸及江滨大厦问题楼盘遗留问题，切实维护了社会民生稳定。
（四）夯实财政基石，持续推动财政改革发展。强力推进预算管理一体化改革。严格贯彻落实《预算法》及其相关条例，深化预算制度改革，按财政部、省财政厅统一部署及时间节点强力推进预算管理一体化改革，将统一的预算管理规则嵌入一体化信息系统增强制度执行力，进一步规范预算管理和硬化预算约束，实施一体化建设“双轨运行”模式，全区94家单位成功上线，确保2022年预算执行系统按期上线运行。深入推进预决算公开。开展2019、2020年地方预决算公开检查工作，强化预算单位公开主体责任。政府预算及全区55家预算部门均在人大批准及财政部门批复后20日内向社会公开，全区94家预算单位2020年度部门决算及“三公”经费决算信息全部公开。认真落实厉行节约的各项规定，出台《关于严格落实过紧日子要求切实加强“三公”经费管理的通知》，全区预算单位“三公经费”支出得到有效控制。完善中央直达资金机制。积极落实财政直达资金常态化机制，依托监控系统加强资金分配使用管理，形成部门联动机制，督促部门单位及时分配和规范使用直达资金，2021年纳入中央监测平台直达资金1.94亿元，实际支出1.82亿元，支付进度达94%。预算绩效管理提质增效。出台《屯溪区本级部门预算绩效目标管理实施方案》等绩效管理文件，全面规范预算绩效管理。全年纳入绩效运行监控涉部门整体支出金额8.35亿元、部门项目支出金额2.8亿元。切实加强重点项目资金使用的跟踪问效，选取2020年度6个重点项目开展事中绩效评价，及时向区委、区政府及区人大常委会报告重点项目评价结果。举办全区预算绩效管理专题培训会，不断推动预算绩效管理提质增效。严格执行政府采购制度。严格执行安徽省2020-2021年政府集中采购目录及采购限额标准，严把审核审批关，促进招标采购工作健康发展，全年完成公共资源交易平台交易金额3.51亿元，节约资金3971万元。严格执行《屯溪区小型工程项目招投标暂行办法》，全年受理30万元以上50万元以下建设工程项目18项，中标金额692万元，节约资金145万元。国资国企改革走深走实。按照“国企高质量发展提升年”活动要求，立足发展战略，持续深化改革，增强“造血”功能。全面深化融杭接沪，开启政企院所全面合作模式，助力推进杭黄“双融双创”产业园建设，国投集团新增成立产业投资板块，加强企业风险管理，保障重点项目资金需求。推进国有资产管理改革，强化资产配置与资产使用，切实盘活资产存量，提高资产使用效率。
（五）统筹发展安全，防范化解财政金融风险。深入贯彻落实人大有关要求，自觉接受预算决算审查监督，认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议，积极配合推进预算监督。加强库款管理，确保库款在警戒线以上，有效控制地方财政运行风险，强化国库系统风险防控管理，切实保障财政资金和财务人员双安全。加强风险管控，硬化预算约束，落实政府债务资金绩效管理和债务信息公开要求，切实做好防范化解风险工作，确保到期政府债券按时还本付息，年度隐性债务化解计划全面完成。2021年政府债务限额12.85亿元，其中：一般债务限额6.41亿元，专项债务限额6.44亿元。截至目前，全区地方政府性债务余额10.97亿元，其中：一般债务余额4.53亿元，专项债务余额6.44亿元，地方政府债务严格控制在省政府核定的债务限额之内，政府性债务风险总体可控。开展行政事业单位财务管理暨”小金库”专项检查,重点检查18家单位,发现财务管理不规范问题 20个,追回财政资金 4.59万元，并及时督促单位进行整改完善。加强防范和处置非法金融活动工作力度，坚持行政处置和刑事打击相结合，立案侦办与维护稳定相结合的工作思路，整合各方面力量，做好金融风险化解。2021年约谈重点风险企业负责人40余次，接待来访群众200余人次，答复12345平台20余条，回复各类行业征询意见40余条。配合公安部门以非吸立案6件，有力地打击了非法集资等非法金融活动，为建设平安屯溪奠定了坚实基础。
2021年，财政部门主动适应经济发展新常态，奋力作为，全区财政预算执行总体良好，统筹保障能力不断增强，在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政运行中仍面临一些困难和挑战：受宏观经济影响，财政收入持续增长难度加大，新增财力有限，“三保”、促发展等重点支出及刚性支出不断增长，财政收支矛盾日益突出，收支平衡压力大。为此，我们将高度重视，采取有力措施予以解决。
二、2022年财政预算（草案）
（一）2022年我区财政工作总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，全面贯彻落实全国财政工作会议精神，认真贯彻落实区委七届二次会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，科学统筹财政资源，优先安排“三保”支出，优化支出重点和结构，保障乡村振兴、城市提升等领域支出，坚持党政机关过紧日子，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性和有效性，强化政府债务风险管控，确保财政平稳运行。
（二）一般公共预算（草案）
2022年全区一般公共预算收入目标任务11.5亿元，同比上年度预算执行数10.95亿元增长5%；拟安排全区一般公共预算支出17.39亿元，同比2021年预算数15.35亿元增长13.3%，其中：安排年度预算支出16.68亿元，上年结转预算支出0.71亿元。
（三）政府性基金预算（草案）
2022年全区政府性基金预算收入总计4150万元，安排当年政府性基金预算支出4150万元。
（四）社会保险基金预算（草案）
2022年全区社会保险基金预算收入5136万元，预算支出2653万元，当年收支结余 2483万元，年末滚存结余16706万元。
（五）国有资本经营预算（草案）
2022年全区国有资本经营预算收入42万元，全区国有资本经营预算支出42万元。
四、打好“五大战役”，确保高质量完成2022年财政预算目标
（一）打好收入质量“发展战”，确保财政平稳运行。以进一步推动财政收入高质量发展为抓手，协调推进财税改革，强化财税收入征管，加强财税部门工作配合，摸清税源底数，确保财税收入提质增效。围绕全区重点产业税收提升、骨干税源企业培育、园区产业发展提质各项目标，加大财源培植力度，发挥财政资金引导带动作用，撬动社会资本投入，支持项目建设和产业转型升级，助力形成新的税收增长点。创新财政资金支持实体经济发展的方式和手段，在保证财政资金安全的前提下，放大财政资金效应，做强做大政府性融资担保平台，降低融资成本。更大力度落实减税降费，减轻市场主体负担，激发市场主体活力，促进实体经济转型、新兴行业发展，推进财政收入实现质的稳步提升和量的合理增长。加大财政预算拨款、结转结余资金和单位资金统筹力度，持续压减收回非刚性支出、非急需资金，定期收回盘活存量资金，压减收回的资金集中统筹使用弥补收支缺口，确保实现年度收支平衡。
（二）打好勤俭节约“持久战”，全力保障改善民生。进一步强化民生优先意识，守住“底线民生”、保障“基本民生”，兜底线、补短板、可持续，把财政工作转化为服务群众工作的坚强后盾和根本保障，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。全力实施好省定民生工程，努力将民生工程打造成“民心工程”。加大财政支持力度，推动幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，落实就业优先政策，千方百计稳定和扩大就业，完善重点群体就业支持体系。进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，把政府过紧日子作为常态化思维并长期坚持，继续从严控制一般性支出，按10%的比率压减一般性支出。切实加强财政收支管理，优化财政支出结构，突出预算安排重点，严控新增资金需求，减少资产购置经费，盘活政府存量资产，对支出政策进行评估和规范。
（三）打好城乡融合“升级战”，助力发展提质增效。支持全面实施乡村振兴战略，认真研究上级出台的各项支持政策，会同部门积极争取国家、省级资金支持。坚持农业农村优先发展，支持推进3000亩高标准农田建设，夯实农业基础设施、激发农业发展活力，支持农村人居环境整治提升五年行动，统筹资金支持实施农村垃圾、污水处理设施建设项目，支持美丽乡村建设、数字乡村战略，助力实现产业兴、乡村美、农民富的“新安山居图”。紧扣区域中心城市主城区定位，加强项目谋划储备，积极争取中央基建投资预算及专项债资金，支持市政基础设施提升及老旧小区改造，提升江南新城功能品质，为提升城市发展能级提供资金保障。助力推进生态建设，增加环保投入，坚持支持打好污染防治攻坚战，巩固提升绿色发展优势，扩大蓝天、碧水、净土保卫战取得成果。
（四）打好财政改革“攻坚战”，夯实预算执行根基。将绩效管理作为财政改革必须打赢的硬仗之一，加速推进预算绩效管理改革，严把事前绩效关口，编实编细绩效目标，高质量开展财政绩效评价。建立完善涵盖分行业、分领域的绩效指标标准体系，不断推进绩效与预算深度融合。落实各部门绩效管理主体责任，力争到2022年底，全区基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，大幅提升预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。不断健全预算管理制度，深化预算管理一体化改革，探索支出标准体系建设，深化财政国库管理改革，严格暂付款管理，确保库款规模合理。持续推进非税票据电子化改革，实现区级财政电子票据管理改革单位和票据全覆盖。持续加大防范和处置非法集资宣传力度，督促重点风险企业加快清退资金，做好金融风险化解，维护好地方金融安全。加强政府债务管理，做大综合财力，落实年度化解隐性债务计划，降低债务风险。加强国有资本管理与监督，主动向人大常委会报告预算绩效、国有资产、政府债务管理等重大改革工作。
（五）打好队伍建设“引领战”，当好财政资金“看门人”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部头脑，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，在急难险重任务中加强政治训练，确保财政干部政治上绝对可靠、对党绝对忠诚，确保财政各项工作始终沿着正确政治方向前进。认真贯彻落实党要管党、全面从严治党的要求，强化纪律意识，切实履行“两个责任”，认真落实“一岗双责”，做到业务工作和党风廉政建设“两手抓、两手硬”，结合开展财政“八五”普法，用身边人身边事开展警示教育。依托学习强国资源平台，将党史学习融入日常，全面加强党支部标准化规范化建设，深入推进“党旗红、财政兴、为民办事践初心”党建品牌，努力打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁的财政干部队伍。
各位代表，做好2022年全区财政事业发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，迎难而上，真抓实干，以更加务实的作风，更加有为的担当，扎实推进财政工作，为建设美丽时尚品质现代化都市区贡献财政智慧和力量！
