（安徽省）关于黄山市屯溪区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于屯溪区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
各位代表：
受区人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对突发新冠肺炎疫情严重冲击，财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕区委、区政府决策部署，克难而进、担当作为，坚持积极的财政政策更加积极有为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全区经济社会持续健康发展作出积极贡献。
（一）一般公共预算执行情况
2020年全区一般公共预算收入完成13.9亿元，占调整预算数13.77亿元的100.9%，同比增长1%；全区一般公共预算支出完成18.63亿元，同比增长2.1%。其中：区本级一般公共预算收入完成8.7亿元，一般公共预算支出完成17.37亿元。按目前财政体制结算，全区财政实现收支平衡。
全区及区本级最终决算情况，待市财政与我区体制结算及经同级审计后，再向区人大常委会作专题报告。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年全区政府性基金预算收入完成3.95亿元，政府性基金预算支出完成3.94亿元，年终结余27万元，政府性基金支出总计3.95亿元，政府性基金预算收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年全区社会保险基金收入完成 2.28亿元，社会保险基金支出完成2亿元，当年收支结余 2799 万元，年末滚存结余2.51亿元。
（四）2020年财政主要工作开展情况
1.加强财税征管，统筹力量共克时艰。一是强化财政收入征管。积极应对突发新冠肺炎疫情冲击，有力发挥财税相关职能部门联动作用，畅通税源信息沟通渠道，深入分析研判疫情及防控工作对我区经济发展的影响，做好收入动态趋势和增减因素分析，加强预判性和前瞻性，有效落实组织收入措施，全年一般公共预算收入实现略有增长。二是全力对上争取资金。紧盯对上争取年度目标任务，抓住政策机遇，围绕城市基础设施改造提升、新安江流域生态保护、乡村振兴等重点领域，积极争取政府专项债、中央基建投资预算等上级专项转移支付资金，全年共争取各类项目资金7.56亿元，同比实现翻一番，为我区重点项目建设提供坚强财力保障。三是支持疫情防控和防汛救灾。全面落实中央和省市区疫情防控决策部署，加强防控物资供应、物资运输、医疗卫生人员保障激励等方面的政策和资金支持，为疫情防控提供“最强有力”财政保障，累计拨付新冠肺炎疫情防控资金2544万元；统筹各类资金做好救灾和灾后安置工作，拨付灾后恢复重建资金2776万元。
2.落实积极财政政策，扶持企业共渡难关。多渠道提供财政支持,积极主动服务企业、支持企业复工复产。一是认真落细落实减税降费。切实增强大局意识，坚决落实各项税费优惠政策，进一步减轻企业负担，增强企业发展后劲，全年全区实现减税降费1.72亿元，累计减免阶段性各类保险费惠及 2192 家单位；对承租国有资产类经营用房或产权为行政事业性单位房产的中小微企业（含个体工商户）减免房租232万元。二是切实解决企业融资难融资贵问题。降低担保费率，切实降低企业融资成本，疫情期间，将文旅企业融资担保费率降至0.5%，非文旅企业降至1%，共为香茗酒店等48户企业减免20.62万元担保费；为3家区属疫情防控重点物资保障企业发放优惠贷款1345万元，拨付中央普惠金融财政贴息20.8万元。截至2020年末，江南融资担保公司累计担保1097户，担保额26.16亿元，在保户数204户，在保余额5.55亿元。三是着力培育企业上市挂牌后备资源。深入开展资源摸排，推进后备企业规范达标，推动更多企业利用资本市场聚创新资本，实现又好又快发展；全区新增省股权交易中心挂牌企业4家（其中科创板2家），“新三板”1家完成股改。
3.共享发展成果，推动民生事业发展。一是扎实做好“六稳”、“六保”工作。坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，全区民生事业发展有力推进。精心组织实施33项民生工程，全年完成投资12.47亿元，完成年度计划的257.6％。按照“保基本民生、保工资、保运转”顺序合理安排支出，全区财力的三分之二以上用于民生支出,全年民生支出完成16亿元，占一般公共预算支出的85.9%；全年保基层运转支出完成11.2亿元。二是完善城乡社会保障体系。全年拨付城乡居民医疗保险参保居民医药费6569万元，60303人次受益；拨付城乡养老保险财政补助2420万元，发放城乡居民养老金2224万元；发放低保金42915人次2317万元；为城乡低保对象、特困供养人员及孤儿发放价格临时补贴37350人次171万元；拨付医疗救助资金520万元，切实保障了弱势群体基本利益；安排帮扶专项资金50万元，进一步完善了社会救助相关制度，实现全区精准兜底保障。三是支持教育优先发展。拨付1924万元用于学校和幼儿园改善办学条件，支持江南实验小学教辅楼、龙山实验小学校舍等改扩建工程，有效缓解中心城区“入学难”、“大班额”问题 ，优化城区教育布局；拨付“两免一补” 和生均公用经费基准定额资金1370万元，惠及12688 人，推进城乡义务教育均衡发展。四是助力文化事业发展。拨付850万元，用于黄山市党群服务中心项目建设；拨付103万元，用于戴震纪念馆改造提升、程大位故居修缮工程；拨付214万元，支持博物馆、图书馆、体育场馆等公益性文化设施开展免费开放等公益性文化活动，推进公共文化服务均等化发展。五是认真落实惠农政策。依托涉农“一卡通”系统，全年累计发放惠农补贴资金十六大类5473万元，惠及25124人次；投入445万元，实施农村“一事一议”财政奖补项目 35个，惠及5.1万人，有力推动了农村公益事业发展。
4.筹措各类资金，保障重点项目需求。一是争取地方政府专项债券资金2.99亿元，用于保障江南新城市政基础设施整治提升、九龙园区、阜上邻里中心等重点项目建设；二是投入1.2亿元，完成27个老旧小区改造、38个老旧小区完善提升以及市城投公司移交的草市花园等7个安置区改造提升；投入1700万元，推进龙山花园东苑、洽阳南苑16号楼安置房建设。三是投入2532万元，推进美丽乡村建设、改善农村人居环境，完成4300余户农村厕所无害化改造，农村生活垃圾无害化处理率达到100%，提升广大农村群众幸福感和获得感。四是大力推进新安江流域生态补偿试点工作，提升治理体系和治理能力，争取补助资金8312万元，助推项目提质增效，新安江流域屯溪片区水质水体得到有效改善，点源面源污染逐渐减少;坚持共建共治共享，强化公民环境意识，推广生态美垃圾兑换超市16家。
5.夯实财政基石，持续深化财政改革。一是加强预算管理基础工作。根据《预算法》及中央、省有关规定，按照科学化、规范化、精细化管理要求，牢固树立过紧日子思想，按不低于10%的比例压减一般性支出，全年共压减一般性支出1332万元；完善预决算信息公开，加大绩效信息公开力度，严格落实主体责任和法定公开时限，政府预算及全区56家预算单位均在人大批准及财政部门批复后20日内向社会公开；认真落实厉行节约的各项规定，对区直部门“三公”经费预算进行审核和控制，“三公”经费继续呈下降趋势，同比减少103万元，下降17.8 %。二是积极落实新增中央直达资金政策。认真贯彻落实党中央、国务院新增财政资金直达基层要求，惠企利民资金全部实行资金分配、拨付、使用全链条跟踪，确保账务清晰、流向明确、全程留痕。新增直达资金全部用于增强“三保”能力，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，努力做到应保尽保，全部依规用于灾后重建恢复、重大疫情防控救治体系、应急物资储备体系，用于保障困难群众基本生活、帮助企业和个体工商户解决实际困难等领域。全年纳入中央监测平台直达资金2.32亿元，支付完成率达93%。三是稳步推进全面实施预算绩效管理。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，加快建立“政府主导，财政主抓，部门执行，社会参与”的预算绩效管理工作机制。印发《2020年预算绩效评价工作实施方案》，采取“单位自评”和“财政重点评价”两种方式开展，并试点开展部门整体支出绩效评价，评价涉项目金额24.6亿元；进一步强化绩效管理观念，开展预算绩效业务培训，把预算绩效培训工作嵌入2021年部门预算编制，项目及部门整体绩效目标申报全覆盖，有效形成各部门绩效管理的共识和氛围，全面实施绩效管理不断深化。四是深入推进国资国企改革。深化国有企业改革，组建成立屯溪区国有投资集团有限公司，并挂牌运营。推进国有企业退休人员社会化管理工作，承接中央、省、市和区国有企业退休人员进社区管理1532人。进一步加强经营性资产管理，采取网上招租的方式，促进国有资产保值增值。
6.强化监督监管，切实防范债务风险。牢固树立依法理财意识，严格执行《预算法》，自觉接受人大、政协和社会各方监督；认真落实审计意见，积极整改相关问题，强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。加强库款管理，确保库款在警戒线以上水平运转，有效控制地方财政运行风险；强化国库系统风险防控管理，切实保障财政资金和财务人员双安全。落实“双随机、一公开”要求，组织开展会计信息质量、代理记账机构执业情况检查，持续推进“小金库”治理及长效机制。制定《屯溪区政府存量隐性债务化解实施方案》，细化化债方案，依规完成年度化债任务；2020年末全区地方政府性债务余额7.48亿元，其中：一般债务余额4.21亿元，专项债务余额3.27亿元，政府债务严格控制在省政府核定的债务限额之内，债务风险总体可控。
2020年，财政工作面临各种困难、多重困境，财政部门始终坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，紧扣“首善之区”建设，奋力作为，各项工作取得较好成绩，为全面建成小康社会提供坚实有力的财政保障。在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，财政运行中仍存在一些困难和问题：一是受宏观经济影响，全区财政收入增速趋缓，财政重点支出刚性加大，财政收支矛盾突出；二是全区财源建设支撑力还不强，兼顾风险防范和高质量发展难度较大；三是部分单位预算绩效意识和主体责任有待加强，财政资金使用效益仍待提高。为此，我们将高度重视，采取有力措施予以解决。
二、“十三五”财政回顾和“十四五”财政主要目标任务
（一）“十三五”财政工作回顾
在区委、区政府坚强领导下，财政部门较好地完成了“十三五”规划确定的财政发展主要目标。
五年来，财政规模稳步增强。夯实财政收入稳定增长机制，大力培植财源，财政综合实力显著增强。“十三五”末全区一般公共预算收入完成13.9亿元，较“十二五”末年均增长6.4%；全区一般公共预算支出完成18.63亿元，较“十二五”末年均增长5.3 %。
五年来，民生福祉持续改善。坚持公共财政向民生领域倾斜，集中财力兴办民生实事，以实际成效取信于民、惠及于民。“十三五”时期，全区民生支出完成70.17亿元，占一般公共预算支出比重的85.6%；累计投入资金67.79亿元共计滚动实施55项民生工程，群众受益率达100%。坚持把人民生命财产安全放在第一位，有力做好疫情防控、抗灾救灾减灾及灾后恢复重建等资金保障工作。
五年来，服务发展成效明显。紧紧围绕发展这一要务，综合运用财政资金政策手段，全力扶持民营经济高质量健康发展。“十三五”时期，共兑现企业扶持资金2.3亿元；积极搭建政银企融资桥梁，尽力解决企业融资难题,“十三五”时期，累计为中小微企业提供23.23亿元担保贷款，其中“税融通”担保贷款1.58亿元、“4321”政银担业务达17.5亿元，有力缓解了区属中小企业融资难的问题，“十三五”时期，全区争取地方政府新增债券资金4.58亿元，有力推动城市基础设施、公共卫生服务、新建学校等重大项目建设。
五年来，财政改革不断深化。稳步推进财政改革，积极推行部门预算绩效评价管理和债务风险防控，全区国库集中支付电子化管理实现“全覆盖”；切实加强国有资产管理，启动全面实施预算绩效管理，财政资金使用效益不断提高；严控“三公”经费支出，2020年全区“三公”经费支出较“十二五”末下降141.54%；通过实施财政精细化管理，累计清理财政存量资金4.02亿元，切实发挥资金使用效益；全力推进国有企业改革，完成屯溪石油液化气总公司、屯溪实验茶场企业改制和黄山市屯溪区国有投资集团有限公司组建工作。
五年来，生态补偿拓展升级。以新安江流域生态补偿试点工作为抓手，扎实做好完善、推广、发展“三篇文章”，全面推进环境综合治理。强化政策研究和对上争取，围绕“十大工程”各项年度目标任务，在推进和落实上下足功夫；2016-2020年实施新安江生态补偿试点项目22个，中央水污染防治项目6个，共争取补助资金1.69亿元，为推动新一轮试点工作顺利实施提供了坚实保障。
“十三五”财政工作的如期完成，为开启财政“十四五”新征程奠定了坚实基础。
（二） “十四五”财政主要目标任务
1.指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实区委、区政府决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，积极落实现代财政体制要求，不断增强财政综合实力，优化财政支出结构，提高财政管理绩效，为全区实现“十四五”高质量发展提供坚实的财政支撑。
2.主要目标任务
一是财政运行有质量可持续。财政收入增速与经济增长和减税降费政策相适应，财政收入质量逐步提升，财政支出结构进一步优化；统筹整合各类资金，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜牢守住“三保”财政运行保障底线。加强债务预算管理，防范化解重大风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。
二是不断改善增进民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展思想，把保障和改善民生作为财政工作的根本，重点抓好普惠性、基础性、兜底性民生工作，办好民生实事，提供更多更好的公共服务产品。统筹安排资金，支持各项民生事业发展，使经济发展与增进民生福祉互促互进。
三是有力提升绩效管理水平。预算绩效管理全面实施，绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，重点绩效评价结果与预算安排挂钩机制基本建立，绩效评价结果的激励约束作用得到有效发挥，事前事中事后绩效管理闭环系统基本构建，财政资金使用效益有力提升。
四是深入贯彻财政依法理财。坚持把法治建设作为财政事业发展的基本保障，深入贯彻落实财政各项法规制度，将法治理念融入财政工作各环节、全过程，全力推动财政依法行政依法理财，提升财政服务发展能力水平，促进各项财政制度、行政权力规范、有序、高效运行。
三、2021年财政预算（草案）
2021年是“十四五”规划的开局之年，是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开局起步期，经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段，积极的财政政策“提质增效”，疫情及减税降费影响减弱，财政收入将恢复性增长。但支持经济社会发展、保障和改善民生等刚性支出不减，需进一步增加财政投入，财政运行仍将处于“紧平衡”状态，财政工作面临的机遇与挑战并存。
综上，2021年收入预期要与经济社会发展相适应，全区一般公共预算收入按增长5%的预期目标来安排。
（一）2021年我区财政预算编制工作的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻习近平总书记视察安徽重要讲话指示精神，认真落实区委、区政府决策部署要求，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，继续做好“六稳”“六保”工作；坚持党政机关过“紧日子”，艰苦奋斗、勤俭节约，坚决压减一般性支出；强化预算约束和绩效管理，努力提高支出效率；贯彻落实中央财政资金直达机制，优化财政支出结构，切实兜牢“三保”底线，统筹做好疫情防控常态下财政工作；确保财政经济实现量的合理增长和质的稳步提升，为全区经济社会高质量发展保驾护航。
（二）一般公共预算（草案）
根据全省统一规定，2021年起调整一般公共预算收入口径，中央级收入不再统计，一般公共预算收入为地方级口径。2021年全区一般公共预算收入目标任务10.95亿元，同比上年度预算执行数10.42亿元增长5%；按照“量入为出、收支平衡”的原则，拟安排当年一般公共预算支出15.35亿元，同比2020年预算数14.52亿元增长5.7%。其中：安排当年区本级一般公共预算收入8.12亿元，一般公共预算支出14亿元。
（三）政府性基金预算（草案）
2021年全区政府性基金预算收入总计439万元，安排当年政府性基金预算支出439万元。
（四）社会保险基金预算（草案）
2021年全区社会保险基金预算收入2.46亿元，社会保险基金预算支出2.1亿元，当年收支结余3596万元，年末滚存结余2.87亿元。
四、“开好局、起好步”确保全面完成2021年目标任务
（一）强预期稳收入，扶持实体培育税源。2021年受疫情及减税降费政策的持续影响，财政收入增收形势面临更多的不确定性，收入预判难度加大，收支平衡压力进一步突出。财政部门将紧紧围绕年度目标任务，进一步强化财政收入的预期管理，落实责任，确保收入均衡入库；加强财税部门工作配合，组织专班，摸清税源底数，实施分类管理、精准调度，创新方式方法挖掘税源，切实提升收入质量；对于长期低效运转、闲置的行政事业单位国有资产，采取多种措施予以盘活。加大生产型、服务型总部经济招商力度，积极培育后续税源。认真贯彻落实区委、区政府关于促进民营经济发展的决策部署，在保证财政资金安全的前提下，充分发挥政府投资基金，产业扶持专项资金，政府融资担保及过桥贷引导作用，撬动金融和社会资本金支持实体经济发展，培育新的经济增长点。
（二）优支出紧平衡，统筹兼顾保障民生。全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，按照省市、区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署,进一步压减一般性支出，对按定额标准测算安排的区级部门公用经费，年初预算按5%的比例统一进行压减，切实降低行政运行成本。按照高质量发展要求，平衡财力找准着力点，全面落实教育、文化、体育、医疗卫生、社会保障、科技创新社会管理等投入政策，加快推进基本公共服务均等化；认真落实社会救助、优抚安置、社会福利等政策，关心关爱弱势群体；支持实施就业政策，落实农工服务保障，就业创业等政策措施，加大援企稳岗支持力度。加强涉农资金统筹整合，支持好农业产业现代化等重点项目，支持美丽乡村建设和农村人居环境整治，确保财政支农投入与乡村振兴目标任务相适应。
（三）深改革促绩效，加强监管防控风险。贯彻落实《预算法实施条例》，调整年度预算草案编制时间节点，完善政府预算体系。深化预算管理制度改革，进一步规范预算执行，加大决算公开力度，提高预算绩效，建立健全“花钱必问效、无效必追责”机制，实现预算绩效管理的预算编制、执行、监督全方位衔接；建立健全项目资金使用跟踪问效机制，加强绩效运行监控，强化绩效评价结果应用。加强财政监督检查，严肃财经纪律，进一步规范财务管理，持续做好会计信息质量检查，加强对非税收入的监督检查，把财务检查与推进“三公经费”公开、公务卡消费、政府采购和“小金库”治理相结合，不断提升财政管理水平。提高行政事业单位资产管理水平，推动资产在部门间合理调配，促进国有资产高效合理使用；进一步完善国有资产管理体制，继续推动履行社会公共管理职能的部门与企业脱钩，实现经营性资产集中统一监管；深化国企改革，推动国投集团建立完善现代企业制度，规范公司治理结构，提高集团公司发展质量，提升经营管理效率，增加财政贡献度。切实发挥经济下行压力下地方政府债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用，加快债券资金执行进度，动态掌握债券资金使用进度，确保债券资金“好钢用在刀刃上”；化解防范政府性债务风险，切实做好债务规模控制、预算管理、统计分析和风险监控等工作，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。
（四）严管理强作风，党建引领提升队伍。建立健全常态化的理论学习机制，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，在守初心中增定力，在担使命中破难题。坚持全面从严治党的总要求，抓好区委巡察反馈问题整改，认真贯彻落实党风廉政建设工作责任制，加强惩防体系建设，努力为财政各项改革发展提供组织纪律保障。切实加强班子和队伍建设，积极开展干部岗位轮换，调动激发干部的积极性和创造性，认真落实廉洁自律各项规定，着力培养求真务实、勤勉敬业、乐于奉献、作风优良、忠诚担当的干部队伍。严格执行财政法规，健全内部监督制约机制，切实提高财政队伍依法行政、依法理财的能力水平。
各位代表，2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，做好2021年全区财政事业发展责任更加重大、使命更加光荣。我们将在区委、区政府的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受人大的指导和监督，虚心听取政协的意见和建议，稳增长惠民生防风险，守初心担使命强作风，砥砺前行、奋发有为，为高质量建设新阶段现代化“首善之区”作出更大贡献！
