（安徽省）关于黄山市黄山区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于黄山区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月6日在黄山区第九届人民代表大会第一次会议上
黄山区人民政府常务副区长 秦国元
各位代表：
现向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见建议。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是实施“十四五”规划开局之年，也是本届政府任期的最后一年。一年来，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，按照高质量发展要求，落实积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，较好地完成了区八届人大六次会议批准的年度预算和各项工作任务。
因市区、区乡（镇）结算尚未完成，预计全区及区本级财政收支情况如下：
（一）一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入108168万元，占年初预算的100.3%，比上年实绩增长5.4%；一般公共预算支出226348万元，比上年实绩增长2.3%。
全区一般公共预算收支平衡情况：当年一般公共预算收入108168万元，税收返还和省、市补助收入97644万元，上年专项结余5462万元，调入资金17264万元，债务转贷收入22388万元，动用预算稳定调节基金33万元，收入总额250959万元；当年一般公共预算支出226348万元，上解支出692万元，债务还本支出18518万元，安排预算稳定调节基金385万元，支出总额245943万元；年终滚存结余并结转下年支出5016万元。全年财政预算收支平衡。
区本级一般公共预算收入93496万元（含黄山太平经开区，下同），占年初预算的101.2%，比上年实绩增长6.9%；区本级一般公共预算支出205348万元，比上年实绩增长3.9%。
区本级一般公共预算收支平衡情况：区本级一般公共预算收入93496万元，税收返还和省、市补助收入97644万元，乡镇上解收入4115万元，上年专项结余5462万元，调入资金17264万元，债务转贷收入22388万元，动用预算稳定调节基金33万元，收入总额240402万元；一般公共预算支出205348万元，区对乡镇补助支出10443万元，上解支出692万元，债务还本支出18518万元，安排预算稳定调节基金385万元，支出总额235386万元；年终滚存结余并结转下年支出5016万元。全年财政预算收支平衡，略有结余。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金预算收入40728万元，占年初预算的40.4%，比上年实绩下降52.3%。政府性基金预算支出124737万元，比上年实绩下降7.4%。
政府性基金收支平衡情况：当年政府性基金收入40728万元，专项债务对应项目专项收入1269万元，上级专项追加4667万元，上年结转2891万元，债务转贷收入87646万元，收入总额137201万元；当年政府性基金支出124737万元，债务还本支出10777万元，支出总额135514万元；结转下年支出1687万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
我区2021年起开始编制国有资本经营预算，全年国有资本经营收入100万元，上级补助收入15万元，收入总额115万元。国有资本经营支出85万元，调出资金30万元。全年收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
全区社会保险基金收入（城乡居民基本养老保险基金）12165万元，占年初预算的169.9%，比上年实绩增长72.5%。其中：保险缴费收入6684万元，财政补贴收入4824万元，转移等其他收入657万元。全区社会保险基金支出4452万元，比上年实绩增长7.9%。当年收支结余7713万元，年末滚存结余23683万元。需要说明的是除城乡居民基本养老保险基金外，其他险种均实行省市级统筹，预算执行情况纳入省市级统计。
（五）地方政府债务限额及余额情况
经省政府批准，省财政厅核定我区2021年政府债务限额356596万元，比上年增加84732万元，其中一般债务限额158422万元，专项债务限额198174万元。2021年我区地方政府债务余额为330357万元，其中：一般债务138715万元，专项债务191642万元，均控制在债务限额以内。2021年新增一般债券2774万元，专项用于农业基础设施建设方面；新增专项债券79200万元，对应到具体项目分别为黄山区供水系统续建工程3000万元，黄山市黄山人民医院医疗服务能力提升工程5400万元，池黄高铁黄山西站综合城市停车场及配套基础设施建设工程2000万元，黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程30800万元，安徽黄山太平经济开发区基础设施建设工程6000万元，黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程7000万元，黄山市黄山区全域智慧旅游交通基础设施提升工程8000万元，黄山市黄山区公共卫生区本级应急能力提升工程8000万元，黄山市黄山区林业高质量发展工程4000万元，黄山市黄山区养老服务能力提升工程1400万元，黄山市黄山区殡仪馆及城乡公益性公墓建设工程1000万元，黄山市黄山区城乡人居环境整治基础设施建设工程2600万元。
上述预计执行数据在市、区、乡（镇）年终决算后会有所变动，届时再向区人大常委会报告。
二、2021年财政工作重点
一是聚焦“稳”字保运转，优化收支结构。全力增加财政收入，成立综合治税领导组，强化收入联动与分析机制，加强企业所得税汇算清缴、土地增值税清算、历年欠税管理等，防止跑冒滴漏现象发生。大力开展“双招双引”，着力拉动投资增长，拓展财源建设空间。全程推进预算绩效管理。推动建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全完善“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，有效规避财政资金使用风险，从源头防止资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费。全年纳入财政预算支出绩效目标管理监控项目296个，项目金额79428万元；74个部门纳入整体绩效支出目标管理。完成2020年绩效自评财政预算支出项目290个，项目金额69686万元；开展重点项目绩效评价13个，涉及一般公共预算资金6572万元。全力压减一般性支出。按照“管得紧、控的严”，坚决落实政府过紧日子的要求，全面清理非急需、非刚性支出，能减则减，能压则压，能停则停，从严控制“三公”经费，切实兜牢“三保”底线。全盘统筹谋划资金使用，制定更为严格的盘活存量资金举措，加大部门预算结转资金清理力度，统筹盘活各类结转结余资金1.27亿元，调整用于急需资金领域。紧紧把握中央实施积极财政政策机遇和结构调整转型升级政策措施，全年对上争取10.23亿元，缓释减收增支压力，确保财政正常运转。
二是聚焦“扶”字解难题，有力助企纾困。做好税费“减法”，不折不扣落实好各项减税降费政策，按照第一时间、应减尽减的原则释放政策红利，减免税费3.97亿元，新增市场主体2408户，助力中小微企业发展，激发市场主体活力。做好奖补“加法”，设立中小企业民营经济发展专项资金2000万元，支持民营企业依法平等享受各项优惠政策, 全年兑现省、市、区各项涉企资金2252万元，帮助企业解决技术攻关难题。做好金融“乘法”，围绕“投速、投向、投量”，开展银企对接，全面推广“4321”新型政银担合作业务，全力推进“四重一小”融资工作。全年银行业金融机构各项贷款余额114.3亿元，增长9.5%。以金融扶持助力企业上市，金瑞泰完成上市前股改，中发耐磨在科创板精选层成功挂牌。
三是聚焦“实”字提质效，保障重点领域。有效衔接乡村振兴，继续落实“三保障一补充”政策，发放各类保障资金1016万元；开展“3+N”返贫保模式，稳步开展脱贫人口小额信贷，进一步夯实兜底保障。安排推进乡村振兴补助项目103个、资金6928万元，其中支持产业发展资金占比近60%。持续攻坚生态环境治理，从严从实抓好中央和省生态环保督察整改，争取省调度资金10亿元，用于太平湖生态环境治理。深入农村人居环境整治，投入1670万元用于3个省级中心村、22个重点自然村建设，打造了一批美丽乡村样板点。安排财政资金1222万元，实施农村改厕、废弃物资源化利用、城区生活餐厨垃圾处置等项目，助力城乡综合环境提升。积极对上争资争项，健全以政府债券为主体的政府举债融资机制，保障政府投资重点领域合理建设需求，谋实谋细非标债项目，累计成功申报入库专项债项目13个，申请专项债券资金额度43.73亿元，已到位专项债券资金11.44亿元，充分发挥专项债券扩大有效投资、促进经济平稳运行积极作用，区域发展后劲进一步夯实。
四是聚焦“盼”字惠民生，提升群众福祉。提高社会保障水平。按照“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”民生建设目标，建立健全多层次社保体系，发放临时救助、城乡低保、特困人员供养等救助补贴4457万元，困难群体生活得到充分保障。支持教育优先发展。统筹安排资金3553万元，联动推进校园基础设施建设和教育质量提升。完善教师收入增长长效机制，保障编外教师工资福利待遇和课后服务绩效增量，持续提升教师群体的获得感。加大卫生健康投入。全年累计支出15876万元，村卫生室、乡镇卫生院软硬件持续改善，区医院医疗服务能力提升工程加快推进，妇幼保健服务中心投入使用，全力打造健康黄山区。慎终如始抓好疫情防控工作，安排各类经费1271万元，提升应对和处置突发公共卫生事件的能力水平，筑牢防疫安全屏障。强化风险防控，进一步健全风险预警评估和风险防控协同机制、责任机制，严格落实地方政府债务限额管理和预算管理制度，稳妥化解隐性债务存量。健全部门协调机制，加大对非法集资、恶意逃废债务、网络电信金融诈骗等违法犯罪活动的惩戒力度，风险防范有力有效。
五是聚焦“强”字抓改革，完善体制机制。稳步推进国资国企改革。开展“国企高质量发展提升年”活动，整合国资国企资源注入区国资公司，形成“1+4”板块运营模式，做大做强做优国有资本。深化预算管理改革。坚持预算绩效一体化，更加突出绩效导向，压实部门绩效管理主体责任，健全部门预算绩效管理体系。推动预算管理一体化平台建设运用，以系统化思维和信息化手段构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。实施财政电子票据管理改革。规范政府非税收入执收单位收费行为和业务流程，完成国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入等非税收入统一划转税务部门征收工作。
2021年，我区财政收入运行总体平稳，支出基本得到保障。但也存在不少困难和问题，主要表现为：财政收支矛盾进一步突出，债务风险防控任务重，太平湖生态环境治理所需资金缺口较大。对此我们将高度重视，认真制定应对措施，逐步予以解决。同时，我们衷心地恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议，一如既往地对财政工作给予理解、支持和指导。
三、2022年财政预算编制情况
2022年是实施“十四五”规划的重要一年，也是新一届政府的起始之年。财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、中央和省委经济工作会议精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，精准实施财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为加快建设美丽中国先行区、打造高水平国际旅游目的地提供坚实的财政支撑。
（一）全区财政预算收支计划
全区一般公共预算收入113575万元，比上年实绩增长5%。根据现行体制，全区一般公共预算收入113575万元，加税收返还和上级补助收入77486万元，加调入资金32万元, 加债务转贷收入12306万元，加调入预算稳定调节基金385万元，减专项上解1180万元，减债务还本支出13316万元，全年可用财力189288万元。按照收支平衡原则，安排一般公共预算支出189288万元，加上年结转支出5016万元，当年一般公共预算支出为194304万元，剔除上级提前通知一般及专项转移支付数因素，较上年预算增长0.4%。
（二）区本级财政预算草案
区本级一般公共预算收入98075万元，比上年实绩增长4.9%。按照现行财政体制计算，区本级一般公共预算收入98075万元，加税收返还和上级补助收入77486万元，加乡镇上解收入4000万元，加调入资金32万元，加债务转贷收入12306万元，加调入预算稳定调节基金385万元，减区对乡镇补助支出11500万元，减专项上解支出1180万元，减债务还本支出13316万元，全年可用财力166288万元。支出安排坚持“量入为出、收支平衡”的原则，安排一般公共预算支出166288万元，加上年结转支出5016万元，当年一般公共预算支出171304万元，剔除上级提前通知一般及专项转移支付数因素，比上年预算下降1.1%。
区本级政府性基金收入62447万元、比上年实绩增长53.3%，按照收支平衡原则，当年政府性基金收入62447万元，加上级补助收入2275万元，上年结转1687万元，债务转贷收入22541万元，减债务还本支出24465万元，当年安排政府性基金预算支出64485万元。
区本级国有资本经营预算收入105万元，减调出资金32万元，当年安排国有资本经营预算支出73万元。
区本级社会保险基金收入（城乡居民基本养老保险基金）8462万元，比上年实绩下降30.4%，社会保险基金支出安排4906万元，比上年预算增长14.5%，当年社会保险基金结余3556万元，加历年滚存结余23683万元，年终滚存结余27239万元。需要说明的是，社会保险基金预算由省人社、税务、财政等部门统一部署，实行“两上两下” 编制流程，最终预算数以市批复为准。
四、2022年财政主要工作
为确保实现2022年财政预算目标，按照区七届一次党代会和区委七届二次全会的部署，我们将着重抓好以下工作：
（一）着力在收支优化上下功夫
把全区财政收入提质放在更加突出的位置，千方百计保障财政高质量运行。实施二产“提质扩量增效”行动计划，主动融入“长三角一体化”战略布局，大力实施“双招双引”，努力拓展增量税源。加强收入预期管理，坚持“两手抓、两促进”，一手抓减税降费，做到应减尽减、应降尽降；一手抓收入征管，做到依法征收、应收尽收。深化综合治税管控，保障财政收入稳增长。从严从紧编制项目经费，严格控制预算追加，严控“三公”经费，压减运转类项目经费20%，统筹和整合各类资金，积极盘活存量资金，加快结余结转资金的支出，促进经济稳步增长。
（二）着力在助推发展上下功夫
常态化机制化开展“四千工程”，持续深化“放管服”改革，着力打造“四最”营商环境，落实顶格倾听、顶格协调、顶格推进的工作机制，及时研究解决企业反映的突出问题，保障政策落地见效。发挥财政资金杠杆作用，聚焦支持实体经济和促进就业，加大对实体经济的融资支持力度，促进中小微企业贷款“增量、扩面、降价”，进一步激发市场主体动力活力。紧盯国家重点支持领域，力争申报入库专项债项目3个，发挥政府投资撬动作用，全面打响有效投资攻坚战。
（三）着力在保障重点上下功夫
集中资金保障“六稳”“六保”，坚决守住“三保”支出底线，坚持尽力而为、量力而行，围绕就业、教育、医疗、养老、社保、住房等群众关心的突出问题,强弱项、提质量，激发社会认同感。全面推进乡村振兴，健全涉农资金统筹整合长效机制，确保政策落实到位、投入保障到位、机制创新到位、监督管理到位、职能发挥到位，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策、机制。支持太平湖生态环境治理等项目，探索绿色产业发展的可行路径，着力提升解决短板问题的能力水平。
（四）着力在深化改革上下功夫
建立健全“边界清晰、权责一致、运行有序、保障有力”的财政管理体制，充分调动乡镇、经开区发展经济、涵养财源、增收节支保平衡的积极性，促进经济社会高质量发展。持续推进国资国企改革，完成国企改革三年行动任务，优化区属国有企业结构布局，加快资产整合和业务拓展，壮大国有资本。全面实施绩效管理，积极构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动公共财政资源优化配置，尽量做到少花钱、多办事、办实事、办好事。
（五）着力在风险防范上下功夫
加强财政资金监管。聚焦社会热点和保障重点，加强落实重大政策、财政专项资金监督检查，保障资金安全运行。加强政府债务风险防控。深入实施防范化解地方性债务风险专项行动，稳妥有序化解存量隐性债务，确保地方政府债务风险可控。强化落实人大审查监督要求。认真落实《预算法》《预算法实施条例》《安徽省预算审查监督条例》，积极主动接受人大监督。认真落实人大及其常委会有关预算决算决议，充分听取意见建议。严格履行预算调整程序。认真落实预算公开各项规定，自觉接受社会监督。加强财经纪律约束。深入推进核心岗位、关键环节廉政风险防控，以制度的刚性约束，保障各项财政财务管理工作的规范运行。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会和区政协的监督支持下，坚守初心担使命，奋楫扬帆再起航，为加快建设美丽中国先行区、打造高水平国际旅游目的地作出积极贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
