（安徽省）关于黄山市徽州区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
黄山市徽州区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
2022年1月7日在黄山市徽州区第九届人民代表大会第一次会议上
徽州区财政局 周国兵
各位代表：
受徽州区人民政府委托，向大会报告黄山市徽州区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是实施“十四五”规划开局之年，也是建设新阶段现代化新徽州起步之年。一年来，全区上下在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委六届十次全会、区第七次党代会工作部署，坚持高质量发展，扎实推进“六大专项行动”，统筹抓好疫情防控和经济发展，强化资金绩效管理、扶持民营经济发展、防范化解金融和债务风险，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好“六稳”“六保”工作，促进全区经济社会持续健康发展，全区财政收支平稳运行，预算执行情况总体较好。
（一）2021年预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
按照现行财政体制，2021年区本级一般公共预算收入完成93494万元，加：省、市转移支付收入57597万元，调入预算稳定调节基金6135万元，债券转贷收入12134万元，上年结余2868万元，政府性基金调入资金16288万元，其他调入资金6649万元，收入合计195165万元。
2021年，全区一般公共预算支出完成183591万元，较上年增支16324万元，增长9.8%，加：债券还本支出6725万元，上解支出95万元，支出合计190411万元。（附表一、附表二）
收支相抵，一般公共预算年终结转结余4754万元。
2.政府性基金预算执行情况
2021年，全区政府性基金预算收入完成38500万元，其中：土地出让金收入完成35493万元，加：省、市转移支付收入2174万元，上年结余546万元，调入资金598万元，债券转贷收入49882万元，收入合计91700万元。
2021年，全区政府性基金预算支出完成70728万元，其中：土地出让金支出完成17411万元，新增专项债券支出47000万元，加：调出资金16288万元，债券还本支出4056万元，支出合计91072万元。（附表三）
收支相抵，政府性基金预算年终结转结余628万元。
3.社保基金预算执行情况
2021年，全区社会保险基金预算收入完成53290万元，较上年增收12795万元，增长31.6%。
2021年，全区社会保险基金预算支出完成48590万元，较上年增支12369万元，增长34.1%。（附表四）
2021年社会保险基金预算本年收支结余4700万元，年末滚存结余54493万元。
4.2021年我区国有企业经营收益规模小，已纳入公共财政预算核算，国有资本经营预算收支执行情况不再单独反映。
（二）2021年财政工作情况
1.落实财税金融政策，激发企业发展活力
一是坚决贯彻中央、省市决策部署，认真落实减税降费政策，最大限度让利于企，新增减税降费7500万元。安排产业扶持资金1亿元，支持民营经济发展，促进企业转型升级，出台《加快企业股改上市三年行动方案（2021—2023）》,持续服务企业上市挂牌。二是扎实推进“政银担”“税融通”业务，加大担保降费奖补和风险补偿力度，全年完成政银担6.8亿元，税融通3.5亿元，精准发力缓解中小企业融资难、融资贵问题，为企业提供低成本、快便捷的金融服务。三是继续强化金融服务实体经济工作力度。全区金融机构年末存款余额达117.75亿元，同比增长6.5%，较年初新增7.18亿元；贷款余额达104.81亿元，同比增长13.54%，较年初新增12.5亿元；存贷比89%，位列全市第1；银企对接承诺类项目到位资金26.4亿元，履约率99.5%，直接融资达4.1亿元。
2.优化财政支出结构，突出保障改善民生
一是进一步树牢过紧日子思想。严格按照中央、省市要求，坚决树立过紧日子思想，积极压缩一般性支出，年初综合定额下降2000元/人。建立预算执行中期评估制度，严控新增预算，全年压减一般性和非急需、非刚性支出6631万元，统筹用于全区“六保”“六稳”方面。二是加大财政存量资金盘活力度。严格按照结转结余资金管理规定，清理收回2年以上的结转结余资金8032万元，盘活用于民生事业和重点项目支出。三是切实保障和改善民生。全区民生领域支出 15.3亿元，占一般公共预算支出的83.4%。33项民生工程累计完成投资3.6亿元，占投资计划的113.9%，连续6年蝉联全市民生工程考核第一，人民群众获得感不断提高。教育事业支出1.82亿元，增幅2.8%，全力支持义务教育优质均衡发展；社会保障和就业支出1.9亿元，增幅20.2%，做实2014年以来教育、卫健系统职业年金缴费3600万元；卫生和健康支出0.78亿元，切实做好城乡居民健康生活保障。
3.提升财政管理水平、积极发挥财政效能
一是抓好财政收入管理。加强与税务、资规等收入征管部门联系，挖掘财政增收潜力，加快资产资源盘活，拓宽财政增收渠道。税收收入增幅7%，高于一般公共预算收入增幅1.4个百分点，地方税比53.2%,较上年提高0.7个百分点，财政收入质量持续提升。二是抓好对上争取。加强项目谋划和对上争取工作，建立完善对上争取项目库，争取上级均衡性转移支付、生态保护区、革命老区资金份额，紧盯乡村振兴、老旧小区改造、新安江流域生态保护等重点领域， 全年完成对上争资11.6亿元，较上年增加1亿元，增长9.4%。三是抓好财政监督检查。深入组织开展内控制度建设及财务管理专项整治“回头看”、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理、“三公”经费使用情况专项检查、预决算公开规范性检查等工作，加强问题整改，提高财政资金安全。四是抓好预算绩效管理。制定出台《徽州区分行业分领域绩效指标和标准体系（2021年版）》，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全年纳入绩效目标管理项目764个，涉及资金6.88亿元。五是抓好法治财政建设。深入开展财政法治宣传教育，深化“放管服”改革，着力提升财政服务效能。
4.深化财政制度改革，完善财政管理体制
一是深化预算管理改革。按照中央、省市财政部门决策部署，全面推进预算管理一体化建设，出台 “大专项（大类别）+任务清单”预算编制和资金管理模式，以项目全生命周期为原则，全力推进项目库建设。二是优化区乡（镇）财权事权。进一步理顺区与乡（镇）财权事权关系，推进区乡（镇）财权事权的优化，研究完善区乡（镇）财政管理体制，充分调动乡镇发展积极性。三是加快“数字财政”建设。全面推开财政电子票据，推进财政数据共建共享。四是防范化解债务风险。依法合规举债，积极争取专项债券资金4.7亿元，保障政府重点项目资金需求。争取再融资债券资金0.96亿元，统筹财政资金偿还债务1.32亿元，及时化解到期债务。强化债务风险常态化监测机制，坚决遏制隐性债务增加。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战：一是收支平衡压力加大。受新冠疫情冲击和减税降费政策影响，财政收入增收困难，而刚性支出持续增加，财政收支保平衡压力加大。二是全面绩效管理需进一步提升。部分单位预算绩效管理意识淡薄，资金使用效益不高，全面预算绩效管理需进一步深化落实。对此，我们将高度重视，积极采取有力的措施加以解决。
二、2022年预算草案
2022年，是党的二十大喜庆之年，做好今年的财政工作，坚决贯彻落实中央和省市区委决策部署，对促进经济平稳健康发展，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。
（一）2022年预算编制的指导思想和基本原则
2022年预算编制的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，科学精准编好2022年预算。
2022年预算编制的基本原则：一是依法依规、积极稳妥；二是量力而行、保障重点；三是精准谋划、做实项目；四是节用裕民、过紧日子；五是绩效为先、硬化约束；六是防控风险，兜牢底线。
（二）一般公共预算收支预算草案
按照现行财政体制，2022年区级一般公共预算收入预算98000万元，加：上级转移支付补助31565万元，调入资金26607万元，上年结转结余4754万元，区本级可支配收入合计160926万元。
按照收支平衡的原则，2021年一般公共预算支出预算安排160926万元。（附表五）
（三）政府性基金收支预算草案
2022年区级政府性基金预算收入预算安排98246万元。其中：土地出让金收入95384万元。加：非标专项债券额度42200万元，上级转移支付补助2574万元，收入合计143020万元。
按照政府性基金“先收后支、以收定支、专款专用”的原则，2022年政府性基金预算支出预算安排116413万元，其中：土地出让金安排的支出65245万元，非标专项债安排的支出42200万元。政府性基金调出预算安排26607万元，支出合计143020万元。（附表六）
（四）社会保险基金收支预算草案
社会保险基金预算收入预算安排55642万元；
社会保险基金预算支出预算安排49967万元。（附表七）
（五）国有资本经营收支预算草案
国有资本经营预算收入预算安排120万元；
国有资本经营预算支出安排120万元。（附表八）
三、2022年财政主要工作
（一）挖掘潜力抓增收
坚决贯彻落实各项减税降费政策，促进实体经济发展，科学研判税源动态，依法加大税收征管力度，加大土地出让工作力度，促进各项收入及时足额入库。持续发挥政府投资引导和带动作用，发挥财政资金和政策的杠杆作用，继续安排“1+N”产业扶持资金1亿元，聚焦实体经济，精准扶持制造业、民营经济和中小企业发展，提高资金使用效益，帮助企业纾困解难。
（二）厉行节约控支出
牢固树立长期过紧日子的思想，大力压减一般性支出和“三公”经费， “三公”经费只减不增。严禁超预算或无预算安排支出，严格控制新增支出事项。持续清理收回预算单位结余结转资金，大力盘活财政存量资金，将清理收回的资金统筹用于重点民生领域。区本级安排十三类民生支出12.9亿元，占区本级支出比重达80%。教育支出2.2亿元，较上年预算数增长15.2%，卫生和健康支出0.78亿元，较上年预算数增长36.6%，安排社会保障和就业支出1.7亿元，较上年预算数增长90.2%。
（三）优化结构保重点
把“三保”放在地方财政支出的优先位置，确保“三保支出”预算足额保障到位。进一步优化财政支出结构，精准高效投入，重点投向推动高质量发展、乡村振兴等关键领域，发挥财政资金对重点项目的支撑作用。保持乡村振兴、美丽乡村建设、扶持村集体经济发展等涉农资金稳步增长，进一步深化农村改革，激发农村发展活力。大力争取上级转移支付资金，深入研究中央、省市转移支付政策，重点围绕“三重一创”、生态环保、乡村振兴等方面，全年对上争资达10亿元以上。
（四）规范管理促提升
健全完善财政治理体系，提升财政治理能力。深入推进全面实施预算绩效管理，加大财政监督检查力度，落实预算部门预算执行主体责任。充分运用好预算管理一体化平台，坚持“先谋事后排钱”“先有项目后有预算”的理念，切实提高财政资金使用效益。强化政府债务管理，严格执行地方政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解到期政府债务。积极争取新增专项债资金，加快项目实施进度，全过程实施绩效管理，充分发挥专项债资金对地方经济发展的巨大拉动作用。
各位代表！新的一年，做好财政工作，责任重大，意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受人大代表的指导监督，虚心听取政协委员的意见建议，不忘初心、牢记使命，只争朝夕、不负韶华，以新担当新作为努力开创徽州财政工作新局面，为扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，为加快建设新阶段富裕和谐美丽现代化新徽州作出新的更大贡献！
