（江西省）新余市2020年全市和市级预算执行情况与2021年全市和市级预算草案的报告(书面)
关于新余市2020年全市和市级预算执行情况与2021年全市和市级预算草案的报告(书面)
在新余市第九届人民代表大会第七次会议上
市财政局局长 敖小忠
各位代表:
受市人民政府委托,我向大会报告2020年全市和市级预算执行情况与2021年全市和市级预算草案,根据《预算法实施条例》要求,市本级派出机构高新区、仙女湖区2020年区级预算执行情况与2021年区级预算草案一并报告,请予审议。并请市政协委员和其他列席同志提出意见。
一、2020年全市和市级预算执行情况
2020年是全面建成小康社会的决胜之年,是“十三五”收官之年,面对复杂严峻的宏观经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,积极推进“五型”政府建设,着力打造“六个财政”,落实高质量发展要求,攻坚克难、扎实工作,全年财政预算执行情况总体良好。
(一)全市预算执行情况
1.全市财政总收入完成情况
2020年全市财政总收入完成155.7亿元,同比增长2.2%,其中:税收收入完成139.2亿元,非税收入完成16.5亿元。税收收入占财政总收入的比重为89.4%,同比下降2个百分点。总收入增幅和税占比均位居全省第一。分级次看:市本级完成39.4亿元,同比下降0.7%;高新区完成26.7亿元,同比增长3.1%;分宜县完成25.7亿元,同比增长3.1%;渝水区完成43.5亿元,同比增长3.3%;仙女湖区完成20.3亿元,同比增长3.3%。
2.全市一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入完成80.3亿元,同比增长3.1 %。税收收入占一般公共预算收入的比重为79.5%,同比下降3.7个百分点。一般公共预算收入增幅和税占比均位居全省第一。分级次看:市本级完成20.1亿元,同比下降1.9%;高新区完成13.8亿元,同比增长8.0%;分宜县完成15.0亿元,同比增长12.0%;渝水区完成22.8亿元,同比增长2.9%;仙女湖区完成8.6亿元,同比下降5.5%。
全市一般公共预算支出完成164.6亿元,同比增长4.1%。分级次看:市本级完成50.1亿元,同比下降8.9%;高新区完成17.9亿元,同比增长4.5%;分宜县完成33.6亿元,同比增长10.3%;渝水区完成45.1亿元,同比增长14.7%;仙女湖区完成17.8亿元,同比增长10.0%。
3.全市政府性基金预算执行情况
2020年全市政府性基金预算收入完成74.1亿元,同比增长168.9%。分级次看:市本级完成57.6亿元,同比增长326.2%;高新区完成2.1亿元,同比增长26.2%;分宜县完成13.2亿元,同比增长14.7%;渝水区完成1.2亿元,同比增长37.8%。
2020年全市政府性基金预算支出完成89.4亿元,同比增长164.7%。分级次看:市本级完成34.4亿元,同比增长207.5%;高新区完成14.2亿元,同比增长154.2%;分宜县完成20.9亿元,同比增长50.4%;渝水区完成11.7亿元,同比增长556.7%;仙女湖区完成8.2亿元,同比增长524.5%。
(二)市本级预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2020年市本级财政总收入完成39.4亿元,完成调整预算数的101.8%,同比下降0.7%,一般公共预算收入完成20.1亿元,完成调整预算数的101.9%,同比下降1.9%。其中:税收收入完成13.7亿元,同比下降8.3%;非税收入完成6.4亿元,同比增长15.5%。
2020年市本级一般公共预算支出完成501298万元,同比下降8.9%。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出39251万元,同比下降3.9%;公共安全支出50835万元,同比增长8.5%;教育支出104508万元,同比增长16.1%;科学技术支出8152万元,同比增长7.6%;文化旅游体育与传媒支出10407万元,同比增长5.8%;社会保障和就业支出63389万元,同比下降31.7%;卫生健康支出33310万元,同比增长43.0%;城乡社区支出41274万元,同比增长6.5%;农林水支出完成16144万元,同比下降5.4%;交通运输支出32956万元,同比下降57.9%;住房保障支出24732万元,同比下降26.9%;粮油物资储备支出8781万元、同比增长39.4%;灾害防治及应急管理支出4851万元、同比增长38.2%;债务付息支出20385万元、同比增长0.4%。
2.政府性基金预算执行情况
2020年市本级政府性基金预算收入完成575741万元,同比增长326.2%,主要是国有土地出让收入增长384.6%。主要收入项目完成情况:国有土地使用权出让收入564855万元、彩票公益金收入2983万元、城市基础设施配套费收入3568万元、污水处理费收入3850万元、其他政府性基金收入460万元。
2020年市本级政府性基金预算支出完成344216万元,同比增长207.5%,主要是国有土地出让支出增长408.9%。主要支出项目完成情况:征地拆迁和补偿支出127038万元、棚户区改造支出124109万元、其他国有土地使用权出让安排的支出6063万元、城市公共设施支出927万元、城市环境卫生支出1196万元、其他城市基础设施配套费安排的支出733万元、污水处理费安排的支出3179万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出66674万元、彩票公益金安排的支出2255万元、债务付息支出11850万元。
3.国有资本经营预算执行情况
2020年市本级国有资本经营预算收入完成2670万元,其中:产权转让收入2500万元、其他国有资本经营预算收入170万元。
2020年市本级国有资本经营预算支出完成63万元,均为其他国有资本经营预算支出。
4.社会保险基金预算执行情况
2020年市本级社会保险基金预算收入完成110144万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入25115万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入69843万元、城乡居民基本医疗保险基金收入83万元、工伤保险基金收入11594万元、失业保险基金收入3509万元。
2020年市本级社会保险基金预算支出完成97220万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出27197万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出52547万元、工伤保险基金支出10713万元、失业保险基金支出6763万元。
(三)高新区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2020年高新区财政总收入完成266672万元,同比增长3.1%,其中:税收收入完成254161万元,占财政总收入比重为95.3%。一般公共预算收入完成137970万元,同比增长8%,其中:税收收入完成125459万元,占财政总收入比重为90.9%。
2020年高新区财政一般公共预算支出完成179871万元,同比增长4.5%。支出项目完成情况:一般公共服务支出13977万元、公共安全支出989万元、教育支出14327万元、科学技术支出1909万元、文化旅游体育与传媒支出187万元、社会保障和就业支出15624万元、卫生健康支出4382万元、节能环保支出1250万元、城乡社区事务支出38154万元、农林水事务支出15137万元、交通运输支出269万元、资源勘探工业信息等支出61394万元、商业服务业等支出174万元、金融支出1272万元、自然资源海洋气象等支出109万元、住房保障支出3939万元、灾害防治及应急管理支出989万元、债务付息支出5776万元、其他支出13万元。
2.政府性基金预算执行情况
2020年高新区政府性基金收入完成20663万元,其中:国有土地使用权出让收入19005万元、城市基础设施配套费收入498万元、污水处理费收入1160万元。
2020年高新区政府性基金支出完成141757万元,其中:社会保障和就业支出247万元、城乡社区支出99783万元、其他支出39737万元、债务付息支出1930万元、债务发行费用支出60万元。
3.社保基金预算执行情况
2020年高新区社会保险基金预算收入完成23795万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入8516万元、机关事业单位基本养老保险基金收入3657万元、城乡居民基本医疗保险基金收入9922万元、失业保险基金收入1700万元。
2020年高新区社会保险基金预算支出完成16780万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出3696万元、机关事业单位基本养老保险基金支出3360万元、城乡居民基本医疗保险基金支出7981万元、失业保险基金支出1743万元。
(四)仙女湖区预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2020年仙女湖区财政总收入完成203127万元,同比增长3.3%,其中:税收收入完成196723万元,税收占比达96.8%。一般公共预算收入完成86290万元,同比下降5.5%,其中:税收收入完成79886万元,税收占比达92.6%。
2020年仙女湖区一般公共预算支出完成177924万元,同比增加16177万元,增长10.0%。支出项目完成情况:一般公共服务支出12531万元、公共安全支出1687万元、教育支出16750万元、科学技术支出214万元、文化旅游体育与传媒支出6400万元、社会保障和就业支出15251万元、卫生健康支出10135万元、节能环保支出8195万元、城乡社区支出18677万元、农林水支出17240万元、交通运输支出1269万元、资源勘探信息等支出58831万元、商业服务业等支出357万元、金融支出135万元、自然资源海洋气象等支出4万元、住房保障支出2206万元、粮油物资储备支出55万元、灾害防治及应急管理支出1275万元、债务付息支出6173万元、债务发行费用支出70万元、其他支出469万元、同比增长149.5%。
2.政府性基金预算执行情况
2020年仙女湖区政府性基金支出完成82049万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出40880万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出39000万元,大中型水库移民后期扶持基金支出1864万元。
3.社会保险基金预算执行情况
2020年仙女湖区社会保险基金收入完成14153万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入3762万元、机关事业单位基本养老保险基金收入2562万元、城乡居民基本医疗保险基金收入7774万元、失业保险基金收入55万元。
2020年仙女湖区社会保险基金支出完成10909万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2129万元、机关事业单位基本养老保险基金支出2685万元、城乡居民基本医疗保险基金支出5915万元、失业保险基金支出180万元。
二、2020年市本级财政主要工作
2020年是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年,面对持续下行的宏观经济形势、突如其来的新冠肺炎疫情、大力实施的减税降费政策等多重减收因素,财政工作面临的困难之多、挑战之大,是前所未有的。困难面前,全市财政部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政府的监督支持下,勇于担当、积极作为,为统筹疫情防控和经济社会发展作出了财政贡献,工作取得了显著成效。总体概况为六个“千方百计”:
(一)千方百计保障疫情防控需要,诠释人民至上、生命至上。面对疫情的严峻挑战,全市财政系统闻令而动、及时响应、果断应对,全力以赴支持做好疫情防控工作,切实维护人民生命安全和身体健康。成立应急响应指挥组,制定应急预案,第一时间启动疫情防控资金拨付绿色通道,累计拨付疫情防控经费2.4亿元,落实5500万元国开行防疫贷资金使用清单;制定《新余市促进有序复工复产央行再贷款专用额度贷款贴息管理办法》,整合财政资金1000万元对贷款主体给予补贴,贴息资金383.11万元,500余家企业受益。积极发挥财政资金杆杠作用,发放电子消费券共计930万元,拉动消费5000万元,有效激发市场活力。
(二)千方百计抓好组织收入工作,有效应对疫情冲击。2020年,我市各级财政部门积极应对疫情影响,加强调度,努力克服一季度收入断崖式下滑的风险挑战。全年财政总收入增幅、一般公共预算收入增幅、税收占财政总收入和一般公共预算收入比重四项指标均居全省设区市第一位,其中:税收占财政总收入和一般公共预算收入比重连续3年居全省设区市第一位。2020年全市财政总收入完成155.7亿元、同比增长2.2%,一般公共预算收入完成80.3亿元、同比增长3.1%,分别超过全省平均增幅1和2.3个百分点;税收占财政总收入、一般公共预算收入的比重分别为89.4%和79.5%,分别超过全省平均水平9.3和11.6个百分点。
(三)千方百计贯彻新发展理念,全力助推经济发展。一是支持实体经济减负。兑现12个领域“三十条”政策资金1.32亿元,全面落实各项减税降费政策,全年全市新增减税7.37亿元。对标对表完成对国家明令取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金项目以及降低收费标准的非税项目清理工作。二是加强产业发展资金扶持。“财园信贷通”获贷总额累计13.77亿元,同比增长53.52%,惠及346户中小微企业;完成“财政惠农信贷通”信贷任务2.82亿元;“科贷通”为13户中小型科技企业发放贷款3757万元,累计为72户企业发放贷款24057万元。三是支持重点项目建设。围绕全市重点工程,加大资金筹集力度,争取上级财政转移支付资金7.84亿元,市本级财政安排支付工程款1.43亿元,下达12个节能减排财政政策综合示范项目奖励资金4663万元。四是落实直达资金机制。按照直达资金管理要求,当好“过路财神”又不当“甩手掌柜”,全年10.95亿元直达及参照直达管理资金全部在规定时间内分配下达,直接惠企利民。
(四)千方百计落实三保各项政策,持续改进社会民生。综合施策,精准发力,筹集资金超过15亿元确保50件民生实事圆满完成。一是大力支持发展公平优质教育。全市教育支出25.7亿元,增长8.8%;市本级教育支出10.45亿元,增长16.07%。积极筹措校建资金2.3亿元化解大班额和大校额。安排“小荷工程”农村义务教育学生营养改善经费1154.55万元,全市农村义务教育受益学生达11364人;安排“水花行动”培训经费177.28万元,培训各年级学生4432人。二是织密织牢社会保障网。筹集市本级职业年金单位缴费部分3.2亿元。全年下达社保补助资金14.3亿元。安排农村“党建+颐养之家”运行补贴800万元、县区配套800万元,补助服务站点736个,惠及入家老年人10309人。三是补齐住房保障短板。继续做好房地产去库存补贴发放工作,参加集中购买去库存的开发企业达117户,已备案销售去库存房屋12116套,面积139.4万平米,已审核、发放补贴11057套,面积127.96万平米,补贴款38392万元。加强保障性住房建设支持力度,2020年争取中央财政保障性住房专项补助我市1.76亿元。
(五)千方百计统筹各类财政资源,支持打赢三大战役。一是防范化解政府债务风险。将政府债务管理纳入绩效考核,按照“化、转、留、注、开、控、争、创”的八字方针做好存量债务化解工作,加大土地市场盘活力度,实现土地出让收入72.18亿元,超额完成全年化解56.53亿元的目标任务,实现债务风险由“橙”变“黄”,风险等级下降一个档次,达到全省平均水平。顺利完成村级债务化解工作。二是大力支持脱贫攻坚。多渠道筹集财政扶贫资金,全市共筹集财政专项扶贫资金13525万元,其中产业扶贫10227万元,占比75.62%。完善财政支农保障机制,统筹整合涉农资金9173万元,争取上级高标准农田建设补助资金3349万元、水利建设补助资金11191万元。持续做好财政扶贫资金动态监控工作,全市开展扶贫资金绩效自评项目90个,资金12988万元,自评率达100%。加大教育扶贫投入,发放各类教育扶贫资金7555.62万元,受益人数达10.47万人次。三是积极支持污染防治。全年争取中央、省级生态环保资金1.859亿元,重点用于饮用水源保护、大气污染防治,持续推动仙女湖湖泊生态环境保护项目和孔目江流域治理项目实施。支持做好环保监测机构垂直管理改革。
(六)千方百计加大内部挖潜力度,提升财政管理水平。一是全面开展盘活财政存量资金工作。以省审计厅开展的财政存量资金审计为契机,部署全面开展财政存量资金清理盘活工作,全面贯彻落实《新余市人民政府办公室关于印发〈新余市市直部门财政存量资金定期清理工作实施方案〉〈新余市市直部门实有账户资金清理工作方案〉〈新余市市本级财政对外借款清收工作实施方案〉等三个文件的通知》(余府办发〔2020〕31号)文件精神,对两年以上的结转结余资金一律统筹收回,在2019年对三年以上结余结转资金清理的基础上,2020年对结转结余两年以上的资金进行了清理,取得了较为明显的成效,共收回存量资金3.89亿元,统筹使用2.4亿元。二是抓好财政对外借款清收。按照(余府办发〔2020〕31号)部署,成立了清收领导小组办公室,全面做好前期各项工作,对市本级财政现有对外借款进行全面摸排,明确债权债务主体,借款的具体期限和还款约定,落实借款清收责任,制定清收计划,指定专人负责,建立相关台账,加强后续管理。2019年末,市本级财政对外借款余额47849.19万元,截至2020年底,已清理收回7254.13万元。三是全面强化财政资金监管。开展全市财政资安全隐患大排查大督查专项行动,堵塞财政资金支付风险漏洞。积极做好政府性资金存储管理整改和完善工作。重新调整市本级基本建设中央、省级预算资金审核拨付流程。组织对市直教育系统31个单位进行年度会计信息质量监督检查。
2020年是“十三五”规划收官之年。五年来,全市财政改革发展工作取得了显著成绩,财政综合实力逐渐增强,积极的财政政策全面落实,财政保障更加精准有力,财政公共属性充分彰显,财政治理效能显著提升,开创了财政高质量跨越式发展的新局面。高质量发展方面,整个“十三五”期间,财政总收入完成733.7亿元,其中税收收入完成616.6亿元,税收占财政总收入的比重达到84.0%;一般公共预算收入完成423亿元,其中税收收入完成307亿元,税收占一般公共预算收入的比重达到72.6%;2018-2020连续三年税收占财政总收入和一般公共预算收入比重居全省设区市第一位。防风险方面,着力化解政府债务风险,前瞻性地开展了存量债务化解工作,取得了良好成效,做到了平息“险事”,全市存量政府债务全部转化为政府债券,相比市场化融资年度节约利息支出超过7亿元,争取新增债券超过70亿元,年度节约资金成本超过2.5亿元,全市全口径债务率相比最高峰下降了近190个百分点,债务风险等级由“红”变“黄”,下降两个等级;金融风险方面,支持金融企业化解不良贷款,不良贷款率由2016年最高峰的12.1%降至1.7%,为近年来最低水平。惠民生方面,“十三五”期间民生支出达到532亿元,占财政总支出的比重达到72.5%;实现了城乡居民养老保险和基本医保、城乡义务教育免学杂费和贫困生资助、城乡困难群众低保“全覆盖”,基层组织运转保障、城镇贫困家庭学生补助、重大疾病救治等多项工作有特色有影响。促改革方面,预算管理更加科学规范,四套预算全部提交人大审议,预决算公开深入推进,零基预算顺利推开,绩效管理全面实施;税制改革不断提速,营改增圆满完成,行政事业性收费项目大幅减少,市级涉企收费项目清零;政府举债融资机制进一步规范,初步形成债务监督管理制度框架和风险防控体系;财政内控制度体系不断健全,政府采购、非税收入电子化收缴等重点领域改革深入推进,政府性资金存放管理不断规范。
各位代表,过去一年财政工作的新进展、新成效,得益于市委、市政府的正确领导,得益于市人大、市政协的监督指导,得益于各级各部门和社会各界的热忱关心和鼎力支持,是全市人民齐心协力、团结拼搏的结果。
在看到成绩的同时也要清醒地认识到,当前全市财政运行还面临一些困难和问题,主要是:宏观经济下行压力依然较大,重点税源企业波动大;传统产业复苏仍然面临重重困难,新兴税源培养与壮大缓慢;财政资金的监管和使用效益还需加强,有的部门和项目资金沉淀仍然较多,预算绩效管理亟需加强;可偿债财力不足,存量债务化解任务艰巨;可用财力增长缓慢,刚性支出不断攀升,财政平衡难度加大;财政监督作用还不明显,财政各项管理制度还需健全,推进财政治理体系与治理能力现代化建设任重道远,等等。对于这些困难和问题,我们将与全市各级各部门一道,高度重视,完善措施,逐步解决。
三、2021年全市和市本级预算草案
市委八届十二次全会从当前我市发展实情出发,作出了6个统筹和打好6大战役的安排,为做好全市财政工作提供了根本遵循。2021年全市财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察江西重要讲话精神,围绕中央和省委经济工作会议部署,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。推动积极财政政策提质增效、更可持续;加强财政资源统筹,保持适度支出强度,加大优化支出结构力度,全面落实党政机关过紧日子要求,增强国家重大战略任务财力保障;深化财税体制改革,加强风险防范管理,强化地方政府债务管控,加快推进高质量跨越式发展。
2021年是“十四五”开局之年,党的十九届五中全会、省委十四届十二次全会和市委八届十二次全会,为做好“十四五”财政改革发展工作提供了科学指南,为此,我们要知重负重、起而行之,科学谋划好“十四五”时期全市财政工作。整体看,要着重处理好“五对关系”:一是保持收入“质”与“量”的平衡;二是加强税源“增”与“减”的衔接;三是抓好土地市场“盘”与“收”的规划;四是落实支出“保”与“压”的优化;五是做好债务“化”与“防”的统一。
(一)全市收入预算安排
2021年全市财政总收入预算安排同比增长6%左右;一般公共预算收入安排同口径比增长6%左右。
(二)市本级预算草案
1.一般公共预算收支安排情况
受新钢公司税收影响,市本级财政总收入预算安排356000万元,同比下降9.7%。一般公共预算收入安排184912万元,同口径比下降7.8%,其中:税收收入安排296000万元、非税收入安排60000万元。按2021年省与市县收入划分体制改革新口径测算,一般公共预算收入安排164664万元,同比下降18.1%,其中:税收收入安排104664万元、非税收入安排60000万元。
一般公共预算收入安排加上省提前下达补助、税收返还、各项结算补助、下级上解等,减去提前补助下级支出、上解上级支出等,2021年市本级预算收入合计288364万元,相应安排一般公共预算支出288364万元,另上年结转形成下年支出72356万元、2021年市本级一般公共预算支出总计360720万元,比2020年减少43683万元,下降10.8%。下降的主要原因是2020年含提前下达新增一般债务限额,2021年尚未收到提前批次新增债券;一次性补缴职业年金单位负担部分2020年已完成,2021年不需安排补缴支出等原因。
主要支出预算分科目的具体情况是:一般公共服务支出38655万元、公共安全支出53243万元、教育支出80505万元、科学技术支出2775万元、文化旅游体育与传媒支出9204万元、社会保障和就业支出32312万元、卫生健康支出11669万元、节能环保支出7139万元、城乡社区支出29970万元、农林水支出18659万元、交通运输支出4626万元、资源勘探工业信息等支出13809万元、商业服务业等支出827万元、金融支出171万元、自然资源海洋气象等支出3082万元、住房保障支出6785万元、粮油物资储备支出3166万元、灾害防治及应急管理支出4923万元、债务付息支出9000万元、预备费 3000万元、其他支出27200万元。
2.政府性基金预算收支安排情况
2021年市本级政府性基金预算收入安排308777万元,其中:国有土地使用权出让收入300000万元、彩票公益金收入2077万元、城市基础设施配套费收入3500万元、污水处理费收入3200万元。
2021年市本级政府性基金预算支出安排193427万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出180000万元、城市基础设施配套费安排的支出3500万元、污水处理费收入安排的支出3200万元、彩票公益金安排的支出2727万元、债务付息支出4000万元。
3.国有资本经营预算收支安排情况
2021年市本级国有资本经营预算收入安排4600万元,均为利润收入。
2021年市本级国有资本经营预算支出安排301万元。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出151万元、其他国有资本经营预算支出150万元。
4.社会保险基金预算收支安排情况
2021年企业职工基本养老保险基金由省级统收统支、城乡居民基本医疗保险基金由市级统收统支。根据政策调整,2021年市本级社会保险基金收入安排204999万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入24554万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入80398万元、城乡居民基本医疗保险基金收入88260万元、工伤保险基金收入7524万元、失业保险基金收入4263万元。
2021年市本级社保基金支出183040万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出29016万元、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出64834万元、城乡居民基本医疗保险基金支出76815万元、工伤保险基金支出9160万元、失业保险基金支出3215万元。
(三)高新区预算草案
1.一般公共预算收支安排情况
2021年高新区财政总收入预算安排300800万元,同比增长12.8%。一般公共预算收入安排154377万元,同口径比增长12%,其中:税收收139877万元、非税收入14500万元。按2021年省与市县收入划分体制改革新口径测算,一般公共预算收入安排134391万元,同比下降2.6%,其中:税收收入安排119891万元、非税收入安排14500万元。
上述一般公共预算收入结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素,根据收支平衡原则,2021年高新区共安排支出153990万元,比2020年预算调整数减少16889万元,下降9.88%。
具体安排如下:一般公共服务支出21648万元、公共安全支出1843万元、教育支出19445万元、科学技术支出4133万元、文化旅游体育与传媒支出624万元、社会保障和就业支出17234万元、卫生健康支出5659万元、节能环保支出570万元、城乡社区支出26143万元、农林水支出9085万元、交通运输支出485万元,资源勘探工业信息等支出30805万元、金融支出530万元、自然资源海洋气象等支出600万元、住房保障支出5000万元、粮油物资储备支出500万元、灾害防治及应急管理支出1716万元、预备费2000万元、债务付息支出5270万元、其他支出700万元。
2.政府性基金收支预算安排情况
2021年高新区政府性基金预算收入安排23700万元,其中工业用地出让价款收入为20400万元、划拨土地收入1500万元、污水处理费收入1800万元。
2021年高新区政府性基金预算支出安排23700万元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出21900万元、污水处理费安排的支出1800万元。
3.社会保险基金预算收支安排情况
企业职工养老保险基金已全省统收统支,城乡居民医疗保险2021年由市级统收统支,相应预算由省、市统一编制。
2021年高新区社会保险基金预算收入安排9285万元,其中,城乡居民基本养老保险基金收入4545万元、机关事业单位基本养老保险基金收入3452万元、失业保险基金收入1288万元。
2021年高新区社会保险基金预算支出安排9079万元。其中,城乡居民基本养老保险基金支出4221万元、机关事业单位基本养老保险基金支出3571万元、失业保险基金支出1287万元。
(四)仙女湖区预算草案
1.一般公共预算收支安排情况
2021年仙女湖区财政总收入预算安排224500万元,同比增长10.5%。一般公共预算收入安排97175万元,同口径比增长12.6%。按2021年省与市县收入划分体制改革新口径测算,一般公共预算收入安排83025万元,同比下降3.8%,其中:税收收入安排76025万元、非税收入安排7000万元。
上述一般公共预算收入结合上级各项固定补助、转移支付补助、结余及体制上划、上解上级支出等因素,根据收支平衡原则,2021年全区共安排支出174700万元。具体安排如下:一般公共服务支出11855万元、公共安全支出1710万元、教育支出17085万元、科学技术支出150万元、文化旅游体育与传媒支出6500万元、社会保障和就业支出15500万元、卫生健康支出10500万元、节能环保支出8200万元、城乡社区支出18700万元、农林水事务支出18000万元、交通运输支出1295万元、资源勘探工业信息等支出54775万元、商业服务业等支出365万元、金融支出138万元、自然资源海洋气象等支出5万元、住房保障支出2200万元、灾害防治及应急管理支出1260万元、债务付息支出6200万元、债务发行费用支出50万元、其他支出212万元。
2.社会保险基金预算收支安排情况
2021年仙女湖区社会保险基金预算收入安排5234万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入2350万元、城乡居民基本养老保险基金收入2827万元、失业保险基金收入57万元。
社会保险基金预算支出安排4530万元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出2725万元、城乡居民基本养老保险基金支出1775万元、失业保险基金支出30万元。
四、2021年财政工作举措
2021年是中国共产党成立100周年,是“十四五”开局之年、也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年,做好财政工作意义重大,使命光荣。全市财政部门将切实把思想和行动统一到全市经济社会发展大局上来,把智慧和力量凝聚到全市经济工作的决策部署上来,深入把握经济财政发展新形势,因势而谋、应势而动、顺势而为。加强部门协调、信息共享与收入调度,全力组织抓好收入,确保应收尽收,推动财政高质量跨越式发展。2021年财政工作将围绕六个方面“聚焦发力”。
一要在落实积极财政政策更可持续上聚焦发力,推动经济运行保持在合理区间。一是做好减税降费政策落实工作。深入推进“降成本、优环境”专项行动,全面落实系列减税降费政策,加大各类违规涉企收费整治力度,严控非税收入不合理增长,坚决防止搞集中清欠税收、乱收费现象,推动企业降本增效。二是抓好直达机制落实。严格落实中央直达资金管理办法要求,紧扣直达资金使用范围,统筹市级财力,按照“保运转、保基本民生、保重点、优结构”的原则,科学合理分配和安排使用中央直达资金。依托直达资金动态监控系统,加强直达资金日常监管和重点监控,实现直达资金全覆盖、全链条监控。确保资金直达基层、直接惠企利民,把有限、宝贵的资金用在刀刃上。三是用好地方政府专项债券。坚持“资金跟着项目走”,优化债券投向结构,落实好扩大专项债券使用范围等政策,加快建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制,积极发挥专项债券融资成本低、作用机制直接、政策见效快等优势,尽快扩大有效投资,形成对经济的有效拉动。
二要在支持创新驱动发展和产业优化升级上聚焦发力,提高经济发展质量效益。一是大力支持科技创新。推动重大创新平台建设,支持打好关键核心技术攻坚战。优化科研经费管理,推进重点领域重大创新成果转移转化。紧扣后疫情时代全球人才流动新机遇,大力支持实施高层次人才引进计划等行动。强化企业创新主体地位,发挥财政投入引导作用,完善鼓励企业增加研发投入的政策措施,加大全社会研发投入。二是强化科技平台支撑。以国家自主创新示范区建设和创建国家创新型城市为抓手,深入推进产学研用协同创新,鼓励引导骨干企业与科研院所共同组建科技创新平台,推动中科院与我市共建新余创新中心。大力实施社会研发投入攻坚行动和十大科技创新工程。支持国家高新技术企业发展和认定工作。三是大力支持生态文明建设。做好袁河和孔目江流域生态补偿资金争取工作,支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,支持推进长江经济带“共抓大保护”攻坚、推动落实重点水域禁捕退捕、推进自然灾害防治体系建设,支持开展仙女湖流域生态环境综合整治行动、加快赣西危废处置中心建设、推进“两江两区”水生态环境治理和废气整治。
三要在强化对新辉煌重点工作支持上聚焦发力,主动融入新发展格局。一是全力支持建设新型工业强市。全方位支持市委梳理5年新辉煌275个重点事项,以大唐新余发电二期项目为龙头,支持好配建的25万千瓦平价光伏和煤储基地项目,支持好中电投分宜电厂2×100万千瓦扩建工程,支持好未来弯道超车的千亿级硅灰石产业项目等一系列重大项目建设。二是支持好新宜吉六县转型合作示范区建设。持续支持推进六县基础设施互联、公共服务互通、产业发展互补。按照“一镇三园”的规划建设思路,支持在金融科技、数字经济、建筑产业等方面精准布局,提供支持三园建设的有力财税优惠政策,尤其要服务好投资130亿元的恒大小镇建设。三是支持抓好重点领域改革保障工作。支持扎实做好金融、政府债务、房地产等重点领域风险防范化解工作,坚决守住不发生区域性金融风险的底线,牵头抓好债务管理工作,力争债务风险等级降为绿色。继续支持解决“一老一小”问题,。支持持续化解大班额、大校额,抓好小荷工程、水花行动、明亮行动和润心行动。发挥天人基金作用,健全重大疾病医疗保险和救助制度。
四要在支持改善人民生活品质上聚焦发力,提升基本民生保障能力。一是在完善社会保障体系上持续发力。紧扣扩大内需战略基点,重点在促进就业、完善社保、优化收入分配结构等方面加大支持力度,健全多层次社会保障体系。实施稳就业三年行动、技工就业促进计划,帮扶重点群体多渠道就业创业。健全重大疾病医疗保险和救助制度。完善基本养老、基本医疗保险筹资和待遇调整机制,提高城乡低保、抚恤救助、社会救助等标准。二是在完善公共服务体系上持续发力。大力调整优化教育支出结构,推动财政教育投入进一步向义务教育等基本公共服务、困难地区和薄弱环节、教师队伍建设倾斜,大力支持推进新冠疫苗使用,提高应对突发公共卫生事件能力,为人民提供全方位全周期健康服务。三是在完善社会治理体系上持续发力。大力支持城乡社区治理和服务体系建设,减轻基层特别是村级组织负担,推进社会治理创新;密切关注国内外疫情形势,全力保障常态化疫情防控所需,坚决守住疫情不反弹底线;支持优化应急管理体系,提高防灾减灾救灾能力;推进扫黑除恶长效常治,确保社会安全、百姓安宁。
五要在做好风险防范化解工作上聚焦发力,确保管控财政运行中的风险隐患。一是确保财政运行安全。严格按照中央、省要求,抓实化解地方政府隐性债务风险工作,支持渝水区做好隐性债务风险化解试点工作,争取更多地区纳入隐性债务风险化解范畴,加大对地方隐性债务化解的审核监督力度,确保债务和风险同步降低;强化地方融资平台监管,健全市场化、法治化的债务违约处置机制,坚决防止风险累积形成系统性风险。加强对县区“三保”预算的审核,督促县区打足“三保”预算;坚决守住基层“三保”底线。二是严防外部风险传导。加强我市国有企业财务管理,推动地方企业财务管理从“成本费用约束”向“风险管理控制”转变;尤其要厘清财政与平台公司权责关系,压实相关企业主体责任,协助有关部门加强平台公司资金动态监控,严防资金链断裂,有效稳妥处置化解风险;切实履行国有金融资本出资人职责,严防金融领域风险向财政传导。三是保障财政资金安全。严明财政资金支付管理职责、深化国库集中支付制度改革、加强和规范银行账户管理、实施预算执行动态监控、落实财政内控管理机制,保障财政资金支付规范、安全、高效。
六要在持续强化财政管理和监督上聚焦发力,进一步提升财政管理水平。一是坚持加力提效,在服务提升上求突破。要紧密围绕市委、市政府决策部署,加强财政政策和资金引导,全力保障落实“六稳”、“六保”工作、巩固好三大攻坚战成果、实施乡村振兴战略等重点工作,统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作,完善财税部门收入协调工作机制,通过加强税收征管、加快政府闲置资产处置等方式增加财政收入。二是立足科学精细,在效益提高上见成效。坚持严把支出关口、厉行勤俭节约,真正把过紧日子要求落细落小落实,持续优化财政支出结构,把有限资金用在刀刃上,不断提高财政资金的使用效益,2021年市本级“三公”经费预算在连续8年压缩基础上,2021年再压缩2.3%。加大力度压减一般性支出,规范预算执行,加快盘活财政存量资金,建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合机制。三是突出严格规范,在监管提升上上水平。牢固树立将财政监督检查贯穿始终的理念,重点加强对民生项目、惠农补贴和扶贫资金等项目资金落实情况的监督检查,保证资金监管“全覆盖”到每一个环节。统筹推进相关监管平台工作,扎实推进 “三公”经费监管平台、财政扶贫资金动态监控系统、预算执行动态监控系统、人大预算审查监督网络平台建设工作,以财政信息化建设提升监管能力。
各位代表,做好今年的财政工作意义重大、任务艰巨。我们有信心在市委、市政府的正确领导下,在市人大和市政协的监督指导下,紧紧围绕全市经济社会发展目标和今年财政工作任务,不忘初心、砥砺奋进,扎实做好财政改革发展各项工作,奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利,为推动我市高质量跨越式发展、再铸新时代“工小美”新辉煌的作出应有的贡献!
有关情况说明
1.一般公共预算支出中市本级完成50.1亿元,同比下降8.9%。市本级支出下滑的主要原因:2019年环城路、区域军民融合军粮配送作为一次性补助项目上级转移支付近10亿元,2020年无相关一次性大额补助项目支出。
2. 社会保障和就业支出63389万元,同比下降31.7%。社会保障和就业支出下降的主要原因:2020年开始企业职工养老保险由全省统收统支,收支反映在省级。
3. 交通运输支出32956万元,同比下降57.9%。交通运输支出下降的主要原因:2019年环城路一次性补助项目上级转移支付超过8亿元,2020年无相关一次性大额补助项目支出。
4. 住房保障支出24732万元,同比下降26.9%。住房保障支出下降的主要原因:2020年中央下达住房保障转移支付相比2019年减少10853万元。
5. 2020年市本级政府性基金预算收入完成575741万元,同比增长326.2%,主要是国有土地出让收入增长384.6%。国有土地出让金大幅增长的主要原因:2020年为有效应对经济下行不利影响,加强了土地市场盘活与出让,国有土地出让收入大幅增长。
6.2020年市本级政府性基金预算支出完成344216万元,同比增长207.5%,主要是国有土地出让支出增长408.9%。国有土地出让支出增长的主要原因是:在土地出让收入大幅增长的同时,支出相应大幅增加。
7. 一般公共预算收入安排同口径比增长6%左右。2020年开始,我省实行新的收入划分体制改革,增值税由原省与市县1:9分成,企业所得税、个人所得税和环保税由原省与市县2:8分成,统一调整为省与市县3:7分成,增长6%左右是按原口径测算,故为同口径。
8. 市本级财政总收入预算安排356000万元,同比下降9.7%,一般公共预算收入安排184912万元,同口径比下降7.8%;按2021年省与市县收入划分体制改革新口径测算,一般公共预算收入安排164664万元,同比下降18.1%。下降的主要原因是:预计新钢公司2021年相比上年入库税收减收超过10亿元,加上收入划分体制改革影响,预计市本级一般公共预算收入将出现明显下滑。
