（福建省）关于宁德市柘荣县2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告
关于柘荣县2021年预算执行情况及2022年预算草案的报告
——2021年12月12日柘荣县第十八届人民代表大会第一次会议上
柘荣县财政局局长 吴福惠
各位代表：
受县人民政府委托，向大会报告2021年预算执行情况及2022年预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和列席人员提出意见。
2021年预算执行情况
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，我县财政部门认真贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神和党中央决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，主动融入全市“一二三”发展战略以及全县“四大行动”计划，严格执行县十七届人大五次会议审查批准的预算，深化财税体制改革，加强预算执行管理，财政运行情况总体平稳。
一、2021年预算收支情况
1、一般公共预算
全县一般公共预算总收入预计56662万元，完成年初预算数的121.8%，比上年增加11846万元，增长26.4%；地方一般公共预算收入预计33349万元，完成年初预算数的119.6%，比上年增加6198万元，增长22.8%。全县一般公共预算支出预计133000万元，比上年减少16401万元，下降11.0%。
2、政府性基金预算
全县政府性基金收入预计44293万元，比上年增加8732万元，增长24.6%；政府性基金支出预计92104万元，比上年增加15200万元，增长19.8%。
3、国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入预计26万元，全县国有资本经营预算支出预计20万元。
4、社会保险基金预算
全县社会保险基金收入预计10186万元，比上年增加225万元，增长2.3%；全县社会保险基金支出预计10677万元，比上年增加137万元，增长1.3%。
5、政府债务执行情况
全县地方政府债务余额313136万元，其中：一般债务155724万元，专项债务157412万元。
以上数字均为预计数，待明年决算编成后报县人大常委会审查批准。
二、落实县人大及其常委会决议情况
2021年，县财政严格落实县十七届人大五次会议预算决议和县人大常委会有关审议意见的要求，重点从以下五个方面抓好财政和预算执行工作：
（一）聚力财税抓收入，综合实力迈上新台阶。科学研判财政经济形势，强化组织收入，财政收入首次破5亿大关，提前71天超额完成全年目标任务，收入质量位列全市前列，综合实力不断提升。加大力度培植财源。注重发挥财政资金引导和带动作用，助力生物医药、钢铁铸造和不锈钢新材料的三大主导产业集群发展，全年预计投入4.25亿元，重点支持我县省级经济开发区、砚山洋工业园区、乍洋不锈钢工业园区基础设施建设，促进“草本汤”药膳包、“张小泉”剪具、鑫联诚友不锈钢等项目尽早建成投产。继续落细落实减税降费政策，全年预计实现减税降费5060万元，实施阶段性减免企业社会养老保险政策，为全县340户企业减免社会保险缴费1860万元。支持企业创业创新。优化财政支持经济发展方式，引导金融服务实体经济，为解决小微企业和“三农”发展融资难融资贵等问题，在去年出资2000万元成立柘荣县惠荣融资担保有限公司的基础上，今年新投入800万元，增加注册资本，截至目前，共服务中小微企业担保485户，办理贷款7357.5万元。持续挖掘增收潜力。围绕“三比三赛”项目建设，加大对重点项目筹融资谋划力度，统筹运用地方政府债券资金、PPP、财政资金等方式共筹集资金8.69亿元。坚持盘活就是增收的理念，加大结转结余资金清理力度，清理回收结转结余沉淀资金11笔3137.8万元，理清往来款项11笔1439万元，不断提升资金使用效益。
（二）千方百计补短板，民生福祉得到新改善。坚持以人民为中心的发展理念，持续加大民生投入，全县民生相关支出10亿元，占一般公共预算支出的75.5%，完成为民办实事项目12个。优先发展教育事业。教育总投入3.55亿元，其中义务教育补助经费1.5亿元，普惠性幼儿园生均公用经费标准从450元提高到600元，新增第二中学。全力支持推进职业技术学校异地新建，第二小学、第三小学、一中文化艺术楼等教学工程建设，全县共计新增学位1200个。逐步完善社保体系。社会保障总投入1.14亿元，稳步推进社会保险改革。扎实做好社会救助和社会福利工作，拨付194万元支持补齐养老事业短板，拨付326万元用于高龄津补贴，拨付520万元推进退役军人服务保障体系建设、烈士纪念设施维护改造，全县社会保障事业得到高质量发展。加快建设“健康柘荣”。卫生健康总投入2.96亿元，持续推进卫生健康事业发展，人均基本公共卫生服务经费标准从65元提高到70元并列入预算，拨付564万元用于提升公立医院综合改革和医疗能力，拨付1.2亿元用于县医院异地搬迁项目建设，积极主动做好疫情防控资金保障，全年累计拨付1100万元用于疫情防控资金，免费接种疫苗16.44万针剂。支持开展法治柘荣、平安柘荣建设。投入787.86万元用于城市“雪亮工程”建设，投入891万元用于维护社会治安稳定，投入217万元守护“舌尖上的安全”，平安建设连年获评优秀等次、位居全市前列，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感不断提升。
（三）巩固脱贫促振兴，三农工作呈现新面貌。贯彻落实习近平总书记重要回信精神，始终把“三农”工作摆到重中之重的位置，积极发挥财政职能，多措并举助推我县乡村振兴战略深入实施，全年投入各级乡村振兴资金达3亿元。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，及时足额拨付上级下达的衔接推进乡村振兴补助资金，本级安排财政配套资金突破1200万元，积极落实各项惠民政策，县级配套各类农业保险保费95万元，拨付耕地地力保护补贴589万元，实际种粮农民一次性补贴77万元，已兑付农机购置补贴资金130多万元，有效保障农业生产和农民群众利益。支持“2+N”现代农业体系发展。安排财政预算乡村振兴战略发展资金1000万元、特色农业发展资金50万元。不断推进乡村产业振兴，着力培育打造产业振兴示范村2个，每村投入150万元，推动村集体经济收入和农民收入稳定增长，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。助力农村人居环境整治提升五年行动。持续深化“一革命四行动”，统筹推进名镇名村、传统村落保护和“绿盈乡村”建设，加快城乡供水一体化项目建设，及时拨付农村污水治理资金834万元，切实保护农村生态环境。
（四）建管并举抓提升，城市面貌彰显新魅力。不断巩固创建省级文明县城称号成果，下足绣花功夫，扮靓城市容颜。优化城乡路网结构。投入6768万元用于公路建设，大力推进“四好农村路”以及城区路网建设高质量发展，省道S201东源桥头至柘荣城关段公路、柘荣县秀峰路（上桥路东段至柳城东路）工程等道路建成通车，优质高效的县际城乡路网全面铺开。完善基础配套设施。加快专项债券资金使用，推进基础设施建设早见成效，投入1326万元用于柘荣县全民健身漫步道（二期）项目，投入1000万元用于柘荣县疾控中心及城郊卫生院业务用房项目，投入2100万元用于柘荣县文化艺术中心项目，投入3000万元用于柘荣县肉类处理及冷链配送项目，城市品位不断提升。推进生态文明建设。投入1722万元用于加强土壤污染、大气污染和污染源整治，支持企业节能减排降耗，推进工业园区循环化改造，促进资源全面节约和循环利用。投入3000万元支持生态修复保护工程，投入4724万元推进城乡污水管网改造和垃圾处理设施等基础设施建设，投入2393万元提升中小流域治理、推进水土流失治理。
（五）夯实基础驻堡垒，理财水平得到新提高。坚持财政经营理念，量入为出、量力而行，不断提升财政资金配置效率。持续优化财政支出结构。把“三保”支出放在地方财政支出优先位置，确保刚性支出应保尽保。全年安排“三保”支出7.67亿元，占一般公共预算总支出58.55%。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，同时积极推进零基预算改革，严控小、散等零星项目，坚决压减一般性支出，统筹资金支持急需领域和重大项目支出保障。全面实施预算绩效管理。按照中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，对年初安排的75个财政支出专项项目开展绩效自评，切实督促预算单位增强绩效观念，规范财政资金的使用和管理。认真做好财政管理绩效综合评价工作，连续两年排名位列全国前400名。着力强化财政监督监管。充分发挥财政监督作用，进一步严肃财经纪律，严格落实中央八项规定精神，开展2021年会计信息质量，预算追加资金使用、绩效管理情况等各项检查工作，涉及单位达15个。全年政府采购预算金额6647万元，实际成交额6520万元，节约率2%。规范政府性投资项目预算审核工作，加强对审核中介的监督管理，全年办结71个预算审核项目，送审金额73725万元，综合核减造价8233万元，综合核减率11.16%。全面铺开非税收入收缴票据管理改革。加速“触网”、聚势赋能，全面推进非税收入收缴和财政电子票据管理改革工作，县本级95%的用票单位实现电子票据管理，全年开票量达2.36万张，开票金额6.6亿元，开启从“群众跑腿”到“数据跑腿”的服务管理新模式。
各位代表，旗帜引领方向，奋进凝聚力量，我县财政保持平稳运行，归功于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，归功于县委的坚强领导、人大的依法监督和政协的民主监督，以及全县各级各部门负重前行、拼搏实干，社会各界协同协作的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到我县财政运行仍存在一些问题，主要是：财政收支持续处于“紧平衡”状态，财源结构较为单一，财政增收乏力；部分项目资金支出进度缓慢；政府债务进入还本付息高峰期。对此，我们将高度重视，切实采取有力措施加以解决。
2022年预算草案
一、2022年预算安排情况
1、一般公共预算
一般公共预算总收入安排59495万元，比上年增长5.0%，其中：地方一般公共预算收入安排34349万元，比上年增长3.0%。
县本级一般公共预算支出安排127264万元，比上年减少13552万元，下降9.6%。
2022年地方一般公共预算收入34349万元，上级各项补助收入预计56393万元，全县可用财力预计90742万元，下级上解收入52万元、债券转贷收入22800万元（其中争取再融资债券7800万元）、调入资金24976万元、动用预算稳定调节基金11012万元，收入总计149582万元；县本级当年一般公共预算支出安排127264万元，补助乡镇支出5958万元，债务还本支出8418万元，上解上级支出7942万元，支出总计149582万元，实现当年财政收支平衡。
2、政府性基金预算
政府性基金预算收入安排52085万元，比上年预算数减少1182万元，下降2.2%，加上年结余3400万元，政府性基金预算收入总计为55485万元。政府性基金预算支出安排32810万元，比上年预算数增加4198万元，增长14.7%。年终结余22675万元，调出22675万元用于弥补一般公共预算收支缺口。
3、国有资本经营预算
全县国有资本经营预算收入按照企业可分配利润的30%测算编制。国有资本经营预算收入安排60万元，国有资本经营预算支出安排60万元。收支相抵，国有资本经营预算结余0万元。
4、社会保险基金预算
（1）城乡居民社会养老保险基金预算
城乡居民社会养老保险基金预算收入4689万元，其中：财政补贴收入3498万元，保险费收入826万元、利息收入146万元、其他收入22万元、委托投资收益196万元、转移收入1万元。
城乡居民社会养老保险基金预算支出3074万元，其中：基础养老支出2730万元、丧葬抚恤补助支出214万元、个人账户养老金支出130万元。
2022年当年预算收支结余1615万元，滚存结余6959万元。
（2）机关事业单位基本养老保险基金预算
机关事业单位基本养老保险基金预算收入8548万元，其中：基本养老保险费收入5590万元、财政补贴收入2850万元，其他收入100万元、利息收入8万元。
机关事业单位基本养老保险基金预算支出8523万元，其中：基本养老金支出8423万元、其他机关事业单位基本养老保险基金支出100万元。
当年结余25万元，滚存结余598万元。
5、结转结余
部门预算安排结转结余资金12863万元，其中：在原用途上继续使用11741万元；在原同类科目上调整用途使用1122万元。
6、2022年“保工资、保运转、保基本民生”情况
按照省定标准和范围，预计全年“三保”支出需求67454万元，其中：保基本民生20210万元、保工资44945万元、保运转2299万元；按照我县实际执行预算，预计全年“三保”支出需求81220万元，其中：保基本民生24670万元、保工资49732万元、保运转6818万元。
二、扎实抓好2022年预算执行
2022年是实施“十四五”规划的重要一年，全县财政工作思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实中央、省委、市委、县委经济工作会议部署，深度融入全市“一核两廊五轴”发展格局，深入开展“学习大讨论、项目大提速、全员大招商、作风大提升”四大行动，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的柘荣篇章贡献财政力量。
为确保完成全年预算任务，重点抓好以下工作：
（一）做好收入组织工作，夯实财力硬核支撑。紧紧把握抢抓全市迈进“万亿工业时代”和即将到来的“柘荣高铁时代”两个历史性机遇，立足县域实际和产业基础，着力做好财政收入工作。着力培植财源税源。以经济转型升级为主攻方向，充分发挥财政职能作用，助力生物医药、钢铁铸造和不锈钢新材料的三大主导产业集群发展，落实惠企政策，做优存量企业，做大新兴产业，深化供给侧改革，培育新的经济和税收增长点。加强收入质量管理。严格按照《中华人民共和国预算法》收入管理有关规定，科学编制好年度预算收入管理。紧紧围绕全年财政收入目标，及时分解下达收入目标计划，夯实税收收入和非税收入征管部门主体责任，调动乡镇组织收入积极性，确保财政收入实现“首季开门红、半年双过半、全年保目标”。积极向上争取资金。紧紧把握上级政策导向和资金投向，积极对接省财政厅、市财政局等上级部门，全力争取一般公共预算资金，在确保债务风险可控的前提下，用足用好上级下达新增债券额度，优化债券投向结构，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，提高债券资金使用效益。
（二）夯实绿色发展基础，着力打造“中国慢城”。始终以习近平总书记当年提出的“柘荣现象”为指引，全面融入全市山区绿色经济走廊建设，努力走好绿色发展之路。争当城市建设新标杆。持续巩固拓展全市首个“国家生态县”“生态文明建设示范县”创建成果，加快推进城市改造项目，积极创建国家森林城市。紧盯“碳达峰，碳中和”目标，持续加大对新能源机动车普及、新能源汽车充电桩建设等项目的投入力度。谱写乡村振兴新篇章。立足绿色生态优势，坚持念好“山字经”，重点聚焦我县特色农业产业，继续扶持县域“2+N”绿色生态农业，安排专项资金助力太子参产业升级和柘荣高山白茶公共品牌打造，释放乡村振兴绿色动能。打造全域旅游新格局。立足优异的生态禀赋和独特的品牌优势，致力打造全域旅游“一城三区”格局。重点支持金牌旅游村发展，继续做大“问道东狮山、醉美大草场”核心生态旅游圈，构建享誉东南的“中国慢城”。
（三）加大民生投入力度，持续补齐民生短板。继续牢固树立“过紧日子”思想，财政一般公共预算支出将更多地向普惠性、基础性、兜底性民生建设倾斜，继续将民生保障支出作为财政支出的重点方向，支持做好为民办实事项目。改善医疗卫生水平。深入践行大卫生、大健康理念，大力推进县域紧密型医共体（总医院）建设，加快攻坚县医院异地新建项目建设，提高县总医院的医疗技术水平，大力解决群众“看病难、看病贵”难题。慎终如始抓好常态化疫情防控，构筑全民健康免疫屏障，全力保障群众生命安全。优先发展教育事业。支持中小学建设和教育补短板项目建设，完善公办中小学教学设施，改善办学条件，进一步提高基础教育质量。推动高等教育内涵式发展，支持职业教育产教融合校企合作，继续支持柘荣职校实用型院校建设，做好“午托、晚托”课后服务资金补助，减轻学生负担，保障教师队伍工资水平不低于公务员。健全社会保障体系。统筹资金，支持落实稳就业政策，保障就业形势持续稳定。全面强化社会保险基金预算管理。积极研究应对机关事业单位养老保险收支缺口措施，大力向上争取支持，兜住社会保障底线。提升社会治理水平。支持完善城乡社区治理体系，加快构建共治共享的社会治理格局。支持增强公共事件应急能力，支持应急管理能力体系建设，全力维护人民群众生命财产安全。做好政法部门经费保障，支持深化司法体制综合配套改革，协同建设更高水平的平安柘荣。
（四）深化预算机制改革，提升财政管理水平。深入贯彻《预算法》及其实施条例，加强预算支出标准化体系建设。完善财政监管体系。进一步用好乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台，提高惠农资金使用效率。全面上线运行预算管理一体化系统，切实提高财政资金的配置效率和使用效益，促进财政可持续发展。巩固预算绩效管理成果。结合预算管理一体化建设，进一步创新监督模式，做到“花钱要问效，有效多安排，低效多压减，无效必问责”，持续扩大重点评价覆盖面，积极开展财政支出事前绩效评估，及时报送重点项目绩效目标，强化绩效评价结果的应用，不断提升财政资金使用效益。加强执行预算监督。全面落实县人大及其常委会有关预算决算决议，充分听取意见建议。严格执行预算调整程序，预算执行中若出现预算调整事项，依法报经县人大常委会审查批准。继续完善部门预决算公开考核制度，加强对县级部门预决算公开监督力度，推进部门预算绩效目标和绩效评价结.果公开，打造“阳光财政”。
各位代表，千秋伟业，百年恰是风华正茂，奋楫扬帆，砥砺前行再出发。新的一年，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员意见建议，树牢弱鸟先飞的追赶意识，拿出只争朝夕的干劲，保持滴水穿石的韧劲，接续奋斗、苦干实干，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的柘荣篇章。
