（山东省）关于青岛市市北区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
关于青岛市市北区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
——2022年2月25日在青岛市市北区第三届人民代表大会第一次会议上
青岛市市北区财政局局长 王新宁
各位代表：
受区政府委托，现将市北区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）提请本次大会审议，并请政协委员和列席人员提出宝贵意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，全区上下认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和中央、省、市各项决策部署，紧紧围绕区委“作风建设年”各项重点任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项事业，科学配置资金、资产、资源，为产业赋能，为企业服务，为民生托底，有效推动了市北高质量发展取得新进展。
（一）区本级预算执行情况
1. 一般公共预算执行情况
（1）一般公共预算收入执行情况（附表1）
剔除上解市财政的市级交办案件罚没收入147,418万元后，2021年全区一般公共预算收入完成1,040,788万元，同比增长11.9%。其中税务部门完成870,237万元，财政部门完成170,551万元（含一次性罚没收入63,179万元）。
（2）一般公共预算支出执行情况（附表2）
2021年区本级一般公共预算支出605,299万元，其中人员经费支出320,296万元，公用经费支出21,958万元，项目支出263,045万元。
主要用于教育支出188,068万元，一般公共服务支出132,487万元，社会保障和就业支出102,971万元，城乡社区支出74,806万元，科学技术支出16,925万元，公共安全支出28,041万元，卫生健康支出28,366万元，文化旅游体育与传媒支出6,084万元，灾害防治及应急管理支出2,581万元，债务付息支出8,100万元，资源勘探工业信息等支出9,499万元，住房保障支出6,599万元，商业服务业、节能环保等其他支出772万元。
（3）一般公共预算收支平衡情况
2021年全区一般公共预算收入完成1,040,788万元，体制结算上解455,785万元后，当年一般公共预算财力为585,003万元，加上从国有资本经营预算收入调入296万元、争取市级结算财力补助20,000万元后，全区一般公共预算财力共计605,299万元。2021年全区一般公共预算支出605,299万元，收支平衡。
2. 国有资本经营预算执行情况（附表4）
2021年国有资本经营预算收入完成1,119万元，上年结转收入76万元，合计1,195万元；支出899万元，调入一般公共预算296万元，收支平衡。
3. 政府性基金预算执行情况（附表5）
2021年区本级政府性基金财力合计35,226万元，其中地方政府专项债券转贷收入17,000万元, 市级转贷再融资专项债券 6,800万元，从区属国有公司调入11,426万元。用于专项债券支出17,000万元，偿还以前年度到期专项债券6,800万元，地方政府专项债务付息支出11,405万元，地方政府专项债务发行费用支出21万元。区本级政府性基金支出合计 35,226万元，收支平衡。
4. 社会保险基金预算执行情况
市北区2021年无本级社会保险基金预算。
（二）政府债务相关情况
2021年市政府批复我区地方政府债务限额782,780万元，较2020年末增加专项债务限额17,000万元；市级转贷再融资专项债券6,800万元，用于偿还以前年度到期专项债券6,800万元。截至2021年末，我区实有政府债务余额740,030万元，控制在批复限额以内。
（三）上级转移支付收支情况（附表6）
1. 2021年全区一般公共预算转移支付收入106,162万元，支出86,474万元，结转下年支出19,688万元。
主要用于一般公共服务支出1,097万元，国防支出1,011万元，公共安全支出863万元，教育支出3,873万元，科学技术支出6,202万元，文化旅游体育与传媒支出21万元，社会保障和就业支出28,651万元，卫生健康支出5,953万元，节能环保支出8,265万元，城乡社区支出5,913万元，农林水支出521万元，资源勘探工业信息等支出12,019万元，商业服务业等支出3,057万元，金融支出66万元，住房保障支出8,834万元，灾害防治及应急管理支出128万元。
2. 政府性基金转移支付收入116,789万元，支出85,885万元，结转下年支出30,904万元。其中文化旅游体育与传媒支出69万元，城乡社区支出82,994万元，其他支出2,822万元。
3. 国有资本经营预算转移支付收入3,132万元，支出3,132万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
（四）区人大决议执行情况
过去一年，全区上下认真贯彻区委决策部署，全面落实区二届人大五次会议决议，各项工作有序推进。
一是以优质服务深化财源建设。充分发挥财源建设平台作用，健全完善重点税源企业预警和财源建设常态化调度机制，汇聚全区财源建设工作合力。聚焦土地招拍挂、项目建设、股权转让、招商引资等税源信息，做好重点项目税源筹划，确保各类税收及时足额入库，一般公共预算收入再上百亿台阶，财政收入增幅及质量位居全市前列。积极开展企业走访调研，及时为辖区企业排忧解难、聚力赋能。研究出台高成长性企业奖励办法、促进楼宇经济发展扶持办法等一批企业扶持奖励政策，落地落细各级各类惠企政策，累计拨付扶持资金3.4亿元，推动优质企业做大做强。严格落实国家减税降费政策，全年新增减税降费7.4亿元，切实减轻了市场主体的经营负担。
二是以绩效管理提升资金使用效能。充分发挥财政在社会治理中的基础和支柱作用，加强预算收支管理，一方面坚持过紧日子，三公经费预算较上年压缩6%，另一方面全力保障各类基本民生需求，民生支出占财政总支出的比重达到72%。积极向上争取政策倾斜和资金支持，聚焦财力投资项目，保障重点项目资金需求，统筹拨付各类棚改资金35.2亿元，有效推动城市更新和城市建设。持续深化预算绩效管理，完成251个项目的绩效目标编报、304个项目的绩效自评、38个项目的预算评审及203个项目的决算审查，财政资金使用效能不断提升。
三是以管理立制强化财政监管力度。深入实施财经管理立制行动，围绕国资管理、政府采购、资金管理、国企监管等制定完善一批制度文件，为规范开展财政监管工作提供了标准和依据。实施财经纪律监督检查专项行动，重点围绕创业就业资金、会计信息质量、实有资金账户、预算绩效管理开展专项检查，引导全区预算单位强化权力监督制约，完善内部控制建设。规范开展地方政府性债务监管，债务率始终保持在安全可控范围。
四是以深化改革优化国有资本布局。加快推进国资监管大格局、“一盘棋”建设，编制《国资国企改革发展“十四五”规划》，科学谋划“十四五”时期国资国企改革发展思路。出台《国有资产运营重点领域及关键环节监督管理办法》，优化国企经营业绩考核指标，出台《国有企业派驻监事工作规则（暂行）》，完善国有企业派驻监事工作机制。制定《深化国有企业改革优化国有资本布局方案》，新设、重组4家主业突出、竞争力强、支撑带动作用明显的区直国有平台公司，为更好地完成区委战略意图和高质量发展赋予的使命担当奠定了基础。
各位代表！过去一年，市北区上下顶住各方压力，统筹各项工作，保证了财政工作总体平稳，但财政运行仍然面临一些困难和问题，主要表现在：一是受国际大宗商品价格上涨、疫情反复等影响，部分企业经营较为困难，叠加国家减税缓税等政策因素，收入组织工作压力巨大。二是财力紧张的问题还没有根本解决，民生支出持续增长，收支矛盾短期内难以缓解。这更加要求我们要坚守初心，迎难而上，在新的一年寻求更加科学的路径，采取更为有效的打法，推动财政工作取得新的突破。
二、2022年预算草案
2022年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”工作总基调，以老城区高质量发展实现新突破为主线，以增强经济社会发展创新力为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，强化收入组织能力，满足基本民生需求，提升服务监管水平，优化国有资本布局，全面保障产业转型、城市更新、开放引领、城区管理、文化传承、民生保障、社会治理“七个创新突破”，全力推动繁荣美丽幸福的现代化国际城区建设，奋力谱写市北高质量发展新篇章！
（一）区级预算收支草案
1. 一般公共预算收支安排草案
2022年，全区一般公共预算收入计划1,035,800万元，同比增长6%左右（剔除2021年一次性罚没收入63,179万元进行比较。附表7）。其中：税务部门组织收入931,800万元（含税务部门执收的教育费附加、残疾人就业保障金等非税收入），同比增长7.1%，占全区一般公共预算收入的90%。财政部门组织收入104,000万元，同比下降3.1%，占全区一般公共预算收入的10%。
当年收入加调入国有资本经营预算资金900万元，减体制结算上解市财政489,531万元后，2022年当年一般公共预算可用财力为547,169万元。
2022年，全区一般公共预算支出相应安排547,169万元（附表8），其中：行政事业单位基本支出安排330,628万元（人员经费307,907万元，公用经费22,721万元），占财政支出的60.4%；项目支出安排206,541万元，占财政支出的37.8%；预备费安排10,000万元，占财政支出的1.8%，符合《预算法》规定的设置比例。
2022年，一般公共预算项目支出安排的重点是：社会保障和就业资金安排38,338万元，主要用于城市低保、救助、优待抚恤、退役安置、就业创业、残疾人事业等支出。教育资金安排30,026万元，主要用于中小学校舍改扩建、教师培训、学前教育、生均公用、校园保安、民办教育等支出。卫生健康资金安排11,293万元，主要用于独生子女父母退休养老补助、计生特扶救助、疾病控制、妇幼保健等支出。城区维护和治理资金安排55,865万元，主要用于城市维护、垃圾分类、掘路沟槽恢复、基础设施存量资产PPP项目、城市更新、综合执法、生态保护等。公共安全资金安排11,697万元，主要用于购买协警辅警服务、公共安全管理、涉法涉诉救助、扫黑除恶、公检法司业务等支出。财源建设及企业扶持资金安排15,600万元，主要用于街道和税务部门财源建设补助、企业创新发展扶持、辖区内重点企业及新兴行业扶持等支出。科技发展资金安排14,219万元，主要用于科技创新、科技企业孵化、科普工作等支出。文化旅游与传媒支出安排2,994万元，主要用于文化旅游、宣传教育、媒体合作等支出。
2. 国有资本经营预算收支安排草案（附表9）
2022年，全区国有资本经营预算收入安排3,000万元，当年收入减按30%比例调入一般公共预算的900万元后，区级国有资本经营预算可用资金为2,100万元，区级国有资本经营预算支出安排2,100万元。
3. 政府性基金预算安排草案（附表10）
2022年，全区政府性基金预算收入安排72,010万元，支出安排72,010万元。其中：从国有公司等途径调入12,010万元，用于偿还专项债券利息，市财政提前下达我区专项债券60,000万元。
4. 社会保险基金预算安排草案
市北区2022年无本级社会保险基金预算。
（二）上级转移支付收支安排草案（附表11）
1. 上级转移支付一般公共预算收支安排草案
市财政提前下达我区2022年一般公共预算转移支付资金33,490万元，我区按照项目资金用途及专款专用原则安排预算支出33,490万元。
2. 上级转移支付国有资本经营预算收支安排草案
市财政提前下达我区2022年国有资本经营预算转移支付资金498万元，我区按照项目资金用途及专款专用原则安排预算支出498万元。
（三）收回结余资金预算安排草案
根据国家、省、市结余资金管理有关规定，各预算单位2021年底前未能安排使用的财政资金，收回财政总预算统筹使用。2021年区财政共收回预算单位实有账户结余等资金1,758万元，2022年将统筹使用。
（四）政府债务安排草案
市财政提前下达我区专项债券60,000万元，到位后将用于青岛国际邮轮母港区启动区地下道路及基础设施项目10,000万元，2012年四方区危旧房（棚户区）改造项目10,000万元，2017年市北区棚户区改造项目20,000万元，登州路、辽宁路等街区停车场项目6,000万元，历史文化记忆片区园区基础设施项目7,000万元，2022年青岛市市北区老旧小区改造项目7,000万元。
目前，市政府尚未下达我区2022年地方政府债务限额，待下达后将及时汇报。对需要进行预算调整的事项，将按规定编制调整方案。
三、完成2022年财政预算的主要措施
新的一年，在区人大及其常委会的监督支持下，我们将紧紧围绕区委中心工作，全面推进市北区高质量发展进程。
一是强化财源建设工作力度，不断厚植财源税源基础。围绕高质量财税增长这个着力点，全面强化平台思维，千方百计促增量稳存量。抢抓城市更新三年攻坚行动重大机遇，强化土地、资金等全要素保障，发挥产业链“链主”企业、行业协会作用，吸引优质企业落户市北；坚持内培外引并重，鼎力支持本土企业转型升级、发展壮大，推动构建以总部经济、数字经济为引领，航运贸易、商务商贸、现代金融、都市工业、医养健康、文化创意为重点的“2+6”特色产业体系。加大对企走访服务力度，开展税源筹划与分析研判，深度研判“一业一策”，落实落细各级各类惠企助企政策。提高协税护税工作水平，紧盯辖区重点项目，深化部门联动和信息共享，切实维护辖区税收利益。全面落实国家减税降费政策，持续激发市场主体活力，厚植辖区财源税源基础。
二是拓展预算绩效管理广度，持续提升资金使用效能。坚决落实政府过紧日子要求，严格一般性支出和非急需非刚性支出，强化“三公”经费管理，统筹往年结余资金或其他资金，集中财力优先保民生、保运转、保工资、保重点，确保有限的财政资金用在刀刃上、紧要处。持续推进绩效管理和预算管理深度融合，强化绩效管理结果运用，全面提升财政资金使用效能。盘活存量资金，严格执行结余资金清理收回制度，收回资金全部调整用于民生保障、城市治理、城市更新等亟需资金支持的项目。
三是提升财经纪律执行强度，深化财经管理立制行动。持续开展财经纪律专项检查，督促引导预算单位深化内控建设，规范权力运行，封堵管理漏洞。强化对资产管理重点环节的动态管控，有效提高资产管理水平和运营效能。深化拓展政府采购投诉非强制纠纷化解模式，有序推进采购人诚信建设和代理机构规范化建设。加快专项债券项目进度，坚决避免债券资金闲置浪费；做好债务还本付息工作，牢牢守住不发生政府债务风险的底线。
四是提高国资运营监管精度，科学推动国有企业发展。准确把握国有资本功能定位，深入谋划国资国企改革路径，深化区域性国资国企综合改革试验，稳妥推进国企混改，加快提升国企市场化运营水平和融资能力，打好国企改革三年行动“收官战”。用好国资大数据在线监管系统，以信息化助力国资监管方式向“两管一防范”转变。紧密围绕区委中心工作，扎实推进国有资本“十四五”规划，严格落实经营绩效考核指标，形成全程管理闭环，不断强化国有企业匹配城市发展战略的自觉性和行动力，支持区直国有企业承担全区重点任务并落地落实。
各位代表！站在新的历史起点上，我们将在区委坚强领导下，自觉接受人大的指导和监督，认真听取政协的意见和建议，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持把财政资源配置、财税政策落实、国有企业改革放到服务区委全面建设繁荣美丽幸福的现代化国际城区的大局中考量和谋划，坚定信念，砥砺奋进，为谱写市北高质量发展新篇章作出新的更大的贡献！
