（山东省）关于青岛市崂山区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
关于青岛市崂山区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2023年1月6日在青岛市崂山区第十九届人民代表大会第二次会议上
青岛市崂山区财政局局长 张树人
各位代表：
受区政府委托，现将崂山区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）报告如下，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全区各部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，踔厉奋发、担当实干，高标准推进五区同创，千方百计推动经济稳步回升，着力提升积极财政政策效能，各项经济社会事业实现高质量发展。财政收入继续保持全市前列，预算执行平稳有序，财政管理质效持续提升，财政的基础和支柱作用得到更好发挥。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，区级一般公共预算收入完成203.7亿元，同比增长1.8%（剔除留抵退税影响后同口径增长8.3%），完成预算的101.3%。其中：税收收入完成161.2亿元，同比下降4.6%；非税收入完成42.5亿元，同比增长35.8%。当年收入203.7亿元，加上级补助收入33.3亿元、上年结转资金2亿元、调入资金27.4亿元、调入预算稳定调节基金25.1亿元，减上解上级支出115.4亿元后，区级一般公共预算可用资金176.1亿元。区级一般公共预算支出完成141.8亿元，同比增长2.2%，完成预算的96.7%，其中区级预备费安排支出2亿元，主要用于疫情防控等支出。补充预算稳定调节基金27.4亿元。结转下年6.9亿元。
2022年通过政府性基金结余等补充预算稳定调节基金27.4亿元，年末预算稳定调节基金余额27.4亿元，全部结合2023年预算统筹安排。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，区级政府性基金预算收入完成76.8亿元，同比下降44.5%，完成预算的68.2%。当年收入加上级补助收入0.6亿元、上年结转资金10.5亿元、地方政府专项债券转贷收入15.4亿元，减上解上级支出0.7亿元、调出资金25.7亿元后，区级政府性基金预算可用资金76.9亿元。区级政府性基金预算支出完成76.7亿元，同比下降21.3%，完成预算的56.1%。结转下年0.2亿元。支出完成预算较低主要是部分土地出让收入于年底实现，当年无法安排支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，区级国有资本经营预算收入完成7,065万元，同比增长99.7%，完成预算的153.6%。当年收入加上级补助收入94万元、上年结转资金1,186万元，减调出资金2,120万元后，区级国有资本经营预算可用资金为6,225万元。区级国有资本经营预算支出完成4,406万元，同比增长198.3%，完成预算的97.9%。结转下年1,819万元。本年收支增幅较高主要是国有企业对外投资收益拉动，支出相应增加。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年，区级社会保险基金预算收入完成4.9亿元，同比增长25.2%，完成预算的98.8%。当年收入加上年结转资金2.6亿元后可用资金为7.5亿元。区级社会保险基金预算支出完成4.3亿元，同比下降0.8%，完成预算的100.6%。结转下年3.2亿元。
（五）政府债务执行情况
2022年初，我区政府债务余额29.3亿元，其中：一般债务5.9亿元，专项债务23.4亿元。当年偿还债务本息1.3亿元，其中：偿还本金3万元，偿还利息1.3亿元。当年通过发行政府专项债券新增政府债务15.4亿元。截至2022年末，我区政府债务余额44.7亿元，其中：一般债务5.9亿元，专项债务38.8亿元，债务余额控制在48亿元限额以内。
（六）上级专项转移支付情况
2022年，我区收到上级专项转移支付补助资金17.7亿元，其中：一般公共预算17.1亿元，政府性基金预算0.6亿元，国有资本经营预算94万元。资金用途主要包括：民生事业类资金5.8亿元，产业发展类资金10.3亿元，建设及环保类资金1亿元，其他资金0.6亿元。
（七）落实人大预算审查决议情况
1.税收政策和财政政策同步发力，财源基础更加稳固。
一是全面落实留抵退税等组合式税费支持政策。全年累计完成留抵退税35.6亿元，惠及全区2903户企业，其中小微企业2644户累计退税13.4亿元，退税户数占比91.1%，全力助企纾困、涵养税源、稳住经济基本盘。二是以积极的财政政策激发市场发展活力。修订和新出台文化旅游、先进制造业、微电子等产业扶持政策9项，政策数量达到26个。全年累计兑现产业扶持资金37.4亿元，其中区级兑现26.2亿元，惠及企业超1200户，支持企业加大投资力度、扩大生产规模。三是推进产业扶持资金兑现提速增效。进一步扩大“免申即享”实施范围，高效兑现资金1.4亿元。充分发挥财政资金引领和撬动作用，新设虚拟现实产业引导基金25亿元，全区引导基金总规模达到400亿元。落实预算绩效管理全覆盖要求，首次编制产业扶持资金绩效目标，实行资金兑现绩效审核，根据绩效目标实现情况兑现资金，确保财政扶持资金的高效运行。
2.压减一般和重点保障同步推进，财政保障更加有力。
一是全面加强财政资金统筹力度。在年初预算压减一般性支出1.6亿元基础上，严格控制预算执行审批，全年收回各类结余资金5.3亿元，上述资金全部统筹用于保障民生和重点项目支出。二是集中财力保障民生支出。全年民生支出完成96亿元，占一般公共预算支出的比重达到67.7%，较上年增长5%。教育支出完成20.3亿元，有力促进了教育事业稳步发展；社会保障和就业支出完成7.8亿元，有效保障了困难群众生活、促进就业；卫生健康支出完成7.5亿元，有力支持了疫情防控和医疗水平提升；城乡社区支出完成31.9亿元，有效推动了全区城乡基础设施提升，改善人居环境。三是全面统筹各类资金，支持城市更新和城市建设。积极拓展融资渠道，支持区属国有企业通过市场化融资26亿元，全部用于张村河片区和峪夼社区城市更新。持续加大政府专项债券发行力度，8个项目成功发行专项债券15.4亿元，当年发债规模超过前4年总和，有效支持了重点项目建设。全面统筹一般公共预算和政府性基金预算30.7亿元，有效保障了公益性项目建设。
3.提质增效和风险防控同步实施，财政监管更加精准。
一是全面推进预算绩效管理提质扩围。落实全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，全部预算部门和部门项目编制2023年度预算绩效目标，完成36个项目和5个部门的财政重点绩效评价，5个项目实施财政重点监控，4个项目试点成本绩效管理。二是预算管理一体化改革顺利推进。圆满完成预算管理一体化各项工作部署，实现全区各部门预算编制、预算执行、会计核算、政府采购等财政业务统一管理，有效规范管理流程、强化资金监管、提高审批效率。三是加强国资监管，助力国企快速健康发展。围绕国有资产监管、劳动人事分配、违规经营责任追究三大方面健全国有资产监管制度体系。提高区属国企主动匹配区域发展战略的意识，深度融入城市更新、城市建设、集聚“四新经济”和专业园区建设运营。完成崂山科创集团、崂山湾集团2A+主体信用评级，优化区域资本市场形象，体现地方经济综合实力。
二、2023年预算草案
2023年，结合全区主要经济指标预期，统筹考虑财政运行状况，提出以下预算安排建议。
（一）一般公共预算草案
2023年，区级一般公共预算收入安排220亿元，同比增长8%以上，其中税收收入安排175.7亿元，同比增长9%以上。当年收入加上级补助收入17.3亿元、上年结转资金6.9亿元、调入资金0.5亿元、调入预算稳定调节基金27.4亿元，减上解上级支出121.5亿元后，区级一般公共预算可用资金为150.6亿元。2023年区级一般公共预算支出安排150.6亿元，其中：区本级财力安排支出138.8亿元，上级专项转移支付等支出安排11.8亿元。
（二）政府性基金预算草案
2023年，区级政府性基金预算收入安排112.7亿元，同比增长46.7%。当年收入加上年结转资金0.2亿元、地方政府专项债券转贷收入24亿元、地方政府再融资专项债券转贷收入6.2亿元后，区级政府性基金预算可用资金为143.1亿元。区级政府性基金预算支出安排136.7亿元，同比增长78%。调入一般公共预算0.2亿元，偿还到期政府专项债券本金6.2亿元。
（三）国有资本经营预算草案
2023年，区级国有资本经营预算收入安排7,100万元，同比增长0.5%。当年收入加上级补助收入53万元、上年结转资金1,819万元，减调出资金2,485万元后，区级国有资本经营预算可用资金为6,487万元。区级国有资本经营预算支出安排6,487万元，同比增长47.2%。
（四）社会保险基金预算草案
2023年，区级社会保险基金预算收入安排4.4亿元，同比下降10.1%。当年收入加上年结转资金3.2亿元后，可用资金为7.6亿元。区级社会保险基金预算支出安排4.5亿元，同比增长5.1%。结转下年3.1亿元。
（五）政府债务安排情况
2023年初，我区政府债务余额44.7亿元，其中：一般债务5.9亿元，专项债务38.8亿元。2023年预计偿还债务本息8.8亿元，其中：偿还本金6.2亿元，偿还利息2.6亿元。当年市财政提前下达我区地方政府专项债券转贷收入24亿元，申请地方政府再融资债券转贷收入6.2亿元。2023年末我区政府债务余额预计68.7亿元，其中：一般债务5.9亿元，专项债务62.8亿元。
（六）市级提前下达上级专项转移支付情况
截至2022年底，我区收到市财政提前下达2023年上级专项转移支付补助资金4.9亿元，其中：一般公共预算4.9亿元，政府性基金预算79万元，国有资本经营预算53万元。资金用途主要包括：民生事业类资金1.7亿元，产业发展类资金3.1亿元，其他资金0.1亿元。
三、2023年财政主要工作任务
（一）坚持绩效赋能，推动产业扶持政策精准高效
一是推进产业扶持政策绩效管理。强化绩效引领，落实新政策事前绩效评估，科学制定绩效目标，做好重点扶持项目全过程绩效监控，注重结果导向，建立低效政策退出机制，实现产业发展精准施策、精准发力。二是持续完善“一业一策”政策体系。从提升经济贡献、支持科技创新、鼓励人才引进等多维度评价产业政策和资金使用绩效，紧扣我区重点产业发展方向完善扶持政策体系，结合企业发展需求和综合贡献等拨付扶持资金。修订并完善私募基金、人力资源服务等产业政策，推进政策体系优化提升。三是提升产业发展保障能力。坚持做好产业扶持资金保障工作，加快惠企资金兑付进度，助力企业快速发展。做好引导基金全过程监管，及时收回投资收益，提高资金使用效益。充分发挥协税护税联动机制作用，坚持服务优先、监管为辅，确保各项税收应收尽收。
（二）坚持有保有压，推动财政保障能力稳步提升
一是坚持压减一般性支出不放松。坚决落实过“紧日子”要求，继续实施公用经费综合定额和“三公”经费压减政策；持续优化支出结构，结合预算绩效管理结果，压减部门非急需非刚性项目支出。预算执行中综合运用预算管理和绩效管理措施，强化预算执行刚性约束，有效提升资金使用绩效。二是提升民生项目和城市建设保障能力。单独编制“三保”支出预算，实行预算编制、预算执行全过程监管，确保各项支出及时足额保障到位。全力筹措建设资金，保障城市更新和城市建设项目顺利推进，其中统筹财政预算安排28亿元、政府专项债券储备项目60亿元。三是全力保障城市更新项目顺利推进。做好已启动项目资金保障，推动项目快征迁、快建设，实现张村河片区城市面貌大提升。提前制定未启动项目资金保障方案，为城市更新三年行动两年完成打下基础。
（三）坚持开拓创新，推动财政管理改革纵深发展
一是持续推进预算管理一体化建设。健全项目全生命周期管理，完善项目设立、预算安排、执行监控、绩效评价和退出机制。深化成本绩效管理，逐步完善财政支出标准体系，全面规范预算安排和执行管控。实施预算指标核算管理，优化预算审批和国库支付流程，进一步提高资金审批效率。二是推进财政监管重点前移。继续完善国库集中支付动态监控系统，建成规范、高效的监控体系，有效降低或避免违规支付。财政监督重点由执行监管向预算编制、事前评估转移，提高项目设立和预算编制质量，从源头上解决预算执行效率和资金使用效益不高的问题。三是激发改革“加速度”，开创国资国企发展新局面。扎牢织密国资监管体系，守牢底线，形成涵盖三年行动、资产监管、劳动人事、违规追究的国资监管体制机制闭环。赋能驱动区域高质量发展，加强区属国企融资管理，推动区属国企在提升区域建设品质、筑牢实体经济根基、延链补链强链方面发挥国企主力军作用。踔厉奋发改革创新，按照主业匹配、产业协同的原则，推进区属国企重组整合，优化资本布局和结构调整，力争实现1家3A主体信用评级，做强做优做大国有资本和国有企业，打造崂山国企品牌。
各位代表，2023年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧围绕区委区政府工作部署，自觉接受区人大区政协监督指导，埋头苦干、勇毅前行，高标准推进“五区同创、勇当排头”，为加快打造新时代社会主义现代化国际大都市的示范窗口区贡献力量！
