（山东省）关于青岛市西海岸新区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于青岛市西海岸新区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
一、2020年财政预算执行情况
2020年，新区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实工委（区委）各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真执行区二届人大四次会议批准的预算及提出的审议意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，协调推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，财政运行的质量和效益得到有效提高。
2020年，青岛西海岸新区[1]地方财政总收入完成506.62亿元，其中：一般公共预算收入267.2亿元,与2019年基本持平，政府性基金收入238.95亿元,下降24.8%，国有资本经营预算收入0.47亿元,增长45.8%。地方财政总支出完成547.07亿元，其中：一般公共预算支出228.13亿元，下降5.4%，政府性基金支出318.62亿元，下降14.8%，国有资本经营预算支出0.32亿元，增长60.6%。
需要说明的是，青岛保税港区财政预算执行情况和财政预算草案由青岛市政府代编，并提交青岛市人民代表大会审议，以下相关数据不包括青岛保税港区。
（一）一般公共预算执行情况
1.全区一般公共预算执行情况
2020年，区级一般公共预算收入完成257.02亿元，增长1%，完成年初预算的99.4%，若剔除减税降费政策因素影响，全区一般公共预算收入可比口径增长为12.3%。其中税收收入196.71亿元，税收占比76.5%。当年收入加上级返还性收入、一般转移支付收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算财力179.02亿元。当年财力加上级专项转移支付34.7亿元、上年结转资金9.23亿元、新增一般债券收入2亿元、调入预算稳定调节基金14.74亿元、调入资金12.76亿元后，全区一般公共预算可用资金252.45亿元。
全区一般公共预算支出完成222.34亿元，下降0.6%，完成年度预算的102%；结转下年支出10.28亿元,补充预算稳定调节基金19.83亿元，收支平衡。
截至2020年末,全区预算稳定调节基金总规模为30.44亿元,将按照建立跨年度预算平衡机制的相关要求,结合2021年预算统筹安排。
2.区本级一般公共预算执行情况
2020年，区本级一般公共预算收入完成52.71亿元，加上级返还性收入、一般转移支付收入、镇街上解收入，扣除上解支出、补助镇街支出后，当年区本级一般公共预算财力为143.77亿元。当年财力加上级专项转移支付34.7亿元、上年结转资金9.23亿元、新增一般债券收入2亿元、调入预算稳定调节基金14.74亿元、调入资金12.76亿元后，2020年区本级一般公共预算可用资金为217.2亿元。区本级一般公共预算支出为187.09亿元，结转下年支出10.28亿元,调入预算稳定调节基金19.83亿元，收支平衡。
区本级一般公共预算支出项目包括：一般公共服务支出32.38亿元，国防及公共安全支出7.57亿元，教育支出50.42亿元，科学技术支出8.3亿元，文化旅游体育与传媒支出3.33亿元，社会保障和就业支出28.07亿元，卫生健康支出14.24亿元，节能环保支出2.61亿元，城乡社区支出6.97亿元，农林水支出9.34亿元，交通运输支出2.16亿元，资源勘探信息支出6.58亿元，金融及商业服务业等支出1.83亿元，自然资源海洋气象支出1.89亿元，住房保障支出7.34亿元，粮油物资储备支出1.02亿元，灾害防治及应急管理支出1.56亿元，债务付息等其他支出1.48亿元。
政府性基金预算执行情况
1.全区政府性基金预算执行情况
2020年，全区政府性基金收入完成238.05亿元，下降25.1%，完成年度预算的93.7%。当年收入加上级专项转移支付8.97亿元、新增专项债券收入83亿元、上年结转资金1.7亿元、调入资金0.22亿元,扣除上解支出0.55亿元后，全区政府性基金预算可用资金为331.39亿元。
全区政府性基金支出完成317.86亿元，下降14.9%，完成年度预算的102.5%，调入一般公共预算12.59亿元（用于补充预算稳定调节基金），结转下年支出0.94亿元，收支平衡。
2.区本级政府性基金预算执行情况
2020年，区本级政府性基金收入完成238.05亿元，加上级专项转移支付8.97亿元、新增专项债券收入83亿元、上年结转资金1.7亿元、调入资金0.22亿元,扣除补助镇街支出3.06亿元、上解支出0.55亿元后，区本级政府性基金预算可用资金为328.33亿元。
区本级政府性基金支出完成314.8亿元，结转下年支出0.94亿元，调入一般公共预算12.59亿元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，全区国有资本经营预算收入完成4589万元，加上级转移支付资金78万元后，全区国有资本经营预算可用资金为4667万元。按照中央、省、市深化财税体制改革意见以及工委（区委）工作部署，将其中1377万元调入一般公共预算后，根据“以收定支”原则，相应安排当年国有资本经营预算支出3212万元，结转下年支出78万元，收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年，全年区级统筹的社会保险基金收入完成16.73亿元，当年收入加上年滚存结余18.84亿元，可供使用的资金为35.57亿元。当年支出17.74亿元，年末滚存结余17.83亿元。
（五）区对镇街专项转移支付情况
2020年，区对镇街专项转移支付补助完成15.04亿元，其中：教育发展补助、支持经济和社会发展补助等一般公共预算转移支付11.98亿元；中小学校舍建设补助、农村道路硬化补助等政府性基金专项转移支付3.06亿元。
（六）政府债务情况
2020年，青岛市下达我区地方政府债务限额296.14亿元，其中：一般债务限额56.13亿元，专项债务限额240.01亿元。2020年政府债务限额中，当年新增债务限额85亿元，全部通过发行地方政府债券的方式进行资金筹措，其中：一般债券2亿元，专项债券83亿元。另外，2020年我区发行再融资债券10.12亿元,用于偿还到期的债券本金。
2020年末，全区政府债务余额共计262.68亿元，其中：一般债务43.25亿元，占全部债务的16.46%；专项债务219.43亿元，占全部债务的83.54%。
（七）街道财政预算执行情况
全区15个街道地方一般公共预算收入完成189.49亿元，加上级补助收入15.81亿元，减上解支出180.03亿元后，一般公共预算财力25.27亿元。全年一般公共预算支出完成25.27亿元，收支平衡。
全区15个街道政府性基金预算可用资金2.3亿元（全部为专项转移支付资金），支出完成2.3亿元，收支平衡。
（八）区二届人大四次会议决议落实情况
2020年，全区上下认真贯彻落实区二届人大四次会议及其常委会各项决议，实施积极的财政政策，加大减税降费力度，健全绩效管理体系，防控财政风险，财政管理水平不断提升。
1.全力支持疫情防控，促进经济社会稳定发展
今年以来，区财政部门积极应对疫情不利影响，建立应急资金拨付机制，开辟防疫资金拨付“绿色通道”，全年累计拨付各类疫情防控资金3.2亿元，有力保障了疫情防控各项政策落实。认真贯彻落实中央、省、市关于企业复工复产工作部署，为各类企业健康发展提供政策和资金保障，全年为企业减免税款、社保等费用45.6亿元，16家区属企业共为827家中小企业减免租金近亿元，对企业政策性疫情贷款授信额度1.4亿元，切实减轻企业负担，促进居民消费，稳定市场预期和扩大就业，支持实体经济平稳发展。
2.助推经济产业转换调整，促进经济高质量发展
围绕激发经济增长内生动力，从供需两端精准发力，提高财政政策和资金的精确性、有效性。统筹资金3.5亿元推动各国有企业实体运作、市场化经营，优化提升各大功能区产业布局，培育优势产业。开展财政资金股权投资改革试点，推动参股基金聚焦重点产业方向，累计设立参股基金11支，基金总规模79.1亿元。大力支持人才引进，营造良好的就业环境，全年拨付“梧桐树”人才新政专项资金1.2亿元。
3.坚持人民主体地位，民生事业取得新进展
坚持人民主体地位，坚持民生优先导向，始终做到发展为了人民、发展成果由人民共享，紧贴群众现实需求，倾力做好财力保障。全年一般公共预算中用于民生方面的支出达182.5亿元，民生支出比重达80%。
加大教育投入，全年实现教育支出52.46亿元，有力巩固了城乡义务教育经费保障机制，提高了全区教育保障水平。全年拨付校园安全应急保障及安保资金0.75亿元；校车运行费用0.66亿元；普惠性民办幼儿园补助0.85亿元；小学课后托管资金0.26亿元；学校设备采购和校舍维修资金5.2亿元。
支持基本医疗保障体系建设，加大对公立医院投入力度，全年拨付公立医院改革补助资金1.2亿元；长效落实基层医疗卫生机构补偿机制及乡村医生待遇保障机制，全年拨付基层医疗卫生机构补助资金2.4亿元；积极落实计划生育利益导向政策，全年拨付计划生育利益导向政策类补助资金0.81亿元；逐步提高基本公共卫生服务标准，2020年城乡居民基本公共卫生经费人均标准提标至74元。
认真落实社会保障政策，全年发放城乡低保、医疗等救助资金1.5亿元，养老事业资金1.3亿元；拨付残疾事业补助资金0.61亿元；安排城乡创业就业资金2.4亿元。整合资金12.6亿元用于乡村振兴和脱贫攻坚，进一步提高了乡村振兴资金保障效益。认真贯彻落实中央决策部署，管好用好直达资金，确保资金直接惠企利民，全年拨付中央直达资金8.63亿元，支出进度达99.6%。
4.开源增渠组织收入，全力支持新区建设
健全财源建设体系架构，形成了“政府领导、上下联动、条块结合、信息化支撑”的综合治税机制，加强对工业、房地产、建筑、金融、交通运输等重点行业领域税收管控，不断夯实新区财源基础。创新应用平台，打造大数据治税体系，建立起包含40余万条信息的全区财源建设大数据可视化综合管控平台，实现财税数据分析、企业迁出预警、财源全方位监控等多项功能。
积极利用政府专项债融资和吸引社会投资，发挥政府债券在稳投资、扩内需、补短板等领域的重要作用，2020年度我区共争取专项债额度83亿元，已发行政府专项债额度位居全市第一。大力推进政府和社会资本合作模式，截止2020年底，我区已入财政部PPP综合信息平台系统管理库项目共计24个，总投资约200.6亿元，涉及医疗卫生、市政工程、职业教育、文化场馆等领域，入库数量位居全市第一。
5.加强财政体系建设，提高财政效益质量
加强预算统筹，大力盘活财政存量资金，根据项目进度及时调整抗疫特别国债项目资金1.1亿元。积极推进国库支付电子化管理改革，实现了财政资金跨部门的全链条式管理和全程“无纸化”运行，有力提高了财政资金支付效率及安全性。
实现项目支出绩效目标管理全覆盖，将全区1096个支出项目全部纳入绩效目标管理范围，积极推动事前绩效评估，对年度投入超过500万元新增政策、总投入超过1500万元的新增项目，全部开展事前绩效评估。推动绩效管理结果应用，根据绩效评价结果，对2021年部门预算中10个支出项目进行了调整和取消，共压减预算金额8395万元。加大预算控制价评审工作力度，确保政府性投资项目预算控制价审核取得实效，全年评审政府性投资项目298个，涉及金额55.1亿元，核减金额1.9亿元。
6.防范政府债务风险，加强国有资产管理
坚持疏堵结合、稳妥处置、依法治理，规范政府举债融资机制，牢牢守住风险底线，开好规范举债的“前门”，根据债务风险、财力状况设定债务规模“天花板”，严格控制政府举借债务，2020年末，全区政府债务余额共计262.7亿元，低于青岛市下达我区的地方政府债务限额33.5亿元。
不断完善国有资产管理制度，制定《关于规范区属企业投融资管理、推动高质量发展的实施意见》，进一步规范区属国有企业投融资行为，出台《深化国有资本经营体制改革的实施意见》，进一步构建责权清晰、关系协调、运转高效的监管经营体制，健全科学合理的决策、执行、监督运行机制，稳妥推进区属国有企业混改，优化国有资本布局。
7.不断提高财政透明度，扎实办理建议提案
认真落实人大预算联网监督工作部署，积极配合区人大部门落实预算联网监督工作，实时同步财政四本预算执行情况，确保预算执行始终在监督下。强化财政信息公开，将除涉密部门外的预算单位预决算信息在政府门户网站集中公开，公开率达100%。
认真办理和落实代表委员建议提案。财政部门全年共办理人大建议、政协提案83件，其中主办9件，全部按期办结，面复率、办结率、满意率均为100%。
各位代表，过去一年，在全区上下共同努力下，财政收支实现平稳运行，保障了经济发展、社会建设、城市管理、民生改善等重点任务的有序推进，取得了较好成效。同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作还面临一些困难和问题：一是新兴产业支撑作用尚未形成，财政收入增收基础不牢固，收入结构有待优化。二是历史欠账多，财政支出刚性特征明显，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出。三是政策执行与资金安排统筹联动不够，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥，财政治理能力和水平有待提高。我们一定高度重视这些问题，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。
二、2021年财政预算安排情况
2021年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施财政政策，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
从2021年形势看，全区经济总体运行平稳，但财政收支矛盾仍然突出。收入方面，受国际国内疫情、全球经济下行压力增大等因素影响，财政收入持续增长的难度加大。支出方面，落实民生提标、消化历史欠账、支持重大基础设施建设及棚户区改造、防范化解政府债务风险等各方面都需要加大财政保障力度。
为有效缓解财政收支矛盾，保障重点支出需要，新区2021年预算编制遵循以下原则：
1.大力优化结构，突出保障重点支出。把落实中央和省、市及工委（区委）重大决策部署作为预算安排的首要任务，全面系统梳理各类法律法规、政策文件中确定的刚性支出事项，统筹财力优先保障。加强支出统筹管理，积极争取上级各类转移支付资金，进一步强化预算资金、债券资金和上级转移支付资金的统筹衔接。
2.强化支出控制，从严从紧安排支出。严格落实过“紧日子”要求，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。除部门履职必要的运转性支出外，2021年区级预算单位公用经费综合定额和车辆租赁费继续按定额标准的20%压减，车辆运行费按照定额标准10%进行压减。严控本级“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，对非重点、非刚性事业发展类项目，在上年度预算的基础上调减20%，压减腾出资金全部统筹用于保障基层运转和民生领域等重点支出。
3.加快绩效融合，提升资金配置效益。全面实施新增财政政策和专项资金事前评估机制，按照“逢出必评、逢设必评”的原则，充分论证项目必要性、可行性、经济性和科学性，运用支出标准成果加强项目成本效益分析，评审结果作为预算安排的重要依据，从源头上实行绩效“一票否决”，提高预算编制的科学性和精准度。规范绩效目标管理，加强与“十四五”发展规划的衔接，科学设置各类资金项目绩效指标和指标值，确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。
（一）一般公共预算安排情况
综合考虑当前经济形势和我区经济发展预期，建议2021年全区一般公共预算收入按照增长7%安排，收入预期目标为275.06亿元，当年收入加上上级返还性收入、一般转移支付收入，扣除上解支出后，当年全区一般公共预算财力184.83亿元。当年财力加上级提前告知的专项转移支付收入14.23亿元、上年结转资金10.28亿元、动用预算稳定调节基金18.96亿元、从国有资本经营预算调入资金0.14亿元后，2021年全区一般公共预算可供安排的资金预计228.44亿元，支出相应安排228.44亿元。
2021年，区本级一般公共预算收入预计完成65.46亿元，加上级返还性收入、一般转移支付收入、镇街上解收入，扣除上解支出、补助镇街支出后，2021年区本级一般公共预算财力149.82亿元。当年财力加动用预算稳定调节基金18.96亿元、从国有资本经营预算调入资金0.14亿元后，2021年区本级一般公共预算可供安排资金为168.92亿元，相应安排区本级一般公共预算支出168.92亿元。其中：行政事业单位人员经费、公用经费安排69.92亿元，其他机构运转类经费安排10.8亿元，政府债务还本付息支出安排14.5亿元，支持经济社会事业发展的专项资金安排70.2亿元，预备费安排3.5亿元。2021年区本级当年预算安排的支出加上级提前告知的专项转移支付资金14.23亿元、上年结转资金10.28亿元后，区本级一般公共预算总支出预计193.43亿元。
政府性基金预算安排情况
2021年，全区政府性基金预算收入预计244亿元，加上年结转资金0.94亿元、提前下达的转移支付资金0.29亿元，全区政府性基金可供安排的资金预计245.23亿元，支出相应安排245.23亿元，全部为区本级支出。
（三）国有资本经营预算安排情况
2021年，全区国有资本经营预算收入预计4800万元，加上年结转资金78万元，提前下达的转移支付资金28万元，扣除按规定调入一般公共预算的1440万元后，可供安排的资金预计3466万元，按照“以收定支”的原则，支出相应安排3466万元。
（四）社会保险基金预算安排情况
2021年，全区社会保险基金收入预计18.79亿元，加上年滚存结余17.83亿元，可供安排的资金预计36.62亿元。当年支出预计18.76亿元，年末滚存结余17.86亿元。
（五）区本级支持经济社会事业发展专项资金安排情况
汇总以上一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算“三本预算”，2021年区本级通过当年预算安排的专项资金共计90.4亿元，其中：一般公共预算安排70.2亿元，政府性基金安排20亿元，国有资本经营预算安排0.2亿元。预算安排突出支出重点和政策拓展，进一步向重点领域、民生领域倾斜。
1.支持农业及农村发展资金安排4.4亿元
安排的主要项目是：农业生产发展及农机推广资金1.7亿元，水利资金1.4亿元，海洋与渔业发展资金0.7亿元，林业资金0.4亿元，畜牧业发展资金0.2亿元。
2.支持经济发展资金安排10亿元
安排的主要项目是：科技发展及人才资金3.6亿元，财源建设及重点企业发展资金3.1亿元，支持国有企业改革发展资金1.2亿元,支持和引导高质量发展资金1.1亿元， 安全生产资金0.5亿元，促消费发展资金0.2亿元，支持中小企业发展、食品安全、口岸通关补助等资金0.3亿元。
3.支持社会事业发展资金安排52亿元
（1）教育事业发展资金8亿元。安排的主要项目是：支持教育事业发展资金5.7亿元，改善中小学办学条件资金2.2亿元，干部教育培训资金0.1亿元。
（2）卫生健康事业发展资金8.7亿元。安排的主要项目是：公共卫生服务补助资金5.6亿元，公立医院综合改革补助资金1.9亿元，突发公共卫生事件处置资金1.2亿元。
（3）社会保障事业发展资金27.1亿元。安排的主要项目是：社会保险基金补助及代发项目补贴资金17.8亿元，社会福利及救助资金5.2亿元，就业创业补助资金1.9亿元，优抚安置补助资金1.4亿元，残疾人事业补助资金0.7亿元，民政事务、保障性住房等其他社会保障事业资金0.1亿元。
（4）公共安全事业资金2.1亿元。安排的主要项目是：公检法执法办案专项资金1.1亿元，治安视频系统及智能交通系统运行资金0.6亿元，新区民生综合治安保险费0.1亿元，其他公共安全资金0.3亿元。
（5）对口支援资金2亿元。主要是按上级要求安排的对口支援新疆、西藏、甘肃陇南、湖北宜昌、贵州安顺、山东菏泽等地区的支出。
（6）宣传及文化事业资金0.8亿元。安排的主要项目是：宣传事务资金0.4亿元，文化旅游及体育事业发展资金0.4亿元。
（7）其他社会事业资金3.3亿元。安排的主要项目是：功能区改革专项经费2亿元，电子政务平台运行维护费0.6亿元，基层党建、土地出让业务等其他社会事业资金0.7亿元。
4.支持城市运行维护资金安排13.9亿元
（1）城市公用事业运营补贴资金6亿元。安排的主要项目是：公共交通政策性补贴资金3.3亿元，供热配套费及居民供热补贴资金2.7亿元。
（2）城乡环境卫生及市政设施维护资金4.2亿元。安排的主要项目是：环境卫生维护资金1.2亿元，市政设施管护养护资金1.1亿元，城区绿化养护资金0.9亿元，路灯设施管护资金0.6亿元，河道维护等资金0.4亿元。
（3）污水及垃圾处理资金3亿元。其中，污水处理费安排2.6亿元，垃圾分类及垃圾处理费安排0.4亿元。
（4）节能环保资金0.3亿元。安排的主要项目是：环境监测及环境污染综合防治等资金0.2亿元，节能资金0.1亿元。
（5）道路交通维修维护资金0.4亿元。安排的主要项目是：农村公路养护及桥梁检测等资金0.2亿元，交通设施维护资金0.2亿元。
5.支持城市建设资金安排10.1亿元
（1）基本建设资金2.6亿元。安排主要项目是：固定资产投资项目建设资金1亿元，规划编制费1.2亿元，施工图审查费等支出0.4亿元。
（2）其他建设类资金7.5亿元，安排的主要项目是：支付历年建设欠账资金5亿元，政府和社会资本合作项目支出责任2.5亿元。
需要报告的是，2021年区级项目支出绝大部分已细化到具体项目和预算单位，个别项目需要进行预算评审或视项目计划落实情况才能确定，有些项目内容和金额将来可能会有所变化。
（六）区对镇街专项转移支付情况
2021年，区对镇街的专项转移支付补助预计安排15.78亿元，全部为一般公共预算专项转移支付补助。
（七）街道收支预算情况
2021年，全区15个街道地方一般公共预算收入预计190.63亿元，加上级补助收入、减上解支出后，财力预计26.01亿元。一般公共预算支出相应安排26.01亿元。
三、积极发挥财政职能，确保完成2021年预算任务
2021年，我们将坚决贯彻中央、省、市各项经济工作部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，更加注重需求侧管理，以绩效为导向，统筹运用各项财政政策，不断优化财税供给、政策供给和资金供给，增强财政可持续性，确保圆满完成预算任务。
（一）实施积极财政政策，助推经济社会稳定发展
继续实施积极的财政政策，大力支持全区经济社会发展，注重财政政策的精准性，把握好政策时度效，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，集中精力推进改革创新，以高质量发展为全区“十四五”开好局。更加注重财政政策质量效益，增强工委（区委）重大战略部署的财力保障能力，在促进产业升级、科技创新、加快经济结构调整上主动作为，抓紧抓实防范化解政府债务风险工作，处理好恢复经济和防范风险关系，多渠道筹集财政资金，支持全区经济社会发展。
（二）加大财政资金投入力度，切实提高民生保障能力
进一步加大民生投入力度，强化民生支出管理，着力保障民生事业发展。扎实做好区民生实事项目资金保障工作，切实办好群众身边事；坚持教育优先发展战略，完善义务教育经费保障机制，推动城乡义务教育一体化发展；全面落实就业扶持政策，支持高校毕业生、农民工等重点群体就业；加大居民医疗、养老等投入力度，不断优化均衡城乡基本公共服务水平；全面落实村居改造、农村危房改造和保障性住房建设资金需求，改善困难群体的居住条件，推进全域城市化、城乡一体化水平。
（三）狠抓预算管理改革创新，加快建立现代财政制度
大力度推进财政体制改革，围绕建设现代化经济体系，强化制度顶层设计，创新预算管理方式，推动财政改革向纵深发展。推行零基预算管理改革，坚持问题导向，改变“基数+增长”的预算分配方式，统筹更多资金用于民生领域。
加快绩效管理制度化建设，推动绩效规范化管理，尽快出台我区绩效管理各环节的制度办法，并制定相应的财政内部操作规程；扩大绩效监控和整体评价试点范围，更加注重绩效评价结果应用，完善绩效全流程管理，打造绩效管理闭环体系，加强对绩效管理结果深入应用，促进预算绩效管理工作取得实效。
坚持依法行政、依法理财，主动接受人大、审计及社会监督，认真贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，增强预算法定意识，硬化预算刚性约束，加大预决算公开力度，提高预算透明度。
各位代表，新的一年，全区财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在工委（区委）的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真听取区政协的意见和建议，攻坚克难、奋发有为，为青岛建设开放、现代、活力、时尚的国际化大都市贡献新区力量！
主要名词解释
1、一般公共预算收入：即通常所指的“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。其主要来源为税收收入、专项收入、行政事业性收费、国有资产（资源）有偿使用收入及罚没收入等。一般公共预算收入不含土地出让等基金收入。
2、政府性基金收入：指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。在我区，政府性基金收入主要来源为土地出让收入及城市基础设施配套费。
3、国有资本经营预算：指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。我区自2012年起将区属国有企业全部纳入国有资本经营预算编制范围。
4、社会保险基金预算：指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。我区自2012年起试编社会保险基金预算。
5、税收收入：指国家按照税收法律规定的标准向经济单位和个人无偿征收的一种财政收入，是国家预算资金的重要来源。
6、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政务债务以外的财政收入，主要包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入等。
7、财力：又称“可支配财政收入”，是指当年财政预算可用于安排支出的财政资金。
8、政府和社会资本合作（PPP）：指政府和社会资本在基础设施建设及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。
9、地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，所发行的地方政府债券，一般专项用于道路交通、住房保障、教育、医疗设施、污水处理等地方性公共基础设施的建设。
