（山东省）关于青岛市城阳区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
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发表于：2023-05-25 17:21:34
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前言
（山东省）关于青岛市城阳区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
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关于青岛市城阳区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年2月2日在城阳区第六届人民代表大会第五次会议上
城阳区财政局局长 纪瑞礼
各位代表：
受区政府委托，向本次会议报告城阳区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1.全区一般公共预算执行情况
2020年全区一般公共预算收入121亿元，考虑河套、红岛两个街道和综保区12月份收入划转我区后，可比口径增长3%（收入增幅口径下同），其中税收收入95亿元，增长0.9%，税比78.6%。
当年收入加上上级财政税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算当年财力78.4亿元。当年财力加上上级专项转移支付15.6亿元、新增一般债券收入2亿元、调入上年预算稳定调节基金13亿元、上年结转资金4.4亿元、调入资金6.5亿元后，全区一般公共预算可用财力119.9亿元。
2020年全区一般公共预算支出100.6亿元，结转下年支出5.7亿元，补充预算稳定调节基金13.6亿元。
2.区本级一般公共预算执行情况
（1）区本级一般公共预算收入和财力情况
2020年区本级一般公共预算收入33亿元，增长5.8%，其中：税收收入9.6亿元，非税收入23.4亿元。
当年收入加上上级财政税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，区本级一般公共预算当年财力65亿元。
当年财力加上上级专项转移支付15.6亿元、新增一般债券2亿元、调入上年预算稳定调节基金13亿元、上年结转4.4亿元、调入资金6.5亿元后，2020年区本级一般公共预算可用财力106.5亿元。
（2）区本级一般公共预算支出情况
2020年区本级一般公共预算支出87.2亿元，其中：行政事业单位机构运转经费33亿元，偿还政府一般债务利息3587万元，动用预备费1亿元（用于突发疫情防控），支持经济社会事业发展52.9亿元。
结转下年支出5.7亿元，补充预算稳定调节基金13.6亿元。
3.街道一般公共预算执行情况
2020年街道一般公共预算收入88亿元，增长2%，实现一般公共预算财力13.4亿元，一般公共预算支出13.4亿元，收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金收入159.2亿元，其中：国有土地出让金收入100.2亿元，新增专项债券收入49亿元，城市基础设施配套费收入9.7亿元，污水处理费收入0.3亿元。
当年收入加上上级专项转移支付3.2亿元、上年结转资金1.3亿元、调入资金4323万元、扣除上解支出0.9亿元后，全区政府性基金可用财力163.2亿元。
2020年政府性基金支出141.7亿元，结转下年支出15亿元，调出资金6.5亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2020年社会保险基金收入8.7亿元，支出8.3亿元，当年结余0.4亿元，滚存结余7.8亿元。其中：
1.机关事业单位养老保险基金收入3.4亿元，支出3.5亿元，当年结余-0.1亿元，滚存结余2.8亿元；
2.城乡居民基本养老保险基金收入5.3亿元，支出4.8亿元，当年结余0.5亿元，滚存结余5亿元。
3.建筑企业养老保障金支出不在此反映，根据上级文件要求，自2019年起已停止代收，2020年结余资金统筹上缴。
（四）国有资本经营预算情况
2020年国有资本经营预算收入324万元，上级专款28万元，支出300万元，结转下年支出52万元。
（五）政府债务情况
2020年我区新增地方政府债务51亿元，其中：新增一般债务2亿元，新增专项债务49亿元。2020年末，全区（不含高新区）地方政府债务余额共计150.2亿元，比市财政局下达我区的地方政府债务限额低17.7亿元。按债务属性划分，一般债务12.5亿元，专项债务137.7亿元（包括棚改专项债84亿元）。2020年，全区支付债务利息4.3亿元，分别是一般债利息0.4亿元，专项债利息3.9亿元。
（六）区本级支持经济社会事业发展专项资金汇总执行情况
汇总以上一般公共预算和政府性基金预算，2020年区本级预算执行的专项资金64.4亿元，包括：一般公共预算52.9亿元，政府性基金预算11.5亿元。
1.支持农业发展资金2.5亿元
（1）农业资金1808万元，主要用于区级扶贫专项（包括帮扶莱西两个乡镇、扶贫产业项目和经济薄弱社区扶持）、现代农业示范园和动物疫病防控资金等。
（2）农村资金905万元，主要用于农村社区“第一书记”帮扶资金、农村社区补助等。
（3）林业资金4622万元，主要用于森林防火、森林病虫害防治、青银路两侧绿化、森林生态补偿等。
（4）水利资金1.2亿元，主要用于洪江河祥茂河综合治理、水源地生态补偿、库区移民后期扶持、区级河库管理和保护、水利工程维修养护等。
（5）海洋与渔业资金2623万元，主要用于船舶更新改造、海洋环境监测、围填海调查、成品油价格补贴等。
（6）乡村振兴资金2479万元，主要用于美丽乡村建设。
2.支持经济发展资金10亿元
（1）财源建设资金2.8亿元，主要用于支持重点税源项目引进、财源培育奖励等。
（2）企业发展资金6.8亿元，主要用于轨道交通示范区建设、重点企业扶持、企业上市奖励、国有企业发展资金等。
（3）区级股权引导基金3600万元，主要用于山东省海创千峰新旧动能转换股权投资基金二期、青岛星熠元创基金一期出资。
3.支持社会事业发展资金27.9亿元
（1）教育发展资金7亿元，主要用于教育基础设施投入、幼儿园回购、学前教育资助、街道幼儿园教师工资补助、义务教育免课本费和学杂费补助、生均公用经费等。
（2）宣传、文化事业发展资金7066万元，主要用于对外宣传、精神文明建设、“文化超市”惠民工程、美术馆图书馆免费开放等。
（3）社会保障资金15.3亿元，其中：
--医疗卫生7亿元，主要用于公立医院及基层卫生机构补助、大型医疗设备购置、公共卫生及计划生育服务、区二医迁建及社区卫生院建设等；
--社会保险基金补助7513万元，主要用于城乡居民养老保险提标及缺口补助；
--社会福利和社会救助2.1亿元，主要用于城乡困难群众补助、老年人补贴及养老服务、殡葬改革、城市社区工作与社会组织服务等；
--退役军人事务1.3亿元，主要用于军转干部补贴、退役士兵保险接续、优抚对象抚恤补助、退役士兵安置等；
--创业就业4亿元，主要用于促进就业、创业孵化基地建设、人才发展和就业保险补贴等；
--残疾人事业1273万元，主要用于残疾人康复救助、残疾人创业就业扶持等。
（4）其他民生保障资金1.5亿元，其中：
--引黄济青客水水费4477万元；
--上缴市黄水东调承接工程资金9188万元；
--食品安全及粮油储备978万元，主要用于食品药品检测、肉菜追溯体系建设、粮油储备等。
（5）对口支援和扶贫协作资金8937万元，主要用于援疆援藏及贵州安顺、甘肃陇南、山东菏泽等对口支援和扶贫协作地区的援助。
（6）公共安全资金2.5亿元，主要用于天网工程建设、社区网格建设、扫黑除恶以及消防设备购置、警示教育基地建设等。
4.支持环境提升资金14.4亿元
（1）城维费2.9亿元，主要用于城区道路日常管护、路灯交通设施的维护、市容环境治理、城市亮化、公园设施运行维护等。
（2）节能环保资金1930万元，主要用于燃煤锅炉改造、第二次全国污染源普查、大气环境监控等。
（3）环境综合整治1203万元，主要用于城市环境整治提升。
（4）交通环境提升安全保障资金4.8亿元，主要用于道路改扩建、春阳路供水工程、国三营运柴油货车提前淘汰更新补贴、公交停车场站租赁、公交车更新、公路日常养护维护等。
（5）城乡建设资金6.4亿元，主要用于区文体艺术中心建设、环境整治奖补、老旧小区改造、“五水绕城”生态环境建设等。
5.支持城市建设运行资金9.6亿元
（1）污水污泥处理资金1.5亿元。
（2）耕地占补平衡及复垦奖励4.6亿元。
（3）供热建设及供热企业亏损补贴3.5亿元。
（七）2020年预算执行的主要特点
1.优化财政收支管理，提高财政保障能力。坚决贯彻落实政府过“紧日子”要求，在保障必要经费支出前提下，全年压减一般性支出15%，压减专项资金 1.5亿元。主动调整财源建设思路，成立工作专班强力推进财源工作，新引进外来税源项目18个，年新增纳税额2.1亿元；全年兑现财源建设奖励资金2.4亿元，提高企业发展信心。继续开展盘活闲置、低效资产，当年上缴地方税收4.9亿元，国有资产处置收入15亿元。争取上级专项转移支付资金18.8亿元，其中中央、省级直达资金4.4亿元；争取政府专项债券49亿元，为全区经济社会发展提供持续稳定的财力保障。坚持保基本、全覆盖、促公平、可持续，改革发展红利持续释放，民生投入75亿元，占一般公共预算支出比重达到74.6%。
2.实施积极财政政策，统筹疫情防控与经济发展。建立疫情防控投入优先保障、资金快速拨付和物资采购便利化机制，下达疫情防控资金3.2亿元，全力支持应急物资采购、医疗机构发热门诊、核酸检测实验室和医疗机构能力建设以及全民核酸检测工作。率先在全市发放1000万元电子消费券，拉动服务业消费乘数效应达到7倍。全面落实减税降费政策，全年新增减税降费35.4亿元，为企业发展纾困解难。落实房租减免政策助力复工复产，全年减免中小企业和个人房租214户、3243万元。发挥财政资金“及时雨”作用，将“后补”改为“前补”，提前兑现各类扶持企业发展资金6.6亿元，有效解决企业资金需求。统筹整合全区涉农资金3.3亿元，集中投向乡村振兴重点领域和关键环节。
3.深化财政管理改革，提升财政治理效能。保障街道正常运转经费及民生支出，适时调整完善区对街道财政体制。预算绩效管理在全市实现六个率先，实现部门预算绩效管理全覆盖。完成财政重点评价12项，涉及资金11.9亿元，其中政策评价2项、部门整体评价3项、项目评价7项。强化绩效评估结果运用，在2021年预算编制中推行政策梳理、绩效评估、资金整合“三同步”。持续推进投融资体制改革，设立10亿元政府股权引导基金，实施“基金+项目”新模式和基金投资收益6%奖补新办法，撬动社会资本100%投入。不断壮大国企规模提高评级，新增AA+级企业2家，AA级企业2家，完成PPN、公司债、银行“中票”等融资68亿元。修订区属国企年度经营业绩考核办法，实行“管理层+团队”双考核，发挥国企考核指挥棒作用。在全国范围内完成职业经理人市场化招聘，岗位职能作用发挥明显；建立重大经济事项评审专家库，选聘财务、法律等专家作为外派监事，增强监管能力和服务水平。成功举办“2020央企青岛行-走进青岛轨道交通产业示范区”活动，签约项目4个、投资17亿元，签约创新团队和研究机构8个，签约数位居全市首位。出台促进区属国企高质量发展的意见，鼓励国企积极参与老旧工业园区改造、人才住房、工业楼宇等重点项目，进一步促进全区经济社会发展。
4.立足财政职责职能，实现体制机制创新。创新制定人才共有产权政策，用改革“冲击钻”破除招才引智的难点、痛点、堵点问题，最大限度将政策红利转化为人才福利、创新动力、发展活力，实现了人才引进爆发性增长、房地产业全链条逆势健康发展的“双赢”，全年累计报名1.65万人，签订购房协议1.09万人，网签1.02万套，直接引进人才1.6万人，间接引进人才3.1万人。联手人民银行青岛市中心支行，出台全市首个金融支持产业发展的单列政策，用足用好再贷款、再贴现、MPA管理等货币政策工具，加大信贷资源对我区的倾斜力度，在青岛市率先设立贷款风险补偿资金池和融资担保资金池，解决我区制造业、小微企业和科技创新企业融资难融资贵问题，打造“金融支持棘洪滩制造业集聚发展示范区”、“金融支持科技创新发展引领区”和“金融支持信用城阳小微企业发展先导区”。
总体来看，2020年受新冠肺炎疫情冲击，经济下行压力加大，财政减收增支形势严峻，财政部门切实提高政治站位，主动担当作为，在“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”下努力实现积极的财政政策更加积极有为，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，保证了财政收支平稳运行和全区经济社会发展。
二、2021年区本级财政预算草案
（一）2021年财政预算安排的原则
1.在收入安排上，按照实事求是的原则。既考虑全区经济发展项目引进等因素对财政收入的拉动作用，又考虑减税降费和疫情常态化影响等减收因素，同时兼顾财政收入质量和全市财政收入增长目标要求等因素。
2.在资金来源上，坚持拓宽渠道、多措并举的原则。搭建以一般可用财力为主、以政府性基金和地方政府债券为补充的资金筹集框架，努力拓宽区属国有企业发行企业债券、政府引导资金撬动社会资本等资金来源渠道，增加基本公共服务供给。
3.在资金分配上，坚持突出重点、有保有压、先急后缓的原则。重点保障行政事业单位机构运转、民生保障、“六保六稳”、“15个攻势”和“五大高地”建设资金需求，落实政府过“紧日子”要求，从严控制一般性支出，2021年按照不低于10%的幅度压减公用经费综合定额和公车运行经费、行政事业单位专项经费等一般性支出，节省出资金全部用于民生和重点项目支出。
4.在项目安排上，坚持精细管理、绩效优先的原则。专项资金严格实行“先有项目、后有预算”，对有政策明文规定且年内能够执行的项目优先安排，对其他项目区别轻重缓急，并依照项目实施进度统筹安排，防止闲置沉淀。对没有明确政策依据和文件支撑、但当年亟需实施的项目，先预留安排，待项目实施时按规定程序执行。
（二）一般公共预算安排草案
2021年全区一般公共预算收入安排136.5亿元，可比口径增长7%（考虑河套、红岛两街道和综保区划转同比增长因素），略高于青岛市预计增幅。
当年收入加上上级财政税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全区一般公共预算当年财力预计85.6亿元。当年财力加上上级提前下达专项转移支付7.7亿元、调入上年预算稳定调节基金12.8亿元、上年结转资金5.7亿元后，全区一般公共预算可用财力预计111.8亿元，可安排支出111.8亿元。
1.区本级一般公共预算安排草案
2021年区本级一般公共预算收入安排36.9亿元，可比口径增长10%。按现行财政体制测算，当年一般公共预算财力71.1亿元。
当年财力加上上级提前下达专项转移支付7.7亿元、调入的上年预算稳定调节基金12.8亿元、上年结转资金5.7亿元后，区本级可用财力97.3亿元，可安排支出97.3亿元，其中，当年支出安排91亿元，上年结转支出5.7亿元，高新区核心区社会事务支出0.6亿元。包括：行政事业单位机构运转支出安排36.5亿元，偿还政府一般债务利息支出安排0.5亿元，预备费1亿元，支持经济社会事业发展的专项资金安排59.3亿元。
2.街道一般公共预算安排草案
2021年街道一般公共预算收入安排99.6亿元，可比口径增长6%，按照现行财政体制测算，一般公共预算财力14.5亿元，一般公共预算支出安排14.5亿元，收支平衡。
（三）政府性基金预算安排草案
2021年全区国有土地出让金、城市基础设施配套费等政府性基金收入安排134.5亿元，加上上年结转资金15亿元，政府性基金相应安排支出149.5亿元，其中：偿还专项债券本金利息6.1亿元，安排当年专项资金34.5亿元（含建设项目）。
（四）社会保险基金预算安排草案
2021年社会保险基金预算收入安排8.2亿元，支出安排8.2亿元，当年收支平衡，滚存结余7.8亿元。其中：
1.机关事业单位养老保险基金预算收入安排3.5亿元，支出安排3.8亿元，当年结余-0.3亿元，滚存结余2.5亿元；
2.城乡居民基本养老保险基金预算收入安排4.7亿元，支出安排4.4亿元，当年结余0.3亿元，滚存结余5.3亿元。
（五）国有资本经营预算草案
2021年国有资本经营预算收入安排600万元，加上上年结转资金52万元，安排支出652万元。
（六）区本级支持经济社会事业发展专项资金汇总安排草案
汇总以上一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，2021年区本级当年安排专项资金93.8亿元，其中：安排“15个攻势”和“五大高地”建设专项资金60.7亿元，安排民生社会保障资金20.8亿元，安排教育发展资金8.4亿元，安排其他项目专项资金3.9亿元。
分项目专项资金安排情况：
1.支持农业发展资金2.9亿元
（1）农业资金1135万元，其中：
--农业项目资金183万元，主要用于农业示范园区建设、食用农产品推广、智慧农业发展规划等；
--畜牧资金412万元，主要用于动物疫病防控及病死动物无害化处理、基层动物防疫协管员工资等；
--农业政策性保险补贴540万元。
（2）农村资金3280万元，其中：
--社区扶持资金2062万元，主要是对经济薄弱社区人员工资、办公经费、居民养老保险补助和社区异地购置物产扶持资金等；
--农村一事一议项目区级配套资金918万元；
--农村社区“第一书记”帮扶资金300万元。
（3）林业资金5436万元，其中：
--森林植被恢复资金1500万元；
--林业有害生物防治资金1316万元；
--森林防火资金2166万元，主要用于东部山区社区森林防火奖补、森林防火队伍和森林防火基础设施建设等；
--其他林业项目资金454万元，包括林业勘界立标、林业林地规划、野生动植物保护等。
（4）水利资金4218万元，其中：
--生态补偿（水源地补偿）2600万元；
--水利工程运行维护资金665万元；
--库区移民资金170万元；
--大沽河管理养护项目460万元；
--水利规划及防汛等资金323万元。
（5）渔业资金2285万元，其中：
--湿地、滩涂互花米草防范治理1000万元；
--渔民人身意外伤害保险156万元；
--违规渔具清理等项目100万元；
--渔港环境综合整治580万元；
--水产品加工研产平台200万元；
--养殖尾水生态化处理249万元。
（6）乡村振兴资金5455万元，主要用于清洁村庄创建奖补400万元、美丽田园示范村建设奖补4144万元、美丽乡村示范村建设奖补911万元。
（7）自然资源支出7156万元，其中：
--全区地形图测绘、地形图更新、老旧工业园区升级改造规划、机场片区控制性详细规划等4884万元；
--2020年规划类、国土调查等尾款2272万元，主要有国土调查、国土空间分区规划、地下空间开发利用控制性规划、崂山西麓区域城市规划等。
2.支持经济发展资金19.1亿元
（1）财源建设资金3.9亿元，主要用于支持重点税源项目引进、财源培育奖励等。
（2）扶持企业发展资金12.2亿元，其中：
--科技发展补助2.2亿元；
--先进制造业发展补助2.9亿元；
--轨道交通示范区建设补助3亿元；
--金融资本市场扶持奖励8087万元；
--质量与标准化发展、口岸通关补助等3964万元；
--人才平台载体奖励2250万元；
--国有企业发展资金9600万元；
--其他支持企业发展补助1.7亿元。
（3）外贸发展1.3亿元，其中：
--外贸稳增长1.2亿元；
--商贸发展专项700万元。
（4）区级股权引导基金7000万元。
（5）国有企业资本金1亿元。
3.支持社会事业发展资金35.4亿元
（1）教育体育发展资金8.1亿元，其中：
--改善办学条件资金2亿元，主要用于义务教育学校及幼儿园回购、小学校区租赁、校舍维修等；
--生均公用经费补助1.6亿元；
--教师奖励性绩效4891万元；
--学前教育经费3750万元；
--支持教育事业发展资金3.6亿元，主要用于职业教育支出、校园安保、小学生课后校内托管补助、劳务派遣教师经费等；
--支持体育发展资金667万元，主要用于第二十届市民运动会、全民健身、学校足球场地改造等。
（2）宣传、文化事业发展资金6652万元，其中：
--对外宣传经费3052万元，主要用于重点活动宣传推介、精神文明建设、网络文化管理、新时代文明实践中心等；
--文化事业发展资金2000万元，主要用于文化场馆免费开放、文艺精品创作、文物保护、博物馆宣传展览、文化惠民工程等；
--文化产业发展资金1600万元，主要用于海峡两岸文化创意产业园发展补助。
（3）医疗卫生资金9.5亿元，其中：
--疫情防控资金4.7亿元，其中：新冠疫苗2.5亿元，隔离酒店租赁5000万元，核酸检测费用7100万元，防控辅助服务费1500万元，其他疫情防控经费8400万元；
--公立医院及基层卫生机构补助2.4亿元，主要用于公立医院取消药品耗材加成补助、院前急救补助、公立医院改革补助、基层卫生机构补助等；
--公共卫生服务补助资金2.4亿元，主要用于基本公共卫生服务补助、计划生育、妇幼保健及其他公共卫生服务补助等。
（4）社会保障资金10.2亿元，其中：
--社会保险基金补助8467万元，其中：城乡居民医疗保险基金补助1450万元，城乡居民基本养老保险基金补助7017万元；
--社会福利和社会救助2.6亿元，其中：城乡困难群众基本生活救助5475万元，养老服务业发展1030万元，扶老助残、救孤等社会福利事业9229万元，殡葬改革5190万元，城市社区工作经费1531万元，其他社会福利3097万元；
--创业就业补助5.1亿元，其中：创业孵化基地2680万元，人才发展专项1.4亿元，就业专项3.4亿元；
--残疾人事业补助1998万元，主要用于残疾人康复救助、残疾人创业就业扶持、白内障手术救助等；
--退役军人事务1.5亿元，主要用于军转干部补贴、优抚对象补助、退役士兵补助、退役军人就业创业孵化基地扶持、烈士陵园前期建设费用等。
（5）其他民生保障资金1.4亿元，其中：
--引黄济青客水水费5367万元；
--上缴市黄水东调承接工程7304万元；
--食品安全及粮油储备1413万元。
（6）对口支援资金9266万元，主要用于援疆援藏、湖北宜昌、甘肃陇南、贵州安顺和菏泽等对口支援和扶贫协作地区的援助。
（7）公共安全资金3.4亿元，其中：平安城阳建设2.6亿元，主要用于天网工程建设、社区网格建设、扫黑除恶以及消防设备购置、警示教育基地建设等。
（8）其他社会事业资金1.2亿元，主要用于政务大数据服务、干部教育培训、预算绩效管理等。
4.支持环境提升资金12.9亿元
（1）城维费4.4亿元，主要用于城市道路日常管护、交通设施维护、市容环境治理、城市亮化、公园设施运行维护等。
（2）节能环保资金1590万元，主要用于燃煤锅炉改造、第二次全国污染源普查、大气环境质量预警监控等。
（3）环境综合整治1506万元，主要用于环境整治提升、城市管理综合执法平台、油烟噪声污染检测等。
（4）交通环境提升安全保障资金9564万元，其中：
--济青高铁占地补助2531万元；
--道路维修管护350万元；
--公交车更新及公交停车场租赁1311万元；
--国三营运柴油货车提前淘汰更新补贴2622万元。
（5）城乡建设资金7.3亿元，其中：
--区文体艺术中心建设1.2亿元；
--供热亏损补贴及管网建设5亿元；
--施工图纸审查购买服务3000万元；
--环境整治项目奖补1200万元；
--其他城乡建设资金6790万元。
5.支持城市建设运行资金23.5亿元
（1）自来水亏损补贴5000万元。
（2）污水污泥处理资金2.3亿元。
（3）耕地占补平衡及复垦奖励7.7亿元。
（4）公益性地价差补贴6亿元。
（5）重点项目及以前年度建设项目尾款安排7亿元。
需要报告的是，2021年区级专项资金绝大部分已经细化到具体项目和资金使用单位，个别项目需要进行评审或者视项目计划落实情况才能确定，因此项目内容和金额在执行过程中可能会发生变化。
三、深化改革，依法理财，努力完成2021年预算任务
2021年，财政部门将坚定践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对青岛工作重要指示为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动作为，勇于担当，更好发挥财政职能作用，继续实施积极财政政策，以更加有力的措施保障全区经济社会持续稳定发展。
（一）多措并举抓财源建设，提高财政保障能力。严控预算关，统筹整合调度财政资金，集中财力办大事。调整优化财源建设扶持政策，将财政资金投向贡献突出、成长性好、产业带动力强的行业和企业。树立平台思维、网络思维，大力实施产业链和“基金+项目”招商，继续加大新业态、新模式税源项目引进。调动企业高管在聚拢税源和“双招双引”方面的带动和引领作用，提升我区平台经济、总部税源引进的政策激励效果。继续盘活闲置低效资产，做大财政财源“蛋糕”。
（二）全面优化支出结构，切实保障改善民生。全面落实各项民生政策，继续落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。推进财政支出标准化，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用。注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，健全基本公共服务保障标准。强化区级统筹调控，突出保重点，集中财力合理提高和保障教育、医疗、养老、育幼等关系群众切身利益的公共服务支出，确保各项惠民政策落到实处。
（三）强化财政职能职责作用，持续深化财政改革。深化区与街道财政分配制度改革，建立和完善街道基本财力保障制度。规范区与街道事权与支出责任划分，不断完善功能区经费保障机制。深化预算绩效管理改革，推进预算编制、执行和绩效评价一体化管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，明确预算部门的预算编制、执行和绩效管理主体责任，加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，做细做实绩效目标，将绩效目标和预算同步批复下达，提高绩效评价质量。组织开展绩效运行监控，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，着力解决资金使用低效、无效、闲置沉淀等问题。强化财政承受能力评估，对新增专项开展事前绩效评估，提高财政资金使用效益。
（四）实施积极财政政策，增强经济发展动力。按照国家、省、市减税降费部署，继续不折不扣落实制度性减税降费政策，促进减税降费政策红利加速释放、直达快享，助力企业轻装上阵、更好发展。深化政银合作方式，发挥财政政策资金撬动效用和贷款风险补偿资金池、融资担保资金池作用，为金融支持先进制造业、中小微企业和科技创新类企业等实体经济发展提供全方位财政支持，努力将城阳打造成“金融政策的高地、资金汇集的洼地”。实施股权投资方式，变无偿拨款为资本金注入，变“奖补”为股权投资，构建激励长效机制和投贷联动机制，拓宽企业投融资渠道，助力全区经济高质量发展。
（五）发挥创新引领作用，大力推进国企改革。制定实施区属国有企业改革三年行动方案和“十四五”规划。按照“以管资本为主”的监管职能转变要求，不断深化区属国有企业监管体制。坚持市场化、法制化改革方向，完善外派监事制度，规范职业经理人市场化运作机制。落实支持区属国有企业高质量发展的若干举措，建立容错纠错及员工激励机制，优化各项扶持政策，发挥国有资本支持引导作用，不断提高区属国有企业的管理水平和投资效能，推动国企改革发展再上新台阶。
各位代表，新的一年里我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真听取区政协的意见和建议，立足新的发展阶段，承担新的历史使命，加强财政资源统筹，把握好工作着力点，更好发挥财政职能作用，推动财政工作走在前列，为加快建设青岛内联外通的中央活力区提供有力财政保障！
名词解释
一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
政府性基金预算：指按照法律、行政法规定向特定对象征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
国有资本经营预算：指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。国有资本经营预算收入主要包括从国家出资企业取得的利润、股利、股息和国有产权（股权）转让收入、清算收入等，支出主要用于对国有经济和产业结构调整以及弥补一些国有企业的改革成本等。
社会保险基金预算：指政府通过社会保险单位缴费、政府公共预算安排等方式取得收入，专项用于社会保障支出的收支预算。
地方政府债券：是地方政府根据本地区经济发展和资金需要状况，以承担还本付息责任为前提，申请由省级人民政府代为向社会筹集资金的债务凭证。按资金用途和偿还资金来源分类，通常分为一般债券和专项债券。
一般债券是地方政府为了缓解资金紧张或临时解决经费不足发行的债券。
专项债券是为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。
民生支出：指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、医疗健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探工业信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。
