（山东省）关于青岛市胶州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于胶州市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
––––2022年2月25日在胶州市第十八届人民代表大会第一次会议上
市政协副主席、市财政局局长 吴焕香
各位代表：
受市政府委托，现将胶州市2021年预算执行情况和2022年预算草案，提请市第十八届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年以来，面对经济下行与新冠疫情反复交织、减税降费与收支矛盾叠加的严峻挑战，市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕市委市政府重大决策部署，扎实做好“六稳”“六保”和财政中心工作，纵深推进财源建设，深化财税体制改革，提高财税管理水平，强化收入组织调度，挖掘新增税源项目，加快推进倍增计划，财政工作取得新突破，全年预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市收入完成情况
2021年，全市一般公共预算收入完成115.46亿元，扣除地铁留抵退税0.2亿元后，当年收入完成115.26亿元，增长12%，完成预算的104.4%。其中税收收入完成87.03亿元，增长12.3%。
当年收入加上中央税收返还和体制结算收入，扣除上解支出后，全市一般公共预算财力为114.15亿元。当年财力加上上级专项转移支付收入15.43亿元、上年结转资金2.93亿元、预算稳定调节基金和调入的其他资金7.01亿元，2021年全市一般公共预算可用资金为139.52亿元。
2.全市支出完成情况
2021年，全市一般公共预算支出129.49亿元，建立预算稳定调节基金7.79亿元，结转下年支出2.24亿元，当年收支平衡。
3.市级一般公共预算执行情况
（1）市级收入和财力情况。2021年，市级一般公共预算收入完成28.28亿元。其中税收收入6.82亿元，专项收入3.45亿元，行政事业性收费收入11.26亿元，罚没收入3.48亿元，捐赠收入0.14亿元，国有资源（资产）有偿使用收入3.1亿元，住房基金0.03亿元。
当年收入加上集中镇办上解收入等后，市级一般公共预算财力78.23亿元，当年财力加上上级转移支付收入、上年结余收入、扣除结转下年资金后可用资金共计91.78亿元。
（2）市级支出情况。2021年，市级一般公共预算支出78.23亿元，加上转移支付资金安排的支出后共计91.78亿元，收支平衡。主要支出项目如下：
——一般公共服务支出7.9亿元
——公共安全支出5.7亿元
——教育支出29.91亿元
——科学技术支出1.63亿元
——社会保障和就业支出14.42亿元
——卫生健康支出9.5亿元
——城乡社区支出2.16亿元
——农林水支出7.12亿元
——交通运输支出1.62亿元
——资源勘探工业信息等支出2.32亿元
——债务付息支出1.53亿元
——节能环保、国土海洋气象等支出7.97亿元
（3）预算稳定调节基金情况。按照规定，2021年一般公共预算超收收入5.08亿元，年初预算安排未使用的预备费和市级财政结余资金等2.71亿元，用于建立预算稳定调节基金7.79亿元，纳入2022年财政预算统筹安排使用。
（二）政府性基金预算执行情况
1.2021年，全市政府性基金收入完成100.49亿元。其中土地出让价款收入78.16亿元，国有土地收益基金收入3.7亿元，农业土地开发资金收入0.45亿元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费0.88亿元，城市基础设施配套费收入17.1亿元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入1.96亿元。
2.2021年，全市政府性基金收入加上新增专项债券92亿元、上级转移支付资金5.6亿元、上年结转资金2.76亿元，全市政府性基金可用资金200.85亿元。
3.2021年，全市政府性基金支出191.84亿元，其中国有土地使用权出让收入安排支出75.3亿元，国有土地收益基金安排支出3.7亿元，农业土地开发资金安排支出0.45亿元，城市基础设施配套费安排支出15.15亿元，棚户区改造专项债券收入安排支出10亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出80.96亿元，债务付息及发行费用支出5.8亿元，其他政府性基金支出0.48亿元。安排债务还本支出2亿元，上解上级支出3.61亿元，调出资金0.02亿元，结转下年支出3.38亿元，收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年，全市社会保险基金收入完成13.92亿元，当年收入加上上年滚存结余12.58亿元后，可供安排资金为26.5亿元，支出安排11.64亿元，年末滚存结余14.86亿元。
（四）国有资本经营预算执行情况
根据上级关于加大国有资本经营预算统筹力度精神，全市将国有资本经营预算收支全部纳入一般公共预算管理。
（五）转移支付资金执行情况
2021年，上级下达全市转移支付资金21.04亿元，其中一般公共预算资金15.43亿元，政府性基金预算资金5.6亿元等。加上以前年度结余的转移支付资金3.03亿元，全年转移支付资金共计24.07亿元。
按照“专款专用”的原则，用于教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、节能环保、资源勘探信息等支出21.77亿元，结转下年支出2.3亿元。
（六）政府债务资金执行情况
1.2021年，争取新增地方政府专项债券资金92亿元，债券资金均按规定安排相关项目支出，并已向市十七届人大常委会第36次会议作出专门汇报。
2.2021年，地方政府债务余额269.04亿元。
二、2021年落实市人大预算审查决议情况
2021年，按照市十七届人大五次会议有关决议和审查意见，全市财税部门紧紧围绕财政中心工作目标，加强财源建设管理，优化资金保障方式，健全绩效管理体系，有效防控债务风险，为经济社会平稳健康发展提供坚实财力保障。
（一）坚持党建引领，打造财政服务品牌
1.加强思想政治学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，牢记为人民服务宗旨，牢固树立服务发展、服务基层、服务群众的工作理念。
2.严格落实“绿色门槛”制度。深入贯彻落实14部门《关于建立财政涉企资金“绿色门槛”制度的实施意见》，坚持激励与约束并重，强化绿色导向作用，对企业实施差别化支持政策，充分发挥财政资金引导作用，推动全市经济高质量发展和生态文明加速建设。
3.坚持为人民服务的宗旨。在财政系统内部营造“不让工作在我这里延误，不让差错在我这里发生，不让服务对象在我这里受到冷落，不让机关形象在我这里受到影响”的良好氛围，全力打造高效机关。2021年，处理政府信箱105件次，12345热线交办问题77个，行风在线问题17件，均及时回复，办结率达到100%，群众满意度超过96%，全年无违规违纪及损害群众利益的问题发生。
（二）持续加强财源建设，不断夯实财源基础
1.紧抓“项目落地年”有利契机，挖掘税收新增长点。一是定期开展调研，走访企业，了解一手资料，进一步摸底全市重点企业存量增收情况和新增企业增收税源，梳理2021年各镇街（功能区）财政工作亮点，挖掘出新的税源增长点，确保税收应收尽收。二是围绕服务好、发展好机场关联落户企业，进行机场走访调研，梳理出企业遇到的共性问题及个性需求，多措并举推进企业纳税纳统，增加注册规上企业数量，进一步推动机场转场带动经济发展。三是以项目为出发点，以税收为立足点，充分挖掘上合示范区税源潜力。积极为上合示范区争取上级支持帮助，向青岛税务局提出急需解决事项，争取通过税收政策试点，在委托代征和汇总缴税等业务方面得到支持，助力建设更高水平开放型现代化上合新区。
2.强化重点税源管控，优化完善工作机制。为确保税源评估与税收筹划工作落实到位，全市依托市财源建设领导小组，顶格协调推进全市税源评估与筹划工作。作为税源评估与筹划工作的牵头部门，市财政局加强与市税务局等单位、部门的协同合作，建立健全“纵横联动”的联席会议工作机制，畅通沟通联络渠道，强化全市各部门各单位联动协调，力促税源评估与税收筹划工作全面落实推进。2021年7月30日，胶州市下发《关于进一步落实招商引资项目税源评估工作的通知》，进一步明确单位职责分工，将税源评估与税收筹划工作摆到了更加重要的位置，全年出具税源评估报告16篇，为全市招商引资工作提供借鉴。
（三）持续加大调控力度，坚持聚财节支保民生
大力压减一般性支出，兜牢兜实民生底线。通过强化开源节流、压实兜底责任、健全激励约束机制等措施，增强全市财政保障能力，优化财政支出结构。2021年，全市民生支出97.25亿元，民生支出占比75.1%。
1.牢固树立过“紧日子”思想。以政府过“紧日子”思想为指导，勤俭节约办实事。在资金使用上精打细算，从严控制一般性支出，提高资金使用效率。一是在编制2022年市级部门预算时，将各部门各单位公用经费综合定额在规定标准基础上压减20％；同时将公务用车运行维护费定额标准，由每车每年3.6万元调减为2.5万元。二是在预算执行过程中，严格执行《胶州市人民政府常务会议工作规则》有关要求。
2.坚决打赢新冠疫情防控持久战。进一步增强“疫情就是命令、防控就是责任”的意识，把疫情防控需要作为财政保障重中之重，全力做好政策、资金、服务等保障，简化工作流程，提高工作效率，确保各项重大决策部署不折不扣落实到位。同时充分认识做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作的重大意义，切实做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，按照分级负责原则，足额落实新冠疫苗重点人群接种疫苗所需经费。新冠疫情发生以来，累计安排疫情防控资金支出4.47亿元，其中2021年安排1.93亿元；安排新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金支出1253万元。
3.大力促进就业创业政策落实。积极应对当前复杂严峻的就业形势和压力，支持落实各类就业创业补贴政策，支持开展职业技能培训，加快落实职业培训、以工代训、职业技能鉴定等各项补贴政策，支持扩大线上培训规模，提高线上培训质量，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。2021年拨付各项就业创业资金2.01亿元，其中：创业类补贴支出1.08亿元，就业补助类补贴支出8848万元，家庭服务类补贴支出215万元，扶贫类补贴支出248万元。拨付职业培训、以工代训等经费4638万元。
4.支持完善社会救助制度体系。认真贯彻落实《青岛市贯彻<关于改革完善社会救助制度的意见>若干措施》，加强基本生活救助与专项救助、急难救助等救助制度的有效衔接，推进多层次救助体系建设。持续加大对各类困难群体基本生活救助保障力度，将城乡低保、城乡特困、孤儿等救助保障标准再提高10%。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将符合条件的农村低收入人口纳入农村低保或特困人员救助供养范围。2021年拨付最低生活保障、临时救助、特困人员供养资金1.19亿元。
5.全力支持深化医药卫生体制改革。完善居民基本医疗保险制度，继续提高居民基本医疗保险财政补助标准，最高达到每人每年790元。深入推进医保支付方式改革，全面推行药品、医用耗材集中带量采购，降低群众就医成本。继续落实取消药品、医药耗材加成等政府补助政策，推动公立医院综合改革落地见效。继续支持公立医院人才队伍培养和服务能力提升，加大住院医师规范化培训支持力度，提高公立医院人才培养水平。2021年拨付卫生健康资金11.29亿元。
6.全力支持养老服务加快推进。扎实做好离休干部“两费”保障工作。将符合条件的离休干部“两费”纳入财政保障范围。将离休干部医疗统筹费筹集标准由每人55991元提高至62710元。提高离休干部长期护理保险待遇，将符合规定的医疗护理费先由个人账户金支付，个人账户金不足的，由医疗统筹金列支。支持构建养老服务体系，加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。全市12处镇级居家社区养老服务中心已全部投入运营，有效提升了全市居家社区养老服务水平，实现了全市镇（街道）居家养老服务中心全覆盖。2021年拨付养老体系建设资金1631万元。
7.实施教育优先保障、落实教育均衡发展目标。一是积极落实教师工资待遇等政策，拨付义务教育阶段核增奖励性绩效工资1001万元，中小学、幼儿园正向激励物质奖励资金3.79亿元，班主任津贴2312万元，提高了教师的工作积极性；二是建立健全各学段困难学生资助体系，积极落实“两免一补”政策，拨付资金1028万元，保障了每一个孩子都有学上；三是严格落实各教育阶段生均公用经费标准，安排“生均公用经费”2亿元，促进了各学段教育可持续发展；四是拨付资金4803万元，重点解决师资力量配备不足，缓解教学压力；五是完善中小学校舍维修改造长效机制，拨付资金1000万元，保障校舍安全，及时消除学校存在的危房，增强了教育的保障能力；六是拨付专项资金782万元，对全市中小学1000台电子白板进行了更新和升级改造，提升了教学条件；七是拨付资金2757万元，实施城区小学课后校内托管，解决了城区小学生接送难、监管空档期问题；八是拨付资金2868万元，为全市2.4万名农村义务教育阶段学生提供营养午餐，1095万元专项用于农村中小学实施学生奶饮用计划，心系学生健康；九是拨付校车补贴资金3252万元、校园安保经费1500万元,保障学生上学、放学和在校安全。使“上午一盒学生奶、中午一顿营养餐、放学校内有托管、来回校车更安全”成为全市的标配。
8.强化“三农”投入保障，全面推进乡村振兴。把农业农村作为一般公共预算优先保障领域，全年一般公共预算农林水支出9.05亿元，比上年增长5.8%。积极贯彻落实土地出让收入支农政策，全年土地出让收入用于农业农村的数额超过上级要求比例。落实各项惠农补贴政策，全年发放耕地地力保护补贴、农业保险补贴、农机购置补贴等惠农补贴资金1.56亿元，促进农民增产增收。拨付财政专项资金4401万元，支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。统筹整合涉农资金6.45亿元，结合乡村振兴战略布局规划，统筹安排、捆绑使用、突出重点、集中投入，为全面推进乡村产业、人才、文化、生态及组织振兴提供了保障，有力促进了农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。
9.加大人才政策扶持力度，强化项目落地保障。一是围绕贯彻落实陆治原书记关于“综合运用股权投资等手段，把更多好项目招引进来”的要求，持续放大财政扶持资金“拨改投”制度优势，构建财政资金引导产业转型升级的长效机制。二是落实“以赛选才”政策，参与制定《关于引进优秀创新创业团队的暂行办法》，在项目落地发展涉及的启动资金、场地补贴、贷款贴息、项目用地等方面给予全方位支持。三是围绕“人才发展成效”考核重点指标，对全市引进、新获评的高层次人才、平台载体以及高校毕业生兑现奖励、补贴。四是加强本土人才培育，保障全市拔尖人才选拔管理工作，开展企业家培训班及赴外人才招聘活动。2021年全年累计拨付各项人才资金1.74亿元，进一步激发人才创新创业活力，为全市产业发展提供创新源动力。
10.加大公共安全投入，提升群众生活安全感。一是构筑市镇村三级平安网络。投入资金5600余万元，加强协警队伍建设，保障市镇安全。投入资金720万元，用于道路交通安全维护，确保公共交通畅通有序。二是大力实施天网建设工程。投入资金4230万元，加大对常规街面、重点区域和案件高发区域治安监控力度，不断提高社会治安的管控能力和快速反应处置能力。三是逐步构建智慧公安体系。投入资金1497万元，用于新型智慧检查站、防电信网络犯罪中心建设，为维护群众的财产权利和人身权利提供有力保障。
（四）加强债务管理，防控债务风险
始终把加强政府债务管理和防控债务风险放在突出位置，加强债务源头管控，强化债务限额、预算和预警管理，构建政府债务“借、用、管、还”全过程监管机制。2021年，争取专项债券92亿元，涉及中国北方环保产业基地等13个项目，有力保障了全市重点项目资金需求。
（五）积极落实惠企政策，优化营商环境
1.坚持减税降费政策既是政治任务又是民生工程的理念，严格按照上级部门关于减税降费工作的要求，坚决贯彻落实减税降费政策，严查违规涉企收费，严禁巧立名目乱收费。一方面，积极推进减税降费政策部署，确保优惠政策落实落地；另一方面，清理规范涉企违规收费，确保便民措施落到实处。2021年，全市累计新增减税降费7.03亿元，进一步优化营商环境，做到惠企惠民。
2.积极运用政策手段支持企业发展，加大惠企政策宣传力度和资金支持力度。借助“项目落地年”这一契机，全力抓好重点产业项目和“四新经济”项目建设，大力发展“专精特新”企业，实施企业倍增计划，深化“工业互联网·胶州在行动”，积极落实各项惠企政策，2021年为全市1000余家企业拨付惠企资金共计5.85亿元。大力支持实体经济高质量发展，推动实体经济项目依法快速开工建设，2021年兑现扶持奖励资金1.46亿元。财政资金的及时拨付，有效缓解企业资金压力，为企业做大做强、高质量发展注入活力。
3.积极优化营商环境，不断营造公平竞争环境。一是全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，对各单位历年出台的涉及市场准入、限制竞争的规范性文件和政策措施进行清查。二是反不正当竞争执法扎实推进，依法设定资格条件、评审因素，实现公平竞争。采购文件设定的资格、技术、商务条件要与采购项目的具体特点和实际需要相适应，应与合同履行密切相关，不得非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（六）深化财政改革，提高财政资金使用效益
1.更新优化预算编制。根据上级财政部门要求，积极开展预算管理一体化系统2021年信息补录工作，进一步落实部门和单位财务管理主体责任，强化部门对所属单位预算执行的监控管理职责。同时，实行项目库管理，把预算项目作为预算管理的基本单元，全部支出均以预算项目的形式纳入项目库，实行项目全生命周期管理，全流程动态记录和反映项目进展情况。
2.提升预算绩效管理水平。加强预算绩效管理制度建设，以绩效目标管理为抓手，加快推进预算绩效全过程管理。2021年市直部门581个预算项目全部编制绩效目标，实现市级专项资金绩效目标全覆盖。组织实施预算执行与绩效目标实现程度“双监控”，对执行进度慢、绩效目标未达进度的项目调减收回资金2632万元；不断扩大绩效评价范围，对2020年度18个预算项目、3个政府采购项目和2个部门整体开展了绩效评价，部门预算绩效意识逐步提升，逐步建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。不断优化流程，积极开展政府投资项目预决算评审工作，2021年共评审预决算项目74个，送审资金48.63亿元，审减资金2.41亿元。
3.提高政府采购管理水平。依托青岛市政府采购一体化交易平台实行线上无纸化审批，实现了马上批，立即批，采购人及供应商“零”跑腿的审批模式，进一步优化营商环境，大大提高了预算执行进度和政府采购效率。2021年全市计划采购金额25.82亿元，实际采购合同金额16.67亿元，节支率35%。
4.深化国库管理改革。完善直达资金分配审核流程，确保资金安排符合相关制度规定，体现政策导向。强化行业部门的业务指导和监督职责，加强从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，增强直达机制的政策效果。2021年全市共收到直达资金3.41亿元，惠及20余个项目。其中，拨付城乡居民基本养老保险、基本公共卫生服务资金9643万元，拨付城乡困难群众及优抚对象救助资金6488万元，拨付城乡义务教育及学生资助补助经费5181万元。
（七）深化国资国企改革，实现国企高质量发展
积极推进国企三年改革行动部署要求，围绕“强企发展、开放创新、依法监管、提质增效”四大攻坚任务，全面深化全市国资国企改革作战攻势各项任务，国有企业活力、竞争力、控制力、影响力和抗风险能力明显增强，国有经济总量和质量实现较大提升，国企改革取得明显成效。截至2021年底，市属企业资产总额突破1700亿元。
1.国企改革三年行动扎实有力推进。一是加强顶层设计，制定《胶州市贯彻落实国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，进一步细化全市国资国企改革的具体措施、总体方案、时间表和路线图，全面融入青岛国家区域性国资国企综合改革试验和上合示范区、胶东临空经济区两大国家战略。二是完善国资监管制度体系，制定了《关于加强市属企业监管服务推动高质量发展的意见》《市属企业重大事项报告及决策管理规定》等国资管理文件，为依法监管提供了制度保障。三是优化国有资本结构布局和整合重组，完成市属经营性国有资产的集中统一监管，初步建立起全市大国资“一盘棋”监管格局。四是统筹推进全市国资国企大数据在线监管系统建设，全面提升国资国企信息数据的智能化、动态化管理水平。五是强化市属企业负责人业绩考核，从企业经营效益、重大任务落实、双招双引等维度进行考核，健全市场化薪酬收入分配管理机制。
2.公司法人治理结构不断完善。一是建立重大事项党委前置研究机制，发挥董事会决策、监事会监督、经理层经营管理和党组织政治核心作用，公司治理机制不断强化。二是加强国有企业家队伍建设，选优配强企业领导班子，通过举办全市国资国企改革发展专题培训班，全方位提升全市国企管理层能力素质。
3.多措并举推动企业高质量发展。一是加快企业转型发展，建发集团参建的全球香辛料交易金融中心、胶州湾发展集团参建的青岛全民应急体验培训中心、市城投公司承建的中国北方环保产业基地项目，开创了与国家部委合作新局面。二是积极推进市属企业混合所有制改革。市新城公司与深圳赫兹公司合作建设的赫兹国际生物医药产业园项目，与哈工大合作建设的哈工大无线电能传输技术（青岛）产业园，填补了全市相关产业领域空白。三是不断创新融资模式，优化融资结构。目前全市有5家主体信用AA级以上企业，胶州湾发展集团被惠誉国际评级机构授予“BBB-”长期发行人信用评级，成为胶州市首家获得投资级国际评级的国有企业。市属企业通过发行境内外各类债券，拓展融资渠道，优化融资结构，不断降低融资成本。四是提升国有资本证券化水平。支持市属企业参股上市公司，金胶州公司投资参股的丰光精密、建邦科技公司成为青岛市在北交所首批上市企业；胶州湾发展集团参股的有屋科技等企业已列入上市培育计划，拉开了全市企业加快上市的发展大幕。
4.切实扛起国资国企责任担当。一是坚决打好项目建设攻坚战。充分发挥市属企业主力军作用，引导市属企业积极参与城市更新和匹配城市发展战略，对所有建设项目实行挂图作战、聚力攻坚，将市委市政府“项目落地年”决策部署落到实处。2021年，市属企业已开工项目186个，全年完成投资333.73亿元。二是助力乡村振兴。市属企业积极承担农村生活污水治理、卫生院建设、中小学校建设和风力发电等项目，助力西南三镇发展，乡村振兴取得明显成效。
5.加强行政事业单位国有资产管理。一是对行政事业单位通用办公设备、办公家具配置标准、数量进行控制，防止资金浪费和资产超标配置。二是对国有资产管理使用、出租出借、对外投资和对外担保等行为进行约束，确保国有资产处置行为公开透明。三是建立覆盖全市行政事业单位的资产管理信息系统，按照“一物一卡”的原则对固定资产和无形资产进行动态管理，显著提高资产信息的准确性和管理效率。
各位代表，2021年以来，在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，全市各部门密切配合、共同努力，预算执行和财政管理工作取得较好成效。但同时也要看到，当前财政运行和管理也面临一些困难和问题：一是财政收入保增长压力大。当前面对经济下行与新冠疫情反复交织、减税降费与收支矛盾叠加的严峻挑战，国内总体经济下行压力增大，不稳定不确定性因素增多，对税收收入产生较大影响。二是财政收支平衡压力大。财政收入增速趋缓，财力总体规模增长有限，但疫情防控和实施扩大内需战略、推动产业转型升级、打通产业链条循环、稳就业、保市场主体等“六稳”“六保”刚性支出需求大，财政收支面临较大压力。对于上述问题，我们将高度重视，认真研究，加强财政统筹力度，采取切实措施积极应对。
三、2022年财政预算草案
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，认真落实高质量发展要求，强化财政政策和资金保障，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，市财政将牢牢把握“坚持党建引领开放创新改革，同心同向建设现代化上合新区”奋斗目标，升维思考，降维落实，做到唯旗是夺，唯快取胜，向党和人民交出满意的答卷。
（二）一般公共预算安排草案
1.2022年全市一般公共预算收入预计完成122.17亿元，增长6％（以考核口径“扣除地铁留抵退税0.2亿元后，2021年一般公共预算收入实际完成数115.26亿元”为基数）。当年收入加上提前下达转移支付、上年结转等收入，扣除上解上级支出后，全市一般公共预算可用资金预计为138.19亿元，全市一般公共预算支出相应安排138.19亿元，当年收支平衡。
2.2022年市级一般公共预算收入加上集中镇街体制结算预计收入，减去体制结算上解支出和对下转移支付资金，加上调入稳定调节基金后，市级一般公共预算可用财力84.7亿元。市级一般公共预算可用财力加上提前下达转移支付资金及上年结转资金9.5亿元后可用资金共计94.2亿元。
3.2022年，市级一般公共预算支出安排84.7亿元，加上提前下达转移支付资金及上年结转资金后，支出安排共计94.2亿元，收支平衡。其中，市级一般公共预算支出安排的84.7亿元，包括行政事业单位人员工资支出35.07亿元，履行职能必需的业务经费支出3.55亿元，支持经济社会事业发展的专项支出45.21亿元，安排预备费支出0.87亿元（占当年市级一般公共预算支出比重为1.03%，符合《预算法》规定）。
需要报告的是，在本次大会审议批准市级预算草案之前，对急需支出的资金已按有关规定拨付。
（三）政府性基金预算收支安排草案
1.2022年，全市政府性基金收入预计完成117.22亿元。其中：土地出让价款收入86.62亿元，国有土地收益基金收入6.05亿元，农业土地开发资金收入0.45亿元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费0.39亿元，城市基础设施配套费收入24.49亿元。
2.当年全市政府性基金收入加上上年结转3.38亿元、新增地方政府债券收入20亿元后，全市政府性基金预算可供安排的资金预计为140.6亿元。
3.2022年全市政府性基金支出相应安排140.6亿元，当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算安排草案
2022年，全市社会保险基金收入预计完成14.33亿元，当年收入加上上年滚存结余14.86亿元后，可供安排资金预计为29.19亿元，支出安排13.86亿元，年末滚存结余15.33亿元。
（五）国有资本经营预算草案
根据上级关于加大国有资本经营预算统筹力度精神，全市将国有资本经营预算收支全部纳入一般公共预算管理。
（六）转移支付资金预算安排情况
2022年，上级提前下达和上年结转转移支付资金分别为7.26亿元、2.3亿元，已经按照规定编入部门预算。当年新增转移支付资金，按照“专款专用”的原则，将全部安排用于相关专项支出。
（七）政府债务预算资金安排情况
2022年，一般债券还本付息1.3亿元、专项债券还本付息11.4亿元、亚行贷款等还本付息0.15亿元，其他政府债务等还本付息2亿元，已编入市级财政预算。
四、切实做好2022年财政管理和预算执行工作
2022年，在世纪疫情冲击下，受外部环境趋紧、经济持续转型以及实施进一步减税降费等因素影响，全市财政收入增长面临巨大压力。民生保障、新冠疫情防控支出等刚性支出仍保持较快增长，财政收支矛盾更加突出。我们将继续坚持“稳中求进”工作总基调，坚持新发展理念，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展，抓牢抓实财源建设和国资管理两大工作主线，圆满完成全年目标任务。
（一）充分发挥财源建设指挥平台作用，加快财源培植
1.抓好收入组织，超赶全年目标任务。紧紧围绕2022年财政收入目标，持续结合聚力“作风建设年”攻坚行动，充分挖掘政策、体制、征管方面的各项潜力，努力完成年度收入任务。充分调动各镇街（功能区）组织收入的主动性和积极性，深入挖掘辖区内存量企业和重点项目的增收潜力。规范非税收入管理，完善非税收入制度，加大非税收入稽查力度，确保非税收入应收尽收。
2.培植优质税源，探索新的经济增长点。进一步挖掘金融行业税源，支持金融机构发展壮大，力争实现金融保险行业税收收入新突破。瞄准上合示范区发展优势，深挖临空经济区发展潜力，做细做实服务机场关联落户企业各项保障工作，在外部环境及减税政策等因素持续叠加、财政增收依旧严峻的形势下，充分发挥上合元素与机场时代融合的优势，提高全市收入增量，提升全市税收质量。
3.推进税源评估，强化“对赌”政策效力。进一步推进税源评估工作，加强部门单位间协作，发挥财税、招商部门合力，通过选取具有代表性企业，以点带面全面推进税源评估与税收筹划，确保工作时效，使税源评估常态化、税收筹划科学化。通过对招商引资项目进行全周期税源评估，做好分析研究，及时发现项目中存在的风险和漏洞，提出化解税收风险的措施办法，提高税收贡献度，以期实现招商引资项目量质提升。
（二）严格控制支出，突出公共财政导向
严格落实《预算法》及其实施条例，强化预算执行约束，从严从紧把住预算支出关口，规范财政支出行为。合理把握预算资金支出进度，认真组织好全年预算执行工作，加强预算执行监督，坚决防止各种形式的突击花钱行为。对不具备实施条件或无法按原预算执行的项目资金，各部门各单位要及时交回财政，减少资金沉淀，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，切实提高财政资金使用效益。
（三）深化财政改革，提升财政管理水平
深入推进预算管理改革，进一步推行预算管理一体化系统。下一步将根据财政部统一的业务规范和技术标准建设，结合上级财政部门关于预算编制的要求，通过全流程整合预算管理各业务环节，优化预算管理业务流程和控制规则，全面提高财政预算管理的规范化、标准化水平，以期实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制。
（四）坚持民生优先，着力提高保障能力
1.保障常态化疫情防控，补齐公共卫生短板。进一步增强“疫情就是命令、防控就是责任”的意识，把疫情防控需要作为财政保障重中之重，全力做好政策、资金、服务等保障，简化工作流程，提高工作效率，及时安排拨付资金，确保各项重大决策部署不折不扣落实到位。
2.持续推进医疗保障制度创新提升。全面落实国家公立医院高质量发展意见要求，建立健全现代医院管理制度，推动管理和服务水平实现新提升。积极推进公立医院薪酬分配改革。继续落实取消药品、医药耗材加成等政府补助政策，进一步推动公立医院综合改革落地见效。落实中医药发展投入倾斜政策，支持实施中西医结合专病防治，充分发挥中医药特色优势，提升中医药服务能力。推进医共体建设，夯实基层“网底”，加大基层医疗卫生机构综合保障力度。
3.强化就业优先政策，做好稳就业保就业工作。推动就业优先政策聚力增效，落实完善高校毕业生、就业困难人员重点群体就业的支持帮扶政策。完善支持创业政策体系，拓展就业渠道，支持发展灵活就业和新业态就业，落实灵活就业人员商业保险补贴等扶持政策。
4.突出民生保障，促进财政资金惠及百姓。牢固树立以人民为中心的发展思想，站稳群众立场，办好民生实事，支持教育优质均衡发展，加大对各教育学段的投入，并保障各项经费及时拨付到位；落实教师工资待遇，确保全市义务教育教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平。完善公共文化服务体系建设，保障公共文化支出，推进文化惠民工程，促进公共文化高质量发展。
5.兑现企业奖励政策，激发创新创业活力。坚持优化营商环境，深入贯彻落实青岛市出台的《关于贯彻落实省支持八大发展战略财政政策加快重点产业高质量发展的若干政策》的文件精神，结合胶州的实际情况，积极配合相关部门出台全市支持八大发展战略的相关政策，落实各项企业奖励扶持政策，及时兑现企业奖励资金，激发企业创新创业活力，支持做大做强重点产业，助推企业又快又好发展。
6.以全面推进乡村振兴为抓手，扎实做好财政支农工作。加大财政“三农”投入，深化涉农资金统筹整合，强化衔接推进乡村振兴补助资金管理，落实各项强农惠农政策，支持乡村建设行动，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，助力极具“生态范”的乡村振兴齐鲁样板示范区建设。
（五）加强预算绩效和监督管理，不断提高资金使用效益
1.将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，实现预算和绩效管理一体化。加快建立全过程全覆盖的预算绩效管理体系，2022年市直部门546个特定目标类项目、139个其他运转类项目全部编制绩效目标，实现部门项目绩效目标和整体绩效目标管理全覆盖。开展市级新增重大支出政策和大额支出事项绩效评估，进一步加强绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，积极开展部门绩效自评和财政重点评价工作，强化绩效管理结果应用，健全预算安排与绩效管理结果挂钩的激励约束机制，不断提高财政资金使用效益。
2.切实履行财政监督职责，进一步加强监督检查力度，促进各部门各单位建立健全管理制度和工作机制，提高财务管理水平，严格依法依规使用财政资金，保障财政资金运行的安全、规范和高效。完善内控制度，开展内部监督，防范和化解财政资金管理风险。
（六）聚焦区域综改试验，开启国企改革发展新阶段
1.全面完成国企改革三年行动各项任务，将改革成果全面稳固化、制度化。一是完善中国特色现代企业制度。要进一步理清公司党委、董事会、监事会、经理层等各治理主体权责边界，完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制；落实好董事会“定战略、作决策、防风险”职权。二是建立健全市场化招聘制度。积极推进经理层成员任期制、契约化管理，探索试行职业经理人制度，建立管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出机制，真正做到能上能下、能进能出。三是强化经营业绩考核。突出企业市场化发展主体责任，根据企业负责人岗位职责、能力高低、贡献大小，实行差异化考核激励约束机制。
2.加快市属企业市场化转型。树立市场化发展思维和新发展理念，充分发挥资本招商、以商招商作用，瞄准“四新”经济，积极引进头部企业，支持市属企业优先投资战略性新兴产业，参股上市公司和拟上市企业，不断提升企业盈利能力，增强自我造血功能。
3.加强市属企业经营管理。一是建立健全企业内控制度，用好国资国企大数据监管系统。加强对外投资、物资采购、工程项目建设等重点环节和重大事项的管理。二是防范和化解企业债务风险。对市属企业债务情况进行动态监管，研究用活、用好国家政策，降低融资成本，做好债务风险防控。三是强化内外部监督，打造清廉国企。整合出资人监管、审计、纪检监察、巡察等监督力量，形成协同、高效的监督机制。
4.加强党对市属企业的领导。一是建立企业党组织“第一议题”制度。把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，压紧压实企业党组织管党治党主体责任。二是学习贯彻《青岛区域性国资国企综合改革试验实施方案》。抢抓政策机遇，放大政策红利，将胶州国资国企改革全面融入综改试验，助力国企高质量发展。三是加强市属企业负责人培训。打造“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”高素质专业化国企领导人员队伍，弘扬企业家精神，提升市属企业领导班子经营管理和决策能力。
（七）积极参与城市更新和匹配城市发展战略
建立市属企业参与功能区和重点项目投资建设机制，围绕整合资源、增强投融资能力，推动各类资源要素互动耦合，将城市有机更新、匹配城市发展战略与市属企业转型升级、加快发展有机结合，发挥国资国企责任担当。按照中央经济工作会议适度超前开展基础设施投资要求，对照项目清单，逐项梳理出项目属性和资产资源的匹配情况，积极探索融资模式，运用市场的逻辑、资本的力量，搭建“政府+市属企业+头部企业+社会资本”的合作模式，为提升城市品质提供资金保障。
各位代表，2022年财政工作任务将更加艰巨、责任更加重大，在充分肯定成绩的同时，必须看到经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。我们既要正视困难，又要坚定信心。我们将在市委市政府的坚强领导下，在各位人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，坚持党建引领开放创新改革，坚持以组织力提升执行力，坚持运用好党史学习教育成果，以实际行动把上级决策部署落实到位，为同心同向建设现代化上合新区，成为支撑青岛高质量发展的重要一极，打造全省更高水平对外开放的新引擎，建设“一带一路”国际合作新平台不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
