（山东省）关于枣庄市市中区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于枣庄市市中区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年2月8日在枣庄市市中区第十三届人民代表大会第二次会议上
区财政局局长 孙坤祥
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告市中区2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下认真学习宣传贯彻党的二十大精神，高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入贯彻落实“工业强区、产业兴区、城建立区”战略，不断深化财税改革，强化预算执行，着力提高财政运行质量，为我区经济社会高质量发展提供坚实的保障。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，全区一般公共预算收入275822万元，完成调整预算的100%，较上年增长6.5%，加上返还性收入、转移支付收入等结算补助145615万元，上年结转资金21939万元，调入资金40224万元，减去上解上级支出96070万元，结转下年支出33970万元，全区一般公共预算财力实现353560万元。全区一般公共预算支出完成353560万元，较上年增长15.43%，全区一般公共预算收支平衡。
区级一般公共预算收入219576万元，完成调整预算的99.14%，较上年增长14.74%。主要收入项目完成情况：增值税18452万元，占调整预算的97.72%；企业所得税5498万元，占调整预算的97.36%；个人所得税5413万元，占调整预算的109.31%；资源税6386万元，占调整预算的95.31%；城市维护建设税5737万元，占调整预算的110.12%；房产税4738万元，占调整预算的88.40%；印花税1618万元，占调整预算的101.63%；城镇土地使用税10069万元，占调整预算的87.84%；土地增值税9691万元，占调整预算的101.48%；车船税23454万元，占调整预算的108.30%；耕地占用税2959万元，占调整预算的100%；契税23605万元，占调整预算的98.96%；环境保护税1165万元，占调整预算的100%；非税收入完成100791万元，占调整预算的98.35%。
区级一般公共预算支出296752万元，完成调整预算的94.08%，较上年增长15.99%。主要支出项目完成情况：一般公共服务25605万元，占调整预算的96.34%；国防267万元，占调整预算的86.97%；公共安全18136万元，占调整预算的101.41%；教育84640万元，占调整预算的96.29%；科学技术1081万元，占调整预算的100.56%；文化旅游体育与传媒2022万元，占调整预算的101%；社会保障和就业68066万元，占调整预算的94.95%；卫生健康34647万元，占调整预算的90.29%；节能环保1252万元，占调整预算的89.88%；城乡社区5883万元，占调整预算的75.91%；农林水8758万元，占调整预算的96.72%；交通运输2231万元，占调整预算的94.33%；资源勘探信息2042万元，占调整预算的84.52%；自然资源海洋气象1470万元，占调整预算的89.14%；商业服务业等1739万元，占调整预算的104.01%；住房保障20940万元，占调整预算的82.44%；灾害防治及应急管理2653万元，占调整预算的106.16%。
区级一般公共预算收入219576万元，加上返还性收入、转移支付收入、调入资金等结算补助185839万元，上年结转资金21939万元，下级上解收入29456万元（主要是农村教师工资划转），减去上解上级支出96070万元，补助下级支出30018万元，结转下年支出33970万元，区级一般公共预算财力实现296752万元。区级一般公共预算支出296752万元，区级一般公共预算收支平衡。
（二）区级政府性基金预算执行情况
区级政府性基金预算收入551978万元，完成调整预算的99.46%，加上政府性基金补助及置换债券转贷收入、新增专项债券收入、上年结转收入等转移性收入183089万元，区级政府性基金总财力735067万元。区级政府性基金支出603700万元，完成调整预算的99.45%，加上政府性基金对下转移支付、调出资金、专项债务还本支出等转移性支出120453万元，结转下年支出10914万元，区级政府性基金总支出735067万元，区级政府性基金收支平衡。
（三）区级国有资本经营预算执行情况
区级国有资本经营预算收入33790万元，完成调整预算的115.72%，加上转移性收入及上年结转844万元，区级国有资本经营预算财力实现34634万元。区级国有资本经营预算支出21633万元，完成调整预算的97.45%，加上调出资金12157万元，结转下年支出844万元，区级国有资本经营预算总支出34634万元，区级国有资本经营预算收支平衡。
（四）区级社会保险基金预算执行情况
区级社会保险基金预算总收入57794万元，较上年下降13.67%。社会保险基金预算总支出54334万元，较上年增长19.59%。本年收支结余3460万元，年末滚存结余73006万元。社会保险基金预算收入较上年下降，主要原因是2021年区级社会保险基金预算总收入受落实被征地农民社会保险金因素影响增长幅度较大，今年不再受此因素影响，并且随着参加职工养老保险的人员逐年增加，参加城乡居民养老保险的人员逐年减少，同时，到龄老年居民领取居民养老保险人员也在增加，今后，我区城乡居民养老保险收支，将呈现收入逐年减少而支出逐年增加的状况。
各位代表，需要说明的是，上述预算执行情况待上级决算批复后，数据可能变动，届时将向区人大常委会报告财政决算有关情况。
二、贯彻落实区十三届人大一次会议决议情况
（一）着力挖潜增收，财政综合实力不断提升。始终坚持把组织收入作为中心工作抓紧抓实，确保财政运行平稳。一是收入征管措施不断完善。充分发挥财政部门统筹作用，每月制定工作方案，分解细化目标任务，以周保月、以月保季、以季保年；采取激励措施调动镇街组织收入积极性，充分调动各镇街积极性，加强问题研究，对税收征管薄弱环节精准发力，做到应收尽收、挖潜增收；充分发挥专班职能，以开发区作为突破口，组织镇街进行实地摸排比对，建立规范企业占地和税收征管的长效机制；2022年城镇土地使用税完成1.38亿元，同比增长48.54%，增收0.45亿元。在税收收入大幅下降的情况下，充分挖掘非税收入潜力，积极引导非税收入执收单位，精准把握政策，简化流程、应收尽收。二是大力推进土地运作。在房地产市场遇冷的情况下，早谋划、早行动，按照年终政府债务率控制目标，采取有效措施推进土地出让工作。会同自然资源局成立专班，对拟出让地块逐一梳理、逐宗分析，全力推进我区土地出让工作进度。2022年成交土地43宗，实现土地出让收入53.09亿元。三是资金筹集力度不断加强。面对今年内日益突出的财政收支矛盾，及时掌握财政资金动向，主动加强与区直部门、各镇街的协调联动，持续加大政策资金争跑力度。2022年，争取上级一般公共预算转移支付13亿元，较上年增加3.54亿元；争取政府专项债券11.09亿元，较上年增长5.79亿元。
（二）实施金融赋能，融资渠道拓展延伸。一是树牢平台思维。坚持“用资产换资金、用存量换增量”，整合行政事业单位经营性资产、国企资产和城市基础设施资源，加大有形资产注入，搭建完成中汇城投集团AA主体信用评级平台公司。支持平台公司通过信贷融资、债券融资等模式吸纳和集聚资本，以股权投资、债权投资等方式参与市场主体建设经营，把沉淀的资源变成流动的资金，实现国有资产的保值增值。二是加快融资进度。对全区项目进行认真梳理，进行重点推进，围绕资金需求，千方百计包装项目，督促各项目实施单位认真准备项目资料，根据融资要求条件抓实包装打造。积极与农发行、建行、枣庄银行等14家银行对接洽谈，千方百计寻求金融机构支持。
（三）聚焦“工业强区”，助推现代产业体系发展壮大。紧紧围绕“工业强区、产业兴区”产业发展三年倍增计划，落实积极财政政策精准发力，财政扶持政策持续激发市场主体活力，全力支持工业发展，为全区经济增长注入新动能。一是严格落实税费支持政策。建立跨部门协商机制，加强库款保障，统筹国库资金管理，足额保障退税资金需求，2022年增值税留抵退税2.18亿元（地方级）。二是发挥财政政策引导作用。兑现各项扶持政策，拨付枣庄英才奖补、大学生创业就业补贴、优选人才生活补贴及购房补贴、高层次人才创业大赛、“十佳医师”“十佳护士”奖励金及人才公寓等各项资金1969.3万元。联合区工信局继续推进“技改专项贷”工作，设立技改专项资金，挑选鼎盛电气、杰诺生物酶等15家企业的技改项目纳入市中区“技改专项贷”项目清单，为5家授信企业，发放贷款3130万元。
（四）聚力“城建立区”，推进宜居城市提速争先。持续推动城市更新以“城市品质提升三年行动，完善基础设施配套，补齐城市发展短板”为抓手，积极履行政府投资主体责任，加大建设投资规模，全力服务城市基础设施建设，全面提升城市品质。一是推进雨污分流改造。拨付5.5亿元实施老城区雨污合流制管网改造，实现从“同流合污”变为“各行其道”，推动解决了城市局部内涝问题，进一步满足了城区未来发展要求。二是改造城区老旧道路。投资1.4亿元对解放路、文化路等四条道路进行提升改造，总长度13.2公里。结合群众需求，投资1600万元整治背街小巷，从治脏、治乱、治差等小处入手，倾力打造人民满意、环境优美的宜居环境。三是持续推进老旧小区改造。加大小区公共活动场地、停车场、充电桩等公共服务设施建设力度，投入2.4亿元完成33个老旧小区的改造，惠及居民1.2万户。四是推进国家生态园林城市创建。充分挖掘老城区的空间潜力，投资5300万元建设3处公园游园及15座口袋公园，用更多“大改造”“微更新”扮靓老城。
（五）提升民生福祉，全面推动社会事业发展。坚持保重点、惠民生，统筹财政支出，逐月落实支出责任，科学调度资金。优先保障民生支出，持续兜牢“三保”底线，提高资金使用效益。2022年全区民生支出26.6亿元，增长20.6%，占财政支出75.3%，较上年同期增长3.2个百分点。一是保障重点领域支出。在区级财力异常艰难的情况下，千方百计筹措资金，落实民生领域增支，其中：教育增支1.04亿元，增长13.8%；社会保障和就业增支0.67亿元，增长10.4%；卫生健康增支0.92亿元，增长31.9%；住房保障增支1.60亿元，增长319.7%。二是加大教育投入。拨付生均公用经费0.92亿元，全面落实学前、城乡义务教育、高中、中职及家庭经济困难学生资助应享尽享。投入2.69亿元用于保障今年新开工实验中学、四十一中学等学校新建、扩建及配套设施项目建设工程的顺利实施。三是保障各项社保政策扩面提标。2022年，拨付1.02亿元，将困难群众救助标准再提高10%，基本公共卫生服务人均经费标准由84元提高至89元，城乡居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年580元提高到610元。四是落实就业创业政策。拨付就业创业资金766万元，全力保障重点群体就业。追加预算资金1212万元，重点安置脱贫享受政策人口等剩余劳动力。拨付城乡公益岗上级转移支付资金586万元，帮助1200余城乡剩余劳动力实现就业。五是全力保障疫情防控资金投入。落实常态化疫情防控经费，建立资金拨付应急保障机制，切实保障疫情防控支出需要。2022年，累计投入疫情防控资金2.17亿元（含专项债券1.05亿元），重点支持疫情防控物资和设备购置、核酸检测“应检尽检”，以及方舱医院、隔离点建设等疫情防控工作需要，切实提高疫情防控经费保障水平。
（六）狠抓关键环节，财政管理改革稳步推进。一是加强预算管理。实施零基预算，细化预算编制，政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全面公开；同时加强预算绩效管理，坚决把“花钱必问效、无效必问责”的要求落到实处。二是深化国库集中支付。2022年1月1日全面推行预算管理一体化系统，运用系统开展预算管理、单位会计核算等工作，同时实现了集中支付电子化，确保了财政资金高效透明运转；完善财政资金直达机制，重点民生领域支出纳入直达资金范围，确保资金直达基层、惠企利民。三是加大财政投资评审力度。充分发挥投资评审作用，2022年送审金额43.58亿元，核减金额5.69亿元，核减率13%。四是聚力推行国企改革。为深入落实国企改革三年行动方案，按照“定位清晰、功能明确、资产均衡、板块集中”的原则，会同国资局将全区国有企业重新组建为6家国企集团，支持引导企业聚焦主责主业，盘活存量资源，做大产业板块。
各位代表，过去的一年，我区财政工作在经济下行压力持续加大、新冠疫情持续演变，加之新的组合式税费政策力度空前等因素影响下，上下齐心协力，加压奋进，攻坚克难，保障了我区经济平稳运行。在看到成绩的同时，也要清醒地看到，我区财政依然存在经济复苏压力加大，财政收入增收基础依然不稳固；政策性增资、民生保障等刚性支出只增不减，财政收支矛盾十分突出；土地出让收入增长存在很大的不确定性等问题。针对这些问题，我们将在今后的工作中通过深化改革、调整结构、创新机制、加强管理来逐步加以解决。
三、2023年预算草案
根据中央、省、市关于2023年财政预算安排要求，全区预算编制总的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委、市委、区委经济工作会议部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦“走在前、开新局”，积极融入全省绿色低碳高质量发展先行区建设，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，紧扣“工业强市、产业兴市”部署要求，以“重点工作突破年”为抓手，以工作加力提速为主线，坚持“工业强区、产业兴区、城建立区”战略，继续落实积极的财政政策，进一步优化财政支出结构，支持做好民生保障。同时，不断推进财税改革，依法规范财政管理，为打造工业强、产业优、城乡美、群众富、发展质量高的新时代社会主义现代化强区提供坚强的财力保障。
根据上述指导思想，根据《中华人民共和国预算法》和区委、区政府的总体部署，按照“预算统筹、厉行节约、注重绩效、突出重点”的原则，编制2023年财政预算草案如下：
2023年，根据中央和省、市经济工作会议精神，考虑到收入质量提升、减税降费政策及新冠疫情对经济影响等因素，全区一般公共预算收入按增长6.5%安排。全区一般公共预算收入预计实现293750万元，当年财力预计实现352717万元，全区一般公共预算支出相应安排352717万元，全区一般公共预算收支平衡。
全区“三保”预算编制情况：2023年全区可用于“三保”预算财力为318747万元，按照兜实“保工资、保运转、保基本民生”支出底线原则，2023年全区“三保”预算支出安排220113万元。其中，保工资133917万元，保运转8704万元，保基本民生77492万元。“三保”支出得到全面保障。
（一）区级一般公共预算安排
2023年，区级一般公共预算收入安排233848万元，增长6.5%，当年收入加上结算补助、调入资金等，区级一般公共预算财力预计295909万元，区级一般公共预算支出相应安排295909万元，区级一般公共预算收支平衡。
（二）区级政府性基金预算安排
2023年，区级政府性基金收入安排640382万元，加上政府性基金补助、置换债券转贷收入、新增专项债券收入及上年结转收入等248944万元，区级政府性基金财力889326万元。政府性基金支出安排802647万元，加上调出资金、上解上级支出、专项债务还本支出等86679万元，区级政府性基金预算总支出889326万元，区级政府性基金预算收支平衡。
（三）区级国有资本经营预算安排
2023年，区级国有资本经营预算收入安排30000万元，上级补助收入500万元，上年结转收入844万元，区级国有资本经营预算财力31344万元。国有资本经营预算支出安排23000万元，调出资金8344万元，区级国有资本经营预算收支平衡。
（四）区级社会保险基金预算安排
2023年，区级社会保险基金收入安排61450万元，社会保险基金预算支出安排58711万元，加上上年滚存结余73006万元，年终滚存结余75745万元。
（五）区级主要支出项目安排
2023年，区级财政统筹一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算三本预算资金，安排主要支出项目如下：
1、区级基本支出安排125642万元。主要包括：在职人员工资津贴、社会保险缴费，离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖补贴，区直部门基本公用经费，中小学校生均公用经费等支出。
2、区级社保民生支出安排58432万元。主要包括：城乡居民基本医疗保险，城乡居民养老保险补助，城乡低保，基本公共卫生，基本药物制度，重大公共卫生专项，老年人居民医保减免，优抚，就业补助，医疗救助，残疾人生活补贴，原民办教师、乡村医生、老电影放映员补助，退役士兵安置，乡镇退役士兵公益岗，镇街卫生院工资、行政事业养老金缺口等。
3、部门项目支出安排情况
一般公共服务及政法等方面安排项目支出27200万元：主要用于人大、政协“两会”，党委政府运行，工青妇团活动，党建组织工作，城市社区为民服务专项，社区工作经费，新闻宣传，网格化社会管理，财政绩效评价，商贸服务业，市场管理经费，档案馆建设，政法系统专项，公安辅警，扫黑除恶，禁毒专项，执法办案，信访维稳，统战及民族事务，法律援助和普法等。
城建、交通、环保等方面安排项目支出31045万元：主要用于市政园林管理维护，市容环境卫生，城乡社区管理，污水处理，城乡环境卫生，生活垃圾分类，“雪亮工程”，建筑工程质量监督，图纸审查费，城建项目工程设计费，东西沙河供水维护，环境保护，环保执法，清洁取暖专项，交通运输，道路建设维护，治超执法等。
教育科技体育文化方面安排项目支出32463万元：主要用于免学费及助学金，中职、高中、义务教育学校的生均公用经费、合同制教师劳务费，义务教育非寄宿生生活补助，科技交流与合作，科普宣传，旅游发展，冰雪项目，群众文化和体育，体校建设运行，“三馆”免费开放，文物保护，职业教育，干部培训等。
农业发展方面安排项目支出5384万元：其中巩固拓展脱贫攻坚成果安排440万元；主要还包括，农技推广及产业发展，秸秆综合利用，耕地质量保护，农村饮水安全，水库除险加固，水土保持，林业专项，动物防疫及技术推广，病死畜禽无害化处理、农机购置补贴，农产品质量安全，“三品一标”认证，农业综合开发，农业信贷风险补偿，美丽河湖创建，县域节水型城市创建，水库移民。上述资金以上级专项资金为主，区级部分涉农资金按照上级要求统筹整合，统一安排至乡村振兴重大专项资金中。
其他方面安排业务类支出20758万元：主要用于市属破产企业职工权益兑付，区属企业财务总监薪酬，企业改革补助，生活救助，民政事务，工业和信息产业监管，援疆援藏，安全生产，专项消防队员补助，民政事务，自然资源利用与保护，商业服务及金融事务、国有资产管理，灾害民生综合保险，福彩体彩项目等。
4、预备费及部分重点支出方面
主要是按照《预算法》要求，预备费安排9000万元，政府债券付息36242万元，中兴大道PPP付费、棚户区改造、人居环境整治、解决大班额、重点农发基金等项目政府购买服务支出30565万元，教育扶持发展专项2000万元，乡村振兴6000万元，开发区改革改制5000万元，城市西进战略实施5326万元，本土企业技改扶持发展20000万元，人才专项、科技创新、培训等2000万元，招商引资（工业强区）6410万元，企业改革改制30415万元，涝坡棚改等城市更新改造5000万元，新旧动能转换5000万元，区域协调发展5000万元，疫情防控8000万元，信息化专项2000万元，政务中心运作经费2500万元，全区绩效评价、保险类项目等850万元，土地成本支出481324万元、新增专项债支出150000万元，预计增人增资和退休一次性补助等8000万元。
四、事争一流、再创辉煌，全力推动财税工作再上新台阶
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我们将把学习好、领会好、落实好党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕区委决策部署，立足财政工作实际，发挥财政职能作用，推动财政工作提质增效，全力服务全区经济社会发展大局。
（一）接续奋斗，推动财政收入提质增效。一是着力提高收入质量。坚定不移地落实各项减税降费政策，培植骨干财源、接续财源，做大收入蛋糕。加强对重点行业和重点税源的动态监管，着力健全涉税涉费信息互联互通机制，抓实各环节管控。积极挖潜增收，主动协同镇街一线做好税源调查，积极挖掘总部经济实现税收增量。抓好罚没、资源类等非税收入，加快推进国有资产资源高效盘活，安全、精准将闲置资产变成财政资金。二是合理谋划土地运作，结合我区实际制定符合市场规律的土地运作计划，与各有关部门加强沟通配合，全力抓好土地出让收入，按节点按进度入库。三是进一步加大向上争取力度，准确把握上级政策导向，强化对接沟通，加大一般性转移支付、专项转移支付争取力度，增强政府综合财力。
（二）多措并举，推进融资进度。一是加快推进政府投融资平台建设。加快市、区两级国企合作，将优质固定资产打包盘活，按照实际需要，完成组建AA+平台公司，进一步降低融资成本。二是将资产证券化。利用流动性较低但可产生实际收入的资产进行重构，同时将其转变为金融债券，以此获取融资平台建设资金，改善政府融资平台资产概况。推动平台社会化运作。积极向社会投资者融资，通过发债、流贷、融资租赁等业务吸引社会资金，提升平台信贷能力。
（三）聚焦重点，推动重点项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展、抓发展必须抓项目”的理念，全力为项目落地建设提供坚实保障。一是持续提升项目谋划储备能力水平。组建专项债项目谋划申报工作专班，从各单位抽调业务骨干，定期召开项目谋划会议，围绕交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程、新能源项目、新型基础设施等投向领域，积极谋划编制申报专项债券项目，做足政策落地承接工作，进一步有效保障全区重大项目资金需求。二是继续做好项目包装融资。加强同金融机构协调沟通，督促项目单位完善各类手续，全力融取更多资金。
（四）抓严抓实，保障改善民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，把握共同富裕时代课题，聚焦群众关切，加强服务供给，强化社会保障。严控“三公”经费和一般性支出，持续兜牢“三保”底线。严格落实稳岗减负扩就业政策，多渠道开发就业岗位；大力支持养老设施建设三年行动计划，完善新建小区配建养老服务设施。强化教育投入保障，持续优化教育资源配置，促进优质教育和师资力量互通共进，擦亮“学在市中”教育品牌。优先保障疫情防控需要，进一步增强“疫情就是命令、防控就是责任”的使命意识，健全经费保障机制，把疫情防控需要作为财政保障重中之重，确保区委决策部署不折不扣落实到位。严格落实“四个不摘”要求，加大现代农业扶持引导力度，推动现代农业更优更强。持续加大公共基础设施投入保障力度，加快涝坡棚改、城市西进、老城更新步伐，不断满足人民日益增长的美好生活需要。
（五）纵深推进，提升财政管理水平。着力完善全闭环绩效管理机制，继续以部门整体为抓手、预算资金管理为主线，将部门收支全部纳入预算绩效管理，构建全方位管理格局。坚持和完善预算执行监管机制，落实支出进度与部门预算安排、财政绩效考核挂钩机制，压实部门单位预算执行主体责任。进一步加强政府债务管理，通过提升地方综合财力、盘活存量资产等方式，合理控制债务规模，有效防范政府债务风险。
各位代表！道阻且长、行则将至，行而不辍、未来可期。站在新发展阶段的历史起点，做好2023年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，解放思想、开拓创新，踔厉奋发、笃行不怠，奋力谱写全方位推动高质量发展财政新篇章，奋力开创新时代社会主义现代化强区建设新局面！
