（江西省）吉安市永新县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）
关于永新县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（书面）
——2022年2月13日在永新县第十八届人民代表大会第二次会议上
永新县财政局局长 尹桂林
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和列席会议的同志提出意见。
一、聚焦中心，服务大局，2021年财政工作高效运行
2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督支持下，聚焦“六稳”“六保”工作，坚守财政“主战场”，加大积极财政政策工作力度，大力推进各项财税改革和财政管理工作，充分发挥财政引领和保障作用，为永新县“十四五”开好局、起好步迈出关键一步，对实现高质量跨越式发展、打造湘赣边高质量发展示范县贡献了财政力量。
（一）扎实推进财政运行，财税收入再居前列。紧盯全年目标，全力组织收入，主动与上级财政部门对接，及时调度沟通，主要财税指标在全市均排位靠前。2021年，全县财政总收入完成15.5亿元，增长20.9%，增幅居全市第二；全县一般公共预算收入实现7.94亿元，增长4.4%，增幅居全市第三；税占比为66.7%，居全市第二；地方税收收入完成5.29亿元，增长7.7%，增幅居全市第三。
（二）全力争取各类资金，重点工作保障有力。一是聚力做大债券蛋糕。坚持“项目为王”发展理念，紧扣全县重点项目，主动做好项目申报对接，切实提高申报成功率。2021年成功争取债券资金再次突破10亿元，达10.34亿元，其中一般债券2.99亿元、专项债券7.35亿元，重点保障了东绕城公路、工业园区标准厂房、长征国家文化公园（永新段）、秀水生态治理及文旅综合等项目资金需求。二是大力争取专项资金。努力勤汇报、多争取，有针对性地争取上级资金支持，补足财力短板。全年共争取上级资金26.56亿元，有力夯实了老旧小区改造、高标准农田建设等基础设施建设项目。三是科学融通银行资本。持续彰显融资平台助力重点项目发展优势，继续推动金融服务创新，做大做强融资平台。全年共融通各类资金15.3亿元，拓宽财力支持了农村环境整治项目、县城新区特色小街等项目建设。四是积极盘活存量资金。严格落实盘活财政存量资金政策，各类财政存量资金全面清理。2021年共盘活存量资金4.42亿元，有效解决了财政资金“趴在账上睡大觉”的问题。
（三）兜牢“三保”底线，民生福祉大幅提升。2021年全县一般公共预算支出39.99亿元，其中民生支出32.78亿元，占比高达82%，民生福祉不断提升。一是“三保”底线兜牢兜实。严控一般性支出，除刚性和重点项目支出外，2021年预算安排的一般性支出继续压减，节省的资金优先保障“三保”支出。全年“三保”支出达29.9亿元，有效稳住了经济运行的“压舱石”。二是教育均衡持续发展。全年教育支出9.12亿元，比上年增长6.1%。支持教育教学质量提升五年行动计划，新建改建幼儿园10所，改扩建义务教育学校86所，全力保障永新二中综合楼改建、中职学校改扩建等项目建设，加快教育基本现代化创建。三是社保体系抓实抓牢。坚持把提高城乡困难群众保障标准作为为民办实事的重要抓手抓牢抓实，不断播洒财政“阳光雨露”。2021年，城乡低保标准分别提高到每月765元和515元；城乡特困人员供养标准分别提高到每月995元和670元。全年社会保障和就业累计支出5.73亿元，切实保障了城乡居民基本养老保险、企业基本养老保险、被征地农民参保等基本保险的足额发放。四是公共卫生体系保障有力。全年医疗卫生支出共1.88亿元，有力保障了城乡居民基本医疗及困难群众医疗救助支出。加快基层医疗机构建设，推进“双下沉、两提升”，进一步优化公共卫生服务效能，提高应对新冠疫情等重大公共卫生事件的防控能力，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。
二、量力而行，尽力而为，严格执行2021年财政预算
（一）一般公共预算执行情况
2021年，综合上级补助、债券转贷等收入，全县一般公共预算收入总计45.78亿元，增长6.8%。其中：一般公共预算收入7.94亿元、上级补助收入26.56亿元、地方政府一般债券转贷收入2.99亿元、上年滚存结余9257万元、调入资金7.36亿元。2021年一般公共预算支出39.99亿元、上解支出6801万元、地方政府一般债务还本支出1.45亿元、安排预算稳定调节基金6856万元。收支相抵，结余2.98亿元结转下年支出。
2021年，全县实际预算支出39.99亿元，下降0.8%。主要支出项目为：一般公共服务支出3.44亿元、公共安全支出1.46亿元、教育支出9.12亿元、科学技术支出7693万元、社会保障和就业支出5.73亿元、卫生健康支出1.88亿元、节能环保支出5517万元、城乡社区支出3.49亿元、农林水支出7.5亿元、交通运输支出1.73亿元、住房保障支出1.28亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
2021年政府性基金预算收入10.02亿元，其中：国有土地出让收入8.71亿元、国有土地收益基金收入7553万元、农业土地开发资金收入247万元、彩票公益金收入152万元、城市基础设施配套费收入321万元、污水处理费收入1013万元、其他地方自行试点项目收益专项债务对应项目专项收入3863万元，加上上级补助收入2372万元、上年结余5923万元、地方政府专项债务转贷收入7.34亿元，政府性基金预算收入总计18.19亿元。全年政府性基金预算支出12.64亿元，上解支出1750万元，债务还本支出3065万元，调出资金4.73亿元。收支相抵，结余3427万元结转下年支出。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金总收入10.32亿元，其中：当年基金收入4.50亿元(社会保险费收入19503万元、财政补贴收入24544万元、利息收入712万元），上年结转收入5.82亿元。
社会保险基金支出3.92亿元，收支相抵，当年结余5775万元，年末滚存结余6.4亿元。
（四）国有资产收益执行情况
2021年国有资产有偿使用收入3479.87万元，其中：行政单位国有资产出租、出借收入703.55万元；事业单位国有资产处置收入3万元；事业单位国有资产出租出借收入965.37万元；其他非经营性国有资产收入1222.39万元；矿业权出让收益310.70万元；其他水资源费收入23.18万元；其他国有资产有偿使用收入251.68万元。上述收入均已入库，全部作为县财力统筹使用。
以上为县级预算执行情况，年度决算编成后，再向县人大常委会报告。
各位代表，2021年在县委、县政府的坚强领导下，我们全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记视察江西重要讲话精神，攻坚克难，担当实干，扎实做好“六稳”“六保”工作，圆满完成了各项财政预算任务。成绩来之不易，这是县委、县政府正确领导、科学决策的结果，是县人大依法监督和县政协民主监督的结果，是全县各部门共同努力、密切配合的结果，是全县财政干部开拓创新、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行依然存在一些突出矛盾和问题，主要表现在：财政收支矛盾凸显，平衡难度加大；统筹“三保”支出与乡村振兴、债务风险防控之间的矛盾日益突出；财政预算绩效管理工作有待进一步加强等。对上述问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。
三、精准研判，稳字当头，精心编制2022年财政预算草案
2022年全县财政工作和预算编制的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照省第十五次党代会、市第五次党代会、县第十七次党代会部署要求，大力弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，着力稳定经济发展基本盘，畅通经济循环，强化创新支撑，全面深化改革开放，保障和改善民生，保持社会大局和谐稳定，坚定不移推进高质量跨越式发展，全力打造湘赣边高质量发展示范县，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）一般公共预算收支安排情况
2022年全县财政总收入预算安排17.03亿元，比2021年执行数增长10.2%；一般公共预算收入安排8.58亿元，比2021年执行数增加6429万元，增长8.1%。财政总收入具体安排情况是：税收收入14.5亿元，比2021年执行数增长13.2%；非税收入2.53亿元，比2021年执行数下降4.4%。
2022年全县一般公共预算收入安排8.58亿元，加上上级提前下达的补助收入16.99亿元、一般债券转贷收入9400万元、上年结余2.98亿元、政府性基金调入3.5亿元、盘活资金中调入1.2亿元、其他调入资金6.8亿元、动用预算稳定调节基金6856万元，全县一般公共预算收入总计41.68亿元，减去上解上级支出6503万元，2022年全县一般公共预算支出安排41.03亿元，确保预算收支平衡。
2022年全县一般公共预算支出安排41.03亿元，比2021年预算数增长27.08%，具体安排情况为：一般公共服务支出3.96亿元，国防支出974万元，公共安全支出1.58亿元，教育支出9.06亿元，科学技术支出3548万元，文化旅游体育与传媒支出4899万元，社会保障和就业支出4.44亿元，卫生健康支出1.73亿元，节能环保支出8866万元，城乡社区支出2.65亿元，农林水支出7.57亿元，交通运输支出1.65亿元，资源勘探信息等支出4030万元，商业服务业等支出1038万元，自然资源海洋气象等支出4403万元，住房保障支出3764万元，粮油物资储备支出105万元，灾害防治及应急管理支出2080万元，预备费1亿元，年初预留1.84亿元(绩效1.2亿元、增人增资4993万元、教育预留1400万元），债务还本付息1.5亿元，其他支出6792万元。
（二）政府性基金预算收支安排情况
2022年全县政府性基金收入安排8.19亿元，其中：土地出让金收入7.05亿元、国有土地收益基金收入4000万元、农业土地开发资金收入200万元等，加上上级补助和上年结余3427万元及地方政府专项债务转贷收入5.57亿元(含提前下达新增专项债券4.9亿元），政府性基金预算收入总计14.10亿元，减去上解支出400万元、调出资金3.5亿元、地方政府专项债务还本及转贷支出1.39亿元，政府性基金预算支出安排9.17亿元。
（三）社会保险基金预算收支安排情况
2022年全县社会保险基金预算收入安排5.01亿元，其中：保险缴费收入1.89亿元，财政补助收入2.71亿元，利息收入2298万元，委托投资收益1756万元；全县社会保险基金预算支出4.16亿元。本年收支结余8546万元，年末滚存结余7.06亿元。
(四）国有资本经营预算收支安排情况
1.国有资本经营收入2120万元。
2.国有资本经营支出2120万元。
四、奋勇登攀，踔厉奋发，努力推动永新财政高质量发展
2022年是“十四五”规划关键之年，党的二十大召开之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年，做好新时代财政工作责任和意义重大。我们将紧扣打造湘赣边高质量发展示范县的宏伟蓝图，遵循“135”发展思路，认真履行财政服务全县经济社会发展使命，实施积极的财政政策，提质增效、更可持续，着力抓好以下重点工作。
（一）大力开源增收，提升高质量发展动能。一是大力培植财源。以推进财源建设为主抓手，聚焦“工业强县”主战场，做强做优传统产业，夯实财源税源底子；培育壮大电子信息、复合新材料等主导产业，提升税收贡献度，不断优化财源结构。二是提高收入质量。加强重点税源监控，进一步优化收入结构，强化涉税信息共享和分析调度，确保各项收入依法征收，足额入库；强化非税收入征收管理，确保非税收入及时上缴，进一步增强地方可用财力，提高收入质量。三是盘活各类资源。千方百计完成土地出让、国有资产处置、存量资金清理等年度目标，增加财政保障能力。四是全力争资争项。调动各方积极性，明确争资争项目标任务，落实激励措施；同心协力，做实做好2022年政府专项债券的项目包装提报，主动争取债券份额，力争债券额度较上年有所增长。
（二）优化支出结构，保障高质量发展实效。一是切实兜牢“三保”底线。统筹转移支付资金和地方可用财力，科学合理调度资金，扎牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。二是严格落实党政机关“过紧日子”的要求。坚持能压尽压、该减尽减、可省尽省，把严把紧预算支出关口，严控一般性支出，大幅压减非刚性非重点支出、低效无效支出、超标准支出等。三是合理安排项目资金。坚持“量力而行、尽力而为”原则，项目建设资金主要从上级专项资金中安排，对未确定资金来源和额度的项目不启动财评程序，超过来源额度的资金由责任单位自行筹措。
（三）深化预算改革，夯实高质量发展基础。一是提升政府资源的统筹能力。统筹整合专项资金、非税收入、政府性基金等，专项资金统筹用于县委、县政府确定的重大事项，实行“一支笔”审批。二是提升预算执行的约束力。按照“资金跟着项目走”的原则，将预算支出全部以项目的形式纳入项目库。严格执行人大批准的预算，严禁无预算超预算支出。进一步加强财政资金管理，规范预算追加程序，坚持集体审批，全面落实绩效管理。三是提升预算管理信息化水平。加快推进预算管理一体化系统建设，完善人大互联网监督平台建设，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。
（四）严控债务风险，守牢高质量发展底线。一是落实化债工作任务。科学制定年度目标，加强动态监测，确保按计划完成化债任务。二是推进融资平台转型。深化融资平台改革，积极推进融资平台转型。整合全县国有资产划入平台管理，拓宽融资渠道、降低融资成本、提高融资效益。三是加强政府债务管理。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，力争年内化解隐性债务1.31亿元,牢牢守住不发生系统性风险底线。
（五）严肃财经纪律，提升高质量发展水平。一是严格执行财经纪律。坚决执行中央“八项规定”和省、市有关规定，坚持厉行节约勤俭办事，进一步规范津补贴发放和公务接待管理，严控“三公”经费等支出，将有限的财政资金用在刀刃上。二是规范单位财务管理。狠抓财经制度落实，财政资金使用必须严格执行年度预算，进一步硬化预算约束、均衡预算支出，原则上必须当年预算当年执行完毕。三是切实提高财政资金绩效。严格执行结转结余资金定期清理收回制度，减少资金“沉淀”，全面实施绩效管理，强化财政资金使用绩效评价和结果运用，切实提高资金使用效益。
各位代表，2022年财政工作任务重、压力大，但在国家实施一系列积极财政政策的有力支持下，我们依然信心满满、干劲十足。今后，我们将在县委、县政府的坚强领导下和县人大、县政协的监督支持下，进一步稳定财政运行、促进改革发展、保障改善民生、防范化解风险，推动全县经济工作“稳住、进好、调优”，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
县十八届人大二次会议秘书处 2022年2月12日印
