关于鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告大牛工程师

——2021年1月  日在鱼台县第十八届人民代表大会第五次会议上（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

鱼台县财政局局长  李登乾（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

各位代表：大牛工程师

受县政府委托，向本次大会报告全县2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席会议的同志提出意见。大牛工程师

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。过去的一年，在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力抵御疫情和经济下行压力影响，迎难而上、团结奋进，不折不扣落实“六稳”、“六保”责任，千方百计筹资金，攻坚克难抓改革，财政运行总体平稳有序。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

一、2020年预算执行情况（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（一）一般公共预算执行情况资料下载_规划纲要_模版下载

1.一般公共预算收入执行情况（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

2020年，全县一般公共预算收入10.57亿元，完成年度预算的97.5%，增长0.4%。其中税收收入8.54亿元，完成年度预算的99.6%，税收占比80.8%。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

2.一般公共预算支出执行情况大牛工程师

全县一般公共预算支出29.03亿元，完成预算的102.9 %，增长0.6 %。全县“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出21.82亿元。大牛工程师

一般公共预算收入加上级补助收入、政府债券收入、调入资金等23.97亿元，收入共计34.54亿元。一般公共预算支出加上解支出、政府债务还本支出及结转下年支出等5.51亿元，支出共计34.54亿元，当年实现收支平衡。大牛工程师

（二）政府性基金预算执行情况资料库_模版下载_工作报告

全县政府性基金预算收入20.52亿元，完成调整预算的101.2%，增长17.3%；政府性基金预算支出35.07亿元，完成调整预算的100.9%，增长84.7%。文库_统计公报_十四五

政府性基金预算收入加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等20.17亿元，收入共计40.69亿元。政府性基金预算支出加上解支出、政府债务还本支出及结转下年支出等5.62亿元，支出共计40.69亿元，当年实现收支平衡。大牛工程师

（三）国有资本经营预算执行情况（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

2020年，我县国有资本经营预算上级补助收入11万元，当年结余11万元。文库_工程咨询_工作报告

（四）社会保险基金预算执行情况工程资料_资料共享_规划纲要

2020年，全县社会保险基金收入17.74亿元；社会保险基金支出15.88亿元，当年结余1.86亿元。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（五）政府债务收支情况规划纲要_县域经济_模版下载

2020年，上级转贷我县政府债券19.46亿元，其中：新增债券17.88亿元，再融资债券1.58亿元。政府债务还本支出1.63亿元。全县政府债务余额44.36亿元。大牛工程师

目前，各级财政结算正在进行中，有些数字还会略有变化，待财政决算编成后，再向县人大常委会专题报告。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

二、2020年财政工作情况（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（一）全力组织财政收入。以预算收入推进专班为抓手，加强收入调度分析，全面分解收入任务，坚持从头抓紧、强化征管，大力组织收入，组织财政、税务等部门开展税收挖潜、外来税源征收、非税收入等专项整治，加强对重点行业、重点企业、重点税源的税收征管力度，堵塞税收漏洞，确保应收尽收。加强非税收入管理，清缴规费8000余万元；大力推进土地清理，加快土地出让进度，努力增加土地收入、遏制财政收入下滑趋势，综合考虑疫情影响因素，财税收入总体保持在合理可控区间。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（二）积极做好对上争取。抓好全县对上争取及专项债推进工作专班工作，强化部门协调配合，挂图作战、攻克堵点卡点，全年对上争取无偿资金17.33亿元，同比增长21.41%。其中专项转移支付资金2.92亿元，同比增长24.33%，一般性转移支付资金14.41亿元,同比增长20.79%；获批专项债券项目17个、发债规模17.83亿元，同比增长205.3%，在全市位于前列。落实疫情期间减税降费、扶持企业各项政策，着力优化营商环境，充分发挥财政资金激励引导作用，积极转变财政支持方向，创新扶持产业发展方式，支持新旧动能转换，促进产业结构升级。大力推广农业信贷担保业务，发放农担贷款3亿元，有效缓解了我县特色农业经营主体融资难、融资贵问题。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（三）全力做好支出保障。大力压减非急需、非刚性支出，腾出财力集中用于保工资、保运转、保基本民生，将“三保”支出足额纳入预算，兜牢“三保”底线。全县民生支出22.71亿元，占一般公共预算支出的78.2%。教育方面，持续加大教育投入，落实普惠性学前教育、义务教育等各阶段公用经费6220万元，保障全县教学活动的正常开展；落实营养餐补助资金689万元，提高学生营养健康水平；拨付县新一中、各中小学校舍建设等资金13428万元，改善中小学教学条件。社会保障方面，健全社会保障体系，落实城乡低保、农村五保补助资金6653万元，各类优待金、抚恤资金3402万元；发放大病医疗救助资金1341万元，临时救助资金671万元；健全医疗卫生保障体系，投入疫情防控资金3881万元；城乡居民基本医疗保险补助标准提高到580元；落实基本药物补偿资金2079万元、公立医院医改补助资金806万元；发放城乡居民基本养老保险基础养老金13525万元。支农惠农方面，落实扶贫专项资金4619万元，拨付村级组织运转经费4703万元。大牛工程师

（四）强化管理提升绩效。落实全省预算绩效管理重点县工作部署，逐步建立绩效监控的相关配套制度，将预算部门全部项目类支出纳入预算绩效目标管理；坚持先绩效后预算，结合2021年预算编制工作，将事前绩效评估结果作为申请预算的必备要件。贯彻落实过“紧日子”要求，加强财政支出管理，严格控制预算追加，大力压减一般性支出；严肃财经纪律，规范政府采购管理，开展“三公经费”专项整治；加大投资评审力度，完成工程项目评审204个，送审金额18.1亿元，审减资金2.8亿元，审减率15.4%。资料下载_资料共享_工作报告

逐步规范国有资产管理，推动国企国资改革，实现全县国有企业退休人员社会化管理；对全县行政事业单位经营性房产、政府投资项目资产、棚改剩余房源、国有企业、事业单位所办企业进行摸排，努力盘活国有资产，提升国有资产收益。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

三、当前财政工作面临的主要困难和问题大牛工程师

各位代表，2020年财政工作取得的成绩，是县委坚强领导、科学决策的结果，是县人大、政协监督指导的结果，也是全县上下通力配合、奋发拼搏的结果。同时，我们也必须清醒地认识当前工作面临一些问题和挑战：（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（一）税收收入增长困难。一是受新冠疫情影响，重点行业税收贡献出现不同程度下降，煤炭开采业减收严重，制造业同比减收7128万元，房地产业同比下降31.3%。二是重点纳税企业税收大幅下降，鲁泰煤业各项税收10541万元、同比下降18.2%、减收2343万元，盛发焦化有限公司各项税收630万元、同比减收1990万元。三是留抵退增值税政策对我县影响巨大，由于盛发焦化等企业固定资产投入大，增值税进项税额多，累计留抵退增值税2.3亿元，造成地方税收减收5370余万元。工程资料_工程咨询_模版下载

（二）财政收支矛盾突出。一方面“三保”压力大，民生政策扩面提标，提高城乡低保、五保标准，落实退役士兵公益岗绩效工资，拉平市县级工资差距翘尾，发放取暖补贴等增支政策较多；另一方面重点项目建设支出增加，清洁取暖气代煤、电代煤项目，市民中心项目，张黄化工园区提升改造工程，棠邑公园、棚户区改造，盛发焦化提升等项目均需财政保障；再加上政府各项债务进入还本付息期，财政资金捉襟见肘、收支矛盾异常突出。大牛工程师

四、2021年预算草案资料下载_资料共享_模版下载

2021年是“十四五”规划开局之年，我们将全面开启新时代现代化强县建设新征程，必须扎实做好财政工作，确保迈好第一步、见到新气象。按照《预算法》要求，2021年全县预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“发展为要、生态优先、群众第一”工作总要求，坚持问题导向、目标导向，坚定不移贯彻新发展理念，统筹发展和安全，做好做活做足“水、米、能”三篇文章，积极融入新发展格局，推动经济社会高质量发展。落实积极的财政政策提质增效、更可持续，保持对经济恢复的必要支持力度，增强对全县重大战略任务的财力保障；巩固和拓展减税降费成果，强化财政收入征管，提升国有资产效益，着力保障改善民生；坚持党政机关过紧日子，切实加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加快建立现代财税体制；加强地方政府债务管理，防范化解政府债务风险，为建设美丽富饶、生态宜居、和谐幸福的现代化鱼台提供坚强保障。综合考虑主要经济预期指标和各项收支增减因素，本着积极稳妥、统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则，编制了2021年财政预算草案。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（一）一般公共财政预算大牛工程师

2021年一般公共预算收入预算安排10.93亿元，增长3.5%以上；一般公共预算支出预算安排29.21亿元，增长0.6%。全县“三保”支出预算安排22.47亿元。文库_统计公报_工作报告

2021年一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余收入及调入资金等22.23亿元，预计收入33.16亿元。一般公共预算支出加上解支出、结转下年支出等3.95亿元，预计支出33.16亿元，当年实现收支平衡。当年收支预算较上年略有下降，主要是考虑2020年中央特殊转移支付、一般债券等一次性政策不再延续。资料下载_十四五_县域经济

（二）政府性基金预算大牛工程师

全县政府性基金收入预算安排10.55亿元，其中国有土地使用权出让收入9.76亿元；全县政府性基金支出预算安排6.24亿元。大牛工程师

2021年政府性基金预算收入加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等0.68亿元，预计收入11.23亿元。政府性基金预算支出加上解支出、调出资金及结转下年支出等4.99亿元，预计支出11.23亿元，当年实现收支平衡。大牛工程师

根据预算法及实施条例，政府新增专项债券不列入年初预算，上级批准债券发行额度及发行新增专项债券的，列入年度调整预算安排。目前政府性基金预算安排不包含政府专项债券收支。资料库_文库_统计公报

（三）国有资本经营预算大牛工程师

2021年我县国有资本经营预算收入406万元；国有资本经营预算支出406万元。资料库_资料下载_工程咨询

（四）社会保险基金预算大牛工程师

2021年社会保险基金预算安排预算收入18.59亿元，预算支出17.42亿元，当年预算结余1.17亿元。社会保险基金预算收支由财政、人社部门联合编制，目前正按规定程序逐级上报审核。大牛工程师

五、完成预算任务目标的保障措施（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

2021年，我们将按照县委工作部署，服务大局、担当作为、扎实工作，充分发挥好职能作用，确保完成全年预算任务。大牛工程师

（一）积极培植壮大财源，切实抓好税收征管。完善财政奖补政策，立足我县实际，落实双招双引、招商引资各项激励政策，招引一批产业牵动力强、税收贡献多的大项目、好项目。持续做好盛发焦化、中泰煤化等重点工业企业配套基础设施财政投入支持，支持企业抓住有利时机，尽早发展壮大。组织专门人员、专门力量，成立税收征管工作专班，强化重点企业、重点税源监管；建立涉税信息平台，夯实部门协税护税责任，加强涉税信息的收集、分析和利用，强化对煤炭、房地产、建筑安装、商贸流通等重点行业的挖潜增收，堵塞跑冒滴漏，确保应收尽收。强化政府重大投资项目税收管理与外来税源征管，最大限度把税收留在我县。加大土地运营力度，有序出让符合条件的建设用地，做好地块包装运营，提升地价，增加财政收入。调整完善税收、非税收入征收经费保障机制，建立以组织收入与其业务经费保障挂钩为主的征收部门经费保障体制，进一步规范收入管理。资料下载_工程资料_规划纲要

（二）加强部门配合联动，全力对上争取。加大部门协调配合、督导调度力度，完善对上争取工作机制，充分调动部门对上争取积极性。积极争取重点项目扶持资金，紧扣中央和省财税金融政策动向，重点关注省政府支持“八大发展战略”财政政策，强化项目包装推介，力争更多的重点项目尤其是产业项目进入省级扶持范围。盯紧国家部委及省市出台的各项改革试点政策，结合我县特色和发展规划，对接争取塌陷地、湿地等自然环境治理项目、南水北调重点流域治理等重大政策项目。努力争取新增政府债券，按照“资金跟着项目走”“项目跟着质量走”的原则，高质量谋划储备债券项目，重点突出成熟优质项目和在建续建项目，努力提高项目申报成功率。大牛工程师

（三）规范国有资产管理，“盘活”国有资产。健全行政事业性国有资产管理制度体系，建立公物仓平台，深挖存量资产潜力，完善“公物仓”管理机制，推动资产统筹盘活、共享共用。加强行政事业单位国有资产出租出借管理，做好公共基础设施等资产登记入账和管理，规范资产处置，减少国有资产流失。全面摸清全县行政事业单位经营性房产、政府投资项目资产、棚改剩余房源等国有资产底数，加快处置形成收入。大力推进城投公司体制改革，注入优质资产，加强人才队伍建设，激发企业活力，增加企业融资、资产运营能力，扶持企业尽快做大做强。大牛工程师

（四）加强财政支出管理，兜牢兜实“三保”底线。严格执行《新预算法》，强化预算统筹，始终坚持厉行节约，全面落实过“紧日子”各项措施，从严编制预算，按照零基预算原则，逐个项目“过筛子”，打破支出固化格局；从紧控制支出，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，根据财力状况整合并统筹安排资金，重点保障政府实事工程和民生工程，兜牢兜实“三保”底线；利用好民生资金监管平台，提升财政民生资金使用管理的规范性、安全性和有效性。严格政府性债务管理，加强政府投资项目财政承受能力论证，规范政府投资项目管理，管好用好政府债券资金、把牢规范融资举债关口、科学有序化解存量债务，切实防范债务风险。大牛工程师

（五）推进预算绩效管理，提升财政资金效益。加快全面实施预算绩效管理体系推进，建立健全“预算—执行—绩效”闭环运行机制，突出绩效结果与预算安排互动和协同，推动绩效与预算编制、执行、监督全过程深度融合，完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用、绩效问责等全环节管理办法和操作规程，选取7个县直部门开展部门整体支出绩效评价试点。逐步构建财政“大监督”格局，探索实施财政检查通报问责制度，加强政府采购管理，加大财政投资评审力度，强化权力运行监督机制，不断提升财政资金监管水平。资料库_文库_县域经济

各位代表，逐梦惟笃行，奋进正当时。让我们在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督支持下，认真落实本次大会决议，咬定青山不放松，脚踏实地加油干，为实现“十四五”良好开局，建设美丽富饶、生态宜居、和谐幸福的现代化鱼台而努力奋斗！（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

主 要 名 词 解 释工程咨询_资料共享_统计公报

1.一般公共预算收入（通常也称地方财政收入）：包括增值税的50％部分，企业所得税、个人所得税的40％部分，资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船使用税、耕地占用税、契税、环境保护税、专项收入、行政性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入等。大牛工程师

2.政府性基金收入：通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

3.社会保险基金收入：社会保险是由政府举办的主要由企业和职工缴费筹资的社会保障计划，社会保险基金收入是一种专款专用的财政收入形式，其收入专项用于政府社会保险计划的开支。按项目划分可分为基本养老保险基金收入、失业保险基金收入、基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入和生育保险基金收入。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

4.民生支出：是指各级公共财政用于教育、科学技术、文体传媒、社保就业、医疗卫生、节能环保、城乡建设、农林水、保障性住房、粮油生产等惠民消费政策方面的支出。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

5.非税收入：包括专项收入（专项收入包括教育费附加、地方教育费附加收入、残疾人保障金收入、水利建设专项收入等）、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、住房基金收入、其他收入等。文库_工程咨询_统计公报

6.政府债券收入：也称转贷地方政府债券收入，《预算法》规定地方政府建设资金缺口，可以申请省级政府代发地方政府债券。由上级根据县级财力、债务风险情况，在县级申报的基础上，由省级核定发行规模，并代为发行地方政府债券，转贷县级使用，县级按时还本付息。利率通常与国债利率相当，目前大约在2.9%-4%区间。（山东省）关于济宁市鱼台县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告