（河南省）开封市关于禹王台区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于禹王台区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
（2022年4月26日禹王台区第四届人民代表大会第一次会议）
禹王台区财政局局长 吴超辉
各位代表：
受区人民政府委托，现将禹王台区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案,提请区四届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我区经济发展进程中极不平凡的一年，面对新冠疫情防控常态化、汛情等多重经济下行因素影响，在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，全区上下坚持稳中求进的总基调，牢固树立过紧日子思想，统筹推进疫情防控、灾后重建和经济社会发展，加大上级资金争取力度，深化国资国企改革，扎实做好“六稳”“六保”工作，推动经济恢复性增长和社会大局稳定。
（一）2021年全区一般公共预算执行情况
2021年全区一般公共预算收入完成33668万元，为调整预算的100.35%，较上年完成数增长18.93%，其中：税收收入完成22248万元，为调整预算的100.47%，占一般公共预算收入比重为66.08%；非税收入完成11420万元。根据《预算法》要求，我区将超收部分补充预算稳定调节基金449万元。
2021年全区一般公共预算支出73737万元，为调整预算的94.13%。
（二）2021年区本级一般公共预算执行情况
2021年区本级一般公共预算收入完成31704万元，为调整预算的100.34%，其中税收收入完成20284万元，具体完成情况如下：
增值税完成7752万元；
企业所得税完成966万元；
个人所得税完成834万元；
资源税完成150万元；
城市维护建设税完成1185万元；
房产税完成1317万元；
印花税完成475万元；
土地使用税完成1868万元；
土地增值税完成148万元；
车船税完成5560万元；
环境保护税完成29万元；
教育费附加完成758万元；
行政性收费完成1267万元；
罚没收入完成177万元；
国有资产有偿使用收入完成9216万元；
其他收入完成2万元。
2021年区本级一般公共预算支出70047万元，为调整预算的93.75%。具体支出情况如下：
一般公共服务支出9939万元；
国防支出8万元；
公共安全支出188万元；
教育支出9698万元；
科学技术支出3365万元；
文化旅游体育与传媒支出416万元；
社会保障和就业支出13835万元；
卫生健康支出6241万元；
节能环保支出1212万元；
城乡社区支出2922万元；
农林水支出1982万元；
资源勘探工业信息等支出5150万元；
金融支出46万元；
自然资源海洋气象等支出300万元；
住房保障支出13373万元；
灾害防治及应急管理支出842万元；
债务付息支出530万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年国有资本经营预算上级补助收入完成129万元，上年结转4万元，国有资本经营预算支出2万元，年终结余131万元。
（四）政府债务情况
2021年省财政厅核定我区政府债务限额31486万元，其中：一般债务限额15586万元，专项债务限额15900万元。
2021年12月底，我区地方债务余额为31029万元，其中一般债务15179万元，专项债务15850万元，全年还本付息3021.14万元，其中：还本2106.7万元，付息914.44万元。2021年度新增政府专项债务11300万元，用于禹南中心医院项目及汪屯乡生活污水处理项目,地方政府债务风险总体可控。
二、贯彻新思想，落实新部署，2021年财政工作实现新突破
（一）立足财政职能，全力做好灾后重建
面对2021年“7.20”特大暴雨灾害，坚决落实上级决策部署，按照“急事急办、特事特办、即来即办”原则，建立资金使用情况报告制度，压实支出责任，确保救灾资金尽快落地见效。争取上级财政救灾资金1815.92万元，对农村生产生活、交通、学校恢复等灾后重建项目，开辟政府采购“绿色通道”，提高采购效率，强化资金支出监管，为灾后重建工作提供强有力的财力支撑。
（二）强化组织收入，确保财政平稳运行
围绕年度预算目标任务，定期组织召开财税联席会议，做好收入形势调度，研究主要经济指标、行业运行情况，针对存在问题，采取积极的应对措施，科学组织全区财税收入。强化建筑业项目监管，跟踪对接好新建重大产业项目及交通、基建等民生项目，提高异地建筑项目的预缴率，堵塞征管漏洞。加大综合治税工作力度，加强各有关部门、板块之间的协同联动，确保颗粒归仓、应收尽收。
（三）兜牢民生保障，推动社会事业发展
坚持过紧日子思想，大力压减政府一般性支出，优先保障民生领域，扎实做好疫情防控，持续办好重点民生实事，全区民生支出53091万元，同比增长19.25%，占一般公共预算收入的72%，各项民生事业得到有力保障。
支持社会保障事业发展。安排社会保障资金13835万元，重点用于落实再就业、城乡居民基本养老保险和基本医疗保险等政策，发放城乡困难群众生活保障、优抚对象抚恤、退伍士兵各项补助及养老服务体系建设等。
支持卫生健康事业。全年卫生健康支出6241万元，重点提高公共卫生服务水平。用于稳步提高城乡居民基本医疗标准、城乡居民医疗救助，进一步完善覆盖城乡的医疗救助体系。保障疫情防控支出、辖区居民独生子女费、奖扶特扶及60岁以上独生子女父母奖励等政策。
支持教育稳步发展。全年教育支出9698万元，全面落实义务教育经费保障机制，支持发展学前教育，努力改善薄弱学校办学条件。
支持污染防治和生态保护。安排1212万元用于节能环保等，支持打好污染防治攻坚战。落实常态化投入机制，提升生态承载和环境治理能力。
（四）落实财政政策，助力企业纾困达产
继续执行制度性减税政策和中央、省、市为支持新冠肺炎疫情防控保供、企业纾困和复工复产出台的一系列减税降费政策，全区累计减税降费3990.98万元，实施阶段性社保降费375.54万元，惠及企业1532户。强化直达资金全过程、全方位监控，累计收到中央直达资金12373.8万元元，分配进度100%，支出进度95.8%。
（五）加大争取力度，强化资金统筹管理
坚持把争取上级资金作为财政工作的重中之重，积极与上级部门对接，从老旧小区改造、企业奖励等项目争取上级各项资金3.3亿元；不断加大资金统筹力度，对两年以上的结余资金进行盘活，共计6500万元，有效的补充了可用财力。
（六）完善国资管理，加快国资改革步伐
不断优化国有经济布局，推动现有3家区属国有企业进行重组，成立禹王台国有资产投资运营集团公司，投放国有资本金8685.67万元，向重点行业、关键领域和优势企业集中。企业资产总额14.52亿元，同比增长11.6%；负债总额11.77亿元，同比增长7%；所有者权益总额2.75亿元，同比增长52%；收入总额830.66万元，同比增长106.63%。
（七）执行绩效管理，发挥资金最大效益
全面落实预算绩效管理要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，切实解决财政资金“重分配，轻管理，重支出，轻绩效”的问题。2021年，将51家一级预算公开单位和2.84亿元预算项目资金纳入绩效管理范围，实现“四本预算”资金全覆盖。实施预算项目动态监控管理，选取6个重点项目引入社会第三方评价机制评估，涉及资金3824.42万元，提高评价结果的权威性和公正性，发挥财政资金最大效益。
（八）健全监督体系，提高财政管理水平
实施预算管理一体化系统建设，实现了对预算全过程的管理、控制和反馈，全面推进财政监督改革，构建“全方位、全覆盖、全过程、立体化”的财政大监督监控体系；加强项目资金管理，全年实施集中采购28次，完成采购金额20426万元，节约资金2319万元;评审项目51个，总金额10216万元，核减933万元；国库集中支付20258笔，支付金额100780万元，其中直接支付7014笔，支出85266万元；授权支付13244笔，支出15514万元。
2021年，在区委、区政府的坚强领导，区人大、区政协的监督指导下，我区财政运行和预算管理态势良好，各项财政政策落实有效，经济社会稳步发展，为“十四五”打下坚实的基础。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在着一些问题和不足：一是受疫情影响，财政增收能力不强，收支矛盾进一步凸显，重点支出保障面临困难；二是过紧日子的思想还未树牢，财政资金使用效益还不够高，预算绩效结果应用不够，绩效管理存在一定差距；三是国资国企市场化转型的思路有待进一步拓宽，理念有待进一步更新。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见和建议，高度重视、认真研究，采取有效措施加以解决。
三、2022年财政预算草案
2022年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划实施的关键一年，是我区加快建设“四个禹王台”，谱写高质量发展新篇章的重要一年，科学编制好2022年预算，做好各项财政工作，具有十分重要的意义。
2022年财政工作和预算编制指导思想：以十九大精神为统领，全面贯彻历届全会精神，认真贯彻实施《中华人民共合国预算法》，全面落实区委、区政府各项工作部署，坚持“稳中求进”工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持“13456”总体工作思路，强化“三大保障”；巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，实施积极的财政政策；加强财政资源统筹，保障重大战略任务和重大政策落实；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实过紧日子要求；强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管控，防范化解地方政府债务风险。奋力实现今年经济工作开门红、全年红，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）2022年全区一般公共预算收支安排
收入方面。随着全市财税体制改革工作全面完成，重点企业开封制药、兴化化工、光利高科收入下划我区征管。开封精细化工开发区挂牌成立，迈上新的发展阶段。区内企业规模逐年壮大，九泓、盛宏丰、双塔、缘润药业等重点骨干企业发展潜力持续增强。综合考虑后，安排2022年一般公共财政预算收入较2021年度增长8%，预计收入36363万元。
支出方面。按照2022年收入增长情况测算，根据市对区现行财政体制，依照“有保有压”的总体要求，严格控制“三公经费”及一般性支出，安排2022年财政支出预算47613万元。
（二）2022年区本级一般公共预算收支安排
依照积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，2022年一般公共预算收支安排情况如下：
收入安排。2022年区本级安排一般公共收入预算33738万元，其中：税收收入22830万元，非税收入10908万元，具体安排情况如下：
增值税8411万元；
企业所得税1023万元；
个人所得税555万元；
资源税195万元；
城市维护建设税1355万元；
房产税1380万元；
印花税563万元；
土地使用税1970万元；
土地增值税500万元；
车船税6828万元；
环境保护税50万元；
教育费附加819万元；
行政性收费1368万元；
罚没收入192万元；
国有资产有偿使用收入8529万元。
支出安排。2022年区本级一般公共预算支出43923万元。具体安排情况如下：
一般公共服务支出7739万元；
国防支出108万元；
公共安全支出232万元；
教育支出8402万元；
科学技术支出276万元；
文化体育与传媒支出62万元；
社会保障和就业支出7788万元；
卫生健康支出3485万元；
节能环保支出616万元；
城乡社区事务支出2448万元；
农林水事务支出1714万元；
交通运输支出82万元；
商业服务业等支出3万元；
金融支出48万元；
自然资源海洋气象支出157万元；
住房保障支出7484万元；
灾害防治及应急管理支出265万元；
债务付息支出514万元；
预备费2500万元 。
（三）2022年国有资本经营预算安排
2022年我区国有资本经营预算收入安排40万元，全部调入一般公共预算统筹安排支出。
（四）政府债务情况
2022年我区需偿还到期政府债务本金2967.6万元，付息1111.31万元，其中一般债务还本2937.6万元，付息513.66万元；专项债务还本30万元，付息597.65万元。我区债务仍将保持在政府债务限额内。
针对争取上级专项债券资金工作，本着发改、财政共同入库的原则，2022年初已将省发改委审核通过的5个项目需求报送至省财政厅债务需求库，总投资8.76亿元，申请债券资金共计5.11亿元，其中清研新材料科技产业化基地项目总投资2.83亿元，拟于4发行债券资金0.95亿元，该项目发行计划已成功报送省财政厅。
四、立足新理念，谋划新发展，扎实做好2022年财政工作
2022年，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府的工作决策部署，继续提效增效，加强财政管理，深化财政改革，加大民生重点工程保障力度，支持区域经济高质量发展。
（一）围绕财政收入主业，更加注重收支管理
积极培植财源。落实落细减税降费措施，严格执行制度性减税政策，加大中小微企业税收减免力度，全力支持招商引资，持续放大政策叠加效应，培植骨干税源，优化税源结构，厚植增收基础。强化部门征管责任，加强收入预期管理、动态监控和结构分析，以重点税收和零散税种为主，分行业推进税收增长。围绕全区“十四五”规划和经济发展重点任务，积极与上级部门对接，以争取专项资金为突破口，用足用好政策，谋划储备一批打基础、利长远、辐射广、带动强的大项目、好项目。
（二）科学调度财政资金，更加保障重点支出
全力确保基本支出，对年初预算安排的“三保”及其他刚性支出足额保障，不留缺口。以改善人民生活品质为目标，全力支持教育、卫生等民生重点项目支出，坚持把钱用在刀刃上，确保区委、区政府民生实事各项部署落实到位。坚持超前谋划、积极争取，用足政策、用好资金，在科技创新、精细化工、节能环保、新型能源产业的发展上做好政策资金支持，助力区域高质量发展。
（三）防范化解债务风险，更加注重财政可持续运行
健全政府债务和资金管理机制，按照“资金跟着项目走”的原则，做好项目储备和前期准备等工作。依托信息化手段对专项债券项目实行穿透式监管，确保法定债务不出风险；抓实化解地方政府隐性债务风险工作，控制增量，稳妥化解存量，进一步推进地方政府债务信息公开。
(四）以创新改革促提高，更加注重财政高质量发展
深入推进预算管理一体化系统建设、预算绩效评价改革，构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用效益；持续深化国有企业改革,全面加强党的建设统领，推进党建工作与国资监管工作相统一，着力提高国有企业的信用评级，拓宽融资渠道，强化市场化竞争和激励约束，稳妥深化混合所有制改革，推动国有资本布局优化和结构调整，完善国资监管制度体系；健全预决算公开平台，细化公开内容，创新公开形式，拓展公开渠道，力求让公众“找得到”、“看得懂”、“能监督”。深化政府采购制度改革，着力打造公平、公正、公开、高效的政府采购营商环境。
各位代表，2022年，财政工作责任重大，任务艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大、政协的监督指导，按照区四届人大一次会议确定的工作目标，攻坚克难，奋勇前行，以更加饱满的工作热情、更加务实的工作举措、更加过硬的工作作风，扛起财政担当，深入落实本次大会决议，高质量完成各项目标任务，为禹王台区经济社会高质量发展贡献财政力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。
