（河南省）开封市关于禹王台区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于禹王台区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
（在禹王台区第三届人民代表大会第六次会议上）
区政协副主席、财政局局长 张沛
各位代表：
受区人民政府委托，现将禹王台区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案,提请区三届人大第六次会议审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对突如其来的新冠疫情，我区经济运行受到全方位冲击，在区委、区政府的坚强领导下，全区上下顶住压力、咬紧牙关、攻坚克难，统筹推进疫情防控和经济社会发展。紧扣“强化财力保障”这一主题，牢固树立“过紧日子”思想，坚决执行人大及其常委会决议决定，紧紧围绕“质效”二字做文章，统筹抓好增收节支工作，为推动全区经济社会高质量发展作出了应有贡献。
（一）2020年全区一般公共预算执行情况
2020年全区一般公共预算收入完成21957万元，为调整预算的100%，较上年完成数增长4.02%，其中：税收收入完成13557万元，为调整预算的100%，占一般公共预算收入比重为61.74%；非税收入完成8400万元。根据《预算法》要求，我区将超收部分补充预算稳定调节基金122万元。
2020年全区一般公共预算支出62440万元，为调整预算的100%。
（二）2020年区本级一般公共预算执行情况
2020年区本级一般公共预算收入完成20432万元，为调整预算的100%，其中税收收入完成12032万元，具体完成情况如下：
增值税完成3749万元
企业所得税完成708万元
个人所得税完成276万元
资源税完成10万元
城市维护建设税完成555万元
房产税完成775万元
印花税完成194万元
土地使用税完成1025万元
土地增值税完成4万元
车船税完成4736万元
教育费附加完成362万元
行政性收费完成1658万元
罚没收入完成402万元
国有资产有偿使用收入完成5792万元
捐赠收入完成186万元
2020年区本级一般公共预算支出59462万元，为调整预算的100%。具体支出情况如下：
一般公共服务支出11944万元
国防支出148万元
公共安全支出2765万元
教育支出9667万元
科学技术支出1186万元
文化旅游体育与传媒支出422万元
社会保障和就业支出14675万元
卫生健康支出6206万元
节能环保支出2471万元
城乡社区支出3091万元
农林水支出2218万元
交通运输支出537万元
商业服务业等支出47万元
金融支出69万元
自然资源海洋气象等支出301万元
住房保障支出2704万元
粮油物资储备支出216万元
灾害防治及应急管理支出263万元
债务付息支出532万元
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营预算收入完成33.82万元，全部调入一般公共预算统筹安排支出，收支相抵，实现预算平衡。
（四）政府债务情况
2020年12月底，我区地方政府债务余额为20036.8万元，其中一般债务15466.8万元，占比77.19%；专项债务4570万元，占比22.81%。全年共计偿还债务本息3431万元，其中：本金2832万元，利息599万元。2020年度新增专项债券4500万元，用于禹王台区民享街幼儿园项目。地方政府债务风险总体可控。
二、2020年财政管理改革取得新进展
2020年，我区紧紧围绕高质量发展总目标，认真履行财政职能，做好财政支出力度的“加法”、政府过紧日子的“减法”、提质增效的“乘法”、防范化解政府债务风险隐患的“除法”，严格预算执行管理，依法组织收入，强化税收征管，盘活用好存量资金。实施积极的财政政策，大力提质增效，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实保障和改善民生，促进经济社会持续健康发展，持续维护社会大局和谐稳定。
（一）优化财政支出结构，全力保障重点领域支出。
支持实现更高质量教育。安排教育资金9667万元，持续健全义务教育经费保障机制，重点用于支持全区中小学建设、教师工资发放、民享街等辖内幼儿园建设及义务教育学校保障机制经费。
加大社保保障支持力度。安排社会保障和就业资金14675万元，重点用于落实再就业、城乡居民基本养老保险和基本医疗保险等政策，发放城乡困难群众生活保障、优抚对象抚恤、退伍士兵各项补助及彩票公益金支持养老服务体系建设等。
促进公共卫生事业发展。安排卫生健康资金6206万元，重点用于发热门诊哨点建设，提高公共卫生服务水平。保障疫情防控支出、基本医疗救助及重特大疾病医疗救助，落实抗疫补助、辖区居民独生子女费、奖扶特扶及60岁以上独生子女父母奖励等政策。
保障社会各项事业发展。申请城镇老旧小区改造资金16809万元，重点用于老旧小区改造，有力改善区容区貌。安排农林水资金2218万元，重点用于农田水利项目建设，落实农业政策性保险补贴、农机具购置补贴及耕地地力保护补贴，开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。安排科学技术支出1186万元，重点用于支持优势产业建设和发展中的科技创新，支持科技平台建设。安排文化旅游体育与传媒资金422万元，重点用于加大基层文化投入，推进农村文艺演出，支持文化活动中心建设。
（二）积极应对严峻形势，依法组织财政收入。
加强财税收入综合分析研判。切实做到“税源监控不放松、征管力度不放松、税收分析不放松、风险防控不放松”，各项税收实现应收尽收。深挖非税收入增收潜力，认真梳理缴费清单，加强征缴管理，确保非税收入及时足额入库。开展综合治税专项治理，有力减小因受疫情、减税降费等影响造成财政收入减收的幅度，管好现有税源、培育新增税源，严防税源流失，进一步提高财政收入质量。
（三）落实疫情防控保障，助力市场主体纾困发展。
面对突如其来的新冠肺炎疫情，我区千方百计筹措资金，不断优化工作流程，主动与人行、经办银行等部门沟通，建立财库银三方协同机制，开通资金拨付“直通车”，让资金拨付各个环节无缝衔接。开启物资采购绿色通道，简化办事流程，提高采购效率，全力保障应急设备、物资及时供应，为扎实开展疫情防控提供精准保障。争取国开行应急贷款236万元，专项用于医疗、应急物资、专用设备采购及发热门诊改造等支出。落实落细减税降费政策措施，把该减的税减到位，该降的费降到位，实现政府“过紧日子”，企业过“好日子”。2020年度减税降费共减免各项税费收入9574.57万元，其中减免税收收入3597.69万元，社保费收入5881.18万元，非税收入95.7万元。精准支持复工复产，稳岗保供效果明显。拨付应急物资保障体系建设资金216万元，企业结构调整资金78.3万元，拨付中央、省、市三级贷款贴息23.32万元，帮助企业纾困，减轻融资负担。
（四）加大对上争取力度，强化支出监督管理。
把对上争取政策、争取资金作为一项重要工作任务，牢牢把握资金导向，及时掌握政策信息，加大一般性转移支付、专项转移支付、政府债券等资金争取力度。2020年我区在四区中首个成功申请专项债券资金4500万元，用于民享街幼儿园项目建设，有效解决辖内适龄儿童入园难问题。争取抗疫特别国债资金5100万元，分别用于应急物资储备中心、两乡卫生院发热门诊建设，提高突发事件物资储备及医疗保障能力。依托财政信息系统，实行穿透式、全过程监控，层层压实责任，切实提高资金使用效益。2020年12月底，国库集中支付共22987笔，拨付金额92080万元，其中财政直接支付8056笔，支出69372万元；财政授权支付14931笔，支出22708万元，总体支出进度正常。特殊转移支付资金5443万元有针对性分配到新型冠状病毒肺炎防控资金、民生支出、保工资支出等领域，充分发挥最大效用，确保资金直达项目、直接惠企利民。
（五）深化国资改革，做优国有企业。
2020年，区属国有企业市场化改制全面完成，企业国有资产实现全面监管。3家企业资产总额13亿元，同比下降4%；负债总额11亿元，同比下降10%；所有者权益总额1.8亿元，同比增长36%；收入总额402万元，同比增长75.55%；净利润总额198万元，同比增长215%，实现了国有资本保值增值。各公司以南郊乡城中村改造、机场东路西侧、东侧商住开发、应急物资储备、伞塔国防教育、党建引领老旧小区改造、汪屯乡公租房、清研新材料科技产业化基地等重点优质项目为着力点，为优化配置土地资源、改善区容区貌、提升城市功能增添新力量。依托行政事业单位资产管理信息系统，动态掌握全区国有资产总体情况，有效提升国资管理水平。
（六）深化财政改革，提高管理水平。
加强预算评审管理，2020年政府采购评审项目为43个，送审金额为19397万元，审定金额18360万元，审减金额1037万元，审减率5.35%。财政电子票据改革全面推行，我区已完成用票单位信息采集及数据维护工作，制作并发放电子票据钥匙92个，电子财政票据改革在我区落地见效。强化运用资金动态监控预警系统，从源头把控大额现金支出，对现金支出总量超过单位授权额度的8%、单笔支出超过1万元、日支出超过2万元等行为进行拦截并中断支付，确保资金支出安全有效。
2020年，在区委、区政府的正确领导下，人大、政协的监督指导下，财政工作迎难而上，攻坚克难。在扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务的同时，我们也清醒地认识到当前仍存在需着力解决的矛盾和困难：一是新冠肺炎疫情给经济运行带来明显负面冲击，财政收入受到大范围影响。二是财政增收后劲不足。我区财政收入对原有固定税源依赖程度高，新增税源不够多，规模较大的传统工业企业增长空间有限，而新增工业企业仍处于建设阶段，未能形成有效税源，部分中小微企业生产经营困难，税收处于负增长状态，再加上我区房地产业下滑严重，财政收入增长压力依然严峻。三是财政收支矛盾凸显。财政基础存在薄弱环节，财政收入增速缓慢，在“三保”基础上，民生支出增支较多,科技、教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等方面刚性投入增加。因此在财政收入增长下降背景下，财政运行依然困难。针对这些问题，我们将高度重视、认真研究，采取有效措施加以解决。恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
三、2021年财政预算草案
2021年是“十四五”开局之年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委经济工作会议精神，紧紧围绕“推动高质量发展，打造高品质城区，全面建设社会主义现代化禹王台”的发展主线，聚焦“一核两轴四片区”的发展布局。我们将抢抓机遇，迎难而上，履行好财政服务发展的职责，科学合理编制预算，统筹资金保障重点工作，积极推动经济社会协调发展。
2021年财政工作和预算编制指导思想：以十九大精神为统领，全面贯彻十九届三中四中五中全会精神，认真贯彻实施《预算法》，全面落实区委、区政府各项工作部署，坚持依法理财，统筹兼顾，着力优化支出结构；坚持民生优先，保障重点支出；坚持“有保有压”，建立厉行节约长效机制；强化预算刚性约束，提高预算透明度，强化预算执行监督，严肃财经纪律。
（一）2021年全区一般公共预算收支安排
收入方面。我区“精细化工产业集聚区”发展模式已初步形成，经济结构不断优化，九泓三期、翱图、盛宏丰二期新生产线已经投产，东大化工、双塔、德宜瑞等新建企业也即将开工生产，将为财政持续增收创造有利条件。加之曲江雅集、壹本雅苑、惠济花园等重点房产项目开工建设，发展动能显著增强，重大财源项目加速建设，将会带来一定的增量税收。随着综合治税工作深入推进，各部门财税意识不断增强，齐抓共管的良好氛围日渐浓厚，为财税工作深入开展奠定坚实基础。综合考虑后，安排2021年一般公共财政预算收入较2020年度增长7%，预计收入23495万元。
支出方面。按照 2021年收入增长情况测算，根据市对区现行财政体制，依照“有保有压”的总体要求，严格控制“三公经费”及一般性支出，安排2021年财政支出预算57258万元。
（二）2021年区本级一般公共预算收支安排
依照积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，综合考虑影响收支的经济、政策、改革等因素，2021年一般公共预算收支安排情况如下：
收入安排。2021年区本级安排一般公共收入预算21694万元，其中：税收收入14646万元，非税收入7048万元。具体安排情况如下：
增值税4713万元
企业所得税788万元
个人所得税325万元
资源税15万元
城市维护建设税668万元
房产税873万元
印花税225万元
土地使用税1056万元
土地增值税300万元
车船税5683万元
教育费附加350万元
行政性收费1580万元
罚没收入386万元
国有资产有偿使用收入4732万元。
支出安排。2021年区本级一般公共预算支出54176万元。具体安排情况如下：
一般公共服务支出8674万元
国防支出76万元
公共安全支出90万元
教育支出7456万元
科学技术支出139万元
文化体育与传媒支出184万元
社会保障和就业支出9611万元
卫生健康支出3420万元
节能环保支出2274万元
城乡社区事务支出1708万元
农林水事务支出639万元
资源勘探工业信息等支出3222万元
金融支出50万元
自然资源海洋气象支出260万元
住房保障支出13677万元
灾害防治及应急管理支出180万元
债务付息支出516万元
预备费2000万元
（三）2021年国有资本经营预算安排
2021年我区国有资本经营预算收入安排123万元，全部调入一般公共预算统筹安排支出。
（四）政府债务情况
2021年我区需偿还到期政府债务本金2106万元，付息620万元，其中一般债务还本2086万元，付息516万元；专项债务还本20万元，付息104万元。我区债务仍将保持在政府债务限额内。
为确保我区医疗卫生、污水处理等领域项目顺利推进，2021年新增专项债券资金11300万元安排情况为，禹南中心医院项目10000万元，汪屯乡生活污水处理项目1300万元。
四、多点发力，确保高质量完成 2021年财政工作任务
2021年是十四五规划开启之年，财政工作任务仍十分艰巨，我们必须聚焦重点，精准发力，扎实推进财税改革，坚持依法理财，提高财政管理水平。
（一）聚焦“重点”培财源，助推经济高质量发展。
组织安排好全年收入计划。存量方面，在全面减税降费情况下，及时制订明确的收入计划；增量方面，努力发掘总部经济税收、重点建筑项目及房地产企业税收等增长点，做到“心中有数”。强化协调分析调控，及早分析组织收入形势，建立组织收入预警管理制度，同时做好财政调控应对预案，加强非税收入调控，做到“兜中有粮”。建立健全培育税源激励机制。以集聚区体制改革为契机，进一步健全和完善税收协同共治管理机制，积极协调好税务、综合治税成员单位，增强征管工作合力，做到“手中有糖”。
（二）聚焦“民生”强保障，确保社会事业协调发展。
围绕重点民生工程，强化财政资金引导，积极引入社会资本，投入教育扩容、惠民安居、健康养老、道路交通、生态宜居、文化惠民、饮食安全、公共服务等重点领域。完善民生保障长效机制，做好各项民生事业资金保障工作，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。认真落实乡村振兴战略，加大“三农”投入，深化农业供给侧结构性改革。强化与土地部门沟通协作，加快做地速度，争取新增债券资金，保障政府投资项目资金来源。持续落实“过紧日子”要求，倡导艰苦奋斗、勤俭节约的良好机关作风，继续压减一般性支出和“三公”经费。统筹考虑财政承受能力，科学合理调整项目建设清单，优先安排重大民生项目、续建项目、社会资本 项目建设。
（三）聚焦“绩效”促改革，推动管理水平再上高台。
落实预算绩效管理要求，建立以绩效为导向的资金投入机制，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，强化绩效目标管理、开展绩效评价和结果应用。落实预决算信息公开要求，让群众“看到整体、了解细节、看的明白”，打造阳光财政，助力透明政府、责任政府、廉洁政府建设。落实财经纪律要求，切实加强财政人员管理培养培训工作，打造一支业务精专、廉洁自律、作风优良、结构合理的财政干部队伍，为财政事业高质量发展提供有力保障。
（四）聚焦“底线”防风险，加快财政经济转型步伐。
进一步加强政府债务管理，坚守不发生系统性财政金融风险这个底线，控新还旧，严密防范债务风险，严格控制政府隐性债务。持续推进国有企业市场化转型，从“管企业”向“管资本”转变，不断优化公司功能定位、授权经营机制和运营模式，促进国有资本合理流动，向重点行业、关键领域和优势企业集中，推动国有经济布局优化，提高国有资本配置和运营效率，培育“投融建营”一体的国有企业，更好服务全区经济社会发展。
（五）聚焦“转变”勇担当，以财辅政促发展。
深化政府预算体制管理，完善预算管理制度，在挖掘潜力、提高效率、释放活力上下大功夫。加强财政队伍体制管理，大力弘扬焦裕禄精神，持续营造“学、严、干”的氛围，以“抓铁有痕、踏石留印”的态度，久久为功、善作善成。紧紧围绕财政中心工作，不断提高干部队伍能力素质，弘扬良好风气，增强忧患意识和公仆意识，让财政系统干部真正“动”起来，在提质增效上见实效。
各位代表，新的一年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大、政协的监督指导，按照区三届人大六次会议确定的工作目标，以高昂的斗志、饱满的激情、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，为禹王台区经济社会高质量发展作出新的、更大的贡献！
