（河南省）平顶山市石龙区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于平顶山市石龙区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年3月31日在平顶山市石龙区第五届人民代表大会第六次会议上
平顶山市石龙区财政局
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告石龙区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对错综复杂的经济发展环境和艰巨繁重的财政改革发展任务，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府团结带领全区人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以推进供给侧结构性改革为主线，认真贯彻落实积极的财政政策要更加积极有为要求，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，积极应对疫情影响，真正发挥稳定经济的关键作用，经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好，基本完成了区五届人大五次会议确定的工作任务。
（一）一般公共预算执行情况
区五届人大五次会议批准的2020年一般公共预算收入预算为47,531万元，执行中由于受新冠肺炎疫情和扩大减税降费政策影响，税收收入有所下降，根据《预算法》相关规定，经区五届人大常委会第29次会议批准，将一般公共预算收入调减1,721万元，调整至45,810万元，其中:税收收入29,814万元、非税收入15,996万元，一般公共预算收入实际完成46,367万元，为调整预算的101.2%，同比增长5.3%。其中：税收收入完成30,190万元，为预算的101.3%，同比下降2.6%，税比65.1%；区五届人大五次会议批准的2020年一般公共预算支出预算为54,711万元，执行中，加上上级追加，支出预算调整为74,776万元，实际完成73,631万元，为调整预算的98.4%，同比下降4.9%。
收支平衡情况：按照现行财政体制算账，2020年一般公共预算收入46,367万元，加上级补助收入33,421万元、上年结余5万元、一般债务转贷收入4,480万元，调入预算稳定调节基金1,851万元，当年可供安排财力86,124万元；一般公共预算支出73,631万元，上解支出5,688万元，一般债务还本支出2,580万元，安排预算稳定调节基金4,225万元。实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
区五届人大五次会议批准的2020年政府性基金预算收入预算为16,000万元，根据《预算法》第六十七条第一款之规定，收入预算调整为19,278万元，实际完成19,278万元，增长34.4%；区五届人大五次会议批准的2020年政府性基金预算支出预算为21,109万元，按照“以收定支”原则，支出预算调整为28,487万元，实际完成28,481万元，同比增长55.3%。
收支平衡情况：政府性基金预算收入19,278万元，加上级补助收入4,208万元、专项债务转贷收入5,000万元、上年结余2万元，当年可供安排财力28,488万元；政府性基金预算支出28,481万元，上解支出5万元，收支相抵后，年终结余2万元。实现收支平衡，略有结余。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年国有资本经营收入9万元，为上级拨入国有企业退休人员社会化管理补助资金，支出9万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
区五届人大五次会议批准的2020年社会保险基金收入预算为1,247万元，根据实际缴费人数，社会保险基金收入调整至1,327万元，实际完成1,375万元，按来源分：社会保险费收入280万元，利息收入132万元，财政补贴收入907万元，委托投资收益46万元，转移收入10万元。
区五届人大五次会议批准的2020年社会保险基金支出预算为897万元，因自2020年7月起，基础养老金底线发放标准由每人每月105元增加至110元，社会保险基金支出调整至931万元，实际完成930万元。当年社会保险基金收支结余445万元，年末滚存结余2,838万元。
上述预算执行情况均为快报数据，在完成决算审查汇总以及与市财政结算后还会有变动，决算执行结果届时再报请区人大常委会审议批准。
二、政府债务情况
2020年区政府债务限额50,493万元（一般债务限额34,193万元，专项债务限额16,300万元）。截至2020年底，区政府债务余额47,347万元（一般债务余额31,847万元，专项债务余额15,500万元），较上年增加6,900万元，增长17%。区政府债务余额不超过债务限额，处于安全运行区间。
三、2020年主要工作开展情况
（一）增收节支，财政保障能力稳步增强
一是强化收入征管稳固增收格局。面对疫情防控、减税降费政策翘尾等带来的经济下行压力，通过开展工程建设类项目税收征管专项整治、大力盘活国有资产、紧抠工程建设项目土地出让等方式，加大对重点行业、重点企业、重点项目的税源管控，确保税收应收尽收，提升财政保障能力。全年完成一般公共预算收入46,367万元，同比增长5.3%,为扎实兜牢“三保”底线，落实“六保”任务提供强有力的保障。坚持统筹兼顾、突出重点、能增能减、有保有压，进一步优化财政支出结构，一般公共预算支出完成73,631万元，同比减支3,780万元，下降4.9%，完成调整预算的98%。
二是抓好政策对接缓解资金压力。落实《石龙区争取政策资金考核奖励办法》，准确把握中央、省、市级政策导向，着力争取更多的政策倾斜和财力支持，全年完成政策性资金争取26，665万元，占全年目标任务的119%，同比增长36.8%；积极对接债券政策，全年完成新增债券资金6,900万元，争取抗疫特别国债资金5,000万元。政策资金的注入有效缓解了财政资金压力，保障了重点项目的顺利推进。
三是盘活财政存量强化重点保障。严格按照盘活财政存量资金政策要求，建立结转结余资金定期清理机制，对于两年以上的结转资金和结余资金，全部收回财政统筹安排。全年共盘活财政存量资金20,601万元，优先用于保障民生支出，统筹用于发展急需的重点领域，进一步提升了财政保障能力。
（二）履职尽责，服务“六稳”“六保”扎实有效
一是统筹推进疫情防控和经济社会发展。应对疫情落实资金574万元，保障卫健、交通、公安、教育、各街道办事处等一线防控经费，实现全区零感染、零病例；在做好疫情防控的同时，聚焦“六稳”“六保”，落实资金34,335万元，及时足额保障工资发放、机关运转、重点民生资金需求，保证了全区社会大局的稳定；针对疫情对企业的冲击，落实资金9,981万元，用于支付企业奖励和扶持发展资金，有力的缓解了企业压力，稳固了市场主体；强化直达资金管理，按照预算单独下达、单独标识，资金单独调拨等管理要求，全年对接各类直达资金及参照直达资金12,746万元，分配12,746万元，支付12,691万元，支付进度99.6%，重点用于支持疫情防控、保基本民生、保就业及支持重大项目建设等方面，发挥直达资金惠企利民作用，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚实保障。
二是发挥财政职能服务“三大攻坚”。打好防范化解重大风险攻坚战，做好政府债务统计与分析，对政府债务风险情况进行跟踪反馈，确保债务规模可控、管理规范，圆满完成了隐性债务年度化解计划，系统内政府性债务余额47,347万元，控制在限额之内，政府债务风险较低、总体可控；服务精准脱贫攻坚战，2020年共计投入财政专项扶贫资金3,927万元，其中中央资金530万元，省级资金1,507万元，市级资金840万元，区级资金1,050万元，区本级资金占中央、省级资金的51.5%，并严格按照《河南省财政专项扶贫资金管理办法》要求，对接资金3,927万元，涉及33个项目，支付资金3,725.8万元，资金支付率94.9%。为全区脱贫攻坚工作开展，提供了强有力的资金保障；服务污染防治攻坚战，增强环保治理保障能力，落实资金2,350万元，用于农村人居环境整治、道路绿化、生态廊道提升、冬季清洁取暖“双替代”、河道清淤、荒山造林绿化及农村垃圾池和旱厕改造等方面，支持实施蓝天工程、碧水工程、净土工程、林业生态建设提升工程和乡村清洁工程，进一步改善人居环境，助力打赢污染防治攻坚战，全区生态环境持续好转。
（三）改善民生，切实增进人民群众福祉
优化财政支出结构，将更多财力用于支持民生事业发展，弥补民生短板，保障人民群众在公共服务领域有更多获得感。
保障教育需求，支持教育优先发展。落实资金4,293万元，用于支持学前教育、民办教育、教师三项补贴、教师周转宿舍、中小学校舍建设、教学设施标准化配备、教师进修和培训等支出。巩固统一城乡义务教育生均公用经费基准定额成果，推动义务教育均衡发展。
提升保障能力，增加社保就业投入。落实资金2,741万元，用于加大职业技能培训力度，提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准，发放城乡居民低保补助和义务兵优待金、在乡复员、退役安置等支出。
强化医疗保障，提高居民健康水平。落实资金3,107万元，推动城乡居民医疗保险工作开展，支持基本公共卫生服务事业，保障城乡困难群众大病补充医疗、六道保障线，基本药物零差率销售补助，提高群众基本医疗条件，提升健康水平。
服务基础建设，推动城乡融合发展。落实资金6,104万元，用于农村路网改善、特色商业园区、智慧城管、路网一二期、工业大道贯通等重点项目支出，把城区建设和实施乡村振兴战略结合起来，推进城乡区域融合一体发展。落实资金725万元，推动人居环境全面提升。
加大资金投入，助推科技文化发展。落实资金2,025万元，用于提升企业科研能力，增加产品竞争力，保障文化投入，活跃和丰富基层群众文化生活。
致力公共安全，促进平安石龙建设。落实资金2,447万元，提高政法部门经费保障水平，支持开展扫黑除恶、电信诈骗和禁毒工作。保障一村一警、执法防护、法律援助、大案要案查处，人民群众的生命财产安全得到较好保障。
落实惠农政策，维护农民切身利益。落实资金1,419万元，用于耕地地力保护补贴、农机购置补贴，林业森林培育、病虫害防治，支持水库管理、防汛、移民后期扶持和农业保险保费补贴，保障农村社区管理人员工资及时足额发放。
（四）强化监管，提升财政运行质量
一是加大财政改革管理力度。积极推进预算绩效管理改革。通过深入学习、准确把握、认真贯彻中央和省市关于全面实施预算绩效管理的改革精神和工作部署，创新预算管理方式，硬化绩效责任约束，努力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。2020年预算绩效自评项目38个，金额4,419万元，财政重点评价项目34个，金额3,927万元。做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅提升预算管理水平和政策实施效果。稳步推进国库集中支付电子化改革。区各预算单位对接国库集中支付系统，足不出户即可办理所有财政资金支付相关业务，配合使用公务卡实现了各种授权支付业务全覆盖。2020年度电子化支付共上线74家，上线率98%。办理财政性资金集中支付业务93,810万元，其中：直接支付业务84,219万元，占集中支付的89%，授权支付9,591万元，占集中支付的11%。公务卡刷卡支出1,827笔，金额920万元，公务卡支出占非转账支出的100%。持续深化国有企业改革。进一步深化国有企业体制改革，完善资产管理体制，提高国有资产管理水平，摸清全区国有资产总量，发挥国有资产最大效益，持续推进投融资平台企业改革，逐步建立现代国有企业管理制度。
二是强化财政监督管理力度。积极履行财政监督职责，优化财政监督机制。提高政府采购管理，推进放管服改革，全面实行合同网上申报，网上批复，网上备案，网上支付，减少采购人办事流程，提高政府采购效率。2020年度采购计划10,595万元，实际采购支出9,779万元，节约资金816万元，节约率7.7%。强化财政投资评审管理。积极采取多种有效措施，进一步加大评审力度，全年共完成项目评审115个，送审金额118,754万元，审减资金5,273万元，审减率4.4%。
刚刚过去的2020年是“十三五”规划的收官之年，回顾过去的五年，石龙区财政走过了一段很不平凡的奋斗历程，财政改革发展也取得了新的重大成就。财政保障能力大幅提升，三大攻坚保障坚强有力，深化财政改革成效明显，这些成绩的取得，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协依法监督、大力支持的结果，是各部门共同努力、狠抓落实的结果。同时，我们也清醒地认识到当前财政运行和预算管理工作还存在一些问题，主要是：预算管理基础工作有待加强，仍需进一步提高；一些绩效目标设定不够科学，绩效评价不够规范，绩效评价结果运用需要强化；可利用财力不足与财政刚性支出增多的矛盾日益突出。我们将在今后的工作中重点加以改进。
四、2021年财政预算安排情况（草案）
2021年是“十四五”规划开局之年，也是全面开启建设社会主义现代化石龙新征程的起步之年。做好2021年各项财政工作，保持经济健康平稳运行意义重大。
2021年预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，以中央、省、市和区经济工作会精神为指引，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动高质量发展，围绕供给侧结构性改革这条主线，加快建立现代化经济体系，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。扎实落实积极的财政政策，持续优化财政支出结构，全力支持建设社会主义现代化新石龙。全面落实党政机关要坚持过紧日子要求，增强重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。深化预算管理制度改革，坚持预算法定，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，提高财政资金配置效率和支出使用效果。扎实做好财政事权和支出责任划分改革任务，落实国家税制改革相关政策。加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。
（一）一般公共预算安排情况
根据区委经济工作会议确定的2021年经济发展预期指标，考虑招商引资成果和财税政策调整的增减因素，2021年一般公共财政预算收入计划安排49,611万元，增长7%。
收入分部门安排情况:税务部门安排税收收入42,171万元，专项收入1,600万元；财政部门安排非税收入5,840万元。税比85%。
收入分项目安排情况：税务部门42,171万元中安排增值税25,446万元、企业所得税3,510万元、个人所得税150万元、资源税1,500万元、城市建设维护税2,700万元、房产税1,200万元、印花税500万元、土地增值税15万元、城镇土地使用税3,000万元、车船税2,500万元、耕地占用税800万元、契税600万元、环境保护税250万元；财政部门5,840万元中安排行政事业性收费收入890万元、罚没收入1,200万元、国有资源（资产）有偿使用收入3,750万元。
2021年区级一般公共预算收入49,611万元，加上级补助收入13,388万元、调入预算稳定调节基金 3,336万元，一般公共预算收入总计66,335万元。按照收支平衡原则，安排上解支出8,398万元，一般债券还本52万元，安排本级支出57,885万元，其中基本支出23,734万元，安排用于：工资福利支出20,873万元、对个人和家庭补助支出228万元、商品服务支出（公用经费）2,633万元；专项支出34,151万元，安排用于：一般公共服务支出10,826万元；公共安全支出1,375万元；教育支出4,250万元；科学技术支出1,464万元；文化旅游体育与传媒支出114万元；社会保障和就业支出3,351万元；卫生健康支出3,473万元；节能环保支出1,420万元；城乡社区支出766万元；农林水支出3,215万元；公路水路运输384万元；资源勘探工业信息等支出32万元；自然资源海洋气象等支出252万元；住房保障支出85万元；灾害防治及应急管理支出160万元；预备费580万元；年初预留1,300万元；债务付息支出1,104万元。
（二）政府性基金预算安排情况
2021年政府性基金收入预算安排21,400万元，加上级补助收入24万元、上年结转2万元，政府性基金预算收入总计21,426万元。按照收支平衡原则，安排偿还到期专项债券本金1,200万元，安排本级政府性基金支出20,226万元。
（三）国有资本经营预算安排情况
2021年本级国有资本经营收入由于总量较小，按照惯例合并到一般公共预算；上级补助收入预算安排9万元，按照收支平衡原则，安排国有资本经营支出9万元。
（四）社会保险基金预算安排情况
2021年社会保险基金收入预算安排1,300万元。按来源分：保险费收入288万元，利息收入16万元，财政补贴收入979万元，委托投资收益15万元，转移收入2万元。
社会保险基金支出预算安排972万元。
当年社会保险基金预算结余328万元，年末滚存结余3,166万元。
五、2021年财政重点工作
(一）持续支持产业转型升级，培育新的财源增长点。
重点支持现有龙头企业技术升级改造，发挥企业在科技创新中的主体地位，激发企业创新活力,增强可持续发展能力，推动企业产能及产品向高端高附加值升级，提升企业实力和效益。用好化工产业园区和炭基新材料产业园区招牌，实现产业供应链升级。加快推进炭基新材料循环经济产业园项目建设。优化产业体系，加快现代物流业产业发展。
（二）发挥财政资金引领作用，保持市场运行平稳。
发挥政府投资拉动作用，运用地方政府债券，引导更多产业资本积极参与基础设施建设和公共服务供给。利用减税降费、财政奖补等多项措施，减轻市场主体负担，为企业创造稳定有序的发展环境。严格防控地方债务风险、防范化解企业风险，坚决防范金融风险，守住不发生区域性系统性风险底线。
（三）贯彻支农政策推进乡村振兴，巩固精准扶贫成果。
加大城乡基础建设投入，提升农业农村发展质量和水平。继续安排扶贫专项资金，落实五年过渡期内“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，预防发生规模性返贫现象。支持农业水利基础设施建设，支持动物防疫和农作物病虫害防控体系建设。
（四）支持污染防治绿色发展，强化生态文明建设。
践行绿水青山就是金山银山理念，继续支持打好污染防治攻坚战。着力解决突出环境问题，支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战，切实改善生态环境。支持新兴低碳产业发展，支持节能减排。持续推进生态文化意识建设。
（五）持续加强民生保障力度，兜牢基本民生底线。
坚持以人民为中心的发展理念，办好重点民生实事，强化基本民生保障。抓实疫情防控常态化。在宣传、预防、物资采购等多层面保障疫情防控落实到位，支持完善疫情应急管理体系和防控救治体系；助推区域医疗服务能力提质升级，最大限度减少新冠肺炎对人民群众身体健康的威胁。支持发展公平优质教育。贯彻落实义务教育经费保障政策；持续改善薄弱学校办学条件；落实教师三项补贴；加大学前教育建设和困难学生资助、校园安全、教师培训等投入力度。加强社会保障制度体系建设。提高城乡低保、孤儿等弱势群体保障标准；调增城乡居民社会养老保险金和机关事业单位退休人员基本养老金；落实涉军、退役经济补偿金，切实保障和维护军人及家庭权益；支持退役军人、农民工、下岗失业人员、残疾人等多渠道就业，支持实施高校毕业生就业创业和基层成长计划、全民技能振兴工程；落实援企稳岗政策，扩大补贴投入规模，稳定就业岗位。推动医疗卫生计生事业发展。落实城乡居民医疗保险财政补助政策，提高基本公共卫生服务均等化补助、计生扶助等标准，提升医疗卫生服务水平。统筹推进城乡建设。深化推进城乡统筹发展，加大保障性住房、公路交通、环境治理、土地复垦、生态修复保护、公共文化建设等方面的资金投入，促进人居环境持续提升。持续强化社会治理。支持城乡社区治理和服务体系建设，提升网格化服务管理水平；支持构建社会治安防控体系，完善应急基础设施；支持有效化解各类矛盾纠纷，维护群众切身利益；严格落实安全生产责任制，支持开展安全生产专项整治行动，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定；提升防灾减灾救灾能力。
（六）持续强化预算监督管理，提升财政服务效能。
一是推进零基预算过好“紧日子”。把过“紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，推进零基预算管理，打破基数概念和支出固化格局，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。
二是强化绩效监管优化资源配置。严格事前绩效评估，完善绩效目标管理，做实绩效运行监控，将预算绩效作为优化财政支出结构、提高资源配置效率的重要抓手。推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开，提升预算绩效管理标准化、科学化水平。
三是完善制度体系发挥直达资金效益。逐步提高直达资金管理水平，加大监督力度，强化数据共享，优化分配流程，提高支付效率，确保直达机制发挥实效。
四是规范融资行为加强政府债务管理。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，推进地方政府债务信息公开透明，积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，防范地方政府债务风险。加大对违法违规举债融资行为的责任追究力度，坚决遏制违法违规举债行为。
五是健全资产报告机制深化国有资产管理。加强国有企业资产监管，推进国有公司改革，规范投融资平台市场化运作，健全国有资产报告机制，落实国有资产综合报告工作。
六是推进数字财政改革提升财政治理效能。紧紧围绕财政改革发展需要，以提升数字化水平为基础，以预算管理一体化和财政大数据建设为抓手，加快财政数字化转型，逐步建立健全“三化四通三在线”的数字建设机制，完善财政收入、财政支出、政府性债务监控体系，推动数字财政全面有序建设与升级，提升财政治理效能，为发挥财政职能作用提供保障。
各位代表，东方风来春满眼，干事创业正当时，2021年，我们站在新发展起点、步入新发展阶段、执行新发展理念、构建新发展格局，责任重大，使命光荣。石龙财政工作将始终紧紧围绕区委中心工作布局谋篇，以财政振兴助力十四五美好开局，以争先出彩庆祝共产党百年华诞，以克难攻坚、迎难而上、奋发有为的精神状态，为石龙区建成高质量转型发展示范区、争当中原更加出彩样板区贡献力量！
平顶山市石龙区五届人大六次会议秘书处 2021年3月30日印
