（山东省）关于菏泽市定陶区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于菏泽市定陶区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月18日在菏泽市定陶区第十九届人民代表大会第一次会议上
菏泽市定陶区财政局局长 王志强
各位代表：
受区人民政府委托，现将菏泽市定陶区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区十九届人大一次会议审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2021年全区和区级预算执行情况
2021年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极应对各类风险挑战，落实落细“六稳”“六保”政策任务，推动经济社会更高质量发展。严格执行区十八届人大六次会议审查批准的预算，全区经济运行总体平稳，预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况。
2021年，全区一般公共预算收入150120万元，增长15.1%。加上返还性收入7464万元、一般性转移支付收入193954万元、专项转移支付收入17462万元、调入资金38000万元、债务转贷收入9030万元、动用预算稳定调节基金9662万元、上年结余6740万元，收入合计432432万元。全区一般公共预算支出389095万元，增长6.78%。加上地方政府债券还本支出9183万元、上解支出33813万元、结转下年支出341万元，支出合计432432万元。全区一般公共预算收支平衡。
2021年，区级一般公共预算收入131769万元，增长12.77%。加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、地方政府再融资一般债券转贷收入、调入资金、调入预算稳定调节基金、区与镇结算收入、上年结转收入等282339万元，收入合计414108万元。区级一般公共预算支出370771万元，增长10.51%。加上本年度上解支出、地方政府债券还本支出、结转下年支出等43337万元，支出合计414108万元。区级一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况。2021年，全区政府性基金预算收入424000万元，增长5.69%。加上本年度上级补助收入4631万元、地方政府专项债务转贷收入182712万元、上年结余2012万元，收入合计613355万元。全区政府性基金预算支出565931万元，加上调出资金33717万元、上解支出147万元、地方政府专项债务还本支出13560万元，支出合计613355万元。全区政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况。2021年，全区国有资本经营预算收入28512万元，上级补助收入26万元，收入合计28538万元。国有资本经营预算支出28500万元，调出资金12万元，结转下年支出26万元，支出合计28538万元。收支相抵，全区国有资本经营预算实现收支平衡。
（四）社会保险基金预算执行情况。2021年，全区社保基金收入60887万元；全区社保基金支出54952万元；累计滚存结余74801万元，结转下年使用。
（五）地方政府债务情况。全区政府性债务余额842277万元，其中：一般债务44355万元，专项债务797922万元。2021年新增地方政府专项债务额度170000万元，均为专项债务限额，增加后的政府债务总限额为872500万元。政府举债规模适度，债务风险可控。
二、2021年主要财税政策落实和重点财政工作情况
（一）因势而谋，打开三个空间，在增收增效上全面发力。一是打开收入增收空间。加强全区税源研判分析，摸清税源结构和分布，分析影响收入增减变化因素，充分挖掘增收潜力，确保收入目标圆满完成。2021年，全区一般公共预算收入突破15.01亿元，超年初预算4.6个百分点。税收收入占比78.01%，比上年提高9.44个百分点。与2019年（新冠肺炎疫情前）同期相比，收入总量增加3.8亿元，增长33.78%，两年年均增长15.66%，保持连续增长态势。二是打开向上对接空间。加大汇报衔接力度，积极向上争取转移性补助收入和政府债券资金，全年争取政府专项债券17亿元，有效保障了重点产业项目建设资金需求。争取上级产粮大县奖励资金1734万元、粮食风险基金410万元。三是打开税惠导向空间。在全区范围内开展办理不动产证发放“消费券”活动，切实维护产权人合法权益，释放消费潜力，促进消费回暖。截至12月底，共发放消费券1.23万份，促进契税增收1.06亿元。同时撬动了房地产、零售和服务业等领域主体税种增收。2021年，全区增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种小口径完成4.99亿元，增长46.43%。
（二）应势而动，聚焦三项重点，在助推产业发展上全面发力。一是聚焦减税降费。继续实施制度性减税政策，延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限，实施新的结构性减税举措。突出强化小微企业税费优惠，在继续落实好小微企业普惠性减税等政策的同时，进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，大力支持制造业和科技创新，增强企业活力和发展后劲，2021年，为全区企业新增减负4.2亿元。二是聚焦助企援企。开展“信贷服务大走访”和银行与企业“一对一、多对一”对接活动，组织参加市银企对接会4次，纳入上市后备企业库3家，针对涉农企业累计办理“鲁担惠农贷担保”业务1402笔，发放贷款8.34亿元，有效满足中小微企业、农业经营主体发展和资金需求。三是聚焦营商服务。组合运用财政政策措施，积极落实财政补贴、减税降费、产业扶持、落实抗疫特别国债等各项政策，进一步拓展服务的广度和深度。强化“互联网+政务服务”，加快推进财政电子票据改革，全年累计发放电子票据15万余份，真正实现“让信息多跑路，使群众少跑腿”，打通了惠企利民服务的“最后一公里”。
（三）顺势而为，紧抓三个保障，在保障重点支出上全面发力。一是保障兜牢三保底线。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”摆在突出位置，始终将防范财政运行风险作为工作重点，严格把好财政关口，兜牢兜实“三保”底线，将财政资源用到刀刃上，切实维护经济社会平稳有序运行。2021年，全区“三保”支出完成29.01亿元，完成年初“三保”预算的100%。二是保障重点民生支出。围绕“六稳”“六保”，全年安排13大类民生支出31.94亿元，占一般公共预算支出的82.08%，其中，城乡教育、卫生健康、社会保障和就业等重点民生领域分别支出8.65、3.38、9.19亿元。全方位落实资金，切实保障和改善民生，提高人民群众幸福指数。三是保障巩固脱贫攻坚成果。全年整合涉农方面的资金7.31亿元，主要用于推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”的顺利实施；落实小麦直补、种粮一次性补贴、农机购置补贴、大中型水库移民补贴、危房改造补助等各类惠农政策资金1.29亿元，补贴种粮面积130.97万亩、补助购置农业机械709台、惠及水库移民群众91人、改造农村危房153户。发放各类农业种（养）殖保险补贴1836.33万元，承保小麦面积45.7万多亩、玉米43万亩、繁母猪2163头、育肥猪88150头。
（四）乘势而上，做好三篇文章，在提升工作实效上全面发力。一是以预决算公开提升管理效能。深化预算管理制度改革，健全全口径预算体系，促进部门预算管理水平不断提升，打造阳光财政，提高财政工作透明度。2021年完成122个预算单位的预决算、“三公经费”支出等信息公开，公开率达到100%。二是以整体效能提升扩大改革受益面。全面实施预算绩效管理改革，在全市各县区中率先完成全成本预算绩效分析和政府财政运行综合绩效评价2个试点改革，试点经验获财政部《中国财经报》推广。在提升经验的同时不断加强改革整体效能，先后开展对2021年度70个预算部门252个项目的绩效目标及单位整体绩效目标编报复核，委托第三方机构开展财政重点评价14个、部门绩效的整体评价2个。通过一系列再提升措施，有效防范了项目绩效目标偏离，提升专项资金使用实效。三是以党史学习教育激发凝聚力。财政部门深入开展党史学习教育，创新采用讲党课、读书会、党史征文比赛、党史名篇诵读等主题突出、特色鲜明、形式多样的活动，教育引导党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，激发干事创业激情，增强队伍凝聚力和战斗力，推动全区财政事业再上新台阶。全年开展党课教育、集中学习、专题研讨等活动15次，读书会2次，开展交通文明劝导、打击非法集资等“我为群众办实事”实践活动10余次，荣获全市财政系统党史学习教育征文比赛“第一名”。
各位代表，过去的一年，我们虽然做了一些工作，也取得了一定成绩。但也清醒地认识到，财政工作还面临着许多矛盾和问题，主要是：在经济增速趋缓、减税降费加力、疫情防控常态化等多重因素叠加影响的大背景下，财政收支平衡压力加大，财政增收更加困难。另一方面，各种刚性支出持续扩张对财力的需求激增，加上债务还本付息，财政收支矛盾加剧。全区可用财力仅够维持“三保”支出。另外，重大基础设施集中落地，各项重点民生政策提标扩面等都需要增加大量财政支出，财政收支矛盾尖锐，支持发展、防范风险的能力较弱。对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施认真加以解决。
三、2022年预算草案
2022年是实施“十四五”发展规划，落实区委全力推进“六个突破”工作重点，全面开创建成大市新区新局面的关键之年。编制并执行好今年预算，做好财政工作，责任重大，任务艰巨。2022年的预算编制和财政工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化财政体制改革，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，把握扩大内需战略基点，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。
（一）2022年一般公共预算收入预计和支出安排。
1.代编全区一般公共预算。全区一般公共预算收入162130万元，增长8%。加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、地方政府再融资一般债券转贷收入、调入资金、上年结转等275191万元，收入合计437321万元。全区一般公共预算支出安排396801万元，加上上解支出、债券还本支出、结转下年支出等40520万元，支出合计437321万元。全区一般公共预算收支平衡。
2.区级一般公共预算。区级一般公共预算收入142311万元，增长8%。加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、地方政府再融资一般债券转贷收入、调入资金、上年结转、区与镇财力结算等276210万元，收入合计418521万元。区级一般公共预算支出安排378001万元，加上上解支出、债务还本支出、结转下年支出等40520万元，支出合计418521万元。区级一般公共预算收支平衡。
（二）2022年政府性基金预算收入预计和支出安排。全区政府性基金预算收入预期目标400000万元，加上政府性基金补助收入、地方政府再融资专项债券转贷收入82090万元，收入合计482090万元。全区政府性基金预算支出安排351860万元，加上上解支出、债券还本支出130230万元，支出合计482090万元。全区政府性基金预算收支平衡。
（三）2022年国有资本经营预算收入预计和支出安排。全区国有资本经营预算收入3000万元，主要是开展国有企业资产清查清算收入等。全区国有资本经营预算支出安排3000万元，主要用于国有独资公司资本金注入。
（四）2022年社会保险基金预算收入预计和支出安排。全区社会保险基金预算收入67103万元，社会保险基金预算支出58171万元。预计本年收支结余8932万元。
四、确保完成2022年预算任务的主要措施
（一）培植壮大财源，努力聚财增收。一是加强税源建设。充分发挥财政政策和资金导向作用，加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度，提升财政经济发展动力，着力培植财源，推动区域经济发展。二是加大各项资金争取力度。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，力争获得更多的支持，不断拓展资金来源渠道，支持地方经济发展。三是强化营商服务力度。依托金融服务载体，畅通重点企业联络渠道，努力在对企服务、为企解忧中挖信息、找税源、促招商，厚植经济内生动力。
（二）充分发挥职能，强化民生保障。一是继续优化支出结构。坚持用政府的“紧日子”换百姓的“好日子”，将“三公经费”等一般性支出压减10%。加大民生投入，办好民生实事，全力保障民生工程重大项目支出，加大教育、医疗卫生、社会保障、文化等事业发展投入力度，推进社会事业全面发展。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。继续加大涉农资金统筹整合力度，大力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
（三）深化财政改革，提高管理绩效。一是深入推进预算绩效改革。全面推行新增政策和项目事前绩效评估工作，把绩效管理关口前移，在预算编制环节突出绩效导向，从源头上把好资金使用关。二是加强财政信息化建设，扎实推进预算管理一体化改革，确保实现从预算项目储备、预算编制和批复、资金申请、资金拨付到项目结束的全程管理和资金使用的追踪监管，进一步提升工作效率和资金使用效益。
（四）加强资金监管，确保安全高效。一是加强预决算公开。严格按《预算法》要求，及时公开财政总预决算、“三公经费”支出决算和区直各单位部门预决算等信息，主动接受社会监督。二是加强专项资金监管。强化事前和事中监督，跟踪落实专项资金分配、使用、管理等情况，加大对重点单位、重点项目特别是民生项目的监督检查力度，确保财政资金使用合理合规、安全高效。三是强化政府债务监管。完善债务动态监管分析机制，严格规范融资平台举债行为，将债务规模压缩在可控范围内。
各位代表，今年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受区人大的指导监督，虚心听取区政协的意见建议，攻坚克难、开拓进取，扎实做好财政各项工作。当前我区财政工作十分困难，也请各位代表、委员更加关心、理解和支持财政工作，一起为推动全区经济社会高质量跨越式发展、建设现代化富美大市新区而努力奋斗！
