（河南省）安阳市林州市2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
关于林州市2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
——2022年4月17日在林州市第十六届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长 吕澎亮
各位代表：
受市政府委托，现将我市2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市十六届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年是我市发展进程中极不平凡的一年。面对严峻复杂的发展形势和汛情疫情的叠加冲击，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，市政府团结带领全市人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，经济运行呈现稳中有进、稳中向好的态势。全市财政预算执行情况总体较好。
（一）预算收支情况
1.一般公共预算
全市一般公共预算收入完成40亿元，为年初预算36.7亿元的109.2％，增长20.1％。其中：税收收入完成28.6亿元，税收占一般公共预算收入的比重为71.4％。全市一般公共预算支出完成66.6亿元，为调整预算73.7亿元的90.4％。
2.政府性基金预算
全市政府性基金预算收入完成13.9亿元，为调整预算13.3亿元的103.9％。全市政府性基金预算支出完成26.8亿元，为调整预算31亿元的86.5％。
3.社会保险基金预算
全市城乡居民基本养老保险收入完成4.2亿元，为年初预算3.6亿元的127％。全市城乡居民基本养老保险支出2.5亿元，为年初预算2.5亿元的100％。
（二）政府债务情况
安阳市核定我市2021年政府债务限额为87.1亿元，其中：一般债务35.7亿元，专项债务51.4亿元。
2021年我市共争取政府债券额度7.9亿元，其中:一般债券0.9亿元、专项债券7亿元，主要用于棚改、污水处理、医疗卫生、产业园区等项目。截止2021年底，我市政府债务余额为77.7亿元，其中：一般债务32.4亿元，专项债务45.3亿元。
2021年我市政府债券还本付息4.1亿元（还本1.6亿元，付息2.5亿元），其中一般债券还本付息1.2亿元（还本500万元，付息1.1亿元），专项债券还本付息2.9亿元（还本1.5亿元，付息1.4亿元）。
（三）落实市人大决议和主要财政工作情况
1.持续优化营商环境，推动财政收入再创新高
加大财政对建筑业的支持力度，优化建筑业金融服务和司法服务，支持建筑装备材料产业园标准化厂房建设，提升红旗渠供应链供货能力，以龙头企业带动，推动建筑业从“做大做强”向“做优做强”转变。调整开发区管理体制，进一步发挥开发区经济发展主阵地、主战场、主引擎作用，巩固工业钢铁、汽配、新材料等制造业产业基础，推动工业企业转型升级。成立现代服务业发展指挥部，加快发展现代服务业，在办公用房补贴、高层次人才引进等方面给予大力扶持，全力打造现代服务业总部经济。大力开展依法治税专项活动，对车船使用税、城镇土地使用税、房地产行业、建筑业境内项目税收开展重点清查，进一步规范了税收秩序，优化了营商环境。
2021年，全市一般公共预算收入突破40亿元，在安阳五县（市）中，我市收入规模居第1位、增幅居第2位。在全省104个县（市）中，我市收入规模居第7位，收入增幅居第12位。
2.持续优化支出结构，保障各项事业平稳发展
今年以来，受洪涝灾害和新冠肺炎疫情双重影响，刚性支出需求大幅增加，收支矛盾加剧。在预算执行中，坚持“紧日子、保基本”思想，突出“三保一防范”在财政支出中的优先顺序，着重保障上级重大决策在我市的有效落实。
（1）积极稳妥防范化解风险。全年争取新增政府债券资金7.9亿元，重点支持棚改、污水处理等项目建设，有效缓解了财政支出压力。坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，防范化解政府性债务风险。
（2）全面支持乡村振兴战略实施。统筹资金1.1亿元，用于支持农村基础设施建设、生产发展、产业扶贫、“雨露计划”培训和财政贴息等项目。安排1111万元，用于实际种粮农民一次性补贴。安排资金2887万元，支持乡村振兴厕所革命项目实施。安排耕地地力保护补贴资金5288万元、农机购置补贴资金351万元，着力提高农业产业化水平。安排资金1亿元，支持农村公路建设。安排资金8743万元，支持农村一事一议项目、美丽乡村项目建设、村级集体经济发展。
（3）支持打好污染防治攻坚战。安排资金7756万元，支持大气水体污染防治、重点生态保护修复治理和农村环境保护项目实施，扎实推进清洁取暖、新能源公交运行等项目。
（4）支持创建全国文明城市典范城市。安排环卫保洁、绿化亮化等资金1.2亿元，推进城市环境整体提升。安排资金7.4亿元用于城西下申街、胡家庄棚户区改造及桃园大道二期棚户区改造。安排资金1.4亿元，支持天平大道、桃园大道、渠畔路等道路升级改造。全力完善城市功能，提升城市品质，支持全国文明城市典范城市创建。
（5）促进教育高质量发展。安排资金3203万元，支持薄弱学校改造、校舍维修、危房鉴定等项目。安排资金2765万元，落实普通高中国家助学金、中职免学费助学金、义务教育阶段困难学生资助以及生源地助学贷款风险补偿金等政策。
（6）支持卫生健康事业发展。安排资金4.8亿元，用于城乡居民基本医疗保险基金补助。安排资金2010万元，支持公立医院改革。安排资金5805万元，支持乡镇卫生院等基层公共卫生服务提升。安排资金1762万元，用于新冠肺炎防控隔离点、接种点支出。着力健全公共卫生服务体系，增强公共卫生突发事件应对能力。
（7）加大基层组织建设支持力度。将村级组织办公经费、服务群众经费、村居监督委员会经费和驻村第一书记经费等纳入财政保障范围。安排村级经费1.1亿元，按每村10万元的标准保障村级组织运转和为民服务能力。
2021年，全市一般公共预算支出累计完成66.6亿元，全市民生资金投入达到49.8亿元，占总支出的74.7％，全面保障了低保、养老、医疗、教育、疫情防控等基本民生支出，为全市经济社会发展提供了坚实财力支撑。
3.深入推进财政改革，不断提升财政管理水平。
（1）预算管理改革持续深化。加快实施预算管理一体化改革，探索使用预算管理一体化系统编制2022年预算。围绕预算绩效管理的主要内容和环节，出台相关管理制度和办法，构建绩效管理制度体系。对245个预算单位和项目进行整体绩效评价，对20个镇（街道）和71个部门开展转移支付资金绩效目标管理工作，推动绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价“三个全覆盖”，预算绩效管理实效不断提高。
（2）市与镇（街道）财政管理体制调整全面启动。根据省市财政体制调整方案，结合我市区划调整实际，对市与镇（街道）财政管理体制进行调整完善，加快构建激励高质量发展的财政管理体制。
（3）国有企业改革深入推进。推进管理改革试点，实施企业中层人员竞聘上岗、员工全部市场流动、重点子公司总经理市场化选聘制度。全面摸底、彻底理清监管企业资产，大力清理非主营业务和低效无效资产。明确企业分类、经营范围，聚焦主业、做精主业，严控非主业投资。实施版块化运作，精细管理，高效运转，为企业向市场化转型奠定坚实基础。
（4）风险防范取得新进展。成立财政金融风险防范化解工作领导小组，坚持每周召开工作例会，全面加强对风险防控工作的监控和指导，超额完成政府隐性债务化解工作，风险防控工作取得明显成效。
（5）财政管理水平持续提升。扎实推进财政电子化票据改革，全过程控管票据的购领、发放、核销，实现管理的一体化、精细化、电子化，达到以票控收的目标。持续推进财政投资评审和政府采购管理，全年组织招标采购1197次，完成政府采购预算3.14亿元，实际采购金额3.02亿元，节约率3.8％；全年评审项目434个，送审金额18.55亿元，审减1.70亿元，审减率9.16％，有力保障预算编制的合理性和准确性。
各位代表，面对各种风险挑战和繁重的发展任务，我们抢抓机遇、攻坚克难，取得了较好的成绩。同时，我们也必须清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支矛盾突出，“三保”支出压力进一步加大；过紧日子的思想还没有完全树牢，铺张浪费现象依然存在，预算绩效管理结果应用不够；预算法治意识仍需持续强化，预算安排约束力不强；政府性债务负担较重，偿债压力较大，债务风险不容忽视等等。对此，我们要认真研究，积极采取有效措施切实加以解决。
二、2022年预算草案情况
2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，是我市开启全面建设社会主义现代化国家新征程中十分重要的一年。编制好2022年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。
根据市委关于全市经济社会发展的总体部署，2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳字当头、稳中求进，贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，推动高质量发展。坚持“紧日子保基本、调结构保战略”，加强财政资源统筹，扎实落实积极的财政政策，保证财政支出强度，优化支出结构。严肃财经纪律，深化预算管理制度改革，深化国资国企改革，加强财政可持续风险防控，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
结合当前经济形势，确定2022年全市一般公共预算收入目标为43.2亿元，增速8％。
（一）2022年主要支出方向
1.持续巩固疫情防控成果。支持做好疫情常态化防控工作，安排疫情防控资金1.3亿元，全力保障应急管理体系基础设施建设、设施设备配置和应急物资储备。安排公共卫生服务和公共卫生体系建设资金4776万元，全力提升公共卫生防控救治能力和公共卫生服务水平。
2.支持实施乡村振兴战略。保持财政在脱贫攻坚上的投入力度和支持政策总体稳定，继续安排扶贫专项资金4010万元，支持进一步巩固脱贫攻坚成果。安排资金6130万元，支持农村人居环境整体提升。安排资金3163万元，支持“四好农村路”、农田水利建设。安排资金1849万元，深入推进美丽乡村和村级公益事业建设。安排资金300万元，支持农产品精深加工水平提升，促进农村一二三产业融合发展。继续按每村10万元标准保障村级组织运转和为民服务支出，提升乡村治理能力。
3.支持生态环境持续改善。安排环境保护专项资金8815万元，支持大气、水、土壤污染防治工作开展，着力保障山水林田湖草系统治理、国土绿化、农村户用厕所改造以及生活污水治理、村容村貌提升等重点工程。安排资金2817万元，支持城市公共交通运行,支持绿色出行。
4.助推城市管理水平提升。安排资金1.2亿元，用于环卫保洁、绿化亮化等城市运行支出。安排资金1773万元，支持垃圾焚烧发电、应急垃圾填埋场项目有序推进。安排资金2404万元，加强安全体系和能力建设，保障人民生命安全，维护社会稳定。
5.持续保障和改善民生。安排薄弱学校改造、学校供暖资金2819万元，完善学校基础设施，支持教学条件改善。城乡居民基本医疗保险财政补助标准从人均550元提高到580元，基本公共卫生服务均等化补助标准从人均79元提高到84元，免费开展出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女“两癌”筛查等。
6.切实防范化解债务风险。加强专项债券资金使用的管理，足额安排政府债务还本付息资金7.8亿元，确保按时还本付息。坚决完成存量隐性债务年度化解任务，坚决遏制隐性债务增量，防范政府债务风险。
（二）2022年市本级收支预算
1.一般公共预算
（1）收入安排
2022年市本级一般公共预算收入总计70.7亿元，其中：市本级一般公共预算收入8.9亿元，增长8.8％；上级补助收入21.8亿元；镇（街道）上解收入17.2亿元；调入资金18.3亿元（其中政府性基金预算调入7.5亿元，其他资金调入10.8亿元）；上年结转4.5亿元，动用预算稳定调节基金110万元。
市本级一般公共预算收入主要项目情况：税收收入1.1亿元，非税收入7.8亿元。
（2）支出安排
2022年市本级一般公共预算支出总计70.7亿元，其中：市本级一般公共预算支出43.5亿元；上解上级支出13.4亿元;补助开发区支出1亿元；上年结转支出4.5亿元；提前下达转移支付支出8.2亿元；债务还本支出600万元，安排预算稳定调节基金80万元。
市本级一般公共预算当年财力安排支出43.5亿元,较上年预算增长11.9％。其中：人员和公用经费等基本支出22亿元，占51％；项目支出21.5亿元，占49％。
2022年起，开发区财政收支开始独立核算。2022年开发区收支预算情况是：一般公共预算收入1亿元，上级补助收入1亿元，上解支出396万元，当年安排支出2亿元。
2.政府性基金预算
2022年市本级政府性基金预算收入安排30.4亿元，加上历年结余4亿元，加上政府性基金补助收入1110万元，加上专项债务转贷收入6400万元，可供安排资金35.2亿元。按照“以收定支、集中财力、确保重点”的原则，安排当年支出24.5亿元，债务还本支出2.7亿元，调出资金7.5亿元，上解支出5304万元，结余3万元。主要项目情况：
土地使用权出让收入29亿元，支出21.5亿元；城市基础设施配套费收入5500万元，支出5500万元。
3.社会保险基金预算
2022年市本级城乡居民基本养老保险收入安排3.9亿元（其中财政补贴收入2.7亿元），加上历年滚存结余9.1亿元，可供安排资金13亿元，安排当年支出2.6亿元，结余10.4亿元。
4.预算草案批准前已支出情况
按照预算法规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前可以安排部分支出。今年1至3月份市本级一般公共预算支出15.9亿元，主要用于保障个人经费和正常运转等必要支出。
三、改进和加强预算管理的主要措施
（一）坚持艰苦奋斗、勤俭节约。将艰苦奋斗、勤俭节约贯穿财政工作全过程各方面，坚持党政机关过紧日子不动摇，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，建立节约型财政保障机制。
（二）坚持优化结构、精准支出。动态优化支出结构，强化对科技教育、产业发展、基本民生等领域保障，集中力量补短板、强弱项，做到应保尽保、应压尽压，统筹使用各类资金，明确预算保障次序，优先安排“三保一防范”支出。
（三）坚持守住底线、安全持续。坚决维护财政安全，防范各类风险向财政转移集聚，切实兜牢不发生区域性系统性风险的底线，着力维护财政运行可持续。
（四）坚持加强管理、提升效能。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，将落实上级重大决策部署和市委市政府主要工作作为绩效管理重点，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，把宝贵的财政资金用好、用在刀刃上。
（五）坚持依法理财、规范理财。全面贯彻实施《预算法》及其《实施条例》。坚持预算法定，强化制度约束，严格按照预算安排支出。巩固预算一体化改革工作成效，紧扣2022年一体化建设目标任务和工作要点，扎实做好各项工作，提升预算管理水平。
各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在市委坚强领导和市人大、市政协监督指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实本次会议决议，拼搏进取，争当先进、勇创一流，奋力开创中等城市建设新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
林州市十六届人大一次会议秘书处 2022年4月17日
（共印1000份）
