（河南省）鹤壁市淇滨区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于鹤壁市淇滨区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年3月15日在鹤壁市淇滨区第四届人民代表大会第七次会议上
鹤壁市淇滨区财政局局长 杨保存
各位代表：
受区政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请区四届人大七次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
2020年，面对极其复杂严峻的国内外形势，特别是前所未有的新冠肺炎疫情冲击，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，经济呈现持续恢复、稳定向好态势。在此基础上，财政收支运行情况总体平稳。
一、2020年预算执行情况
（一）2020年预算收支情况
1．一般公共预算执行情况
（1）全区收支情况。区四届人大五次会议审议批准的2020年全区一般公共预算收入预期为130360万元，区四届人大常务委员会第30次会议批准调整为121860万元。2020年全区一般公共预算收入完成121917万元，为预算的100%，同比增长1.5%，其中税收收入完成88346万元，为预算的100.1%，同比下降0.9%。税收占一般公共预算收入的比重为72.5%。区四届人大五次会议批准的2020年全区一般公共预算支出预期为174980万元，因上级追加支出预算调整为225986万元。2020年全区一般公共预算支出完成225986万元，为调整预算的100%，同比增长12.2%。
2020年全区一般公共预算收入完成121917万元，加上级补助收入106124万元，动用预算稳定调节基金14803万元，地方政府一般债券转贷收入5695万元，政府性基金调入4810万元，全年收入总计253349万元。2020年全区一般公共预算支出为225986万元，加地方政府一般债券还本支出5708万元，上解上级支出8291万元，调入预算稳定调节基金13364万元，全年支出总计253349万元，收支平衡。
（2）区本级收支情况。区四届人大五次会议批准的2020年区本级一般公共预算收入预期为108679万元，区四届人大常务委员会第30次会议批准调整为100179万元。2020年区本级一般公共预算收入完成104327万元，为预算的104.1%，同比增长4.9%。区四届人大五次会议批准的2020年区本级一般公共预算支出预期为153766万元，因上级追加支出预算调整为204873万元。2020年区本级一般公共预算支出完成204873万元，为调整预算的100%，同比增长21.4%。
2020年区本级一般公共预算收入104327万元，加上级补助收入106214万元，下级上解收入1887万元，使用预算稳定调节基金14803万元，地方政府一般债券转贷收入5695万元，政府性基金调入4810万元，全年收入总计237736万元。2020年区本级一般公共预算支出为204873万元，加上地方政府一般债券还本支出5708万元，补助下级支出5500万元，调入预算稳定调节基金13364万元，上解上级支出8291万元，全年支出总计237736万元，收支平衡。
2．政府性基金预算执行情况
（1）全区收支情况。2020年全区政府性基金收入完成47011万元，加上级下达的专项转移支付83049万元，地方政府专项债务转贷收入116963万元，全年收入总计247023万元。
2020年全区政府性基金预算支出完成206834万元，加上调出资金4810万元，地方政府专项债务还本支出31864万元，政府性基金预算年终结余3515万元，全区政府性基金总计247023万元，收支平衡。
（2）区本级收支情况。2020年区本级政府性基金收入完成47011万元，加上级下达的专项转移支付83049万元，地方政府专项债务转贷收入116963万元，全年收入总计247023万元。
2020年区本级政府性基金预算支出完成178667万元，加上调出资金4810万元，地方政府专项债务还本支出31864万元，补助下级支出28167万元，政府性基金预算年终结余3515万元，全区政府性基金总计247023万元，收支平衡。
3．社会保险基金预算执行情况
区四届人大五次会议审议批准的2020年城乡居民基本养老保险基金收入预期为3765万元。2020年全区城乡居民基本养老保险基金收入完成3592万元，为预算的95.4%，同比下降5.5%。
区四届人大五次会议审议批准的2020年城乡居民基本养老保险基金支出预期为2753万元。2020年全区城乡居民基本养老保险基金支出完成3719万元，为预算的135.1%，同比增长51.9%。
2020年收支相抵后，滚存结余为6727万元。
4．国有资本经营预算执行情况
区四届人大五次会议审议批准的2020年全区国有资本经营预算收入预期为6000万元。2020全区国有资本经营预算收入总计为6136万元，其中：上级下达的专项转移支付136万元、其他国有资本经营预算收入6000万元。
区四届人大五次会议审议批准的2020年全区国有资本经营支出预期为6000万元。2020年全区国有资本经营预算支出完成6136万元，为调整预算的100%，其中：其他国有资本经营预算支出6000万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出136万元。收支平衡。
需要说明的是：目前正在汇编2020年财政收支决算，最后的执行结果与市财政结算后还会有变化，待决算批复后及时向区人大常委会报告。
（二）2020年政府债务情况
因省尚未完整核定我区政府债务限额，2020年全区政府债务限额暂按上年末限额加本年实际转贷额预计。初步预计，全区政府债务限额为374746万元，其中：一般债务限额67218万元，专项债务限额307528万元。
2020年，全区政府债务余额合计297677万元，其中：一般债务余额36969万元，专项债务余额260708万元。我区政府债务余额均不超过规定限额，全区政府债务风险总体可控。
2020年，省共转贷我区政府债券122658万元，其中：一般债券5695万元（全部为再融资一般债券），专项债券116963万元（新增专项债券85100万元，再融资专项债券31863万元）。
2020年，全区政府债券还本付息45574万元，其中：偿还本金37572万元（使用再融资债券37558万元，一般公共预算和政府性基金预算安排14万元），偿还利息8002万元（一般公共预算安排1384万元，政府性基金预算安排6618万元）。
（三）落实重点政策和区人大预算决议情况
1．全力支持抗击新冠肺炎疫情。面对疫情，区委区政府迅速行动，第一时间成立高规格疫情防控指挥部，率先启动一级应急响应，采取系列硬核举措，筑牢了我区全民战“疫”的淇滨防线。区财政闻令而动，坚决扛稳疫情防控保障组牵头单位政治责任，迅速推动全区疫情防控资金、物资保障工作全面开展，全力支持我区疫情防控工作。
积极筹措资金保障疫情防控需求。区财政共安排疫情防控资金1903万元，同时累计接受社会各界捐款469万元，全部用于疫情防治工作，为打赢疫情防控阻击战提供强有力的资金保障。
建立疫情防控资金物资快速通达机制。区财政以满足疫情防控工作需要为首要目标，建立了采购“绿色通道”，明确多项免责事项，为采购单位提供最大便利；建立了资金拨付“超级通道”,对涉及防疫物资、设备和建设等资金拨付分秒必达，确保了疫情防控物资及时采购到位。
2．积极支持企业全面复产复工。坚持“一手牵两头”，加大力度实施更加积极有效的财政政策，全力保障纾困惠企政策落地生效，支持企业积极应对疫情影响。
不折不扣落实减税降费政策。全面落实国家、省支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠。全区落实减税降费政策减免税费20650万元，惠及11139户纳税人和缴费人，户均减免18538元。其中：税收减免6876万元，社保费及非税减免13774万元。在税收减免中，区级收入减少1736万元。
大力支持降低企业成本。对承租区级国有资产类经营用房用于经营且受疫情影响经营困难的服务业小微企业和个体工商户，免除了3个月房屋租金。
落实好财政资金直达机制。统筹推进财政资金直达县区基层、直接惠企利民“两个直达”工作，2020年中央下达我区直达资金总规模29913万元，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务打下了坚实保障。
3．坚决支持打赢三大攻坚战。充分发挥财政职能作用，明确重点方向，聚焦硬任务，敢啃硬骨头，三大攻坚战取得显著成效。
助力打赢脱贫攻坚战。全年共投入扶贫资金3845万元，实施项目30个，专项扶贫资金支出进度98.5%，居全市前列。持续落实行业帮扶政策，顺利实现全区剩余60户126人脱贫，扶贫产业观摩位居全市第一。
坚决推进污染防治攻坚战。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，大力支持生态治理，加快推进绿色发展。落实打好污染防治攻坚战各项要求，强化财政资金保障，围绕环境整治和生态建设重点领域，安排大气、水、土壤污染防治及农村人居环境整治资金共11275万元，大力推进环境治理工作，我区城乡自然生态和人居环境进一步改善提升。
积极防范化解重大风险。全面加强政府债务风险监测预警，开展政府债务风险评估，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，共化解政府存量债务7580万元，争取再融资债券资金37558万元，确保不发生兑付风险，全区债务风险整体可控。
4．助推经济高质量发展。践行新发展理念，把稳增长作为财政工作的重要着力点，坚持供需两侧协同发力，综合施策，确保经济行稳致远。
推动重大项目建设落地。全力抓项目、促投资，大力发展数字经济、人工智能、现代新兴服务业等领域。华为垂天5G边缘实验室、华为新农邦数字乡村实验室揭牌运营，披烟园、龙岗人文小镇一期、城市会客厅游园、老旧小区改造等多个项目竣工。5G产业园A、C区、淇滨实验高中、“七纵十横”路网、360网络安全协同创新基地、上音实验鹤壁分校、体育公园等一大批项目快速推进，为我区高质量发展注入强劲动能。
规范高效推行PPP模式。我区转变财政投入方式，大力推广政府与社会资本合作，在实施城市创建、百城提质、乡村振兴、基础设施补短板等方面大力探索推广运用PPP模式，总投资23000万元的国家储备林基地建设项目已开工实施，总投资60800万元的城区市政设施综合提升项目已进入招标程序，有效减轻了财政压力。
5．推动深入实施乡村振兴战略。全区农林水支出21424万元，增长44.5%，支持统筹推进“三农”工作。
支持扛稳粮食安全责任。统筹安排耕地地力保护资金1327万元、农机购置补贴资金95万元，落实好各项强农惠农政策。安排资金2587万元支持高标准农田建设。加大农业保险支持力度，农业保险支出275万元，提高了农业生产抗风险能力，成功创建全省农产品质量安全示范区。
扎实推进乡村建设。安排村级组织运转经费1970万元，保障了全区92个行政村、42个城市社区基层组织有序运转。安排农村综合改革等项目资金259万元，保障了6个农村公益事业项目、1个村级集体经济发展项目顺利实施，农村基础设施和人居环境明显改善。
创建特色亮点乡镇。大河涧乡荣获全国森林康养基地试点建设乡，上峪乡桑园村入选全国乡村特色产业亿元村，钜桥镇岗坡村被评为全国文明村镇。桑园小镇·太极图景区被授予国家AAAA级旅游景区。
6．支持保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，在财政十分紧张的情况下，全区民生支出完成197159万元，同比增长20.5%，民生支出占一般公共预算支出的比重为87.2%。人民群众的获得感、幸福感、安全感明显提升。
促进教育高质量发展。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，全区教育支出34794万元，淇滨区钜新社区幼儿园和漓江路幼儿园建设并投入使用，进一步提升了学前教育公共服务水平；城乡义务教育经费得到有效保障，农村校舍维修、薄弱环节改善、校园安全建设、教育信息化建设、义务教育资源扩容等项目顺利实施，城乡义务教育一体化发展稳步推进；落实了提高中小学教师待遇政策，加大了教师培训力度，教师业务水平和综合素质显著提高，有力推动了教育事业健康发展。
支持卫生健康事业发展。全区卫生健康支出20640万元，增长22.5%，支持推进健康淇滨行动。安排资金10615万元，完善居民基本医疗保险制度。安排资金1860万元，落实基本公共卫生经费保障。支持城乡居民医疗保险提标，财政补助部分提高到每人每年550元。建立城乡困难群众大病补充保险制度、贫困群众医疗补充保险制度。
做好稳就业和社会保障工作。全区社会保障和就业支出共计17915万元，增长9.5%。筹措资金2590万元，完善了城乡居民基本养老保险制度。筹措资金5827万元，落实了临时价格补贴、城乡居民最低生活保障、城乡困难群众生活补助、城乡特困供养人员基本生活标准等保障政策。
兜牢兜实“三保”底线。设立工资发放专用账户，安排财力性补助资金优先用于保障工资发放。科学调度现金，保障基层重点支出，强化库款运行跟踪监测，及时研判并预警提示风险，实现了“三保”应保尽保。
7．以改革强化财政治理能力。不断健全管理机制，规范财政运行，财政治理体系和治理能力明显提高，各项财税体制改革稳步推进。
坚决落实政府过紧日子要求。把过紧日子作为一项长期方针紧抓不放，在年初已压减一般性支出预算的基础上，按不低于50%的比例压减非急需、非刚性支出，全区共压减641万元。开展各类存量资金清理整治专项行动，收回9269万元全部用于重点工程、民生保障等支出。
深化预算绩效管理改革。出台了《全面预算绩效管理三年行动方案》，健全了事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控等制度办法，初步形成了全过程绩效管理体系。强化预算绩效目标审核，开展了项目绩效监控，完善了绩效评价和结果应用，启动了事前绩效评估工作，财政直达资金绩效管理实现了全覆盖。
持续加强财政基础管理。持续推进财政支出事项标准化建设，不断健全预决算公开机制，财政资金支出更加科学、合理、公开、透明。完善预算追加流程，严控预算追加事项，预算约束力不断提升。扎实开展政府投资项目的预结算评审工作，全年评审政府投资项目443个，送审投资额145282万元，审定金额129360万元，平均审减率11%。
2020年，是“十三五”规划收官之年，回顾过去的五年，我区财政走过了一段极不平凡的奋斗历程，财政改革发展工作也取得了新的重大成就。面对突如其来的新冠肺炎疫情，特别是新发地聚集性疫情冲击，和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们在区委、区政府的坚强领导下，保持定力，稳扎稳打，深入落实统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，努力克服疫情带来的减收增支影响，推进各项事业取得新进展新成效，财政运行稳中向好。
与此同时，我们清醒地看到，预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：预算编制不够精细，预算执行不够规范，预算法治意识仍需持续强化；预算绩效目标设定不够科学，财政减收压力持续增大，常态化疫情防控形成的结构性增支加剧了财政收支矛盾。我们高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。
二、2021年区级财政预算（草案）
2021年是奋进“十四五”、逐梦新征程的开局之年，是中国共产党建党100周年的大庆之年，也是我区推动高质量发展再出发的关键之年。编制好2021年预算，对于做好各项财政工作、保持经济健康平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。
2021年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党中央、省委、市委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，围绕“十四五”时期经济社会发展任务，聚焦“三个新高地”定位、“六争六跨越”目标和二〇三五年基本建成“四个城市”的远景目标，以推动高质量发展、提升首位度为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以“东优、中强、西美”为发展布局，全力保障“改革发展加速深化、城市更新加速提质、乡村建设加速振兴、民生福祉加速增进、社会治理加速提效”五大工程顺利实施。全面落实党政机关要坚持过紧日子要求，增强重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。牢固树立生财、聚财、理财、用财理念，全面落实减税降费政策，深入培育财源建设“双20”工程，大力培植新兴财源。深化预算管理制度改革，推进区、乡镇（街道）财政管理体制改革，加快建立现代财政制度。坚持预算法定，加强财政资源统筹，突出保基本、守底线，提高财政资金配置效率和支出使用效果。全面实施预算绩效管理，提升财政资金使用效益。确保“十四五”开好局，在全市高质量发展中奋勇争先、争杯夺标，谱写高质量富美淇滨更加出彩绚丽篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。
2021年全区财政经济形势有利因素和不利因素并存。财政收入方面，有利因素包括：国家宏观政策持续给力，高质量发展城市建设全面起势，营商环境全市领先，试点示范再创佳绩，淇河流域生态保护和高质量发展规划核心区有望获得上级支持，鹤壁东区建设加快推进，“头部”企业带动产业集群，区域协调发展全面提速。不利因素包括:全球疫情威胁仍然存在，产业转型升级尚需时日，伴随着中央提高赤字率、发行抗疫特别国债等一次性增加财力措施的退出或退坡，财政收入增长面临挑战。基于以上因素，2021年全区一般公共预算收入预期增长目标为6%以上。财政支出方面，支持产业转型升级、科技创新、扩大内需、乡村振兴、生态文明建设等重大部署以及教育社保医疗等基本民生政策提标等硬性增支政策增多，加之城市创建、化解风险、百城建设提质、鹤壁东区建设、绿色发展等重点工作加速推进，综合判断，2021年预算收支将依然保持紧平衡状态。做好2021年财政工作，需要着重把握好四个原则：一是厉行节约、突出重点；二是规范管理、强化约束；三是突出绩效、提升效益；四是尽力而为、量力而行。
（一）2021年主要支出政策
紧紧围绕区委、区政府重大决策部署和各项重点任务，优化支出结构，突出保障重点，切实发挥各项财政政策作用和提高资金使用效益，坚持高质量党建和高质量城市建设，在高质量发展中保障和改善民生。
1．加强保障和改善民生，兜牢“三保”底线。坚持以人民为中心的发展思想，加强基本民生保障，努力解决群众所急所需所盼的民生问题。支持教育事业健康发展。扩大普惠性学前教育资源，进一步提升学前教育公共服务水平；落实城乡义务教育经费保障机制，支持农村校舍维修、薄弱环节改善及能力提升、义务教育资源扩容、教育信息化建设、校园安全建设，推动义务教育优质均衡发展；落实学生资助政策；落实提高中小学教师待遇政策，加大教师培训，提高教师业务水平和综合素质，努力办好人民满意的教育事业。支持做好就业和社会保障。落实积极的就业政策，继续支持开展全民技能振兴工程；确保全区机关事业养老保险和城乡居民养老保险按时足额发放；提高城乡低保对象和优抚对象生活补助标准，做好事实无人抚养儿童基本生活保障，落实80岁以上老人高龄补贴，保障困难残疾人生存发展权益；继续支持做好退役军人优抚工作，切实保障和维护军人及家庭权益。推进健康淇滨建设。支持提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务均等化财政补助标准，继续实施计生奖励扶助，支持落实困难群众大病补充医疗保险、贫困人口医疗补充和意外伤害保险政策，支持免费开展“两筛”“两癌”筛查，支持广泛开展全民健身活动，加快推进健康淇滨建设。繁荣发展文旅产业。用好文旅专项资金，支持文旅强区战略。抓住国家推进黄河、大运河、太行山沿线文旅融合发展机遇，重点依托“一河一带一平台”，深挖细耕文化旅游资源，精心筹备全省文旅现场会、第七届樱花文化节等系列节会，引领全域旅游发展，抢占文旅产业融合发展新高地。深入实施文化惠民工程，加强文物安全工作。促进媒体深度融合，支持重点文化产业发展。支持平安淇滨建设。加大对政法工作经费投入，提高政法工作保障水平。设立扫黑除恶及见义勇为专项经费，打击震慑黑恶势力犯罪，健全应急管理体系，加强消防救援保障，做好突发公共事件预防处置，创造安全稳定的社会环境。切实兜牢“三保”底线。加大财力下沉力度，坚持“三保”支出在预算安排和库款调拨等方面的优先顺序，积极加大开源节流力度，清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，提高财政保障能力。
2．支持推进高质量发展。加大招商引资力度。安排重大项目招商引资工作经费，重点支持引进境内外投资、着力增强对外开放的平台载体，助推我区经济强区战略。支持产业转型升级。用好产业发展基金，全面支持“3+1”高质量产业体系建设。加大对转型升级重点项目支持力度，重点支持企业技术改造、科技创新、智能化改造项目，助力传统产业迭代升级与新经济培育集聚。大力发展服务业，重点支持文化旅游、健康养老等现代服务业项目。进一步优化营商环境。安排优化营商环境工作经费等资金，持续开展营商环境对标提升行动，吸引资金、项目流入。
3．支持创新驱动发展。坚持创新核心地位，厚植高质量发展优势。坚持创新引领发展。紧密结合我区经济社会发展的实际需要，以科技创新为产业发展赋能。安排科技专项资金，聚焦区级重大科技创新项目建设。强化财政投入引导，激励企业加大研发投入，推动创新要素快速集聚。继续落实科技企业研发补助政策，对企业研发投入给予奖补支持，发挥企业在科技创新中的主体作用，大力培育壮大科技型企业。支持人才创新活力。安排人才发展专项资金，落实“兴鹤聚才”千人计划，加大“高精尖缺”人才引进、柔性引智等工作，注重人才培养，加强对拔尖人才、挂职博士等高端人才进行科研资助和奖励，激发人才创新活力，进一步吸引高端人才助力淇滨创新驱动发展战略实施。
4．集中优势发展东区。支持开展东区全面提速行动，启动6大类35个公共基础设施项目，夯实东区产业基础，不断完善城市功能配套；集中优势资源，实现产业链关键领域重点突破，提升产业层次，促进产业从低附加值向高附加值转变。发挥数字产业优势，聚力打造全市数字智能产业发展新高地，围绕数字经济、智能制造、现代新兴服务业三大主导产业，不断加快上下游企业入驻，全力构建全生态、全要素、全链条的产业生态，建设高质量发展城市创新引领区。
5．全面推进乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革。脱贫攻坚取得全面胜利后，保持财政投入力度总体稳定，持续推进脱贫地区发展。支持完成1500亩高标准农田建设，实施藏粮于地、藏粮于技战略。坚持把保障粮食安全放在重要位置，发挥好农业“压舱石”作用，不断深耕农业现代化，增强供给能力，提高供给质量，扎实推进农业高质量发展。实施农业保险保费补贴，支持提升农业保障能力。助力补齐农业农村基础设施短板。支持节水配套改造等农田水利设施建设及维修养护，完善基层水利服务体系；支持“四好农村路”和“百县通村入组”工程建设，深入推进美丽乡村建设提档升级，提升农村人居环境，持续改善农村基础设施条件。提升乡村治理能力。择优扶持5个村因地制宜发展村级集体经济，完善村级组织运转经费保障奖补机制，支持加强基层党组织建设，积极探索具有淇滨特色的乡村振兴之路，打造中西部地区乡村振兴“淇滨样板”。
6．大力实施生态文明建设。践行绿水青山就是金山银山理念，深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量，助力生态城市建设。加强淇河流域生态保护治理。扎实推进淇河保护高质量发展三年行动，加大“四乱”清理整治力度，深度挖掘淇河文化遗产资源，做好淇河沿岸生态绿化、文化旅游资源提升，加快建设淇河沿线美丽乡村示范带，努力营造河畅、水清、岸绿、景美的生态环境。支持打好污染防治攻坚战。统筹环境攻坚工作经费，用于大气、水和土壤污染防治攻坚、环境监察，大力支持国土绿化提速行动、南太行山区山水林田湖草系统治理修复、生活垃圾及污水处理、农村户用厕所改造及农村人居环境整治等重点工程，加快补齐农村生态环境短板。落实城市空气环境质量生态补偿机制和水环境生态补偿机制，促进节能环保产业发展。
7．深入开展城市创建。支持文明城市、生态城市、园林城市、健康城市、治安城市、食品安全城市创建工作。实施“老旧小区改造、集贸市场提升、公厕提升、背街小巷提升、物业服务提升”五大提升行动，努力构建10分钟生活圈，切实改善人民群众生产生活环境。建设新型智慧城市，实现为民服务全程全时、城市治理高效有序、数据开放共融共享，推进新一代信息技术与城市现代化深度融合、迭代演进，提升城市治理能力。
8．防范化解重大风险。坚持“底线”思维，安排专项资金48282万元，防范和化解政府重大风险。坚持政府信誉至上，安排专项资金47480万元，用于归还到期政府债务本息和PPP项目付费。坚持人民生命至上，安排资金802万元，统筹用于疫情防控各项支出。
（二）一般公共收支预算
1．全区一般公共收支预算
2021年全区一般公共预算收入预期129230万元，增长6%以上，增收7313万元，其中：税收收入预期93700万元，增长6.1%，增收5354万元；非税收入预期35530万元，增长5.8%，增收1959万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为72.5%，与上年度持平。
加上级补助收入56992万元、动用预算稳定调节基金13364万元、加地方政府一般债务转贷收入1741万元（为新增亚行贷款），减上解上级支出9935万元，地方政府一般债务还本支出3113万元，全年可供财政统筹安排财力共计188279万元。
2021年全区一般公共预算支出安排188279万元，增长7.6%。
2．区本级一般公共收支预算
2021年区本级一般公共预算收入预期53140万元，增长9.3%，其中：税收收入38230万元，增长17.4%；非税收入14910万元，下降20.9%。税收占比为72%，增长8.6%。
加上级补助收入55948万元、下级上解收入24024万元，动用预算稳定调节基金13364万元、加地方政府一般债务转贷收入1741万元（为新增亚行贷款），减上解上级支出6665万元、地方政府一般债务还本支出3113万元、补助下级支出2567万元，全年可供区本级财政统筹安排财力总计135872万元。
2021年区本级一般公共预算支出安排135872万元，下降11.6%。
（三）政府性基金收支预算
2021年全区政府性基金预算收入预期37000万元，下降21.3%，加上年结转3515万元，上级补助收入43798万元，全年可供财政统筹安排财力共计84313万元。
2021年全区政府性基金支出安排84313万元，下降20.7%。其中：专项债务还本支出33728万元，专项债务付息支出8725万元，社会保障和就业支出401万元，城乡社区支出41322万元，其他支出137万元。
（四）社会保险基金收支预算
2021年社会保险基金收入预期3360万元，下降9.4%， 全部为城乡居民基本养老保险金。
2021年社会保险基金支出预算2443万元，下降11.3% ，全部为城乡居民基本养老保险金。
（五）国有资本经营收支预算
2021年国有资本经营收入预期6500万元，增长8.3%，加上级补助收入136万元，收入总计6636万元。
2021年国有资本经营支出安排6636万元，增长10.6%，其中其他国有资本经营预算支出6500万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出136万元。
三、扎实做好2021年财政管理和预算执行工作
（一）下大力气培育财源。全面掌握财源建设总体情况，提升我区税收质量和结构。以“双20”工程为抓手，筛选我区重点税源项目，明确领导分包责任，建立项目推进台账，推动项目尽快达产见效，努力夯实财源基础，力争尽快形成可用税源。健全完善“飞地经济”政策，充分调动各乡镇街道积极性，加大总部经济招商力度，力争在“十四五”期间建成一批高质量、可持续的新增税源企业。
（二）科学精准组织收入。牢固树立全区财政“一盘棋”思想，每月研判财政收入走势，加强各相关部门沟通协作，打通信息共享机制，形成财源建设和收入管理工作合力。完善税源数据分析运用机制，实时掌握税源企业、重点企业纳税等变化情况，加强跟踪监测房地产业、服务业、金融保险业等重点行业运行态势，确保足额征缴、及时入库。
（三）强化预算绩效管理。推进预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程。加强事前绩效评估、严格绩效目标管理、强化绩效运行监控、提高绩效评价质量，健全预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，完善以绩效为导向的预算分配体系。提升预算绩效管理标准化、科学化水平，有效提升财政资源分配效率和财政资金使用效益。
（四）深化财政制度改革。加强区、乡镇街道财政事权和支出责任划分，促进财政事权、支出责任与财力相适应。激励乡镇街道加快发展经济，夯实财源基础，壮大乡镇街道自有财力规模，提升乡镇街道财政基本保障能力。深入推进预决算公开，严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容的广度和深度，主动接受社会监督。
（五）严格地方政府债务管理。加强地方政府债务管控力度，在确保政府债务余额不突破政府债务限额的前提下，积极争取政府债券资金，支持我区重点项目建设，制定科学合理的政府债务偿还计划，按期足额偿还到期政府债务本息，确保不发生兑付风险事件。加强地方政府专项债券管理，优先安排我区重点项目、在建项目以及对我区经济高质量发展起到助推作用的项目。完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，定期对我区政府债务风险进行评估，大力推进地方政府法定债务信息公开，以公开促规范、防风险。积极稳妥推进地方政府隐性债务化解工作，落实化解方案，完成化解目标，坚决遏制隐性债务增量，防范地方政府债务风险。
（六）调整优化支出结构。坚持量入为出，建立能增能减、有保有压的分配机制，打破支出固化格局，提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。坚持向内挖潜，坚决压减一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，严控“三公”经费及会议、差旅、咨询、培训等经费，聚焦财力优先保障重大改革、重要政策和重点项目实施，合理保障部门正常运转、履职支出。加强重大投资项目财政可承受能力评估，树立尽力而为、量力而行的理念，杜绝超财力安排支出。
（七）加强预算执行管理。坚持预算法定，强化制度约束。严格执行同级人大审查批准的预算，严禁无预算超预算列支，从严控制预算调剂事项。严格按照预算法规定的时间批复下达预算，促进财政资金尽快发挥作用。加大各类存量资金盘活使用力度，及时清理收回支出进度不符合要求的项目资金，统筹用于重点项目支出。严格执行政府会计准则制度，推进政府财务报告编制工作。严肃财经纪律，严格落实各项减税降费政策，提高财政收入质量。加强跨年度收入统筹，提高年度间均衡性和稳定性。
各位代表，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的指导监督下，以党史学习教育为契机，发扬“三牛”精神，充分发挥财政职能，为建设高质量富美淇滨，作出我们新的更大的贡献，以优异成绩向建党100周年献礼！
附件：淇滨区2020年财政预算执行情况表及2021年财政收支计划（草案）
