（湖北省）关于襄阳市宜城市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于宜城市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
—2021年11月7日在市第七届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长 王会书
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告宜城市2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。
一、2021年全市预算执行情况
2021年，我们紧紧围绕市委决策部署，深入贯彻新发展理念，持续巩固拓展疫情防控成果，切实做好“六稳”“六保”，科学调整支出结构，大力优化营商环境，持续改善社会民生，经济社会高质量发展稳中加固、稳中有进，为开启“十四五”新征程打下良好基础。
（一）一般公共预算执行情况
1.预计全年一般公共预算总收入575300万元，为预算的96.5%，同比下降3.1%。
（1）本级一般公共预算收入118210万元，占预算的113％，同比增长37.3%。其中税收收入为88894万元，同比增长42.7％，税占比为75.2%。（2）争取上级各项转移支付资金385510万元。其中:返还性补助收入28951万元，一般性转移支付补助收入330217万元,专项转移支付收入26342万元。（3）政府一般债券收入50728万元。（4）调入资金17000万元。（5）上年结余3852万元。
2.预计全年一般公共预算总支出572689万元，为预算的96.8%，同比下降3%。
（1）本级一般公共预算支出531498万元。（2）上解支出22471万元。（3）债务还本支出18720万元。
本级一般公共预算支出531498万元，占预算的96.4%，同比增长1.2%，分别是：一般公共服务支出61526万元；国防支出24万元；公共安全支出23991万元；教育支出97691万元；科学技术支出13566万元；文化旅游体育与传媒支出8156万元；社会保障和就业支出125889万元；卫生健康支出47270万元；节能环保支出11683万元；城乡社区支出12134万元；农林水支出65766万元；交通运输支出17614万元；资源勘探工业信息等支出10482万元；商业服务业等支出1456万元；自然资源海洋气象等支出7393万元；住房保障支出9238万元；粮油物资储备支出3950万元；灾害防治及应急管理支出3826万元；债务付息支出9637万元；债务发行费用支出36万元；其他支出170万元。
2021年一般公共预算总收支相抵，预计结余2611万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.预计全年政府性基金预算收入143347万元，占预算的101.4%，同比下降24.7%。其中：
（1）本级政府性基金预算收入104002万元，占预算的101%，主要收入项目是：国有土地使用权出让收入95290万元；国有土地收益基金收入4537万元；城市基础设施配套费收入4195万元。
（2）上级专项政府性基金收入为9910万元。
（3）专项债券收入20000万元。
（4）上年政府性基金结余9415万元。
2.预计全年政府性基金预算支出139576万元，占预算的99.4%，同比下降22.9%。其中：
（1）本级政府性基金预算支出115436万元，占预算的103.7%，主要支出项目是：城乡社区支出92136万元；债务付息支出5090万元；其他政府性基金支出9910万元；抗疫特别国债安排的支出8300万元。
（2）债务还本支出7140万元。
（3）调出资金17000万元。
2021年政府性基金预算总收支相抵,预计结余3771万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
1.预计全年社会保险基金预算收入250615万元,占预算的118.8%，同比下降1.8%。其中：
企业职工基本养老保险基金收入124747万元；城乡居民基本养老保险基金收入20557万元；机关事业单位基本养老保险基金收入45998万元；职工基本医疗保险基金收入18536万元；城乡居民基本医疗保险基金收入39185万元；工伤保险基金收入710万元；失业保险基金收入882万元。
2.预计全年社会保险基金预算支出296628万元，占预算的144.29%，同比增长62.93%。其中：
企业职工基本养老保险基金支出158145万元；城乡居民基本养老保险基金支出14461万元；机关事业单位基本养老保险基金支出45489万元；职工基本医疗保险基金支出14779万元；城乡居民基本医疗保险基金支出61242万元；工伤保险基金支出1749万元；失业保险基金支出763万元。
因企业职工基本养老保险基金省级统筹和城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金市级统筹，以上三项基金滚存结余相应上划，2021年社会保险基金预算收支相抵赤字46013万元，加上上年滚存结余138206万元，预计2021年社会保险基金滚存结余92193万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
预计全年国有资本经营预算收入289万元，占预算的100%，全部为非转经收入，调入一般公共预算统筹管理。
（五）政府债务管理情况
2021年，经省政府批准，省财政厅下达我市政府债务限额为476692万元，其中：一般债务限额309669万元，专项债务限额167023万元。截至2021年底，我市政府债务余额为406749万元，其中：一般债务余额274519万元，专项债务余额132230万元。
2021年预计下达新增政府一般债券32008万元，主要是宜城市“四馆两中心”7000万元、襄阳精细化工园基础设施配套4008万元、宜城市小型水库安全运行项目1000万元、宜城市美丽乡村补短板强弱项建设项目6500万元、宜城市人防基本指挥所（0414工程）、地面指挥中心项目3500万元、宜城市2021年高标准农田建设项目2000万元、应急指挥中心建设1000万元、宜城市大型垃圾中转站建设项目1000万元、宜城市大件垃圾处理建设项目1000万元、宜城市城区主管道绿化亮化提升建设项目1500万元、宜城市白寅寺路道路排水工程1200万元、宜城市城区道路刷黑工程700万元、宜城市步行街改造工程800万元、宜城市口袋公园建设800万元。
（六）预算绩效管理工作情况
2021年推进全市部门整体支出绩效管理；对30万元以上的事业类项目进行绩效评价，涉及项目280个，涉及金额4.4亿元。制定《宜城市预算绩效管理办法》和《2021年重点项目绩效评价工作方案》，推行事前绩效评估，加强资金使用质效。
二、落实市人大预算决议情况
2021年，我们着力财政资金提能增效，推动疫后经济重振，有效保障各项基本民生和重点支出，完成了年度收支目标。
（一）财政收入高质量增长得到有效落实。一是本级收入增长较快。2021年年初预算的本级一般公共预算收入为104616万元，预计完成118210万元，同比增长37.3%。二是收入结构持续优化。各项疫后经济重振措施取得显著成效，增值税、企业所得税分别完成47392万元和11946万元，同比增长66.3%和71.1%；葛洲坝水泥、嘉士利化肥、鑫统领集团等企业发展稳健，全年预计缴纳税收分别为15826万元、3092万元、2054万元，带动了全市主体税种大幅增长。三是向上争取资金实现持续增长。2021年全市预计完成全口径向上争取资金53.6亿元，其中竞争性资金完成22.5亿元，有力支持了全市经济社会发展。四是减税降费助力疫后经济重振。财税部门针对最新的减税降费政策做了大量宣传并加大落实力度，全年累计实现减税17153万元，降费504万元，降低了企业经营成本，激发了企业投资热情；今年4月9日，共同药业在深圳证券交易所成功上市，实现本土企业上市零突破，新增限上企业16家，年度纳税额超过1000万元的企业达到18家，在“十四五”开局之年财政收入实现高质量增长。
（二）坚持过“紧日子”理念得到有效执行。一是继续压减一般性支出规模。牢固树立过“紧日子”思想，将压减要求压实到所有预算单位，各部门压减一般性支出5.3%，其中“三公”经费支出压减达10.2%。二是压减低效、无效支出。通过人大监督、财经审计、绩效评价等，甄别低效、无效支出，对要求整改仍无法达到资金支出质效要求的，坚决予以压减，共计压减支出项目12项，压减金额22560万元。三是实行政府投资项目财政承受能力评估制度，没有开展财政承能力评估的政府投资项目一律不安排财政资金。四是进一步优化招商引资优惠政策。按照财政投入和企业产出权责对等、责权匹配的原则梳理招商引资优惠政策，科学设定兑现政策的前提条件，提高财政资金支出质效。
（三）重点民生项目资金得到有效保障。一是兜底性民生支出得到有效保障。及时足额兑现全市公教人员工资，统筹资金4321万元提高村干部工资待遇和加强村级组织运转保障；积极落实本级配套养老保险27192万元，医疗保险6002万元，困难群众救助4200万元；落实疫情防控和补助政策2.81亿元，就业补助政策5500万元，退役士兵安置保障政策5600万元；支持公共卫生补短板1.32亿元。二是提高财政应急保障能力。统筹本级财政资金1550万元，支持“8.12”特大暴雨灾后重建；筹集资金1285万元支持第二消防站建设；申报债券资金1000万元支持应急指挥中心建设。三是统筹本级财政资金支持乡村振兴。拨付资金1亿元支持乡村振兴农业产业化建设；安排资金6000万元对美丽乡村建设实施财政奖补；安排资金5000万元协助化解村级债务；本级拨付资金4200万元支持村级集体经济、农村社会治理、生态文明建设等。四是支持政府投资重点民生项目建设。2021年本级财政预算安排资金3.1亿元，主要用于城区22条道路综合改造、“四馆两中心”建设、精细化工园区基础设施建设、城区游园建设、立体化治安防控体系建设等，并将部分重大项目纳入财政中长期支出预算。
（四）财政管理改革得到有效推进。一是全力实施预算管理一体化。2021年9月，根据财政部和湖北省关于预算管理一体化全覆盖要求，我市预算执行和预算编制上线率均达到100%，制定《关于规范预算管理一体化系统业务操作流程的通知》，立足财政高质量服务，坚持财政资金拨付的“简洁高效、安全规范、责任明确”，促进预算管理更加科学、规范。二是推行“无申请兑现”改革，首批梳理“无申请兑现”事项49条，涉及惠企利民和日常事务等方面，通过优化资金审批流程，提高了资金使用效率。三是预算绩效管理进一步规范。推行事前绩效评价制度，对项目的必要性和资金使用质效提前评估；完善了交通、城管、民政、教育、住建等五个部门的三级指标体系，结合实际新增三级绩效指标21个。
2021年我们克服各种困难，财政运行基本平稳，基本民生和重点项目支出得到有效保障，但受宏观经济、新冠疫情等因素影响，加之襄荆高铁、207国道改迁等重大项目资金需求额度大，加大了财政支出压力，财政收支矛盾仍然十分突出。对此，我们高度重视，将不折不扣落实过“紧日子”的要求，采取更加有力措施，保证财政稳健运行。
三、2022年预算草案
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，加强财政资金、资产、资源统筹，提高财政基本保障能力，扎实做好“六稳”“六保”，努力实现财政可用财力与实际保障水平的最佳平衡。
综合分析当前的经济和社会发展形势，按照市委对财政工作的要求，2022年预算安排如下：
（一）一般公共预算
1. 2022年一般公共预算总收入601572万元，同比增长4.6%。
（1）全市全年计划完成一般公共预算收入127667万元,同比增长8%。（2）争取上级补助我市转移支付414713万元。（3）债券收入56581万元。（4）上年结余2611万元。
2. 2022年一般公共预算总支出599519万元，同比增长4.7%。
（1）本级一般公共预算支出558073万元。（2）上解支出23365万元。（3）债券还本支出18081万元。
本级一般公共预算支出558073万元，同比增长5%。分别是：一般公共服务支出62008万元；国防支出24万元；公共安全支出24020万元；教育支出97763万元；科学技术支出13572万元；文化旅游体育与传媒支出8168万元；社会保障和就业支出125960万元；卫生健康支出47310万元；节能环保支出11703万元；城乡社区支出18661万元；农林水支出73153万元；交通运输支出29439万元；资源勘探工业信息等支出9437万元；商业服务业等支出1556万元；自然资源海洋气象等支出7768万元；住房保障支出9302万元；粮油物资储备支出3953万元；灾害防治及应急管理支出4006万元；债务付息支出10064万元；债务发行费用支出36万元；其他支出170万元。
2022年一般公共预算总收支相抵，预计结余2053万元。
（二）政府性基金预算
1. 2022年政府性基金预算总收入175499万元，同比增长22.4%，其中：
（1）本级政府性基金预算收入139700万元，同比增长34.3%。主要收入项目是：国有土地使用权出让收入130000万元；国有土地收益基金收入4800万元；城市基础设施配套费收入4900万元。
（2）上级专项政府性基金收入10028万元。
（3）专项债券收入22000万元。
（4）上年政府性基金结余3771万元。
2. 2022年政府性基金预算总支出174754万元，同比增长25.2%，其中：
（1）本级政府性基金预算支出113249万元，同比下降1.9%。主要支出项目是：城乡社区支出98361万元；债务付息支出4860万元；其他支出10028万元。
（2）专项债券还本支出61505万元。
2022年政府性基金预算收支相抵,预计结余745万元。
（三）社会保险基金预算
1. 2022年社会保险基金预算收入264255万元，同比增长5.4%，其中：
企业职工基本养老保险基金收入132320万元；城乡居民基本养老保险基金收入22051万元；机关事业单位基本养老保险基金收入46572万元；职工基本医疗保险基金收入19773万元；城乡居民基本医疗保险基金收入41841万元；工伤保险基金收入764万元；失业保险基金收入934万元。
2. 2022年社会保险基金预算支出252480万元，同比下降14.9%，其中：
企业职工基本养老保险基金支出132300万元；城乡居民基本养老保险基金支出14894万元；机关事业单位基本养老保险基金支出46925万元；职工基本医疗保险基金支出15377万元；城乡居民基本医疗保险基金支出41835万元；工伤保险基金支出764万元；失业保险基金支出385万元。
2022年社会保险基金预算收支相抵，结余11775万元，加上滚存结余92193万元，累计滚存结余103968万元。
（四）国有资本经营预算
2022年国有资本经营预算收入302万元，同比增长4.5%，全部为行政事业单位“非转经”收入，调入一般公共预算统筹管理。
（五）2022年财政工作措施
2022年我们将更加注重财政资金绩效，努力贯彻发展新理念，提高财政基本保障能力，为实现全年预算目标重点抓好以下工作：
1.坚持高质量发展，做优财政收入。税收征管更加注重依法纳税意识的培养，加强税法宣传教育，在全社会营造依法诚信纳税的良好环境，增强纳税人自觉性。更大力度优化营商环境，严格落实减税降费政策，进一步扩大“无申请兑现”改革范围，为支持企业发展贡献财政力量。紧盯资金政策走向，提前做好项目库储备，提高向上争资效率。加大资金统筹力度，两年以上结余专项资金坚决予以收回，加快实现政府性基金预算、国有资本经营预算和一般公共预算资金的统筹使用。
2.坚持绿色发展，优化支出结构。逐步加大财政对人员经费基本保障力度，从2022年起将全市所有公益一类事业单位人员经费纳入财政保障，并在本级财力允许的情况下逐步提高各单位公用经费财政补助标准；按照有保有压的原则进一步优化财政支出结构，继续压减一般性支出规模，严格控制“三公”经费和楼堂馆所支出，坚决压减低效、无效支出；优先保障基本民生支出，对养老、医疗、教育、就业、环保、农业、住房保障等基本民生方面的保障做到只增不减；政府投资项目在充分论证、具备实施条件的情况下，加大对绿色发展、生态文明直接投入，对其它项目按轻重缓急有计划实施，优先使用上级转移支付资金和申报政府债券资金。
3.坚持改革创新，规范财政运行。以预算管理一体化系统为抓手规范财政过程管理。预算管理一体化系统涵盖预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府债务管理、会计核算等预算管理的各个方面，2022年将结合这一系统对财政业务办理流程进一步优化，在规范管理、资金安全的同时，简化业务流程，提升办事效率；进一步推进预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益；完善我市绩效指标体系，力争2022年逐步覆盖全市60%以上的支出项目，规范绩效目标设定和绩效评价实施，逐步试行由第三方机构开展绩效评价管理，公开选取符合条件的第三方机构对重点支出项目进行绩效评价，财政加强对第三方机构的监管。
4.坚持底线思维，严控债务风险。一是严格执行政府债务限额管理，将政府债务余额控制在省政府批复的债务限额内。二是强化政府专项债券管理。完善项目库建设，提高专项债券申报效率，加快债券资金发行使用。三是加强债务风险源头管控，完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制。积极稳妥化解隐性债务存量,坚决遏制隐性债务增量。四是支持市国投集团的市场化转型，增强“造血”功能，提升其自身化债能力。
5.坚持法治理财，自觉接受监督。切实提升政治站位，增强接受人大预算审查监督的自觉性，认真落实有关预算决算决议；依法依规按时向市人大及其常委会报告预决算、调整预算、国有资产管理等有关财政事项，诚恳听取意见和建议；认真改进预算报告和草案编制工作，提高预算收支的科学性、精准性，进一步利用人大审查监督结果提升财政工作效能，自觉主动在人大依法监督和政协民主监督下加强预算管理。
各位代表，2022年我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，不忘初心，牢记使命，攻坚克难、锐意进取，认真做好各项财政工作，为加快推进“千亿级、五十强、幸福城”建设贡献财政力量。
