（湖北省）关于襄阳市樊城区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于樊城区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2021年11月8日在樊城区第七届人民代表大会第一次会议上
樊城区财政局局长 郭燕琳
各位代表：
受区政府委托，向大会报告樊城区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，全区财政工作坚持稳中求进总基调，按照统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力服务高质量发展，确保“十四五”全区经济社会事业开好局起好步。
（一）一般公共预算收入完成情况
2021年，一般公共预算收入预计（下同）完成188318万元，同比增长24%。
分部门完成情况：税务部门完成178582万元；财政部门完成9736万元。
分结构完成情况：税收收入完成169458万元，非税收入完成18860万元。
税收分税种完成情况：
1.增值税完成73079万元；
2.企业所得税完成23010万元；
3.个人所得税完成6371万元；
4.城市建设维护税完成14365万元；
5.房产税完成9094万元；
6.印花税完成2865万元；
7.城镇土地使用税完成8415万元；
8.土地增值税完成10367万元；
9.耕地占用税完成2130万元；
10.契税完成19538万元；
11.资源税完成209万元；
12.其他税收收入完成15万元。
（二）一般公共预算支出完成情况
2021年，一般公共预算支出预计（下同）完成277034万元。按照政府支出分类情况如下：
1.一般公共服务支出24449万元；
2.公共安全支出1722万元；
3.国防支出176万元；
4.教育支出88769万元；
5.科学技术支出550万元；
6.文化体育与传媒支出667万元；
7.社会保障和就业支出54324万元；
8.卫生健康支出14033万元；
9.节能环保支出8018万元；
10.城乡社区事务支出28804万元；
11.农林水事务支出11408万元；
12.交通运输支出5952万元；
13.资源勘探电力信息等事务支出14274万元；
14.商业服务业等事务支出1824万元；
15.住房保障支出4913万元；
16.粮油物资储备管理事务支出0万元；
17.金融支出87万元；
18.自然资源海洋气象等支出0万元；
19.灾害防治与应急管理支出1376万元；
20.其他支出13548万元；
21.预备费支出1000万元；
22.债务付息支出1140万元。
2021年，区本级一般公共预算总收入420708万元。其中：区本级一般公共预算收入188318万元、返还性收入26840万元、一般转移支付补助收入131836万元、专项拨款补助收入10120万元、调入资金48684万元、上年结余收入981万元、政府一般债券收入13929万元。
2021年，区本级一般公共预算总支出420652万元。其中：区本级一般公共预算支出277034万元、专项转移支出10120万元、政府一般债券支出13929万元、上解上级支出119569万元。
2021年收支相抵，结余56万元，实现平衡。以上收支数据为预计数，待市财政批复决算后，个别数据将略有变化。
（三）社会保险基金预算执行情况
2021年，预计（下同）实现社保基金收入67462万元、社保基金支出65685万元，收支相抵，当年结余1777万元，累计结余44921万元。分险种情况：
1.城乡居民养老保险基金。参保缴费人数54500人，养老金领取人数38408人。基金收入7556万元，基金支出6067万元，基金当年结余1489万元，累计结余21010万元（含上划省级财政专户集中管理14095万元）。
2.城乡居民医疗保险基金。参保缴费人数314325人，基金收入27263万元，基金支出26989万元，基金当年结余274万元，累计结余23850万元。
3.机关事业单位养老保险基金。参保缴费人数12266人，基金收入32643万元，基金支出32629万元，基金当年结余14万元，累计结余61万元。
（四）政府性基金预算执行情况
2021年，政府性基金上级补助收入预计完成3246万元，支出预计完成3246万元。收支相抵，实现平衡。
（五）国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算收入预计完成1000万元；国有资本经营预算支出预计完成1000万元。收支相抵，实现平衡。
（六）政府债务情况
1.全区政府债务情况。2021年，我区政府负有偿还责任的债务余额为90537.54万元，为省政府核定我区债务总限额101741万元的88.9%，我区债务风险等级为“绿色”，风险可控。
2.债券资金项目使用情况。2021年，新增政府一般债券资金13929万元，分别用于：207国道建设5000万元，教育局班班通智慧黑板项目3000万元，教学楼维修改造1782万元，背街小巷整治1637万元，小型水库安全运行927万元，太平店镇供水管网改造项目二期工程590万元，农村基础设施建设280万元，居家养老中心建设450万元，厕所革命263万元。2021年，新增政府专项债券资金36000万元，用于互联网+创新创业园二期项目。
（七）财政主要工作
2021年，疫情影响仍在持续，收支矛盾愈发尖锐，区财政部门坚持“三保”优先原则，积极组织收入，合理调控支出，量力而行，尽力而为，统筹推进各项财政工作。
1.开源节流，保障财政平稳运行。一是加强预算执行管理。认真研判财政经济形势，主动把财政收支管理融入到全区经济社会发展大局中谋划推进，体现财政担当、彰显财政作为。2021年，全区一般预算收入完成18.83亿元，同比增长24%，实现恢复性增长。二是聚力聚焦向上争取。主动汇报情况，反映困难，争取市级调度资金18.8亿元。抢抓地方政府债券政策机遇，紧盯目标、持续发力，争取到位一般债券资金1.39亿元、专项债券资金3.6亿元，有力推进重点项目建设，充分发挥债券资金投资拉动作用。三是盘活存量资金。严格执行上级规定，对结转结余资金及时收回统筹安排，盘活收回存量资金2.2亿元。四是全面落实过“紧日子”要求。硬化预算执行约束，做到无预算、超预算不支出。从严从紧预算安排，大幅压减非刚性、非重点项目支出，腾出更多财政资源用于改善基本民生等重点领域。
2.竭力而为，助推经济高质量发展。一是继续落实减税降费政策。坚持“应减尽减、应免尽免”，全年累计减税降费1.4亿元。率先开展“无申请退税”，累计办理退税1.7亿元，用财政收入的“减法”换来企业效益的“加法”、市场活力的“乘法”。二是加大金融支持力度。持续深化“银税互动”守信激励机制， “银税互动”项目累计发放贷款4.01亿元，为新办企业和中小微企业解决融资困难。推进创业担保贷款财政贴息，累计完成创业担保贷款60笔，贷款总额774万元，拨付贴息资金50.67万元。三是支持实体经济发展。执行产业发展专项资金8100万元，为湖北顺通光电科技有限公司、航宇精工科技有限公司等23家重点企业提供资金支持，鼓励企业创业创新、做大做强，进一步培育财政增收潜力。四是全面落实惠企政策。拨付各类企业项目建设奖励资金、临时电费补贴资金1710万元，助力企业发展。五是推进国企改革。市属企业“两供一业”社会化改革平稳实施，已与6家企业签订移交协议，正常开展属地管理。区属国有企业公司制改革正在积极推进，年底全面完成。
3.有保有压，全力支持民生建设。区财政始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，进一步破解民生难题、回应社会关切、满足民生基本需求，2021 年民生支出占一般公共预算支出的82%。一是切实兜住“三保”底线。区财政严格落实保障责任，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的原则和支出序列。二是支持落实就业优先政策。优化就业创业服务，安排资金3946万元，用于职业培训、就业创业补贴、公益性岗位补贴、创业扶持等，推动实现更高质量的就业创业。支持职业技能提升，落实技能培训资金2832万元，促进就业由“量”到“质”的提升。三是支持公共卫生体系补短板。持续抓好常态化疫情防控，落实防控和疫苗经费5266万元，巩固疫情防控成果。安排计划生育事业费1000万元、卫生体系建设及事业费600万元、基本公共卫生服务补助经费4000万元，健全和完善基层卫生服务体系，不断推进环境卫生整治、科普健康宣传和重大疾病预防控制。四是支持教育文化事业发展。落实资金1.25亿元，推动义务教育均衡发展，加大对公办幼儿园和普惠性幼儿园的补助，完善从学前教育到中职教育全覆盖的政府助学体系，持续推进义务教育学校建设三年行动计划，着力改善办学条件。落实资金655元，不断完善科技文化服务体系。五是稳步提高社会保障水平。按标准足额发放各类社会救助和优抚资金1.01亿元，惠及4万多人，织密社会保障兜底网。完善养老医疗保障体系，全年发放养老和医保金6.57亿元。六是支持加强基层社会治理。安排资金1.07亿元，全面保障社区工作者待遇，逐步改善社区办公条件，不断提升基层社会治理水平。七是支持城市建设发展。落实道路清扫保洁经费1.09亿元，擦亮城市大街小巷。投入资金1030万元，推广生活垃圾分类和提升垃圾处理能力。着力基础设施“补短板”，拨付资金4600万元，持续推进背街小巷综合整治、老旧小区改造和两镇基础设施建设。拨付资金1000万元，改造升级12家菜市场。
4.多措并举，接力推进乡村振兴。一是持续改善人居环境。拨付资金400万元，支持美丽乡村省级示范村建设。投入资金8000多万元，持续推进农村生活垃圾社会化治理、“厕所革命”及汉江沿岸环境整治。拨付资金1400多万元，集中推进乡村道路、水网和桥梁建设。安排资金2300万元，支持农村公益事业发展和公共服务保障。二是提升农业综合生产能力。落实资金1304万元，用于高标准农田建设和农机深耕整地示范推广。安排资金606万元，重点支持良种繁育体系和标准化生产基地建设，保障农村应急救灾和疫病防控。投入资金380万元，深化水管体制改革，提高防汛抗旱和水资源管理能力。拨付资金1860万元，用于水库除险加固、农业灌溉等水利设施建设。三是全面落实惠农政策。通过“一卡通”形式，发放惠农补贴资金3008万元，切实维护群众利益。
5.深化改革，提升财政服务水平。一是深化预算管理体制改革。全面推进预算管理一体化建设，将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理等预算管理业务环节进行整合，使用预算管理一体化系统完成2022年预算编制，实现了真正意义上零基预算、综合预算，预算编制更严谨、更准确、更规范。二是深化预算绩效管理。强化预算绩效目标管理，不断优化绩效目标编审流程，将部门预算与绩效目标同步申报、同步审核、同步批复。强化绩效结果应用，将预算安排与绩效评价结果相挂钩。2021年开展了15家单位的整体评价和老旧小区改造等2个项目的重点评价，涉及资金近5亿元。三是稳步推进财政票据管理改革。全区除医疗机构正在收集基础数据和搭建系统平台外，其他143家行政事业单位已全部上线运行，并率先开出城区首张财政电子票据，开启了从“群众跑腿”到“数据跑路”的服务管理模式。四是扎实推进财政投资评审。2021年，累计评审工程预算类项目150项，报审6.54亿元，审定5.94亿元，审减6015万元；评审征收补偿类项目74项，报审7.31亿元，审定7.29亿元，审减196万元。
各位代表，2021年在异常严峻的形势下，我区财政运行基本平稳，在看到成绩的同时，我们还需要关注财政经济运行中突显的一些矛盾和问题：一是在复杂多变的经济形势下，当前及今后一段时间内，财政收支矛盾十分突出的现象将成为常态，财政收支平衡压力越来越大；二是我区产业结构有待进一步优化，工业短板明显，财政收入增长动力不强；三是向上向外争取力度仍然不足。在项目、资金争取方面，部分单位重视程度不够，提前研究谋划不足，相关准备工作不充分，存在项目储备不多、质量不高等问题。对此，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。
二、2022年财政预算草案
2022年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻区第七次党代会精神，全面落实区委、区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，服务构建“一心四区”发展新格局；继续全面落实过“紧日子”要求，厉行节约、精打细算，优化支出结构，兜牢“三保”底线；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率。
按照上述指导思想，结合我区实际，2022年度财政预算安排是：
（一）一般公共预算收支安排情况
区本级一般公共预算收入安排210916万元，同比增长12%。
区本级一般公共预算支出安排249683万元，同比下降9.9%。支出结构主要如下：
1.一般公共服务支出18186万元；
2.公共安全支出1368万元；
3.国防支出176万元；
4.教育支出88911万元；
5.科学技术支出560万元；
6.文化体育与传媒支出909万元；
7.社会保障和就业支出55252万元；
8.卫生健康支出14097万元；
9.节能环保支出6369万元；
10.城乡社区事务支出29092万元；
11.农林水事务支出11523万元；
12.交通运输支出4005万元；
13.资源勘探电力信息等事务支出7000万元；
14.商业服务业等事务支出1005万元；
15.住房保障支出2037万元；
16.粮油物资储备管理事务支出0万元；
17.金融支出86万元；
18.自然资源海洋气象等支出0万元；
19.灾害防治与应急管理支出1273万元；
20.其他支出984万元；
21.预备费3850万元；
22.债务付息支出3000万元。
2022年，区本级一般公共预算总收入预计（下同）完成412074万元。其中：区本级一般公共预算收入210916万元、返还性收入26840万元、专项拨款补助收入10120万元、上年结余56万元、调入资金8074万元、一般转移支付补助收入136068万元、政府一般债券收入20000万元。
2022年，区本级一般公共预算总支出预计（下同）完成411995万元。其中：区本级一般公共预算支出249683万元、专项拨款补助支出10120万元、上解上级支出132192万元、政府一般债券支出20000万元。
2022年，财政收支相抵，结余79万元，实现平衡。
（二）社保基金预算收支安排情况
2022年，社会保险基金收入77117万元，基金支出70699万元，收支相抵，当年结余6418万元。分险种情况如下：
1.城乡居民养老保险基金。预计参保缴费人数55000 人，养老金领取人数38722人。基金收入计划8463万元，基金支出计划6545万元。收支相抵，结余1918万元。
2.城乡居民医疗保险基金。预计参保缴费人数348660人，基金收入计划31610万元，基金支出计划27120万元。收支相抵，结余4490万元。
3.机关事业单位养老保险基金。预计参保缴费人数12815人。基金收入计划37044万元，基金支出计划37034万元，收支相抵，结余10万元。
（三）政府性基金预算收支安排情况
2022年，上级补助政府性基金收入3246万元，支出3246万元，收支相抵，实现平衡。
（四）国有资本经营预算收支安排情况
2022年，国有资本经营预算收入4004万元；国有资本经营预算支出4004万元，收支相抵，实现平衡。
（五）财政主要工作
1.持续强化收入管理，确保增收提质。一是加强财源建设。继续全面落实各项减税降费政策，不断巩固和拓展减税降费成效。统筹安排财政资金，支持做强做优现代服务业，巩固壮大新型工业。全面推进乡村振兴，实现 “三农”持续向好发展。二是加强税收征管。建立健全联合治税体系和协税护税机制，提高科技治税水平和综合治税能力。强化重点税种、重点行业及重点企业税源管理，保障收入平稳入库。三是加强非税收入征管。进一步强化国有资产管理，盘活存量资产，不断拓宽非税收入渠道，确保收入规模合理增长。
2.持续强化向上争资，缓解收支矛盾。一是争项目。积极做好项目前期准备工作，加大申报力度，争取更多的项目立项，获取更多的专项转移支付资金。二是争债券。积极向上对接，持续加大与省、市主管部门的沟通汇报力度，围绕“五城共建”谋划申报一批重大的政府债券项目。区发改、财政部门要加强指导，积极协助各相关部门充实完善政府专项债券项目申请计划清单，确保应报尽报。三是争调度资金。勤沟通、多汇报，争取市财政更多支持，确保库款充实，保障预算支出的正常执行进度。
3.持续强化支出管理，兜牢“三保”底线。一是持续深化过“紧日子”要求。坚决大力压减一般性支出，全面落实中央、省、市财政部门压减一般性项目支出的工作部署和预算安排。二是调整优化支出结构。按照优先“三保”支出，后其他支出的库款保障顺序，科学调度国库资金，切实保障基本民生支出，及时足额发放人员工资，保障机关正常运转支出。三是硬化预算约束。坚持精打细算、勤俭节约，从严从紧预算执行，切实做到“无预算、不支出”。
4.持续深化财政改革，提升工作效能。一是深入推进预算管理一体化建设。强化预算执行动态监控，不断提升预算管理规范化、标准化水平。继续落实部门预决算公开工作，自觉接受社会监督。二是全面实施预算绩效管理。完善绩效评价工作机制，加强绩效评价结果运用，提高财政资金使用效益。三是落实国有企业改革三年行动实施方案，推动国有资本做强做优。四是规范财政监督。将监督覆盖财政管理全过程，不断提升财政管理效能。加大对全区财务人员培训，提高全区财政财务管理整体水平。进一步加强财政投资评审工作，不断扩大评审规模。
各位代表，2022年财政工作任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督指导下，切实发挥财政职能作用，扎实推进各项工作，为我区经济社会平稳发展提供财力支撑，为构建“一心四区”发展新格局作出财政贡献。
