关于老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告资料下载_工程资料_工作报告

——2020年12月28日在老河口市第十届人民代表大会第五次会议上大牛工程师

老河口市财政局局长 韩先明大牛工程师

各位代表：（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

受市人民政府委托，现将《关于老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》提请市第十届人民代表大会第五次会议审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。大牛工程师

一、“十三五”财政工作简要回顾（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

“十三五”以来，在市委市政府的正确领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，以“保基层、保民生、保运转、防风险、促发展”为落脚点，更加有效执行积极的财政政策，切实保障和改善民生，着力支持打好三大攻坚战，积极推进“四个三重大生态工程”和“一城两心”建设，有力促进了全市经济社会持续健康发展。大牛工程师

——财政综合实力明显增强。五年间，结合财税体制改革，全面推开“营改增”，深化增值税改革，不断加大减税降费力度，切实减轻实体经济负担。2016—2020年通过一系列组合拳为全市企业有效应对经济下行压力提供了有力支持。2019年落实大规模减税降费5.5亿元，2020年落实支持疫情防控和经济社会发展减税降费1.43亿元。五年间，坚持供给侧结构性改革主线不动摇，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，综合运用产业发展基金等方式，鼓励金融机构支持缓解中小微企业、“三农”主体的融资难、融资贵问题。五年间，在财政收入增长总体有所放缓的背景下，采取培优财源、严格征管、调节调控等措施，全力做实做优收入，收入质量不断提高。2016-2020年税收收入占一般公共预算比重分别是62.69%、63.77%、74.78%、74.79%、78.43%。五年间，积极向上争政策争资金，集中用于交通道路、重大基础设施、保障性安居工程、教育文化、养老医疗等重点民生支出。2016-2020年共争取财力性转移支付和地方政府债券资金107.4亿元。资料下载_文库_模版下载

——民生保障能力不断提高。五年间，在财政收支平衡压力较大的情况下，在确保基本民生投入只增不减的同时，坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，不断提高民生保障和改善水平。2016-2020年与民生相关的教育、社会保障和就业、城乡社区、医疗卫生和计划生育、住房保障、节能环保、文化体育与传媒等重点支出合计201.9亿元，占财政预算总支出76.2%。五年间，保证了财政供养人员工资、津贴补贴及事业单位绩效工资发放；按进度拨付各项运转经费，保障了机关事业单位正常运转，保障了养老保险改革调资，按政策及时兑现了双职并行增资和退休人员增加退休费。五年间，全额保障教师绩效工资及时兑现和义务教育新机制发展投入需要，大力实施学校薄弱环节改善与能力提升工程，新建和改扩建教学楼、学生宿舍、食堂和操场90余座，教学环境全面改善。五年间，加大重点项目支持力度，保障了河谷大桥、328国道、光化大道、保障性安居工程、城区市政基础设施建设、农村公路建设、城市管网及污水垃圾处理等民生工程。五年间，大力支持三无小区改造、城镇老旧小区改造、农村危房改造、厕所革命和全市创文创卫活动，城乡面貌焕然一新。资料库_文库_县域经济

——打赢三大攻坚支持有力。五年间，按照市委市政府决策部署，针对突出问题，精准攻坚，集中力量打好重点战役。着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。围绕“主动防范、系统应对、标本兼治、守住底线”的总体工作思路，成立政府性债务管理委员会，建立完善债务监测平台体系，清理锁定政府隐性债务规模，推动国有投资公司市场化转型，有力防控化解了地方政府隐性债务风险。同时，政府债务预算管理及限额管理全面执行，完成了政府债务、政府隐性债务、国有投资公司企业债务的清理甄别，建立了各自的管理体系和风险防控体系。着力支持打好精准脱贫攻坚战。坚持把资金向精准扶贫聚拢，统筹整合各类资金，在预算上做到优先安排，优先保障了健康扶贫、教育扶贫、“兜底”扶贫、“两不愁、三保障”等精准扶贫工作。同时，全面开展金融扶贫，通过设立扶贫产业引导基金和实施扶贫小额贷款风险补偿，为贫困村策划特色种养殖脱贫产业项目，带动贫困户增收。着力支持打好污染防治攻坚战。投入资金5300万元，全力保障“绿满老河口”三年提升行动、汉江河道治理和梨花湖水面保洁等环保项目；加快推进“四个三重大生态工程”建设,投入“厕所革命”资金7520万元，兴建城镇公厕、交通旅游公厕、农村公厕449座，改建农村户厕2.7万余户；积极支持“精准灭荒”工程，完成造林补植抚育30万余株；总投入资金1.81亿元，稳步推进城市、乡镇生活污水治理，实现生活污水治理全覆盖，全面改善人居环境。大牛工程师

——财政改革管理成效显著。五年间，不断加大财政改革力度，稳步推进地方财政事权和支出责任划分改革，建立规范的地方政府举债融资机制和风险防控体系，加快建立健全现代财政制度。五年间，预算控制方式不断改进，预算绩效管理全面推进，预决算公开全面落实。五年间，国库集中支付制度不断完善，实现了支付系统动态化、信息化和规范化管理。五年间，国有资产存量得到有效盘活，资产调配处置程序更加规范，确保了国有资产保值增值。五年间，2016年率先在全省推进PPP模式，受国务院表彰激励，荣获国务院“免督查”待遇；2017年积极探索推行财政预算绩效管理成绩突出，获得国务院和财政部表彰激励；2019年老河口市财政局被湖北省委、省政府授予“人民满意的公务员集体”荣誉称号。大牛工程师

“十三五”以来，财政工作取得的显著成绩，是市委、市政府正确领导的结果，是市人大、市政协有效监督和社会各界大力支持的结果，这其中也凝聚着广大财政干部职工的心血和汗水。成绩来之不易，展望“十四五”，市财政部门将更加注重发挥积极的财政政策大力提质增效作用，继续坚持以民生为重点，以发展为目标，以创新为动力，力促财政工作呈现新发展、新态势。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

二、2020年预算执行情况模版下载_十四五_模版下载

（一）地方公共财政预算执行情况资料共享_工作报告_模版下载

2020年，地方公共财政预算收入预计完成8.95亿元。其中：税收收入完成7.02亿元，税收收入占地方公共财政预算收入比重78.43%；非税收入完成1.93亿元。地方公共财政预算支出预计完成52.91亿元。大牛工程师

2020年地方公共财政总收支平衡表（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

单位：亿元（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

地方一般公共预算支出52.91亿元。按功能分类为：1、一般公共服务支出4.93亿元；2、公共安全支出1.5亿元；3、教育支出6.87亿元；4、科学技术支出1亿元；5、文化旅游体育与传媒支出0.81亿元；6、社会保障和就业支出8.35亿元；7、卫生健康支出4.54亿元；8、节能环保支出1.27亿元；9、城乡社区支出6.83亿元；10、农林水支出5.61亿元；11、交通运输支出4.44亿元；12、自然资源海洋气象等支出0.69亿元；13、住房保障支出3.05亿元；14、债务利息支出0.72亿元；15、资源勘探工业信息支出1.79亿元；16、国防支出、灾害防治及应急管理等其他支出0.51亿元。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（二）政府性基金预算执行情况工程资料_工作报告_县域经济

全市政府性基金总收入预计完成 11.84亿元，其中：上级补助收入6509万元，地方政府专项债券收入0.73亿元，抗疫特别国债收入2.83亿元，本级政府性基金收入7.63亿元（国有土地使用权出让收入7.32亿元，污水处理费收入1199万元，基础设施配套费收入1912万元，其它政府性基金16万元）。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全市政府性基金总支出预计完成9.18亿元，其中：上级补助支出6509万元，地方政府专项债券支出0.73亿元，抗疫特别国债支出2.06亿元，本级政府性基金支出4.17亿元（国有土地使用权出让支出3.69亿元、基础设施配套费支出757万元、债券利息支出3985万元），调出资金1.57亿元。收支相抵，抗疫特别国债结余0.77亿元、本级结余1.89亿元。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（三）国有资本经营预算执行情况大牛工程师

全市国有资本经营预算收入421万元，主要是国有企业资产出租收入。421万元收入已全部调出至地方公共财政预算，用于弥补疫情减收造成的收支缺口。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（四）社会保险基金预算执行情况资料库_文库_工作报告

全市社保基金收入预计完成20.86亿元，占预算的97%。其中：基本养老保险收入15.48亿元，基本医疗保险收入5.32亿元，工伤、失业保险收入600万元。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全市社保基金支出预计完成22.58亿元，占预算的94%。其中：用于企业、机关事业单位职工、城乡居民基本养老保险支出16.54亿元，用于城镇职工、城乡居民医疗保险支出5.92亿元，用于工伤、失业保险支出1200万元。收支相抵，当年超支1.72亿元，累计赤字0.98亿元。工程资料_工程咨询_资料共享

三、2020年财政主要工作大牛工程师

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情急剧增加了财政收支压力和平衡难度。面对疫情的严重冲击，财政部门在市委、市政府的坚强领导下，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹推进疫情防控和经济社会发展，牢固树立过“紧日子”的思想，全面落实积极财政政策，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，积极应对各种矛盾风险，财政运行总体平稳。模版下载_资料共享_工作报告

（一）疫情防控保障有力。新冠肺炎疫情爆发以来，市财政部门切实强化政治意识、大局意识，坚决贯彻落实市委市政府的工作部署，积极主动，担当作为，强化资金和物质保障，开辟“绿色通道”，全力以赴助力打赢疫情防控阻击战。强化资金物质保障。及时统筹本级、上级补助和社会捐赠资金2.36亿元，对直达资金实行封闭式、链条式管理，切实做好疫情防控资金优先保障工作。其中：财政性资金筹集2.11亿元，接受社会捐赠2545万元。同时，面对全市防疫物资紧缺，积极作为，主动出击，多渠道、多方式筹集各类防疫物资，解决了全市防疫工作燃眉之急。开辟多条“绿色通道”。全面落实上级财政各项政策，按照“急事急办、特事特办”的原则，结合我市实际，充分发挥财政部门职能优势，相继建立了资金拨付、政府采购、物资供应、医疗保障的“绿色通道”，全力全速做好各项疫情防控工作。全面支持复工复产。认真落实各项减税降费和上级有关政策，安排扶持资金3400万元，切实为市场主体降本减负，千方百计促进稳岗就业，精准帮扶企业渡过难关；通过专项再贷款、财政贴息等方式，支持银行为维美生物科技公司、牧原农牧公司、湖北香园食品等7家重点企业贷款2.34亿元，确保企业正常生产运营；严格落实疫情期间房租减免政策，为租赁行政事业单位资产50户减免房租325万元，为租赁国有资产23家企业减免房租449万元，为9788个体工商户发放租赁房租补贴1038万元。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（二）财政实力持续增强。收入质量不断提高。面对疫情冲击，财税部门积极应对，强化大局意识，加强对收入结构的调整和优化，着力提高收入质量和税收占比，财政收入进一步做实做优。2020年，全市一般预算收入总量在襄阳七县市排名前三；税收收入总量和增幅在襄阳七县市均排名前三；税占比和增幅在襄阳七县市均排名前三。资金争取超过预期。超前谋划应对，抢抓政策红利“窗口期”，危中寻机、化危为机，主动对接中央支持湖北“一揽子”政策。2020年共向上争取各类财政资金26.16亿元，同比增长37 %，有力保障了“六稳”“六保”任务、公共卫生体系建设、疫情防控、城市基础设施建设及政府“十件实事”等资金需求。其中：争取减收增支财力补助5.89亿元，争取重点生态功能区和县级基本财力保障6.61亿元，争取工资性转移支付1.93亿元，争取农村税费改革、返还性补助等 5.11亿元，争取抗疫特别国债2.83亿元,争取新增政府债券3.79亿元。压支盘活力度加大。从严从紧控制预算安排，部门一般性支出预算、三公经费支出预算分别下降10%、5%以上，节省资金保工资、保运转；评审各类工程项目478个，审查资金总量35亿元，审减资金4.2亿元，节约资金保重点领域需求；全面盘活存量资金，做到“应盘尽盘、能盘尽盘”，盘活各类资金786万元，集中财力保基本民生需求。资料共享_十四五_模版下载

（三）支持攻坚成效显著。支持打好精准脱贫攻坚战。坚持把资金向精准扶贫聚拢，在本级财力非常有限的情况下，仍然优先安排1.03亿元用于精准扶贫工作，确保“战疫”与“战贫”两个必胜。克服疫情对脱贫攻坚影响，扎实做好补短板强弱项工作，筑牢“两不愁、三保障”底线，优先解决返岗稳岗就业扶贫、扶贫产业发展、扶贫产品销售等，力求把疫情影响降到最低，巩固提升脱贫成果。支持打好污染防治攻坚战。整合投入“以奖代补”资金1200万元，支持生态环境应急监测及相应的能力建设；整合投入资金2800万元，大力推进大气污染、水污染和土壤污染防治行动；整合投入资金6066万元，积极推进精准灭荒、厕所革命、城乡垃圾污水无害化处理等“四个三重大生态工程建设”，大力支持汉江禁退捕渔民安置保障工作，全面支持开展“绿满老河口行动”。支持打好防范化解重大风险攻坚战。按照“源头控制、穿透监管、分类推进”的原则，全面做好政府性债务风险防控。2020年政府债务规模处在限额内，政府隐性债务持续保持“零新增”，存量部分按进度有序化解，按期偿还到期债券本息4.31亿元，政府性债务风险率较上年下降1.9个百分点，处在黄色可控等级。资料库_文库_县域经济

（四）服务发展更加有为。统筹本级财力和政府债券等资金大力支持全市重点规划、重点工程、重点项目建设。支持全市重点项目建设。安排资金2.1亿元，重点用于316国道、河谷大桥、328及五条沟公路、普通公路等项目建设；安排资金2.06亿元，用于老旧小区配套基础设施改造、保障性安居工程；安排资金1.78亿元，用于公路建养管护、城市管网及污水处理建设；安排资金3481万元，用于城区二水厂机电设备改造和净水设施扩能提质工程。支持实施乡村振兴战略。通过“一折通”发放农业支持保护、退耕还林、生猪养殖补贴7983万元，受益农户达9万余户次；投入资金7370万元，支持高标准农田、易地扶贫搬迁、农村危房改造、乡镇生活污水治理项目建设；投入资金782万元，实施农村公益事业建设项目29个，项目受益村民达3.5万人；投入资金2448万元，落实渔业成品油价格补贴、支持特色水产养殖规模化发展和“虾稻共作”经营；投入资金1908万元，提升现代农业发展，支持全市278家企业兴建畜禽养殖废弃物质资源化利用项目建设。推进美丽乡村补短板强弱项建设。统筹整合地方政府债券1亿元和10个主管部门19个项目上级专项资金1.12亿元，重点用于10个乡镇办74个村村庄规划设计、县乡道通村通组道路、农村生活垃圾治理、农村“厕所革命”、农村生活污水治理、村庄绿化亮化美化、农户立面改造等方面。支持企业加快复苏发展。投入资金858万元，用于中小企业技改、扩能或项目建设，有力支持中小微企业平稳发展；对符合条件的企业和外出务工人员发放补贴304万元；促进创业带动就业，办理创业担保贷款114余笔，贷款金额1716万元，带动就业342人。大牛工程师

(五)保障民生更有力度。千方百计兜牢民生底线，2020年用于民生及社会事业发展的支出预计达40.37亿元，占地方公共财政预算支出的76.3%。一是全面做好社会保障。全年社会保障支出8.35亿元，同比增长4.3%。其中：新增资金1446万元，继续调整完善部分非全额保障单位的人员经费保障；新增资金820万元，将村副职干部工作报酬人均提高至1560元/月；新增资金916万元，为全市公安辅警、环卫和绿化工人提高工资待遇保障；发放救助金591万元，确保社会救助对象疫情期间的基本生活保障；统筹资金2047万元用于各类就业补贴和公共就业服务能力建设；连续16年提高企业离退休人员和机关事业单位退休人员养老保险待遇；进一步完善低保政策，城市低保、农村低保标准每月分别提高至690元、490元；提高城市特困人员供养标准，为1784人发放城乡（五保）特困救助资金2968万元；严格落实优抚安置政策，为部分退役士兵筹集1568万元彻底解决了养老保险、医疗保险缴费遗留问题，为现役义务兵、自主就业退役士兵、优抚对象落实各项补助3843万元。二是有力保障文教事业。2020年全市教育支出6.87亿元，同比增长7.3%。其中：按政策及时足额兑现教师工资3.5亿元；新增“比较绩效”和住房公积金提标资金2945万元，提升义务教育教师收入水平，教师公积金保障标准从人均每年4800元提高至6000元；投入7210万元用于校舍新建、改扩建、维修改造及设备购置，全面改善教学环境；投入723万元资助家庭经济困难学生，补助12591人次；投入资金1230万元推进全市文化重点项目，图书馆、文化馆全部免费开放，公共文化服务网络、城乡健身设施实现了全覆盖。三是大力支持医疗卫生事业。全年医疗卫生事业支出4.54亿元，同比增长29.1%。其中：继续提高公共卫生服务财政补助标准，城镇居民基本医疗保险人均从520元提高至550元；继续落实计划生育奖励、扶助政策，筹集资金971万元对符合条件的给予计划生育奖励和扶助；继续落实市、乡、村三级实施国家基本药物制度财政补偿，补偿资金939万元；继续落实乡村医生养老政策，对符合条件在岗乡村医生给予每人每年1500元的养老保险缴费补贴，促进了农村卫生事业的健康发展。同时，投入抗疫特别国债2.83亿元，集中用于公共卫生和重大疫情防控救助体系等基础设施建设。其中：用于一医院外迁项目、病区建设、实验室改造1.67亿元；用于公共卫生应急指挥中心、疾控中心综合实验室等建设项目7000万元；用于孟楼卫生院、袁冲卫生院、20家卫生室等基层医疗卫生服务体系建设4660万元。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（六）管控监管再加举措。一是进一步从严从紧管控经费支出，凡是非重点、非刚性、非急需的一般性支出，做到应减尽减、能缓则缓，全年压缩一般性支出6600万元。二是按照保疫情防控和优先保障“国家标准三保”支出，采取“限总量、控基数、调结构”方式，有效控制了奖励性补贴快速复式增长趋势。三是预算控制方式不断改进，分类制定了定员定额保障机制，“零基预算”得到有效实施，部门预算编制的科学性、合理性进一步提升，预算约束力不断增强。四是推动建立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，进一步完善我市绩效管理制度，形成制度闭环。目前60个市直部门、753个项目均编制项目绩效目标，涉及本级资金5.8亿元。五是政府债务预算管理及限额管理全面执行，进一步厘清了政府与企业边界，建立了各自的管理体系和风险防控体系。六是国库集中支付电子化和清算电子化全面上线运行，涉及2家代理银行，300余家市直单位，涵盖预算内、财政专户管理和财政代管三类资金。大牛工程师

回顾2020年财政工作，全市财政预算执行总体运行平稳。综合研判，疫情对经济的影响是持续性的、整体性的，在较长一段时间内，经济下行压力加大、财政运行压力加大、基层“三保”压力加大，全市财政可能较长时期处于脆弱的紧平衡、紧运行状态。当前还存在一些矛盾和问题：一是经济下行、减税降费以及疫情将持续对财政收入带来影响，“三保”等刚性支出不断加大，收支矛盾继续加深；二是社保基金在养老保险费率下调、在职人员相对固定没有扩面征缴的空间、供养系数较高、退休人员待遇不断提高的情况下，基金收支缺口将进一步加大，基金“穿底”问题急待解决；三是依靠土地出让和土地指标交易增加财政收入的难度越来越大，将进一步加剧财政平衡难度。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员和社会各界的意见和建议，采取积极有效措施，努力加以解决。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

四、2021年财政预算草案（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2021年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实中央和省委、省政府以及市委、市政府决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，发挥财政政策逆周期调节作用，着力于“六稳”“六保”，确保政策落实、项目落地、政策见效。坚持统筹兼顾，切实保障重点支出，大力提质增效；树立政府过紧日子观念，进一步压减部门一般性支出和非重点、非刚性项目支出；强化零基预算理念，建立能增能减、有保有压的预算分配机制；实施预算绩效管理,健全绩效指标体系,加强绩效评价结果运用；深化预算管理制度改革，推进预算管理一体化建设，建立健全标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理制度。资料库_文库_统计公报

按照上述指导思想，综合考虑各方面因素，2021年财政收支预算草案安排如下：（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（一）地方公共财政收支预算统计公报_十四五_模版下载

地方公共财政预算收入10.74亿元，预计比上年增长20%。其中：税收收入8.42亿元，税收占地方公共财政预算收入比重78.4%，非税收入2.32亿元。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2021年地方公共财政总收支平衡表大牛工程师

单位：亿元规划纲要_县域经济_报告模板

地方一般公共预算支出48亿元。按功能分类为：1、一般公共服务支出4.93亿元；2、公共安全支出1.5亿元；3、教育支出6.9亿元；4、科学技术支出1亿元；5、文化旅游体育与传媒支出0.82亿元；6、社会保障和就业支出11.15亿元；7、卫生健康支出4.55亿元；8、节能环保支出1.2亿元；9、城乡社区支出2亿元；10、农林水支出5.61亿元；11、交通运输支出2.5亿元；12、自然资源海洋气象等支出0.7亿元；13、住房保障支出2.5亿元；14、债务利息支出0.74亿元；15、资源勘探工业信息支出1.05亿元；16、国防支出、灾害防治及应急管理等其他支出0.85亿元。大牛工程师

（二）政府性基金收支预算（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全市政府性基金总收入预计完成9.97亿元，其中：上级补助收入7080万元，地方政府专项债券收入3.07亿元，本级政府性基金收入4.30亿元（国有土地使用权出让收入4.03亿元，国有土地收益基金收入450万元，农业土地开发资金收入313万元，污水处理费收入920万元，基础设施配套费收入1000万元），上年结余1.89亿元。大牛工程师

全市政府性基金总支出预计完成9.97亿元，其中：上级补助支出7080万元，地方政府专项债券支出3.07亿元，本级政府性基金支出4.19亿元（国有土地使用权出让支出3.92亿元，国有土地收益基金支出450万元，农业土地开发资金支出313万元，污水处理费支出920万元，基础设施配套费支出1000万元），调出至地方公共财政预算2亿元。收支相抵，当年无结余。文库_工程资料_资料共享

（三）国有资本经营收支预算（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全市国有资本经营预算收入650万元，主要是国有企业资产出租收入、王甫洲水电站和湖北银行的股息股利收入。大牛工程师

全市国有资本经营预算支出650万元，主要用于解决历史遗留问题及职工安置。文库_资料共享_十四五

（四）社会保险基金收支预算大牛工程师

全市社会保险基金预算收入24.08亿元。其中：基本养老保险收入15.59亿元，基本医疗保险收入5.4亿元，工伤、失业保险收入900万元，地方财政弥补养老保险缺口补助3亿元。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全市社会保险基金预算支出24.13亿元。其中：用于企业、机关事业单位职工、城乡居民基本养老保险支出17.89亿元，用于城镇职工、居民医疗保险支出6.15亿元，用于工伤、失业保险支出900万元。收支相抵，预计当年赤字0.05亿元，预计累计赤字1.03亿元。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（五）部门预算编制情况大牛工程师

按照预算编制的指导思想，进一步深化科学编制部门预算，2021年将乡镇办也纳入部门预算规范管理。60个市直部门和10个乡镇办纳入部门预算管理的本级预算经常性拨款12.44亿元、当年非税收入2.32亿元，用于保障财政供养人员工资发放、各类社保缴纳和单位正常运转及事业性开支。文库_工程资料_十四五

2021年部门预算的编制严格贯彻落实中央、省、市过“紧日子”思想，进一步压缩“三公”经费支出。将乡镇办纳入统一管理后，全市“三公”经费支出预算共3177万元。其中，60个市直部门“三公”经费支出预算2871万元，比上年3060万元，减少189万元，持续保持下降态势。工程咨询_十四五_模版下载

上述预算是基于目前掌握政策情况所作的收支安排，在预算执行过程中可能会出现一些不确定因素，若在执行中出现变化，将按照《预算法》和《老河口市预算审查监督暂行办法》要求，及时向市人大常委会报告。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

五、2021年财政重点工作安排资料下载_工作报告_模版下载

2021年是“十四五”规划的开局之年，是实现全市经济社会发展疫后重振的关键之年，更是彰显财政保障能力、调控能力、服务能力的担当之年。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神为指引，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，以“积极的财政政策提质增效、更可持续”为主线，紧紧围绕市委市政府各项决策部署及工作要求，牢固树立过紧日子的思想，千方百计兜牢民生底线，全面落实“六稳”“六保”任务，着力化解地方政府隐性债务风险，力促财政可持续发展和推动经济社会高质量发展。文库_工程资料_规划纲要

2021年全市财政重点工作安排是：工程资料_模版下载_模版下载

（一）全面服务发展大局。按照市委市政府统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，坚持“两手抓、两不误”，在保障各项资金及时下达的同时，统筹用好专项奖补资金，加大资金的监管力度，使资金切实落实到位，真正发挥财政资金效益。围绕中央、省预算内投资方向、“十四五”重大政策和《湖北省疫后重振补短板功能“十大工程”三年行动方案》，充分发挥财政职能优势，认真研究分析，抢时间、抢机遇，更加积极向上争取更多的资金、更好的政策。围绕全市推动先进制造业、推动现代农业、深化城乡融合发展、招商引资等重点工作，加大财政资金的统筹整合力度，全面支持全市经济社会高质量发展。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（二）确保财政稳健运行。创新工作思路和工作举措，在实施积极的财政政策上大力提质增效，确保各项工作目标任务的完成；采取线上与线下征收相结合的方式，积极组织财政收入，抓好重大项目建设税收，加强财税政策支持实体经济发展的力度和效果；加快土地挂牌签约，确保土地出让收入应收尽收，突破买方市场制约，实现土地指标交易收益最大化；用好用足中央支持湖北一揽子政策，继续加强对疫情减收增支补助等转移支付资金争取力度；跟踪研判上级养老保险调剂金分配政策，着力解决企业养老基金“穿底”风险；强化政府债务管理，用足用快用好政府债券资金，稳住经济建设基本盘；综合采取措施稳妥化解地方政府存量隐性债务，不搞虚假化债，绝不为解决短期问题而留下后遗症；突出重点、调整结构、有保有压，确保三大攻坚、稳增长和民生等重点支出的需要；全面盘活存量资金，大力清理低效固化政策，严格控制新增支出政策，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，努力实现财政收支总体平衡。大牛工程师

（三）全力保障民生事业。始终坚持过紧日子思想，在加大民生领域投入的同时，保持适度的支出强度，统筹保障各项经济社会发展支出；继续加大对上争取力度，积极与省厅对接，将我市财政自给能力低、财政平衡脆弱的实际困难向上级反映，争取在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长；坚持积极的财政政策更加积极有为，不折不扣执行上级出台的各项减税降费政策；进一步优化支出结构，科学合理调度资金，优先保障“三保”支出、三大攻坚战、乡村振兴、美丽乡村补短板强弱项、创文创卫及社保、教育、医疗卫生、政府“十件实事”等重点民生领域的支出需求；严格落实地方政府债务预算管理相关规定和要求，围绕疫后重振补短板强功能“十大工程”加快申报一批高质量的项目，做好项目储备和前期准备、评估遴选等工作，切实发挥债券资金绩效。大牛工程师

（四）深化财政管理改革。按照预算法要求，进一步推动预算和绩效管理一体化改革，构建全方位绩效评价工作体系，大力推动绩效评价结果应用；坚持“先预算后支出、无预算不支出”，进一步增强预算约束力；严格落实“零基预算”的编制要求，加强对项目支出预算的审核，改变长期固化、只增不减的现状；全面实施预算绩效管理，进一步完善我市预算绩效管理制度体系，进一步提高部门绩效意识和绩效管理水平；严控政府债务风险，完善债务管理制度办法，严格落实政府债务预算管理和限额管理要求，稳妥推进政府存量隐性债务化解工作；严格执行关于清理盘活财政存量资金的各项规定，加大部门实有资金账户的清理力度；按照“合理、公平、有效”的原则，调整完善我市“基本保障+激励”的县乡财政体制；提升信息化管理水平，推进预算管理一体化建设，实现财政资金全链条化管理；提高预决算公开有效性，提高社会知晓率和参与度，切实起到公开效果。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

各位代表，2021年是建党100周年，更是奋力推动疫后重振与全市经济社会高质量发展的关键之年。立足于“两个一百年”的历史交汇期，我们坚信，有党的十九大精神指引，有市委、市政府的坚强领导，有市人大、市政协的关怀和支持，有社会各界的理解和帮助，有财政系统全体干部的实干和担当，我们一定能积极应对各种风险挑战，我们一定能紧紧围绕老河口“一城两心”建设，勇担新使命，力争新作为，奋力谱写财政工作的新篇章。（湖北省）关于襄阳市老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

相关注释：文库_资料共享_十四五

“六稳”“六保”：“六稳”指的是稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作；“六保”指的是保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。大牛工程师

“三保”：即“保工资、保运转、保基本民生”，确保财政平稳运行。资料库_工作报告_报告模板

减税降费：具体包括“税收减免”和“取消或停征行政事业性收费”两部分。2019年将实行普惠性减税和结构性减税相结合，重点减轻制造业和小微企业税收负担，支持实体经济发展。全面实施修改后的个人所得税法，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。资料库_十四五_县域经济

社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。社会保障预算由社会保障预算收入和社会保障预算支出组成。资料库_文库_统计公报

财政预算绩效管理：是以一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。大牛工程师

地方政府债券：指国家有财政收入的地方政府地方公共机构发行的债券。地方政府债券一般用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。除外债转贷外地方政府债券是地方政府融资举债唯一方式。资料库_工程资料_资料共享

地方政府隐性债务：是指地方政府在法定政府债务限额之外直接或者承诺以财政资金偿还以及违法提供担保等方式举借的债务。资料下载_资料共享_报告模板

预算管理一体化：是指将预算编制、预算执行、决算和财务报告、资产管理、债务管理等业务环节，按照统一规范和技术标准进行整合建设一体化系统，通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，为深化预算制度改革提供基础保障。大牛工程师

“比较绩效工资”：是指按照国家相关规定，义务教育教师平均工资水平低于当地公务员平均工资水平的，通过增设比较绩效工资项目补足差额，比较绩效工资纳入学校绩效工资总量管理。资料共享_县域经济_报告模板