（湖北省）关于宜昌市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于宜昌市2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
（2021年1月17日经市六届人大六次会议审议通过）
各位代表：
受市人民政府委托，现将宜昌市2020年预算执行情况与2021年预算草案提请市六届人大六次会议审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对全市经济社会发展带来前所未有的冲击。面对复杂严峻形势，全市财税部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的指导监督下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更加积极有为的财政政策对冲疫情影响，为疫情防控和经济社会秩序全面恢复提供有力保障，全市财政运行平稳，经济社会秩序全面恢复取得积极成效。
2020年，全市一般公共预算收入（电报数，下同）1399708万元，其中税收收入1140595万元，非税收入259113万元。全市一般公共预算支出5888038万元（含上级转移支付及新增债券安排的支出，下同）。
全市财政收支运行呈现以下特点：一是支持经济恢复初见成效，收入质量稳步提升，全市一般公共预算收入中税收占比81.5%，同比提高12.2个百分点，达到2012年以来的新高。二是财政支出保持较高强度，通过大力压减一般性支出，盘活存量资金资产，积极争取上级转移支付和地方政府债券等途径，千方百计筹措资金，全力保障疫情防控、疫后重振和基本民生等重点支出。全市一般公共预算支出规模与同期基本持平，其中，医疗卫生、教育、社会保障和就业等民生支出471亿元，占一般公共预算支出比重80%。三是预算管理全面从严从紧，常态化的财政资金直达机制已经建立，支出结构进一步优化，实现资金精准滴灌，财政支出绩效进一步提升。
上述数据均为电报数，可能还会发生变化。按照《中华人民共和国预算法》有关规定，各县市区决算办理完毕，经同级人大常委会审查批准后，市财政局再将汇总的全市2020年决算报市人大常委会备案。
（一）市级一般公共预算执行情况。
市级一般公共预算收入总计1992753万元，其中：一是市本级一般公共预算收入313861万元，为调整预算数的101.8%（该调整预算数是指市六届人大常委会第三十次会议审议通过的调整预算数，下同），含税收收入205414万元，非税收入108447万元；二是转移性收入1678892万元，其中上级补助收入702632万元，下级上解收入206501万元，上年结转收入91290万元，调入资金185296万元，债务转贷收入333275万元，动用预算稳定调节基金159898万元。
市级一般公共预算支出总计1869217万元，其中：一是市本级一般公共预算支出1253578万元，为调整预算数的95.2%；二是转移性支出430094万元，其中上解上级支出66097万元，补助下级支出251751万元，债务转贷支出43837万元，安排预算稳定调节基金68409万元；三是一般债券还本支出185545万元。
市级一般公共预算收支相抵，结转下年123536万元，结转资金已反映在2021年市级预算支出中。
受疫情冲击及减税降费、减租免租等政策双重影响，增值税、企业所得税、房产税和城镇土地使用税等预期性回落，行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入大幅下降。主要收入项目执行情况：增值税86832万元，企业所得税24374万元，个人所得税10236万元，城市维护建设税22873万元，城镇土地使用税6310万元，土地增值税167万元，契税33316万元；专项收入20312万元，行政事业性收费收入12418万元，罚没收入10057万元，国有资源（资产）有偿使用收入37522万元，其他收入19073万元。
主要支出项目执行情况：一般公共服务支出100282万元，公共安全支出76680万元，教育支出105641万元，科学技术支出32873万元，文化旅游体育与传媒支出21748万元，社会保障和就业支出229524万元，卫生健康支出111622万元，节能环保支出36696万元，城乡社区支出174774万元，农林水支出64016万元，交通运输支出81277万元，资源勘探工业信息等支出11799万元，自然资源海洋气象等支出29214万元，住房保障支出30921万元，债务付息及发行费用支出32382万元。其中：自然资源海洋气象、资源勘探工业信息、住房保障等支出中大量资金根据项目情况转移支付到区级及县市列支，另外还有部分项目根据进度结转到下年执行，市本级执行数小于预算数；商业服务业等支出由于从上级争取的知识产权体系建设项目按年度推进，结转到下年支出。抢抓国家稳投资、扩内需和推动长江经济带发展等重大机遇，积极争取上级补助资金，大力推动企业复工复产、技术改造和科技创新，认真落实“惠游湖北·乐游宜昌”奖励政策，加大对公共卫生、物资储备、交通运输和灾害防治及应急管理等投入力度，相应科目支出增加较多。此外，预备费和年初预算一些未分配到具体科目而暂列在“其他支出”中的项目，执行中按照实际用途列相关科目。
2019年决算办理完毕后，市级预算稳定调节基金余额279361万元，其中159898万元已经在2020年调入用于平衡预算，剩余119463万元，加上2020年预算执行完后补充预算稳定调节基金68409万元，目前市级预算稳定调节基金余额187872万元，其中在2021年预算中已经调入安排128189万元。
（二）市级政府性基金预算执行情况。
市级政府性基金收入总计1002979万元，其中：一是市本级政府性基金收入372228万元，为调整预算的98.8%；二是转移性收入630751万元，其中上级补助收入137464万元，上年结余收入94404万元，调入资金2443万元，债务转贷收入396440万元。
市级政府性基金支出总计926164万元，其中：一是市本级政府性基金支出793735万元，为调整预算的93.8%；二是转移性支出68589万元，其中补助区级支出26511万元，债务转贷支出5400万元，调出资金36678万元；三是债务还本63840万元。
市级政府性基金收支相抵，年终结余76815万元。
政府性基金收入主要项目：港口建设费收入770万元，国有土地使用权出让收入357126万元，城市基础设施配套费收入5375万元，污水处理费收入8957万元。
政府性基金支出主要项目：文化旅游体育与传媒支出77万元，社会保障和就业支出47万元，城乡社区支出367630万元，农林水支出5149万元，交通运输支出28539万元，其他支出244859万元，债务付息支出59921万元，债务发行费用支出391万元，抗疫特别国债安排的支出87122万元。
2020年，受疫情影响，土地市场行情遇冷，国有土地使用权出让收入预期性大幅下降，但基本达到调整预算的目标，实现了收支平衡。
（三）市级国有资本经营预算执行情况。
市级国有资本经营预算收入总计19130万元，其中：一是本年收入13214万元，为预算的105.5%；二是上年结余收入5198万元；三是上级转移支付补助收入718万元。市级国有资本经营预算支出总计16614万元，其中：一是本年支出12614万元，为预算的98.9%；二是调出资金4000万元，调入一般公共预算统筹使用。
市级国有资本经营预算收支相抵，年终结余2516万元，其中含结转到下年支出的上级转移支付718万元。
国有资本经营预算收入主要项目：利润收入12162万元，股利、股息收入1052万元。
国有资本经营预算支出主要项目：解决遗留问题及改革成本性支出664万元，国有企业资本金注入支出11950万元。
（四）市级社会保险基金预算执行情况。
市级社会保险基金收入总计1302472万元，其中：一是本年收入731315万元，为调整预算的108.1%；二是上年结余收入571157万元（以前年度累计结余）。市级社会保险基金本年支出791452万元，为调整预算的97.9%。市级社会保险基金收支相抵，年终结余511020万元。
社会保险基金收入主要项目：企业职工基本养老保险基金收入425084万元，失业保险基金收入10315万元，职工基本医疗保险基金收入193961万元，机关事业单位基本养老保险基金收入82873万元。
社会保险基金支出主要项目：企业职工基本养老保险基金支出476284万元，失业保险基金支出25186万元，职工基本医疗保险基金支出185466万元，机关事业单位基本养老保险基金支出91958万元。
从2020年执行数起，社会保险基金预算结余数调整为累计结余，且从2021年起将分险种列示。
（五）宜昌高新区预算执行情况。
1.一般公共预算。宜昌高新区一般公共预算收入总计270097万元，其中：一是区本级一般公共预算收入123785万元，含税收收入116209万元，非税收入7576万元；二是转移性收入146312万元。宜昌高新区一般公共预算支出总计270097万元，其中：一是区本级一般公共预算支出160743万元；二是转移性支出85516万元，为上解上级支出；三是债务还本支出23838万元。宜昌高新区一般公共预算收支相抵，实现平衡。
2.政府性基金预算。宜昌高新区政府性基金收入总计305830万元，其中：一是区本级政府性基金收入294215万元；二是转移性收入11615万元。宜昌高新区政府性基金支出总计305006万元，其中：一是区本级政府性基金支出302406万元；二是转移性支出2600万元，调入一般公共预算用于平衡。宜昌高新区政府性基金收支相抵，结余824万元。
3.社会保险基金预算。宜昌高新区社会保险基金收入总计14040万元，宜昌高新区社会保险基金支出总计12755万元，收支相抵，结余1285万元。
以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况，在市级财政决算办理完毕后，还会有所变动，我们将依法向市人大常委会报告市级决算情况。
根据《中华人民共和国预算法》和国务院、财政部有关文件规定，省核定我市2020年末政府债务限额7626156万元，其中市级政府债务限额3367043万元，含一般债务限额1210665万元，专项债务限额2156378万元。截至2020年末，全市政府债务余额7221643万元，其中市级政府债务余额3281658万元，含一般债务余额1140334万元，专项债务余额2141324万元，未超过省核定限额。上述政府债务限额及余额待省级核定我市政府债务年报数后，如有变化再行报告。
二、落实市人大预算决议和财政重点工作情况
2020年，市财政局认真落实市六届人大五次会议有关决议和市人大财政经济委员会的审查意见，积极的财政政策更加积极有为，全力支持打好战疫、战洪、战贫三场硬仗，疫情防控决定性成果进一步巩固拓展，疫后重振的经济发展战、民生保卫战、社会稳定战取得重要进展。
（一）积极财政政策更加积极有为，营造高质量发展的良好环境。
创新财政服务高质量发展理念思路，统筹财政政策和其他政策工具，强化与金融、产业政策协同发力，充分运用减税降费、财政补贴、政府采购、贷款贴息、融资担保等政策工具“组合拳”，发挥政策叠加效应，支持疫后重振和高质量发展。
一是针对疫情实施新的减税降费政策，切实减轻市场主体负担。全面落实支持疫情防控和企业复工复产等减税降费政策，进一步巩固和拓展减税降费成效，把该减的税减到位，该降的费降到位。2020年全市新增减税28.3亿元，减免、减半征收社保费25亿元，减免国有经营性资产租金7256万元，有效对冲疫情影响，推动经济社会平稳发展。
二是发挥财政逆周期调节作用，稳投资、扩内需。抢抓中央两个“1万亿”和支持湖北经济社会发展一揽子政策机遇，积极向上争取政策、资金支持，全市共争取上级转移支付资金403.7亿元，争取政府债券资金160.8亿元。发挥好政府投资带动作用，综合运用本级预算、上级转移支付、政府债券等资金，重点支持三峡快速路互通工程、江城大道中段、三峡机场改扩建工程、三峡航空学院等“两新一重”项目建设，扩大有效投资。促进居民消费，全市累计发放惠民消费券、康旅消费券等7090万元，进一步激发消费活力、扩大内需，支持服务业疫后重振。
三是落实精准、有力度、阶段性政策，重点支持中小微企业和受疫情冲击较大的产业纾困和发展。充分发挥失业保险预防失业、促进就业功能，落实稳岗返还政策，缓解企业资金压力。全市发放稳岗返还资金2.3亿元，惠及10902家用人单位，稳定岗位36.21万个。支持开展“惠游湖北·乐游宜昌”活动，筹集资金4340万元，用于旅游景区门票补助和旅行社奖励，刺激文旅产业疫后恢复。落实资金1082万元，兑现参与疫情防控物业服务企业、商贸流通企业补贴，支持餐饮业等中小微企业纾困发展。落实乘用车购置补贴政策，支持汽车产业恢复发展。落实政府采购促进中小企业发展政策，政府部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中小型和微型企业的比例超过60%。
四是强化财政金融政策协同，提升为实体经济“输血”能力。积极争取疫情防控重点保障企业贷款60.5亿元，获得国家贴息资金7311万元，惠及152家企业。充分发挥政府性融资担保作用，推进普惠金融扩面增效。全市新发放创业担保贷款40.9亿元，带动就业7万余人，撬动社会投资近百亿元。发放重点产业发展基金调度资金和战略性新兴产业区域集聚发展调度资金2.8亿元，累计支持64家企业。探索开发“抗疫信用担”“惠农e贷”等产品，更加积极地支持小微企业和“三农”主体融资，累计办理担保金额3.8亿元。
（二）支持加快构建现代产业体系，启动高质量发展的“引擎”。
一是支持产业优化升级。安排资金2亿元，重点支持汽车、精细化工、仿制药等先进制造业、战略性新兴产业发展。支持化工产业转型升级，安排资金2亿元，重点支持宜化、三宁等化工企业关改搬转工作，推动化工产业向高端化、精细化、绿色化、智能化、安全化攀升。支持工业企业技术改造，落实资金1.5亿元，以贷款贴息、设备补贴、奖励等方式支持工业技改、军民融合项目建设，推动制造业高质量发展。深度挖掘现代服务业潜力，兑现奖励资金2290万元，支持服务业向专业化和价值链高端延伸。
二是支持创新驱动发展。落实资金9608万元，重点支持人福药业、安琪酵母等企业科技研究与开发，支持中南鹏力、长机科技等企业重大科技创新及中科院合作项目建设。加快数字经济发展，安排信息化建设资金1.6亿元，抓好信息平台建设。争取国家知识产权营运服务体系重点城市补助资金1.5亿元，促进知识产权与经济紧密融合，推动企业提质增效。
三是支持高水平对外开放。安排资金1.5亿元，用于兑付航班航线补贴、始发班轮奖励、外贸企业扶持，支持自贸区、综保区建设发展，持续推广“财政出口增信贷”金融产品，加快培育外贸新增长点，打造内陆开放新高地。
（三）坚决支持打赢三大攻坚战，夯实高质量发展的底盘。
一是支持如期打赢脱贫攻坚战。继续加大财政扶贫投入力度，统筹用好农业专项及存量资金2.9亿元，重点支持茶叶、柑橘、小水果及中药材、蔬菜、渔业等重点产业发展及农业产业化建设，巩固脱贫成果。
二是推动生态环境明显改善。落实资金6.5亿元，重点保障城区生活垃圾、污水、危险废弃物等污染物分类处置和生态园林景观维护管养，支持沿江化工企业“关改搬转治绿”。落实渔船拆解补偿、渔民保障等资金1716万元，重点支持长江流域重点水域禁捕退捕。累计争取资金23.8亿元，加速推进山水林田湖草系统治理国家级试点项目。
三是积极有效防范化解政府债务风险。进一步加强政府债务“借用还”全生命周期监管，建立政府债务管控长效机制。严格政府债务限额和预算管理，将政府债务余额控制在省核定限额之内，将存量债务偿还纳入预算管理，确保有稳定的还本付息来源。建立债务数据月报制度和政府债务突发事件应急处理机制，加强政府债务长效监管。强化政府债务信息公开，完善政府债务公众监督。
（四）不断改善人民生活品质，补齐高质量发展的短板。
一是支持落实就业优先政策。优化就业创业服务，安排资金6550万元，用于职业培训、职业技能鉴定补贴、求职创业补贴、公益性岗位补贴、创业扶持等，推动实现更高质量的就业创业。支持职业技能提升，落实技能培训资金7502万元，促进就业由“量”到“质”的提升。支持大学生就业创业，落实资金2025万元，对宜昌2020届高校毕业生给予1200元/人的一次性求职创业补贴。保障残疾人就业创业权益，安排残疾人就业保障金7566万元，支持残疾人康复服务、职业技能培训等。
二是支持公共卫生体系补短板。争取抗疫特别国债26.3亿元，其中城区9.7亿元，支持宜昌市公共卫生中心、发热门诊改造等公共卫生领域和重大疫情防控救治体系基础设施建设。安排医疗卫生事业经费3.3亿元，支持提高公共卫生服务水平，兑现城镇独生子女扶助金、全面两孩政策幼儿园保育费和基本生育免费服务等政策。
三是支持教育文化事业发展。统筹资金10.6亿元，支持发展公平而有质量的教育，加大对公办幼儿园和普惠性幼儿园的补助，支持义务教育均衡发展，推动特色高中建设，提升职业教育质量，支持三峡大学“双一流”建设，完善从学前教育到高等教育全覆盖的政府助学体系。落实资金1.7亿元，推进公共文化服务体系建设，支持公共文化设施提档升级、公共文化设施场馆的免费低收费开放、“文惠卡”发放、文艺精品创作和文化产业发展。
四是稳步提高社会保障水平。提高社会救助标准。城区城市、农村低保标准分别由680元/人/月、520元/人/月提高到710元/人/月、540元/人/月，城乡特困人员供养标准按照当地城乡低保标准的2倍确定，社会散居孤儿养育标准按照城市特困人员供养标准确定，集中供养孤儿养育标准按社会散居孤儿养育标准的1.6倍确定。完善养老体系建设。补助养老保险基金15.1亿元，确保退休人员基本养老金按时足额发放。安排宜昌市养老服务业发展补助项目1365万元，支持居家养老服务产业发展，做好城区养老服务机构安全隐患排查整治等。
五是保障市级应急物资储备和粮油储备供应安全。争取资金2983万元，支持应急物资保障体系建设，提升医疗应急物资储备和生产动员能力。安排资金5652万元，落实“菜篮子”专项补贴、生猪生产补贴等政策，稳定和保障粮油、粮食储备和供应安全。
六是支持加强基层社会治理。落实资金9220万元，加强党的基层组织体系建设，推进社区专职工作者和网格员两支队伍融合，提升基层社会治理水平。
（五）大力“提质增效”，提升财政服务高质量发展的效能。
一是从严从紧加强预算管理。认真贯彻政府过“苦日子”、过“紧日子”要求，坚决压减一般性支出和非急需、非刚性支出。组织市直预算单位对支出进行三次压减，市级一般性支出在上年决算基础上压减达到27.3%，其中因公出国(境)费压减84%，公务接待费、会议费、差旅费、办公用房维修费压减超过40%。严控一般公共预算和政府性基金预算安排的资本性支出，按照能缓则缓、能减则减、能压则压的原则，压减本级安排政府专项资金17.9亿元，压减比例21.2%。清理统筹存量资金，超过年限的以及受疫情影响难以按照原计划支出的，应收尽收用于弥补收支缺口。
二是支持保基层运转。调整优化预算支出结构，加大对区级的转移支付支持力度，在分配减收综合财力补助等资金时最大限度向区级倾斜，向各区下达稳就业、稳投资、惠民生等各方面资金55.6亿元，提高区级财政运行保障能力。尽力支持县市发展，下达县市脱贫攻坚、乡村振兴和支持县域经济发展等补助资金6.5亿元。优化城区财政资金调度机制，建立库款监测、库款资金日调度制度，阶段性降低各区财政资金上解比例5个百分点，确保疫情防控、“三保”资金及时足额拨付到位。出台《宜昌市财政支持城区高质量发展激励资金暂行管理办法》，激励各区进一步挖掘发展潜能。
三是实施预算绩效管理。加快建设“全方位、全过程、全覆盖”的全面预算绩效管理体系，将2019年市级79个部门的整体支出和国有资本经营预算、政府专项资金预算、政府债券项目支出全部纳入绩效评价范围。强化绩效管理结果运用，根据绩效评价结果，扣减2021年部门预算控制数，形成预算绩效管理刚性约束。加强财政投资评审，制定《市级财政投资项目评审操作规程》，建立“五统一”评审机制，在全省率先明确工程总承包（EPC）方式评审口径，提高资金使用绩效。
四是强化直达资金管理和财政监督。严格执行特殊转移支付直达基层直达民生管理机制，分类有序做好纳入直达管理的减收综合财力补助、特别国债等资金的分配下达，确保资金“一杆子插到底”，直接惠企利民。持续开展疫情防控、脱贫攻坚等重大财政资金专项检查，加强财政资金日常监督和重点监控，确保财政资金安全。
2020年，在大规模减收增支的情况下，财政能够保持平稳运行，实现收支平衡，是市委、市政府正确领导的结果，也是市人大、市政协监督支持以及各位代表、委员关心帮助的结果，更是全市人民勠力同心、和衷共济、艰苦卓绝努力奋斗的结果，我们对各位代表、委员和全市人民表示衷心的感谢！在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和改革工作依然面临严峻的困难和挑战：一是受外部环境、经济形势和疫情影响，各级财政收支平衡矛盾突出，部分地区“三保”存在较大压力，要实现“保持适度支出强度，增强财力保障”任重而道远。二是一些领域支出固化僵化，重资金分配、轻跟踪问效现象依然存在，财政资金使用效率还有提升空间。三是疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，虽然我市政府债务风险总体可控，但结构性、局部性的债务风险仍需密切关注。道阻且长，行则将至，我们高度重视财政运行中存在的问题，将积极采取措施加以解决。
三、2021年市级预算草案
2021年，全市经济将全面恢复，财政收入的恢复则具有一定滞后性，预计将是低基数下的恢复性增长。“十四五”开局，落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度”的要求，做好“六稳”“六保”工作，增强市委市政府重点项目财力保障，提升人民生活品质，抓实防范化解债务风险等支出压力巨大，财政将继续处于紧平衡、紧运行状态。
我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，更好地统筹发展和安全，努力保持全市财政经济运行在合理区间，实现经济行稳致远、社会安定和谐。积极的财政政策提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强市委市政府实施重大战略、重点领域改革和重大项目建设的财力保障；严格执行新修订的《中华人民共和国预算法实施条例》，全面落实政府过“紧日子”要求，厉行节约、精打细算，优化支出结构；加强财政资源统筹，强化预算约束、绩效管理和直达资金管理，努力提高财政支出效率；坚持底线思维，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战。
综合研判疫情变化、国内外宏观经济形势及各项影响收支的政策性因素，预计2021年全市一般公共预算收入增长22%左右，税收占一般公共预算收入比重80%以上。各县市区预算经同级人民代表大会审查批准后，市财政局再将汇总的全市预算报市人大常委会备案。
（一）市级一般公共预算安排情况。
市级一般公共预算收入总计1331225万元，具体包括：
——市本级一般公共预算收入370205万元。其中：一是税收收入224205万元，含增值税99473万元，企业所得税36766万元，个人所得税8459万元，城市维护建设税21435万元，契税25098万元等；二是非税收入146000万元，含专项收入17280万元，行政事业性收费收入13693万元，国有资源（资产）有偿使用收入34385万元等。
——转移性收入961020万元。其中：返还性收入81014万元，一般性转移支付收入135198万元，专项转移支付收入98157万元，下级上解收入216563万元，上年结转收入123536万元，从政府性基金预算、国有资本经营预算和其他资金调入178363万元，动用预算稳定调节基金128189万元。
市级一般公共预算支出总计1331225万元，具体包括：
——市本级一般公共预算支出1053935万元。其中：一般公共服务支出111880万元，公共安全支出76768万元，教育支出108176万元，科学技术支出40781万元，文化旅游体育与传媒支出15759万元，社会保障和就业支出108783万元，卫生健康支出131649万元，节能环保支出37663万元，城乡社区支出132602万元，农林水支出36854万元，交通运输支出64096万元，资源勘探工业信息等支出13505万元，商业服务业等支出29899万元，自然资源海洋气象等支出29405万元，住房保障支出35242万元，灾害防治及应急管理支出18866万元，债务付息支出33614万元，预备费10000万元等。上述支出预算数含各部门预测的上级转移支付支出，也包括2020年结转的支出。
——转移性支出270270万元。其中：一般性转移支付109289万元，主要用于区级基本财力保障、对区级的收入激励性转移支付及结算补助等；专项转移支付85835万元，主要用于对区级的教育、社会保障、产业发展等专项补助以及对县市区的农业产业化发展等补助；上解上级支出75146万元。
——地方政府一般债务还本支出7020万元。
市级一般公共预算收支相抵，实现平衡。
（二）市级政府性基金预算安排情况。
市级政府性基金收入总计765559万元，具体包括：
——市本级政府性基金收入674250万元。其中：港口建设费收入1300万元，国有土地使用权出让收入650000万元，城市基础设施配套费收入6000万元，污水处理费收入8100万元。
——转移性收入91309万元。其中：彩票公益金补助收入4494万元，上年结余收入76815万元，调入资金10000万元。
市级政府性基金支出总计756337万元，具体包括：
——市本级政府性基金支出627670万元。其中：城乡社区支出552095万元，交通运输支出1000万元，其他支出中彩票公益金安排的支出4705万元，债务付息支出69370万元，债务发行费用支出500万元。
——转移性支出118667万元，调入一般公共预算统筹安排。
——债务还本支出10000万元。
市级政府性基金收支相抵，结余9222万元。
（三）市级国有资本经营预算安排情况。
市级国有资本经营预算收入总计14576万元，具体包括：
——本年收入12060万元。其中：利润收入10960万元，股利、股息收入1100万元。
——上年结余收入2516万元。
市级国有资本经营预算支出总计13060万元，具体包括：
——本年支出8060万元。其中：解决遗留问题及改革成本支出1910万元，国有企业资本金注入6150万元。
——调出资金5000万元，调入一般公共预算统筹安排。
市级国有资本经营预算收支相抵，结余1516万元。
（四）市级社会保险基金预算安排情况。
市级社会保险基金收入总计1064283万元，具体包括：
——本年收入567311万元。其中：失业保险基金收入15836万元，职工基本医疗保险基金收入216513万元，工伤保险基金收入5152万元，城乡居民基本养老保险基金收入15432万元，机关事业单位基本养老保险基金收入66732万元，城乡居民基本医疗保险基金收入247646万元。
——上年结余收入496972万元。
市级社会保险基金支出总计591044万元。其中：失业保险基金支出17075万元，职工基本医疗保险基金支出216418万元，工伤保险基金支出7189万元，城乡居民基本养老保险基金支出5872万元，机关事业单位基本养老保险基金支出103690万元，城乡居民基本医疗保险基金支出240800万元。
市级社会保险基金预算收支相抵，结余473239万元，运行总体安全稳定。
需要特别说明的是，2021年企业职工基本养老保险将实行省级统收统支，由省级统一编制企业职工基本养老保险基金预算并下达各地执行，因此2021年市级社保基金预算草案不再包含企业职工基本养老保险基金预算数据。2021年城乡居民基本医疗保险将实行市级统收统支，由市级统一编制全市城乡居民基本医疗保险基金预算，因此市级社保基金预算草案中城乡居民基本医疗保险基金预算为全市数据。据此，两险种的上年结余收入同步进行了调整。
（五）市直部门预算安排情况。
纳入2021年市直部门预算编制范围的有84个部门，300个部门预算单位，其中：行政参公单位124个，公益类事业单位176个。纳入市直部门预算管理的人员共有28291人，其中：在职16623人，离退休11668人。
市直部门预算资金来源1458724万元，其中：一般公共预算财政拨款712503万元，政府性基金预算财政拨款111875万元，经营收入3228万元，事业收入488566万元，其他收入32243万元，上年结转资金83874万元，上年结余资金26435万元。
市直部门预算总支出1458465万元，其中：人员经费支出412409万元，公用经费支出85957万元，项目支出649624万元，事业单位经营支出205824万元，上年结余（转）安排的支出104651万元。
市直部门预算收支相抵，结转下年259万元，主要是自收自支单位本年非税收入结余及单位其他自有资金结余。
（六）宜昌高新区预算安排情况。
1.一般公共预算。宜昌高新区一般公共预算收入总计256675万元，其中：一是区本级一般公共预算收入148800万元，含税收收入133800万元，非税收入15000万元；二是转移性收入107875万元。宜昌高新区一般公共预算支出总计256675万元，其中：一是区本级一般公共预算支出162527万元；二是转移性支出94148万元。宜昌高新区一般公共预算收支相抵，实现平衡。
2.政府性基金预算。宜昌高新区政府性基金收入总计274093万元，其中：一是区本级政府性基金收入273269万元，含国有土地使用权出让收入266000万元，城市基础设施配套费收入7269万元；二是上年结余收入824万元。宜昌高新区政府性基金支出总计273513万元，其中：一是区本级政府性基金支出193566万元，含城乡社区支出190457万元，债务付息支出3108万元，债务发行费用支出1万元；二是调出资金54902万元；三是专项债务还本支出25045万元。宜昌高新区政府性基金收支相抵，结余580万元。
3.社会保险基金预算。宜昌高新区单独编列机关事业单位基本养老保险基金预算。2021年，预算收入总计4443万元，其中本年收入3158万元，上年结余收入1285万元；预算支出4404万元；收支相抵，结余39万元。
市级和宜昌高新区预算具体安排情况详见《宜昌市2020年预算执行情况和2021年预算（草案）》。
四、2021年重大支出政策和重点支出安排情况
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化强市新征程的关键之年，财政部门将精准有效实施积极的财政政策，加强财政资源统筹，深化财政体制改革，进一步提升宏观经济治理能力，为宜昌打造“两翼驱动”重要引擎，推动高质量发展、服务构建新发展格局开好局、起好步。
（一）发挥财政宏观经济治理作用，支持新格局下重塑经济发展新优势。坚持把着力点放在实体经济上，支持构建现代产业体系。安排重点项目及产业基金6.5亿元，支持汽车、仿制药、先进装备制造等重点产业发展，引导服务业和物流产业向专业化和价值链高端延伸。安排文化旅游专项3699万元，支持旅游资源深度开发和品牌创建。安排信息化专项1.5亿元，进一步推动数字政府和智慧城市建设。坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，安排科技专项6168万元、创新奖励资金4000万元，重点支持国家高新技术企业、公共技术服务平台、科技创新平台和科技企业孵化器建设和三峡（宜昌）大数据产业园建设。实行高水平对外开放，安排资金1.3亿元，用于外贸扶持、“大通关”及始发班轮奖励和三峡机场航线开发，促进国内国际双循环。
（二）全力支持乡村振兴，以农业农村现代化抬高全域发展底板。推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续增强农村造血能力，用好土地出让收入，安排资金3.2亿元，为乡村振兴提供有力资金支持。着力提升农业产业化水平，支持柑橘、茶叶、蔬菜、猕猴桃和中药产业和生态绿色畜牧业发展，培育壮大新型农业经营主体，打造现代农业全产业链；持续推进农村地区山水林田湖草项目建设，开展擦亮小城镇行动，保护传统村落和乡村风貌，全域整治农村人居环境，建设“绿净齐富厚和”的美丽乡村。
（三）支持构建综合治理新体系，全方位推进生态优先绿色发展。切实把生态环境修复保护摆在压倒性位置，扎实推进污染防治攻坚。安排资金5.5亿元，重点保障城区垃圾分类、污水处理、环保监测和公园绿化管养；坚持系统观念，安排资金4.2亿元，支持“串园连山”生态廊道示范项目、城区环境综合整治、长江岸线整治修复，山水林田湖草系统治理和长江十年禁渔等重点工作，为人民群众带来更多绿色福利。
（四）推进重点民生领域补短板，努力让经济总量、财税增量更多地转化为百姓福祉。支持改善人民生活品质，安排就业、教育、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生支出77.3亿元，更多关注民生领域薄弱环节，着力谋划实施一批医疗卫生、交通、水利等打基础、强功能、利长远、惠民生的重大民生项目，提高财政民生工作质量和精准性。多渠道筹措资金21.5亿元，支持三峡快速路互通工程、江城大道下段、三峡机场站前公共交通配套工程、G348宜昌城区至三峡坝区公路等路网建设，拓展城市骨架。安排资金3.3亿元，支持市公共卫生医疗救治中心、重大疫情救治基地、市血液冷链安全保障系统等项目建设，构筑强大的疾病预防控制体系。安排教育支出10.8亿元，加大学前教育补短板力度，巩固义务教育、高中阶段教育发展成果，支持职业教育发展，建设高质量教育体系。安排医疗保险和养老保险补助、社会救助、优抚安置等资金10.9亿元，健全多层次社会保障体系。
（五）统筹发展和安全，严密防范各种风险挑战。密切关注经济社会运行风险，增强前瞻性、预见性和主动性，做好风险排查、防范和化解工作。强化政府债务风险防范，安排资金26.1亿元用于政府债务还本付息，推进隐性债务化解。积极做好金融风险应对，安排资金3000万元支持市级政府性融资担保机构及财政金融产品风险补偿。全面提高公共安全保障能力，安排自然灾害风险普查、救灾物资采购、社区服务建设、村（社区）惠民资金及公安、消防、应急等部门经费10.3亿元，支持构建共建共治共享的城乡基层社会治理格局，提高公共安全、应急管理、抢险救援和防灾减灾能力，让宜昌更有序、更安全、更美丽。
（六）坚持政府过“紧日子”，兜紧兜牢“三保”底线。将政府过“紧日子”要求落实落细，从严从紧加强预算管理，大力精简整合会议、差旅、培训等公务活动，严控公务用车报废更新，严审办公用房维修改造项目，严格执行资产配置标准，“三公”经费预算压减比例超过5%。严控政府专项预算额度，不新设专项资金，继续保留的专项额度在2020年基础上进一步压减。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”支出不留缺口。
五、扎实做好2021年财政预算管理工作
深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，深化预算管理改革，加快构建现代财政制度，加强财政资源统筹，让积极的财政政策提质增效、更可持续。
（一）强化财政收支预期管理。加强对财政经济形势的分析研判，实事求是，科学预测，增强收入管理的前瞻性、系统性、精准性。依法依规组织财政收入，着力提高财政收入质量。完善发展性项目预算评审制度，把好财政支出关口，加强支出与积极财政政策衔接，把握政策时度效，保持对经济恢复的必要支持力度，确保财政健康、平稳、可持续运行。
（二）规范预算执行管理。坚持预算法定，强化制度约束。严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项。完善加快财政信息化建设，推进预算管理一体化，全面提高预算管理规范化、标准化、自动化水平。落实支持创新和绿色发展等政府采购政策，规范政府购买服务管理。强化预算执行动态监控，规范暂付性款项管理，加强政府投资基金、涉企财政资金管理，防范违反财经纪律行为发生。
（三）基本实现全面预算绩效管理。将政府所有收支预算全面纳入预算绩效管理，构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。建立完善预算事前评估机制，加强项目预算前期评审论证，推动项目预算绩效目标管理与日常工作相互促进。推进预算绩效监控机制，对预算执行和绩效目标实行制度化、常态化监控管理，建立完善预算执行动态调整机制。深入推进部门整体支出、项目预算支出和财政政策绩效评价，加强绩效评价结果运用，推进预算绩效管理与预算管理相融合。建立预算绩效管理考核工作机制，落实预算绩效责任追究机制，提高财政资金使用效益。
（四）有效防控财政运行风险。密切关注区级财政运行，指导和督导区级正确把握财政经济形势，加大对区级转移支持力度，加强资金调度，确保区级财政健康平稳运行。完善直达资金管理机制，优化分配流程，加大监督力度，增强直达资金政策效果。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，妥善化解存量债务，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。
（五）主动接受人大政协监督。深入贯彻落实《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，依法依规向市人大及其常委会报告预决算、调整预算、国有资产管理等有关事项，认真落实有关决议，自觉接受预算决算审查监督，加强财政管理。广泛听取、积极采纳人大代表、政协委员意见建议，进一步提高建议和提案办理质量。
各位代表，新的一年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大抗疫精神，不忘初心、牢记使命，增强“干在实处、走在前列、当好引擎”的行动自觉，主动作为、奋发有为、担当善为，进一步提升财政宏观经济治理能力，为“十四五”建设社会主义现代化强市而努力奋斗，以优异成绩庆祝建党100周年！
