（湖北省）关于宜昌市伍家岗区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于宜昌市伍家岗区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年1月11日在伍家岗区第八届人民代表大会第六次会议上
伍家岗区财政局局长 齐运建
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告伍家岗区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予以审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
伍家岗区第八届人民代表大会第五次会议批准2020年全区一般公共预算收入210000万元，区本级一般公共预算收入171600万元；全区一般公共预算支出180000万元，区本级一般公共预算支出173000万元。受新冠肺炎疫情影响，伍家岗区第八届人大常委会第25次会议、第29次会议两次批准对2020年区级财政预算调整。调整后，全区2020年一般公共预算收入110000万元，其中区本级90000万元；全区一般公共预算支出172219万元，其中区本级167443万元。
（一）一般公共预算执行情况
1、收入预算执行情况
全区一般公共预算收入完成111813万元，完成调整预算110000万元的101.6%，同比减少44.1%。
区本级一般公共预算收入完成91383万元，完成调整预算90000万元的101.5%，同比减少44.1%。
2、支出预算执行情况
全区一般公共预算支出完成176620万元，完成调整预算172219万元的102.6%，同比增长0.2%。
区本级一般公共预算支出完成170420万元，完成调整预算167443万元的101.8%，同比增长11.2%。
3、区本级财政收支平衡情况
区本级财政总来源为249583万元，其中：一般公共预算收入91383万元，上级财政补助收入120413万元（返还性收入28854万元、一般性转移支付收入71248万元、专项转移支付收入20311万元），政府债券转贷收入18240万元，上年结转支出11547万元，动用预算稳定调节基金5000万元，调入资金3000万元。区本级财政总运用为249583万元，其中：一般公共预算支出170420万元，上解上级支出67123万元，地方政府债务还本支出12040万元，收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
政府性基金收入完成4914万元，其中：政府性基金补助收入3312万元（抗疫特别国债1712万元，上级基金补助收入1600万元），政府专项债券转贷收入1600万元，专项债券对应项目专项收入2万元。
政府性基金支出完成4914万元，其中：抗疫特别国债安排支出1712万元，上级基金补助安排支出1600万元，政府专项债券安排支出1600万元，专项债券发行费用支出2万元。
收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
1、收入预算执行情况
社会保险基金收入14884万元，完成预算14274万元的104.3%。其中：城乡居民基本医疗保险基金收入8856万元，完成预算8039万元的110.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入6028万元，完成预算6235万元的96.7%。
2、支出预算执行情况
社会保险基金支出完成14510万元，完成预算14268万元的101.7%。其中：城乡居民基本医疗保险基金支出7224万元，完成预算8033万元的89.9%；机关事业单位基本养老保险基金支出7286万元，完成预算6235万元的116.9%。
3、社会保险基金收支平衡情况
社会保险基金收入总来源21507万元。其中：社会保险基金收入14884万元，上年结余6623万元（城乡居民基本医疗保险基金4061万元，机关事业单位基本养老保险基金2562万元）。社会保险基金支出14510万元。
滚存结余6997万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2020年，区属国有企业暂没有可以纳入国有资本经营预算管理的国有资本收益，年初未编制预算。
（五）地方政府债务情况
2020年省财政厅转贷一般债务18240万元，专项债务92000万元，合计110240万元。
一般债务转贷18240万元，其中12040万元用于偿还到期债务，6200万元用于联合中小学及李家湖小学建设。
专项债务92000万元，其中90400万元在2020年债务清理中，因宜昌市五一市场棚户区改造项目、伍家岗区共联片区前期土地开发项目、伍家岗区巴山金谷土地收储项目等三个项目属伍家岗区范围，因此市政府将上述三个项目专项债券额度划转至伍家岗区统计，但该债务还本付息责任仍在市政府；剩余1600万元用于伍家医院改扩建。
截止2020年底，全区政府债务余额152275万元，其中：一般债务60275万元（上年债务余额54075万元，本年还本后新增债务6200万元）；专项债务92000万元。政府债务率90%，债务风险可控。
（六）财政工作情况
1、聚焦财政收入，加快恢复造血功能
（1）全力提高收入质量。受到经济下行压力影响，叠加新冠疫情和洪涝灾害的双重冲击，财政收入总量上半年呈现断崖式下滑态势。区财税部门加强收入研判，及时调整全年财政收入预期，通过积极培育市场主体，进一步优化营商环境，落实减税降费政策，辖区产业产能迅速得到恢复。全年一般公共预算收入完成111813万元，总量排名全市第一方阵。税收收入完成105549万元，占地方一般公共预算收入的比重与去年同比增长12%，财政收入质量逐步向好，非税收入累计完成6264万元，实现非税收入的应缴尽缴。
（2）积极争取政策红利。积极争取中央“一揽子”支持湖北政策，深入分析研究国家政策资金扶持方向,有针对性的向上争取资金105270万元。其中争取11427万元用于疫情防控及支持疫后企业发展，争取7466万元用于老旧小区改造等保障性安居工程支出，争取8350万元用于困难群众救助和就业补贴，争取14050万元支持教育及公共卫生服务等事业支出。
2、聚焦人民福祉，兜牢群众民生底线
（1）倾全力应对突发危机。疫情之下，区政府砥砺前行，筹集疫情防控资金9000万元用于保障防疫物资、救助特殊群体、发放一线防疫人员补助等。筹集资金1335万元用于“6.27”暴雨灾害等应急抢险工作的资金保障，切实体现政府为民情怀，保障了灾情下的人民群众正常生产生活，真正做到不漏一户、不忘一人。
（2）用真情帮扶困难群体。筹集资金7048万元用于发放城乡最低生活保障金、医疗救助资金、优待抚恤、残疾人两项补贴等。全年投入817万元用于伍家岗区残疾人康复中心建设，加快推进社区居家养老中心（站）建设，基本完成社区居家养老中心改革试点工作。
（3）补短板发展基础事业。以办好人民满意教育为抓手，立足教育事业高质量发展，全面支持教育现代化建设，联合中小学新建、李家湖小学及区实验小学北山校区改扩建等一批项目正加快推进。强化学前教育资源全覆盖，民欣家园幼儿园、共谊幼儿园已建成开园，支持社会力量发展普惠托育服务专项行动，为0-3岁的婴幼儿家庭提供方便可及的托育服务。全新的图书馆、文化馆、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、职工活动中心等场馆将陆续开放，人民群众文化生活进一步丰富。积极推动公共卫生应急指挥中心新建、惠民医院迁建、伍家医院改扩建等项目建设，建成后将满足周边居民基本医疗服务需求，解决人民群众的就医难问题。
（4）着长远塑造城市品质。筹集资金3000万元用于东站片区建设，新建东站停车场、风雨连廊，打造最美伍家名片。筹集资金2600万元用于东艳路、东站路、汉宜路等绿化及高速沿线生态修复，筹集资金7188万元支持垃圾分类、厕所革命和环卫一体化作业，将花园城市、文明城市、卫生城市的理念体现于居民生活中每个角落。筹集资金2309万元推进18个农贸市场新建或提档升级，为居民营造干净舒适的购物空间。全面支持南灵片区建设和南湾污水管网改造工程，持续推进城乡协调发展。
3、聚焦市场主体，打造都市经济样板
（1）围绕都市工业做文章。积极对接中燃三峡区域总部、安琪集团、三峡（宜昌）大数据产业园等重大项目，以产业链打造伍家发展的新动能，以大数据带动伍家产业的新变革。全年兑现工业技改资金1388万元，兑现企业奖励资金2285万元，通过财政资金的引导作用，激发企业创业活力，发挥企业在科技创新中的突出作用。启动宜昌伍家岗新动能产融投资基金，发挥产业基金在贯彻产业政策、引导民间投资、稳定经济增长的作用，探索财政资金支持企业发展新方式。深化“政银企”合作，帮助中小微企业协调解决融资难问题，提高企业可持续经营能力。
（2）探索商贸发展新格局。安排资金1400多万元支持万达广场“万事大吉”亮灯、三峡环球港“九歌里”开街、德国科堡国际啤酒节等系列主题活动，打造“伍家夜宴”夜经济品牌。落实支持餐饮业纾困发展若干措施，降低用电用气价格，积极推动中央厨房建设，拉动疫后商贸服务业快速恢复。
（3）立足营商环境见成效。持续优化营商环境，继续深化“放管服”改革，当好“有呼必应，无事不扰”的“店小二”。更新区级涉企收费清单，确保清单之外无收费。落实减税降费政策，全年辖区减税降费达到51200万元，政府收入的“减法”换取企业效益和市场活力的“加法”，切实增强了实体经济发展动力和企业创新能力。加大中小微企业政策扶持力度，全区中小微企业政府采购项目占总采购金额的94.42%，远高于中小企业促进法中规定的占比要求。持续开展对国有企业拖欠中小微企业账款及合同履约情况督查，积极推进政府采购合同融资政策，切实增强中小微企业履约能力。落实疫情期间个体工商户3免6减半房租减免政策131万元，拨付资金373万元对开工生产、配送疫情防控急需物资企业的人员给予一次性吸纳就业补贴。
4、聚焦管理职能，提高财政服务水平
（1）提升预算管理职能。按照“六稳”“六保”要求科学统筹资金使用，一般性支出一律压减20%。按照预算管理要求对连续两年未用完的结转结余资金全部收回，坚决调减预算执行率低的项目资金额度。继续完善政府采购备案系统，正式启动政府采购网上商城，预算单位足不出户办好政府采购各项手续。深入推进非税收入收缴管理全面改革，线上缴费系统全线升级，线上线下全程监督，“互联网+放管服”促进财政便民服务和规范管理双提升。
（2）完善绩效管理职能。印发《宜昌市伍家岗区预算事前绩效评估管理暂行办法》等五个相关办法，完善预算绩效管理制度体系，强化部门预算绩效管理主体责任，建立健全绩效目标、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用与预算管理相结合的机制。加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为次年度编制预算和安排财政资金的基本依据。
（3）落实监督管理职能。统筹好常规检查和专项检查相结合的工作机制，充分利用“双随机一公开”的监督检查手段，加强财政监督实效。强化对行政事业单位资产的分级监督管理，落实好财政和各部门管理职责，严格购买、处置等审批程序，预防国有资产流失。综合运用财政投资评审，把牢项目资金的评审关口，全年财政评审审减率达到11.06%。全面清理财政出借资金，通过分析我区财政出借资金结构，制定消化措施，切实加强对财政出借资金的管理和清收力度。落实国有企业的监管职责，出台《伍家岗区区属国有企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，进一步规范国有企业投资行为。积极推进区属国有企业转型升级，健全现代企业制度，支持国有企业参与重大项目建设、通过开展经营性资产和基金运作来壮大区级国有企业竞争实力。落实好中央关于支持国有企业改革的相关要求，继续做好“三供一业”改造和国有企业退休人员社会化管理工作，帮助国有企业轻装上阵。
（4）强化风险管理职能。坚决打好三大攻坚战，着力降低债务风险，认真落实中央和省防范化解政府隐性债务风险的要求，按规定在法定限额内举债和使用债券资金。落实扶贫支持政策，全面完成“扶贫832平台”农副产品采购任务和对口支援五峰县、长阳县及西藏加查、新疆温泉的帮扶任务。落实“两山”理念，足额保障大气、水土污染防治及污染源普查等环境保护项目资金，在污水管网改造、山长制等项目上作文章，着力创建伍家和谐的生态环境。致力于支持长江大保护政策，筹集资金935万元做好渔民退捕安置补偿工作，涉及退捕渔民88人、渔船44条。
各位代表，一年来，在疫情的严重冲击下，财政工作在抗击疫情、恢复经济社会发展、兜牢民生底线等方面取得了一定成绩，但我们也清醒的认识到，我区财政运行仍然存在着一些困难和问题：一是收入总量偏低、结构不优的问题依旧突出，房地产等相关税收占比仍居高不下，可持续增长的稳定优质税源还不多，工业、服务业等产业税收贡献率低的问题仍未得到根本改变。二是“三保”压力巨大，“后疫情时代”收支矛盾将更加突出。对于这些问题，我们将克难奋进，精心谋划，综合施策，切实加以改进解决。
二、2021年财政预算草案
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，我区财政预算工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市经济工作会议精神及区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，推动高质量发展；坚定不移实施积极的财政政策，大力提质增效；坚持系统观念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；大力推进构建以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进的新发展格局，增强发展内生动力；继续用好中央支持湖北“一揽子”政策，重点支持民生事业的补短板项目。推动经济持续恢复和高质量发展。
根据以上思路，2021年全区和区本级财政预算草案如下：
（一）一般公共预算安排情况
全区一般公共预算收入安排138000万元，同比增长23%。区本级一般公共预算收入安排112800万元，同比增长23%。
全区一般公共预算支出安排156200万元，同比下降11.6%。区本级一般公共预算支出安排151200万元，同比下降11.3%。
区本级财政总来源为228770万元，其中：一般公共预算收入112800万元，上级财政补助收入95184万元（返还性收入28854万元、一般性转移支付收入45830万元、专项转移支付收入20500万元），政府债券转贷收入3186万元，动用预算稳定调节基金2000万元，调入资金15600万元。区本级财政总运用为228770万元，其中：一般公共预算支出151200万元，上解上级支出74384万元，债务还本支出3186万元。
收支平衡。
（二）政府性基金预算安排情况
政府性基金收入安排3000万元。全部为上级基金补助收入。
政府性基金支出安排3000万元。全部为上级基金补助安排支出。
收支平衡。
（三）社会保险基金预算安排情况
1、收入预算安排情况
社会保险基金收入安排17435万元，同比增长17.1%。其中：城乡居民基本医疗保险基金收入安排10203万元，同比增长15.2%；机关事业单位基本养老保险基金收入安排7232万元，同比增长20%。
2、支出预算安排情况
社会保险基金支出安排17026万元，同比增长17.3%。其中：城乡居民基本医疗保险基金支出安排9534万元，同比增长32%；机关事业单位基本养老保险基金支出安排7492万元，同比增长2.8%。
3、社会保险基金收支平衡情况
社会保险基金收入总来源24432万元。其中：社会保险基金收入17435万元，上年结余6997万元（城乡居民基本医疗保险基金5693万元，机关事业单位基本养老保险基金1304万元）。社会保险基金支出17026万元。
滚存结余7406万元。
（四）国有资本经营预算安排情况
国有资本经营预算收入总计503万元，全部为利润收入。
国有资本经营预算支出总计503万元，全部为国有企业资本金注入。
国有资本经营预算收支相抵，无结余。
三、完成2021年财政预算任务的工作措施
2021年是十四五的开局之年，我们将继续全面贯彻区委部署，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，调结构、增税源、稳增长，创新工作方法，积极应对新形势下各项新挑战，全面优化营商环境，全力推动“双轮驱动”战略落实，为统筹推进疫情防控和经济社会发展构筑坚强保障。
（一）全力以赴，抓收入增税源。按照十四五规划的总体要求，积极应对疫情影响，主动服务企业和项目，充分挖掘现有财源，增强聚财能力，减少财源流失，积极调整和优化产业结构，支持省市区重点项目建设，大力打造总部经济，深挖税收增长潜力，不断培植新的经济增长点。多渠道清理盘活各类政府存量资产、资源，确保非税收入及时足额入库。
（二）千方百计，调结构促增长。深入领会财税体制改革精神，加强财政资源统筹，把发展经济的着力点放在实体经济上。落实“双轮驱动”战略，加快构建战略性新兴产业引领、先进制造业主导、现代服务业驱动的现代产业体系。大力推进供给侧结构性改革，打通堵点，补齐短板，实现产业形态和产业层次迭代升级。着力推动中国船舶宜昌海洋装备科技园、中燃三峡区域总部等一批项目早日落地开工，支持绿源饮品厂区升级和燕狮科技研发中心大楼等一批现有骨干企业升级换代。重点支持三峡物流园市场采购贸易方式试点建设，支持五一广场、中南路、九码头“三大商圈”建设，打造区域性消费中心。以新发展理念统筹国企改革发展，坚持市场化改革方向，完善现代企业制度，促使伍家城投、伍家国投两家国有企业在全区高质量发展中作出新贡献。
（三）不折不扣，促发展惠民生。继续实施积极的财政政策，坚持优化支出结构。牢固树立政府过“紧日子”思想，切实降低行政运行成本，保障民生重点支出。加快推进教育现代化，推进公共服务均等化，为增进民生事业夯实基础。积极实施城市更新行动，推进老旧小区改造。大力支持医疗、养老事业协同发展，积极顺应人民群众对美好生活的向往，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，让经济总量、财税增量更多地转化为人民生活质量和百姓福祉。
（四）精准施策，优管理提效率。深化部门预算管理，推进预算管理一体化。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果运用。做好“双随机一公开”监督检查，保证财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性。加强政府债务预算管理和限额管理，防范地方政府隐性债务风险。加强行政事业单位资产管理，探索闲置资产的调配使用，提高资产使用效率。
（五）接受监督，听建议谋发展。按照《预算法》和人大国有资产报告工作机制相关要求，自觉接受预、决算的审查监督，做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。认真听取人大代表和社会各界的意见建议，积极回应人大代表关切，更好服务人大代表依法履职，切实提高报告的编制质量。
各位代表：做好2021年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，认真贯彻执行本次大会做出的决议、决定，虚心听取各方面的意见和建议，自觉接受监督，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
