关于下陆区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

 
各位代表：
       受区人民政府委托，现将下陆区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请大会审议，并请区政协各位委员和列席同志提出意见。（湖北省）关于黄石市下陆区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一、财政收入完成情况
       2020年，受新冠肺炎疫情及减税降费政策双重影响，全区一般公共预算收入预计完成50000万元，比上年下降35.74%。
二、财政支出执行情况
       2020年，全区一般公共预算支出预计完成125500万元（含中央财政企业职工养老保险转移支付41948万元，其他上级转移支付支出24958万元），比上年增长16.11%（关于2020年财政预算调整方案已于2020年12月24日经下陆区第十届人大常委会第29次会议审议通过，现按调整预算方案执行）。其分项是：
1、一般公共服务支出为12330万元，比上年减少0.82%。主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减一般性支出。
2、国防支出为5万元，比上年增长25%。主要原因是：增加了征兵上级转移支付支出。
3、公共安全支出为1482万元，比上年下降15.17%。主要原因是：社区网格员、安保队员等经费从上级拨付代管资金中列支，不在本科目中反映。
4、教育支出为21508万元，比上年增长24.92%。主要原因是：增加了义务教育教师比较性绩效工资。
5、科学技术支出为2452万元，比上年增长49.88%。主要原因是：增加了产业扶持资金支出。
6、文化旅游体育与传媒支出为891万元，比上年下降7.19%。主要原因是：减少了公共文化服务体系建设上级转移支付支出。
7、社会保障和就业支出为53020万元，比上年增长6.46%。主要原因是：增加了因疫情影响困难群众救助、就业补贴等支出及机关事业单位养老保险支出。
8、卫生健康支出为10650万元，比上年增长1.86倍。主要原因是：增加了新冠肺炎疫情防控及基层卫生系统建设支出。
9、节能环保支出2886万元，比上年增长27.47%。主要原因是：增加了中央预算内投资上级转移支付及污水管网等新增债券安排支出。
10、城乡社区支出为7921万元，比上年减少0.59%。主要原因是：减少了新增债券安排支出。
11、农林水支出为1061万元，比上年增长37.08%。主要原因是：增加了中央水利上级转移支付支出。
12、资源勘探信息等支出为909万元，比上年增长1.39倍。主要原因是：增加了预算内投资上级转移支付支出。
13、商业服务业等支出为651万元，比上年增长3.34倍。主要原因是：增加了服务业疫后恢复发展等上级转移支付支出。
14、金融支出165万元，上年无支出。主要原因是：增加了疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息上级转移支付支出。
15、援助其他地区支出61万元，与上年持平。
16、自然资源海洋气象等支出为21万元，比上年减少57.14%。主要原因是：减少了上级转移支付支出。
17、住房保障支出为7091万元，比上年增长38.17%。主要原因是：增加了老旧小区改造上级转移支付支出及新增债券安排支出。
18、灾害防治及应急管理支出为720万元，剔除上级转移支付支出影响，可比增长32.58%。主要原因是：增加了抗洪救灾应急支出。
19、预备费支出在预算执行过程中调整到相关科目。
20、其他支出为856万元，比上年下降12.3%。主要原因是：减少了一次性上级转移支付支出。
21、债务付息支出为804万元，比上年增长6.49%。主要原因是：增加了债券转贷资金利息支出。
22、债务发行费用支出为16万元，比上年增长1.29倍。主要原因是：增加了转贷债券发行费支出。
三、财政收支平衡情况
       2020年，一般公共预算收入50000万元，加上上级财政补助收入94535万元、债务转贷收入3948万元、调入资金28133万元，减去一般公共预算支出125500万元、上解上级支出16781万元、债务还本支出1875万元、划转开发区收入基数32460万元。当年收支平衡。
四、社会保险基金收支情况
       机关事业单位养老保险基金：预计2020年全年收入6578万元,其中：保险费收入（个人及单位养老保险缴费）3275万元，投资收益（银行利息）1万元，转移收入193万元，上级财政补贴收入469万元,本级财政补贴收入2640万元。预计全年预算支出6578万元，均为社会保险待遇支出。当年收支平衡。
其他社会保险基金由市级统筹代列，我区具体情况是：
城乡居民基本养老保险：预计2020年全年收入1062万元,其中：保险费收入（个人养老保险缴费）235万元（包括上解上级90万元）,投资收益（银行利息）1万元,转移收入1万元，财政补贴收入499万元（上级财政补贴420万元，区级财政补贴79万元）,其他收入（被征地农民养老保险）326万元。当年预计支出1052万元,其中：社会保险支出1051万元,转移支出（社保关系转出我区）1万元。2020年预计当年收支结余10万元。
五、政府债务限额和债券资金情况
  1、政府债务限额：2020年，市财政局下达我区政府债务限额为29117万元，比上年增长16.67%，其中一般债务限额29084万元，专项债务限额33万元。2020年下陆区政府债务余额为25188万元（均为一般债券），政府债务余额未超过政府债务限额。
  2、政府债券资金安排情况：2020年，市财政下达我区政府债券资金3948万元，其中：再融资债券资金1875万元，较上年减少3137万元，用于政府债券到期偿还本金；新增债券资金2073万元，较上年增加344万元。根据新增债券使用规定，安排用于保障性安居工程支出1399万元，用于污水管网、排洪港改造支出674万元。（湖北省）关于黄石市下陆区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

       2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，2020年也是极不寻常的一年，面对新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，弘扬伟大抗疫精神，攻坚克难，积极有为，严格执行区十届人大四次会议批准的预算，较好地完成了各项目标任务，全区财政保持平稳可持续运行，财政运行质量进一步提高，财政管理水平进一步提升，有力地促进了全区经济社会高质量发展。
        一、拓展增收渠道，激发经济运转动力
   一是深入研究税收政策变化，密切关注收入动态，跟踪分析税源，把准组织收入方向，发挥部门联动作用，加强部门协调配合，形成征管合力，加大重点税源监控力度，做到应收尽收。二是积极做好土地出让收储工作，优化土地收入，积极争取土地出让成本和收益等资金。三是盘活存量资金，统筹收回部门结转结余资金884万元，弥补减收增支缺口。四是深挖非税收入潜力，加强非税收入管理，加大国有资产清理力度，盘活存量资产。
       二、调整支出结构，保障重点支出
  一是压实“三保”保障责任，牢固树立“三保”与疫情防控及经济恢复并重的政策导向，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实保障基本民生、工资发放和机构运转，兜牢“三保”底线。二是精打细算，牢固树立“过紧日子”的思想，加大财政支出结构调整力度。2020年，全区未发生因公出国（境）费用，公务接待费、会议费、差旅费预计较上年压减49.13%，把有限的财政资金用在刀刃上，确保财政资金使用见实效。三是按照区委区政府的意见削减各单位经常性项目支出，政府投资项目主要通过政府债券、中央预算内投资、特别国债以及引入社会资本等渠道予以保障。
        三、全力向上争取，提升保障能力
   进一步强化机遇意识、大局意识、责任意识和争先意识，认清全区发展形势，弄清国家政策变化，把握中央支持湖北一揽子财税支持政策机遇，积极向上争取资金。全年共向上争取各类资金88609万元，用于“三保”、疫情防控、公共卫生服务建设、重点项目建设等方面支出。
       四、发挥职能作用，坚决打赢疫情阻击战
一是确保应急保障、疫情防控资金及时足额到位。疫情期间，开通资金拨付绿色通道，为预算单位提供“无接触”服务，及时下达防控资金计划4322万元。二是积极减租免租，提振信心。为支持中小微企业、个体承租户应对新冠肺炎疫情影响，共渡难关，降低企业、个体承租户经营成本，出台《下陆区经营性国有资产新冠肺炎防疫期间减免租金实施办法》，对租用国有资产类经营用房或场地的中小微企业和个体工商户给予3个月租金免除、6个月租金减半扶持政策，全年共减免235家中小微企业及个体户租金237.8万元。
       五、抓好政策落实，助力疫后经济发展
   疫情防控进入常态化以来，全区财政工作按照区委、区政府统一部署，坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展，积极做好联防联控、资金保障工作，推动中央一揽子财税支持政策落实落地，全力做好全区“六稳”工作、落实“六保”任务，为疫情防控和经济社会发展双胜利打下坚实基础。
保市场主体，助企纾困。一是认真落实减税降费政策，2020年预计全年减税降费19890万元。二是多措并举稳就业、促创业。落实岗位培训补贴11.35万元，落实公益性岗位补贴49.4万元、失业人员再就业培训补贴16.01万元、创业培训补贴53.88万元、安排创业平台扶持资金184.55万元，安排社区基层就业创业服务成果资金37.7万元。三是落实金融政策。下达专项优惠贷款财政贴息资金172.3万元。
护基本民生，慰民安心。聚焦关键领域，落实直达资金。落实困难群众救助资金3489万元，落实基本养老保险、医疗救助和基本公卫补助资金8262万元。支持基层建设，制订《下陆区延伸派驻机构经费、资产下放街道工作方案》《下陆区街道经费保障的实施意见》，夯实我区街道履行职能的财力保障基础。完善机制，落实义务教育教师比较性绩效工资。
抓“三供一业”，惠企利民。“三供一业”分离移交工作是推动企业“轻装上阵”抓生产经营的重大改革，也是关系人民群众切身利益、改善群众生活环境的重大民生工程。2020年，我区成立工作专班，积极加强与地方国企和企业职工沟通协调，稳妥有序推进“三供一业”分离移交工作。国有企业退休人员社会化管理移交和大冶有色周边供水分离改造项目正稳步推进。
       六、坚持统筹发力，支持打好三大攻坚战
   坚持底线思维，防范政府债务风险。加强政府性债务管理，按照“疏堵结合、分清责任、规范管理、防范风险、稳步推进”的原则，稳妥有序化解存量债务，严控政府债务规模。制定应急处置预案，守牢不发生区域性系统性风险的底线，全区债务风险整体可控。
  坚持精准施策，全力支持脱贫攻坚。进一步加大扶贫投入力度，全年安排对口阳新县枫林镇扶贫工作经费85万元，较上年增长54.5%，用于深化“一户一策、一村一法”，聚焦重点对象帮扶，确保稳定实现“两不愁三保障”。大力推广“扶贫832采购平台”，收集并导入扶贫832采购平台系统一级预算采购人账号67个，完成采购人账号单位信息激活67个，采购账号激活比例达到100%。积极推进预算单位采购贫困地区农副产品，实际采购金额持续增长。着力加大城市困难群众帮扶力度，落实城市居民最低生活保障金及物价补贴2495.5万元，落实疫情期间困难家庭生活补助9.04万元，落实特困人员救助及抚恤金540.58万元，落实困难残疾人生活及护理补贴469.89万元，落实困难儿童生活补贴16.27万元。
  坚持绿色发展，打好污染防治攻坚战。大力支持大气、水资源、土壤等污染防治工作。安排污染防治资金105万元。安排1237.91万元支持污水管网改造、山塘整治等重点项目建设。安排20万元推进我区“河湖长制”。积极推进生态修复，安排100万元用于加强松材线虫、白蚁等病虫害防治。
      七、强化财政监管， 提升财政管理水平
   一是高效开展直达资金监管。依托直达资金监控系统，将特殊转移支付资金、抗疫特别国债、社保类发放资金等共11325万元纳入系统内，实现全链条、全过程管控，确保直达资金“一竿子插到底”，真正做到惠企利民。二是加强政府采购监管。遵循“先有预算后有支出”的原则，做好政府采购预算编制和政府采购计划备案，确保依法采购、应采尽采、廉洁高效。2020年全区政府采购共节约资金1971万元，节约率达9.1%。
各位代表，回顾一年来的工作，全区财政逐步克服疫情带来的不利影响，保持平稳有序运行。同时，我们也清醒地认识到，在预算执行过程中仍然存在比较突出的具体困难和问题：受疫情影响，减收增支压力进一步扩大；“三保”及重点项目等支出需求加大，收支供求矛盾日益凸显；预算编制和执行还存在不足之处，预算刚性约束力仍需加强。面对这些困难和问题，我们将高度重视，并采取有效措施逐步予以解决。恳请各位代表、委员一如既往地给予财政工作指导和支持。（湖北省）关于黄石市下陆区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

       2021年是“十四五”规划的开局之年，是立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局的奋进之年，也是我区全面加快推进“四圈融合、五区协同、六园并进”建设、推动高质量发展，建设社会主义现代化首善城区的迈进之年。结合宏观经济形势和我区发展实际，2021年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实中央、省、市、区委和区政府决策部署，发挥财政政策逆周期调节作用，着力于“六稳”、“六保”，坚持统筹兼顾、突出重点，大力提质增效。坚决落实各项减税降费政策，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步压减一般性支出和非重点、非刚性项目支出；加大各类资金统筹力度，调整优化支出结构，重点保障民生性支出和政策性支出；深化预算执行管理改革，强化预算约束，全面推进部门预算绩效管理；加强政府债务预算和限额管理，稳妥化解政府债务风险；进一步深化预算管理制度改革，提高预算编制的科学性和准确性，不断完善部门预算制度。
按照《预算法》的规定，现将2021年一般公共预算和社会保险基金预算报告如下：
       一、一般公共财政预算
（一）一般公共财政预算收入
2021年，全区一般公共预算收入安排62000万元，同比增长24%。其中：地方税收收入安排58000万元，同比增长23%；非税收入安排4000万元，同比增长33%。
（二）一般公共财政预算支出
2021年，全区一般公共预算支出安排120000万元（含上级转移支付支出61633万元），同比下降4.38%。其分项是：
1、一般公共服务支出安排13903万元，同比增长12.76%。主要原因是：将东方山街道办事处相关支出从文化旅游体育与传媒支出科目调整到本科目。
2、国防支出安排5万元，与上年持平。
3、公共安全支出安排1482万元，与上年持平。
4、教育支出安排21519万元，同比增长0.05%。
5、科学技术支出安排2545元，同比增长3.79%。主要原因是：增加产业扶持资金。
6、文化旅游体育与传媒支出安排226万元，剔除东方山街道办事处相关支出科目调整影响，可比下降1.31%。
7、社会保障和就业支出安排53563万元，同比增长1.02%。主要原因是：增加义务兵优待金、财政对机关事业单位养老保险缺口补助、代列企业职工基本养老保险等支出。
8、卫生健康支出安排4453万元，剔除基层卫生系统一次性建设支出及上级转移支付支出影响，可比增长1.11%。
9、节能环保支出安排2992万元，同比增长3.67%。主要原因是：增加预算内投资上级转移支付支出。
10、城乡社区支出安排11005万元，同比增长38.93%。主要原因是：增加社区工作者队伍建设支出。
11、农林水支出安排731万元，剔除上级转移支付支出影响，可比下降2.78%。主要原因是：减少河湖划界一次性支出。
12、资源勘探电力信息等事务支出安排256万元，剔除上级转移支付及一次性支出影响，可比下降7.91%。主要原因是：减少国有资产管理工作等支出。
13、援助其他地区支出安排61万元，与上年持平。
14、住房保障支出安排4545万元，剔除上级转移支付支出影响，可比增长66.67%。主要原因是：增加房改一次性货币化补贴支出。
15、灾害防治及应急管理支出安排672万元，同比下降6.67%。主要原因是：减少抗洪救灾应急支出。
16、预备费支出安排1200万元。
17、其他支出安排16万元，剔除一次性转移支付支出影响，与上年持平。
18、债务付息支出安排810万元，同比增长0.75%。主要原因是：增加新增债券所产生的利息支出。
19、债务发行费用支出安排16万元，与上年持平。
（三）一般公共预算收支平衡
2021年，一般公共预算收入62000万元，加上上级财政补助收入81313万元（含中央财政企业职工养老保险转移支付42320万元）、债务转贷收入5532万元（新增一般债券1350万元，再融资债券4182万元）、调入资金2974万元，减去一般公共预算支出120000万元、上解上级支出27637万元、债务还本支出4182万元。当年收支平衡。
       二、社会保险基金预算
机关事业单位养老保险基金：2021年全年预算收入7761万元,其中：保险费收入（个人及单位养老保险缴费）3360万元，投资收益（银行利息）1万元，转移收入200万元，上级财政补贴收入469万元，本级财政补贴收入3731万元。全年预算支出7761万元，均为社会保险待遇支出。当年预算收支平衡。
城乡居民基本养老保险：2021年全年预算收入1019万元，其中：保险费收入（个人养老保险缴费）176万元，财政补贴收入491万元（上级财政补助收入418万元，区级财政补助收入73万元），其他收入（被征地农民养老保险收入）350万元，转移收入（社保关系转入我区）1万元，投资收益（银行利息）1万元。2021年全年预算支出1345万元,其中：社会保险支出1344万元（包括被征地农民养老保险支出853万元、基础养老金支出459万元、个人账户养老金支出10万元、一次性丧葬费支出22万元），转移支出（社保关系转出我区）1万元。2021年年初资金结余4662万元，预计年末结余4336万元。
企业职工基本养老保险基金：按照市财政统一口径，区属企业职工基本养老保险基金由区级财政列收列支，资金由市财政直接拨付至市企业职工基本养老保险基金账户。2021年全年企业职工基本养老保险基金预算42320万元。资料下载_工程咨询_统计公报

   一、强化财源建设，激发经济发展新动能
充分认清财政收入形势，积极应对疫情影响，聚焦疫后重振，促进经济高质量发展。一是优化营商环境。全面落实减税降费政策，进一步减轻企业负担。同时，依法加强税费征管，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，积极服务企业，努力把财政收入增长建立在坚实、稳固、可靠的基础上。二是支持重点产业项目落地。落实招商引资、总部经济等财政扶持政策，抢抓机遇，支持全区重点项目建设落地，积极扩大有效投资。三是充分发挥财政资金引导作用。安排专项资金用于创新创业、招商激励、重点产业发展以及企业扶持等方面，丰富壮大创业创新发展。四是积极向上争取财政政策、资金支持，缓解财政资金运转压力，保障全区财政有序高效运转。
   二、坚持以人民为中心，优化财政支出结构
一是严格控制一般性支出，压减行政运行成本。持续强化政府带头“过紧日子”思想，不断优化支出结构，加大财政支持民生和重大项目力度，提高财政保障能力。二是切实兜牢“三保”底线。立足财力实际，侧重提高政策性保障水平，突出做好“保工资、保运转、保基本民生”工作，确保财政平稳运行。三是注重向民生支出倾斜。统筹整合各类资金优先用于对社会保障、医疗、教育、生态文明建设等重点领域，增强财政对基本公共服务的保障能力，改善人居环境。
   三、落实绩效导向，促进预算执行管理
一是全面推进预算绩效管理，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化资金支出的绩效导向，逐步将部门预算收支纳入绩效管理，构建全方位的预算绩效管理体系，提升公共预算质量。二是强化评价结果应用。建立健全绩效评价结果与预算安排相结合的机制，科学合理安排财政资金。三是实施预算管理一体化管理，以系统化思维整合预算管理全流程，规范统一的预算管理一体化，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。四是进一步加强国有资产管理，积极盘活存量，提升国有资产管理精细化水平。
   四、贯彻新发展理念，助推经济高质量发展
一是做好重大项目资金保障。加大对临空跨境电商产业园、长乐山循环经济产业园、东方山旅游项目、智慧社区平台建设等重大项目的资金支持，全力打造全国循环经济示范区、华中临空跨境电商聚集区、湖北大健康产业样板区、鄂东商贸服务核心区、黄石智慧城市先行区。助推构建“四圈融合、五区协同、六园并进”的全域一体化发展新格局。二是推进基层社会治理现代化。积极筹措资金加强社区工作者队伍建设，进一步落实社区干部工资新标准。三是强化生态文明建设，打造宜居的生活环境。加大对生态环境治理投入用于污染治理、污水管网改造、垃圾分类等，着力加快老旧小区改造项目落地，提升居民生活环境。
   五、防范政府风险，加强财政监管力度
一是有效防控政府债务风险。严格实施债务限额管理制度，建立全口径债务管理机制，严禁违规举债融资，进一步完善债务监测、预警与报告制度，切实加强债务管理，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。二是进一步内部控制，财政资金使用的安全性和有效性，提升财政资金监管的透明度和规范性。三是加强财政监督检查力度，在财政资金运行过程中，把财政监督作为财政管理的必要环节，加大事前、事中监督力度，真正形成财政监督与财政管理的紧密结合的监督机制。
风正时济当扬帆，任重道远须策马。各位代表，2021年财政工作任务繁重，做好财政工作责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，振奋精神，乘势而进，担当作为，认真落实区人民代表大会和区人大常委会的各项决议，完成全年财政工作目标任务，为加快建设现代化首善城区做出新的贡献！模版下载_资料共享_报告模板