（湖北省）关于十堰市丹江口市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于丹江口市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
——2022年12月23日在市十九届人民代表大会第二次会议上
市财政局局长 李国峰
各位代表：
受市政府委托，我向本次大会书面报告我市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财税系统持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九届历次全会和二十大精神为指导，坚持稳中求进工作总基调，树立过“紧日子”思想，砥砺奋进、迎难而上，依法理财、科学调度，统筹抓好财政预算执行、 兜牢“三保”底线、防范化解财政风险等一系列工作。
（一）2022年公共财政预算收支完成情况
1．公共财政预算收入完成情况
地方公共财政预算收入预计完成160000万元，占调整预算的100%，同比增长28.1%；其中：丹江口市本级预计完成139000万元（市税务部门预计完成122000万元、财政部门预计完成17000万元），占调整预算的100%，同比增长39.1%；武当山特区预计完成21000万元，占调整预算的100%，同比增长-16%。
2．公共财政预算支出完成情况
（1）地方公共财政预算支出预计完成492075万元，比2021年支出476140万元增长3.3%，其中：丹江口市本级地方公共财政预算支出预计完成431075万元，比2021年支出389878万元增长10.6%；武当山特区公共财政预算支出预计61000万元，比2021年支出86262万元增长-29.3%。
（2）上解省级支出预计33873万元，其中：丹江口市本级31422万元，武当山特区2451万元。
（3）地方政府债券还本支出预计60136万元，其中：丹江口市本级32594万元，武当山特区27542万元。
3．按省管县财政体制算账，丹江口市本级地方公共财政预算收支平衡情况
（1）地方公共财政预算收入139000万元，上级补助收入 263656万元，上年结余38488万元，政府债券转贷收入34297万元，调入资金80000万元，财力收入总计预计555441万元。
（2）地方公共财政预算支出431075万元，调出资金17433万元，上解省级财政支出31422万元，地方政府债券还本支出32594万元，财政预算支出总计预计512524万元。
（3）地方公共财政预算财力总收入与地方公共财政预算总支出相抵后，年终结余预计为42917万元，其中结转下年支出42350万元。
（二）2022年政府性基金预算完成情况（不含武当山）
政府性基金总收入预计313991万元，其中：政府性基金预算收入完成128410万元，基金预算省专款补助19693万元，调入资金17433万元，上年滚存结余27128万元，债券转贷收入121327万元；政府性基金总支出预计286004万元，其中：政府性基金支出242037万元，基金专项债务付息支出6139万元，专项债券还本支出37828万元。收支相抵结余预计27987万元，其中：结转下年支出27987万元。
（三）2022年社会保险基金预算收支完成情况（不含武当山）
社会保险基金征收101248万元，公共财政预算补助33560万元，投资收益及利息收入1137万元，委托收益272万元，上级补助收入26064万元，转移收入1620万元，其他收入4649万元，基金上年结余98268万元。收入合计预计266817万元。
社会保险基金支出预计194948万元，收支相抵滚存结余预计71869万元。
（四）2022年国有资本经营预算收支完成情况（不含武当山）
国有资本经营预算上级补助收入202万元，上年结余680万元，收入合计预计882万元。（由于今年市政府参股的国有企业未进行利润分配，因此2022年本级国有资本经营收入未实现）
国有资本经营支出83万元，收支相抵滚存结余预计799万元。
（五）地方政府债务情况
截至2022年12月，省财政厅批复我市政府债务限额为518978万元，预计2022年底我市地方政府债券余额为517479万元，在省核定限额之内。
需要说明：报告的2022年财政预算执行情况数，与省财政部门批复的2022年度决算数将有一定差异，待省财政核定后，再向市人大常委会报告2022年财政决算报告变化情况。
（六）2022年主要财政工作
1．全力平衡财政收支。全面落实《预算法》要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。一是依法依规组织财政收入，坚定不移贯彻新发展理念，加大后续财源建设，支持重点工业企业的生产，加大招商引资工作力度，扩大我市工业规模，增加税收收入。强化非税收入征管，一方面切实做到“减、免、缓”财税政策落实落地，另一方面完善非税收入管理制度，做到“抓大不放小”，实现应收尽收。关注国家政策导向，加大政策研究力度，用足用好国家政策，最大限度争取上级资金政策倾斜。全市各部门争取到位资金45.9亿元，比去年增长23.7%。大力盘活财政存量资金，按规定及时收回长期沉淀资金2.5亿元，弥补收入缺口。二是全面落实政府过“紧日子”要求。坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算、严控开支，切实将政府过“紧日子”要求落到实处。硬化预算约束，严格支出管理，做到无预算不支出、先预算再支出，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子，全力支持保就业保民生保市场主体。开展重点支出项目和政策绩效评价，加强绩效评价结果应用，切实压减低效无效支出，收回未实际支出的资金2400余万元，压减部分预算项目支出545万元。
2．全力保障发展重点。强化“三保”保障，积极推进我市重点工作。一是提高对“三保”保障政策落实的认识，坚决贯彻落实中央和省委、省政府部署要求，统筹转移支付资金和自有财力，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实有效兜牢了“三保”底线，保障了“三保”支出。二是大力推进乡村振兴，严格落实“四个不摘”总要求，全面履行财政职能职责，统筹整合使用财政涉农资金，为农村产业发展、基础设施建设、安全住房、人居环境整治等工作提供资金保障，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。三是全力投身城乡建设，为老旧小区改造、污水处理、城市供水管网建设、工业园区建设、医疗卫生体系建设等工作积极争取国家、省级资金支持，市财政部门2022年争取到位新增专项债券和一般债券共计10.1亿元，助力全市项目建设稳步推进。四是助力推进生态建设，加大中央转移支付争取力度，努力提升地方财政匹配能力，增加环保投入。五是加强民生保障，多措并举支持教育、医疗、就业、养老、文化等事业健康发展，加大疫情保障投入，积极落实疫苗接种、医疗物资储备、常态化疫情防控等资金，为全力打好疫情防控攻坚战提供资金支持，为办好2022 年民生实事做好财力保障。
3．全力防范化解风险。一是保障财政平稳运行。强化收入预期管理，保障财政收入与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。坚持科学安排，优化支出结构，突出重点，强化零基预算理念运用，把有限的财政资金用在刀刃上。加强财政资源统筹，盘活存量、用好增量，充分发挥各项财政资金集成效应，保障财政平稳健康发展。二是严格防范债务风险。认真贯彻落实债务管理有关规定，严格控制政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量，稳妥推进政府新增债券发行，按照债券资金使用要求，根据项目进度和年内资金实际需求情况合理安排发债项目，确保债券资金下达后能立即投入项目建设，尽快形成实物工作量，有效发挥专项债券资金的重要作用。三是加大财政暂付款的消化和回收力度。2022年全年共消化财政暂付款48404万元，完成了上级规定的暂付款消化任务。
4．全力推进改革发展。坚持向改革要动力，推进政府收支分类科目改革，不断提高预算编制水平；全面实施预算绩效管理，加大预算公开力度，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；推进预算管理一体化改革，一体化系统全部上线，进一步完善了国库集中支付。深化国资国企改革，国企改革三年行动任务如期完成；加强预算执行监测和绩效评价结果运用；进一步强化政府债务管理；进一步深化“放管服”改革，优化、简化办事流程，提升办事效率；政府采购、非税收入收缴纳入预算一体化网上申报一网通办，出台了支持小微企业优化营商环境政府采购政策，配合金融机构开展“政采贷”融资0.97亿元，财政支持经济高质量发展取得新进展。
回顾一年来我市财政工作，在取得成绩的同时，工作中还在一些亟需解决的问题。主要表现在：财政收支压力巨大，全年留抵退税等减税降费达到4.5亿元左右，新的财力增长点动能不足，项目落地不能即时转化为财政收入。全市民生领域补短板、调资增资、政府债券还本付息进入高峰期，疫情防控支出等政策性刚性支出增加，财政收支矛盾依然突出。
二、2023年财政预算(草案)
（一）指导思想和原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实中央、省、十堰市和我市决策部署和工作要求，认真执行市委各项工作安排，紧紧围绕 “拥江发展战略”和“经济倍增计划”等工作重点，加强财政资源统筹，优化财政支出结构，集中财力保“三保”、债务还本付息等刚性支出和科技、教育、人才等重点领域支出；继续坚持政府过“紧日子”思想，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院有关要求，细化“三公经费”预算管理，从严控制一般性支出，2023年各部门日常公用经费一律压缩30%；全面应用预算管理一体化系统，建立健全预算编制执行监督全链条的绩效评价机制，强化绩效目标评审和绩效评价结果应用，逐步建立完善以绩效为导向的预算分配制度，加强项目全生命周期管理；强化财政监督，防范化解财政风险，优化财政支出结构，坚持量力而行，增强资金统筹，坚决兜牢“三保”底线，加强预算监管，推动建立标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理体系，落实全市各部门预算编制执行和预决算公开的主体责任，确保预算完整性、规范性、真实性，努力为全市经济社会发展作出新的更大的贡献。
根据上述指导思想和原则，2023年财政预算（草案）编制情况是：
（二）2023年公共财政预算收支计划
1．公共财政预算收入计划
地方公共财政预算收入计划200000万元，同比增长25%;其中：丹江口市本级170000万元（市税务部门计划150000万元，市财政部门计划20000万元），同比增长22.3%；武当山特区30000万元，同比增长42.9%。
2．公共财政预算总支出计划
（1）丹江口市本级公共财政预算支出428859万元。
（2）武当山特区公共财政预算支出65000万元。
（3）上解省级支出31363万元（其中：丹江口市本级28602万元，武当山特区2761万元）。
（4）地方政府债券还本支出74200万元（其中：丹江口市本级25880万元，武当山特区48320万元）。
3．按省管县财政体制算账，丹江口市本级地方公共财政预算收支平衡情况
地方公共财政预算收入计划170000万元，加上上级各项补助收入180043万元，上年结余42917万元，政府债券转贷收入18769万元，调入资金72000万元，财力收入总计安排483729万元，财政预算总支出安排483341万元，收支平衡，略有结余。
（三）2023年政府性基金预算收支计划（不含武当山）
政府性基金总收入133727万元，其中：政府性基金预算收入51300万元，债务转贷收入54440万元，上年结余27987万元；政府性基金总支出133727万元，其中：政府性基金支出71175万元，债务还本支出54440万元，基金专项债务付息支出8112万元。收支平衡。
（四）2023年社会保障基金预算收支计划（不含武当山）
社会保障基金征收收入计划116745万元，公共预算补助收入计划28460万元，投资收益及利息收入计划1353万元，委托收益412万元，上级补助收入46765万元，转移收入1633万元，其他收入596万元，基金上年结余71869万元。收入合计267833万元。
社会保险基金支出计划227226万元，收支相抵滚存结余 40607万元。
（五）2023年国有资本经营预算收支计划（不含武当山）
国有资本经营预算收入计划300万元，其中：国有参股企业股利股息收入300万元。
国有资本经营预算支出计划300万元，其中：调入一般公共预算用于弥补收支缺口300万元。
三、2023年财政工作措施
（一）全力做好收入文章，提高财政保障能力
在抓好税收常量征管的同时，着力做好四篇增量“文章”：一是做好财源培育“文章”。坚持以产业项目为抓手，全力以赴支持产业建设，打造一批竞争力较强、附加值较高、税收贡献大的产业。多举措推动招商项目尽快落地、尽快投产，投产项目尽快形成税收收入。二是做好项目建设“文章”。根据财力情况，在优先“三保”支出后，量力而行、尽力而为推进重点项目建设，培植新的税源增长点。三是做好争取资金“文章”。要紧密跟踪、研判、把握上级政策机遇，谋划一批对应的大项目、好项目，加大向上争取资金力度，全力缓解财政平衡压力。特别是要加大向上积极争取专项债券资金的力度，按照国家“资金跟着项目走”的原则，做准做实项目储备，主动做好项目申报对接，全力争取专项债券资金。四是做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金、资产整合力度，盘活财政结余结转资金和国有资产，清理各领域“沉睡”资金，提高财政资金使用效益，充分发挥国有资产效能。
（二）落实积极财政政策，增强经济发展动能
继续落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场主体活力。用足用好各项财税、金融政策，推动经济结构调整，在重大项目引进、战略性新兴产业、先进装备制造业、现代服务业、重大技术创新等方面加大扶持；保障在建、续建项目建设，重点推进“十四五”规划确定的重大项目。落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。实施更加积极开放有效的人才政策，支持科研创新、技能提升等行动，助力新经济、新产业、新业态人才培养引进。
（三）调整优化支出结构，促进民生改善升级
围绕市委确定的工作目标统筹好财政预算支出安排；对国家、省出台的民生支出政策，做到“应保必保”；对十堰市及我市出台的民生支出政策，坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，与财力保障水平相匹配，确定合理的支出标准与稳定的保障机制，提高民生政策的可持续性。突出公共财政导向，坚决落实政府过“紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，做好“六稳”工作、落实 “六保”任务。继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，围绕就业、教育、医疗、社会保障等群众关心的突出问题，完善财政支持政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜实兜牢基本民生底线。
（四）坚决树牢底线思维，防范化解财政风险
加强经济形势研判分析，确保财政收支平稳运行。严格落实《预算法》及其实施条例，依法依规组织收入，坚持先有预算后有支出，强化预算执行控制。坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范财政 “三保”风险。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、堵住后门”的原则，强化隐性债务风险管控和专项债券全周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金高效使用、风险总体可控。
一是全面加强预算管理。建立预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理机制。增强零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设，加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，加强资产管理与预算管理的衔接。二是加强财政监督和绩效管理。建立预算安排与绩效评价结果挂钩的激励约束机制。深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，对所有项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对重大政策、重大项目开展全程跟踪评价，深化监控和评价结果运用，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。强化财政监督，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。三是进一步强化财政预决算公开工作。财政预决算公开是国家、省明确纳入对县（市）的考核指标之一，2023年，我们将坚持以“主体明确、依法公开、完整公开、规范公开”为基本原则，进一步做好全市各预算单位的预决算公开工作，促进财政管理规范和政府效能提升，全力打造阳光财政。
各位代表！做好2023年财政预算工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，踔厉奋发、勇毅前行、凝心聚力、担当实干，扎实做好财政改革发展各项工作，以耗不尽的精力谋事、累不垮的精力干事，扑不灭的激情成事，争先创优、克难攻坚、坚定信念、奋发有为，为建设“‘两山’示范市、魅力新水都”作出新的更大的贡献！
