（湖北省）关于十堰市丹江口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于丹江口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月5日在市十八届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 石晓宇
各位代表：
受市政府委托，我向本次大会书面报告我市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财政部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实积极财政政策要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成2020年各项工作，实现“十三五”财政事业发展规划任务圆满收官，促进了全市经济社会事业健康平稳发展。
（一）2020年公共财政预算收支完成情况
1.公共财政预算收入完成情况
（1）地方财政总收入完成139500万元，占调整预算的101.5%，同比增长-25.9%；其中：丹江口市本级完成118100万元（市税务部门完成98100万元、财政部门完成20000万元），占调整预算的101.5%，同比增长-20.4%；武当山特区完成21400万元，占调整预算的100%，同比增长-46.5%。
（2）地方公共财政预算收入完成91000万元，占调整预算的100%，同比增长-27.1%；其中：丹江口市本级74000万元（市税务部门完成54000万元、财政部门完成20000万元），占调整预算的100%，同比增长-21.6%；武当山特区完成17000万元，占调整预算的100%，同比增长-44.3%。
地方公共财政预算收入同比下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响和2019年大规模减税降费翘尾政策影响造成。
2.公共财政预算支出完成情况
（1）丹江口市本级公共财政预算支出474033万元，比2019年支出433796万元增长9.3%，按预算口径，剔除上年结转支出、上级专款和政策性转移支付217447万元，本级公共财政预算可比口径支出256586万元，占调整预算246186万元的104.2%。
（2）武当山特区公共财政预算支出90232万元，比2019年支出81440万元增长10.8%。
（3）上解省级支出19768万元，其中：丹江口市本级19768万元，武当山特区1669万元。
（4）地方政府债券还本支出76161万元，其中：丹江口市本级58846万元，武当山特区17315万元。
（5）调出资金1186万元，其中：武当山特区1186万元。
3.按省管县财政体制算账，2020年丹江口市本级地方公共财政预算收支平衡情况
（1）地方公共财政预算收入74000万元，上级补助收入 346051万元，上年结余3499万元，政府债券转贷收入71781万元，调入资金59000万元，财力收入总计554331万元。
（2）地方公共财政预算支出474033万元，上解省级财政支出19768万元，地方政府债券还本支出58846万元，财政预算支出总计552647万元。
（3）地方公共财政预算财力总收入与地方公共财政预算总支出相抵后，年终结余为1684万元。
（二）2020年政府性基金预算完成情况
1.丹江口市本级政府性基金预算收支执行情况
政府性基金总收入143160万元，其中：政府性基金预算收入完成73128万元，基金预算省专款补助40082万元，上年滚存结余2129万元，债券转贷收入27821万元；政府性基金总支出141497万元，其中：政府性基金支出89882万元，基金专项债务付息支出5794万元，专项债券还本支出19821万元，调出资金26000万元。收支相抵结余1663万元。
2.武当山特区政府性基金预算收支执行情况
政府性基金总收入24537万元，其中：政府性基金预算收入完成10180万元，基金预算省专款补助3837万元，债券转贷收入10118万元，上年滚存结余402万元；政府性基金总支出24335万元，其中：政府性基金支出10217万元，专项债券还本支出10118万元，调出资金4000万元，收支相抵结余202万元。
（三）2020年社会保险基金预算收支完成情况（不含武当山）
社会保险基金征收74792万元，公共财政预算补助 68118万元，投资收益及利息收入992万元，上级补助收入14487万元，转移收入2744万元，其他收入66万元，基金上年结余85189万元。收入合计246389万元。
社会保险基金支出147150万元，收支相抵滚存结余99238万元。
（四）2020年国有资本经营预算收支完成情况（不含武当山）
按新的《政府收支分类科目》核算规定，市国资公司管理的行政事业单位门面出租收益以及资产处置收入列入一般公共预算收入中的“国有资源（资产）有偿使用收入-非经营性国有资产收入”科目，按此规定，2020年行政事业单位门面出租收入已纳入一般公共预算收入，国有资本经营收支预算为零。
（五）地方政府债务情况
截至2020年12月，省财政厅批复我市政府债务限额为434696万元，我市地方政府债券余额为399934.5万元，在省核定限额之内。
需要说明：报告的2020年财政预算执行情况数，与省财政部门2021年批复数将有一定差异，待省财政核定后，再向市人大常委会报告2020年财政决算时报告变化情况。
（六）2020年主要财政工作
1.全力优化营商环境，增强经济社会发展动力。一是认真落实国家减税降费政策。全年全市减免税费4.09亿元。二是全力支持企业复工复产恢复产能。牢固树立“服务企业不过夜不过节假日”理念，及时拨付涉企项目奖补、招商引资奖励等激励扶持政策资金10181万元，推进财源建设、工业稳增长、招商引资等工作。通过“票据置换”“助保贷”“企业应急还贷”为11家企业解决流动资金6300万元，着力解决企业融资难融资贵难题。认真执行各级防控疫情财税支持政策，出台租赁国有资产租金减免等多项优惠政策，帮助中小微企业渡过难关。三是着力优化收入结构，进一步提升民生保障能力。2020年，因持续减税降费，加之突如其来的新冠肺炎疫情影响，我市地方公共财政预算增速放缓收入下降，但民生保障能力持续增强，全年全市民生总支出39.9亿元，占一般公共预算支出的84.2%。
2.强化财政服务意识，全力落实“三保”要求。一是提升政治站位，认真履职尽责。以兜实兜牢“三保”底线作为落实“六稳六保”要求着力点，足额安排预算，坚持“三保”特别是国家标准的“三保”支出在财政支出中的优先顺序。二是全力服务重点项目建设。紧盯市委确定的年度“四、六、七”工作目标，多方统筹资金，全年全市用于生态文明建设、交通、城乡建设等重点支出9.34亿元。三是认真落实社会保障政策。拨付大学生就业补贴和见习补贴、“4050”补贴、特设公岗、公益性岗位等就业资金2320万元，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业工作。加大向上汇报争取工作，全力争取中央一揽子资金支持政策，共争取各项补助及专款6.39亿元，调度资金4亿元（含退捕禁捕调度资金1亿元），保障新冠肺炎疫情防控支出和各项补助政策落实到位，支持公共卫生服务体系建设。全年到位新增债券资金2.09亿元及置换债券7.87亿元，有力支持了妇幼保健院新院区、殡仪服务中心、思源学校、交通建设等公益性项目建设。投入17488万元，对城乡低保对象、特困供养对象实施补助和医疗救助。拨付教育专项资金5.16亿元，全面保障义务教育公用经费、校舍危房改造、教师工资待遇、营养餐改善等支出。拨付4601万元困难学生教育救助资金，确保贫困学子“上得起学”。四是从严清理一般公共预算、财政专户结转结余资金，累计盘活财政存量资金6504万元，本级可用财力得以增加；五是牢固树立过紧日子思想。大力压缩非刚性、非重点等一般性支出，加强对预算单位大额现金管理，认真执行“三公经费”月报制度，全市“三公经费”持续下降，2020年比上年下降18%。
3.主动担当政治使命，坚决打好“三大攻坚战”。一是全力支持脱贫攻坚。落实扶贫资金投入“两个不低于”要求，2020年统筹整合财政涉农资金6.54亿元，全力支持脱贫攻坚战。同时加强监管确保整合资金管理规范、绩效明显。二是着力防范化解政府债务风险。2020年偿还到期政府债券7.87亿元，化解政府隐性债务6.91亿元，共消化暂付款5.14亿元，实现了“逐步消化存量，严格控制增量，总量只减不增”基本目标，为下一步财政出借资金清理整改工作奠定了良好基础。三是加大生态文明建设投入。支持大气、水、土壤污染防治工作。统筹安排污染防治资金1.18亿元，配合做好生态保护及修复项目建设后续工作、长江流域重点水域退捕禁捕渔船上岸及转产工作。
4.全面推进财政改革，提高依法理财能力。一是扎实推进预算绩效管理。“十三五”期间，我市基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现“花钱必问效、无效必问责”的工作总目标。2020年，财政再评价项目9个部门127个项目、金额2.8亿元，对22个项目3.75亿元资金进行了重点评价。二是扎实推进预决算信息公开工作。严格执行财政、部门预决算信息公开，全市所有一级预算单位通过政府网站集中公开部门预决算和“三公”经费预决算，积极配合市人大财政预算联网监督工作，统筹推进国有资产、预算绩效评价向市人大报告制度，广泛接受社会监督。三是加强国资监管工作，结合自身实际建立联动机制，进一步解放思想，创新监管手段，提升监管水平；四是切实提高依法理财水平。严格执行预算法，规范财政资金审批拨付工作要求，扎实开展财政监督检查，加强财务人员业务及执行财经法律法规培训，不断提高全市财务管理水平。
2020年财政工作各项成绩的取得，是市委坚强领导的结果，是市人大依法监督、指导的结果，是全市人民共同努力的结果。同时我们也清醒地认识到，在取得成绩的同时，预算执行过程中仍然存在一些亟需解决的问题：财政增收困难状况没有得到有效改善；刚性支出需求不断加大，有效化解政府债务刻不容缓，大量的暂付性款项挂账占用了财政预算资金，财政资金调度困难，财政收支压力持续处于“紧平衡”状态。对于上述问题，我们将在下一步工作中强化措施加以解决。
二、2021年财政预算(草案)
指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，以《预算法》及其《实施条例》为准绳，全面贯彻落实中央、省和十堰市、丹江口市决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深化财政体制改革，全面从严从紧加强预算管理，着力优化财政支出结构，兜实兜牢“三保”底线，认真贯彻落实政府过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，从严控制“三公经费”预算，优化财政领域营商环境，进一步加大财源建设力度，加强预算绩效管理工作，强化预算刚性约束，盘活存量资金，实现财政事业可持续发展。
坚持原则：一是统筹兼顾，突出重点。统筹考虑本级财力和支出需求。综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，推动财政高质量发展。二是以收定支，量力而行。大力压缩一般性支出，优先安排“三保”支出，确保重点项目预算特别是地方政府债券还本付息支出。三是依法理财，绩效优先。认真执行《预算法》及其《实施条例》等法律法规以及中央、省、十堰市和丹江口市委各项政策要求，加强财政资金监管工作，改进预算管理与控制方式，提高财政资金使用绩效。
根据上述指导思想和原则，2021年财政预算（草案）编制情况是：
（一）2021年公共财政预算收支计划
1.公共财政预算收入计划
（1）地方财政总收入计划156900万元，同比增长12.4%;其中：丹江口市本级133300万元（市税务部门计划111200万元，市财政部门计划22100万元），同比增长12.8%；武当山特区计划23600万元，同比增长10.2%。
（2）地方公共财政预算收入计划102900万元，同比增长13.0%;其中：丹江口市本级84100万元（市税务部门计划62000万元，市财政部门计划22100万元），同比增长13.5%;武当山特区计划18800万元，同比增长10.6%。
2.公共财政预算总支出计划471707万元
（1）丹江口市本级公共财政预算支出336231万元。
（2）武当山特区公共财政预算支出48600万元。
（3）上解省级支出23491万元（其中：丹江口市本级21822万元，武当山特区1669万元）。
（4）地方政府债券还本支出63385万元（其中：丹江口市本级18769万元，武当山特区44616万元）。
3.按省管县财政体制算账，2021年丹江口市本级地方公共财政预算收支平衡情况
地方公共财政预算收入计划84100万元，加上上级各项补助收入179458万元，上年结余1684万元，政府债券转贷收入18769万元，调入资金93000万元，财力收入总计安排377011万元，财政预算总支出安排376822万元，收支平衡，略有结余。
（二）2021年政府性基金预算收支计划
1.丹江口市本级政府性基金预算收支计划。政府性基金总收入133135万元，其中：政府性基金预算收入91000万元，债务转贷收入40472万元，上年结余1663万元；政府性基金总支出132994万元，其中：政府性基金支出88440万元，债务还本支出40472万元，基金专项债务付息支出4082万元。收支平衡，略有结余。
2.武当山政府性基金预算收支计划。政府性基金总收入10202万元，其中：政府性基金预算收入10000万元，上年结余202万元；政府性基金总支出10000万元，其中：政府性基金支出10000万元。收支平衡，略有结余。
（三）2021年社会保障基金预算收支计划
社会保障基金征收收入计划77162万元，公共预算补助收入计划71166万元，投资收益及利息收入计划1317万元，上级补助收入39万元，转移收入计划2198万元，其他收入68万元，基金上年结余99238万元。收入合计251188万元。
社会保险基金支出计划152040万元，收支相抵滚存结余99148万元。
（四）2021年国有资本经营预算收支计划
国有资本经营预算收入计划300万元，其中：国有参股企业股利股息收入300万元。
国有资本经营预算支出计划300万元，其中：调入一般公共预算用于弥补收支缺口300万元。
三、2021年财政工作措施
（一）围绕财政收入主业，更加注重收支管理。密切关注经济运行走势以及税制改革、减税降费对收入的影响，实事求是，坚决完成财政收入任务；认真研究国家、省级产业补助政策和投向重点，抓住中央支持湖北一揽子政策机遇，全力争取上级资金和政策支持；全面贯彻扶持实体经济发展的一系列政策措施，促进实体经济发展。加大对工业园区等重点领域和关键环节投入力度，提升工业园区功能，推动传统产业转型升级，着力培植财源，进一步优化财政收入结构；建立定位清晰、分工明确的政府预算管理体系，实行全口径预决算管理。加大一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算统筹力度。统筹使用新增债券资金，支持全市重点项目建设；充分发挥功能平台类金融企业带动作用，综合运用贴息、奖补、风险补偿等多种方式推动经济社会发展；健全财政支出政策决策机制，完善预算执行监控体系，加强财政综合保障能力评估，做到既量力而行，又尽力而为。
（二）兜牢“三保”底线，更加注重保障民生。梳理整合各类财政专项资金，盘活存量，用好增量，集中财力办大事；争取国家、省更多专项资金、政府债券和金融信贷资金，推动精准扶贫与乡村振兴战略的有效衔接；健全完善突发公共事件财政应急保障机制，按照“特事特办、急事急办”原则，开通应急物资采购“绿色通道”，及时足额拨付专项资金；实施乡村振兴战略，发挥优势资源，加快构建现代农业产业体系，补齐高质量发展短板；争取国家加大对丹江口生态功能区补偿力度，加大污染物减排、库区重点流域水污染防治、退捕禁捕等环境保护项目建设支持力度，坚定践行习近平总书记“两山”理论；坚持教育、医疗、卫生、养老等各项民生事业统筹并进，强化财政兜底保障功能，逐步加大基本公共服务投入力度，推进基本公共服务均等化行动计划实施；稳步提高城乡医保、社会救助、抚恤优待等标准，认真落实提高教师队伍待遇政策，不断提升人民群众的获得感、幸福感。
（三）防范化解风险，更加注重财政可持续运行。增强忧患意识，健全政府债务借、用、管、还和风险防控、监督问责全周期管理体系，压实债务管理主体责任，稳妥有序化解存量；严格执行地方政府债务限额管理，积极争取新增债务限额，优先支持在建项目和补短板项目建设；进一步规范政府举债担保行为，加大对违法违规融资担保行为的查处问责力度，落实终身问责、倒查责任。依法依规管理好、使用好债券资金，坚决遏制新增隐性债务；不断加大财政出借资金清理整治工作力度，采取补列预算、催收还款、依法回收等措施依法依规依纪回收财政出借资金，不再新增财政出借资金额度；加快推进政府投融资公司市场化、实体化运行，强化国有融资平台企业风险、资产管理，进一步优化财政出资方式，强化绩效考评，切实提高融资平台公司防风险能力。
（四）以改革促发展，更加注重财政高质量发展。持续推进市与镇（街道）财政事权和支出责任划分，完善市对镇（街道）转移支付制度，努力构建科学公平、权责清晰、财力协调、区域均衡、调动多方积极性的市与镇（街道）财政关系；强化预算和资产管理，扎实做好机构改革中经费、债权债务、资产等划转工作；全面实施绩效管理，健全完善预算项目库，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入开展绩效目标管理、绩效监控及结果运用，实现预算安排与绩效管理的深度融合，着力改变政策碎片化、资金零散化现象；健全预决算公开平台，细化公开内容，创新公开形式，拓展公开渠道，力求让公众“找得到”“看得懂”“能监督”；转变国资监管方式，积极盘活国有资产存量，支持国有资本做大做强，实现国有资本合理流动和保值增值；深化政府采购制度改革，着力打造公平、公正、公开、高效的政府采购营商环境。
各位代表，做好2021年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大监督和指导，虚心听取市政协的意见和建议，切实增强责任感使命感，振奋精神，迎难而上，改革创新，狠抓落实，保质保量完成全年财政工作任务，为建设宜居宜业宜旅的现代化生态滨江城市提供坚强的财力保障！
