（湖北省）关于荆州市沙市区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于荆州市沙市区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2022年12月18日在荆州市沙市区第七届人民代表大会第二次会议上
荆州市沙市区财政局
受区人民政府委托，向大会书面报告沙市区2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“建设‘三首之区’、打造‘四个中心’”目标，靠前谋划、主动作为，积极适应新常态、竭尽所能保民生、统筹财力谋发展、提质增效强管理，全区预算执行情况良好。
（一）一般公共预算收支情况
全区：收入来源合计466707万元，包括：地方一般公共预算收入242688万元（占预算的95.3%，同比增长0.2%，其中：税收收入213000万元，占预算的91.5%，同比增长0.2%；税收收入占地方一般公共预算收入的比重为87.8%）、补助收入201113万元、调入资金21460万元、债务转贷收入1446万元。
支出运用合计466707万元，包括：地方一般公共预算支出
294218万元（占预算的100%，同比下降13.8%）、上解支出172489万元。
收支持平。
区本级：收入来源合计462122万元，包括：地方一般公共预算收入210411万元（占预算的95%，同比增长0.2%，其中：税收收入180723万元，占预算的90.6%，同比增长0.2%）、补助收入201113万元、调入资金21460万元、上解收入27692万元、债务转贷收入1446万元。
支出运用合计462122万元，包括：地方一般公共预算支出268415万元（占预算的98.6%，同比下降11%）、上解支出172489万元、补助支出21218万元。
收支持平。
（二）政府性基金预算收支情况
收入来源合计75488万元，包括：本年政府性基金收入29430万元（占预算的80%）、补助收入914万元、上年结余收入1120万元、调入资金3224万元、地方政府专项债券转贷收入40800万元。
支出运用合计74823万元，包括：本年政府性基金支出51833万元（占预算的132.4%，含专项债券安排的支出40800万元，分别用于沙市婴童装产业园建设25000万元、开发区雨污管网完善及地下水污染防治综合治理项目1800万元、沙东空港新城基础设施及产业配套项目13000万元及沙市区失能半失能老人养护大楼建设1000万元）、调出资金21460万元、债务还本支出1530万元。
收支相抵，年终结余665万元，全部结转下年使用。
（三）社会保险基金预算收支情况
收入来源合计110330万元，包括：本年社会保险基金收入55515万元（占预算的100.2%）、转移收入810万元、补助收入1874万元、上年结余收入52131万元。
支出运用合计52518万元，包括：本年社会保险基金支出52129万元（占预算的96.3%）、转移支出334万元、上解支出55万元。
收支相抵，年终结余57812万元，全部结转下年使用。
以上一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算收支情况，在区财政决算办理完毕后，还会有所变动，我们将依法向区人大常委会报告。
二、2022年预算执行效果和落实区人大决议情况
区人民政府及相关部门全面落实区七届人大第一次会议及其常委会有关决议和审查意见，面对复杂多变的国内外政治经济形势和新冠肺炎疫情等诸多不利因素，积极服务全区发展大局，切实兜牢“三保”底线，大力提升预算绩效管理水平，不断提高预算执行效率。
多措并举抓征管。今年以来，面对严峻的经济形势和疫情持续冲击影响，财税部门紧盯收入趋势，加大组织收入协调力度，强化对主体税种、重点税源和零散税收的摸排，加强对重点企业、重点行业的动态监控，精准制定有针对性的征收措施，挖潜征收、清欠征收，努力做到应收尽收。对于非税收入征收任务，全面摸清家底，与法院、公安、纪检等重点部门建立日常沟通机制，做实做细各项工作，扫清入库障碍，确保非税收入任务顺利完成。预计全年完成一般公共预算收入475138万元，占预算500963万元的94.8%，同比增加9119万元，增长2%；地方一般公共预算收入完成242688万元，占预算254651万元的95.3%，同比增加445万元，增长0.2%。
优化支出保民生。在收入来源因一般债券减少3.86亿元、上级资金调度从紧、可用财力十分有限的情况下，财政部门多方争取筹措资金，切实优化支出结构，压减一般性支出和非重点、非刚性支出（2022年“三公”经费支出仅为201万元，同比下降2.9%），加快直达资金、债券资金支出进度，切实兜牢“三保”底线和保障重点建设项目，促进国家稳增长一揽子政策落到实处，支持区域经济质量发展和社会稳定和谐。预计全年民生支出达到23.5亿元，占地方一般公共预算支出的80%。安排1.9亿元，确保干部职工、离退休人员普调增资和绩效工资正常发放；安排各类社会保障资金9153万元，用于城乡低保、社会救助、残疾人补贴、高龄津贴、优抚安置等民生政策全面落实；通过“一卡通”及时拨付稻谷补贴、耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴等3455万元；巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，拨付乡村振兴资金8143万元，用于道路扩建、涵闸配套、产业发展项目等；加快城乡交通路网建设，拨付S322、318国道、机场一级路、农村公路建设、危桥改造等项目资金8178万元；拨付“五建一换”学校改扩建项目资金9842万元，努力改善义务教育阶段办学条件；拨付资金1.4亿元，加快推进老旧小区改造升级；兑现柳林洲、白水滩、内泊湖生态保护及污染治理、环境整治资金1.1亿元，不断改善人居环境和区域环境质量，群众获得感、幸福感显著提升。
助力企业谋发展。认真落实落细一系列组合式减税降费、缓缴税费、留抵退税政策，积极帮助企业纾困解难，增强市场主体发展后劲，实现减税降费14.2亿元；坚持“两免一直一快”工作流程，加大对企业技术改造、创新升级奖补力度，兑现352家企业奖补资金6532万元，鼓励企业升级发展、做大做强；积极支持招商引资优惠政策落到实处，兑现总部经济奖励资金1.3亿元，进一步壮大经济发展动能；创新推动“政银担”合作方式，积极参与再担保合作，政府注资、市场化运作，实施重点企业贷款贴息，扩大中小微企业融资支持面和便利度，撬动资金达13亿元，切实缓解企业资金周转压力；减免368户中小企业和个体工商户3个月国有门面租金260万元，进一步减轻中小企业负担；推行政府采购合同融资试点工作，提高超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目面向中小微企业采购比例，不断优化经济发展环境，支持中小微企业更好发展。
强化管理促规范。认真落实人大预算编制和预算执行审查意见，从严从紧控制预算支出，严控无预算或超预算支出；切实强化预算绩效管理，聘请中介机构加大对全区预算单位的培训和指导力度，将预算绩效目标管理的项目全部纳入监控范围，逐步建立资金安排与绩效评价结果挂钩机制；加强对外借款清收力度，全年共回收对外借款8645万元，把牢对外举债红线，按期还本付息，有效防范政府债务风险；及时回收存量资金1.1亿元，统筹用于区内重点项目及民生亟需支出领域，提高财政资金使用效益；联合区纪委，结合“一下三民”实践活动，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”行动，印发政策明白卡等宣传资料1.3万余份、开展入户调查593人次，发现问题8个已全部整改；依法依规多次向当阳、宜昌等地法院进行申诉，合规解冻被冻结的账户资金，进一步规范国库账户管理；严格履行财政投资评审职能，优化评审程序，全年评审项目98个，评审金额14亿元，审减金额1.6亿元，审减率达11.5%；协助人大对全区8家预算单位2021年部门决算草案进行抽查审查，增强了全区预算单位硬化预算约束的意识；主动接受区委巡察、同级例行审计，扎实整改、完善制度，促进财政部门依法理财、程序规范。
三、2023年政府预算草案
（一）预算编制的指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议和省第十二次党代会精神，坚决落实省市区重大决策部署，坚持量入为出原则，落实零基预算要求，合理确定支出预算规模。统筹财政资源，优化支出结构，做好重点支出分类保障。继续坚持政府过紧日子，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出，更加有效保障和改善民生。深化预算管理改革，全面实施预算绩效管理，全面应用预算管理一体化系统，以信息化推动预算管理现代化，推动建立标准科学、规范透明、约束有力的部门预算管理体系，为加快建设江汉平原高质量发展示范区提供坚强支撑。
（二）预算编制的基本原则
一是明确责任，部门和单位承担预算管理主体责任，对预算真实性、准确性、完整性、规范性、合理性、可行性等方面负责；二是量入为出，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，量财办事，确保必需；三是零基预算，人员支出、日常公用支出按照相关部门的文件、定额标准计算，项目支出按照上级决策部署及区委、区政府重点工作目标，结合财力安排预算；四是强化整改，落实人大、审计、巡视、巡察反馈问题整改要求，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度；五是绩效约束，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，明确项目绩效目标为编制预算的前置条件，做到“无目标、不预算”。
（三）全区一般公共预算
全区一般公共预算收入534417万元，比2022年预计完成数（下同）增长12.5%，其中：上划中央收入267460万元（增长15.1%）、地方一般公共预算收入266957万元（增长10%，其中：税收收入245046万元，增长15.1%；非税收入21911万元，下降26.2%）。全区地方一般公共预算支出319445万元，增长8.6%。
（四）区本级财政收支预算
一般公共预算
收入来源合计506681万元，包括：地方一般公共预算收入229838万元（增长9.2%）、补助收入185970万元、调入资金8360万元、上解收入32513万元、债务转贷收入50000万元。
支出运用合计506681万元，包括：地方一般公共预算支出303586万元（增长13.1%）、上解支出188440万元、补助支出11253万元、债务还本支出3402万元。
收支持平。
政府性基金预算
收入来源合计33173万元，包括：本年政府性基金收入29000万元（下降1.5%）、上年结余收入665万元、调入资金3508万元。
支出运用合计33058万元，包括：本年政府性基金支出24698万元（下降52.4%，2022年含专项债券安排的支出40800万元）、调出资金8360万元。
收支相抵，年终结余115万元。
社会保险基金预算
收入来源合计95684万元，包括：本年社会保险基金收入37117万元（下降33.1%，主要原因是职工基本医疗保险基金、失业保险基金纳入上级统筹）、转移收入755万元、上年结余收入57812万元。
支出运用合计34298万元，包括：本年社会保险基金支出33984万元（下降34.8%）、转移支出314万元。
收支相抵，年终结余61386万元。
四、认真做好2023年的预算执行工作
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”承上启下之年，也是沙市高质量发展的关键之年，为更好地助力沙市加快建设城乡一体化示范区、奋力开启百强进位新征程，全区财税部门将全面贯彻区委各项决策部署和工作要求，抓紧抓实财源建设，落实落细征管举措，切实依法依规理财，兜牢兜实“三保”底线，确保沙市经济社会保持平稳健康运行。
（一）深挖潜力，持续加强财源建设
落实财税优惠政策。认真落实财政稳经济发展一揽子措施，通过各项减税降费、企业奖补、房租减免等扶持政策，助推企业加快转型升级步伐，不断做优做强、发展壮大。发挥财政杠杆作用。借助财政资金“四两拨千斤”，激活金融资本和社会资本，通过贷款贴息、“政银担”、“政采贷”等方式帮助企业解决融资难、融资贵问题，不断优化经济发展环境。提升招商引资质量。加大招商引资签约力度，及时落地总部经济项目，紧盯重点项目建设进度，保证税收及时入库。强化向上争资力度。聚焦“9+2”重点领域，结合我区五大功能片区项目建设，谋划储备2023年一般债券23个、资金需求6.5亿元，专项债券项目20个、资金需求31.1亿元，争取尽早发债，从而扩大有效投资以稳增长；围绕全区产业发展战略，紧盯当前国家的重点、热点扶持项目，加强与省市发改、教育、交通、生态环保、水利湖泊、农业等部门的沟通联系，积极向上争取资金和政策，不断做大可用财力“蛋糕”。扶持新产业新业态。在传统行业增长乏力的大环境下，有计划地倾斜扶持数字经济、平台经济等新产业新业态，积极培育新的经济增长点，为经济发展注入新动能。
（二）强化征管，千方百计组织收入
完善协调征收机制。强化收入任务考核，健全完善政府、财政、税务三方联动的征收督收机制，巩固与法院、公安、纪检等重点部门的沟通联系机制，精准把握收入形势，实时把控收入进度，切实压实征收责任，形成征收合力。紧盯重点税源征收。确定标准对年纳税100万元以上企业分级分档进行收入预测，做到定性上准确、定量上精准，提高主体税种、重点税源征管质量；强化对重点行业、重点企业的动态监控，尤其是房地产、建筑、制造行业等，在征收关口强化有效措施干预，确保应收尽收。加大清欠清算力度。强化市区两级政府协调，分类加快欠税清缴进度，严控欠税规模；加大土地增值税清算力度，有效规范行业税收秩序和管理。
（三）厉行节约，切实兜牢民生底线
树立过“紧日子”思想。严格预算编制，从源头上把好过紧日子的开关，精打细算、勤俭节约，进一步压减一般性支出，大幅压减非刚性、非重点项目支出。加快资金支出进度。认真落实各项财政惠农惠民惠企政策，加快直达资金、债券资金拨付进度，推进民生工程尽快形成实物工作量。优先保障重点支出。继续优化支出结构，优先保障疫情防控、普调增资、“五建一换”学校建设、老旧小区改造、乡村振兴、生态环保等区内重大项目和城乡低保、社会救助、残疾人“两补”、安置优抚等重点民生支出，确保各项惠民政策落地落实。
（四）依规理财，防范化解财政风险
严格预算执行约束。在预算管理一体化系统运行的基础上，进一步强化预算刚性约束，杜绝无预算或超预算支出。统筹盘活财政资金。进行社保资金定存，确保财政资金安全和保值增值；加快存量资金回收，统筹用于区内重点项目及民生亟需支出领域，提高财政资金使用效益。切实防范债务风险。加大财政出借资金回收力度，严格控制债务规模，及时偿还到期债务本息；积极推进村级债务化解，巩固脱贫攻坚成果，确保农村社会稳定和各项事业健康发展。
各位代表，风雨多经志弥坚，关山初度路犹长。2023年，我们将在区委的领导下，自觉接受人大代表、政协委员及社会各界的监督，以党的二十大精神为指引，攻坚克难、砥砺奋进，以切实可行的举措和滚石上山的劲头，不负理财使命、再谱发展新篇。
