关于监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

——2021年11月20日在监利市第二届人民代表大会第一次会议上工程咨询_工作报告_十四五

各位代表：资料下载_资料共享_模版下载

受市人民政府委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案提请市第二届人大一次会议审议，并请政协各位委员提出意见。大牛工程师

一、2021年预算执行情况大牛工程师

今年以来，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕深化财税体制改革总体方案，全面落实上级重大战略部署，按照“积极的财政政策提质增效”的要求，统筹推进疫情防控和社会经济发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，预算执行较为平稳。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（一）一般公共财政预算执行情况（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

1.预算收入完成情况资料库_规划纲要_报告模板

2021年预计（下同）全市完成地方财政总收入133840万元，占预算调整数(以下简称预算）136480万元的98.1%，比上年完成数105563万元增加28277万元，增长26.8%。大牛工程师

收入分级次的完成情况：（1）地方公共财政收入完成91300万元，占预算的100.3%，比上年完成数69176万元增加22124万元，增长32%，其中：税收收入完成69100万元，占预算的100.4%，较上年完成数52270万元增加16830万元，增长32.2%；非税收入完成22200万元，占预算的100%，较上年完成数16906万元增加5294万元，增长31.3%。（2）上划中央收入完成42540万元，占预算93.5%，比上年完成数36387万元增加6153万元，增长16.9%。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2.预算支出完成情况（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2021年，全市地方公共财政预算支出788934万元，具体为：（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（1）市本级公共财政预算支出740674万元，其中：一般公共预算支出355937万元，占预算的100%；省下达具有特定用途的一般性转移支付收入和专项转移支付收入列市级专项预算支出358987万元(含上年结转8191万元，下同)，占预算的100%；新增债券安排的支出25750万元。大牛工程师

（2）乡镇公共财政预算支出48260万元。大牛工程师

按支出功能分类如下：（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

                                         单位：万元（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

3.公共财政预算收支平衡情况（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2021年，地方公共财政预算平衡总来源为775331万元，其中：大牛工程师

（1）地方公共财政预算收入91300万元；统计公报_工作报告_规划纲要

（2）上级转移性收入228331万元。其中：返还性收入13971万元，均衡性转移支付收入17711万元，市级基本财力保障机制奖补资金收入107396万元，固定数额补助收入70544万元，公共安全共同财政事权转移支付收入3270万元，教育共同财政事权转移支付收入15439万元；大牛工程师

（3）新增地方政府一般债券收入25750万元；（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（4）下达具有特定用途的一般性转移支付收入和专项转移支付收入350796万元； 文库_工程咨询_十四五

（5）上年结转8191万元；大牛工程师

（6）省转贷再融资债券（一般债券）收入35505万元；大牛工程师

（7）调入预算稳定调节基金10000万元；（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（8）调入一般公共预算收入25458万元，其中：从政府性基金预算收入中调入25000万元，从国有资本经营预算收入中调入458万元。资料库_文库_统计公报

2021年，地方公共财政预算总支出847337万元，其中：（1）市级公共财政预算支出788934万元，分别为：市本级公共财政预算支出381687万元，对乡镇(管理区）返还及转移支付补助支出48260万元，省下达具有特定用途的一般性转移支付收入和专项转移支付收入列市级专项预算支出358987万元(含上年结转8191万元)；（2）对省体制上解支出及省级财力上划22898万元；（3）偿还债务还本支出35505万元。大牛工程师

收支轧差，支大于收72006万元，比预算调整后的缺口减少323万元，拟通过调入政府性基金预算收入、争取上级困难县市的财力补助和三年滚动预算予以平衡。目前，由于财政决算尚未办理，上级相关结算口径也未最终明确，上述数据将会发生变化，待决算办理完毕后，再向市人大常委会报告。模版下载_资料共享_模版下载

（二）政府性基金预算执行情况工程资料_十四五_报告模板

1.2021年全市政府性基金总收入 231045万元，占预算调整数的118%，其中：污水处理费收入1100万元，城市基础设施配套费收入670万元，国有土地使用权出让收入204275万元，专项债券收入25000万元。 2021年政府性基金收入对比预算调整增加主要是国有土地使用权出让收入的增加和政府专项债券收入的增加。大牛工程师

2021年监利市政府性基金收入执行情况表大牛工程师

单位：万元大牛工程师

2.2021年全市政府性基金总支出231045万元，占预算调整数的118%，其中：城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）204275万元，城市基础设施配套费安排支出670万元，污水处理费安排支出1100万元，专项债券安排的支出25000万元。大牛工程师

2021年监利市政府性基金支出执行情况表（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

单位：万元大牛工程师

3.2021年政府性基金预算收支相抵，总体平衡。大牛工程师

（三）国有资本经营预算执行情况文库_工程咨询_工作报告

1.国有资本经营收入458万元，占年初预算的105%，其中：楚天经纬公司股利收入58万，占年初预算的167%；市金盾武装押运护卫有限公司上缴利润400万元，占年初预算的100%资料库_统计公报_县域经济

2.国有资本经营支出458万元，占年初预算的105%，全部调入一般预算。大牛工程师

3.2021年国有资本经营预算收支相抵，总体平衡。工作报告_报告模板_模版下载

（四）社会保险基金执行情况资料下载_工程资料_资料共享

2021年，社会保险基金收入预计完成437670万元，占预算调整数的106%；社会保险基金预计支出478376万元，占预算调整数的102%；社会保险基金收支结余-40706万元，年末累计滚存结余218919万元。大牛工程师

社保基金收支分险种如下：资料下载_工程资料_资料共享

1.企业养老保险基金收入171143万元（不含按责任划分省级应承担的缺口补贴59409万元），支出227433万元，本年收支结余-56290万元，滚存结余34986万元（含上解省级做实个人账户资金2274万元）；大牛工程师

2.城乡居民养老保险基金收入58450万元（含被征地农民养老保险17862万元），支出36656万元（含2015年前被征地农民养老保险合并至城乡居民养老保险，重复参保且达到退休年龄的人员退保费支出3789万元），本年收支结余21794万元，滚存结余116416万元（含上解省级做实个人账户资金56342万元）。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

3.机关事业养老保险基金收入70180万元，支出71550万元，本年收支结余-1370万元，滚存结余-27896万元；大牛工程师

4.职工基本医疗保险基金收入26684万元，支出26520万元，本年收支结余164万元，滚存结余19102万元；工程资料_模版下载_资料共享

5.城乡居民基本医疗保险基金收入109800万元，支出115197万元，本年收支结余-5397万元，滚存结余68009万元；（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

6.工伤保险基金收入348万元，支出382万元，本年收支结余-34万元，滚存结余1718万元；（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

7.失业保险基金收入1065万元，支出638万元，本年收支结余427万元，滚存结余6584万元。规划纲要_十四五_模版下载

监利市2021年社会保险基金预算收支执行表（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

        单位：万元  模版下载_资料共享_规划纲要

（五）政府债务情况（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2021年，省政府下达我市地方政府债务限额748167万元，其中：一般债务限额407566万元，专项债务限额340601万元。我市纳入财政部地方政府债务管理系统的地方政府债务余额为619571.56万元，其中：一般债务381711.56万元，专项债务237860万元。大牛工程师

2021年我市共发行地方政府债券资金88140万元，其中：专项债券25000万元用于第二人民医院建设项目、一般债券25750万元主要用于乡村振兴及民生实事项目、再融资债券37390万元用于偿还当年到期地方政府债券本金。工程资料_工作报告_十四五

（六）落实市人大及其常委会预算决议情况资料库_工程咨询_十四五

一年来，市财政部门认真落实市人大预算决议，凝心聚力、直面挑战、主动作为，为全市经济高质量发展和社会大局稳定作出了积极贡献。工程资料_县域经济_模版下载

1.财政收支达到预期目标。2021年，全市财税部门紧紧围绕人大确定的财政收入增长目标，落实征管部门责任，建立年度财政收入考核机制，全力保障财政收入的入库。全年预计完成财政总收入133840万元，比去年同期增长26.8%，占2019年同期97.6%；完成一般公共财政预算收入91300万元，比去年同期增长32%，占2019年同期的95.7%。加快预算执行进度，全年预计完成地方一般公共预算支出788934万元，占预算调整数的100%，比去年同期下降4.7%，占2019年同期的101 %，保障了“三保”及重大政策目标资金需求，为我市经济社会发展贡献了财政力量。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2.助推民生事业健康发展。一是全力保障常态化疫情防控需求。全年拨付疫情防控专项资金4800万元，落实新冠疫苗及接种资金13000万元，确保了全市人民生活平稳有序。二是严格落实“三保”政策。落实地方政府主体责任，坚持以收定支、量入为出，全力保基本民生、保工资、保运转，全年“三保”资金支出达到686387万元。三是足额保障社保支出的需求。全年社会保险基金支出预计达到478376万元，人民群众获得感、幸福感进一步加强。四是提升教育保障水平。加强教育投入，落实“两个只增不减”要求，全年投入资金142050万元支持教育优先发展。五是全力打好污染防治攻坚战。践行“绿水青山就是金山银山”的理念，累计投入资金37526万元，重点支持厕所革命、垃圾焚烧、大气污染防治、城乡污水处理厂、工业污染处理、生态修复、洪湖退垸还湖及四湖流域水环境综合整治等项目建设。六是重点保障民生实事资金。统筹整合政府债券资金、公共财政预算资金25750万元，重点保障乡村振兴、城区污水处理、老旧小区改造等民生项目需求。大牛工程师

3.支持构建现代产业体系。一是落实减税降费政策。2021年各项新增税费优惠政策累计减免6000万元，初步实现以政府收入做“减法”、换取企业效益做“加法”、市场活力做“乘法”的预期效应。二是创新财政支持方式。支持科技创新，安排支持产业发展政策资金757万元，推动产业转型升级；落实财政资金5000万元，做实荆州高质量发展产业投资基金、壮大丰利担保基金，着力缓解企业融资困难，助力中小微企业发展。三是支持重点企业发展。投入52753万元，用于支持玖龙纸业、一半天药业、光电产业园、玻铝产业园等产业做大做强，促进“一区四园”健康发展。大牛工程师

4.落实乡村振兴战略。一是落实强农惠农政策。安排资金112808万元，用于支持农、林、水利、扶贫等各项农村事业发展；落实藏粮于地战略，拨付耕地地力保护补贴资金19403.2万元，发放实际种粮农户一次性补贴资金3962万元。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。聚焦巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴，统筹整合本级财政资金15000万元、上级涉农财政资金43000万元、政府债券资金1620万元，全力推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是支持美丽乡村建设。筹措资金1200万元，支持3个省级美丽乡村试点村项目建设，落实村级公益事业财政奖补资金 886万元、革命老区补贴资金4778万元，全力改善老区生产生活条件。四是全力保障“基层堡垒”正常运转。落实以财政投入为主村级组织运转经费保障机制，统筹财政资金7858.54万元全力保障323个农村行政村正常运转；投入1150万元，重点扶持23个脱贫村发展壮大以实现共同富裕为目标的新型集体经济；多措并举化解村级债务，2021年共化解村级债务23115万元，18个村级债务全部清零，提前完成了省委、省政府确定的年初工作目标。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

 5.推进财政管理提质增效。一是强化资金监管。出台《监利市市级财政资金审批工作规程》，加强预算资金和支出审批管理，从严控制预算调剂事项，提高财政资金使用绩效，增强政府统筹运用资金能力。二是坚持过“紧日子”思想。增强公务支出“硬约束”，清单制压减市级部门日常公用经费、三公经费以及会议培训、宣传活动、专项业务工作经费等一般性支出，全年共压减一般性支出2329万元，节省下来的资金全部用于“三保”支出。三是推进绩效评价提质扩围。开展了重点项目绩效评价14个，涉及资金42369万元，市直一级部门预算单位实现了编制绩效目标和部门自评全覆盖。四是加强政府投资项目评审管理。践行“不唯增、不唯减、只唯实”的评审理念，捂紧了“钱袋子”、当好“管家人”，全年累计完成评审项目353个，评审金额299566万元，审减金额22830万元，平均审减率7.6%。五是强化直达资金常态化管理。推进资金直达从应急之策变为常态之举，全年分配直达资金193595万元，财政分配率达到100%，部门单位支付进度达到100%，全力支持保基本民生、保就业、保市场主体和保教育、卫生、交通等民生领域的基础设施项目建设资金需求。大牛工程师

6.稳步推进财政改革。一是推进预算管理一体化改革。严格按照上级部署，落实改革任务，紧扣工作时间节点，有序开展预算一体化建设。目前，我市预算管理一体化系统的基本框架已建立，2022年预算编制、预算执行等工作正有条不紊地推进。二是持续优化营商环境，运用政府采购政策护航中小企业发展，实行政府采购意向公开，开展政府采购代理机构监督检查，提高采购代理机构专业化服务水平。简化会计代理机构审批、备案等工作流程，缩短办理工作日，实现审批更简、服务更优，切实优化营商环境。三是深化预决算信息公开改革，细化政府预决算公开内容，市级所有66家非涉密部门公开了部门预算和“三公经费”预算，并公开到了款级科目；教育、医疗卫生、社保就业、三农、保障性住房等重点支出公开到项级科目。四是国有企业改革初现成效，划转到平台公司的资产达到38.27亿元，以押运公司为试点的国有企业公司制改革正按计划推进。大牛工程师

7.全力化解财政风险。一是化解库款“穿底”风险。为缓解财政支付压力，防止库款“穿底”，我们积极争取省级调度资金，从政府性基金中调入土地出让收入平衡公共预算。二是化解政府债务风险。全年安排偿债准备金18120万元、落实再融资债券资金37390万元和筹措市本级资金1476万元，全力保障到期政府债务的还本付息需求；地方政府隐性债务规模较上年57.21亿元下降4.75亿元，下降率8.3%，隐性债务化解基本上达到了预期目标。三是化解养老保险收支风险。调整公共财政预算安排机关事业单位养老保险缺口补助21363万元，积极落实企业养老保险本级配套资金25461万元，确保了基本养老金的按时足额发放，全面提升社保基金抗风险能力。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

过去一年财政工作取得的成效，是市委、市政府正确领导的结果，是人大、政协各位代表、委员监督支持的结果。同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，如：受疫情和经济下行等影响，财政收入放缓，财政刚性支出激增，收支平衡压力大；统筹整合资金能力不强，绩效评价结果利用率不高；政府债务化解难等问题仍然存在。对此，我们将直面问题，精准施策，在今后工作中一项一项扎实改进，一步一步努力解决。大牛工程师

二、2022年预算草案资料下载_十四五_模版下载

（一）财政预算编制指导思想（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中和中央、省、市经济工作会议精神，围绕深化财税体制改革总体方案，落实积极的财政政策，创新财政支出方式，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，防范化解政府债务风险，统筹推进疫情防控和经济社会发展，为全市经济社会高质量发展提供有力财力保障。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（二）2022年公共财政预算（草案）大牛工程师

1.2022年财政收入计划草案（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2022年地方一般公共财政收入预算100500万元，比上年预计完成数（下同）91300万元，增长10%，其中：税收收入77900万元，比上年完成数69100万元，增长12.7%；非税收入22600万元，比上年完成数22200万元，增长1.8%。资料下载_工程资料_模版下载

2.2022年公共财政预算支出情况工程咨询_统计公报_报告模板

全市市级公共财政预算支出725962万元，其中：大牛工程师

（1）市本级公共财政支出预算326392万元，比上年第一次预算调整数318548万元增加7844万元，增长2.5%，按经济用途分类为人员支出172091万元、日常公用支出20351万元、项目支出133950万元；按支出功能分类如下：大牛工程师

单位：万元 （湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（2）对乡镇（管理区）返还及转移支付补助支出48370万元；大牛工程师

（3）预计省下达具有特定用途的一般转移支付收入和专项转移支付收入列市级专项预算支出351200万元，按支出功能分类如下： （湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

单位：万元 大牛工程师

另外，对市委、市政府向大会报告的若干重大民生实事项目，拟通过争取上级一般债券资金和整合部分专项资金及政府性基金安排解决。文库_模版下载_十四五

3.2022年市级公共财政预算收支平衡情况文库_模版下载_工作报告

（1）平衡总来源724538万元，其中：资料下载_规划纲要_十四五

①地方公共财政预算收入100500万元；大牛工程师

②上级财力性转移支付资金为196590万元，其中：返还性收入12584万元，均衡性转移支付收入6203万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入87816万元，固定数额补助收入70581万元，结算补助收入466万元，公共安全共同财政事权转移支付收入3270万元，教育共同财政事权转移支付收入15670万元；大牛工程师

③省提前告知具有特定用途的一般转移支付收入和预计省下达的专项转移支付收入351200万元；（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

④省转贷再融资债券（一般债券）收入15798万元；资料下载_模版下载_报告模板

⑤调入一般公共预算收入60450万元，其中：从政府性基金预算收入中调入60000万元，从国有资本经营预算收入中调入450万元。大牛工程师

（1）资金运用总计772137万元，其中：大牛工程师

市级公共财政预算支出725962万元，分别为：市本级公共财政预算支出326392万元、对乡镇（农场）返还及转移支付补助支出48370万元、省下达具有特定用途的一般性转移支付收入和专项转移支付收入列市级专项预算支出351200万元；体制上解及省财力上划30377万元；偿还债务还本支出15798万元。大牛工程师

（3）平衡情况及措施文库_工程咨询_县域经济

资金总来源与资金运用轧差，当年支大于收47599万元。收支缺口我们拟通过增加一般公共预算收入、争取省财政困难县市基本财力保障转移支付补助、清理回收存量资金、压减一般性支出、调入政府性基金收入及统筹一般债券资金等予以平衡。大牛工程师

（三）2022年政府性基金预算（草案）大牛工程师

1.政府性基金预算收入197264万元，比2021年预算增加1802万元。大牛工程师

（1）污水处理费收入1200万元；（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（2）城市基础设施配套费收入2000万元；工程资料_资料共享_模版下载

（3）国有土地使用权出让收入150000万元，其中：土地出让价款收入137097万元（历年土地价款回收41358万元、当年土地出让价款95739万元）、划拨土地收入500万元、其他土地出让收入12703万元、缴纳新增建设用地有偿使用费-300万元；大牛工程师

（4）彩票公益金收入580万元，其中：福彩公益金400万元、体彩公益金180万元；大牛工程师

（5）再融资债券收入43484万元。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2.政府性基金预算支出安排197264万元，比2021年预算增加1802万元。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（1）污水处理费安排支出1200万元；（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（2）城市基础设施配套费支出2000万元；大牛工程师

（3）国有土地使用权出让收入安排的支出126653万元，其中：征地和拆迁补偿报批支出17373万元、土地开发支出5000万元、城市建设支出16200万元、农村基础设施建设支出4500万元、补助被征地农民支出13080万元、土地出让业务支出1000万元、调入公共财政预算60000万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出9500万元；大牛工程师

（4）债务付息支出23347万元，其中：化解隐性债务支出15000万元、专项债券利息8297万元、债券发行费50万元；工程资料_资料共享_工作报告

（5）彩票公益金专项支出580万元；文库_工程咨询_报告模板

（6）专项债券还本43484万元。大牛工程师

3.平衡情况：收支轧差，收支平衡。大牛工程师

2022年政府性基金预算大牛工程师

单位：万元（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（四）2022年国有资本经营预算（草案）大牛工程师

1.国有资本经营预算总收入450万元，其中：楚天经纬公司股利收入25万元;市金盾武装押运护卫有限公司上缴利润425万元。大牛工程师

2.国有资本经营预算总支出450万元，全部调入一般公共预算。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

3.平衡情况：收支轧差，预算平衡。资料库_规划纲要_县域经济

（五）2022年社会保险基金预算（草案）工作报告_县域经济_模版下载

1.2022年全市社保基金收入预算507169万元，较上年预计发生数（简称“上年发生数”，下同）437670万元增加69499万元，增长16%，其中：社会保险基金保险费征缴收入198507万元、财政补贴收入289457万元（其中上级216382万元、本级73075万元）、其他收入19205万元（含被征地农民养老保险补助收入13080万元）。具体为：（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（1）企业养老保险基金收入预算为238656万元，较上年发生数增加67513万元，增长39%（增长率过大的原因为上年发生数不含省级（缺口）补贴收入59409万元）。其中：保险费收入84707万元、中省转移支付收入64279万元、省级财政缺口补贴收入59409万元、地方财政缺口补贴收入25461万元、其他收入4800万元。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（2）城乡居民社会养老保险基金收入预算为58503万元，比上年发生数增加53万元，增长0.09%。其中：保险费收入12892万元、上级财政补贴收入27176万元、本级财政补贴收入5005万元、其他收入13430万元（含被征地农民养老保险补助收入13080万元）。大牛工程师

（3）机关事业养老保险收入预算为78034万元，比上年发生数增加7854万元，增长11%。其中：保险费收入36641万元、上级补助收入5235万元、本级财政（缺口）补贴收入35938万元、其他收入220万元。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（4）职工基本医疗保险基金收入预算为26173万元，比上年发生数减少511万元，下降2%。其中：保险费收入25917万元、其他收入256万元。资料库_资料下载_统计公报

（5）城乡居民基本医疗保险基金收入预算为104250万元，比上年发生数减少5550万元，下降5%。其中：保险费收入36914万元、上级财政补贴收入60235万元、本级财政补贴收入6671万元、其他收入430万元。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

（6）工伤保险基金收入预算为384万元，比上年发生数增加36万元，增长10%。其中：保险费收入383万元，其他收入1万元。工作报告_规划纲要_十四五

（7）失业保险基金收入预算为1169万元，比上年发生数增加104万元，增长10%。其中：保险费收入1053万元、上级补助收入48万元、其他收入68万元。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2.2022年全市社会保险基金支出预算为480798万元，比上年预计发生数增加2422万元，增长1%。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

3.平衡情况：收支轧差，收大于支26371万元。年末社会保险基金滚存结余245290万元，其中：企业养老保险基金滚存结余34986万元、城乡居民养老保险基金滚存结余140996万元、机关事业养老保险基金滚存结余-27896万元（不含“老机保”）、职工基本医疗保险基金滚存结余19312万元、城乡居民医疗保险基金滚存结余69111万元、工伤保险基金滚存结余1630万元、失业保险基金滚存结余7151万元。文库_工作报告_模版下载

2022年社会保险基金预算收支表大牛工程师

单位：万元模版下载_统计公报_县域经济

注：本年企业养老保险基金预算收入含按责任划分省级应承担的（缺口）补贴59409万元。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

三、认真做好2022年的预算执行工作大牛工程师

2022年是党的二十大召开之年，是全面开启现代化新征程的关键之年，是新一届政府的起跑之年，也是实现市委擘画美好蓝图的开局之年。财政部门将继续深化财政改革，推进预算管理一体化建设，全面实施预算绩效管理，持续优化支出结构，做好新时代财政工作，努力完成全年预算收支任务。突出抓好以下工作:（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

1.克难攻坚抓收支。一是做大财政收入蛋糕。加强财政税务部门联动，定期分析研判财税经济形势，注重提高收入质量，努力完成年度既定目标；加大对政府性资源资产资金的统筹力度，做大政府可用财力蛋糕，增强财政的调控能力；加强与自然资源和规划部门对接，科学统筹组织土地收入；积极推广和运用政府与社会资本合作模式，推进产业基金、市场化运作等多种方式筹集建设资金。二是严格支出管理。落实预算约束机制，规范行政事业单位津贴补贴、值班加班补贴、误餐费、差旅费等发放；规范公益性岗位及临聘人员薪酬发放标准，严控差旅费等公务支出；严控公益性岗位及临聘人员规模，适度引进公务员及事业单位人员；加大公共项目经费整治力度，大力治理“吃空饷”人员；坚决制止没有明确资金来源或通过违规举债建设项目的行为，通过财政紧运行，确保收支平衡。资料库_工作报告_十四五

2.千方百计促发展。一是落实减税降费政策，引导金融服务实体经济，进一步优化营商环境，促进“一区四园”健康发展。二是创新财政支持方式。通过风险补偿、奖励补助、以奖代补等方式，推动产业转型升级；做实荆州高质量发展产业投资基金、壮大丰利担保基金，着力缓解企业融资困难，助力中小微企业发展。三是实施重点产业倍增计划，支持玖龙纸业构建造林、纸浆、制纸、包装、贸易于一体的造纸包装产业链条；支持一半天药业推进系列创新儿童药产业化建设项目；支持农副产品深加工、家居建材、纺织服装等产业做大做强；推动生态铝型材、生物医药、光电科技等制造业向中高端转型升级。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

3.持之以恒保民生。一是做好常态化疫情防控保障。统筹推进疫情防控和经济社会发展，立足部门职能，聚焦财力保障，聚焦日常防控需求，聚焦疫苗接种需求。二是兜牢兜实“三保”底线。全面落实按照国家保障范围和标准确定“三保”责任，财政支出优先用于“三保”，不安排地方支出提标政策，不新出台各类地方津补贴、奖励性补贴和民生支出政策。三是树牢过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，严控一般性支出，对一般性项目支出和日常公用经费按年初预算压减20%，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出。四是兑现惠农资金。认真兑现耕地地力保护补贴、渔民禁捕退捕、稻谷补贴等惠农民生政策，加强监督检查，切实保护群众利益。五是做好民生实事保障。坚持尽力而为、量力而行，轧实办好老百姓关注的“关键小事”、民生实事。六是全力服务乡村振兴。持续落实财政投入政策，严格落实“四个不摘”的要求，确保投入巩固拓展脱贫攻坚成果衔接的资金“力度不减，总量有增”；统筹整合各类涉农财政资金、政府债券资金和争取乡村振兴专项债券及国家绿色发展基金集中支持乡村振兴。资料下载_模版下载_工作报告

4.恪守底线防风险。居安思危，增强底线思维和忧患意识。一是积极向上争取省级调度资金，统筹安排各项财政支出，合理地保持库款规模，防止国库存款“穿底”风险。二是防范和化解政府债务风险。落实政府债务预算管理、限额管理，充分运用政府债务监管平台，加强风险评估和预警；严控债务增量，逐步化解存量。三是防范养老保险收支风险。建立基金运行风险预警机制，多渠道筹措基本养老保险费，足额安排本级应负担的缺口补贴资金，提升基金抗风险能力。四是做好政府债务还本付息工作，杜绝政府失信风险。工程资料_十四五_模版下载

5.全力以赴争资金。坚持把向上争取放在财政增收的突出位置，围绕我市重大项目建设，认真研究财政政策的投向和重点，对接中央、省政策和项目布局，加强上下联动，做实基础工作，积极沟通协调，尽力争取项目资金，不断充实地方可用财力。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

6.坚定不移推改革。一是全面推进预算管理一体化建设，建立跨年度预算平衡机制。二是强化政府预算统筹。进一步完善政府预算体系，加大政府性基金调入一般公共财政预算的力度；完善项目库管理制度，加强入库项目立项评审论证；建立存量资金定期清理机制，加大结转资金与年度预算的安排力度，不断增强政府预算统筹能力。三是推进绩效管理提质扩围，实现绩效管理覆盖政府“四本”预算，建立绩效评价与支出政策和预算项目动态调整退出相结合的机制。四是稳步推进国企改革。全面落实国企改革三年行动方案，完善国有资产监管体制，加快推进国有企业公司制改革，扎实推进城投、交投、富美投、担保公司等投融资平台改革，建立完善的现代国有企业管理制度。五是扩大信息公开。依法按时公开预决算、“三公”经费信息、政府债务信息，督促部门落实部门预决算公开主体责任，做好财政专项资金公开，加强政府采购、政府购买服务等重点领域信息公开。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表，完成2022年预算任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照市委、市政府决策部署，认真贯彻执行市第二届人民代表大会第一次会议决议及批准的预算，坚定信心，改革创新，担当作为，推动财政工作再上新台阶，为把监利早日建成荆州市域副中心和长江中游创新型中等城市作出新的更大贡献！（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

名词解释及相关情况说明十四五_县域经济_模版下载

1.财政总收入（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

地方财政总收入是指一般预算收入范围内的有关收入项目，包括：地方一般预算收入，在当地缴纳的国内增值税中央分享收入、国内消费税、纳入分享范围的企业所得税和个人所得税中央分享收入。财政总收入由地方公共财政预算收入和上划中央收入构成。统计公报_工作报告_报告模板

2.地方一般公共财政收入大牛工程师

指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等共享税收地方分享部分，资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、烟叶税等地方固定税收，以及非税收入。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

3.税收收入模版下载_资料共享_统计公报

指国家依据其政治权利向纳税人强制征收的收入。目前我国共有18个税种，其中增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税、城镇土地使用税、土地增值税、房产税、城市维护建设税、车辆购置税、车船税、印花税、契税、耕地占用税、烟叶税、环保税等16个税种由税务部门负责征收，关税和船舶吨税由海关征收，进口货物的增值税、消费税由海关部门代征。资料库_资料共享_十四五

4.非税收入资料下载_文库_报告模板

指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公用服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。主要由行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、专项收入和其他收入组成。十四五_县域经济_模版下载

5.转移支付（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金拨付。现行我国中央对地方的转移支付主要可分为两类，一是一般性转移支付，不规定具体用途，可由地方作为财力统筹安排使用，旨在促进地方政府提供基本公用服务的均等化和保障国家出台的重大政策实施；二是专项转移支付，为了实现中央特定政策目标，专款专用。资料下载_文库_十四五

6.国有资本经营预算收入（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

指政府以所有者身份从国有企业按照一定比例依法取得的国有资本收益。主要包括：国有独资企业按规定上交国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

7.社保基金预算收入（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

我国社会保险基金收入预算按险种划分，包括：企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入、城镇职工基本医疗保险基金收入、工伤保险基金收入、生育保险基金收入、居民社会养老保险基金收入、居民其本医疗保险基金收入等。按收入项目，基金收入又可分为保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、上级补助收入、下级上解收入、其他收入等。工程资料_规划纲要_县域经济

8.地方一般公共预算支出文库_模版下载_模版下载

指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公用服务、公用安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物质储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。文库_模版下载_统计公报

9.财政政策资料共享_十四五_报告模板

财政政策是政府实施宏观调控的重要手段，是政府进行反经济周期调节、熨平经济波动的重要工具，也是财政有效履行配置资源、公平分配和稳定经济等职能的重要方法，主要通过税收、补贴、赤字、国债、收入分配和转移支付等手段对经济运行进行调节。按照不同的政策目标，财政政策可分为积极财政政策、稳健财政政策、适度从紧财政政策和紧缩财政政策。2021年，中央实行的“积极的财政政策提质增效，更可持续性”财政政策。大牛工程师

10.民生支出（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探电力信息等事务、金融监管等事务、其他支出等支出科目。工程咨询_统计公报_县域经济

11.一般债券（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

一般债券是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。省转贷的一般债券收支纳入一般公共预算，列入本级预算调整方案，报本级人大常委会批准。资料库_工程咨询_县域经济

12.专项债券大牛工程师

专项债券是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。专项债券收支纳入政府性基金预算管理，列本级预算调整方案，报本级人大常委会批准。大牛工程师

13.预算调整大牛工程师

预算调整是指经各级人民代表大会批准的本级预算，在执行中因特殊情况需要增加或减少收支，使原批准的预算发生变更，经法定程序对原决定的收支规模或收支项目所作的变动。监利县市第一届人大常委会第七次、第十三次会议先后对2021年度市级公共财政预算收支预算、政府性基金收支预算、社保基金收支预算进行了调整。（湖北省）关于荆州市监利市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

14.“三保”支出大牛工程师

三保即保基本民生、保工资、保运转。国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）要求坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，要坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。大牛工程师