（湖北省）关于荆州市经开区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于荆州市经开区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
一、2022年预算执行情况
2022年，荆州经开区在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，全区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“六保六稳”要求，有效实施积极的财政政策，统筹推进帮企业、惠民生、降税费等各项工作，克服了疫情防控等突发事件，全区财政预算执行情况总体较好。
（一）预算收支情况
一般公共预算
1、预算总收入309796万元，主要构成是：
（1）地方一般公共预算收入178495万元，占预算调整数181480万元的98.4%。其中：税收收入160093万元，占预算调整数172214万元的93%；非税收入18402万元，占预算调整数9266万元的198.6%。税收收入占地方一般公共预算收入的比重89.69%。
（2）转移性收入118803万元，包括：返还性收入-7343万元，一般性转移支付收入29477万元，专项转移支付收入13252万元，调入资金83417万元。
（3）一般债券转贷收入12498万元。
2、预算总支出309796万元，主要构成是：
（1）地方一般公共预算支出185957万元，占预算调整数243573万元的76.3%。
（2）转移性支出111341万元，其中：上解支出99550万元（对省级上解36098万元、对市级上解62772万元，出口退税上解680万元）；补充预算稳定调节基金1835万元；结转下年支出9956万元。
（3）债务还本支出12498万元。
3、平衡情况：收支相抵，预算平衡。
政府性基金预算
1、政府性基金预算收入完成505236万元，占预算调整数470377万元的107.4%。
（1）地方本年收入342429万元，占预算调整数289203万元的118.4%，其中：国有土地使用权出让收入329639万元；城市基础设施配套费收入934万元；专项债务对应项目专项收入11856万元。
（2）转移性收入21607万元，其中：上级专款1941万元；上年结转收入2448万元；调入资金17218万元。
（3）专项债券转贷收入141200万元。
2、政府性基金支出总计505236万元，占预算调整数470377万元的107.4%。
（1）地方本年支出417138万元，占预算调整数359738万元的116%，其中：社保支出1113万元，城乡社区事务支出261331万元，农林水795万元，其他支出141241万元，债券付息支出12581万元，债券发行费用77万元。
（2）转移性支出78098万元，占预算调整数100639万元的77.6%，其中：调出资金74207万元，结转下年支出3891万元。
（3）专项债券还本支出10000万元。
3、平衡情况
收支相抵，预算平衡。
国有资本经营预算
1、收入来源
国有资本经营预算总收入7995万元，占预算调整数8059万元的99.2%。
（1）其他国有资本经营预算收入7942万元。
（2）转移性收入53万元。
2、支出安排
国有资本经营预算总支出7995万元，占预算调整数8059万元的99.2%。
（1）解决历史遗留问题及改革成本支出37万元
（2）国有企业资本金注入5559万元。
（3）调出资金2383万元。
（4）结转下年支出16万元。
（三）平衡情况
收支相抵，预算平衡。
（二）政府债务情况
2022年发行政府债券153698万元（其中：置换债券12498万元），该期间归还本金22498万元，现债券余额为542749万元。
2022年政府债券争取、使用情况：经开区发行专项债项目5个，争取债券资金14.12亿元，其中：北港片区综合服务中心项目2.4亿元；岑河农场汽车电子创新产业园项目二期1.2亿元；科创中心项目3.5亿元；综合保税区项目4.52亿元；荆州开发区汽车零部件产业园二期2.5亿元。截至目前，已拨付14.12亿元，并由项目单位全部支付完毕。
二、2023年预算草案
（一）2023年预算草案编制的指导思想及工作重点
2023年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省、市委、政府的决策部署，适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，坚持稳中求进工作总基调，着力优化财政支出结构，树立过“紧日子”的思想，保障民生等重点支出需要；严格执行减税降费政策，推进经开区经济高质量发展。
根据上述指导思想和2023年经济发展预期目标本着实事求是、积极稳妥和收支平衡的原则，地方一般公共预算收入对比2022年预计完成数增长10.2%，其中：税收收入增长13.28%，非税收入下降17.04%;支出预算编制坚持突出重点，严控和压缩一般性支出，加大对企业的发展和重大战略的保障力度。
2023年预算编制工作重点主要包括：
1、农业支出
2023年安排农业支出2805万元，较上年2207万元增长27.1%，农业支出主要为乡村振兴，为统筹做好该项工作，巩固和提升脱贫攻坚成果，2023年加大安排资金力度，用于滩桥镇、西湖街道、鱼农桥街道农业支出项目。
2、教育支出
经开区一直加大对教育事业的投入，2023年安排教育资金20387万元，较上年17347万元增加17.5%，主要为2022年新增加经开区二中、实验中学南校区、西湖街道幼儿园、鱼农桥街道幼儿园、黄荆庙幼儿园等两所学校、三所幼儿园，2023年拟新增北港、滩桥新城两所幼儿园。
3、科学技术支出
2023年区安排科学技术支出62841万元，较上年安排5519万元增加1038.6%，主要因2022年完成数为56680万元，确保2023年-2025年每年增长10%，保障科学技术投入需要。
4、卫生支出
2023年区本级安排卫生健康支出5412万元，转上年本级安排3490万元增长55.07%，主要因2022年新冠疫情突发，2023年将疫情防控经费由2022年的1700万元增加到了2500万元；为方便乡村居民就医条件改善，2023年为滩桥卫生院添置CT机一台。
5、社会保障和就业支出
2023年区本级安排社会保障和就业支出7110万元，转上年本级安排5905万元增长24.4%，其中：武装退役军人资金由2022年731.6万元增加到2023年827万元、被征地农民及失地农民的保障由2022年2625.41万元增加到2023年3952万元，有力的保障了农民利益。
6、环保支出
2023年区本级安排节能环保支出2054万元，转上年本级安排1459万元增长40.78%，主要加大了对园区大气环境污染监测预警体系建设、豉湖渠河道水质提升等项目的投入。
（二）预算收支安排
一般公共预算
1、预算总收入为407705万元，比上年预算数380176万元增长7.2%，增长的主要原因是增加土地出让收入170951万元调入公共预算，包括：
（1）地方一般公共预算收入196626万元，比上年预算数174886万元（2021年经开区为保市级任务多交了4582万元契税，带入2022的基数加增长是5132万元，拉高了2022年全年目标基数，现减少契税增长基数部分;减少2022年六个社区及盐卡码头划转税收基数1305万元*2022年税收增长率1.12=1462万元。）增长12.4%，比上年完成数178495万元增长10.15%。其中：税收收入181360万元，比上年预算数165620万元增长9.5%，比上年完成数160093万元增长13.28%；非税收入15266万元，较上年预算数9266，增长64.75%，与上年完成数18402万元，减少17.04%。
（2）转移性收入211079万元，比上年预算数205290万元增长2.8%，其中：返还性收入-7343万元；一般性转移支付收入23361万元；专项转移支付暂未考虑（因三年平均数反映不准确）；市体制结算税收增量返还预测3047万元;上年结转收入9956万元；动用预算稳定调节基金1835万元；调入资金180223万元，其中：1.荆开集团调入还本付息5532万元；2.乡镇自筹2300万元；3.国有资本经营预算调入1440万元；4.政府性基金调入170951万元。
2、预算总支出407705万元，比上年预算数380176万元增长7.2%，包括：
（1）地方一般公共预算支出288653万元，比上年预算数261183万元增长10.5%（主要是招商引资企业固定资产投资奖励等增加到169677.5万元），分支出科目：
一般公共服务支出25838万元，减少83.1%（主要是将招商引资企业固定资产投资奖励等转列科学技术支出、资源勘探工业信息等科目支出在所致）；
公共安全支出7388万元，增长360.6%（主要是增加公安分局事权下划所致）；
教育支出20387万元，增长17.5%（主要是增加了经开区二中、西湖街道幼儿园、鱼农桥街道幼儿园、实验中学南校区基本及项目支出；新增北港、滩桥新城幼儿园装修）；
科学技术支出62841万元，增长1038.6%（主要是将招商引资企业固定资产投资奖励在该科目支出所致）；
文化旅游体育与传媒支出8万元（主要是专款增加所致）；
社会保障和就业支出7905万元，减少18.2%（主要是专款减少所致）；
卫生健康支出5813万元，减少59%（主要是专款减少所致）；
节能环保支出6106万元，减少3.6%；
城乡社区支出23079万元，增长93.3%（主要是主要是增加政府投资公益性项目回购资金1亿元所致）；
农林水支出4309万元，减少6.7%；
交通运输支出2311万元，减少49.2%（主要是专款减少所致）；
资源勘探工业信息等支出107872万元，增加1388.9%（主要是将招商引资企业固定资产投资奖励在该科目支出所致）；
商业服务业支出415万元，增加4050%（主要是专款结转支出415万元增加所致）；
自然资源海洋气象支出3324万元，增加72%（主要是增加本级规划编制费用1204万元）；
住房保障支出893万元，减少86.5%（主要是专款减少所致）；
灾害防治及应急管理支出3261万元，增长171.1%（主要为消防大队修缮营房及修建王桥消防站）；
预备费2771万元，增加32.6%（按基本支出和项目支出总额的1%提取）；
其他支出2200万元，减少80.2%（主要是专款减少所致）；
债务付息支出1932万元，减少6.3%。
（2）转移性支出115452万元，比上年预算数106495万元增长8.4%，主要为：对省级结算上解42544万元；对市级结算上解72228万元；出口退税专项上解680万元。
（3）债务还本支出3600万元。
3、平衡情况
收支相抵，预算平衡。
政府性基金预算
1、政府性基金预算收入安排351140元，比上年预算数393166万元减少10.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排320841万元；城市基础设施配套费收入安排800万元；专项债务对应项目专项收入25608万元（主要是荆开集团上缴债券还本付息金额25608万元）；转移性收入3891万元（主要是上年结转入3891万元）。
2、政府性基金支出安排351140万元，比上年预算数393166万元减少10.7%，其中：城乡社区支出150690万元；农林水支出3519万元；社会保障和就业支出367万元；其他支出5万元；债务付息支出15608万元；调出资金170951万元；债务还本支出10000万元。
3、平衡情况
收支相抵，预算平衡。
国有资本经营预算
（一）收入来源4816万元
1、国有资本金预算企业利润收入4,800万元。
2、转移性支付收入16万元
（二）支出安排4853万元
1、国有企业资本注入3,360万元。
2、解决历史遗留问题及改革成本支出16万元。
3、转移性支出（调入一般公共预算30%）1,440万元。
收支相抵，预算平衡。
部门收支预算
1、单位及人数：43家行政事业单位，共有财政供养人员1810人，其中：在编在岗职工人数为1151人（行政事业单位589人、教育系统562人），离退休人员为659人（行政事业单位276人、教育系统383人）。
2、编制口径：
（1）工资和津补贴：按劳动和社会保障局核定的标准计算。
（2）住房公积金：经开区行政事业类单位：缴存基数为12个月工资（含随月发放的基础性绩效奖，不含公务交通补贴、部门津贴）+年终一次性奖金（第13个月工资）+绩效奖金的总数除以12；缴存比例统一为12%（单位缴费部分12%，个人缴费部分12%）。
经开区学校类单位：缴存基数为12个月工资（含五项奖变更后的绩效奖金，不含乡镇工作补贴、课时津贴等）除以12；缴存比例统一为12%（单位缴费部分12%，个人缴费部分12%）。
（3）医疗保险：2023年部门预算对行政、事业和公益一类等全额拨款单位，财政补助的医疗保险缴费（含生育保险）保障标准为工资总额即12个月工资+年终一次性奖金+绩效奖金，缴存比例为10.5%、12.5%（公务员），其中：在职人员单位缴费部分8.5%，公务员医疗补助缴费按职能部门核定的缴费标准为省定缴费基数月标准的90%*2%（机关事业单位医疗补助工资基数按省公布缴费基数标准90%的2%进行核定），个人缴费部分2%；退休人员单位缴费部分10.5%。
经开区按在职人员8.5%，退休人员10.5%预算，年终按职能部门核定的缴费金额据实结算。
（4）机关事业养老保险缴费，已参保的单位缴费标准按为职工年工资的16%，个人缴费部分8%。
（5）住房补贴按2020年工资总额2.5%计算。
（6）工会经费、福利费：分别按在职人员年工资总额的2%和2.5%比例计算。
（7）办公经费，行政事业单位按年人平1.62万元计算；学校类按生均公用经费标准编制，其中：学前教育不足90人的按90人进行补助，超过90人的据实补助，其标准为生均500元/年；小学教育不足100人的按100人进行补助，超过100人的据实补助，其标准为生均650元/年；初中教育不足100人的按100人进行补助，超过100人的据实补助，其标准为生均850元/年；高中教育标准为生均1200元/年；寄宿制学校标准为寄宿生生均200元/年预算；车辆经费，事业单位及乡镇保留小车3万元/年、其他类型车辆2万元/年。
（8）三公经费：经费预算不得超过上年控制数和执行数，严防一般性支出反弹。
3、部门预算收入：当年部门预算收入安排279997万元，为公共预算财政拨款收入安排；单位自筹2300万元；专款结转支出9956万元。
4、部门预算支出：部门预算支出安排292253万元：基本支出24977万元,占总支出的8.55%；项目支出267276万元，占总支出的91.45%。
(三)完成2023年财政收支的主要工作措施
2023年我们将认真贯彻落实中、省、市经济工作会议精神，积极发挥财政政策引导作用，强化财政收支管理。
一是坚决执行各类财经法规制度，认真执行中央和各级关于厉行节约的规定，严控“三公经费”支出，兜牢兜实“三保”底线，强化预算刚性约束，坚持问据、问由、问源、问效的四问原则，做到无预算、无来源，不支出。
二是全面实施绩效管理，提高对预算执行的重视程度，让无绩效或部门经费与绩效不匹配的情况凸显出来，为财政合理削减支出提供了依据，对综合评价差的项目该取消的取消、该削减的削减，让真正重要而且绩效高的项目能获得更多的预算资金，从而实现预算资金的有效配置。
