（湖北省）关于鄂州市梁子湖区2020年预算执行情况和2021年预算计划草案的报告
关于梁子湖区2020年预算执行情况和2021年预算计划草案的报告
—— 2020年12月30日在梁子湖区第八届人民代表大会第五次会议上
梁子湖区财政局
各位代表：
受区人民政府的委托，现在向大会报告全区2020年预算执行情况和2021年预算计划草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年是我区财政经济形势最为错综复杂的一年。突如其来的新冠肺炎疫情、国家大规模实施减税降费政策和经济下行压力持续加大等因素，对我区经济社会发展带来巨大冲击，财政减收增支压力倍增，财政平稳运行受到前所未有的挑战。在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，财政部门全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极应对新冠肺炎疫情冲击，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全面从严从紧加强预算管理，主动消化收支缺口，兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。
（一）2020年全区预算执行情况
1、收入预算执行情况
2020年全区预计完成财政总收入61300万元，占调整预算的101.15%。其中：税收收入完成57000万元，占调整预算的100%；非税收入完成4300万元，占年调整预算的119.4%。地方公共财政预算收入预计完成40000万元，占调整预算的101.1%。
2、支出预算执行情况
2020年全区公共财政预算支出预计完成135000万元，占调整预算133000万元的101.5 %，同比下降2.21%。其中：一般公共服务支出预计完成14300万元，占调整预算的100.06%，同比增长3.55%；公共安全支出预计完成3200万元，占调整预算的106.6%，同比增长2.51%；教育支出预计完成24000万元，占调整预算的102.12%，同比增长6.16%；社会保障与就业支出预计完成18000万元，占调整预算的100%，同比增长0.76%;卫生健康支出预计完成16100万元，占调整预算的100.62%，同比增长35.46%；节能环保支出预计完成15000万元，占调整预算的100%，同比增长16.04%；城乡社区事务支出预计完成7000万元，占调整预算的116.6%，同比增长3.18 %；农林水事务支出预计完成17500万元，占调整预算的95.11%，同比下降45.39%;住房保障支出预计完成 1700万元，占调整预算的97.14%，同比下降13.6%。
3、政府性基金预算执行情况
2020年全区政府性基金收入预计完成9800万元，为预算的163.3%，同比增长231.98%。全区政府性基金支出预计完成83800万元。具体项目是：城乡社区支出9784万元，其它支出40016万元，抗疫特别国债支出4000万元，土地出让金支出30000万元。
（二）2020年区直预算执行情况
1、收入预算执行情况
2020年区直财政总收入预计完成2200万元，占调整预算的96%，同比下降11.68%。地方公共预算收入预计完成2120万元，占调整预算的94%，同比下降13.47%。
2、支出预算执行情况
2020年区直公共预算支出预计完成67000万元，占年计划的111.6%，同比增长1.67%。其中：一般公共服务支出预计完成11000万元，占年计划的110%，同比增长49.65%；公共安全支出预计完成3000万元，占年计划的150%，同比下降2.63 %；教育支出预计完成8000万元，占年计划的114.3%，同比增长20.82%；社会保障与就业支出预计完成8100万元，占年计划的101.25%，同比增长133.03%;卫生健康支出预计完成4300万元，占年计划143.3%，同比增长87.69%；节能环保支出预计完成14000万元，占年计划的137.3%，同比增长25.72%；城乡社区事务支出预计完成1000万元，占年计划的27.8% ，同比下降56.39%；农林水事务支出预计完成10600万元，占年计划的110.4%，同比下降53.16% ;住房保障支出预计完成700万元，占年计划的87.5%，同比下降38.04%。
3、区直预算平衡情况
根据目前情况测算，2020年区直公共财政预算收支平衡情况是：资金来源68000万元，其中：地方公共预算收入2200万元，上级补助收入65800万元。资金运用68000万元，其中：当年地方公共预算支出67000万元，上缴上级支出1000万元，收支平衡。
上述财政收支执行情况为2020年预计完成数，区直预算平衡情况为全年预计。待财政年度终了、市区财政体制结算完毕后，我们再编制全年财政决算，并适时报请区人大常委会审查批准。
二、2020年财政主要工作
（一）围绕政策措施，激发活力，确保财力增长。受新冠肺炎疫情及国家大规模实施减税降费政策的影响，财政收入持续短收。财政部门认真落实积极有为的财政政策，确保财力增长。一是抓住今年中央支持湖北的一揽子政策契机，积极向上争取相关资金18589万元。其中：增支减收转移支付11006万元、疫情防控补助资金1730万元、抗疫特别国债4000万元、支持“乡村振兴”转贷债券1580万元、支持服务业疫后发展专项补助273万元，为全区做好“六稳”工作，落实“六保”任务发挥财政资金作用。二是加大资金统筹力度。依规统筹社会捐赠资金1235.17万元用于疫情防控、应急救灾等急需重点领域支出。统筹两年以上未使用的上级补助资金672.42万元用于平衡2020年预算。三是加大结余结转收回力度。对以前年度的财政暂存款指标进行回收，共计回收结余结转资金8443.77万元，作为“预算稳定调节基金”弥补支出缺口。
（二）围绕“三保”兜底，突出重点，确保刚性支出。一是落实疫情防控支出12496.32万元，用于物资设备保障、防疫一线补助、医疗场所改建、医患隔离食宿保障、特殊群体救助等方面。二是根据全省“保工资”专题会议精神，全面落实好“三保”支出保障主体责任，合理安排“三保”支出。确保“三保”在各项支出中的优先顺序。积极统筹各类资金，优先保障干部、教师工资及时足额兑现，保障机关正常运转，保障以改善民生为重点的扶贫、教育、社保、医疗、农业等重点支出。
（三）围绕“生态立区”建设，优化环境，城乡面貌不断改善。统筹各类资金24323万元。一是安排示范湖泊创建资金2711万元。主要用于湖泊保护治理、劣质水体治理、饮用水水源地保护、农村生活污水处理等项目。二是安排创建垃圾分类示范区资金1245万元。主要用于垃圾分类智能回收及餐厨垃圾设施建设。三是安排本级乡村振兴资金3180万元（含债券资金1580万元），主要用于村湾基础设施建设，改善村民居住环境。四是安排美丽县城及厕所革命资金1300万元，主要用于省道集镇改造及厕所管护维护经费。五是安排农村公路建设及管护资金943万元，主要用于四好农村路建设及已建成的管护维护经费。六是贯彻落实梁子湖全面禁捕政策，累计安排资金14944万元，主要用于退捕渔船的收缴、退捕渔民的城乡居民养老保险及生活补助资金发放。
（四）围绕民生提档，补齐短板，民生福祉不断增强。一是精准扶贫扎实有效。统筹资金12190.73万元，支持打好打赢脱贫攻坚战，深入推进产业、教育、健康、生态扶贫，补齐基础设施和公共服务短板，脱贫攻坚工作取得了阶段性成效。二是民生保障持续改善。聚焦民生福祉，持续加大民生投入，全年预计民生支出114380万元，占调整一般公共预算支出的86%。城乡居民基础养老金达到每人每月103元,城乡居民基本医保财政补助标准从每人每月520元提高至550元,城乡低保从每人每月580元提高至600元,农村低保从每人每月450元提高至470元,城乡特困人员供养补助从每人每月860元提高至940元。建设退役军人服务中心，倾力落实优抚政策。加大疾控体系、公共卫生防控救治能力建设，补齐医疗卫生短板，提升医院救治能力，加强基层公共卫生服务体系建设，健全完善传染病救治网络，建设重大疫情救治基地，规范发热门诊建设，推进公共设施平战结合体制机制建设。三是教育事业均衡发展。统筹投入教育项目建设支出3367万元，用于梁子湖高中运动场看台、多功能报告厅建设、义务教育中小学及全区7所公办幼儿园配套设施建设、明厨亮灶工程建设等。
（五）围绕财政风险，有效管控，债务管理成效显著。积极贯彻落实中央、省、市关于加强地方政府性债务管理的相关精神，有效防控化解我区政府性债务风险，我区纳入全省地方政府债务平台系统的债务有16288万元（梁子湖环湖生态修复工程建设债券资金4亿元未纳入我区债务系统），均为政府性债券债务。债务率为最安全的绿色等级，全区债务风险总体安全可控。一是依法依规申报债券，2020年我区新增债券41580万元其中：用于乡村振兴项目一般债券1580万元、抗疫特别国债4000万元、用于梁子湖环湖生态修复工程项目专项债券40000万元（该债券额度不纳入我区额度范围，资金由我区管理）。二是加强对政府性债务的动态监管。每月及时在“地方融资平台债务监测系统”平台和“地方政府性债务管理系统”平台填报数据，动态在线监控债务变化情况，及时做好数据分析，落实政府债务的管理责任。三是建立政府性债务信息公开制度，依法向社会公开政府债务情况，主动接受社会监督。
（六）围绕体制改革，提高效率，管理水平不断提升。一深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,区级预算单位全部纳入绩效管理范围，开展2020年部门预算民生项目重点评价工作，涉及项目4个。三是加强疫情期间的资产管理工作，避免了国有资产的流失。做好国有企业退休人员社会化管理接转工作。四是优化政府采购服务。全面优化营商环境，保障市场主体公平参与、优化政府采购流程、增强政府采购透明度。积极落实疫情期间的政府采购工作。以满足疫情防控工作需要作为首要目标，采购疫情防控相关货物、工程和服务的项目，建立采购“绿色通道”，可不执行政府采购法规定的方式和程序，采购相关物资无需审批。疫情期间共采购防控物资1932万元。运用政府采购政策支持脱贫攻坚工作，全区按要求在“贫困地区农副产品网络销售平台”购买农副产品38.1万元，超额完成我区采购任务。五是强化财政监管力度。积极开展全区财政扶贫资金专项检查和财务管理抽查，对发现的问题全面督促整改。六是全面落实各项减税降费政策。不折不扣贯彻落实中央、省有关减税降费的重要决策部署，切实让企业和群众应享尽享政策红利，全区2020年累计减税降费13806万元。
三、2021年全区财政预算计划草案
根据《预算法》等相关法律法规要求，结合全区经济社会发展规划和财力情况，拟对2021年预算安排提出如下建议：
（一）全区收支情况
2021年全区财政总收入66000万元，同比增长7.66%。其中：地方公共预算收入41000万元，同比增长2.1%。
2021年全区公共财政预算支出130000万元。主要科目安排情况是：一般公共服务支出14260万元；公共安全支出 3500万元；教育支出25000万元；科学技术支出2100万元；文化体育与传媒支出1600万元；社会保障和就业支出18840万元；卫生健康支出12000万元；节能环保支出16000万元；城乡社区支出7100万元；农林水支出16000万元；交通运输支出2300万元；资源勘探信息等支出1000万元；商业服务业等支出500万元；自然资源海洋气象支出5000万元；住房保障支出1700万元；粮油物资储备支出10万元;灾害防治及应急管理支出2390万元；一般债券付息支出100万元。
2021年，全区公共财政预算收支平衡情况是：资金来源160000万元，其中：地方公共财政预算收入41000万元，转移性收入100000万元，上年结余19000万元。资金运用160000万元，其中：公共财政预算支出130000万元，上解支出15000万元,结转下年15000万元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。
2021年，全区政府性基金收支平衡情况是：资金来源6000万元，其中：政府性基金预算收入3000万元，转移性收入3000万元。资金运用6000万元，其中：城乡社区支出3000万元，农林水支出1500万，其它支出1500万元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。
（二）区直部门预算预计收支情况
2021年，区直部门预算预计收入47600万元，（其中：经费拨款收入34600万元、纳入预算管理的非税收入1200万元、上级补助收入11200万元、其它自有资金600万元）。预计支出47600万元，（其中：工资性支出12500万元，商品与服务支出1700万元，对个人和家庭补助支出120万元，项目支出33280万元）。
以上是全区2021年预算编制的总体计划安排。目前，2021年区直部门预算编制具体工作正在编制之中，待整个预算编制经区政府审核并报区人大常委会审查批准后执行。
四、2021年财政工作
2021年，全区财政部门将认真贯彻中央、省、市和区委决策部署，认真落实好本次人代会关于财政预算报告的审查意见和相关决议决定，着力抓好以下重点工作。
（一）抓紧抓实优化税收环境，努力实现更高质量的发展。推动收入量质齐升。落实中央大规模减税降费政策，强化涉企服务，实行普惠性减税和结构性减税相结合，助力企业轻装上阵，着力培育科技产业等一批新的税收增长点，为财政增收夯实税源基础。坚持扩总量与提质量双管齐下，科学研判全区经济形势，完善综合治税体系，规范非税收入征管，推动财政收入规模和质量同步提高。
（二）兜牢兜实民生保障底线，努力实现更多共享的发展。一是巩固脱贫攻坚成果。根据脱贫攻坚“四个不摘”等相关规定，安排本级预算扶贫资金1660万元，加强脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，加大扶贫产业的支持力度。二是全力提升民生福祉。把保障和改善民生摆在重中之重的位置，作为一切工作的出发点和落脚点，下功夫解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，推进各项社会事业全面发展。加快建立基本公共服务体系，支持教育、社保、医疗、文化等领域的重点项目建设，增进民生福祉。
（三）深化细化财政体制改革，努力实现更有效率的发展。
一是推进预算管理改革。持续推进零基预算，打破各部门原有的支出基数，以零为基数重新核定预算支出。统筹各项收入保障财政支出，集中财力优先安排“三保”支出，确保财政平稳运行。二是全面实施绩效管理。全面推进预算绩效管理工作，建立以绩效结果为导向的资金分配机制，评价结果作为预算安排的重要依据，确保把每一分钱都用在保民生、促发展的刀刃上。三是强化财政收支管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减会议费、差旅费等一般性支出，持续严控三公经费。进一步强化预算刚性约束，预算执行中一般不追加预算，各区直预算单位年度预算一经批复，应严格执行。
（四）建立健全债务防控体系，努力实现更可持续的发展。
一是坚决防范债务风险。将不新增隐性债务作为底线，确保隐性债务不新增、“三保”资金不断链、风险事件不发生。二是做好新增债券争取工作。进一步梳理项目资金需求，做好项目包装、文本编报、项目可研、环评等基础性工作，积极争取新增专项债券资金，全力支持我区重大项目建设发展。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，财政工作形势依然复杂、任务依然艰巨，我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的民主监督下，以高昂的斗志、饱满的激情、创新的思维、克难的勇气、务实的担当，认真落实本次大会决议，努力完成各项工作任务，为我区的“三区一城”建设作出更大贡献！
关于2021年转移支付安排情况的说明 梁子湖区财政局
2021年全区转移支付预算安排94651万元，其中：一般性转移支付66000万元，专项性转移支付28651万元。专项转移支付分科目安排为：一般公共服务支出400万元，教育支出2100万元，科技支出300万元，文化体育与传媒支出270万元，社会保障和就业支出2000万元，卫生健康500万元，节能环保10000万元，城乡社区事务1500万元，农林水事务支出5681万元，交通和运输1100万元,资源勘探信息等支出100万元，国土海洋气象等支出4000万元，住房保障支出100万元,商业服务业等400万元,灾害防治及应急管理200万元。
关于2021年政府性债务情况的说明 梁子湖区财政局
2021年省厅下我区债券限额为40881万元（其中：一般债券34695万元、专项债券6186万元），我区截止2020年12月31日累计地方政府债券16288万元。其中：公开发行定向置换债券662万元，主要用于基础建设；公开发行政府债券7719万元，主要用于梁子湖区农村污水处理建设；公开发行政府债券6250万元，主要用于厕所革命和长江生态修复等项目；异地搬迁债券77万元，因本区无异地搬迁，此债券未用；乡村振兴债券1580万元，主要用于乡镇乡村振兴。
关于2021年“三公”经费预算安排情况的说明 梁子湖区财政局
2021年全区“三公经费”预算596.03万元，同比增长11.87%。其中：因公出国4万元，同比下降33%；公务用车购置费98万元，同比下降2%；公车运行维护费362.35万元，同比下降7.89%；公务接待104.68万元，同比下降21.68%。
