（湖北省）关于鄂州市梁子湖区2022年预算执行情况和2023年预算计划草案的报告
关于梁子湖区2022年预算执行情况和2023年预算计划草案的报告
—— 2022年 12月27日在梁子湖区第九届人民代表大会第二次会议上
梁子湖区财政局局长 张兴耀
各位代表：
受区人民政府的委托，现在向大会报告全区2022年元至十一月份预算执行情况和2023年预算计划草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极应对新冠肺炎疫情冲击，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，强化预算约束，兜牢“三保”底线，推进“三区一地一城”建设，确保财政平稳运行。
（一）2022年元至十一月份全区预算执行情况
1、收入预算执行情况
元至十一月份，全区累计完成财政总收入6.34亿元，占年计划的85.4%。其中：税收收入累计完成5.85亿元，占年计划的85.7%；财政自管收入累计完成0.49亿元，占年计划82.1%。地方一般公共财政预算收入累计完成4.16亿元，占年计划的90.5%，同比下降54.7%。
2、支出预算执行情况
元至十一月份，全区公共财政预算支出累计完成10.46亿元，占年计划12.6亿元的83%，同比增长0.3%。其中：一般公共服务支出累计完成1.83亿元，占年计划的126.2%，同比下降3.9%；公共安全支出累计完成0.48亿元，占年计划的133.8%，同比下降15.6%；教育支出累计完成1.85亿元，占年计划的73.6%，同比下降14.1%；社会保障与就业支出累计完成1.4亿元，占年计划的93.2%，同比增长10.4%；卫生健康支出累计完成0.53亿元，占年计划44.6%，同比下降59.1%；节能环保支出累计完成0.74亿元，占年计划的52.6%，同比增长0.7%；城乡社区事务支出累计完成0.68亿元，占年计划的98.2%，同比增长40.5%；农林水事务支出累计完成1.7亿元，占年计划的80.9%，同比下降4.6%；住房保障支出累计完成0.17亿元，占年计划的95.7%，同比增长49.2%。
3、政府性基金预算执行情况
元至十一月份，全区政府性基金收入累计完成0.7亿元，同比增长44.9%。全区政府性基金支出累计完成6.89亿元，具体项目是：城乡社区支出0.42亿元，其它支出6.47亿元（政府专项债券支出6.45亿元）。
（二）2022年元至十一月份区直预算执行情况
1、收入预算执行情况
元至十一月份，区直财政总收入累计完成0.28亿元，占年计划的119%，同比增长29.1%。区直地方公共预算收入完成0.27亿元，完成预算的117.8%，同比增长27.9%。
2、支出预算执行情况
元至十一月份，区直公共预算支出累计完成5.76亿元，占年计划的110.8%，同比增长3.6%。其中：一般公共服务支出累计完成0.69亿元，占年计划的65%，同比增长0.9%；公共安全支出累计完0.42亿元，占年计划的76%，同比增长21.2%；教育支出累计完成0.52亿元，占年计划的123%，同比下降29.6%；社会保障与就业支出累计完成1.3亿元，占年计划的102%，同比增长42.5%；卫生健康支出累计完成0.33亿元，占年计划79%，同比下降62.4%；节能环保支出累计完成0.66亿元，占年计划的64%，同比下降4.8%；城乡社区事务支出累计完成0.11亿元，占年计划的57% ，同比增长48.4%；农林水事务支出累计完成1.01亿元，占年计划的155%，同比增长5.4%；住房保障支出累计完成0.02亿元，占年计划的155%，同比下降68.4%。
3、区直预算平衡情况
根据目前情况测算，2022年区直一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源6亿元，地方公共预算收入0.28亿元、上级补助收入5.72亿元。资金运用6亿元，其中当年地方公共预算支出5.9亿元、上缴上级支出0.1亿元，收支平衡。
上述财政收支执行情况为2022年元至十一月份完成数，区直预算平衡情况为全年预计。待年终市区财政体制结算完毕后，我们再编制全年财政决算，并适时报请区人大常委会审查批准。
二、2022年财政主要工作
全区财政坚决贯彻区委各项决策部署，根据区人大财政经济委员会审查意见，坚持把“三保”和支持“全域旅游、乡村振兴、示范湖泊”实施作为保障重点，统筹推进疫情常态化防控和经济发展，切实发挥了“财政做支撑”的关键性作用。
（一）积极筹措资金，助推社会经济健康发展。一是加大与税务、企业等联系力度，依法依规组织收入。全年预计完成一般公共预算收入4.3亿元。二是积极向上级财政部门争取资金，保证“三保”资金调度。加强政府专项债的谋划和申报，为收入增长拓展税源。深研上级政策，抢抓危中之机，找准比较优势，全力争取支持。全区预计争取到位各项上级补助资金13.7亿元， 其中：专项债券资金5.8亿元（北产业园5亿元、东梁子湖文旅项目0.8亿元），县级财力保障转移支付2.28亿元。
（二）兜牢底线，持续增进民生福祉。兜牢兜实“三保”底线。建立区级“三保”预算审核机制、执行监控机制和应急处置机制。科学调度财政资金，大力压缩一般性支出，确保机关事业单位人员工资正常发放、确保区镇机构正常运转、确保基本民生支出落实到位。全年“三保”支出预计完成6.7亿元，占年度“三保”预算的100%，实现“三保”支出无缺口，有效保障基层运转和社会稳定。
1. 兜牢兜实“三保”支出底线。始终把“保基本民生、保工资、保运转”放在财政保障优先位置，压减一般性支出和“三公经费”，统筹财力保障民生政策全面落实、人员工资及时发放、各级机构正常运转。一是全年民生支出预计10.3亿元左右，占一般公共预算支出的82%。残疾人生活补贴由每人每月50元提标到70元，城乡居民基础养老达到每人每月145元,城乡居民基本医保财政补助标准从每人每月580元提高至610元,城乡低保从每人每月600元提高至620元,农村低保从每人每月470元提高至540元,城乡特困人员供养补助从每人每月940元提高至1080元，分散孤儿及事实孤儿生活补助由每人每月1200元提高至1400元。支持区人民医院建设加大疾控体系、公共卫生防控救治能力建设，补齐医疗卫生短板，提升医院救治能力，加强基层公共卫生服务体系建设。二是教育事业均衡发展。投入0.5亿元不断补齐教育硬件短板，新建1家幼儿园，推进太和中学标准化、梁子长岭小学综合楼、东沟小学教学楼等一批项目建设，完成295间教室的照明改造、9所500人以上学校的卫生室建设,15所学校书法建设，全区绿色学校建设。三是统筹各类乡村振兴衔接资金0.91亿元，主要用于扶贫产业的后续建设及相关政策兜底。
2.生态建设助推全域旅游。始终坚持“生态立区”理念，全年预计投入生态建设资金1.1亿元。主要用于生态环境整治、生态农业、生态旅游和乡村振兴，全区四季皆美景，多处成网红，全区生态价值正满溢成旅游胜景，武汉城市圈“后花园”美景正璀璨纷呈。
3.落实惠民惠农财政补贴政策。全面实施惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。推行以社会保障卡为主要载体集中发放各项补贴资金，梳理补贴政策清单，开设信息公开专栏， 规范资金发放流程，实现“一张清单管制度、一个平台管发放、一个专栏管公开、一套规程堵漏洞”等工作目标。截至2022年11月份，全区全面落实“一卡通”集中发放，发放资金1.15亿元，惠及群众246480人次。
4.加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围。积极协调相关部门储备专项债券项目，在已争取专项债资金5.8亿元的基础上，积极协调相关部门，按照“储备入库一批、发行使用一批、开工建设一批”的要求，提前做好谋划、储备、入库工作。全区专项债券储备已纳入11个项目，其中：新基础设施项目占比为91%，新能源项目占比9%。
5.减税降费激活市场主体。严格落实我区支持中小企业发展相关政策，推动降低增值税税率、减征“六税两费”、阶段性减免社保费、减免房租、电价补贴等政策落地见效，最大限度释放政策红利。持续推进“增量留抵退税”优惠政策,做到“应退尽退”，截止十一月份,已累计留抵退税1.08亿元（中央0.54亿元、省级0.07亿元、区级0.47亿元），将极大的缓解纳税人资金压力。坚决落实制造业中小微企业缓税优惠政策,做到“应缓尽缓”,全年预计可缓税近千万元。
（三）推进财税体制改革，持续提升财政治理能力。各级财政坚持以《预算法》及《预算法实施条例》为根本遵循，持续开展风险防范、绩效提升、资金安全“三大行动”，不断推动财政治理能力和预算绩效管理“双提升”。
1.深化政府采购制度改革。适时优化调整采购流程，建立采购资金预付制度及政府采购合同融资制度，加快采购资金支付进度，缓解政府采购供应商资金困难。2022年，通过政府采购合同融资平台，支持小微企业获得合同融资贷款423.39万元，贴息4.34万元，支持小微企业提高市场竞争力。
2.深入推进财政内控建设。建立财政专项资金监督检查制度、重大项目跟踪问效制度，完善事前事中事后全流程监管体系，持续加强对民生工程资金、惠农资金及“小金库”等重点领域的监督检查。
3.巩固完善常态化直达机制。加强直达资金使用管理，实行资金全流程、全覆盖、全链条跟踪监控，确保把宝贵的财政资金更直接、更精准地用在最亟需的中小微企业、个体工商户、低收入人群和困难群众身上。2022年，上级财政部门下达直达资金4.31亿元，实际支出3.79亿元，支出进度87.9%。
在肯定成绩的同时，我们清醒地看到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：财政收支矛盾较为突出，“三保”支出压力进一步加大，区镇两级财政运行仍十分困难；预算法治意识仍需持续强化等等。针对上述问题，我们将认真进行研究，积极采取措施加以解决。
三、2023年全区财政预算计划草案
根据《预算法》及《预算法实施条例》等相关法律法规要求，结合全区经济社会发展规划和财力情况，拟对2023年预算安排提出如下建议：
（一）全区收支情况
2023年全区地方一般公共预算收入4.8亿元，预计比上年增长4.5%。
2023年全区一般公共财政预算支出13.7亿元，预计比上年增长9%。民生支出11.37亿元,占一般公共预算支出比重为83%。
2023年，全区一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源17.6亿元，其中：地方公共财政预算收入4.8亿元，转移性收入8.13亿元，上年结余4.67亿元。资金运用17.6亿元，其中：一般公共财政预算支出13.7亿元，上解支出2.5亿元,结转下年1.4亿元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。
2023年，全区政府性基金收支平衡情况是：资金来源4.05亿元，其中：政府性基金预算收入0.76亿元，转移性收入0.3亿元，上年结余2.99亿元。资金运用4.05亿元，其中：城乡社区支出0.8亿元，其它支出2.37亿元,债务付息支出0.48亿元，年终结余0.4亿元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。
（二）区直部门预算预计收支情况
2023年，区直部门预算预计收入5.45亿元，（其中：经费拨款收入3.74亿元、纳入预算管理的非税收入0.48亿元、上级补助收入1.23亿元）。预计支出5.45亿元，（其中：工资性支出1.36亿元，商品与服务支出0.16亿元，项目支出3.93亿元）。
以上是全区2023年预算编制的总体计划安排。目前，2023年区直部门预算编制工作正在有序推进，待整个预算编制经区政府审核并报区人大常委会审查批准后执行。
四、2023年财政工作
2023年，全区财政将围绕区委、区政府决策部署，围绕人大工作要求，围绕上述预算安排，突出“坚定不移建设“三区一地一城”，在全力服务和融入湖北“建设全国构建新发展格局先行区”建设，强化财政支撑作用。
（一）科学组织好收入。坚决落实区委、区政府“抢、赶、冲、保”工作要求，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”征收思路，持续强化任务分解、分析研判、考核督导等措施，坚持稳中求进，确保“开门红”“双过半”“满堂彩”等关键节点预期目标实现。立足全区乡村振兴、生态文明建设和全域旅游，积极推进专项债项目落地见效，加大招商引资力度，确保财政收入实现预期。
（二）尽力争取好资金。大力抢抓“十四五”规划实施的“机遇期”，推动基础设施等重点领域补短板、支持新型基础设施建设、加快建成武汉城市圈等重大机遇，聚焦国省积极财政政策更加积极有为，加大一般性转移支付力度、适度放宽地方政府举债额度等政策导向，深入研析政策、强化部门联动、精准对接衔接，全力抓好各领域项目的包装、申报和入库，努力争取更多项目进入国省规划笼子、资金盘子，深入推进争资引项工作。
（三）优化支出结构，增强保障能力。一是强化财政资金运行管理。构建预算执行动态监控机制，提高资金使用绩效。二是建立过“紧日子”长效机制。严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，兜住“三保”底线，不断调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，统筹资金使用效益。
（四）用好财税政策，切实惠企利民。一是持续落实好党中央、国务院关于减税降费相关政策，激发市场主体活力；二是落实财政直达资金机制，充分利用直达资金监控系统，全链条监控资金运转各环节，充分发挥资金直达基层、直接惠企利民的作用。三是全面落实中央加力提效的财政政策，在有效支持全区高质量发展中保障财政可持续和政府债务风险可控。
（五）深化财政改革提升财政效能。一是全面加强预算管理。建立以项目为核心的管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的衔接。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。三是进一步优化政府采购营商环境。健全政府采购合同融资制度，促进中小企业发展；推进“互联网+政府采购”全流程电子化改革。
（六）从严带领好队伍。坚持把党的政治建设摆在首位，准确把握“政在财先、以财辅政”的工作定位，不断强化政治机关意识，确保“财随政走”“政令财行”。锲而不舍落实“讲政治、绝对忠诚，讲实干、绝对担当，讲廉洁、绝对干净”重要要求，全面加强财政领导班子和队伍建设，强化干部思想淬炼、政治历练和专业训练。
各位代表，2023年财政改革发展任务艰巨繁重，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党的二十大精神，在区委坚强领导和区人大、区政协监督指导下，锐意进取，艰苦奋斗，尽心竭力，求实奋进，深入落实本次会议决议，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，为梁子湖区中国式现代化建设进程中作出新的更大贡献！
