关于华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告（湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

各位代表： 文库_工程资料_资料共享

受区人民政府委托，现向大会报告华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议。并请区政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一、2020年全区财政预算执行情况 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

过去的2020年是我区财政非常艰难的一年。突如其来的新冠肺炎疫情对我区经济社会发展带来巨大的冲击，财政减收增支压力倍增，财政平稳运行受到前所未有的挑战。全区财政系统全面贯彻区委、区政府决策部署，全面落实区八届人大四次会议以及常委会各项决议，着力组织财政收入，全力保障“三保”需求；全力服务战疫、战洪、战贫，千方百计筹集、调度、争取资金，保障了疫情防控“不断粮”、疫后重振“不断炊”、对上争取“不断供”；全力支持三大攻坚战和乡村振兴，重点领域支出得到有力保障。 资料下载_资料共享_十四五

（一）一般公共预算 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

1、财政收入预算执行情况 模版下载_资料共享_工作报告

全年财政总收入完成9.24亿元，比上年实绩10.25亿元下降9.9%。其中： （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

税收收入完成8.70亿元，比上年实绩9.22亿元下降5.7%。 模版下载_资料共享_报告模板

非税收入完成0.54亿元，比上年实绩1.03亿元下降47.5%。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全年地方公共预算收入完成5.75亿元，完成年度调整预算目标，比上年实绩6.72亿元下降14.4%。 模版下载_工程咨询_报告模板

2、财政支出预算执行情况 大牛工程师

全年全区公共财政预算支出完成14.33亿元，完成年度调整预算14.33亿元的100%。其中： 文库_模版下载_规划纲要

一般公共服务支出19407万元，公共安全支出3914万元，教育支出24977万元，社会保障和就业支出27380万元，卫生健康支出23916万元，节能环保支出441万元，城乡社区事务支出9120万元，文化旅游体育和传媒支出1265万元，科技支出25万元，农林水支出15080万元,交通运输支出7867万元，资源勘探工业信息支出3387万元，商业服务业等支出488万元，援助其他地区支出150万元，自然资源海洋气象等支出1393万元，住房保障支出400万元，粮油物资储备支出480万元，灾害防治及应急管理支出2352万元，债务付息支出1254万元。 模版下载_统计公报_县域经济

3、一般公共预算平衡情况 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全区一般公共预算收支平衡情况是：资金来源183197万元，其中上年结余结转703万元，地方一般公共预算收入57532万元，地方政府债券转贷收入14838万元，上级补助收入95124万元，调入资金10000万元，动用预算稳定调节基金5000万元。资金运用177209万元，其中一般公共预算支出143296万元，上缴上级支出24810万元，安排地方政府债券还本支出9103万元。收支平衡，结余结转下年5988万元。 大牛工程师

（二）政府性基金预算 资料共享_工作报告_模版下载

全区政府性基金预算收入完成2905万元，其中：国有土地使用权出让收入1374万元，农业土地开发基金收入82万元，其他政府性基金收入1449万元。 资料下载_工作报告_县域经济

全区政府性基金预算支出完成39441万元，其中：社会保障和就业支出36万元，城乡社区支出34884万元，抗疫特别国债安排的支出4000万元，其他支出415万元，专项债券付息支出106万元。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全区政府性基金预算收支平衡情况是：资金来源49586万元，其中上年结余结转504万元，地方政府性基金预算收入2905万元，专项债券转贷收入10000万元，上级补助收入36177万元。资金运用49537万元，其中政府性基金预算支出39441万元，上解上级支出96万元，调出资金到一般公共预算10000万元。收支平衡，结余结转下年49万元。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

平衡情况见下表：（单位：万元） （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（三）社保基金预算和国有资本经营预算需要说明的是：我市社保基金实行市级统收统支，社保基金预算由市级管理。按照国有资本经营预算管理有关规定，国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。目前，我区没有区属的国有企业。 资料下载_统计公报_工作报告

（四）政府性债务情况 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年末，我区纳入全省地方政府债务平台系统的直接债务余额57404.33万元，包括债券资金余额55824万元和其他财政债务1580.33万元。债券资金年初余额45824万元，当年新增10000万元，年末余额55824万元，其中吴楚大道建设资金29595万元、城际铁路建设资本金8000万元、污水处理项目建设资金2391万元（专项债）、廉租房建设资金103万元、农村饮水安全巩固提升建设项目835万元、华蒲路涉铁建设项目4900万元，长江现代物流园项目10000万元。按2020年我区综合财力18.32亿元计算，综合债务率为31.33%，债务风险在可控范围内。 大牛工程师

二、2020年区直财政预算执行情况 资料库_工作报告_规划纲要

（一）一般公共预算 大牛工程师

1、财政收入预算执行情况 模版下载_十四五_模版下载

区直财政总收入完成1869万元，全部为非税收入完成数，占调整预算的77.9%，比上年下降67%。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

区直地方一般公共预算收入完成1869万元，占调整预算的77.9%，比上年下降67%。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2、财政支出预算执行情况 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全年区直公共财政预算支出完成10.53亿元，完成年度调整预算10.53亿元的100%。其中： 大牛工程师

一般公共服务支出14035万元，公共安全支出3790万元，教育支出6197万元，社会保障和就业支出26728万元，卫生健康支出20045万元，节能环保支出403万元，城乡社区事务支出2292万元，文化旅游体育和传媒支出1189万元，农林水支出13173万元,交通运输支出7867万元，资源勘探工业信息支出3266万元，商业服务业等支出442万元，援助其他地区支出150万元，自然资源海洋气象等支出1393万元，住房保障支出400万元，粮油物资储备支出443万元，灾害防治及应急管理支出2262万元，债务付息支出1254万元。 工程资料_工程咨询_规划纲要

3、一般公共预算平衡情况 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

区直一般公共预算收支平衡情况是：资金来源109119万元，其中上年结余结转44万元，地方一般公共预算收入1869万元，地方政府债券转贷收入14838万元，上级补助收入77368万元，调入资金10000万元，动用预算稳定调节基金5000万元。资金运用109119万元，其中一般公共预算支出105329万元，上缴上级支出－9649万元，安排地方政府债券还本支出9103万元。收支平衡，结余结转下年4336万元。 大牛工程师

（二）政府性基金预算 大牛工程师

区直政府性基金预算收入完成2905万元，其中：国有土地使用权出让收入1374万元，农业土地开发基金收入82万元，其他政府性基金收入1449万元。 工程资料_资料共享_规划纲要

区直政府性基金预算支出完成39266万元，其中：社会保障和就业支出36万元，城乡社区支出34709万元，抗疫特别国债安排的支出4000万元，其他支出415万元，专项债券付息支出106万元。 资料下载_报告模板_模版下载

区直政府性基金预算收支平衡情况是：资金来源49411万元，其中上年结余结转479万元，地方政府性基金预算收入2905万元，专项债券转贷收入10000万元，上级补助收入36027万元。资金运用49411万元，其中政府性基金预算支出39266万元，上解上级支出96万元，调出资金到一般公共预算10000万元。收支平衡，结余结转下年49万元。 大牛工程师

平衡情况见下表：（单位：万元） 大牛工程师

三、主要政策落实和重点工作情况 模版下载_资料共享_十四五

（一）贯彻落实，助推直达资金取得成效。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

为了应对疫情冲击，作为特殊时期的重要举措，中央财政通过增加财政赤字规模和发行抗疫特别国债新增2万亿元财政资金。这笔资金以特殊转移支付机制直达市县基层，主要用于保居民就业、保基本民生、保市场主体。为全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，我区加快中央直达资金的接收和拨付工作，全力助推中央直达资金直接惠企利民。根据中央财政实行特殊转移支付机制资金管理有关规定，对已到直达资金指标进行接收、分配，对实到直达资金的支付使用、惠企利民补贴发放情况进行实时监控、督导办理，并利用好直达资金监控平台，细化直达资金预算管理要求，督促尽快形成实际支出。对预警信息及时处理，对存在的问题及时跟进，对不符合支出要求的尽快改正，从源头把控，充分发挥直达资金财政效应。截至12月中旬，共分配直达资金30555.64万元，已形成实际支出27741.38万元，支出进度达到90.8%。 大牛工程师

（二）精准施策，致力减税降费惠企利民。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

坚持组织收入与减税降费两手抓、两不误、两促进，既确保应减尽减，也实现应收尽收。一是切实做好减税降费工作。全面落实小微企业普惠性减税和个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革、降低社会保险费率，完善行政事业性收费目录清单，严格执行清单之外无收费，切实减轻企业负担。全年共减税9961万元、减免社会保险费2899.6万元、涉企收费比上年减收459万元。二是强化惠企政策执行兑现。积极落实支持民营经济发展的各项优惠政策和我区支持实体经济疫后重振转型升级高质量发展的若干意见，全年共兑现惠企政策财政奖励补助资金4050.24万元，助推全区营商环境持续改善。 大牛工程师

（三）持续发力，坚决打赢三大攻坚战。 大牛工程师

一是积极防范化解债务风险，遵循“化解存量、遏制增量”的原则，债务化解工作有序均衡地推进。全区政府性直接债务余额5.74亿元，按2020年我区预计综合财力18.32亿元计算，综合债务率为31.32%，债务风险在可控范围内。2020年当年支付债务本息共计1.0463亿元，当年综合偿债率为5.71%，当年偿债率在警戒线范围内（≤25%）。进一步捋顺区城投公司的债务关系，当年支付农村路网建设项目委托代建服务费6000万元。二是全力支持精准扶贫。2020年是全面打赢脱贫攻坚战的决胜之年，区委区政府始终把脱贫攻坚作为财政投入的重点领域予以优先保障。在巩固脱贫成果的前提下，资金分配优先支持与疫情防控相关、影响脱贫攻坚任务完成的扶贫项目，全力保障扶贫项目顺利实施。全年计划统筹9207万元，实际统筹到财政资金11080.5万元支持精准扶贫，其中区级3188.8万元。当年实现支出10084.5万元，扶贫支出占年初统筹计划的109.5%。三是生态环保投入加大。区本级当年安排污染防治、水环境综合整治、垃圾分类处理等各类资金达6182万元，大力支持了全区生态文明建设。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（四）扎实推进，乡村振兴战略全面实施。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

以疫情防控为切入点，加强农村人居环境整治和公共卫生体系建设，因地制宜推进农村厕所革命，强化农村生活垃圾和污水处理，推动美丽乡村建设提档升级。一是落实强农惠农政策。通过“一折通”发放耕地地力保护补贴1572万元，补贴面积208242亩，惠及35558户；棉花补贴219.3万元，补贴面积10963亩；稻谷补贴190.3万元，补贴面积27276亩；农机购置补贴28户46台套63.4万元。二是推动农村人居环境持续改善。投入339.3万元持续推进农村“厕所革命”。农村污水治理工程当年拨付资金1500万元，“河湖长制”当年拨付资金200万元。“四好农村公路”当年拨付资金1290万元。本级投入资金1330万元，加快美丽乡村、新农村建设。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（五）开源节流，大力支持社会事业发展。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

做好疫情对财政经济的影响分析，密切与税务部门横向联动，畅通与乡镇（新区）纵向互动，切实强化收入征管调度。加强税源摸排，查找增量税源，确保税收收入应收尽收。深挖非税收入增收潜力，多渠道清理盘活各类政府存量资产、资源，确保非税收入及时足额上缴金库。加大存量资金统筹力度。对2019年及以前年度结转结余资金集中收回，全力保障疫情防控支出和“三保”方面急需支出。加大暂存暂付性款项清理收回力度，严控新增暂付性支出。更加牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出、非重点项目支出。 大牛工程师

全力保障民生投入，让老百姓感受到实实在在的获得感。一是支持各项社保政策落实。对4343人累计发放城乡低保1925万元，发放城乡低保价格补贴673万元；对五保供养对象1007人发放供养资金1205万元；对“孤儿”对象11人发放供养资金14万元；对1802名优扶对象发放优抚补助1287.4万元，优抚对象物价补贴332万元；安排补偿退役士兵安置资金51.3万元；安排资金110万元对特殊困难群体实施大病医疗救助；发放被征地农民养老保险补助资金1987.4万元;发放城乡居民基本养老保险资金4956万元。二是支持教育事业发展。完善“以区为主”管理体制，教师各项工资补贴待遇及时兑现、逐步提高。区本级投入学校建设支出2810万元，按每生500元提高学前教育公用经费，城乡义务教育学校生均公用经费定额标准提高到小学生均650元，初中生均850元。发放学前资助19.7万元，寄宿生补助56.9万元，助学金36.1万元，持续改善教育环境。三是支持卫生健康事业发展。争取到抗疫特别国债资金4000万元用于基本公共卫生基础设施补短板。投入乡镇卫生院医改补偿资金480万元、基层医疗卫生机构综合改革资金240万元，重大公共卫生服务经费30万元、基本公共卫生经费111万元，计划生育经费185万元，保障了卫生计生工作扎实开展。四是支持社会事业发展。区本级累计投入近3000万元，建成华容公园对市民开放；市民文化中心建设项目2020年当年开工投入300万元，极大地丰富了市民文化生活，休闲娱乐有了好场所。创建文明城累计投入1500多万元。争取到一般债券资金4900万，投入到华蒲路涉铁项目。区本级投入7884万元用于公路交通建设，其中“农村四好公路”1290万元，中咀路尾款2464万元，三号路2300万元，三江大道改造工程1830万元。 资料下载_工程咨询_规划纲要

（六）加强监管，着力提升财政绩效管理。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全面实施预算绩效管理，建立事前有评估、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效预算管理机制。积极开展扶贫、城建、交通等项目资金绩效运行跟踪监控管理，加强绩效评价与预算编制、资金分配的有机挂钩。深入推进扶贫项目资金绩效管理，充分发挥财政扶贫资金动态监控系统作用，及时精准掌握扶贫资金的安排、拨付、支付进度等情况，发现疑点数据及时反馈处理，切实提高扶贫资金使用效益。加强预决算公开打造阳光财政，通过不断完善，进一步在深度和广度上推进预决算公开工作。部门编报、财政汇审、人大批准、财政批复、部门公开的预决算公开机制已初步形成。以落实预决算公开整改为契机，将区政府门户网站作为平台，所有单位将预决算集中公开，方便群众查阅和监督。积极配合区人大开展预算联网监督工作，通过信息化手段实现依法监督、精准监督和有效监督。坚持深化财政体制改革，全面实施预算绩效管理，逐步建立现代预算制度，为2021年即将实施的预算管理一体化改革奠定基础。 大牛工程师

各位代表，财政平稳运行的同时，我们也清醒地认识到，我区财政运行和管理面临困难和问题不断凸显：一是收入增长基础不稳，支出刚性不减。部分企业疫后复苏困难，财政收入持续高质量增长的基础尚不牢固、不稳定。三大攻坚战、基本公共卫生基础设施补短板、基本民生保障的需求不断扩大，财政收支平衡矛盾加剧、资金调度压力突出。二是资金监管仍需加强。还存在着部分惠农资金、扶贫资金使用不规范、直达资金拨付不及时、监管不到位的问题，财政监督责任重大。三是预算编制、执行和绩效管理仍需改进。还存在着部分单位预算编制不完整、不细化，预算执行不严格、不规范等问题。我们高度重视这些问题，将下大气力采取措施加以解决。 大牛工程师

四、2021年财政预算草案 文库_工程资料_报告模板

2021年全区财政预算和工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实中央、省委省政府、市委市政府及区委区政府的决策部署，用足用好党中央支持湖北发展一揽子政策，着力于“六稳”“六保”，确保政策落实见效。坚决落实各项减税降费政策，推动全区经济高质量发展；树立过紧日子观念，进一步压减部门一般性支出和非重点、非刚性项目支出；强化零基预算管理，建立能增能减、有保有压的预算分配机制；调整优化财政支出结构，盘活存量资金资产，着力实现财政可持续发展；全力推进财政改革，建立健全预算管理制度，全面实施绩效管理；加强政府债务预算管理，着力防范化解系统性风险。 资料库_工作报告_规划纲要

（一）一般公共预算收支情况 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

1、财政收入预算情况 大牛工程师

全年财政总收入预计完成15亿元，其中红莲湖新区、三江港新区近3000亩土地出让预计增收4亿元，一是地方税种（耕地占用税、契税、城镇土地使用税、印花税）预计增收2亿元，二是从土地出让收益中计提的“教育资金”和“农田水利建设资金”预计增收2亿元。财政总收入同比2019年实绩10.25亿元增长46.3%。税收收入占财政总收入的比重为82.7%。比2020年实绩9.24亿元增长62.3%。其中： 大牛工程师

税收收入预计完成12.4亿元，比上年实绩8.7亿元增长42.5%。 大牛工程师

非税收入预计完成2.6亿元，比上年实绩0.54亿元增长381%。 大牛工程师

全年地方公共预算收入预计完成10.7亿元（含地方税收增收2亿元，专项收入增收2亿元），比上年实绩5.75亿元增长86%。 大牛工程师

2、财政支出预算情况 大牛工程师

全年全区公共财政预算支出预计完成17.80亿元，其中： （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一般公共服务支出19826万元，公共安全支出3995万元，教育支出25261万元，社会保障和就业支出27196万元，卫生健康支出20130万元，节能环保支出480万元，城乡社区事务支出29850万元，文化旅游体育和传媒支出1040万元，科技支出20万元，农林水支出25767万元,交通运输支出8245万元，资源勘探工业信息支出4300万元，援助其他地区支出150万元，自然资源海洋气象等支出4140万元，住房保障支出300万元，粮油物资储备支出100万元，灾害防治及应急管理支出2045万元，预备费3000万元，债务付息支出1670万元，其他支出485万元。 县域经济_报告模板_模版下载

3、一般公共预算平衡情况 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全区一般公共预算收支平衡情况是：资金来源219368万元，其中上年结余结转5988万元，地方一般公共预算收入107000万元，地方政府债券转贷收入8000万元，上级补助收入90380万元，调入资金8000万元。资金运用219368万元，其中一般公共预算支出178000万元，上缴上级支出33368万元，安排地方政府债券还本支出8000万元。收支平衡。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（二）政府基金预算 资料库_工程资料_模版下载

全区政府性基金预算收入预计完成338200万元，主要来源于红莲湖新区和三江港新区项目投资的土地出让收益。根据红莲湖新区和三江港新区提供的资料，初步预测，2021年全区土地出让收益约355200万元左右，其中计提的教育资金和农田水利建设资金20000万元列入一般公共预算，335200万元列入政府性基金预算。其他政府性基金收入预计0.3亿元。政府性基金收入明细：国有土地使用权出让收入300000万元，国有土地收益基金收入34000万元，农业土地开发基金收入1200万元，其他政府性基金收入3000万元。 资料下载_工程资料_模版下载

全区政府性基金预算支出预计330249万元，主要用于红莲湖新区、三江港新区和区直的项目建设支出，城乡社区支出329817万元，专项债券利息支出432万元。 大牛工程师

全区政府性基金预算收支平衡情况是：资金来源338249万元，其中上年结余结转49万元，地方政府性基金预算收入338200万元。资金运用338249万元，其中政府性基金预算支出330249万元，调出资金到一般公共预算8000万元。收支平衡。 大牛工程师

平衡情况见下表：（单位：万元） 大牛工程师

五、2021年区直财政预算草案 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（一）一般公共预算收支情况 大牛工程师

1、财政收入预算情况 大牛工程师

全年区直财政总收入预计完成24500万元，主要是红莲湖新区、三江港新区近3000亩土地出让，从土地出让收益中计提的“教育资金”和“农田水利建设资金”预计增收2亿元。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

财政总收入全部为非税收入完成数。比2020年实绩1869万元增长1200.1%。 大牛工程师

全年区直地方公共预算收入预计完成24500万元（含专项收入增收2亿元），比上年实绩1869万元增长1200.1%。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2、财政支出预算情况  （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

全年区直公共财政预算支出预计完成124562万元，其中： （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一般公共服务支出17232万元，公共安全支出3995万元，教育支出7287万元，社会保障和就业支出26006万元，卫生健康支出17130万元，节能环保支出480万元，城乡社区事务支出7485万元，文化旅游体育和传媒支出1040万元，科技支出20万元，农林水支出21367万元,交通运输支出8115万元，资源勘探工业信息支出3300万元，援助其他地区支出150万元，自然资源海洋气象等支出3840万元，住房保障支出300万元，粮油物资储备支出100万元，灾害防治及应急管理支出2045万元，预备费3000万元，债务付息支出1670万元。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

3、一般公共预算平衡情况 大牛工程师

区直一般公共预算收支平衡情况是：资金来源122762万元，其中上年结余结转4336万元，地方一般公共预算收入24500万元，地方政府债券转贷收入8000万元，上级补助收入77926万元，调入资金8000万元。资金运用122762万元，其中一般公共预算支出124562万元，上缴上级支出－9800万元，安排地方政府债券还本支出8000万元。收支平衡。 资料库_工程咨询_十四五

（二）政府基金预算 工程咨询_统计公报_县域经济

全区政府性基金预算收入预计完成338200万元，主要来源于红莲湖新区和三江港新区项目投资的土地出让收益。为了确保区直基金预算平衡，预计统筹43172万元，其中35221万元（见附表）专项用于区直基础设施建设和重点民生工程建设，调出资金8000万元到一般公共预算。 工程资料_统计公报_十四五

区直政府性基金预算收支平衡情况是：资金来源43221万元，其中上年结余结转49万元，地方政府性基金预算收入43172万元。资金运用43221万元，其中政府性基金预算支出35221万元，调出资金到一般公共预算8000万元。收支平衡。 大牛工程师

平衡情况见下表：（单位：万元） 资料库_工程咨询_统计公报

2021年，我们将坚定信心和决心，直面困难，沉着应对，强化措施，狠抓落实，更好地履行财政职能，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，努力实现全区全年经济社会发展目标任务。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（一）坚持依法理财管财，不断提升财政管理法制化规范化水平。牢固树立预算法定思维，强化依法行政、依法理财，确保财政治理的合法性和权威性。主动学法用法，发挥财政法规在政府决策施政中的权威作用，把《预算法》置于“经济宪法”的权威位置，宣传好、贯彻好、落实好《预算法实施条例》。持续完善预算制度改革，加强制度顶层设计，规范预算编制，强化预算执行，加强预算监督。      （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（二）聚焦财政主责主业，保持财政收支平稳运行。推动积极的财政政策提质增效，巩固完善减税降费成效，确保财政收入合理增长和收入质量不断提高。强化宏观政策和经济形势分析，推动涉税信息共享，跟踪、监控税源变化，科学研判收入变动趋势。加快支出进度，提高财政资金使用效率。切实防范化解政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解政府债务存量，牢牢守住不发生区域性风险的底线。用好用足债券资金，完善新增专项债券项目库管理，加强债券发行管理，加快新增债券支出使用进度。严控超财力出台增支政策，切实兜牢“三保”底线。 统计公报_县域经济_模版下载

（三）坚持深化财政综合改革，以改革促进财政治理能力提升。以预算管理一体化建设为载体，继续深化预算、国库、资产管理改革，不断提升财政管理水平。进一步完善政府专项债券、PPP项目管理，深化政府采购改革等专项财政业务制度建设。全面实施预算绩效管理，建立健全“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，初步实现预算与绩效一体化。全面提高财政透明度，扩大预决算公开范围，进一步细化公开内容，督促部门切实履行预决算公开主体责任，提高预决算公开的及时性、完整性和规范性。 资料下载_工作报告_模版下载

各位代表，2021年财税任务艰巨、目标催人奋进。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的法律监督、工作监督和区政协的民主监督，虚心吸收人大代表、政协委员和社会各界的意见和建议，坚定信心、迎难而上、奋发进取、扎实工作，努力完成预算任务，为加快建设现代化滨江临港产业生态新城提供财政支撑！ 文库_统计公报_模版下载

2021年华容区上级转移支付预算情况说明 资料库_资料下载_报告模板

2021年预算编制根据《预算法》相关规定，将转移支付收入已列入年初预算。预计2021年税收返还和转移支付收入90380万元，其中：返还性收入3070万元、原体制补助10万元、政策及均衡性转移支付5000万元、县级基本财力保障转移支付收入15000万元、结算补助收入3000万元、固定数额补助收入12000万元、贫困地区转移支付收入1000万元、公共安全共同财政事权转移支付收入1000万元、教育共同财政事权转移支付收入2000万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入24000万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入8000万元、农林水共同财政事权转移支付收入3000万元、交通运输2500万元、灾害防治及应急管理400万元、其他共同财政事权转移支付收入1000万元、其他一般性转移支付收入300万元、专项转移支付收入9100万元。2021年预算安排使用情况：返还性收入、原体制补助收入、县级基本财力保障转移支付、工资性转移支付等固定数额转移支付主要安排用于人员及公用支出；公共安全共同财政事权转移支付收入用于公检法司等部门的支出；教育共同财政事权转移支付收入用于教育方面的支出；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入和医疗卫生共同财政事权转移支付收入用于相关的民生支出；农林水共同财政事权转移支付收入用于农业农村方面的支出。政策性转移支付中部分项目主要根据上级下达专项用途安排支出。（见附件） 文库_工程咨询_报告模板

华容区政府性债务情况说明 大牛工程师

一、直接债务57404.33万元 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年末，我区纳入全省地方政府债务平台系统的直接债务57404.33万元。其中一般债务余额43433万元，专项债务余额12391万元，其他财政债务1580.33万元。政府债券资金年初余额45824万元，当年新增专项政府债券10000万元，年末余额55824万元。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

二、债务风险分析情况 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

一是债务率为31.96%，参照财政部的评定方法属于最安全的绿色等级（债务率<120%），全区债务风险总体安全可控。 大牛工程师

    二是偿债率为5.71%。2020年当年支付债务本息共计1.0463亿元，当年综合偿债率为5.71%，当年偿债率在警戒线范围内（≤25%）。 大牛工程师

2021年华容区“三公”经费预算安排情况说明 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2021年预算安排财政拨款“三公经费”总计442.65万元,比2020年决算数442.65万元减少0.93万元，减少0.21%。2021年“公务用车运行维护费”预算安排了326.48万元，比2020年决算数247.86万元增加78.62万元，增长31.72%。2021年“公务接待费”预算安排了37.24万元，比2020年决算数57.28万元减少20.04万元，下降34.99%。具体情况：公务用车购置费78万元，占“三公”经费17.66%；公务用车运行维护费326.48万元，占“三公”经费73.91%，；公务接待费37.24万元，占“三公”经费的8.4%。 大牛工程师

预算绩效工作开展情况说明 大牛工程师

2020年我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果 应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政支 出预算绩效管理工作。有关工作情况汇报如下： 大牛工程师

一、预算绩效管理工作整体开展情况 工程咨询_资料共享_工作报告

（一）加强领导重视，建章建制，确保绩效管理工作顺 利开展，预算绩效管理强调结果导向，加强预算绩效管理， 促进公共资源的科学合理配置，要求使用好有限的财政资 金，进一步保障和改善民生，促进和谐社会建设。我区按市 委市政府决策部署，按照加强政府绩效管理和完善公共财政 体系的总体要求，以及推进财政科学化、精细化管理的具体 部署，把握预算管理发展的客观规律、找准方向、明确目标， 健全机制、完善措施，抓住关键、重点突破，全面推进预算 绩效管理，我局按照实际情况制定了绩效目标管理制度、绩效监控管理制度、绩效评价管理制度，做到有制可寻、有法 可依。 工程资料_统计公报_规划纲要

（二）注重实际，规范程序，确保绩效管理工作全面落实，预算绩效管理注重支出的责任，加强预算绩效管理，强 化部门的支出责任意识，有助于促进政府部门提高管理效 率，改善决策管理和服务水平，提升公共产品和服务的质量。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

2020年开展了中央转移支付专项资金绩效评价、扶贫专项资金绩效评价、单位（部门）项目自评、财政资金整体绩 效评价及财政重点项目绩效评价。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

今年主要借助第三方中介机构来帮助我区更好的完成各项资金绩效评价工作，进一步提髙资金使用效率，加强资 金使用管理。今年绩效管理工作与去年相比，我局在绩效评 价工作上取得不错的成绩： 大牛工程师

1、单位项目自评质量不断提高。今年我局不断加强绩效管理宣传工作，提高绩效目标填报质量，一方面预算股加强对绩效目标申报审核，另一方面绩效股加强对绩效评价填报工作的指导，同时，各单位也积极配合工作，借助第三方机构，努力提高绩效自评及整体评价质量。  大牛工程师

2、局领导对绩效管理工作的重视。区领导、局领导越来越重视我区绩效管理工作，积极向市财政局以及其他县市学习绩效管理工作经验，有效开展绩效评价工作方法，进一步提高我股室绩效管理工作人员专业能力，多渠道促进我区绩效评价管理工作的发展；我局组织参加了市里绩效管理工作培训会，加强各单位绩效工作意识、提高绩效管理工作能力，进一步提升绩效评价工作质量。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

3、用好第三方中介机构。今年我区建立绩效评价第三方中介机构库，扶贫专项绩效评价、有关民生、建设等重大 项目开展重点绩效评价均充分利用第三方中介机构库，由第 三方对我区重点项目开展专业绩效评价工作，同时加强对第三方中介机构的管理与考核，层层把关，在提高中介机构库质量的同时提高绩效评价结果质量。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

二、存在问题及原因分析 模版下载_统计公报_十四五

（一）绩效理念还未牢固树立，“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想还一定程度存在，我区开展绩效管理 工作时间较短，各单位（部门）还未能建立起绩效理念，对绩效评价的具体工作开展流程不清楚、开展具体自评工作存在一定困难。 大牛工程师

（二）绩效方面的法律法规相对确实，统一的工作规划尚未制定，管理制度体系仍不健全，相关办法不具体、不细 化、不系统，对预算绩效管理的保障支撑不强。我区实践经 验较少，对绩效管理制度、绩效评价流程等方面制度不够明 确，制定的各项制度不够详实。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（三）基础管理比较薄弱，指标体系、信息系统、人员队伍、专业绩效评价机利建设等相对落后，制约了绩效管理 工作的深入开展，绩效管理是一门学科，虽然省里对绩效目 标补录工作进行专项培训，但是我区基础薄弱，在一定程度上影响工作效率。 大牛工程师

（四）激励约束机制不够健全，评价结果与预算安排还未有机结合，优化、促进预算管理的工作尚未充分体现。从 总体上看，预算绩效管理工作与中央和省委省政府的要求以 及社会各界的期望还存在一定的差距，急需统筹规划、协调推进。 大牛工程师

三、下一步工作打算和建议 工程咨询_报告模板_模版下载

（一）完善第三方参与评价机制，在开展预算绩效管理的过程中，制定绩效目标、指标和标准是普遍难题。 资料下载_文库_十四五

（二）加强宣传力度，强化单位（部门）预算绩效管理意识，全面开展、推进预算绩效管理已然成为趋势，在此项 工作开展的过程中，不仅需要财政部门的指导，单位（部门） 的配合更为重要，如果少了单位的重视，预算绩效管理工作 只能是纸上谈兵无法进行。因此，下一步我局会进一步通过 培训、会议宣传预算绩效管理的重要性，让预算绩效管理渗透进单位的各项资金中，树立意识，让资金达到最大化地利用。  工程咨询_十四五_报告模板

（三）加强业务培一训，大力宣传预算绩效管理工作重要性，积极开展预算绩效管理工作业务培训，对我区各单位（部 门）的预算绩效管理工作分管领导、财务人员、项目负责人 进行业务培训。2021年要积极参加省、市培训，也要积极组织对全区各单位的预算绩效管理工作培训，要让预算绩效管 理工作更为深入人心。 （湖北省）关于鄂州市华容区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告