（湖北省）关于孝感市云梦县2022年财政预算执行情况与2023年财政预算草案的报告
关于云梦县2022年财政预算执行情况与2023年财政预算草案的报告
——2023年1月8日在云梦县第十九届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长 甘志勇
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告云梦县2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议！并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2022年预算执行情况
2022年是新一届政府开局之年，全县财税部门紧扣“一主四化”战略部署，聚焦财政“三保”主业主责，千方百计克服经济恢复乏力、疫情散发频发、收支矛盾突出等多重困难压力，扎实做好“六稳”“六保”工作，全县财政运行情况总体良好。
（一）地方公共预算收支执行情况
2022年，全县地方公共预算收入完成13.58亿元，占预算的99.8%，同比增长6.8%、可比增长18%。对应的财政总收入完成20.95亿元，占预算的101.4%，增长6.7%。财政支出完成37.24亿元，占调整预算的101%，增长4.3%。主要支出项目：教育支出6.29亿元，可比增长4.4%；社会保障和就业支出5.56亿元，增长13.5%；农林水支出5.69亿元，增长5.3%；公共安全支出1.41亿元，增长8.1%。
2022年预算平衡情况：地方公共预算收入13.58亿元、上级补助收入21.79亿元、债务转贷收入2.33亿元、调入资金2.47亿元、上年结余0.16亿元，收入合计40.33亿元。公共预算支出37.24亿元、上解上级支出2.31亿元、债务还本支出0.77亿元，支出合计40.32亿元。收支相抵，全年预算基本平衡。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2022年，全县政府性基金预算收入完成18.47亿元，其中：本级基金收入7.91亿元、占调整预算的98.8%；上级补助收入0.12亿元，债务转贷收入10.14亿元，上年结转结余收入0.3亿元。政府性基金预算支出完成17.78亿元，其中：本级基金支出13.45亿元、占调整预算的98.6%，债务还本支出4.33亿元。收支相抵，年终结余结转0.69亿元。
（三）社会保险基金预算收支执行情况
2022年，全县社会保险基金收入完成18.17亿元，占预算的103.3%。其中：养老保险基金收入12.98亿元，医疗保险基金收入5.03亿元，失业保险基金收入789万元，工伤保险基金收入833万元。社会保险基金支出完成18.08亿元，占预算的99%。其中：养老保险基金支出12.93亿元，医疗保险基金支出5.04亿元，失业保险基金支出572万元，工伤保险基金支出534万元。收支相抵，当年结余0.09亿元，加上上期结余后，期末滚存结余10.29亿元。
以上是2022年财政决算预计情况，省对县财政结算批复后，最终结果还将有所变化。届时，我们再向县人大常委会专题报告。
二、围绕完成2022年目标任务所做的主要工作
2022年，我们迎来党的二十大胜利召开。一年来，全县财税部门全面贯彻县委、县政府决策部署，认真落实县第十九届人大一次会议相关决议，围绕年初预算，抓牢“增、保、紧、改、效”五大重点，务实重行，攻坚克难，跑出了力促县域经济发展的加速度，推进了财税高质量发展，努力开创了财政工作新局面。
（一）千方百计完成“增”的预期
面对经济下行和减税降费压力，加强形势分析和政策研判，多措并举稳收入、稳预期。
——千方百计强征管。坚持把抓增收作为财税工作的出发点和落脚点，深入开展财税高质量发展十大专项清查行动，对全县税源进行拉网式清查，全年增加公共预算收入9907万元；跟踪重点企业、重点行业、重点项目，加强专班督办，全年实现税收收入11.09亿元，占公共预算收入的比重达81.6%；非税部门全力加强国有资产资源有偿使用等收入征管，全年征缴入库非税收入2.49亿元，为完成全年财政收入预期目标提供了强力支撑。
——千方百计培财源。坚持把培优扶强企业实体作为财税发展的压舱石，持续从降成本、保需求、优服务三个方面再加力度，打好支持技改、援企稳岗、减税降费、贷款贴息等政策“组合拳”，不断夯实发展之基。全年筹资1.14亿元，精准投向科创企业、小微企业，服务“一谷四区”增量扩容，集聚发展。为企业办理增值税留抵退税1.47亿元、“六税两费”减免优惠0.36亿元、制造业中小微企业缓缴税费1.03亿元。发放“助保贷”3489万元、惠及企业12家，投放“担保贷”3477万元、惠及企业13家，为179户个体工商户发放创业担保贷款2993万元、为8家企业提供续贷周转金2804万元，有效破解企业融资难题、减轻企业还贷压力。倾力支持招商引资，安排招商经费200万元，完成招引过亿元项目52个、协议投资额465亿元，不断壮大县域经济发展底盘。
——千方百计争资金。积极对接中央“一揽子”政策和接续政策，全力做好项目论证、筛选与申报工作。全年成功发行政府专项债券项目15个，到位债券资金8.9亿元。切实加大资金争取与统筹力度，全年实际到位各类项目资金22亿元，回收财政借款581万元，有力支持“一主四化”战略实施和重点项目落实落地。
——千方百计优环境。扎实开展优化营商环境“八大专项行动”，坚决取消政府采购投标准备金和履约保证金，大幅降低供应商政府采购成本；落实政府采购支持中小企业力度，全县中小企业合同总额占政府采购总规模达100%；深入开展“联企业、送政策、解难题、稳主体”活动，财税干部主动进企业、入车间、下工地，当好“店小二”，主动协调解决项目办证、落地、建设中的实际问题，为包保项目早投产快达效加力提速。
（二）竭尽心力破解“保”的难题
坚持底线思维，科学理财，依法用财，全力保政策落实，保预算平衡，有力维护了全县经济社会发展稳定大局。
——竭尽心力保政策。强化直达资金常态化监管，拨付资金9.2亿元，确保中央惠企利民政策一杆子直达最底层。统筹资金1.55亿元，推动巩固提升脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接财政投入不退坡、力度不减弱。以服务“三农”为出发点，安排资金2.14亿元，支持现代农业、特色产业发展与资源化利用；拨付各类惠民补贴9.7万户5620万元，力保惠农强农政策全落实、不打折。
——竭尽心力保重点。坚持效益优先、有保有压、保压并举，坚持有所为有所不为，持续砍掉低效无效和非急需非刚性支出，调优结构保三保、保重点，实现集中财力办大事，全年完成支出37.24亿元，其中教育、社保、农林水等重点支出占比较同期各增长4.4 %、13.5%和5.3%，力促重点民生支出不低于国省标准。
——竭尽心力保平衡。坚持将抓节支与保增收、促平衡放在同等地位，千方百计向管理要效益，全年压减预算1.75亿元，争取省调度资金18亿元，盘活财政存量2.47亿元；完成评审项目106个，审减资金5430万元，审减率5.62%；完成政府采购预算2.82亿元，节约资金1148万元，节约率4.08%。
（三）狠下决心适应“紧”的常态
牢固树立过紧日子思想，严控 “三公”经费等一般性支出，努力以政府的苦日子换取老百姓的好日子。
——狠下决心“严”预算。坚决遵循“先人员、后公用、再专项”顺序编制预算，促进控源头、保基本；严格执行部门“三公”经费、专项经费压减不低于5%和10%政策，促进勤俭办一切事业；强化部门专项“零基数”、一般性支出“零增长”、结余指标“零结转”的“三零”机制，着力破除支出固化格局；加强预算追加管理，努力压缩预算弹性。全年清理取消到期项目10个0.78亿元、调减8个项目预算额度0.13亿元，预算严的机制逐步增强。
——狠下决心过“紧”日子。坚持将过“紧日子”作为长期方针，并全面融入预算编制、预算执行、工作谋划、年度考核之中，一方面把结构调优，统筹更多财政资源办大事要事，一方面把绩效理念立起来，突出花钱必问效、无效必问责，预算紧的意识逐步确立。
——狠下决心“守”红线。聚焦突出问题、紧盯关键节点，及时防范化解各类风险隐患。精准调度库款，确保直达资金和衔接资金支出进度，守牢政策、资金管理红线；积极化解存量隐性债务6625万元，化解率100%，政府债务余额49.25亿元，严控在法定债务限额之内，债务风险总体可控，守住政府债务管理高压线。
（四）强力推进注重“改”的创新
立足新形势，适应新要求，驰而不息抓“双创”，抓改革创新，不断提升全县财政管理水平。
——强力推进预算一体化改革。以打造“数字财政”“阳光财政”“效益财政”为契机，着力规范预算管理的工作流程、控制规则、管理要素和数据标准，高标准完成预算执行、预算编制、政府采购、非税收入四大模块上线运行。今年3月份，我县在全省预算管理一体化改革推进会议上作交流发言。
——强力推进预算绩效改革。建立“全方位、全过程、全覆盖”的全面预算绩效管理体系，全县绩效评价覆盖到215个项目、资金规模达8.9亿元，绩效管理进一步扩围提质。
——强力推进国资管理改革。深化国企改革三年行动，17家国有出资企业完成公司制改革,在年中市国资委考核验收时位居前列；深化国企薪酬化改革，健全企业绩效考核体系，增强国有企业发展活力与竞争力；实施“四责协同”大推进，开展融资平台腐败问题专项整治，清廉国企示范点建设成效斐然；完成201个单位93.8亿元资产清查，共为国有企业划转资产53.5亿元，支持国企收购闲置土地3.5亿元，实现国有资本高效重组；加大涉黑资产处置力度，保障了国有资产保值增值。
——强力推进免申即享改革。将原申请、受理、拨付6个环节精简为文件比对、政策兑现2道关口，资金3个工作日直达企业或个人账户，全年共拨付高新技术、专精特新、“小进规”、“小进限”和上市企业各类奖励资金2363万元，惠及企业136户，激励支持市场主体做大做强。
（五）全力以赴做好“效”的文章
——全力以赴提升民生实效。始终坚持民生财政的基本属性，全年民生支出占比81.2%，增长0.3%。增加普惠优质的教育、医疗、养老、托幼等服务供给，核拨城乡低保、特困供养、临时救助、流浪人员救助和孤儿基本生活补助资金1.2亿元；为240家失业保险稳岗返还企业拨付资金311万元，加大稳岗惠企力度；拨付房租减免县级补助914万元，惠及749户中小微企业和个体工商户。整合资金4.32亿元，投入农村基础设施、水利交通和乡村振兴项目建设；筹资2.5亿元，支持补齐老旧小区改造、智慧农贸市场、市政设施等短板弱项。拨付资金3549万元，用于农村危房改造和城乡环境整治，全县人居环境持续改善。拨付疫情防控经费4919万元，筑牢全县人民健康安全防线。安排经费6151万元，保障村（社区）组织体系建设与基层运转，增进民生政策可持续性。
——全力以赴提升监管绩效。聚焦热点敏感问题精准发力，配合纪委监委和审计部门，联合开展政府采购领域突出问题专项整治，促进廉政采购建设；根据中纪委统一安排，以着力整治群众身边的腐败问题和作风问题为突破口，完成惠民惠农财政补贴资金“一卡通”突出问题专项治理“回头看”，达到了“堵漏洞、严管理、利百姓、防腐败”目的，展现了财政监管新成效。
——全力以赴提升运行质效。正确把握财政经济运行的一般性规律，密切关注各类风险，增强主动性、预见性，做好风险排查和防范化解工作，推动财政运行在收入上保进度，在支出上优结构，在管理上强控管，在项目谋划上争额度，在信息公开上有实效。按照特事特办、急事急办原则，完善资金拨付“快捷化绿色通道”，服务县委政府工作大局。
各位代表，2022年，全县财税部门克服后疫情时代经济下行与高质量发展压力叠加、守底线与补短板任务交织等复杂矛盾，克难奋进、踔厉改革，取得了一定的成绩。同时，我们也清醒地看到工作的问题依然不少：受国际国内大环境影响，财政增收的基础尚不稳固，支出基数居高不下，财政收支矛盾还较突出；支出绩效氛围尚不浓厚，花钱讲绩效的共识还未达成，预算管理任重道远；部分支出的利益固化现象仍较严重，支出结构还需着力优化；财政监管存在薄弱环节，过“紧日子”意识有待进一步增强；政府债务进入还款高峰期，资金调度压力异常严峻等等。我们将高度重视这些问题，认真研究逐步解决，并恳请各位代表、委员多提宝贵意见和建议，一如既往地理解、支持财税工作。
三、2023年财政预算草案
根据预算编制的要求，结合当前经济形势，2023年预算工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的“二十大”和中央省经济工作会议精神，坚持稳中求进的总基调，坚持“一主四化”发展路径，全力涵养培育支柱财源；加强政府资源统筹，推进全口径政府预算管理，切实提高财政预算的完整性；继续树牢过紧日子思想，调优结构保三保、保重点，不断提高预算支出靶向精准性；稳步推进管理改革，逐步构建起现代信息技术条件下“制度+技术”的财政管理机制，不断提升预算管理规范化、标准化、自动化水平；坚持系统观念，妥善处理好发展与安全关系，切实防范化解财政风险，以质效更优、发展更可持续的体制机制，助力云梦全方位高质量发展。
（一）一般公共预算收支草案
2023年，全县一般公共预算收入预期目标14.94亿元（对应的财政总收入23.8亿元），增长10%；其中税收占比85.3%，较上年增长3.7个百分点。全县公共预算支出预期目标为38.9亿元，增长4.5%。其中：教育支出6.44亿元，增长2.4%；社会保障和就业支出5.71亿元，增长2.9%；农林水支出5.85亿元，增长2.6%；公共安全支出1.43亿元，增长1.3%。
公共预算收支平衡结果是：地方公共预算收入14.94亿元，上级补助收入预计22.4亿元，债务转贷收入4.28亿元，调入资金4.14亿元，上年结余0.01亿元，收入合计45.77亿元。公共预算支出38.9亿元，上解支出2.58亿元，债务还本支出4.28亿元，支出合计45.76亿元。收支相抵，基本平衡。
（二）政府性基金预算收支草案
2023年，全县政府性基金预算收入总计14.11亿元，其中：本级征收9.48亿元，包括国有土地出让金收入9.16亿元、城市基础设施建设配套费收入0.08亿元、污水处理费收入0.09亿元；上级专项补助0.1亿元；债务转贷收入3.84亿元；上年结余结转0.69亿元。按照“以收定支、收支平衡”原则，2023年政府性基金预算支出总计14.11亿元，其中：本级基金支出9.17亿元（包括城乡社区支出8.07亿元，用于征地拆迁补偿、土地开发、乡村振兴和城镇基础设施等方面）；专项债务还本支出3.84亿元；按规定拟调出一般公共预算1.1亿元。收支相抵，基本平衡。
（三）社会保险基金预算收支草案
2023年，全县社会保险基金预算收入17.96亿元。其中：养老保险基金收入12.13亿元，医疗保险基金收入5.73亿元，工伤保险基金收入324万元，失业保险基金收入725万元。社会保险基金支出预算19.63亿元。其中：养老保险基金支出13.89亿元，医疗保险基金支出5.63亿元，工伤保险基金支出574万元，失业保险基金支出550万元。收支相抵，当年结余-1.67亿元；加上上期结余后，年终滚存结余预计8.62亿元。
四、贯彻二十大，奋力新征程，确保完成2023年财政预算工作
2023年经济形势将更加复杂严峻，诸多不稳定不确定因素依然不少，我们将认真贯彻县委县政府决策部署，全面遵循本次大会相关决议，科学研判财税形势，合理编制财政预算，不断规范预算执行，稳步推进管理改革，努力开创财政发展的新局面。
（一）提升站位抓落实，发挥职能稳大盘。坚定不移地将思想和行动统一到县委县政府稳经济一揽子决策部署上来，围绕“一主四化”加强政策研究，切实提升立项争资精准度，全年力争各类专项资金25亿元。抢抓专项债券发行窗口期，围绕园区、城区、景区组织项目谋划与债券发行，确保在库储备项目数量不低于40个，债券资金需求不低于省核定限额的3.5倍，用好用足政府债务限额空间，为“一谷四区”战略实施提供必要的项目与资金支撑，发挥好政府债券的投资拉动效应，稳住经济发展基本盘。
（二）凝心聚力拓财源，集中财力办大事。坚定不移地扛起财政生财、聚财、理财、用财政治责任，牢树保收入预期目标就是最大政治的意识，全力以赴增收保平衡。以扶优投融资平台、服务招商项目、盘活国有资产、清收出借资金等为抓手，多措并举扩大政府资金来源渠道。以“161”发展路径为目标方位，实现政策、项目、资金聚集，做大产业规模、做多市场主体、做强骨干企业，厚植财源根基。切实强化经营城市理念，不断挖掘城乡潜在财源。积极争取财力性补助资金，强化“三保”和社保就业、农村农业、义务教育、巩固脱贫攻坚成果等重点领域财力保障，确保国家各项决策落地见效。
（三）躬身入局谋发展，不遗余力提质效。围绕落实增值税留抵退税政策，促进放水养鱼、纾企解困；运用普惠金融、小微企业融资担保奖补、政府性融资担保增信、创业担保贷款贴息等工具，支持企业降本增效；推进预算绩效管理全覆盖，不断提升预算安排精细化科学化，助力财政支出规范高效；进一步规范理顺总部平台经济，进一步做实收入征管，促进财政收入实现质的有效提升和量的合理增长；建立健全财政“大数据”管理平台，增强对直达资金、惠企涉农资金和部门“三公”经费等热点敏感数据监控的实时性与针对性，促进财政高质量发展。
（四）克难攻坚促改革，创新管理激活力。推进预算管理一体化改革，以信息化、标准化、透明化提升财政治理现代化。深化国资国企改革，加强国有企业经营业绩考核，促进国有资产保值增值。坚持公开为常态、不公开为例外，持续规范政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作，促进清廉政府建设。探索财政投融资体制改革，综合运用PPP模式，多元筹资保障重点民生项目建设。敢于在内控管理、会计信息质量、政府采购、投资评审等方面破旧立新、主动求变，积极在转方式、稳增长、调结构、惠民生、防风险等方面激发财政潜能。
（五）加大力度强监管，矢志不移防风险。进一步强化预算监管，深度贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，依法推进财政资金管理安全规范高效。进一步强化对外监督和对内审核力度，以专项资金检查、财务票据稽查、会计信息核查、国有资产监管、财政内部审计为抓手，规范理顺财经秩序，特别在巡察、审计反馈问题整改与落实人大决议建议等方面立规矩、肃风纪。进一步强化资金监管，突出主体责任，注重部门协作，实现业务风险和廉政风险的“双防范”“双化解”。进一步强化债务监管，严格落实限额管理和预算管理政策规定，依法合理举债融资，坚决遏制隐性债务，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。
各位代表！信心凝聚力量，奋斗成就伟业。2023年是党的二十大胜利召开后第一年，做好明年的财税工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。全县财税部门将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，笃行不怠，锐意改革，勇毅前行，为谱写云梦全方位高质量发展新篇章作出财政新贡献。
