（湖北省）关于孝感市安陆市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于安陆市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2022年12月29日在安陆市第九届人民代表大会第二次会议上
安陆市财政局局长 万大军
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告安陆市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，全市财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大、市政协的支持监督下，认真贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，严格规范财政管理，圆满完成各项工作任务。
（一）一般公共预算执行情况
1.全市一般公共预算执行情况
全市财政总收入预计完成19.4亿元，为调整预算的100.7%，地方一般公共预算收入预计完成12.1亿元，为调整预算的98.1%，可比增长13.4%。全市地方一般公共预算支出预计完成42.8亿元，为调整预算的100%。
2.市本级一般公共预算执行情况
市本级一般公共预算收入预计完成5.5亿元，为调整预算的81.8%。市本级一般公共预算支出预计完成35.8亿元，为调整预算的98.6%。
3.市本级财政收支决算预计平衡情况
（1）市本级预算收入总计为40亿元，具体包括：
——市本级一般公共预算收入5.5亿元，其中：税收收入3亿元，非税收入2.5亿元。
——上级补助收入23.7亿元，其中：返还性收入1.3亿元，一般性转移支付收入21.4亿元，专项转移支付收入1亿元。
——政府一般债券转贷收入5.1亿元。
——调入资金及上年结余5.7亿元。
（2）市本级预算支出总计为40亿元，具体包括：
——市本级一般公共预算支出35.8亿元。
——上解省级支出0.4亿元。
——政府一般债务还本支出3.8亿元。
（3）市本级预算收支相抵，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
我市政府性基金收入预计完成19.9亿元，其中：当年基金收入12.1亿元，上级补助收入0.2亿元，专项债券转贷收入7亿元，上年结转0.6亿元。
我市政府性基金支出预计完成19.9亿元，其中：当年基金支出16.5亿元，专项债务还本支出3.1亿元，调出资金0.3亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
我市国有资本经营预算收入预计完成68万元，其中：当年收入32万元，上年结转36万元；国有资本经营预算支出预计完成68万元，其中：当年支出20万元，调出资金48万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
我市社会保险基金总收入预计完成17.5亿元，为预算的92.9%，其中：企业职工基本养老保险基金收入3.8亿元；失业保险基金收入900万元；职工基本医疗保险基金收入1.6亿元；工伤保险基金收入306万元；城乡居民基本养老保险基金收入2.7亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入4.8亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入4.4亿元。
我市社会保险基金总支出预计完成20亿元，为预算的107.3%，其中：企业职工基本养老保险基金支出7.8亿元；失业保险基金支出888万元；职工基本医疗保险基金支出1.3亿元；工伤保险基金支出523万元；城乡居民基本养老保险基金支出1.8亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出4.6亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出4.3亿元。
收支相抵，社会保险基金预计当年结余-2.5亿元，年末滚存结余12.5亿元。
以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支情况，在市级财政决算办理完毕后，还会有所变动，我们将依法向市人大常委会报告市级决算情况。
（五）2022年政府债务情况
截至2022年底，政府债务余额为51.8亿元，其中：一般债务29亿元，专项债务22.8亿元，政府债务余额为政府债务限额56.6亿元的91.5%。
二、2022年财政预算运行管理的主要工作
（一）聚焦疫情防控，全面落实财政职能。一是统筹保障防控经费。投入资金1.5亿元，全力保障疫情防控。二是建立资金支付“绿色通道”。加强与人民银行、国库代理银行协同配合，对中央、省、市疫情防控资金即到即办，确保疫情防控资金第一时间支付到位。三是建立采购“绿色通道”。严格落实疫情防控物资采购“绿色通道”相关要求，确保防控物资及时到位。
（二）聚焦收入目标，全面强化收支管理。一是在“稳”收入上下功夫。规范收入管理，提高财政收入质量，完善数据共享和会商制度，形成收入齐抓共管的良好局面。二是在“保”支出上做文章。建立健全过“紧日子”“苦日子”的长效机制，优化财政支出结构，严格执行“无必须不支出”的要求，取消无效和低效支出，较好地保障了各级单位正常运转和民生领域支出。三是在“调”结构上强手段。强化“三公”经费管理，严控一般性支出，压减市直部门一般性支出和非急需非刚性支出0.9亿元，盘活结转资金，并将2022年无需使用的上年结转资金收回统筹用于疫情防控等重点支出。
（三）聚焦稳住经济，全面推动助企惠民。一是落实减税降费政策。坚持应减尽减、应缓尽缓，确保减税降费政策落地生根，
累计减税降费4.7亿元，落实更大力度、更广范围、更深层次的增值税留抵退税政策1.37亿元，落实阶段性社会保险费政策，两项保险降费0.13亿元。二是加强财政政策支持。预算安排产业发展资金支持企业物流补贴、出口生产奖励、技术创新等；全面落实疫情期间国有房屋租金免租政策，对承租行政事业单位国有房产的中小微企业、个体工商户免收租金271万元；办理创业担保贷款0.84亿元，兑现贴息资金123万元。三是撬动金融资源助力。利用银行风险防控水平和技术手段，降低担保门槛，将担保费率从1%降低到0.3%，进一步减轻企业和“三农”主体融资成本。推动政府性融资担保机构发挥融资担保增信作用，累计办理新型政银担业务0.98亿元，比去年增长207.6%。
（四）聚焦巩固脱贫成果，全面支持乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果，按照“四个不摘”工作要求，确保巩固脱贫成果。投入补助资金1亿元，确保惠农政策落实。二是持续开展美丽乡村建设。通过竞争性获得省财政奖补项目资金0.5亿元，县级配套资金1亿元，统筹整合部门项目向片区倾斜0.54亿元，计划撬动社会资本3.6亿元。三是大力支持乡村振兴，投入财政专项扶贫（衔接）资金0.6亿元，全力实施农田建设、水土保持项目，强化农业、水利资金管理，以优质的工程质量和完善的财务管理推动农村基础设施建设。
（五）聚焦群众关切，全面改善民生福祉。一是切实保障改善民生。将“三保”支出放在财政支出首位，切实兜牢“三保”底线,“三保”支出占比重达84.1%。支持民生社会救助和保障就业投入2.48亿元，教育投入6.1亿元，投入1.12亿元完成51个老旧小区5012户改造。二是深入推进灾害防治体系建设。投入应急指挥平台、重点乡镇森林防灭火、消防救援体系等建设项目资金0.27亿元，比上年增加0.25亿元，增长12.7倍。三是全力支持环境保护。积极为全面构建生态文明制度体系提供保障，坚持保障环境保护、垃圾收集和污水治理、环境综合整治等工作。
（六）聚焦改革创新，全面提升管理水平。一是立足财政体制“落脚点”。全面深入实施预算管理一体化系统建设改革，全市60个一级局及所属单位按统一时间、统一标准和统一平台公开了部门预算和“三公”经费预算，保障了广大公众对财政预算的知情权。二是筑牢预算绩效“支撑点”。持续加强绩效指标体系建设，编制项目绩效目标321个，涉及资金9.8亿元；委托第三方机构对2021年度14个专项资金支出和6个整体支出开展财政重点绩效评价工作，涉及资金1.19亿元。三是紧抓政府采购“着力点”。做好政府采购营商环境监测评价。开展政府采购备选库、名录库、资格库专项清理和政府采购代理机构监督评价。全市预算单位在“832”平台采购金额已达412.55万元，超额完成目标任务。四是把握资金监管“关键点”。开展惠民惠农财政补贴资金“回头看”专项治理工作，积极完善“一卡通”集中统发管理制度，把财政惠农补贴资金用在刀刃上，向470906（人/户)累计发放27项涉农补贴2.87亿元。五是完善节约资金“把关点”。拓宽财政投资评审领域，启动政府投资项目财政评审工作，完成各类政府投资项目评审54个，送审额15.64亿元，审减0.69亿元，审减率4.41%。
2022年，全市财政预算执行较为困难，主要存在以下突出的问题：一是财政收入规模较小，结构不优、质量不高、财力不厚，支出规模难以控制，收支矛盾较为突出，化解财政收支矛盾的有效之策还不足；二是改革任务十分艰巨，财政风险不容忽视，财政支持经济社会发展的方式还有较大的创新空间，投资项目评审、财政资金绩效评价需要不断拓展和深化；三是争先进位十分艰难，省市重点考核指标量化，比干货、看实力没有真功夫难以闯关。对这些困难和问题，我们将高度重视，采取切实有效措施，逐步加以解决。
三、2023年预算草案情况
2023年，站在开启全面建设社会主义现代化国家新征程的历史起点上，我们将紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央决策部署，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神、省第十二次党代会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚定信心、奋发进取、积极作为，努力朝着建设“两地一城”、打造“全省县域经济重要增长点”的宏伟目标阔步前进。
（一）2023年预算编制基本原则
一是收入预算科学精准。综合考虑投资增长、国家税收政策、行政事业性收费逐渐减少等因素，全市一般公共预算收入预期增长10%。二是支出预算突出重点。不折不扣落实过“紧日子”的要求，将“三保”支出作为预算支出重点，切实保障重点领域和刚性支出需求，全市一般公共预算支出预计安排41亿元。三是坚持依法理财，严格预算执行，增强预算的严肃性和约束力，健全绩效评价结果与预算安排挂钩机制，坚决压减低效无效支出，增强财政可持续性。2023年财政预算正在细化测算当中，建议市人民代表大会授权市人大常委会审议细化的财政预算。
（二）2023年一般公共预算草案
1.市本级预算收入总计为36.9亿元，具体包括：
（1）市本级一般公共预算收入6亿元，增长9%，其中：税收收入3.8亿元，非税收入2.2亿元。
（2）上级补助收入24.5亿元，其中：返还性收入1.3亿元，一般性转移支付收入22.1亿元，专项转移支付收入1.1亿元。
（3）政府一般债券转贷收入1.1亿元。
（4）调入资金5.3亿元。
2.市本级预算支出总计为36.9亿元，具体包括：
（1）市本级一般公共预算支出34亿元。
（2）上解省级支出0.6亿元。
（3）一般债务还本支出2.3亿元。
3.市本级预算收支相抵，当年收支平衡。
（三）2023年政府性基金预算草案
2023年我市政府性基金预算收入15.2亿元，其中：当年收入10.1亿元，基金补助收入1300万元，专项债券转贷收入5亿元。2023年我市政府性基金预算支出15.2亿元，其中：当年支出9.4亿元，专项债务还本支出5亿元，调出资金0.8亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（四）2023年国有资本经营预算草案
2023年国有资本经营预算收入2.1亿元，来自于我市国有企业上交利润，其中：自来水公司15万元，涢城国家粮食储备库5万元，信达担保公司12万元，浩源国投国有资本投资运营有限公司2.1亿元；预算支出为2.1亿元，其中：本年支出20万元，调出资金2.1亿元。收支相抵，当年收支平衡。
（五）2023年社会保险基金预算草案
2023年我市社会保险基金预算收入17.6亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入3.8亿元；失业保险基金收入885万元；职工基本医疗保险基金收入1.7亿元；工伤保险基金收入290万元；城乡居民基本养老保险基金收入2.9亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入4.6亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入4.5亿元。
2023年我市社会保险基金预算支出20.8亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出8.6亿元；失业保险基金支出647万元；职工基本医疗保险基金支出1.3亿元；工伤保险基金支出583万元；城乡居民基本养老保险基金支出1.9亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出4.6亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出4.3亿元。
收支相抵，社会保险基金当年结余-3.2亿元，年末滚存结余9.3亿元。
四、完成2023年预算任务的主要工作举措
（一）凝心聚力培财源。进一步摸排税源，加大清收力度，切实做到应收尽收。多渠道、全方位争取项目资金，积极争取上级政策资金倾斜支持，用好用活奖补资金。加强对税收收入的监控，关注重点企业和重点行业，不断增强税收征管的科学性、合理性。
（二）坚定不移推改革。规范收支管理，强化预算约束和绩效管理。加强对乡镇预算编制执行的检查指导，进一步提高基层财政管理规范化水平。持续推进国资国企改革，坚持市场化改革方向，做大做强做优国有资本和国有企业。充分利用现代财政信息化手段，推进预算管理一体化系统建设。健全财政制度体系，推进国库管理制度、政府采购制度改革。
（三）依法理财增效能。牢固树立过“紧日子”“苦日子”的思想，进一步压缩“三公经费”支出，削减非刚性支出，加大存量资金盘活力度，重点保“三保”。坚持依法理财，加强法制财政建设。推进财政重大决策科学化、民主化、法制化。健全内控制度常态化完善机制，切实增强内控管理和风险防控；加大监督检查力度，推进监督信息化建设，强化全过程监督跟踪管理。
（四）突出重点保民生。坚持尽力而为、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。大力实施民生工程，积极回应民生关切，对教育、养老、医疗、低保和住房保障等民生事项，抓重点、补短板，织密织牢民生保障网，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（五）踔厉奋发争进位。着眼县域经济考核，优化财税结构，提高质效。坚持深入招商引资，加大信息捕捉，强化外出招商工作。持续优化营商环境，进一步加大工作力度，贴进企业一线，切实帮助企业排忧解难。着力提高服务效率，继续加强督促跟进，做好项目服务。同时，稳步推进基层党建、党风廉政建设、法治平安建设、双拥等工作，为实现创先争优筑牢底盘。
各位代表，千里之行，始于足下，财政保障维系民生，财政发展任重道远。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，为加快建设“两地一城”、奋力谱写中国式现代化安陆篇章而团结奋斗！
