（湖北省）关于孝感市安陆市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于安陆市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年3月31日在安陆市第八届人民代表大会第五次会议上
市财政局局长 陈建明
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告安陆市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请各位代表审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，全市财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大、市政协的支持监督下，紧紧围绕全市经济和社会发展大局，沉着应对新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦、经济下行等不利影响，在“聚财、攻坚、保障、绩效”上下功夫，负重前行、砥砺奋进，圆满完成了各项工作任务。
（一）一般公共预算执行情况
1、全市一般公共预算执行情况
2020年，全市财政总收入完成11.9亿元，为调整预算的94%，地方一般公共预算收入完成7.93亿元，为调整预算的95.7%。全市地方一般公共预算支出完成41.94亿元，为调整预算的100.1%。
2、市本级一般公共预算执行情况
2020年，市本级一般公共预算收入完成4.6亿元，市本级一般公共预算支出完成38.01亿元。
3、市本级财政收支决算平衡情况
2020年，市本级资金来源为47.04亿元，其中：一般公共预算收入4.6亿元，上级补助收入34.04亿元，一般债券转贷收入6.26亿元，调入资金及上年结余2.14亿元。市本级资金运用为46.11亿元，其中：一般公共预算支出38.01亿元，上解省级支出0.51亿元，一般债务还本支出5.02亿元，安排预算稳定调节基金2.57亿元。收支相抵，年终结余0.93亿元，主要是未拨付的上级专项资金按政策结转下年。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年，我市政府性基金收入完成24.89亿元，其中：当年基金收入17.1亿元，为调整预算的93.6%；上级补助收入2.16亿元；专项债券转贷收入5.25亿元；上年结转0.38亿元。
我市政府性基金支出完成23.86亿元，其中：当年基金支出21.21亿元，为调整预算的87.7%；专项债券还本支出1.87亿元；调出资金0.78亿元。收支相抵，政府性基金当年结余1.03亿元，主要是未拨付的上级基金专项资金按政策结转下年。
（三）国有资本经营预算执行情况
2020年，我市国有资本经营预算收入完成35万元，为预算的109.4%；国有资本经营预算支出完成35万元，为预算的109.4%。
（四）社会保险基金预算执行情况
2020年，我市社会保险基金总收入完成18.84亿元，为预算的99%，其中：企业职工基本养老保险基金收入7.76亿元；失业保险基金收入538万元；职工基本医疗保险基金收入1.54亿元；工伤保险基金收入140万元；城乡居民基本养老保险基金收入 2.27亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入3.24亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入3.96亿元。
我市社会保险基金总支出完成17.19亿元，为预算的 98%，其中：企业职工基本养老保险基金支出7.22亿元；失业保险基金支出602万元；职工基本医疗保险基金支出1.04亿元；工伤保险基金支出575万元；城乡居民基本养老保险基金支出1.37亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出3.49亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出3.94亿元。
收支相抵，社会保险基金当年结余1.65亿元，年末滚存结余15.38亿元。
（五）2020年政府债务情况
截至2020年底，我市政府负有偿还责任的债务余额为41.42亿元，其中：一般债务24.41亿元，专项债务17.01亿元，我市政府债务严格控制在债务限额内。
二、落实市人大决议和所做的主要工作
（一）积极应对新冠疫情，全力保障全市疫情防控。2020年年初，面对突如其来的新冠肺炎疫情，积极主动应对，紧急启动疫情防控资金的应急调度机制，累计筹集各级各类资金近8.4亿元。在财政资金极为紧张的情况下，全面落实防疫资金保障，特事特办，按照先预拨后清算、先调度后结算的原则，建立库款调度、资金拨付、政府采购、资产配置等一系列“特殊通道”，让“救命钱”第一时间抵达一线。筹措资金用于患者救治、村社区封控、应急医院建设、医疗机构发热门诊建设、隔离点建设、防疫物资采购、医护人员补助等。规范防疫资金物资管理，在孝感市率先提请市防控指挥部出台了疫情防控资金管理、资产管理和资金结算等制度文件。建立了较为完备的防疫资金拨付管理台账，切实做到了忙而不乱，确保了不因财政资金问题影响患者救治，影响全市疫情防控大局。
（二）加大财政投入，全力支持全市疫后重振。紧紧围绕中央支持湖北一揽子政策，紧盯国家针对疫情出台的各项转移支付扶持政策。疫情解封后，第一时间到省厅汇报争取各类补助资金，特别是县级“三保”缺口补助、疫情减收增支补助、抗疫特别国债等资金，扎实做好新增财政资金直达基层、直接惠企利民工作，努力稳定经济社会运行基本盘。加大财政资金惠企暖企政策支持力度，疫情解封后及时编印1200本《安陆市惠企政策汇编》分发到全市各企业，有序引导企业复工复产。加大企业纾困资金支持力度，投入资金4000余万元落实企业稳岗就业补助、“惠游湖北”补助，支持受中美贸易摩擦影响企业和服务业企业复工复产，对疫情期间保供企业发放财政补贴。积极主动作为，简化程序，放宽条件，为企业提供融资担保贷款6000余万元，专项再担保贷款3亿元，帮助企业共渡难关，让企业活下来，留得住，发展好。
（三）压减财政支出，全力兜牢“三保”底线。疫情对财政造成重创，2020年2、3月几乎没有财政收入，面对空前的运行压力，切实把保工资、保运转、保基本民生作为一项政治任务，作为财政工作第一要务，作为底线目标要求。深入分析疫情对财政运行特别是“三保”的影响，精准测算减收增支、财政收支缺口。加大资金统筹力度，打开所有坛坛罐罐，保防控、保运行，全力渡过财政难关。坚决落实过“紧日子”的要求，全面从严从紧加强财政预算管理，应减尽减，应整尽整，应统尽统，顶住压力压减非急需、非刚性、低效的支出。全力保障刚性支出需求，坚持应保尽保，对于必保的疫情防控、“三保”、减税降费、复工复产等支出，严格按政策要求执行。大疫之年额度不减，标准不降，做好财政保障工作。全年没有减少一分民生资金、没有拖欠一项公职人员待遇、没有拖欠一笔农民工工资，2020年全市民生支出达到33亿元，切实兜牢了“三保”底线，有力维护了全市社会大局稳定。
（四）助力三大攻坚战，全力服务全市高质量发展。全力支持脱贫攻坚，落实财政扶贫资金筹集、分配、统筹、监管责任，统筹整合精准扶贫、乡村振兴、污染治理等财政专项资金10.3亿元，其中统筹资金3亿元用于精准扶贫，在孝感市非贫困县中居于前列。完善扶贫资金动态监控机制，扶贫项目资金绩效评价机制。全力推进污染防治，全市筹措资金1.6亿元，深入开展农村环境综合整治、乡镇垃圾污水处理、农村厕所革命等污染防治，为全面打赢碧水、蓝天、净土“保卫战”提供了有力的财政保障；努力服务全市高质量发展，筹措资金20多亿元，支持引徐济安、河西新区、园林城市创建、旅游公路建设等重点项目建设。严格实施政府债务管控，牢固树立底线思维，严控新增隐性债务，多渠道筹措偿债资金，着力化解存量债务，确保政府债务在财力可承受范围内。
（五）强化财政管理，全力提高财政资金使用绩效。加强国有资产管理，首次在市人大常委会议上报告了安陆市国有资产管理情况；深化国库集中支付改革，将国库集中支付3.0系统延伸到乡镇，实现国库集中支付全覆盖；在全市所有行政事业单位推行了统一的会计核算电算化软件，实现了财政监督审计联网全覆盖。实施预算绩效管理全覆盖，做到了花钱必问效，无效必问责，切实把有限的财政资金用在刀刃上。在孝感市率先把绩效结果用于预算编制，对2019年绩效较差项目减少预算或予以取消。强化财政监督，坚持问题导向、动真碰硬，加强对乡镇、部门防疫资金、项目资金、财务经费的监督检查，以监督促整改，以监督促规范，进一步提高财政资金的安全性和使用效益。
2020年，面对新冠肺炎疫情冲击和前所未有的严峻困难形势，我们迎难而上，主动作为，全面落实防控资金投入，积极应对财政减收挑战，确保了各项民生投入、重点项目支出、“三保”支出力度不降、标准不减，切实足额保障到位，为全市经济社会持续健康发展提供了有力支撑。财政预算的有力执行，得益于市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持，得益于各部门紧密配合形成的巨大合力，得益于广大纳税人依法纳税营造的良好氛围。同时也清醒地认识到财政运行面临的收支矛盾、监管压力、绩效挑战、风险隐患等方方面面的困难。对于这些问题，我们将采取有效措施予以应对，同时将虚心听取各位代表、委员的意见和建议。
三、2021年财政预算草案
2021年是“十四五”规划的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。受多重因素影响，2021年我市财政收支矛盾更加突出，实现收支平衡的压力更大。从收入看，因经济下行、新冠疫情影响及减税降费政策深入实施，财政收入处于恢复性回归正常阶段。从支出看，实施乡村振兴，抗击疫情，推进各领域改革，促进社会事业和民生发展，加快基本建设补短板以及地方政府债券还本付息，需要增加大量的财政支出。必须树立过“紧日子”的思想，进一步加强财政资金统筹，在全面落实重大支出政策的同时，确保财政可持续发展。
综合考虑全市主要经济预期指标和财政收支增减因素，根据市委、市政府2021年经济工作总体要求，本着实事求是、积极稳妥，有保有压、综合平衡的原则，2021年全市财政总收入恢复到2019年90%的水平，计划16.25亿元，增长30%以上；一般公共预算收入计划10.45亿元，增长30%以上；一般公共预算支出计划40亿元，下降4.6%。
（一）一般公共预算草案
2021年，市本级一般公共预算收入5.7亿元，增长23.9%；市本级一般公共预算支出35亿元，下降7.9%。
2021年，市本级资金来源为35.61亿元，其中：一般公共预算收入5.7亿元，上级补助收入22.82亿元，上年结余、动用预算稳定调节基金及调入资金7.09亿元。市本级资金运用为35.61亿元，其中：一般公共预算支出35亿元，上解省级支出0.61亿元。收支相抵，基本平衡。
（二）政府性基金预算草案
2021年我市政府性基金预算收入11.79亿元，其中：当年收入10.74亿元，基金补助收入200万元，上年结转1.03亿元。2021年我市政府性基金预算支出11.59亿元，其中：当年支出11.09亿元，调出资金0.5亿元。收支相抵，结余0.2亿元，全部结转下年支出。
（三）国有资本经营预算草案
2021年国有资本经营预算收入32万元，来自于我市国有企业上交利润，其中：自来水公司15万元，涢城国家粮食储备库5万元，浩源国投国有资本投资运营有限公司12万元；预算支出为32万元。
（四）社会保险基金预算草案
2021年我市社会保险基金预算收入18.56亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入6.01亿元；失业保险基金收入1067万元；职工基本医疗保险基金收入1.73亿元；工伤保险基金收入486万元；城乡居民基本养老保险基金收入2.38亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入4.04亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入4.25亿元。
2021年我市社会保险基金预算支出18.68亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出7.32亿元；失业保险基金支出435万元；职工基本医疗保险基金支出1.19亿元；工伤保险基金支出588万元；城乡居民基本养老保险基金支出1.47亿元；机关事业单位基本养老保险基金支出4.65亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出3.95亿元。
收支相抵，社会保险基金当年结余-1239万元，年末滚存结余15.26亿元。
四、完成2021年财政预算的主要措施
（一）规范预算执行。在坚决贯彻落实各项减税降费政策的同时，进一步完善财政收入形势分析、部门联动、协调沟通等各项组织机制，依法依规组织收入。坚持先有预算、后有支出，严格执行人大批准的预算，严控预算追加事项，切实强化预算约束。做好财政节支工作，更加突出以收定支，通过节支改善财政收支平衡状况。从严控制财政资金拨付，严格按照项目进度、合同约定和规定程序拨付，严禁超进度超合同提前拨款。
（二）推进预算改革。一是全面实施预算绩效管理，进一步完善预算绩效管理制度办法和业务流程，健全绩效指标和标准体系，逐步将绩效管理覆盖所有财政资金。建立健全绩效评价结果应用激励约束机制，与预算安排挂钩，低效无效支出一律削减。二是深化部门预算改革，推进部门预算基础信息库和项目库建设，健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理、行政事业单位资产管理相结合的机制，提高部门预算编制的科学性、精准性。三是结合中央、省地方财政事权和支出责任划分改革进展，加快推进市乡财政事权和支出责任划分改革工作，逐步构建科学规范的政府间关系。
（三）加强债务管理。严格落实政府债务限额管理和预算管理要求，按时偿还到期政府债券本息。落实党中央、湖北省防范化解政府隐性债务风险要求，将隐性债务化解纳入预算管理，加快推进融资平台公司市场化转型，稳妥化解隐性债务存量，降低债务风险水平。用好地方政府专项债券，加快建立项目储备和前期准备、评估、遴选等工作机制，尽快扩大有效投资，形成对经济的有效拉动。
（四）严格依法理财。紧紧围绕贯彻落实市委、市政府重大决策部署，结合人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题、审计查出的突出问题、制约事业发展的关键问题等，不断完善支出预算和政策。认真落实人大及其常委会有关预算决算的决议，及时通报落实工作安排和进展情况，增强落实效果。加大审计问题整改力度，建立健全长效机制。完善服务代表委员工作，充分研究吸纳代表委员的意见和建议，在加强日常沟通交流、优化预算报告和草案编制、提高建议提案办理质量、解决代表委员关注的实际问题等方面下更大功夫。继续推进预算公开，依法做好政府预决算和部门预决算信息公开工作，自觉接受各方监督。
各位代表：“十四五”前景令人期待，财政发展任重道远。千里之行，始于足下。我们将认真贯彻落实本次会议决议，在市委的正确领导下，在市人大、市政协和社会各界的监督下，不忘初心、牢记使命，锐意进取，扎实做好2021年的预算执行和各项财政工作，确保圆满完成年度财政预算任务，为促进全市经济社会发展做出新的贡献。
