（湖北省）关于黄冈市团风县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于团风县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
团风县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，向大会书面报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的人员提出宝贵意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县财税部门坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，努力克服疫情防控、减税降费等因素影响，坚持唯干唯实唯先，服务“六稳”“六保”工作大局，预算执行情况总体良好，即将为“十四五”开好局打下坚实基础和向建党百年交上满意答卷。
（一）全县公共预算收支执行情况
2021年，全县一般公共预算收入预计完成58180万元，为年度预算的100%。
全县一般公共预算支出预计执行306706万元，为年度预算的108.9%。分项执行情况如下：一般公共服务支出24234万元，为年度预算的105.42%；公共安全支出8006万元，为年度预算的100%；教育支出48823万元，为年度预算的108.44%；科学技术支出6524万元, 为年度预算的185.13%；文化旅游体育与传媒支出6487万元, 为年度预算的104.01%；社会保障和就业支出55192万元，为年度预算的114.63%；卫生健康支出31884万元，为年度预算的100%；节能环保支出12314万元，为年度预算的101.25%；城乡社区支出11307万元，为年度预算的104.63%；农林水支出52244万元，为年度预算的109.32%；交通运输支出22193万元，为年度预算的101.93%；资源勘探信息等支出7019万元，为年度预算的347.65%；商业服务业等支出637万元，为年度预算的100%；自然资源海洋气象等支出2078万元，为年度预算的116.87%；住房保障支出4562万元，为年度预算的100%；粮油物资储备支出991万元，为年度预算的100%；债务付息支出6282万元，为年度预算的100.79%；其它支出3207万元，为年度预算的221.33%；债券发行费用支出50万元，为年度预算的100%；灾害防治及应急管理支出2672万元，为年度预算的103.77%。
全县一般公共预算总收入预计完成341933万元，其中：一般公共预算收入58180万元，地方政府债务收入32365万元，返还性收入7391万元，一般性转移支付收入201747万元，专项转移支付收入14110万元，上年结转收入4687万元，调入资金23453万元。全县一般公共预算总支出预计执行341933万元，其中：一般公共预算支出306706万元，上解支出14074万元，债务还本支出21153万元。
当年收支相抵，实现平衡。
（二）政府性基金预算收支情况
2021年，全县本级政府性基金收入预计完成50700万元。分项执行情况为：国有土地使用权出让收入50000万元，污水处理费500万元，城市基础设施配套费收入200万元；政府基金补助收入7823万元，地方政府专项债券转贷收入18875万元。政府性基金总收入预计77398万元。
2021年，全县本级政府性基金支出预计执行63523万元。分项执行情况为：文化旅游体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出1475万元，城乡社区支出47660万元，债务付息3026万元，其他基金支出11334万元，债务发行费用支出14万元。地方政府专项债务还本支出13875万元。政府性基金总支出预计77398万元。
当年收支相抵，实现平衡。
（三）社会保险基金预算收支情况
2021年社会保险基金收入预计121997万元。其中：本级社会保险基金缴费收入47620万元，（其中：企业职工基本养老保险基金收入13169万元，城乡居民基本养老保险基金收入3107万元，机关事业单位基本养老保险基金12523万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金10577万元，城乡居民基本医疗保险基金收入7531万元，工伤保险基金收入328万元，失业保险基金收入385万元。）
上级财政补助收入59727万元，本级财政补贴收入10450万元（其中：机关事业单位养老保险补助7926万元），利息收入670万元，转移及其他收入3530万元。
2021年社会保险基金支出合计106156万元。其中：社会保险待遇支出96498万元，转移及其他支出9658万元。分项执行情况为：企业职工基本养老保险基金支出34782万元，城乡居民基本养老保险基金支出11833万元，机关事业单位基本养老保险基金支出25340万元，职工基本医疗保险基金支出6226万元，城乡居民基本医疗保险基金支出26977万元，工伤保险基金支出763万元，失业保险基金支出235万元。
2021年当年收支结余15841万元，累计滚存结余59609万元。
（四）国有资本经营预算收支情况
2021年，全县国有资本经营预算收入（其它国有资本经营预算收入）预计完成70万元。全县国有资本经营预算支出预计执行70万元。
当年收支相抵，实现平衡。
需要说明的是，由于目前未到岁末年终，各项结算数据尚未确定，上述收支执行数均依据年初预算和当前预算执行情况预测汇总而成。因此，具体情况要待年终实际结算数据确定后，再根据收支变化情况，向县人大常委会作决算报告。
（五）政府性债务情况
2021年，新增政府性债券资金16212万元，其中：一般债券11212万元，主要用于主要用于城区基础建设5634万元、武汉新港团风港区集疏运通道罗霍洲大桥1809万元、淋山河福利院建设项目200万元、2021年度小型水库除险加固工程项目1269万元、城东学校建设项目2300万元，其形成的支出已在一般公共预算支出中反映。专项债券3500万元用于城区供水管网改造，另但店镇医院基础设施建设资金1500万元正在申报之中，形成的支出已在政府性基金预算支出中反映。
截止目前，省下达我县政府性债务限额为300237万元（其中：一般性债务限额197455万元，专项债务限额102782万元）。全县政府性债务余额289172万元（一般性债务194283万元，专项债务94889万元）。
2021年，围绕年初确定的工作目标任务，不断强化财政服务保障功能，促进了全县经济社会持续健康发展。
1、财政收入在“减”与“降”的情况下实现了稳中有升。2021年，全县一般公共预算收入预计完成5.82亿元，同比增长27.5%。一是广开源。全力对接中央、省、市为应对后疫情时期出台的一系列政策措施，积极向上争取政策与资金支持，争取上级资金22.3亿元，新增地方政府债券资金1.6亿元，为团风经济社会发展注入了“源头活水”。二是培根基。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，通过落实减税降费0.2亿元；申报企业专项贷款0.7亿元，财政贴息80万元；拨付个人贷款和小微企业贷款贴息629万元；落实支工资金320万元；兑现企业奖励性资金0.6亿元等政策，加快产业整合、业态升级和要素集聚，为实体经济发展注入强劲动力。三是强征管。精准研判收入形势，提高组织财政收入的预见性和主动性，及时解决收入组织工作中出现的新情况、新问题。千方百计克服困难组织收入，狠抓主体税种和重点税源，强化汇算清缴和挖潜堵漏，确保财政收入“颗粒归仓”。
2、财政支出在“紧”与“快”的要求下实现了保障有力。面对尖锐的财政收支矛盾和政府过“紧日子”的要求，县财政尽力提高保障水平，加快预算执行进度，将有限的财政资金用到“刀刃”上。一是加强基本民生保障。2021年，投入教育资金4.8亿元，用于落实教育支出“两个只增不减”，优先保障义务教育教师工资待遇；全面落实城乡义务教育补助经费、义务教育阶段“两免一补”以及高中困难学生助学金和免杂费政策。同时，筹措资金0.5亿元，用于支持城东学校建设。安排资金815万元，大力实施文化旅游强县战略，有序推进公共文化服务体系建设，大力支持博物馆、纪念馆等场馆免费开放以及省级文化遗产保护工作。拨付资金5.5亿元，全面落实社保、城乡医疗提标提档政策，支持常态化疫情防控和推进基本公共服务标准化建设，“健康团风”有序推进。调入资金1亿元，用于弥补机关事业单位基本养老保险基金不足，维护社会稳定。二是支持实施乡村振兴战略。2021年，投入农林水资金5.2亿元，推进高效农业、水利重点工程、美丽乡村等项目建设，促进现代农业发展、农村基础设施改善和农民增收。投入资金0.3亿元，落实村级主职待遇和保障村级运转。支持市场化农业风险保障体系构建，强化农业灾害补偿机制，积极开展“三农”政策性保险赔付工作，赔付农户灾害损失资金87万元。三是补齐基础设施短板。投入资金1.3亿元，用于基础设施配套、县融媒体中心建设、擦亮小城镇等，提升城乡居民幸福指数。
3、财政改革在“破”与“立”的担当下实现了创新有为。财政部门从细处着手，从深处着力，不断破除惯性思维和习惯路径，纵深推进财政各项改革：一是完善预算管理体系，大力推进预算管理一体化建设，加大预决算公开力度。二是深化国库集中收付改革，不断做实政府财务报告和强化直达资金管理。三是规范政府采购工作程序，完成采购总额3.1亿元，资金节约率6.51%。四是强化国有资产管理。加强工作调度，完善工作推进落实和考核评估机制，适时开展国企改革三年行动方案督查和抽查。同时，积极梳理现有出租出借资产，加强国有资产管理力度，确保国有资产保值增值。五是扎实做好投资评审工作，不断提高服务质量和效率。完成评审项目99个，送审资金16.8亿元，审减资金1.9亿元，综合审减率11.16%。六是加大财政监督检查和依法处置力度，结合巡视巡察反馈意见，严肃查处违反财政纪律行为，确保财政资金安全有序运行。
4、兜牢底线在“担”与“守”的坚持下实现了精准发力。县财政强化使命担当，守牢风险底线，精准发力，成效显著。一是坚持支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。在统筹整合财政涉农资金4.1亿元的基础上，还积极筹措资金1亿元，推进产业发展、稳岗就业、农村基础设施、乡村公共服务、激发内生动力等项目实施。二是坚持支持打好污染防治持久战。拨付资金0.3亿元，聚焦打赢蓝天、碧水、净土保卫战等重大战役，实施“长江大保护”，着力攻克老百姓身边的突出生态环境问题。三是坚持强化债务风险防控。2021年，县财政通过多举措筹集资金，用于化解政府债务工作。
各位代表，过去的五年，全县财政系统干部职工保持使命初心，服务大局，主动作为，聚焦战贫、战疫、战汛“三大战役”，支持打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，财政工作取得了较好成绩。
——五年来，稳定税源，“收”的质量不断提升。2016年到2020年，全县地方税收占一般公共预算收入比重预计由2016年的67.37%提高到2020年的75.64%，收入质量不断提升。五年来，大力实施综合治税，建立财政收入调度分析制度，完善财源税源调研督查机制，健全非税收入征缴制度和监督体系，确保新常态下财政收入稳定增长。
——五年来，聚焦重点，“保”的底线不断巩固。将“保基本民生、保工资、保运转”的“三保”作为支出重点，筑牢“三保”底线。全县教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒等民生领域支出达92亿元，民生支出占一般公共预算支出的比重从2016年的82.1 %增长到2020年的85.1%。坚持统筹发展，加大农业农村投入，农村基础设施和生产生活条件持续改善，“擦亮小城镇”三年行动深入实施，乡村振兴加速推进，农业产业化水平显著提高。“双十工程”“四个三”重大生态工程扎实推进，生态优先、绿色发展理念深入人心。统筹整合财政资金28.8亿元，用于“战贫”，确保脱贫攻坚战县摘帽、村出列、户脱贫；安排资金3.3亿元，用于“战疫”，支持打赢疫情防控阻击战和常态化疫情防控工作；投入资金0.6亿元，用于“战汛”，满足全县灾前抢险备料、物资储备、汛情监测和隐患排查，灾后排危除险等防汛救灾各项工作经费需要。
——五年来，纾困解难，“扶”的力度不断加大。配合县直相关单位向上争资争项88.5亿元，极大地缓解了县级财力紧张状况，有力地服务了全县经济社会发展。投入资金23亿元，推进“四大行动”、聚焦PPP、EPC项目建设、助力新兴产业达产增效。筹措资金1.1亿元，成立县鑫财担保公司，帮助中小微企业纾困解难，解决融资难问题。综合运用财税政策、资金等手段，全力落实“三去一降一补”和减税降费政策，共减免税费3亿元。
——五年来，主动作为，“管”的机制不断健全。紧紧围绕完善公共财政体系、加快建立现代财政制度，积极推进财政管理体制、预算管理、政府性债务管理、预算绩效管理、国库收付管理、国有资产管理、财政资金管理、直达资金管理、内控制度建设等改革。推行预算绩效改革，财政预算绩效管理进入全国前200名之列。完善扶贫资金监控平台和国库集中支付电子化管理，健全国有资产处置程序和转变国资监管方式，切实提高投资评审和政府采购服务水平。
各位代表，回顾过去五年，我县财政工作亮点纷呈，取得了一定成绩。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的问题，面临着困难和挑战。主要体现在“三个持续”，即：受宏观经济形势影响，全县财政收入增速趋缓，财政重点支出刚性加大，财政收支平衡难的矛盾还将持续；化债任务重，化债难度大，防控政府债务风险的压力还将持续；进一步加强资金监管，提高资金使用绩效的压力还将持续。针对上述问题，在今后的工作中，我们将采取更加有力的工作举措，认真加以解决。
二、2022年预算草案
2022年全县财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持量入为出的基本原则，强化预算约束和绩效管理，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，充分发挥财政职能作用，为打造黄冈武汉同城化发展“桥头堡”提供坚实的财力保障。
根据上述指导思想，2022年全县财政预算收支草案安排如下：
（一）全县公共财政预算收支情况
2022年，全县一般公共预算收入预计完成64000万元,同比增长10%。
全县一般公共预算支出（不含债券资金）预计执行283010万元。分项执行情况如下：一般公共服务支出23100万元；公共安全支出8046万元；教育支出45248万元；科学技术支出6541万元；文化旅游体育与传媒支出6268万元；社会保障和就业支出54250万元；卫生健康支出32043万元；节能环保支出12222万元；城乡社区支出2873万元；农林水支出44790万元；交通运输支出21820万元；资源勘探工业信息等支出4019万元；商业服务业等支出640万元；自然资源海洋气象等支出1786万元；住房保障支出4584万元；粮油物资储备支出995万元；灾害防治及应急管理支出2587万元；预备费支出3000万元；债务付息支出6672万元；债券发行费用支出60万元；其他支出1466万元。
2022年，全县一般公共预算总收入预计完成301854万元，其中：一般公共预算收入64000万元，返还性收入7391万元，一般性转移支付收入201747万元，专项转移支付收入14110万元，调入资金14606万元。全县公共财政预算总支出预计执行301854万元，其中：一般公共预算支出283010万元，上解上级支出14982万元,债务还本支出3862万元。
当年收支相抵，实现平衡。
（二）政府性基金预算收支情况
2022年，全县本级政府性基金预算收入预计完成55770万元。分项预算情况为：国有土地使用权出让收入55000万元，污水处理费550万元，城市基础设施配套费收入220万元；上级转移性收入预计2823万元。收入总计58593万元。
2022年，全县本级政府性基金支出（不含债券资金、抗疫特别国债）预计执行54549万元。分项预算情况为：文化体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出1475万元，城乡社区支出48624万元，其他支出1334万元，债务付息支出3090万元,债务发行费用支出12万元；地方政府专项债务还本支出4044万元。支出总计58593万元。
当年收支相抵，实现平衡。
（三）社会保险基金预算收支情况
2022年社会保险基金收入预计125677万元。其中：本级社会保险基金缴费收入49538万元，（其中：企业职工基本养老保险基金收入13364万元，城乡居民基本养老保险基金收入2600万元，机关事业单位基本养老保险基金13400万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金10850万元，城乡居民基本医疗保险基金收入8594万元，工伤保险基金收入330万元，失业保险基金收入400万元。）
上级财政补助收入60139万元，本级财政补贴收入14744万元（其中：机关事业单位养老保险补助11089万元），利息收入720万元，转移及其他收入536万元。
2022年社会保险基金支出合计121627万元。其中：社会保险待遇支出100582万元，转移及其他支出21045万元。分项执行情况为：企业职工基本养老保险基金支出49474万元，城乡居民基本养老保险基金支出12867万元，机关事业单位基本养老保险基金支出27503万元，职工基本医疗保险基金支出7325万元，城乡居民基本医疗保险基金支出23820万元，工伤保险基金支出373万元，失业保险基金支出265万元。
2022年当年收支结余4050万元，累计滚存结余63659万元。
（四）国有资本经营预算收支情况
2022年全县国有资本经营预算预计收入（其它国有资本经营预算收入）完成78万元。全县国有资本经营预算支出（解决历史遗留问题及改革成本支出）预计执行78万元。
当年收支相抵，实现平衡。
三、2022年预算执行重点工作
（一）在抓收入、优支出上有策有为
全力拓宽聚财增收渠道。加强涉税数据收集和利用，进一步加强税收征管，确保税收应收尽收。持续加强财源建设，推动山河集团等大体量税收增量回归。加大土地出让力度，做大基金收入盘子。做好专项债券项目前期准备工作，争取上级资金支持。全力保障重点事业发展，不断加大民生福祉、生态环保等重点领域的投入力度。加快构建现代产业体系，壮大实体经济，实现高质量发展。全面实施乡村振兴战略，持续推进涉农资金统筹整合，加快新时代美丽乡村建设。
（二）在提绩效、防风险上抓深抓实
强化绩效管理，持续推进预算绩效目标源头管理，加强预算绩效运行监控，开展新增重大项目和新出台资金政策事前绩效评估。强化预算绩效评价结果和预算安排挂钩机制，进一步深化绩效与预算管理全面融合。强化风险管理，确保完成年度化债任务。妥善处理扩投资和防风险的关系，严控新增政府性债务。健全重大政府项目投资联合立项审批机制，无来源不立项，无预算不开支。加强财政资金安全监管，规范基层财务管理。重点关注社保基金运行风险，加快推进平台市场化转型。
（三）在促改革、强管理上创新创优
推进国资国企改革。加快国有资产重组转型，深化行政事业单位闲置资产盘活，切实保障国有资产的保值增值。进一步优化财政资金支付流程，大力推进预算管理一体化信息系统建设，切实加强直达资金监管。打造财政监督新模式，建立全链条式监督和全方位、全领域的综合性财政监督机制。
各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。新的一年，我们将在县委和县政府的坚强领导下，自觉接受县人大、政协的监督指导，按照县六届人大一次会议确定的工作目标，用思想破冰引领发展突围，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，开拓创新、感恩奋进，为全县经济社会高质量发展助力护航！
