（湖北省）关于黄冈市罗田县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于罗田县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2021年11月12日在县第十八届人民代表大会第一次会议上
县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，向大会书面报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2021年财政预算执行情况
由于2021年预算年度尚未终了，本次报告的2021年财政预算执行情况是以截止10月全县实际预算收支发生数并结合财政经济运行情况所作出的预计数。待预算年度终了，按预算年度实际收支数形成决算报告后报请县人大常委会审议批准。
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》及省、市有关规定和要求，全县2021年“四本预算”具体收支执行情况如下：
（一）2021年一般公共预算收支执行情况
——收入情况
2021年全县一般公共预算总收入462494万元，比县十七届人大常委会第三十六次会议审议通过的预算调整数（下同）462277万元增加217万元，增长0.05%。
按照政府收支分类科目和财政收支预算分级计算口径，具体分项情况为：
1.一般公共预算收入72091万元，减少509万元，减幅0.7%。其中：
（1）地方分享税收收入50608万元，占一般公共预算收入的70.2%，增加5108万元，增长11.23%；
（2）非税收入21483万元，减少5617万元，减幅20.73%。
2.上级补助收入274627万元，增加4276万元，增长1.58%。其中：
（1）返还性收入8714万元，增加69万元，增长0.8%；
（2）一般性转移支付收入255788万元，增加2692万元，增长1.06%，主要是增加均衡性、贫困地区以及共同财政事权转移支付收入；
（3）专项转移支付收入10125万元，增加1515万元，增长17.6%，主要是增加文化旅游体育与传媒、农林水、资源勘探信息、商业服务业等专项转移支付收入。
3.调入资金74490万元（其中从政府性基金调入10000万元，从其他资金调入64490万元），减少3550万元，减幅4.55%，主要是可用财力增加相应减少其他调入资金。
4.上年结余3011万元，债务转贷收入38275万元（其中新增一般债券17149万元，再融资债券21126万元），均为预算调整数的100%。
——支出情况
2021年全县一般公共预算总支出 462494万元，比预算调整数462277万元增加217万元，增长0.05%。具体分项情况为：
1.一般公共预算支出424495万元，增加217万元，增长0.05%。其中：
（1）一般公共服务支出56744.6万元，增加490.6万元，增长0.87%，主要是增加政务中心广场改造资金及转移支付资金等列支；
（2）公共安全支出11667万元，增加58万元，增长0.5%，主要是增加监所新冠肺炎核酸检测费用等列支；
（3）教育支出77858万元，增加449万元，增长0.58%，主要是增加转移支付资金列支；
（4）科学技术支出726万元，增加63万元，增长9.5%，主要是增加科技馆装修布展经费及转移支付资金列支；
（5）文化旅游体育与传媒支出6540万元，增加88万元，增长1.36%，主要是增加石窟寺和石刻专项调查经费、文化综合执法监管经费以及转移支付资金等列支；
（6）社会保障和就业支出84702.69万元，增加261.4万元，增长0.31%，主要是增加乡镇医保中心运行经费、医保信息维护经费以及转移支付资金等列支；
（7）卫生健康支出44117万元，增加130万元，增长0.3%，主要是增加转移支付资金列支；
（8）节能环保支出7737.5万元，增加173万元，增长2.29%，主要是增加凤凰关水库水源地保护区内土地流转补偿资金、二期规划拆迁经费以及转移支付资金等列支；
（9）城乡社区支出11652万元，增加116万元，增长1.01%，主要是增加乡镇生活污水治理以奖代补转移支付资金列支；
（10）农林水支出78676万元，增加4124万元，增长5.53%，主要是增加一村多名大学生计划学员学费及转移支付资金列支（含按上级文件通知调整原列“交通运输支出”969万元为“农林水支出”）；
（11）交通运输支出9760.21万元，减少885万元，减幅8.31%，主要是增加成品油税费改革返还性收入列支69万元，调减转移支付资金列支969万元（调整列支到“农林水支出”）；
（12）资源勘探信息等支出7243万元，增加450万元，增长6.62%，主要是增加转移支付资金列支；
（13）商业服务业等支出2095万元，增加1000万元，增长91.32%，主要是增加转移支付资金列支；
（14）灾害防治及应急管理支出3831万元，减少15万元，减幅0.39%，主要是增加县化工集中区一体化综合监管系统使用维护费用，减少转移支付资金列支；
（15）其他支出5826万元，减少5617万元，减幅49.09%，主要是减少非税收入列支；
（16）债务付息支出8132万元，增加60万元，增长0.74%，主要是增加债券付息列支；
（17）债务发行费用支出42万元，增加21万元，增长100%，主要是增加一般债券发行费用列支；
（18）国防支出4万元，金融支出518万元，援助其他地区支出30万元，自然资源海洋气象等支出3753万元，住房保障支出2204万元，粮油物资储备支出636万元，均为预算调整数的100%。
预备费支出情况：全年预备费支出750万元，按规定列支到上述相对应科目。
2.上解支出16873万元，债务还本支出21126万元，均为预算调整数的100%。
——收支平衡情况
2021年全县一般公共预算总收入462494元，总支出462494万元；收支相抵，当年收支平衡。
（二）2021年政府性基金预算收支执行情况
——收入情况
2021年全县政府性基金预算收入78461万元，比县十七届人民代表大会第五次会议审议通过的预算数（下同）49697万元增加28764万元，增长57.88%。具体分项情况为：
1.非税收入58161万元，增加28758万元，增长97.81%。其中：
（1）政府性基金收入56173万元（其中：国有土地使用权出让收入52568万元，城市基础设施配套费收入2756万元，污水处理费收入849万元），增加28773万元，增长105.01%；
（2）专项债券对应项目专项收入1988万元，减少15万元，减幅0.75%，主要是减少其他自平衡专项债券项目应缴利息和发行费。
2.转移性收入20300万元，增加6万元，增长0.03%。其中：
（1）政府性基金转移支付收入4165万元，减少625万元,减幅13.05%，主要是上级转移支付收入减少；
（2）上年结余866万元，增加631万元，增长268.51%，主要是增加上年结转结余收入；
（3）债务转贷收入15269万元，为预算调整数的100%。
——支出情况
2021年全县政府性基金预算支出76813万元，比预算数49697万元增加27116万元，增长54.56%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出2万元，减少39万元，减幅95.12%，主要是转移支付收入减少相应调减列支。
2.社会保障和就业支出3314万元，增加563万元，增长20.47%，主要是增加转移支付资金列支。
3.城乡社区支出43361万元，增加17109万元，增长65.17%。其中：
（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出41404万元，增加17552万元，增长73.59%，主要是增加土地开发成本、城市和农村基础设施建设以及上年结转结余收入等列支；
（2）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1108万元，减少692万元，减幅38.44%，主要是减少城市公共设施建设等列支；
（3）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出849万元，增加249万元，增加41.5%，主要是增加污水处理设施建设和运营支出。
4.农林水支出630万元，主要是增加上年结转结余收入列支。
5.其他支出849万元，减少1149万元，减幅57.51%，主要是转移支付收入减少相应调减列支。
6.转移性支出10000万元，主要是增加调出资金（调入一般公共预算）。
7.债务付息支出3371万元，增加1万元，增长0.03%，主要是增加专项债券利息支出。
8、债务发行费用支出17万元，增加1万元，增长6.25%，主要是增加专项债券发行费用。
9、债务还本支出15269万元，为预算调整数的100%。
——收支平衡情况
2021年全县政府性基金预算收入78461万元，支出76813万元；收支相抵，当年结余1648万元，主要是城市基础设施配套费收入结转下年列支。
（三）2021年社会保险基金预算收支执行情况
——收入情况
2021年全县社会保险基金预算收入133669.19万元（不含已由市级统筹的工伤保险。下同），比预算数（下同）141374.96万元减少7705.77万元，减幅5.45%。其中：
1.企业职工基本养老保险基金收入25971.15万元，减少9926.47万元，减幅27.65%；
2.失业保险基金收入737.95万元，增加1.45万元，增长0.2%；
3.职工基本医疗保险基金收入18355.74万元，增加32.75万元，增长0.18%；
4.城乡居民基本医疗保险基金收入40469万元，增加69.45万元，增长0.17%；
5.城乡居民基本养老保险基金收入23024.35万元，增加1173.05万元，增长5.37%；
6.机关事业单位基本养老保险基金收入25111万元，增加944万元，增长3.91%。
——支出情况
2021年全县社会保险基金预算支出151047.09万元，比预算数148849.03万元增加2198.06万元，增长1.48%。其中：
1.企业职工基本养老保险基金支出42877.19万元，增加328.25万元，增长0.77%；
2.失业保险基金支出809.79万元，增加324.36万元，增长66.82%；
3.职工基本医疗保险基金支出15147.32万元，增加1052.13万元，增长7.46%；
4.城乡居民基本医疗保险基金支出36009.23万元，减少1962.83万元，减幅5.17%；
5.城乡居民基本养老保险基金支出16693.56万元，增加23.15万元，增长0.14%；
6.机关事业单位基本养老保险基金支出39510万元，增加2433万元，增长6.56%。
——收支平衡情况
1.当年结余：2021年全县社会保险基金预算收入133669.19万元，支出151047.09万元；收支相抵，当年结余-17377.9万元（其中企业职工基本养老保险基金-16906.04万元，机关事业单位基本养老保险基金-14399万元，失业保险基金-71.84万元，城乡居民基本养老保险基金6330.79万元，城乡居民基本医疗保险基金4459.77万元，职工基本医疗保险基金3208.42万元）。
2.滚存结余：上年决算累计滚存结余103915.15万元；加上本年结余，预计2021年末累计滚存结余86537.25万元。
（四）2021年国有资本经营预算收支执行情况
——收入情况
2021年全县国有资本经营预算收入5006万元，比预算数（下同）6000万元减少994万元，减幅16.57%。其中：
1.非税收入5000万元，减少1000万元，减幅16.67%，主要是减少黄砂收入；
2.转移性收入净增6万元，主要是增加转移支付收入。
——支出情况
2021年全县国有资本经营预算支出5006万元，比预算数6000万元减少994万元，减幅16.57%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出净增6万元，主要是增加转移支付资金列支；其他国有资本经营预算支出5000万元，减少1000万元，减幅16.67%，主要是减少黄砂收入列支。
——收支平衡情况
2021年全县国有资本经营预算收入5006万元，支出5006万元；收支相抵，当年收支平衡。
二、2021年财政工作情况
2021年，全县财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届五中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，以思想破冰为引领，紧扣“产业罗田”和“两区两城”建设目标，履职尽责、克难奋进，认真做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，着力推动全县经济社会高质量发展。
（一）抓增收、保支出，保障能力稳步提升。一是财政收入企稳回升。1-10月，全县完成地方一般公共预算收入65481万元，同比增收21510万元、增长48.92%。其中地方税收收入47859万元，同比增收12698万元、增长36.11%，税收占比73.09%；非税收入17622万元，同比增收8812万元、增长100.02%。完成县本级政府性基金收入47732万元，同比增收17804万元、增长59.49%。二是扎实兜牢“三保”底线。1-10月，全县一般公共预算支出309822万元，占预算调整数424278万元的73.02%。其中：“三保”支出274639万元，占比88.64%；“三公”经费支出298万元，同比下降54.22%。三是严格控制债务风险。从严加强地方政府债务管理，严格控制新增债务。截止10月底，全县地方政府债务余额347324万元（其中：一般债务256904万元，专项债务90420万元），债务余额占限额的85.91%，处于风险可控等级。四是着力推进绩效管理。努力扩大集中采购的规模效应和节约优势，实施各类招标项目189次，节约资金4583万元，资金节约率11.1%；75家单位涉及本级项目资金4500万元实施绩效评价，绩效目标申报率100%；评审政府性投资工程项目230个，送审金额83940.76万元，审减金额9366.16万元，综合审减率11.16%。
（二）促改革、强监管，管理体制日趋完善。一是预算体制改革全面深化。通过高站位谋划、高质量推进、高效率联动，于6月25日在全市第二批上线县市中率先全面完成预算管理一体化预算执行模块的成功上线运行，获省、市财政部门赞誉为“罗田速度”，10月30日完成了预算编制覆盖率100%的考核目标；通过单位报送、股室审核、专班调研、科学测算，较好完成了零基预算改革，规范了供给口径，提高了供给标准。二是投融资体制改革全面推进。认真落实国有金融资本财政出资人管理职责，切实加大财政融资担保服务支持力度。到10月底，共为中小企业和涉农市场主体提供融资服务2.5亿元，采取“板栗收购短期专项贷+贷款贴息”的方式，为24家板栗收购加工企业、专业合作社提供融资贷款4790万元。全力推进广源集团企业公司化、资产资本化改革，加强资产资源整合，做强发展“引擎”。三是财政监管力度全面加强。及时更新扶贫资金和直达资金监控平台数据，实行动态跟踪监管，及时分配下达8.6亿元财政直达资金，确保资金使用安全高效；强化财政监督，实地检查5家单位财务收支情况；规范农村“三资”管理，启用管理新软件，全面审计检查11个乡镇财政所专项资金；进一步提升财政监管能力，规范全县18家代理记账公司年度检查、评审、备案工作，圆满完成全县村级换届财务审计工作。
（三）谋项目、优环境，支持发展持续发力。一是争资立项成效明显。组织、协同有关部门向上申报项目341个、到位资金239672万元；申报债券资金130009万元，成功争取再融资债券36126万元、新增一般债券17149万元，为加快补齐重点领域短板、推进县域经济高质量发展提供了有力支撑。二是着力优化营商环境。发扬“店小二”精神，服务市场主体需求。对20家纳入中央及省级疫情防控重点保障企业1.77亿元贷款贴息229.9万元；新增创业担保贴息贷款52笔、540万元，共贴息428.9万元，带动和吸纳了更多人员就业和再就业。认真落实省“新30条”、县优化营商环境“100+10”任务清单，积极开展“清、减、降”优化营商环境专项行动；推广网上扫码申请、“互联网+”等技术，优化工作流程，简化惠企资金申报、办理程序，压缩办理时间，共拨付惠企政策“无申请兑现”资金1300余万元。
（四）解民忧、惠民生，服务大局彰显担当。一是全力支持乡村振兴。统筹资金46324万元，已及时、规范拨付36177.7万元，重点用于乡村基础设施建设和产业发展。加强与县农商行、农行合作，新增“楚农贷”、“惠农e贷”放贷172笔、4875.2万元，支持172家农业公司、种养专业合作社盘大做强；完成了6个美丽乡村试点村的省市级考核验收，组织16个新型村级集体申报经济发展资金800万元；拨付农村公益性“以钱养事”服务报酬1429万元。二是全力落实惠民政策。发放耕地地力保护和种粮补贴4446万元、农机购置补贴45.5万元；拨付农村“巨灾保险”、水稻保险保费679.27万元；拨付就业补助资金2790万元、技能提升补助资金305.25万元、医疗救助资金3584.25万元；发放退伍军人优抚补助、临时救助资金共3216.09万元；发放养老服务业补助资金431万元；拨付疫情防控补助资金1亿多元。三是全力加大民生投入。落实农村义务教育学生生活费补助、营养改善计划、学生资助等政策，为11563名学生提供了基本生活保障，让35497名学生吃到健康、安全的营养餐，发放春季学期学生资助金1755.94 万元。落实“三馆一站”免费开放政策，投入公共文化服务体系建设资金825万元；争取老旧小区改造资金767万元；兑付政府投资项目工程款11300万元，拨付基建项目款9655.21万元、生态环保专项债券资金3079.51万元。
总体来说，2021年全县财政收支执行情况平稳向好，为做好2022年财政工作、实现“十四五”财政经济目标打好了基础、提振了信心。但同时，财政收入质量偏低、支柱税源匮乏、可用财力紧绌、收支矛盾加大、债务风险累积等困难和问题依然存在，需要引起高度重视和妥善解决。
三、2022年财政预算草案
2022年，全县财政部门将按照县第十六次党代会决策和县委、县政府部署，坚持稳中求进的总基调和高质量发展的总要求，坚决落实过“紧日子”的要求，从严从紧规范编制部门预算,进一步落实积极的财政政策，走好“生态强县、产业强县、新型城镇化强县、文化强县、创新强县、治理强县”新时代强县之路，着力推进疫后重振和高质量发展；进一步调整优化支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加大民生投入，改善民生福祉，着力实现财政可持续发展；进一步深化财税体制改革，始终用创新思维、改革办法破解发展难题，优化创新体系，着力推进现代财政制度建设；进一步加强政府债务管理，防范化解政府隐性债务，守住不发生系统性风险的底线。
根据上述指导思想，结合县情实际，对2022年全县财政收支预算提出如下建议：
（一）2022年一般公共预算
——收入预算
2022年全县一般公共预算总收入441601万元，比2021年预算执行数（下同）462494万元减少20893万元，减幅4.52%。具体分项情况为：
1.一般公共预算收入80742万元，增加8651万元，增长12%。其中：
（1）地方分享税收收入56680万元，占一般公共预算收入的70.2%，增加6072万元，增长12%；
（2）非税收入24062万元，增加2579万元，增长12%。
2.上级补助收入274627万元，为预算执行数的100%。其中：返还性收入8714万元，一般性转移支付收入255788万元，专项转移支付收入10125万元，均为预算执行数的100%。
3.上年结余净减少3011万元。
4.调入资金86232万元，增加11742万元，增长15.76%。其中：从政府性基金预算调入资金净减少10000万元；从其他资金调入86232万元，增加21742万元，增长33.71%，主要是收入减少需增加其他调入资金。
需要说明的是：债务转贷收入因省级尚未核定下达我县2022年额度，暂不作收入预算，待资金下达后再调整预算。
——支出预算
2022年全县一般公共预算总支出441601万元，减少20893万元，减幅4.52%，主要是减少转移支付资金、债券资金以及一次性项目等列支。具体分项为：
1.一般公共预算支出416741万元，减少7754万元，减幅1.83%。其中：
（1）一般公共服务支出55811万元，减少933.6万元，减幅1.65%，主要是减少国产化安可替代工程建设资金、乡镇人大代表换届选举经费等列支；
（2）公共安全支出11577万元，减少90万元，减幅0.77%，主要是减少监所新冠肺炎核酸检测经费等列支；
（3）教育支出75378万元，减少2480万元，减幅3.19%，主要是减少债券资金和转移支付资金列支；
（4）科学技术支出706万元，减少20万元，减幅2.75%，主要是减少科技馆装修布展经费列支；
（5）文化旅游体育与传媒支出4970万元，减少1570万元，减幅24.01%，主要是减少债券资金等列支；
（6）社会保障和就业支出84434万元，减少268.89万元，减幅0.32%，主要是减少债券资金等列支；
（7）卫生健康支出43071万元，减少1046万元，减幅2.37%，主要是减少债券资金等列支；
（8）节能环保支出15602万元，增加7864.5万元，增长101.64%，主要是增加城乡污水一体化处理PPP项目政府付费，减少债券资金等列支；
（9）城乡社区支出5738万元，减少5914万元，减幅50.76%，主要是减少债券资金列支；
（10）农林水支出76544万元，减少2132万元，减幅2.71%，主要是减少债券资金等列支；
（11）交通运输支出5086万元，减少4674.21万元，减幅47.89%，主要是减少债券资金等列支；
（12）商业服务业等支出1858万元，减少237万元，减幅11.31%，主要是减少湖北省消费券黄冈券县级配套支出；
（13）灾害防治及应急管理支出3743万元，减少88万元，减幅2.3%，主要是减少县化工集中区一体化综合监管系统使用维护费和消防大队人员经费列支；
（14）其他支出8373万元，增加2547万元，增长43.72%，主要是增加非税收入列支；
（15）债务付息支出8670万元，增加538万元，增长6.62%，主要是增加到期债务付息支出；
（16）国防支出4万元，资源勘探信息等支出7243万元，金融支出518万元，援助其他地区支出30万元，自然资源海洋气象等支出3753万元，住房保障支出2204万元，粮油物资储备支出636万元，债务发行费用42万元，均为预算执行数的100%；
（17）预备费750万元。
2.上解支出17339万元，增加466万元，增长2.76%，主要是增加上解省级支出。
3.债务还本支出7521万元，减少13605万元，减幅64.4%，主要是申报的2022年再融资债券资金省级尚未核定批准，暂只预算2022年到期后不能展期需要本级财力偿还的再融资债券本金7521万元。
——收支平衡情况
2022年，全县一般公共预算总收入441601万元，总支出441601万元；收支相抵，当年收支平衡。
（二）2022年政府性基金预算
——收入预算
2022年全县政府性基金预算收入55459万元，减少23002万元，减幅29.32%。具体为：
1.非税收入49646万元，减少8515万元，减幅14.64%。其中：
（1）政府性基金收入47658万元，减少8515万元，减幅15.16%。其中：国有土地使用权出让收入44258万元，减少8310万元，减幅15.81%；城市基础设施配套费收入2800万元，增加44万元，增长1.6%；污水处理费收入600万元，减少249万元，减幅29.33%。
（2）专项债券对应项目专项收入1988万元，为执行数的100%。
2.转移性收入5813万元，减少14487万元，减幅71.36%。其中：
（1）政府性基金转移支付收入4165万元，为执行数的100%；
（2）上年结余收入1648万元，增加782万元，增长90.3%，主要是增加城市基础设施配套费收入结转2022年列支。
需要说明的是：债务转贷收入因申报的2022年债券资金省级尚未核定批准暂不作收入预算，待资金下达后再调整预算。
——支出预算
2022年全县政府性基金预算支出55459万元，减少21354万元，减幅27.8%。具体为：
1.文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出3314万元，其他支出849万元，均为预算执行数的100%。
2.城乡社区支出40800万元，减少2561万元，减幅5.91%，主要是收入减收相应减少列支。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出35752万元，减少5652万元，减幅13.65%；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4448万元，增加3340万元，增长301.44%，主要是增加上年结转和当年收入列支；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出600万元，减少249万元，减幅29.33%。
3.农林水支出净减少630万元，主要是减少2020年结转资金列支。
4.转移性支出净减少10000万元，主要是减少调出资金。
5.债务还本支出7258万元，减少8011万元，减幅52.47%，主要是申报的2022年再融资债券资金省级尚未核定批准，暂只预算到期后不能展期需以本级政府性基金收入偿还的到期本金7258万元。
6.债务付息支出3218万元，减少153万元，减幅4.54%，主要是减少到期债务付息列支。
7.债务发行费用支出18万元，增加1万元，增长5.88%，主要是增加再融资债券发行费列支。
——收支平衡情况
2022年全县政府性基金预算收入55459万元，支出55459万元；收支相抵，当年收支平衡。
（三）2022年社会保障基金预算
——收入预算
2022年全县社会保险基金预算收入139733.99万元，增加6064.8万元，增长4.54%。其中：
1.企业职工基本养老保险基金收入29141万元，增加3169.85万元，增长12.21%；
2.失业保险基金收入762.65万元，增加24.7万元，增长3.35%；
3.职工基本医疗保险基金收入18720万元，增加364.26万元，增长1.98%；
4.城乡居民基本医疗保险基金收入42250万元，增加1781万元，增长4.4%；
5.城乡居民基本养老保险基金收入23172.34万元，增加147.99万元，增长0.64%；
6.机关事业单位基本养老保险基金收入25688万元，增加577万元，增长2.3%。
——支出预算
2022年全县社会保险基金预算支出158673.01万元，增加7625.92万元，增长5.05%。其中：
1.企业职工基本养老保险基金支出46970万元，增加4092.81万元，增长9.55%；
2.失业保险基金支出677.01万元，减少132.78万元，减幅16.4%；
3.职工基本医疗保险基金支出15215万元，增加67.68万元，增长0.45%；
4.城乡居民基本医疗保险基金支出36640万元，增加630.77万元，增长1.75%；
5.城乡居民基本养老保险基金支出17651万元，增加957.44万元，增长5.74%；
6.机关事业单位基本养老保险基金支出41520万元，增加2010万元，增长5.09%。
——收支平衡情况
1.当年结余：2022年全县社会保险基金预算收入139733.99万元，支出158673.01万元；收支相抵，当年结余-18939.02万元（其中：企业职工基本养老保险基金-17829万元，机关事业单位基本养老保险基金-15832万元，失业保险基金85.64万元，城乡居民基本养老保险基金5521.34万元，城乡居民基本医疗保险基金5610万元，职工基本医疗保险基金3505万元）。
2.滚存结余：上年累计滚存结余86537.25万元，预计2022年末累计滚存结余67598.23万元。
（四）2022年国有资本经营预算
——收入预算
2022年全县国有资本经营预算收入5000万元，减少6万元，减幅0.12%，主要是减少转移支付收入。
——支出预算
2022年，全县国有资本经营预算支出5000万元，减少6万，减幅0.12%，主要是减少转移支付收入列支。
——收支平衡情况
2022年全县国有资本经营预算收入5000万元，支出5000万元；收支相抵，当年收支平衡。
四、2022年财政工作安排
2022年，是深入实施“十四五”规划、深化预算管理制度改革的关键之年，任务艰巨、责任重大、使命光荣。按照县委、县政府决策部署，2022年全县财政工作重点是：
（一）强化聚财谋发展。一是加大收入征管力度。主动会同收入征管部门,加强财经形势和税源结构研判，挖掘增收潜力，推行税费智能化征管方式，确保依法征收、应收尽收，确保地方一般公共预算收入增幅不低于12%、税收占比达到70%以上。二是加大收入统筹力度。以预算管理一体化建设为契机，强化部门和单位收入统筹管理。将各部门和单位依法依规取得的各类收入纳入部门或单位预算，对未纳入预算的收入不予安排支出。各部门必须加强所属单位事业收入、事业单位经营收入等非财政拨款收入管理，在部门和单位预算中如实反映非财政拨款收入情况。加强行政事业性国有资产收入管理，资产出租、处置等收入按规定上缴国库或纳入单位预算。三是加大立项争资力度。围绕“绿色发展”“产业强县”战略，抢抓政策机遇，谋划申报项目，积极争取项目资金和政府债券资金。全力服务招商引资、项目攻坚、要素保障，支持平坦原抽水蓄能、引莲入城等重点项目建设，支持特色农业、全域旅游、大健康等主导产业发展，支持宏源药业、名羊公司等龙头企业和成长性企业发展,早日实现县域经济从“产值经济”向“税源经济”的转变，构建稳固的财源增长体系。
（二）优化支出保发展。坚持以收定支、量入为出原则，积极运用零基预算理念，打破支出固化僵化格局，合理确定支出预算规模。将落实县委县政府重大决策部署作为预算安排的首要任务，增强对乡村振兴、转型升级、产业融合、人居环境、城乡一体化、公共服务均等化等新时代强县建设重点项目、重点工程的财力保障。坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，切实加大教育、科技、医疗、卫生等基本民生领域的投入，着力解决好群众岗位、学位、床位、车位、厕位等“急难愁盼”问题，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口；严格控制竞争性领域财政投入。不折不扣落实过“紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，精打细算，严控一般性支出。严格执行人大批准的预算，硬化预算约束。建立健全支出标准体系，将支出标准作为预算编制的基本依据，对暂时没有明确标准的从严控制、规范管理。
（三）深化改革助发展。一是深化预算管理制度改革。对标对表规范推进预算管理一体化建设，确保部门预算单位推广使用覆盖率达到100%。落实部门和单位预算管理主体责任，对部门预算的完整性、规范性、真实性以及执行结果负责。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不安排预算。部门负责安排的建设项目，必须按规定纳入部门项目库并纳入年度预算项目库。二是深化国有企业改革。优化国有资本经营预算支出结构，强化资本金注入，推动国有经济布局优化和结构调整。支持广源集团等国有企业优化整合，做大做强国有企业、国有资本。三是深化投融资体制改革。开展好“清减降”专项行动，持续优化营商环境、融资环境、发展环境，持续落实减税降费政策。加强与金融、融资担保机构的合作，充分发挥风险担保基金的作用，缓解企业融资难、融资贵问题。创新股权投资、以奖代补、贴息担保、PPP模式等财政支持手段和方式，助推实体经济步入发展的“快车道”。
（四）硬化监管促发展。一是加强财政资金监管。健全扶贫资金、直达资金、债券资金的常态化动态监控体系，加强部门协同联动，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，资金监管“一竿子插到底”，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，防止挤占挪用、沉淀闲置等，提高财政资金使用的有效性和精准性。二是加强预算绩效管理。将落实县委县政府决策部署作为预算绩效管理重点，加强对中央和省级预算内投资、政府和社会资本合作、政府购买服务、国有资本资产使用等项目的全过程绩效管理，提高财政资金的配置效率和使用效益。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与预算安排有机衔接，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。三是加强政府债务管理。严格实行预算管理和限额管理，健全政府合法举债机制。严格落实《湖北省专项债券项目负面清单》，专项债券必须用于有一定收益且能覆盖本息的公益性建设项目。规范政府投资行为，从严控制无预算资金安排和在限额内举债融资来源的项目立项。坚决遏制新增隐性债务，妥善处置和化解隐性债务存量，坚决防止风险累积形成系统性风险。
各位代表，回顾2021年经历的困难和考验，有你们的监督和支持作坚强后盾，我们斗志昂扬、恪尽职守、喜获硕果。展望2022年既定的目标和任务，有你们的信任和关注作强大支撑，我们将信心倍增、担当作为、克难前行，上下同心、干在实处，坚决向县党代会指出的“十种作派”宣战，争当“强县有我”的先锋，奋力为我县新时代绿色发展再创佳绩、再立新功，向全体人大代表及全县人民交上一份满意答卷！
