（湖北省）关于随州市曾都区2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告
关于曾都区2021年财政预算执行情况与2022年财政预算（草案）的报告
——2021年11月8日在曾都区第四届人民代表大会第一次会议上
曾都区财政局局长 任席义
各位代表：
受区人民政府委托，现向区四届人民代表大会第一次会议报告曾都区2021年财政预算执行与2022年财政预算（草案）情况，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是建党100周年，也是“十四五”的开局之年，做好财政工作至关重要。全区财政部门在区委的坚强领导和区人大常委会的监督指导下，紧紧围绕区三届人大六次会议审查批准的预算，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极组织财政收入，统筹优化财政支出，有效应对疫情等影响下的“减收增支”对财政运行的影响，充分发挥财政资金的杠杆作用，全区经济稳中求进、预算执行基本稳定。
（一）一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入完成情况。元至10月份，地方一般公共预算收入完成71129万元，为预算数87469万元的81.32%，其中：税收收入完成58814万元，为预算数75338万元的78.07%；非税收入完成12315万元，为预算数12131万元的101.52%。税占比82.69%。
2.一般公共预算支出情况。元至10月份，地方一般公共预算支出214663万元，为预算数372272万元的57.66%。其中：一般公共服务支出24208万元、公共安全支出1824万元、教育支出42150万元、科学技术支出3247万元、文化旅游体育与传媒支出814万元、社会保障和就业支出44627万元、卫生健康支出38904万元、节能环保支出797万元、城乡社区支出15969万元、农林水支出16288万元、交通运输支出8809万元、资源勘探工业信息等支出1942万元、商业服务业等支出1293万元、自然资源海洋气象等支出830万元、住房保障支出6327万元、粮油物资储备支出825万元、灾害防治及应急管理支出3740万元、债务付息支出2069万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入完成情况。元至10月，政府性基金收入完成14029万元，为预算数46609万元的30.10%。其中：国有土地使用权出让收入7650万元，城市基础设施配套费收入853万元，上级财政补助收入1370万元，新增政府专项债券收入2500万元，市返土地出让收益1656万元。
2.政府性基金预算支出情况。元至10月，政府性基金支出完成13155万元，为预算数46609万元的28.22%。其中：社会保障和就业支出816万元，城乡社区支出9510万元，农林水支出200万元，其它支出60万元，债务付息支出913万元，市返土地出让收益安排的支出1656万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，国有资本经营预算收入1869万元，因国有资本经营企业经营状况不稳定，经营利润暂未上缴入库，待年底决算时按政策规定应缴尽缴。
（四）社会保险基金预算执行情况
1.社会保险基金预算收入完成情况。元至10月，区本级社保基金收入完成 188198 万元，为预算数218430万元的86%，其中:企业职工基本养老保险收入92566万元（省级已统筹）、机关事业单位基本养老保险收入24185万元、城乡居民基本养老保险收入22017万元、城镇职工基本医疗保险收入20039万元、城乡居民基本医疗保险收入27970万元（市级已统筹）、工伤保险收入413万元（市级已统筹）、失业保险收入1008万元。
2.社会保险基金预算支出情况。元至10月，区本级社保基金支出 188032 万元，为预算数215582万元的87%,其中:企业职工基本养老保险支出88012万元（省级已统筹）、机关事业单位基本养老保险支出27061万元、城乡居民基本养老保险支出16296万元、城镇职工基本医疗保险支出19366万元、城乡居民基本医疗保险支出35280万元（市级已统筹）、工伤保险支出622万元（市级已统筹）、失业保险支出1395万元。
（五）政府债务情况
元至10月，省财政厅下达曾都区新增地方政府债券资金21707万元，其中：新增一般债券19207万元，主要用于市政设施、交通、土地储备、擦亮小城镇等项目；新增专项债券2500万元，主要用于棚户区改造项目。2021年，省财政厅下达曾都区政府债务限额325086万元，其中：一般债务202580万元、专项债务122506万元。截至10月底，曾都区政府债务余额267817.71万元（区本级247123.71万元、市高新区14862万元、大洪山5832万元），其中：一般债务186714.5万元（区本级171620.5万、市高新区10762万、大洪山4332万）、专项债务81103.21万元（区本级75503.21万、市高新区4100万、大洪山1500万）。曾都区政府债务规模控制在限额以内。
二、落实区人大预算决议有关情况
按照区三届人大六次会议决议，认真研究完善体制机制，努力做好财政工作，取得了积极的成效。
——聚焦收入高质量，财力保障展现新作为。一是坚决抓实组织收入工作。综合研判财政收入的变化情况，加强与税务部门的沟通联系，完善收入协调机制，推动信息共享。强化政策协同，及时掌握政策导向，加强预测分析，合理把握好收入节奏，圆满完成收入任务。二是大力推进非税收入提质。强化非税收入预算管理，编制非税收入支出计划，落实预算主体责任，规范财政收入秩序，分类核算非税收入，全面加强和规范非税收入管理，提升财政收入质量。三是积极争取新增债券资金。聚焦省委省政府确定的重点领域，抢抓专项债券发行的政策机遇期，争取新增政府债券额度78975万元，已下达债券资金21707万元，支持重大项目土地收储、交通、擦亮小城镇、棚户区改造等基础设施建设项目。四是全力做好争资立项工作。为推动全区项目建设，下达25个部门争资立项目标任务183623万元，截至10月底，已完成争资立项额度146898万元，占目标任务的80%，保障了发展的经济基础。
——紧扣支出高要求，资金保障显现新水平。一是兜牢“三保”支出底线。强化“三保”预算编制刚性，对“三保”（保工资、保运转、保基本民生）支出需求和预算安排情况逐项进行测算、比对，确保从源头防范和降低财政运行风险，保证各项政策落到实处，做到应保尽保。2021年，我区落实“三保”资金227413万元。二是促进科教文体发展。投入资金47万元，加强科普教育基地、农村科普示范基地建设，推进科学事业健康发展。投入资金42150万元，完善义务教育各类经费保障机制，落实义务教育学校教师待遇，推动教育事业优质发展。投入资金409万元，落实文化惠民政策，保障“三馆一园”等公共文化场馆免费开放，加强公共文体事业建设。三是民生保障提力增效。元至10月，共完成民生支出175510万元，占一般公共预算支出比例81.86%。城乡居民基础养老金继续提标，达到每人每月115元，城乡居民基本医保财政补助标准由每人每年550元提高至580元。
——提升环境高品质，城乡发展出现新变化。一是支持污染防治。开展重点流域水污染防治和饮用水源地保护，支持畜禽养殖污染治理和农村厕所革命，推进生态文明示范创建。支持城北以及乡镇污水处理厂正常运转，提升污水处理综合能力。支持林业生态保护恢复和地质灾害防治，构建生态防护屏障。二是支持城镇发展。提升城管执法水平和城镇治理能力，推进生活垃圾分类，改善市容环境。支持城区环卫市场化作业和园林绿化养护工程。支持区属四个镇开展擦亮小城镇项目建设。三是支持乡村振兴。推动乡村实现全面振兴，支持开展农村安全饮水、小型水利设施维修、坡耕地水土流失综合治理等建设项目，改善农业生产条件。提升农村整体人居环境质量，打造一批有特色的美丽乡村示范村。
——推动管理高效能，风险防控体现新思路。认真落实《预算法》和地方政府债务管理各项规定，全面规范地方政府债务项目预算编制、执行、决算等管理，将债务项目纳入预算项目库全过程管理。严格债务预算约束和限额管理，规范举债融资行为，坚决遏制违规新增债务。建立全口径债务风险预警监测机制，积极稳妥化解存量债务，确保不发生债务风险事件。切实加强政府性债务日常管理，落实新增债券资金使用和隐性债务变动情况周报制度。
——围绕治理高水平，财政改革迈出新步伐。一是持续推进预算绩效管理。优化预算项目绩效目标设置，加强绩效评价结果应用，除基本支出外，所有的预算项目都设置绩效目标，并细化到产出指标和效益指标。二是规范财政直达资金管理。做好直达资金动态监控系统日常管理，严格按照直达资金管理办法规定，加快直达资金的支出进度，确保财政资金使用安全，不断提高财政资金的使用效率。三是提高预决算公开质量。进一步强化预决算公开主体责任意识，明确并细化公开要求，及时督促单位完善公开内容，按照规定的内容、格式和途径公开预算信息，保证及时公开。部门预决算公开率达到100%，预算公开质量显著提升。四是深化预算管理体制改革。推进预算一体化系统建设，依托“预算一体化系统”编制2022年预算，推动预算项目库规范化建设，全部预算项目纳入项目库管理范围（包括基本支出），预算项目库实行分类管理和全生命周期管理，实现预算项目库管理贯穿预算管理的全过程，促进预算管理科学精准。五是加快国有企业整合发展。成立湖北曾都发展集团有限公司，推进区属国有企业市场化转型，增强技术创新能力和产业竞争力，提升国有企业服务全区经济社会发展功能，拓展融资渠道和融资模式。
三、2022年预算编制指导思想和基本原则
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣省、市、区工作部署，在做好常态化疫情防控工作前提下，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极的财政政策更加积极有为，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务，真正发挥稳定经济的重要作用。坚持以收定支、量入为出，科学预测全年收入预期，合理安排预算支出总规模。坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。严格执行预算管理一体化规定，实行项目库管理，推行零基预算，强化预算法定约束。
根据上述指导思想，2022年预算编制坚持以下原则：
（一）全口径预算原则。将所有收支活动全部纳入预算管理，提高预算编制的完整性，全面反映政府收支规模和管理活动。
（二）统筹整合原则。将结余的本级项目资金及两年以上的专项资金结余收回，调入一般公共预算。同时，对上级转移支付资金根据资金性质统筹用于安排相应的本级项目支出。
（三）项目库管理原则。预算编制执行项目库管理，所有单位的人员、运转及特定目标类项目支出事项纳入项目库，没有纳入项目库的支出事项不予列支，严格执行“先预算后支出，无预算不支出”的要求。
（四）突出“三保”原则。按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则，坚持尽力而为、量力而行。根据财力情况按轻重缓急和绩效因素安排特定目标类项目。
（五）注重资金使用绩效原则。开展预算项目资金的事前评估、事中监督及事后考核工作，强化对绩效评价结果的全过程运用，将单位项目完成情况和绩效考评结果纳入项目库管理。
四、2022年一般公共预算收入和支出安排
（一）收入预计情况。预计2022年一般预算总收入为354147万元，其中：地方一般公共预算收入92505万元（税收收入79105万元、非税收入13400万元），上级转移性收入252956万元（一般转移性收入237561万元、专项转移性收入15395万元），收回债券本息2635万元，债券转贷收入6051万元。
（二）支出预计情况。预计2022年一般预算总支出为402828万元，其中：一般公共预算支出353498万元（人员经费85865万元，公用经费7373万元，本级项目支出83283万元，镇级结算6000万元，年初预留12000万元，部门非税支出5933万元，一般及专项转移性支出153044万元），债务还本支出13628万元，上解支出35702万元。
（三）平衡情况。收支相抵2022年存在资金缺口48681万元。拟通过调入资金方式弥补缺口。
五、2022年政府性基金预算收入和支出安排
（一）收入情况。2022年政府性基金预算总收入47707万元，其中：国有土地使用权出让收入11234万元，上级补助收入2456万元，城市基础设施配套费收入1843万元，债务转贷收入28851万元，调入资金3323万元。
（二）支出情况。2022年政府性基金预算总支出47707万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出11234万元，上级补助收入安排的支出2456万元，城市基础设施配套费收入安排的支出1843万元，债务还本支出28851万元，债券利息支出3323万元。
（三）平衡情况。收支相抵，当年预算收支平衡。
六、2022年社会保险基金预算收入和支出安排
（一）收入情况。2022年社会保险基金预算收入240410万元，其中：企业职工基本养老保险收入107707万元（省级已统筹）、机关事业单位基本养老保险收入30828万元、城乡居民基本养老保险收入32164万元、城镇职工基本医疗保险收入22466万元、城乡居民基本医疗保险收入45460万元（市级已统筹）、失业保险收入1237万元、工伤保险收入548万元（市级已统筹）。
（二）支出情况。2022年社会保险基金预算支出228164万元，其中：企业职工基本养老保险支出107707万元（省级已统筹）、机关事业单位基本养老保险支出30828万元、城乡居民基本养老保险支出20724万元、城镇职工基本医疗保险支出21678万元、城乡居民基本医疗保险支出45260万元（市级已统筹）、失业保险支出1157万元、工伤保险支出810万元（市级已统筹）。
（三）平衡情况。收支相抵，预计当年结余12246万元。
七、2022年国有资本经营预算收入和支出安排
（一）收入情况。2022年国有资本经营预算收入1573万元，纳入区级国有资本经营预算编制范围的出资企业6家，有能力上缴国有资产收益的出资企业3家，其中：利润收入1458万元，其他国有资本经营收入115万元。
（二）支出情况。2022年国有资本经营预算支出1573万元，主要用于城乡综合管网、道路、乡村建设等1101万元；根据相关规定，从国有资本经营预算收入中提取30%，调入一般公共预算472万元。
（三）平衡情况。收支相抵，当年预算收支平衡。
八、完成2022年财政预算的主要措施
——以狠抓收入为手段，保障财政可持续运转。强化税收征管力度，确保财政收入可持续增长、均衡入库。大力培育优质财源，壮大地方可用财力。进一步加大对接省市相关部门的力度，积极争取各类上级转移支付资金和政府债券资金，做好专项债券项目库储备，为争取更多新增政府债券额度打下坚实基础。
——以优化支出为主题，做好重点支出领域保障。严格落实过“紧日子”各项举措，持续压减一般性支出，加大对非刚性、非重点性支出压减力度，腾出更多的资金用于保障“六保”“六稳”等重点领域。坚持尽力而为、量力而行，织密兜牢民生保障体系，确保基本民生投入只增不减。加强项目支出管理，进一步加强项目资金监管。
——以服务发展为动力，提高财政资金使用绩效。完善区级相关支出政策口径，强化资金整合使用，加大对各类上级转移支付资金、部门结转结余资金以及财政存量沉淀资金的统筹力度，集中财力用于区委区政府决策的中心工作和重大项目支出，确保重大政策举措落地生效。同时，优化资金使用流程，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益。
——以深化改革为主线，提升财政综合管理水平。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展重大项目事前评估、事中监督、事后考核工作，加强绩效评价结果应用，将项目完成情况和绩效考评结果纳入项目库管理，推动预算绩效管理提质增效。积极深化预算管理一体化改革，不断推进预算管理一体化系统建设，加快建立全面规范、标准科学、约束有力的预算管理制度，提高预算编制和预算执行的科学性、精准性和约束性，提升财政综合管理能力和水平。
各位代表，2022年全区经济仍处于疫后恢复期，财政收支压力仍将十分突出。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督下，认真落实本次大会决议，积极努力完成各项工作任务，助推曾都经济高质量发展，为全面建设专汽之都核心区、现代农港引领区、城乡融合样板区、社会治理示范区作出新的更大贡献！
