（湖北省）关于随州市大洪山2022年财政预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于大洪山2022年财政预算执行情况和2023年预算草案的报告
一、2022年预算执行情况
（一）2022年一般公共预算执行情况
2022年，大洪山一般公共预算收入总计9281万元，为预算的87%，一般公共预算支出总计9281万元，为预算的87%。收支相抵，当年收支平衡。
大洪山风景名胜区一般公共预算总收入具体包括：
——地方一般公共预算收入1093万元，为预算的92%，其中：税收收入450万元，为预算的92%，非税收入643万元，为预算的89%,主要是受经济环境影响，退税导致税收未实现，非税项目因手续问题实现较晚。
——转移性收入8188万元，为预算的100%，其中：返还性收入38万元，为预算的100%；转移支付收入5635万元，为预算的92%；调入资金2414万元，为预算的105%，主要是转移支付资金减少，增加调入资金平衡预算。
大洪山风景名胜区一般公共预算总支出具体包括：
——地方一般公共预算支出9181万元（含中央、省级补助收入安排的支出），为预算的94%，其中：一般公共服务支出935万元，为预算的92%，主要是收入未实现，调减相应支出项目；公共安全支出63万元，为预算的107%；教育支出1221万元，为预算的113%，主要是预留的增资经费调至本科目；文化旅游体育与传媒支出759万元，为预算的100%；社会保障和就业支出1551万元，为预算的100%；卫生健康支出613万元，为预算的89%；城乡社区支出342万元，为预算的93%，主要是收入减少调减相应支出项目；农林水事务支出1762万元，为预算的93%；交通运输支出481万元，为预算的100%；资源勘探工业信息等事务支出172万元，为预算的84%，主要是收入减少调减相应支出项目；自然资源海洋气象等事务支出482万元，为预算的88%，主要是相关项目未达到支出进度；住房保障支出515万元，为预算的93%，主要是转移支付资金减少；灾害防治及应急管理支出284万元，为预算的106%，其他支出1万元，为预算的100%。
——转移性支出100万元，为预算的24%，主要是收入未实现，调减相应上解支出，其中：上解省财政支出100万元。
（二）2022年政府性基金预算收支完成情况
2022年，大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入1125万元，为预算的99%，大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出1125万元，为预算的99%。收支相抵，年终结余0万元。
大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入具体包括：
——地方政府性基金收入145万元，为预算的97%，其中：国有土地使用权出让金收入108万元，城市基础设施配套费收入37万元。
——转移性收入980万元，为预算的99%，其中：政府性基金补助收入-72万元，上年结余收入963万元，调入资金89万元。
大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出具体包括：
——地方政府性基金支出51万元，为预算的86%，城乡社区支出30万元，其他支出21万元。
——转移性支出1074万元，为预算的100%，其中：调出资金1074万元。
（三）政府债务情况
1、债务限额情况。大洪山风景名胜区无单独债务限额。
2、债务余额情况。截至2022年12月底，大洪山风景名胜区政府债务余额为16193万元，其中:一般债务余额为12093万元，专项债务余额为4100万元，年付息560万元。
二、2022年重点政策落实情况和预算执行效果
（一）狠抓收入，加强财源建设。我区2022年成功招商引资两家食用菌精加工企业，成功在年内签约、落地、形成税收收入，实现出口创汇4600万美元，同比增长250%，新增四上企业1个。
（二）持续优化营商环境，落实一揽子政策。全年我区增值税留抵退税490万元，企业所得税退税74万元，个人所得税退税4万元，旅游企业贷款贴息600万元，减免行政事业单位租金2.5万元，外贸出口奖励52万元，积极对接市级融资平台，目前协调市级金控集团等融资平台为企业担保贷款1700万元。
（三）持续增进民生福祉，夯实共同富裕基础。坚持在发展中保障和改善民生，预计全区“三保”支出5030元，占一般公共预算支出的比重达到55%，累计投入疫情防控资金190万元。全区衔接推进乡村振兴资金投入规模802万元。通过“一卡通”方式兑现耕地地力保护补贴224万元、实际种粮农民一次性补贴69万元。
（四）牢牢守住安全底线，财政风险有效防控。防范化解政府债务风险，强化还本付息预算约束，实行“年计划、月提醒、日对账”，足额偿还到期债券利息560万元。安排部署财经秩序行动，积极筹措资金稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。兜实兜牢“三保”底线，优先足额安排预算，加强“三保”支出执行监控，强化风险排查和问题整改，严格落实月度报告制度，建立最低库款兜底保障机制。
（五）稳步推进乡村振兴发展。一是严格按照“脱贫不脱政策，脱贫不脱帮扶”，稳住衔接推进乡村振兴补助资金基本盘，保持本级投入专项资金120万不动摇。二是积极推进美丽乡村建设，申得了财政奖补资金390万元，解决了老百姓房前屋后的小事，因地制宜改进了农村人居环境。三是争取了2022年农村公益事业建设财政奖补项目资金10万元，支持了村集体经济发展。四是全年共投入200万元，落实村级组织运转保障经费，夯实了基层组织基础。五是牵头全区共投入消费扶贫金额6万元，巩固了脱贫成果。
三、2023年预算草案
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年和第十二次党代会决策部署的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。受多重因素影响，2023年我区财政收支矛盾将更加突出，财政运行形式更为严峻。一方面，因疫情、减税降费政策、房地产市场低迷等因素叠加影响，税收增长困难，财政收入持续承压。另一方面，政府债务还本付息、绩效奖金改革、重点项目建设等刚性支出只增不减，收支矛盾突出，预算收支平衡压力不断加大，必须坚持过“紧日子”，强化财政资源资产统筹使用，科学合理安排预算支出，坚持稳增长与防风险并重、保总量与提质量并重、抓改革与惠民生并重，优化财政支出结构，着力保重点保民生；坚持底线思维，完善债务管理机制，积极稳妥化解政府债务风险，为全面转型高质量发展提供有力的财力支撑。
（一）2023年全区一般公共预算收入和支出安排情况
大洪山风景名胜区一般公共预算总收入预计8681万元，比上年下降8%，主要是上年度支持企业发展部分项目资金数额较大，本年度无此项目，具体包括：
——地方一般公共预算收入预计2855万元，比上年增长249%，主要是一次性矿权出让收入增加非税收入1200万元，其中：税收收入1500万元，非税收入1355万元。
——转移性收入预计 5826万元，比上年下降32%，主要是上年度一次性收入较多，其中：返还性收入38万元，转移支付收入2672万元，调入资金3116万元。
大洪山风景名胜区一般公共预算总支出预计8681万元，比上年下降8%，具体包括：
——地方一般公共预算支出安排8166万元，比上年下降13%，主要是上年度一次性转移支付资金较多，本年度减少，其中：一般公共服务支出1064万元，公共安全支出30万元，教育支出860万元，文化旅游体育与传媒支出61万元，社会保障和就业支出2012万元，卫生健康支出726万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出446万元，农林水事务支出546万元，交通运输支出10万元，资源勘探工业信息等事务支出400万元，自然资源海洋气象等支出36万元，住房保障支出410万元，灾害防治及应急管理支出43万元，预备费100万元，其他支出1152万元，债务付息支出265万元。
——转移性支出安排515万元，比上年增长415%，主要是上年度退税导致税收减少，其中：上解支出515万元。
（二）2023年政府性基金预算收入和支出安排情况
大洪山风景名胜区政府性基金预算总收入预计6321万元，比上年增长462%，主要是上年没有土地出让收入，具体包括：
——地方政府性基金预算收入预计6321万元，其中：国有土地使用权出让金收入6288万元，城市基础设施配套费收入33万元。
大洪山风景名胜区政府性基金预算总支出预计6321万元，比上年增长462%，主要是土地出让收入安排支出增加，具体包括：
——地方政府性基金预算支出安排2454万元，其中：城乡社区支出2454万元。
——转移性支出安排3867万元，其中：调出资金3116万元，年终结余751万元。
四、2023年财政重点工作任务
（一）加力推进财源建设，提升财政服务经济高质量发展能力。一是加强财政运行分析。围绕财政经济形势、减税退税政策实施等方面进一步加强分析研判，提前制定应对预案，增强组织收入的预见性。大力助企纾困，提升对企业服务的精准性，持续培育财源。加大招商引资力度，推动招商项目尽快签约、落地、投产并形成税收收入。二是全力向上争取支持。聚焦重大政策、重点领域、重大规划，结合本地区产业优势，储备一批强基础、增后劲、利长远的重大项目，积极争取各类政策资金支持，以高质量项目引领高质量发展。
（二）强化财政资源统筹，提升财政稳定经济改善民生能力。强化预算执行管理，保持政策执行的连续性稳定性，加大对保民生、保就业、保市场主体的支持力度，稳定经济基本盘。管好用好专项债券资金，优化债券使用方向，按照“资金跟着项目走”的原则，做深做细项目储备，合理加快使用进度，确保债券资金尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作用。
（三）妥善化解政府债务，提升财政保安全促可持续发展能力。严格财政承受能力论证，加强重大政府性投资项目决策和立项管理，坚决遏制隐性债务增量。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，做到对政府债务风险事件早发现、早报告、早处置。
（四）动真碰硬破旧立新，提升财政大事要事战略保障能力。加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算、资金分配有机衔接。深化政府专项债券项目绩效管理落实，提高财政资金配置效率和使用效益。
（五）严格财经秩序约束，提升财政把底线稳大局守财能力。严明财经纪律，加强财会监督，促进财会监督与各类监督协同发力，持续深化审计巡察发现问题与预算安排挂钩，发挥多种监督方式的协同效应，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。
