（湖北省）关于恩施州恩施市2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告
关于恩施市2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月8日在恩施市第十届人民代表大会第六次会议上
市财政局局长 易发斌
目录：1、2020年财政预算执行情况
2、2021年财政预算草案
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案），请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，是“十三五”规划的收官之年，也是全球“新冠肺炎疫情”肆虐，全国人民团结奋进的一年。今年，全市财税部门在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，围绕全市“316”总体思路和主要目标，深入贯彻《预算法》，深化财税体制改革，进一步转变财政职能，积极应对收支压力，防范化解政府债务风险，克难奋进，努力实现全年预算目标。现将预算执行情况报告如下。
（一）一般公共预算收支情况
（1）一般公共预算收入情况
2020年财政总收入完成217826万元，占年初预算的68.36%，占调整预算的100%，同比下降30%。其中税收收入完成190326万元，非税收入完成27500 万元。地方一般公共预算收入完成140900万元，占年初预算的67%，占调整预算的100%，同比下降30.8%。其中：税收收入113400万元、非税收入27500万元。
2020年一般公共预算总收入为1082130万元，占年初预算的128.34%，占调整预算的100%。其中地方一般公共预算收入140900万元 、上级补助收入523377万元、上年结余1373万元、调入资金92668万元、调入预算稳定调节基金131436万元、政府债券转贷收入192376万元。
1.地方一般公共预算收入为140900万元。占年初预算的67.1%，占调整预算的100%。其中：税收收入113400万元、非税收入27500万元。
2.返还性收入35671万元。占年初预算的100%，占调整预算的100%。其中：成品油价格与税费改革返还基数1043万元、增值税基数返还2962万元、消费税基数返还595万元、增值税“五五分享”基数返还29289万元、财政体制调整基数返还（其他返还）1782万元。
3.一般性转移支付收入为459878万元。占年初预算的125.4%，占调整预算的100%。其中：体制补助收入468万元、均衡性转移支付收入16262万元、县级基本财力保障补助收入67579万元、结算补助收入52559万元、产粮油大县奖励资金收入1817万元、重点生态功能区转移支付收入880万元、固定数额补助收入46106万元、革命老区转移支付收入2141万元、民族地区转移支付收入10150万元、贫困地区转移支付收入21172万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2830万元、教育共同财政事权转移支付收入25711万元、科学技术共同财政事权转移支付收入40万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1750万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入74340万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入46772万元、节能环保共同事权转移支付收入3102万元、农林水共同财政事权转移支付收入30372万元、交通运输共同财政事权转移支付收入46452万元、住房保障共同财政事权转移支付收入6633万元、粮食物资储备共同财政事权转移支付收入486万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入160万元、其他一般性转移支付补助收入2096万元。
4.专项转移支付收入为27828万元。占年初预算的103.06%，占调整预算的100%。
5.上年结余调整为1373万元。占调整预算的100%。
6.调入资金为92668万元。占年初预算的185.34%，占调整预算的100%。
7.调入预算稳定调节基金为131436万元。占年初预算的144.87%，占调整预算的100%。
8.政府债券转贷收入为192376万元。占年初预算的304.40%，占调整预算的100%。其中：新增债券转贷收入129178万元，再融资债券转贷收入63198万元。
（2）一般公共预算支出情况
一般公共预算总支出为1082130万元。其中一般公共预算支出967188万元、上解上级支出51744万元、一般债券还本支出63198万元。
1.一般公共预算支出为967188万元。占年初预算的132.92%，占调整预算的100%。增长的主要原因：一是新增一般债券129178万元，主要用于城市建设及交通、水利补短板、厕所革命、城乡污水处理、一般农户危房改造等领域建设项目；二是疫情增支补助35033万元（含党员捐款4229万元），主要用于疫情防控、企业复工复产、稳岗就业、惠游湖北、疫后重振等项目；三是应急部、州政府对“717”水灾转移支付补助4000万元，主要用于灾后重建；四是收回存量资金重新安排建设项目40707万元；五是收回存量资金用于精准扶贫项目统筹4357万元；六是安排奖励性补贴补差、职业年金做实、干部职工正常增支、一次性抚恤、车改补贴等5765万元；七是新增上级转移支付17129万元。
主要项目是：
一般公共服务支出为62877万元，占年初预算的110.42%，占调整预算的100%。
国防支出为22389万元，占年初预算的768.06%，占调整预算的100%。
公共安全支出为17769万元，占年初预算的116.06%，占调整预算的100%。
教育支出为164695万元，占年初预算的111.79%，占调整预算的100%。
科学技术支出为12245万元，占年初预算的146.38%，占调整预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出为13091万元，占年初预算的220.05%，占调整预算的100%。
社会保障和就业支出为145362万元，占年初预算的113.49%，占调整预算的100%。
卫生健康支出为92208万元，占年初预算的124.02%，占调整预算的100%。
节能环保支出为34045万元，占年初预算的392.77%，占调整预算的100%。
城乡社区支出为79821万元，占年初预算的351%，占调整预算的100%。
农林水支出为156221万元，占年初预算的182.55%，占调整预算的100%。
交通运输支出为80998万元，占年初预算的101.46%，占调整预算的100%。
资源勘探工业信息等支出为1087万元，占年初预算的2174%，占调整预算的100%。
商业服务业等支出为8956万元，占年初预算的489.4%，占调整预算的100%。
金融支出为178万元，占年初预算的100%，占调整预算的100%。
自然资源海洋气象等支出为6440万元，占年初预算的136.93%，占调整预算的100%。
住房保障支出为40709万元，占年初预算的98.22%，占调整预算的100%。
粮油物资储备支出为2072万元，占年初预算的261.62%，占调整预算的100%。
灾害防治及应急管理支出为9224万元，占年初预算的449.51%，占调整预算的100%。
债务付息支出为16611万元，占年初预算的102.22%，占调整预算的100%。
债务发行费用支出为190万元，占年初预算的100%，占调整预算的100%。
2.上解上级支出为51744万元，占年初预算的98.96%，占调整预算的100%。减少主要原因是：受2020年新冠肺炎疫情影响，以及叠加减税降费、经济下行等因素，使我市本级税费收入在2019完成数的基础上同比下降30.8%，按政策相应调减相关上解上级支出。
3.一般债券还本支出63198万元。
（3）预算平衡情况
收支相抵，平衡。目前，2020年决算正在办理过程中，收支情况待省决算批复下达后另行报告。
（二）政府性基金预算收支情况
（1）政府性基金预算收入
2020年政府性基金收入434474万元，占调整预算的100%，分项如下：
1.国有土地使用权出让收入288966万元，占调整预算的100%。
2.污水处理费收入3050万元，占调整预算的100%。
3.专项债券对应项目专项收入7万元（市自来水公司上缴专项债券发行费），占调整预算的100%。
4.地方政府新增专项债券转贷收入73967万元，占调整预算的100%。
5.转移性收入2606万元，占调整预算的100%。
6.抗疫特别国债转移支付收入33112万元，占调整预算的100%。
7.上年结余32766万元。
（2）政府性基金预算支出
2020年全市政府性基金支出434474万元，占调整预算的100%，分项如下：
1.城乡社区支出269875万元，占调整预算的100%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出199392万元、国有土地收益基金安排的支出200万元、棚户区改造专项债券收入安排的支出53700万元、污水处理费安排的支出2550万元，城市基础设施配套费安排的支出14033万元。
2.其他支出10779万元，占调整预算的100%，主要为彩票公益金支出。
3.社会保障和就业支出1002万元，占调整预算的100%。
4.农林水支出603万元，占调整预算的100%。
5.债务付息支出15000万元，占调整预算的100%。
6.抗疫特别国债安排的支出33112万元，占调整预算的100%。
7.债券还本支出11467万元，占调整预算的100%。
8.调出资金92636万元。
（3）政府性基金收支结余情况
全市政府性基金收入434474万元，全市政府性基金支出434474万元，收支平衡。目前，2020年决算正在办理过程中，收支情况待省决算批复下达后另行报告。
（三）社会保险基金预算收支结余情况
（1）社会保险基金预算收入
2020年社会保险基金总收入541286万元，占调整预算的100.8%，主要项目是：
1.社会保险基金征缴收入完成126859万元，占调整预算的100％，其中：企业养老保险基金征缴收入46061万元、机关事业养老保险基金征缴收入26534万元、失业保险基金征缴收入1232万元、职工基本医疗保险基金征缴收入30444万元、工伤保险基金征缴收入978万元、城乡居民医疗保险基金征缴收入16308万元、城乡居民养老保险基金征缴收入5302万元。
2.上级财政补助收入73251万元，占调整预算的97.7％，其中：企业养老保险基金上级补助收入23549万元、机关事业养老保险基金上级补助收入3696万元、城乡居民医疗保险基金上级补助收入31923万元，城乡居民养老保险基金上级补助收入14083万元。
3.本级财政补助收入28300万元，占调整预算的128.8%，其中：企业养老保险基金本级补助收入670万元、机关事业养老保险基金本级补助收入15000万元、职工基本医疗保险基金本级补助收入8万元、城乡居民医疗保险基金本级补助收入2862万元、城乡居民养老保险基金本级补助收入9760万元。
4.利息收入2929万元，占调整预算的100％，其中：企业养老保险基金利息收入909万元、机关事业养老保险基金利息收入82万元、失业保险基金利息收入88万元、职工基本医疗保险基金利息收入635万元、工伤保险基金利息收入114万元、城乡居民医疗保险基金利息收入550万元、城乡居民养老保险基金利息收入551万元。
5.转移收入7630万元，占调整预算的218.2％，其中:企业养老保险基金转移收入2702万元、机关事业养老保险基金转移收入4866万元、失业保险基金转移收入10万元、职工基本医疗保险基金转移收入46万元、城乡居民养老保险基金转移收入6万元。
6.调剂金收入21758万元, 占调整预算的100％，其中：企业养老保险基金调剂金收入21672万元、失业保险基金调剂金收入86万元。
7.其他收入36万元，占调整预算的1％，其中：企业养老保险基金其他收入15万元、失业保险基金其他收入8万元、工伤保险基金其他收入4万元、城乡居民养老保险基金其他收入9万元。
8.上年结余280523万元,其中：企业养老保险基金结余109152万元、机关事业养老保险基金结余2615万元、失业保险基金结余6642万元、职工基本医疗保险基金（包含生育保险）结余61482万元、工伤保险基金结余10904万元、城乡居民医疗保险基金结余45176万元、城乡居民养老保险基金结余44552万元。
（2）社会保险基金预算支出
2020年社会保险基金总支出255950万元，占调整预算的100％，主要项目是：
1.企业养老保险基金支出103840万元，占调整预算的100％。
2.机关事业养老保险基金支出52040万元，占调整预算的100.01％。
3.失业保险基金支出2800万元，占调整预算的99.9％。
4.职工基本医疗保险基金支出25646万元，占调整预算的100％。
5.工伤保险基金支出2392万元，占调整预算100％。
6.城乡居民医疗保险基金支出49562万元，占调整预算100％。
7.城乡居民养老保险基金支出19670万元，占调整预算100％。
（3）社会保险基金结余
社会保险基金全年收入541286万元，支出255950万元，收支相抵，结余285336万元，其中：企业养老保险基金结余100890万元、机关事业养老保险基金结余753万元、失业保险基金结余5266万元、职工基本医疗保险基金结余66969万元、工伤保险基金结余9608万元、城乡居民医疗保险基金结余47257万元、城乡居民养老保险基金结余54593万元。目前，2020年决算正在办理过程中，收支情况待省决算批复下达后另行报告。
（四）国有资本经营预算收支情况
2020年纳入国有资本经营预算编报范围的企业有6户，分别为：恩施市自来水有限公司、恩施市公共汽车公司、湖北恩施国家粮食储备库、恩施市福达产业投资有限公司、恩施市绿源城市污水处理有限公司、恩施市硒泉供水有限责任公司。
根据2020年市级国有及控股企业决算报告反映，实现国有资本经营收入403.8万元。实际有上缴基数的企业3户，上缴国有资本经营收入373.8万元，2020年收到上级国有资本经营预算资金30万元，比年初预算数432万元减少28.2万元，其中：恩施市自来水公司上缴利润收入169.09万元；恩施市福达产业投资有限公司上缴利润收入3.61万元，股利、股息收入200万元；湖北恩施国家粮食储备库上缴利润收入1.1万元；上级国有资本经营预算资金（国有企业退休人员社会化管理补助）30万元。按照《恩施市市出资企业国有资本收益收取管理办法》相关规定，各企业国有资本收益已上缴国库，完成年初预算的86.5%。
同时安排国有资本经营预算支出403.8万元，其中：公益性设施投资支出169.09万元，专项用于市自来水公司水厂及管网基础设施建设；其他国有资本经营预算支出203万元，用于市福达产业投资公司标准厂房日常经营维护支出202万元、其他支出1万元；调入公共财政预算支出31.71万元。
目前，2020年决算正在办理过程中，收支情况待省决算批复下达后另行报告。
（五）2020年主要措施、成效及执行存在的困难
2020年，市人民政府及相关部门认真落实市十届人大五次会议及人大常会相关决议，坚持“过紧日子”思想，牢固树立“三保”与疫情防控及经济恢复并重的理念方向，妥善应对疫情、灾情影响，推动全市经济稳步发展。
1.多措并举推进财政改革和管理
一是加强部门协作，确保财政收入应收尽收、及时入库。持续推进国有资产、“两违”建筑分类处置，盘活各类资产资源，进一步拓展财政增收渠道。
二是全面实施预算绩效管理。2020年市财政局印发了《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（恩市财行资发〔2020〕58号），完成了“扶贫监控系统”2020年绩效目标审核工作，审核率均达100%；委托第三方机构开展了2019年重点项目绩效评价；完成2019年度财政支出绩效再评价工作；随同预算编制了2021年整体支出绩效目标和项目绩效目标，编制率达100%。
三是强化预算约束。按照“三保”优先的原则，科学编制预算；优化支出结构，在年初预算的基础上再压减一般性支出15%；加大县域调度资金、重大产业基金等财政欠款催收力度；严控暂付款管理，通过安排指标、催收方式收回暂付款14191万元。
四是扎实推进预决算公开。在统一平台全面公开了财政预决算、政府债务、部门预决算及“三公”经费情况，进一步提升预算公开的及时性、规范性、完整性。
五是加强国有资产管理，开展了国有企业专项审计；制定了国有企业负责人业绩考核、薪酬管理及国有资产管理、租赁等制度，规范了国有企业的管理和经营；积极推进国有企业改革，完成24家国有企业2659名退休人员社会化管理移交等工作。
2.脱贫攻坚持续发力
一是科学统筹资金重点支持农村道路、农村水利、产业发展等项目，有效推进全市各项脱贫工作，为全市脱贫攻坚提供财力保障。二是积极争取东西部协作资金。三是严格落实精准帮扶政策，巩固脱贫成效。四是建立“一卡通”监管平台，完善惠农政策落实监管机制。
3.防范化解政府债务风险持续推进
一是坚持底线思维，落实防范化解政府债务风险相关要求，通过统筹财政资金、经营性收入化解存量隐性债务，我市综合债务率和风险等级下降。二是充分发挥政府债务监测平台作用，开展监测平台债务信息共享比对，加强债务风险研判。三是加大向上争取政府债券支持力度，2020年全市积极申报、主动对接，落实转贷债券资金26.6亿元、抗疫特别国债3.3亿元，为公益性项目和基础设施项目建设提供保障。
4.重点工作资金保障分配效率提升
一是加大资金筹措力度，落实疫情防控各项支持政策。落实医务人员关爱政策1452万元；积极落实疫情期间房租减免政策，对承租国有资产类经营用房的370户中小微企业和个体工商户进行了租金减免，共计减免租金1076.5万元；统筹上级转移支付和本级资金，全力做好各级各类学校疫情防控的经费保障工作。
二是大力支持保障和改善基本民生。加大就业补助、医疗救助支持力度，落实发放救助金、生活物资等社会救助政策，保障困难群众基本生活；支持教育事业发展，加大学前教育支持力度，不断扩大普惠性学前教育资源，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，促进教育优质均衡发展。
三是着力解决企业融资难问题。加大资金投入市硒都公司参股州农发担保公司，为民营企业融资提供担保；统筹资金1亿元组建市级政府性融资担保公司，制定了《关于恩施市信泰融资担保有限责任公司注册资本金及风险代偿补偿资金持续注入的实施方案》。
5.财政监督效能进一步提升
一是聚焦脱贫攻坚，积极参与村级光伏扶贫电站验收确权及财政支持脱贫攻坚调研工作；聚焦财经法纪执行情况，认真开展完善“三公”经费管理制度、利用隐形资产滥发津贴和“精致走账”专项治理自查及重点检查，全面开展2019年度预决算专项检查及会计监督检查；聚焦基层民生，积极开展新冠肺炎疫情防控资金及物资管理使用情况检查；聚焦生态环保，深入开展长江流域禁捕财政补助资金自查工作。
二是强化采购监管，提高资金效益。持续推进政府采购预算编制工作，严格落实《湖北省财政厅关于政府采购支持中小企业发展的实施意见》（鄂财采发〔2019〕5号）文件精神，要求采购人预留本部分年度政府采购预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%；严格落实资金支付时间要求，对满足合同约定支付条件的，要求采购人在收到发票后5个工作日内完成资金支付；加强政府采购投诉件、举报件及争议事项的处理，协助调解处理投标人、中标供应商及采购人纠纷事件及信访事件13起，涉及金额1.7亿元；下达行政处罚决定书1份，罚款9900元；持续做好“扶贫832”平台监管工作。
三是持续把牢评审关口。累计完成评审项目54个,送审金额约27.78亿元，审定金额26.44亿元，审减金额1.34亿元，综合审减率为4.82%。对1000万元以下建设单位自行开展的评审项目进行了四个项目的抽查复核。
四是坚持问题导向，加快PPP项目推进。市职中改造项目已成立SPV公司并完成股权变更，明年可开工建设；318道路改建项目双方协商互不追责解除合同，待优化实施方案后启动下一轮招标；市民政福利中心项目已完成资格预审和招标工作，目前正在组织合同谈判前期准备工作，力争明年初签订正式合同；围绕长江大保护，策划包装50亿元的恩施市清江生态流域生态环境综合治理PPP项目。
6.预算执行存在的困难
一是收支平衡难度大。受经济下行、减税降费政策及疫情影响，我市财政收入锐减，加上疫情防控常态化、灾后恢复重建需大量资金，导致年度收支平衡矛盾更加突出。
二是债务总体规模较大，尤其融资平台公司因承担公益性项目举债金额较大，加上融资平台公司转型未完成，防范化解债务风险任务较重。
二、2021年财政预算草案
按照全口径预算编制的要求，2021年我市财政收支预算（草案）由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四部分组成。
(一)一般公共预算
2021年的收入计划按2019年的90%完成。地方财政总收入282270 万元，增长29.59%。其中税收收入246120 万元、非税收入36150 万元。地方一般公共预算收入计划完成183350 万元，增长30.1%，其中税收收入147200 万元、非税收入36150 万元。
一般公共预算收入总来源858260万元。其中一般公共预算收入183350 万元、上级补助收入422355 万元（返还性收入35671 万元、一般性转移支付收入361481万元、专项转移支付收入25203 万元）、调入资金210000 万元、债券转贷收入42555 万元。
本级财政总支出858260万元。其中一般公共预算支出762523 万元、上解上级支出53182万元、债务还本支出42555 万元。
收支相抵，平衡。
一般公共预算支出主要项目是：
一般公共服务支出59483 万元。同比增长4.46%，其中市级32583万元、乡镇办26900万元。
国防支出1515万元。同比下降48.03%，全为市级支出。
公共安全支出16802万元。同比增长9.75%，全为市级支出。
教育支出153692万元。同比增长4.32%，全为市级支出。
科学技术支出8429万元。同比增长0.77%，其中市级8424万元、乡镇办5万元。
文化旅游体育与传媒支出8065万元。同比增长35.57%，其中市级6701万元、乡镇办1364万元。
社会保障和就业支出146733万元。同比增长14.56%，其中市级139273万元、乡镇办7460万元。
卫生健康支出80449万元。同比增长8.85%，其中市级79313万元、乡镇办1136万元。
节能环保支出6787万元。同比下降21.7%，其中市级5709万元、乡镇办1078万元。
城乡社区支出18153万元。同比下降20.35%，其中市级16065万元、乡镇办2088万元。
农林水支出74249万元。同比下降13.24%，其中市级69037万元、乡镇办5212万元。
交通运输支出79011万元。同比下降1.03%，其中市级78175万元、乡镇办836万元。
资源勘探工业信息等支出50万元，全为市级支出。
商业服务业等支出722万元。同比下降60.55%，全为市级支出。
自然资源海洋气象等支出4568万元。同比下降1.83%，全为市级支出。
住房保障支出36645万元。同比下降11.58%，其中市级34295万元、乡镇办2350万元。
粮油物资储备支出1721万元。同比增长117.30%，其中市级1535万元、乡镇办186万元。
灾害防治及应急管理支出1866万元。同比下降9.06%，全为市级支出。
预备费7700万元。同比增长2.67%，全为市级支出。
其他支出33758万元。同比增长93.67%，全为市级支出。
债务付息支出22025万元。同比增长35.54%，全为市级支出。
债务发行费用支出100万元。同比增长100%，全为市级支出。
（二）政府性基金预算
2021年，我市政府性基金预算具体编制范围包括：国有土地使用权出让收入、污水处理费、专项债务转贷收入、移民补助4个项目。具体编制情况如下：
（1）政府性基金收入
2021年政府性基金预算收入350295万元，其中：国有土地使用权出让收入320000万元，污水处理费收入4400万元，移民补助 673万元，专项债务收入25222万元。
（2）政府性基金支出
2021年政府性基金支出350295万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出175838万元，污水处理费收入安排的支出4400万元，债务付息支出18000万元，专项债务还本支出61234万元，债券发行费用150万元，移民补助支出673万元，调出资金90000万元。
国有土地使用权出让收入安排的支出175838万元，分项如下：
1.征地和拆迁补偿支出89778万元；
2.城市建设支出20700万元，其中：道路交通基础设施建设1300万元，亚行本级配套资金10000万元，路灯管理费2200万元，环卫作业车辆日常运行经费、水电费等5000万元，城市公园建设管理200万元，市政零星维护费1000万元，两违清理整顿工作经费1000万元；
3.农村基础设施建设支出249万元；
4.补助被征地农民支出1000万元，全部用于被征地农民养老保险补贴；
5.棚户区改造支出5000万元；
6.公共租赁住房支出5000万元；
7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出53911万元，其中：城乡基础设施建设资金19751万元，化解隐性债务、消化挂账、暂付款10500万元，居民化改造3000万元，风险代偿金（资本金持续注入）500万元，项目前期费2000万元，清江沿岸路灯建设3000万元，幼儿园建设项目1000万元，回购小区幼儿园项目资金1084万元，义务教育薄弱环节改善及能力提升计划800万元，虎民路小学建设项目2000万元，市综合档案馆建设400万元，熊家燕采矿场关闭补偿676万元，三步岩岩崩治理300万元，公汽公司新车购置补贴800万元，公路建设项目前期费用500万元，规划协作和技术咨询100万元，其他城乡基础设施建设资金6000万元，三个集镇建设资金1500万元；
8.土地征收报批及供应200万元。
（3）政府性基金收支预算平衡情况
2021年，全市政府性基金收入350295万元，全市政府性基金支出260295万元，调出资金90000万元，收支相抵，平衡。
（三）社保基金预算
按照社会保险基金预算编制要求，市财政局会同市人力资源和社会保障局、市医疗保障局编制了2021年全市社会保险基金预算，具体编制情况如下：
（1）社会保险基金预算收入
2021年，社会保险基金预算总收入561116万元，主要项目是：
1.社会保险基金征缴收入160313万元，其中：企业养老保险基金征缴收入70210万元、机关事业养老保险基金征缴收入28149万元、失业保险基金征缴收入2343万元、职工基本医疗保险基金征缴收入33460万元、工伤保险基金征缴收入2354万元、城乡居民医疗保险基金征缴收入18292万元、城乡居民养老保险基金征缴收入5505万元。
2.上级财政补助收入79692万元，其中：企业养老保险基金上级财政补助收入26383万元、机关事业养老保险基金上级财政补助收入4200万元、城乡居民医疗保险基金上级财政补助收入34869万元、城乡居民养老保险基金上级财政补助收入14240万元。
3.本级财政补助收入29041万元，其中：企业养老保险基金本级财政补助收入844万元、机关事业养老保险基金本级财政补助收入22000万元、职工基本医疗保险基金本级财政补助收入30万元、城乡居民医疗保险基金本级财政补助收入2997万元、城乡居民养老保险基金本级财政补助收入3170万元。
4.利息收入3254万元，其中：企业养老保险基金利息收入910万元、机关事业养老保险基金利息收入100万元、失业保险基金利息收入101万元、职工基本医疗保险基金利息收入800万元、工伤保险基金利息收入105万元、城乡居民医疗保险基金利息收入600万元、城乡居民养老保险基金利息收入638万元。
5.转移收入3418万元，其中：企业养老保险基金转移收入2702万元、机关事业养老保险基金转移收入650万元、失业保险基金转移收入10万元、职工基本医疗保险基金转移收入46万元、城乡居民养老保险基金转移收入10万元。
6.失业保险基金调剂金62万元。
7.上年社会保险基金结余285336万元，其中：企业养老保险基金结余100890万元、机关事业养老保险基金结余753万元、失业保险基金结余5266万元、职工基本医疗保险基金结余66969万元、工伤保险基金结余9608万元、城乡居民医疗保险基金结余47257万元、城乡居民养老保险基金结余54593万元。
（2）社会保险基金支出
2021年，社会保险基金支出252957万元，主要项目是：
1.企业养老保险基金支出92145万元，主要用于兑现全市企业养老保险待遇87669万元、丧葬抚恤支出3349万元、转移支出1072万元、其他支出55万元。
2.机关事业养老保险基金支出54806万元，主要用于行政事业单位退休人员养老金发放。
3.失业保险基金支出1756万元，主要用于全市失业人员失业保险基金个人待遇的发放1197万元、稳定岗位补贴150万元、技能提升补贴5万元、其他支出342万元、上解省级失业保险基金失业调剂金62万元。
4.职工基本医疗保险基金支出26679万元，全部用于全市在职职工、退休人员的医疗保险费用支出。
5.工伤保险基金支出2879万元，全部用于全市工伤保险赔付。
6.城乡居民基本医疗保险基金支出53836万元，全部用于全市城乡居民的医疗保险费用支出，其中:个人医疗费用报销48936万元、购买大病医疗保险4900万元。
7.城乡居民养老保险基金支出20856万元，全部用于全市城乡居民养老保险退休费发放，其中:个人待遇20333万元、丧葬费支出518万元、转移支出5万元。
（3）社会保险基金结余
社会保险基金全年预算总收入561116万元，总支出252957万元，收支相抵，结余308159万元，其中：企业养老保险基金结余109794万元、机关养老保险基金结余1046万元、失业保险基金结余6026万元、职工基本医疗保险基金结余74626万元、工伤保险基金结余9188万元、城乡居民医疗保险基金结余50179万元、城乡居民养老保险基金结余57300万元。
（四）国有资本经营预算
（1）2021年市级国有资本经营预算收入情况
2021年国有资本经营预算收入是以2020年10月各企业上报的2020年全年预计收入为依据测算。2021年国有资本经营预算预计总收入122786.82万元，其中：利润收入2586.82万元；股利、股息收入200万元；其他国有资本经营收入120000万元。
经测算纳入预算10户国有企业中，预计有上缴利润基数的6户，上缴利润基数为13926.72万元，预计上缴国有资本经营预算收入2586.82万元。其中：恩施城市建设投资有限公司预计年末实现净利润13652.27万元，提取法定盈余公积1365.23万元后，预计上缴利润基数为12287.04万元，按持股比例预计上缴国有资本经营预算收入2270.64万元；恩施市福达产业投资公司预计年末实现净利润总额108万元，提取法定盈余公积10.8万元后，预计上缴利润基数为97.2万元，预计上缴国有资本经营预算收入19.44万元；恩施市自来水有限公司预计年末实现净利润750万元，提取法定盈余公积75万元后，预计上缴利润基数为675万元，预计上缴国有资本经营预算收入135万元；恩施市孺子牛城市管理服务有限公司预计年末实现净利润830.37万元，提取法定盈余公积83.04万元后，预计上缴利润基数为747.33万元，预计上缴国有资本经营预算收入149.47万元；恩施市施州古城旅游开发有限公司预计年末实现净利润120万元，预计上缴利润基数为120万元，按持股比例预计上缴国有资本经营预算收入12.24万元；恩施市信泰融资担保有限责任公司预计年末实现净利润0.15万元，预计上缴利润基数为0.15万元，预计上缴国有资本经营预算收入0.03万元；
其他4户企业情况：恩施市绿源污水处理有限公司预计年末亏损133万元；恩施市硒泉供水公司预计年末亏损35.75万元；湖北恩施国家粮食储备库预计年末亏损66.92万元；恩施市公共汽车公司预计年末亏损176.02万元。
恩施市福达产业投资公司代持湖北银行股份2000万股，占股0.29%，预计分得股利股息收入200万元。
2021年预计实现其他国有资本经营预算收入120000万元。
2021年预计无产权转让收入、清算收入其他国有资本经营预算收入。
（2）2021年市级国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出按当年收入规模进行安排。鉴于我市上缴国有资本经营预算收入的企业都是城市公用企业，承担社会公益性任务较重，国有资本经营预算收入仍然安排给企业用于企业自身发展。
2021年国有资本经营预算共计安排预算支出122786.82万元，其中：公益性设施投资支出165万元，专项用于福达产业投资公司七里坪工业园区停车场建设30万元、市自来水公司水厂及管网基础设施建设135万元；其他国有资本经营预算支出2621.82万元，专项用于恩施城市建设投资有限公司归还融资利息2270.64万元、福达产业投资公司标准厂房日常营业维护支出188.44万元、福达产业投资公司其他支出1万元、恩施市孺子牛城市管理服务有限公司弃土场经营成本费用79.47万元、恩施市孺子牛城市管理服务有限公司公司日常运转支出70万元、恩施施州古城旅游开发有限公司国有资产危房维修12.24万元、恩施市信泰融资担保有限责任公司标准厂房日常经营维护支出0.03万元；国有资本经营预算调出资金120000万元。
（五）2021年资产配置预算及项目绩效目标编制情况
为切实加强资产配置预算管理，实现资产科学合理配置，提高财政预算编制精细化水平，不断推进资产管理与预算管理的有机结合，根据《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规〔2017〕2号）精神。将全市所有行政事业单位纳入2021年资产配置预算编审范围，2021年实际编报资产配置计划和配置预算单位282个，2021年单位申报配置总金额7954万元。
2021年绩效目标编报按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，各单位在申请预算资金时，按照《预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，其中编制跨度多年的中期财政规划项目，需同步编制与之匹配的中期绩效目标。2021年449个预算单位编报了部门整体支出绩效目标，占部门预算单位的96.76%；项目绩效目标申报834个，金额429972万元，占项目支出预算的53%；其余未编制整体支出绩效的单位或项目均为政府代列预算项目。基本实现了绩效评价预算单位、预算项目全覆盖。
（六）完成2021年预算的工作措施
（1）依法依规组织财政收入。加强对重点行业、重点税源的征收管理，促进部门之间的协调配合，确保财政收入应收尽收；加大财源建设力度，着力培养新的经济增长点，促进财政增收，推动全市各项社会经济事务健康发展。
（2）牢固树立“过紧日子”思想。坚持“三保”优先的原则，进一步调整优化支出结构，突出资金使用效率，持续压减一般性支出，继续盘活财政存量资金和资产。规范预算执行加大对预算单位执行进度的监督和检查，突出财政资金使用的精准性和绩效性。
（3）切实加强预算执行管理。严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项，坚持“先有预算，后有支出”，切实强化预算约束。
（4）严格落实党中央、国务院和省委、省政府关于防范化解政府隐性债务风险要求，继续加大防范化解政府债务风险力度，化解隐性债务存量，降低债务风险水平，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。
各位代表，我们坚信，在市委的正确领导下，在人大、政协和社会各界的监督支持下，共同克服困难，努力完成全年预期目标和财政改革任务，为我市经济社会事业发展做出更大的贡献。
