（河南省）焦作市关于中站区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于中站区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2022年4月23日在区十五届人大一次会议上
区政府副区长 区财政局局长 邬月红
各位代表：
受区人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告提请区十五届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，面对新冠肺炎疫情的反复影响及汛情和艰巨繁重的发展任务，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，切实兜牢“三保”底线，全区经济保持健康发展，经济呈现稳中有进、稳中向好态势。全区财政实现了收支平衡，预算执行情况良好。
（一）2021年预算收支情况
1.一般公共预算
2021年，区人大批准的全区一般公共预算收入94316万元，实际完成101378万元，占年预算的107.5%，同比增长15.6%，增收13682万元；税收完成91173万元，占年预算的120.8%，同比增长26.3%，增收18989万元，税收占一般公共预算收入的比重为89.9%。
批准的全区一般公共预算支出87021万元，执行中使用上级补助收入、上年结转资金、上级债券资金、动用预算稳定调节基金等安排支出，2021年一般公共预算支出完成111608万元，同比下降9.97%。
主要支出执行情况：
（1）一般公共服务安排14587万元，增支3398万元，同比增长30.4%。主要用于公共管理部门和街道办事处经费等。
（2）国防安排24万元，增支12万元，同比增长100%。主要用于兵役征集、民兵训练等。
（3）公共安全安排1417万元，减支2075万元，同比下降59.4 %。主要用于公安474万元，用于检、法、司机关运行940万元，司法救助3万元。
（4）教育安排18644万元，增支851万元，同比增长4.8%。主要用于教育管理事务450万元，用于学前、小学、初中、高中教育17199万元，主要用于中小学校舍维修和购买教学设施988万元。
（5）科学技术安排4426万元，增支707万元，同比增长19%。主要用于应用技术研究与开发和产业技术研究与开发等。
（6）文化旅游体育与传媒安排895万元，增支4万元，同比增长0.5%。主要用于群众文化和体育活动等。
（7）社会保障和就业安排14565万元，增支2147万元，同比增长17.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务471万元，用于民政管理事务395万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及补助7532万元，用于就业补助687万元，用于抚恤603万元，用于退役士兵和转业干部安置200万元，用于社会福利366万元，用于残疾人事业239万元，用于最低生活保障1170万元，用于其他生活补助288万元，用于财政对社会保险基金的补助1904万元。
（8）卫生健康安排7174万元，减支447万元，同比下降5.9%。主要用于卫生健康管理事务229万元，用于公立医院补助1545万元，用于基层医疗卫生机构262万元，用于公共卫生1548万元，用于计划生育事务972万元，用于行政事业单位医疗1718万元，用于医疗补助776万元。
（9）节能环保安排1889万元，减支3355万元，同比下降64%。主要用于环境保护管理事务349万元，用于污染防治1270万元，用于能源节约利用233万元。
（10）城乡社区安排27529万元，减支9336万元，同比下降25.3%。主要用于城乡社区管理事务2709万元，用于城乡社区规划与管理395万元，用于城乡社区公共设施20448万元，用于城乡社区环境卫生3896万元。
（11）农林水安排5356万元，增支551万元，同比增长11.5%。主要用于农业农村1061万元，用于林业和草原286万元，用于水利144万元，用于扶贫方面3172万元，用于农村综合改革688万元。
（12）交通运输安排523万元，减支6059万元，同比下降92.1%。主要用于公路养护和公路运输管理。
（13）资源勘探工业信息等安排4439万元，增支2970万元，同比增长202.2%。主要用于工业和信息产业监管30万元，用于制造业1695万元，用于支持中小企业发展和管理2664万元。
（14）商业服务业等安排401万元，增支187万元，同比增长87.4%。主要用于商业流通事务、涉外发展服务等。
（15）金融安排69万元，减支42万元，同比下降37.8%，主要用于金融部门行政、监管和其他金融等。
（16）自然资源海洋气象等安排59万元，减支1473万元，同比下降 96.2%。主要用于自然资源事务。
（17）住房保障安排2230万元，减支1962万元，同比下降46.8%。主要用于住房公积金等。
（18）灾害防治及应急管理安排2258万元，增支 1569万元，同比增长227.7%。主要用于应急管理事务240万元，用于消防事务655万元，用于自然灾害救灾及恢复重建支出1092万元。
（19）其他支出安排2007万元，增支413万元，同比增长25.9%。
（20）地方政府一般债务付息安排3116万元，增支 168万元，同比增长5.7%。主要用于债务付息。
2.政府性基金预算
2021年，全区政府性基金预算收入总计70161万元，其中上级补助收入169万元、专项债券收入65000万元、上年结转收入1883万元、从一般公共预算调入3109万元。全区政府性基金预算支出总计62919万元，其中本级支出59810万元，上解支出3109万元。年终结转7242万元。
3.国有资本经营预算
2021年，全区国有资本经营预算收入总计318万元，其中上年结转18万元，转移支付收入300万元。年终结转318万元。
4.社会保险基金预算执行情况
2021年，全区社会保险基金预算收入15292万元，实际完成10721万元，为年预算的70%，同比下降30%。支出预算为12082万元，实际完成9170万元，为年预算的76%，同比下降24%。当年收支结余1551万元，年末滚存结余9108万元。（城镇职工基本医疗保险自2021年5月起落实基本医疗保险市级统筹并将医保结余基金足额上解）
（二）2021年政府债务情况
我区2021年政府债务限额152975万元，其中：一般债务限额87975万元，专项债务限额65000万元。截至2021年底我区法定债务余额149347万元，其中：一般债务余额84347万元，专项债务余额65000万元。
2021年，我区共发行政府债券68600万元，其中一般债券3600万元（再融资债券3600万元）；专项债券65000万元（焦作西部产业集聚区和祥安置小区五号地块项目32000万元、中小银行33000万元）。我区政府债券还本付息6909万元（还本3793万元，付息3116万元）。
（三）预算执行的主要特点
1.财政收入稳步增长，收入质量持续提升
2021年,我区一般公共预算收入完成101378万元，同比增长15.6%，增幅较上年提高10个百分点，高于全市12.3个百分点。其中税收收入完成91173万元，同比增长26.3%，增幅较上年提高42.8个百分点，高于全市21.5个百分点。税比为89.9%，税比高于全市25.1个百分点。
主体税种增幅较高。2021年累计完成70758万元，同比增长80.3%，增幅较上年提高91个百分点，高于全市62.3个百分点；主体税种占税收收入的比重为77.6%，较上年提高23.3个百分点。分税种看：增值税完成38545万元，同比增长79.8%，较上年提高91.7个百分点；企业所得税完成18990万元，同比增长83.2%，较上年提高95.2个百分点；个人所得税完成7541万元，同比增长70.5%，较上年提高73.8个百分点。工业企业支撑作用提升。工业税收增长较好，主要受企业产品价格、销量持续高位拉动，工业增值税完成30113万元，同比增长153.7%。
2.强化预算执行管理，坚决守住“三保”底线
全面落实政府过紧日子思想，把“三保”工作作为最大的政治责任和民生工程，兜牢兜实“三保”底线。在预算安排中，足额保障“三保”，严格执行年初预算安排，严控预算外支出。持续压减一般性支出。全区“三公”经费共支出104.2万元，占年初预算的41.7%,比去年同比下降62%。落实直达资金机制。共收到直达资金11217 .4万元，已支出7933.26万元，为守住“三保”底线，发挥了积极作用。落实惠企各项政策。全年实现减税降费5052万元，拨付企业各类资金6000余万元，为企业发展增添动能。
3.支持重点领域工作，民生及各项支出得到较好保障
民生支出78805万元，占一般公共预算支出的70.6%。就业创业支出567.44万元，用于支付公益岗位、培训、政府采购等；保障困难救助支出1388.18万元，用于受灾及困难群众救助；老龄和残疾人保障支出442.47万元，用于老龄生活补贴和困难残疾人“两项补贴”等权益保障；基本公共卫生服务经费支出857.94万元。基本公共卫生服务经费标准提高至79元/人/年，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高至580元/人/年，农村低保标准提高至377元/人/月。提高城乡居民养老保险补助资金筹资标准，人均增加5元。退役士兵基本养老保险支出944.46万元；教育支出14241万元；灾后困难群众救助、恢复重建等支出5473万元；疫情防控支出604万元，用于购买新冠疫苗和新冠疫苗接种配套设施等；乡村振兴支出2670万元，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；生态文明建设支出2528万元。
4.创新财政工作思路，深化推进财政改革
坚持依法理财、为民服务，提高财政资金使用的质量和效益。
加快部署预算一体化系统。将统一的预算管理业务规范嵌入信息系统，实行项目预算的全生命周期管理，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。积极开展预算绩效管理。全面构建全覆盖、全方位、全过程预算绩效体系，不断强化财政预算约束。将全区56家一级预算单位全部纳入全过程预算绩效闭环管理，对项目支出开展绩效评价，落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制。共申报审核整体预算绩效金额5.4亿元，其中项目143个，绩效金额2.97亿元。深化政府采购。规范政府采购流程，消除不平等门槛和限制。2021年全区共采用公开、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、网上商城等方式累计采购99次，采购规模达到7815万元，实际采购7635万元、节约资金180万元、资金节约率为2.3%。强化预算项目评审。评审项目预算58个，评审金额40896.9万元，审定金额34525.97万元，审减金额6370.93万元，审减率15%。深化财政管理方式改革。积极推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，发放补贴项目39 个、补贴资金 1300 万元，涉及2.74 万人次。
成绩的取得，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，得益于区委的统揽全局、正确领导，得益于区人大、政协及代表委员们的监督指导、大力支持，得益于各级各部门和全区人民的艰苦奋斗、共同努力。同时，我们也清醒认识到工作中存在的问题和不足：一是财政收入持续增长基础尚不稳固。二是政府债务偿还压力加大，债务还本付息与保持财政稳健运行的矛盾日渐突出。三是财政绩效管理工作有待进一步加强。对此，我们将认真研究，积极采取有效措施，切实加以解决。
二、2022年预算草案情况
2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，编制好2022年预算，对于做好财政工作、统筹推进疫情防控和经济社会发展具有重要意义。
2022年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省委、市委、区委的决策部署，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，结合“能力作风建设年”活动要求，坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，抓实“六稳”“六保”，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，持续优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，防范化解财政运行风险，保持经济运行在合理区间，奋力推动“三区四基地”建设取得决定性成效，努力在中心城市起高峰创新开放建高地中发挥骨干作用，为全面建设社会主义现代化新中站奠定坚实基础。
2022年全区财政经济总体向好发展，但财政形势仍具有不确定性，既有重大机遇又面临风险挑战。2022年预算收支将依然处于紧平衡状态。经测算2022年我区龙佰集团、多氟多等11个重点工业企业发展态势较好，预计实现税收71316万元；在建项目投产达效后增收6292万元；保险、建筑业、交通运输业税收10986万元；其他中小企业实现平稳增长。通盘考虑，2022年全区一般公共预算收入预期增长目标为9 %，预计完成110502万元，增收9124万元，其中：税收预期完成93927万元，同比增长3%，税比达到85%。
做好2022年财政工作，需要着重把握四个原则：一是统筹平衡，保障重点；二是强化管理，硬化约束；三是讲求绩效，提高效益；四是兜牢底线，防范风险。
（一）2022年一般公共预算
2022年，全区一般公共预算收入110502万元，增长9%，根据上级补助收入、动用预算稳定调节基金、从国有资本经营预算调入等，全区一般公共预算收入总计138497万元；全区一般公共预算区本级支出86885万元，加上上解支出51612万元，全区一般公共预算支出总计138497万元。
具体项目安排：
1.一般公共服务安排16740万元，同比增长28.9%。
2.国防安排149万元，同比增长1254.5%。
3.公共安全安排821万元，同比增长35.9%。
4.教育安排18755万元，同比增长11.0%。
5.科学技术安排2300万元，同比增长0.1%。
6.文化旅游体育与传媒安排851万元，同比增长44.5%。
7.社会保障和就业安排15649万元，同比增长19.0%。
8.卫生健康安排8422万元，同比增长51.1%。
9.节能环保安排963万元，同比增长96.9%。
10.城乡社区安排5438万元，同比下降56.3%。
11.农林水安排3104万元，同比增长35.9%。
12.交通运输安排1319万元，同比增长54.1%。
13.资源勘探工业信息等安排3170万元，同比增长86.5%。
14.商业服务业安排648万元，增支648万元。
15.自然资源海洋气象等安排136万元，同比下降82.0%。
16.住房保障安排2378万元，同比增长25%。
17.灾害防治及应急管理安排1042万元，同比增长33.2%。
18.债务付息安排3076万元，同比增长0.5%。
19.预备费安排1000万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
20.其他支出安排924万元，为预留资金。
（二）政府性基金预算
2022年，全区政府性基金预算上级补助收入和上年结转收入共计7300万元，全部安排支出。
（三）国有资本经营预算
2022年，全区国有资本经营预算上级补助收入和上年结转收入共计459万元，全部安排支出。
（四）社会保险基金预算
2022年，全区社会保险基金预算收入11778万元，其中财政补助收入5843万元。全区社会保险基金预算支出9612万元，预计当年收支结余2166万元，年末滚存结余11274万元。
三、2022年重点工作安排
围绕区第十一次党代会和区委十一届三次全会暨区委经济工作会议部署要求，聚焦中心工作，统筹财政资源，服务全区经济社会高质量发展。
（一）强化收入征管，做大做强财政“蛋糕”
强化收入管理。按照实事求是、把握规律、平稳运行的原则，强化分析研判，坚持精准把控，依法依规有序组织收入，确保财政收入稳预期、有质量、可持续。强化服务力度。深入开展“万人助万企”活动。全面落实省委“八个深化”要求，助力企业纾困解难、突破发展瓶颈。积极落实新出台及明确延续执行的减税降费等优惠政策，给企业发展提供强效助力。扎实推进综合治税。充分调动街道护税组织工作的积极性和主动性，明确目标任务，落实奖惩制度，充分发挥综合治税作用。
（二）加强支出管理，持续提升财政保障能力
把党政机关“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，严把预算支出关，进一步压减非刚性、非重点项目支出。足额安排“三保资金”。2022年安排“三保”支出65357万元，占一般公共预算支出的75.2%，同比增长4.1%。其中：“保基本民生”安排26565万元、“保工资”安排35602万元、“保运转”安排3190万元，坚决兜牢“三保”底线，并将基本民生保障放在第一位。大力支持教育事业。用于全区幼儿园、义务教育阶段和普通高中学校基本运转、全覆盖学生资助补助体系建设、提升校园基础设施建设等教育支出。提高公共卫生服务水平。加强公共卫生体系建设，推进医保制度改革，完善基本医疗保险市级统筹制度建设，确保医保基金平稳健康运行。支持就业和社会保障体系建设。实施高质量就业专项行动，积极筹措资金，支持推进“人人持证、技能河南”建设。保障城乡低保对象、特困供养人员、孤儿等困难群众基本生活。加快发展健康事业。支持区人民医院创建二级甲等医院，加快医院基础设施建设，全面提升医院服务水平，完善居家社区养老体系建设，满足多样化养老需求。
（三）发挥财政职能，服务重点中心工作
积极向上争取政策资金，统筹本级财力、专项债券等方式推进各项工作实施，加快我区高质量发展。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。安排乡村振兴配套资金886.1万元，高质量巩固脱贫成果。支持生态环境建设。积极争取环保资金支持，推进重点污染源防治、区域和流域污染防治项目、污染防治新技术、新工艺的推广应用及环境科研类项目等。支持重点项目建设。坚持项目为王，加快文旅融合发展，推动产业数字化转型，保障科技重点项目的实施，支持城市道路建设，打造15分钟生活圈。防范化解财政风险。坚持系统观念，树牢底线思维，居安思危防范化解风险隐患，保障经济社会安全可持续发展。助推全区优化营商环境工作。规范政府采购流程、充分利用电子化政府采购交易平台监控每个重点环节，重塑政府采购管理制度和流程，将公开、透明贯穿于采购全过程，真正做到“阳光采购”。
（四）大力提质增效，推进财政改革发展
强化预算绩效管理。发挥预算绩效管理的引导作用，严格事前绩效评估，完善绩效目标管理，做实绩效运行监控。完善财政直达资金机制。进一步提高直达资金管理水平，优化分配流程，加大监督力度，强化数据共享，确保直达机制发挥实效。深化预算管理制度改革。深入推进预算一体化改革，加强预算编制和执行科学化，提高预算完整性和财政统筹能力，统筹各类资金资源用于经济社会发展重点领域和关键环节。深入推进预决算公开，严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容的广度和深度。
各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨、责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委领导和区人大、政协的监督指导下，扎实开展“能力作风建设年”活动，认真落实本次会议决议，迎难而上、真抓实干，全力以赴做好2022年财政工作，奋力推动“三区四基地”建设取得决定性成效，努力在中心城市起高峰创新开放建高地中发挥骨干支撑作用，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！
