（河南省）焦作市关于中站区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于中站区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年3月17日在区十四届人大六次会议上
区财政局局长 邬月红
各位代表：
受区人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告提请区十四届人大六次会议审议，并请各位政协委员和列席人士提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎疫情带来的冲击和复杂多变的国内外环境，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕“三区四基地”建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决兜牢“三保”底线，经济呈现持续恢复向好的发展态势，财政收支运行总体平稳。
（一）2020年预算收支情况
1.一般公共预算
区人大批准的全区一般公共预算收入90567万元，执行中按法定程序调整为88470万元，实际完成88560万元，为调整预算的100.1%，同比增长5.6%；税收完成72184万元，为调整预算的102.0%，同比下降6.5%，税收占一般公共预算收入的比重为81.5%。批准的全区一般公共预算支出80082万元，执行中因上级补助增加、发行地方政府债券、动用预算稳定调节基金、收入预算调整等，支出预算调整为130344万元，实际完成123961万元，为调整预算的95.1%，同比增长23.4%。
2.政府性基金预算
全区政府性基金收入合计5398万元，其中上级补助收入4354万元；从一般公共预算调入1044万元。全区政府性基金支出2471万元，上解专项债券利息及服务费1044万元，结转下年支出1883万元。
3.国有资本经营预算
全区国有资本经营预算上级补助收入18万元，结转下年支出。
4. 社会保险基金预算执行情况
区人大批准的区级社会保险基金收入预算14605万元，实际完成14550万元，为年预算的99.6%，同比增长12%。支出预算为10982万元，实际完成11441万元，为年预算的104%，同比增长11%。当年收支结余3109万元，年末滚存结余15010万元。
（二）2020年政府债务情况
省财政厅核定我区2020年政府债务限额88975万元，截至2020年底，全区政府债务余额合计84540万元，全区政府债务余额在省财政厅核定的政府债务限额内。
2020年全区共发行政府债券13538万元（含新增地方政府债券5500万元，再融资债券8038万元），均为一般债券。2020年全区政府债券还本付息10986万元，其中还本8038万元，付息2948万元。
（三）落实区人大决议和主要财政工作
1.全力应对疫情防控。面对突发新冠肺炎疫情，迅速行动，全力投入疫情防控，区财政坚决贯彻落实疫情防控决策部署，统筹资金为疫情防控提供大力支撑。
一是筹措资金确保防控需求。克服因疫情造成的财政收入下滑的不力因素，积极争取上级转移支付、抗疫特别国债等，为全区疫情防控提供了足额财政支持。全区共投入疫情防控各类资金7145万元，其中：争取国开行专项疫情贷款1000万元、疫情防控资金192万元、应急保障和疾病防控资金581万元、抗疫特别国债5000万元。
二是加强财税政策保障。认真落实市政府出台的23条财税支持政策和区委、区政府出台的《中站区加强企业疫情防控支持帮助企业复工复产的指导意见（试行）》的通知（中区发〔2020〕3号），助推企业渡难关，复工复产复商复市。全面落实落细减税降费等各项财税政策措施，顶格减免阶段性减免事项，累计减免税费8568万元，其中减免企业缴纳单位承担的养老保险、工伤保险、失业保险等5110万元。为企业免费提供防疫口罩、酒精及其他防疫用品，争取企业优惠贷款4439.7万元，申请中央和省级补贴资金85.69万元，争取加工贸易承接地、外经贸专项资金507.1万元，争取企业发展资金2292万元，全力保障纾困惠企政策落地生效，支持广大企业积极应对疫情影响，我区在全市率先实现全部复工复产。
2.坚决守住“三保”底线。全面落实国家、省、市“三保”工作要求，坚持把“三保”作为一项政治任务来抓，多点发力、多方举措、挖潜堵漏，加强科学研判，强化预算执行约束，兜牢兜实“三保”底线。
一是建立“三保”机制建设。区政府多次召开专题会议，研究部署“三保”工作，并出台落实“三保”工作实施意见。明确职责任务，压实“三保”工作责任，拓宽保障资金筹措渠道，规范国库库款管理，强化预算约束和绩效管理，建立“三保”支出报告制度，全年未发生拖欠“三保”问题。
二是坚决落实政府“过紧日子”要求。坚决贯彻落实中央、省、市要求，牢固树立过“紧日子”的思想，在保障“三保”、守住民生的基础上，严把支出环节、严控预算追加，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出。全年共压减一般性和非急需非刚性支出529.49万元，其中：一般性支出压减13%，金额204.49万元；非急需非刚性支出压减50%，金额325万元。
三是全面清理清查存量资金。认真贯彻落实省、市各类存量资金专项清理整治工作会议精神，联合区纪委监委、审计等部门开展全区各类存量资金清理整治专项行动，共清理收回各类财政存量资金698.23万元，清理收回的资金全部用于“三保”重点支出。
3.争取上级财力支持。围绕区委区政府决策部署，深入学习领会上级各项政策，结合我区实际，抢抓机遇、精准研判，最大限度争取上级资金支持，确保“六稳”“六保”支出需求。2020年全区共争取上级各类政策性资金11.84亿元，较2019年增长53.8 %。
一是争取债券资金。2020年我区共争取债券与抗疫特别国债资金7.1亿元，其中一般债券0.55亿元，专项债券6.05亿元，抗疫特别国债0.5亿元。一般债券0.55亿元，用于我区太焦铁路的建设；专项债券6.05亿元，用于棚改、产业园区、医疗卫生、老旧小区、环境卫生、旅游；抗疫特别国债0.5亿元，用于基础设施和民生支出，为推动我区重点项目建设提供了资金保障。
二是争取上级转移支付资金。争取特殊转移支付资金7600万元，主要用于保障“三保”支出需求和应急物资保障；争取资源型地区转型资金10000万元，其中：5000万元项目资金、5000万元一般性转移支付资金；1954万元老旧小区改造提质补助资金；其它各项民生资金27796万元。
三是落实财政资金直达机制。2020年上级下达我区的直达资金14569.61万元已全部分配下达基层，惠及企业4家、困难群众80796人次，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚实保障。
4.强化攻坚保障力度。发挥财政职能，全力推动重大战略实施。
一是支持如期打赢脱贫攻坚战。投入扶贫项目资金2052.4万元，全力支持脱贫攻坚，28个扶贫项目已全部竣工。发放困难残疾人生活补贴88万元，重度残疾人护理补贴98万元，筹措资金23.32万元对建档立卡重度残疾人给予无障碍改造，资助1355名困难残疾人参加人身意外伤害保险8.13万元。同时争取上级医疗救助资金110万元，为我区1575名扶贫对象实施精准扶贫医疗保险托底救助。为脱贫攻坚目标的全面实现发挥了财政积极作用。
二是助力推动污染防治工作。区财政共争取上级节能环保资金3250.81万元，全部用于污染防治、能源节约、山水林田湖生态保护、节能减排。
三是防控化解风险取得积极成效。今年以来通过申请发行再融资债券，共偿还系统内一般债券8038万元，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控债务风险长效机制。同时严格落实政府债务风险监控，确保债务控制在合理区间。
四是全力支持城区品质提升。投入资金7619.06万元支持“四城联创”和乡村振兴工作，其中：老旧小区改造4008.43万元；人居环境提质1473万元；“三供一业”房屋改造1952.63万元；农村道路185万元。
五是支持创新驱动发展。落实科技奖励政策，推动创新创业领军人才（团队）引进培育，促进科技金融结合。2020年投入科技支出3719万元，同比增长15.68%，推动了科技创新实现新跨越。
5.强化民生事业发展。
优结构兜底线，重点保障民生事业支出。坚持以人民为中心的发展思想，将民生保障列为重中之重，尽力而为、量力而行，在财力十分紧张的情况下，统筹各类资金，优先向民生项目集中。全区民生领域财政支出96411万元，同比增长 32.91 %，占一般公共预算支出123961万元的 77.78%。增强了人民群众的获得感幸福感满意感。
一是促进教育高质量发展。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，确保财政教育投入持续稳定增长。全区教育支出17793万元，增长8.61%。落实生均公用经费保障。各学段生均公用经费支出1468.15万元。义务教育小学、初中生均公用经费基准定额标准小学、中学每生每年增加50元，增加公用经费支出65.1万元，支出1083.17万元；高中生均公用经费每生每年增加200元，共支出323.28万元；公办幼儿园每生3000元，拨付生均公用经费61.7万元，有力推动了教育事业健康发展。落实教师工资待遇。补发全区教师从2014年10月-2017年1月“工资清算”补发工资共计891.6万元；发放教师三项补贴573万元；支付寄宿制高中教师生活补助资金128.5万元，切实保障了教师工资待遇。
二是支持卫生健康事业发展。全区卫生健康支出7621万元，增长37.81%。继续提高基本公共卫生服务经费标准。2020年财政积极统筹安排资金697.25万元，将基本公共卫生服务经费标准提高5元，达到每人每年74元；提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，由每人每年520元提高到550元，为我区70928人参加城乡居民医疗保险给予财政支持，同时相应提高个人缴费标准。继续提高高龄老人免费体检标准，由2019年每人年标准300元提高至400元，2020年完成高龄老人体检510人；全面落实财政全供人员医疗保险二次报销政策待遇，及时追加预算确保资金保障。
三是加大困难群体保障力度。拨付各类救助资金1452.5万元，用于困难群众救助、提高城乡特困群众供养及低保标准等，保障困难群体最低生活标准。
四是支持稳定就业和加强社会保障。全区社会保障和就业支出12418万元，增长2.87%。 全区机关事业退休人员基本养老金月人均提高162元，城乡居民基础养老金月最低标准提高至每人每月130元，低保户、特困人员等困难群体救助补助标准继续提高，80岁以上老人高龄津贴制度有效落实。统筹1447.39万元，支持做好退役军人和优抚保障。
五是加快社会事业发展。文化旅游体育与传媒支出891万元，增长0.11%。支持推进公共文化服务体系建设，加强文化遗产保护，推动公益性文化体育设施免费或低收费开放，提升基本公共文化服务均等化水平。统筹224.6万元用于加快全区社会治安防控体系建设，全力支持扫黑除恶专项斗争，持续推进平安中站建设。
6.深化财政改革发展。不断健全管理机制，规范财政运行，各项财税体制改革稳步推进。
一是全面推进绩效管理。按照分步走原则，稳步推进预算绩效管理。将全区56家一级预算单位全部纳入全过程预算绩效管理，对项目支出开展绩效评价，落实评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，绩效管理实现了“预算单位全覆盖，工程项目全覆盖，转移支付区级配套全覆盖”的“三个覆盖”目标。确定58项预算项目并建立重点台账，跟踪问效，重点评估评价资金达6600万元。
二是加强对政府采购的监管。2020年印发了《中站区财政局关于开展政府采购意向公开（试行）的通知》，2021年全面实施政府采购网上商城采购，不断规范和完善政府采购行为，提高采购效率，降低采购成本。2020年全区公开、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等共采购267次，采购规模达到14339万元，实际采购13835万元，节约资金504万元，资金节约率为3.5%。
三是扎实做好财政投资评审。围绕强化预算管理和提高财政资金效益，扎实开展预算评审工作。项目预算个数88个，原报金额32172.71万元，审定金额24928.13万元，审减金额7244.58万元，审减率22.58%；项目概算个数6个，原报金额74203.99万元，审定金额73920.31万元，审减金额283.68万元，审减率4.26%。
四是强化国有资产管理。2020年新增行政事业单位国有资产审批 78家单位，处置资产150件，价值 115万元；行政事业单位国有资产调拨审批18家单位，共计214件资产调拨，资产原值799.6万元；行政事业单位国有资产报废16家单位，共计285件资产报废，报废资产原值金额为285.1万元。同时积极做好“三供一业”维修改建项目资金的监管工作。
7.强化财政责任担当。不断提升主动接受人大监督意识，树立敢于担当、履职尽责责任感、使命感，不断促进财政管理水平提升。主动接受人大监督。认真贯彻落实人大预决算等决议、决定，接受人大审查监督，健全财政与人大工作联系机制。加快推进人大预算联网监督系统建设和应用，增强预算监督工作的时效性和针对性。
2020年在财政收入、重点项目资金保障、助力民生事业发展等方面均取得了可喜成绩。成绩的取得，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大及其常委会依法监督、悉心指导的结果，是区政协建言献策、民主监督的结果，也是财税部门扎实工作、共同努力的结果。我们清醒地认识到，当前财政经济工作仍面临着不少困难和挑战：经济下行压力加大，除重点企业外，重大支撑性财源不足，主体税种占比低，质量不高，新的税收尚未形成规模；城市基础设施落后，集聚区建设、企业搬迁入住、征地拆迁等中心工作支出较多，债务还本付息压力较大，财政收支矛盾突出，财政运行处于紧平衡状态；坚持“过紧日子”的思想还需进一步树牢；预算绩效管理主体责任没有压实、低效无效支出仍然存在，预算法治意识、绩效意识仍需持续强化等问题。
二、2021年财政收支预算安排
2021年是“十四五”开局之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，编制好2021年预算，对于做好财政工作、持续推动疫情防控和经济社会发展意义重大。
2021年区级预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省、市、区经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，全面建设社会主义现代化新中站，奋力开创“三区四基地”建设新局面，确保“十四五”开好局。加强财政资源统筹，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务；坚持党政机关“过紧日子”要求，集中财力惠民生，切实兜牢“三保”底线；深化预算管理制度改革，提高财政资金配置效率和支出使用效果；加强政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。
2021年全区经济运行总体向好方向发展，经济呈现恢复性增长态势，但受到疫情和国际形势、产业转型、贸易摩擦影响，财政形势仍具有不确定性，机遇与挑战并存。新增财源不足、一次性财力补助退坡等因素制约，收支矛盾仍将在工作中逐步显现，综合判断，2021年预算收支依然保持紧平衡状态。通盘考虑，2021年全区一般公共预算收入预期目标增长为6.5%。
（一）一般公共预算
2021年，全区一般公共预算收入预算94316万元，增长6.5%，加上上级补助收入23018万元，动用预算稳定调节基金2848万元，上年结转6383万元，全区一般公共预算收入总计126565万元；全区一般公共预算支出预算87021万元，较上年支出预算增长8.7%，加上上解支出39544万元，全区一般公共预算支出总计126565万元。
（二）政府性基金预算
2021年，全区政府性基金预算收入总计1917万元，其中：上级补助收入34万元，上年结转1883万元。全区政府性基金预算支出1917万元。
（三）国有资本经营预算
2021年，全区国有资本经营预算收入总计30万元，其中：上级补助收入12万元，上年结转18万元。全区国有资本经营预算支出30万元。
（四）社会保险基金预算
2021年，全区社会保险基金预算收入15292万元，其中财政补助收入3450万元。全区社会保险基金预算支出12082万元，预计当年收支结余3210万元，年末滚存结余18220万元。
三、2021年主要财政重点工作
紧紧围绕区委区政府重大决策部署和各项重点工作任务，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，统筹发挥各项财政政策的作用和资金使用效益，着力推动经济高质量发展和民生改善。确保“十四五”开好局、起好步。
（一）坚决兜牢“三保”底线，提升保障能力。
大力培植税源。积极应对经济发展新常态，科学研判收入形势，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性，巩固主体税源、培育新兴税源、吸引外来税源，不断拓宽增收渠道，强化保障能力。切实兜牢“三保”底线。强化“三保”监控，制定“三保”应急预案，加强分析研判，优化“三保”支出预算安排，加强预算安排事前审核和预算执行约束的有机衔接。调整优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线。落实党政机关“过紧日子”。把“过紧日子”要求作为预算管理长期坚持的基本方针，进一步压减一般性支出，压缩非急需非刚性支出，从严控制“三公”经费预算，节省的资金统筹用于重点民生和亟需支持的领域。
（二）强化财政职能作用，服务重大战略实施。
保持财政投入力度总体稳定，全力推动基础性全局性重点工作。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做好扶贫政策的延续性，安排足额资金助力脱贫成效再上新台阶。坚持农业农村优先发展，积极推进城乡基础设施一体化、农村人居环境整治、乡村旅游、农业提质增效、农村路网改造等。全力支持生态文明建设。统筹资金支持打好污染防治攻坚战，助力“绿满中站”行动规划。为巩固提升大气污染防治成果，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保完成PM2.5、PM10、优良天数等目标任务提供财政支持。全力做好债务化解和防范政府债务风险。加强政府债务风险实时监控，牢牢守住债务风险防控底线。完善政府债务常态化监测和风险评估预警机制，大力推进政府债务信息公开透明。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，防范政府债务风险。
（三）加强谋划对接沟通，争取政策资金支持
加强政策研究。密切关注国家和省、市出台的重大方针政策，积极与上级沟通及时掌握产业政策和投资方向，协调区直各部门统筹制定目标计划，建立任务清单，最大化争取上级政策支持。加强项目谋划。围绕基础设施建设、城镇化建设、生态环境保护等领域，切实做好项目储备、项目申报、项目跟踪，争取更多重大项目纳入国家、省、市“大盘子”。争取项目资金。紧盯采煤沉陷区、黑臭水体治理、老旧小区改造、财政转移支付等，积极谋划向上争取政策资金，深入研究专项债政策，积极争取分配额度，为推动中站经济社会高质量发展注入新动能。
（四）强化民生保障力度，持续办好民生实事
区级安排资金54170万元，继续办好重点民生实事，加强基本民生保障。建设高质量教育体系。区级安排16894万元资金，支持教育高质量发展，推进学前教育普及普惠发展、义务教育优质均衡发展、推进普通高中教育向高质量迈进，着力打造教育强区。提升就业和社会保障水平。区级安排13150万元，落实积极的就业政策，优化公共服务供给，提升民生保障能力，落实80岁以上老人高龄补贴，保障困难残疾人生存发展权益；继续支持做好退役军人优抚工作，切实保障和维护军人及家庭权益，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。支持“健康焦作”建设。区级安排5574万元，支持提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务均等化财政补助标准，继续实施计生奖励扶助，开展困难群众大病补充医疗保险；免费开展出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和农村适龄妇女、纳入城市低保范围的妇女“两癌”筛查等；支持区公共卫生服务中心、区人民医院医技楼等建设。
（五）推进财税体制改革，加快建立现代财政制度
强化预算绩效管理。围绕贯彻落实区委、区政府决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用，严格事前绩效评估，完善绩效目标管理，做实绩效运行监控。完善财政直达资金机制。进一步提高直达资金管理水平，优化分配流程，加大监督力度，强化数据共享，确保直达机制发挥实效。深化预算管理制度改革。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力，统筹各类资金资源用于经济社会发展重点领域和关键环节。深入推进预决算公开，严格落实预决算公开各项要求，不断拓展公开内容的广度和深度。强化预算执行约束。切实维护人大批准后部门预算的严肃性和权威性，不得随意变更调整，严控预算追加事项，坚持以“三保”为基本，优先安排“三保”支出。年度预算执行过程中，因工作任务增加或调整确需新增支出的，要按照规定程序逐级报批。原则上不办理追加预算。
（六）打造高效财政队伍，提升财政履职能力
深入推进依法行政、依法理财，提升财政标准化管理水平。加强党对财政工作的全面领导。站在全面从严治党的政治高度和推动新时代财政事业改革发展的全局高度，以党的政治建设为统领，提升财政工作的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，全面提高财政系统党的建设质量，推动财政工作高质量发展。主动接受人大监督。认真贯彻执行区人大及其常委会有关决议，自觉接受区人大及其常委会监督，规范理财行为，不断增强财政工作的透明度，促进各项财政工作健康发展。提升财政队伍建设水平。深化“传帮带”机制，内增素质、外塑形象，注重在中心工作、重点工作中历练队伍，全面提升财政队伍素质，着力打造“坦诚、谦和、专业、勤奋”的高素质财政干部队伍。
各位代表，新形势任务艰巨繁重。我们要在区委的正确领导和区人大、区政协监督支持下，只争朝夕、不负韶华，以担当尽责的勇气、一往无前的锐气，奋发进取、开拓创新，更好发挥财政职能作用，为奋力推动“三区四基地”取得决定性成效，全面建成社会主义现代化新中站做出更大贡献，以优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年！
区十四届人大六次会议秘书处 2021年3月17日
（共印450份）
