（河南省）焦作市关于马村区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于马村区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
—2021年3月4日在马村区第十四届人民代表大会第六次会议上
马村区财政局局长 史金明
各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，面对严峻复杂的经济形势，区财政局牢固树立“财政保工资、发展靠融资”的理念，坚持稳中求进工作总基调，坚决打赢三大攻坚战、疫情防控阻击战，千方百计抓收控支，全面做好“六稳”“六保”工作，充分发挥财政职能，大力推进财政改革，强化财政监督，较好地完成了各项财政工作任务。
（一）一般公共预算收支情况
1.一般公共预算收入完成情况
2020年全区一般公共预算收入完成65326万元,超额完成区十四届人大常委会第31次会议批准预算64万元，同比增幅5.1%。其中：税收收入完成46186万元，同比减少3092万元，下降6.3%；非税收入完成19140万元,同比增加6264万元，增长48.6%。
2.一般公共预算支出完成情况
由于区十四届人大常务会第31次会议批准的预算调整，同时随着上级补助资金的增加，全区一般公共预算支出调整为92879万元，全年实际完成支出90471万元，占调整预算数的97.4%，同比增加支出13930万元，增长18.2%。主要支出完成情况如下：
一般公共服务支出12271万元，占调整预算的85.9%，同比下降0.1%;公共安全支出3010万元，占调整预算的100%，同比增长21.4%；教育支出15542万元，占调整预算的100%，同比增长8.5%；科学技术支出789万元，占调整预算的100%，与去年持平；文化体育与传媒支出527万元，占调整预算的100%，同比增长1.5%；社会保障和就业支出14786万元，占调整预算的97.7%，同比增长18.7%；卫生健康支出7759万元，占调整预算的100%，同比增长24.8%；节能环保支出4217万元，占调整预算的100%；城乡社区支出11201万元，占调整预算的100%，同比增长123.9%；农林水支出8175万元，占调整预算的100%，同比增长34.7%；交通运输支出958万元，占调整预算的100%；商业服务业等支出71万元，占调整预算的100%；国土资源气象等支出996万元，占调整预算的100%；住房保障支出8106万元，占调整预算的100%，同比增长165.7%；灾害防治及应急管理支出756万元，占调整预算的100%，同比增长143.9%；债务付息支出185万元，占调整预算的100%，同比增长45.7%；其他支出769万元，占调整预算的100%。
3.收支平衡情况
2020年，全区一般公共预算收入65326万元，上级补助58564万元，上年结余2432万元，债务转贷收入2230万元，财政总收入128552万元；全区一般公共预算支出90471万元，上解支出32028万元，债务还本支出730万元，调出资金2181万元，年终结余3142万元。
（二）政府性基金预算收支情况
2020年，上级补助收入554万元，调入资金2181万元，债务转贷收入4100万元，政府性基金收入总计6835万元；基金预算支出4654万元，上解支出2181万元，政府性基金预算支出总计6835万元。
（三）社会保险基金预算收支情况
2020年，上年结转6640万元，当年社会保险基金预算收入14075万元，收入总计20715万元；当年社会保险基金预算支出12303万元，结转8412万元。分险种看：机关事业单位基本养老保险基金上年结转105万元，本年收入7512万元，本年支出7261万元，滚存结余356万元；城乡居民基本养老保险基金上年结转3616万元，本年收入3215万元，本年支出2346万元，滚存结余4485万元；城镇职工基本医疗保险基金上年结转2919万元，本年收入3348万元，本年支出2696万元，滚存结余3571万元。
上述预算执行情况均为决算批复前数字。决算批复后再报请区人大常委会审议批准。
（四）政府债券资金情况
2020年，我区共争取政府债券资金14.26亿元，其中：专项债券13.6亿元、抗疫特别国债0.51亿元、一般债券0.15亿元。具体情况如下：
1.政府专项债资金13.6亿元，分别为马村区老年养护中心建设项目0.8亿元、马村区工业蒸汽供汽项目0.9亿元、绿色建材产业园基础设施及标准化厂房建设项目3.5亿元、科技企业孵化园及道路工程项目8亿元、靳作城中村改造项目0.4亿元。
2.抗疫特别国债0.51亿元，分别为农村污水管网项目0.4亿元、乡镇卫生院建设0.01亿元、民生托底保障项目城乡医疗保险0.05亿元和城乡居民养老保险0.05亿元。
3.一般债券资金0.15亿元，分别为绿色廊道项目0.08亿元、人民广场和周边道路建设项目0.07亿元。
（五）2020年财政主要工作
2020年，我们持续深化“财政保工资，发展靠融资”理念，努力克服新冠肺炎疫情对区域经济带来的不利影响，全面做好“六稳“六保””工作，兜牢民生底线，着力提高财政运行的质量和效益，有力保障了我区经济社会平稳健康运行，为“十三五”圆满收官提供了强有力的财政保障。
1、保障及时有力，做好疫情防控后盾。迅速贯彻区委、区政府关于疫情防控的工作部署，从资金、物资、政策、力量等方面统筹推进，保障我区疫情防控工作开展。一是充分调动财政力量。面对突如其来的新冠疫情，财政部门取消春节休假，全力做好疫情防控经费保障工作，为我区打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战提供了坚强的力量保障。二是全力做好后勤保障工作。研究出台相关政策7项，建立绿色通道。按照特事特办、急事急办的原则，及时下达财政专项资金。严格落实疫情防控采购政策和疫情防控人员补助政策，协调开通“财政→人行→单位”资金拨付的绿色通道，确保应急需求资金及时足额拨付到位。全年拨付疫情防控资金1563万元，落实补助经费139万元。三是主动担当担责，按照备而有用、用则即出的原则，筹措资金100万元，专门成立了焦作市鹭湖医药有限公司，生产一次性防护口罩，储备一次性防护口罩50余万只，为打赢疫情防控提供了物资保障。
2、夯实收入基础，财政实力明显增强。2020年，我们经受住了严峻的考验和挑战，主动适应经济发展新常态，着力在财源建设上卯足干劲、下足功夫，取得了一定成效。一是一般公共预算收入再创新高。面对疫情防控、减税降费的严峻减收形势，财税部门主动担当作为，努力挖潜增收。全年一般公共预算收入超十四届人大常委会第31次会议批准的预算收入64万元，同比增幅5.1%，增幅位列全市第三，地方可用财力进一步增强。二是加强非税收入征管。加强对重点单位、重点项目和重点环节的征管，加大稽查和催缴力度，堵塞征管漏洞。全年非税收入完成19140万元，同比增长48.6%，有效弥补减税政策带来的收入缺口，促进我区财政收支平稳运行。三是深入研究分析财税政策，准确掌握资金投向，加大申报项目指导和组织力度，精心准备申报项目，全年向上争取转移支付资金2.6亿元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障，同时有效缓解财政收支平衡压力。
3、抢抓政策机遇，积极向上争取资金。抢抓中央特殊转移支付和特别国债等机遇，在政策、项目资金争取等方面取得新突破。全年共争取各类政策性资金17.2亿元，有力支持了全区经济社会发展。其中疫情防控方面，争取政策性贷款500万元、中央应急物资保障体系建设补助资金237万元，用于医疗基础设施建设、医疗救助、应急设备采购及医疗服务等项目。新增债券方面，2020年我区共争取到新增政府专项债券13.6亿元，同比增长655%。新增直达资金方面，争取新增直达资金2.01亿元，包括上级特殊转移支付资金0.97亿元和抗疫特别国债0.51亿元。生态文明建设方面，争取山水林田湖草生态保护修复工程补助资金996万元，清洁取暖试点城市中央补助资金928万元，重点生态功能区补助资金2900万元。乡村振兴方面，争取高标准农田建设资金1310万元。老旧小区改造方面，争取老旧小区改造补助资金6728万元，靳作城中村改造资金242万元。
4、统筹各类资金，决战决胜脱贫攻坚。在区委脱贫攻坚决策部署下，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，围绕“两不愁、三保障”及相关扶贫政策，主动作为，多措并举，强化脱贫攻坚和巩固脱贫成效投入保障，推动脱贫攻坚相关项目及早落实见效，确保如期高质量打赢脱贫攻坚战。一是完善制度，加大投入。严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，进一步强化资金管理和优化政策举措。2020年完善了扶贫资金绩效考核、光伏扶贫收益分配管理制度，同时印发了《马村区扶贫资产管理实施细则（试用）的通知》、《马村区扶贫项目管护制度》，对资金管理、项目收益分配、资产管理等重要环节进一步进行了规范。采取措施，统筹投入资金5307万元（其中专项扶贫资金2821万元，同比增长38.22%），为决战决胜之年脱贫攻坚提供了资金保障。二是加强协调，强化督导。为扎实推动全区脱贫攻坚工作扎实有效开展，围绕项目进度，开展常态化督导工作，实行“一周一通报”，及时掌握项目进度，加快资金支付。2020年支付扶贫项目专项资金2736 万元，支付率达96.98%。三是全面考核，成效显著。严格按照绩效目标设定、绩效目标审核等6个环节要求，对扶贫资金安排，项目建设进行绩效评价。通过实施项目，一定程度上促进了建档立卡贫困户种植业、养殖业发展，加强了农业生产基础设施建设，增强了贫困村扶贫产业发展动力，带动了贫困人口就业，增加了贫困家庭收益。2020年顺利实现脱贫197户493人，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困户可支配收入10544元（较去年增幅17%），基本实现了吃穿不愁，饮水安全达标，义务教育、基本医疗、住房安全有保障等。
5、兜牢民生底线，全力护航“六稳”“六保”。2020年，区财政局聚财聚力“六稳”“六保”，全力兜牢民生底线，稳住经济基本盘，积聚未来发展新势能。一是为复工复产提供强有力支撑。按照急事急办、特事特办的原则，迅速建立“一事一议”资金拨付制度，加快落实各项惠企政策，缓解企业经营困难。加大对重点行业和中小企业帮扶力度，科学研判、对症下药，救助政策精准落地，将国家政策红利转化为企业经营实利，减轻企业负担1.77亿元，为企业疏通堵点、消除痛点、解决难点。在安全、有序前提下，全力推动经济恢复和持续健康发展。二是让政府过紧日子成为常态。着力减开支、强执行、严绩效，用政府的紧日子换老百姓好日子。强化预算编制管理，大力压减非急需、非刚性的支出；加强预算执行管理，切实把紧、把牢支出口子；强化绩效管理，牢牢树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，2020年全区一般性支出压减12%以上，把压减下来的资金统筹用于“三保”支出和经济社会发展亟需的项目。三是把保障和改善民生放在首位，将节省下来的钱用于改善民生。2020年，民生领域支出达到7.2亿元，同比增长22%，占公共财政支出比重79.6％。教育、医疗、卫生、养老、科技等民生服务保障水平进一步提高，通过“一加一减”，不断满足人民日益增长的美好生活需要，人民群众的幸福感和获得感明显增强。
6、创新工作方法，有效破解融资途径。发挥国有经济引领带动能力，破解融资难题。一是以“财政+土地、财政+融资”为基础，推动财政政策逐项落地。近年来，区属国有企业累计完成直接与间接融资30亿元，先后实施了PPP（一期）项目、四好农村公路、城乡污水管网建设、市政基础设施等项目，盘活土地420余亩,为区域经济发展提供了保障。二是鼓励国有投资公司与有实力的企业参股合作，发展区域经济。国有投资公司先后参股焦作千业新材料有限公司、焦作新奥金控能源发展有限公司、河南国创城市发展有限公司、河南书恒教育科技有限公司、焦作欣昇供应链管理有限公司等，为全区发展提供了强劲动力。三是按照“合作+融资”，不断强化与央企、省企的全方位合作，先后筹集资金6亿元用于国有土地收储，为万达综合体、万邦物流园区、金科房地产、衡水一中等重大项目顺利落地提供了足够的资金保障；同时按照“合作+融资”模式，引入郑州路桥集团公司实施了总投资13.35亿元的城市基础设施建设项目。四是积极走银企合作之路。先后对接中原银行、中旅银行、建设银行、郑州银行项目融资。目前，中原银行已完成授信2亿元。
7、完善制度体系，财税改革更加深化。区财政局始终坚持优化服务，不断改进工作方法，适应新形势新要求，迎接新机遇新挑战。一是预算收支管理不断规范。完善财政预算资金执行制度，实行预算公开评审，做好预决算和“三公经费”公开，深入推进预算绩效评价，印发了《马村区全面实施预算绩效管理工作方案》。二是全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化改革，推进非税征缴平台信息化建设，现已与上级单位成功对接，非税电子票据成功开具。三是不断规范预算单位政府采购行为，印发了《关于进一步规范政府采购工作的通知》、《关于进一步规范代理机构管理的通知》，有效提升财政资金运行效率和安全性，压减运行成本。同时，所有采购项目均通过电子化政府采购进行审批和备案，节约了采购时间和成本。
8、严肃财经纪律，财政监督更加有为。牢牢树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，将部门预算绩效管理纳入区级部门年度考核，硬化责任约束，严把绩效目标审核关。一是抓住财政资金运行全流程监管这个核心，加强对资金拨付和发放、财政项目评审、政府采购等环节的监督，把监管工作落实在各项业务中。全年完成政府投资项目预算评审99个，送审金额2.63亿元，审定金额2.28亿元，审减金额0.35亿元;推行政府采购预算执行情况动态监管，结合采购目录及限额标准要求审批采购314次，政府采购预算资金2.46亿元，实际采购资金2.21亿元，共节约资金2538万元，节约率为10.3%。二是督促预算单位认真落实财政资金使用管理的主体责任，严格执行预算法有关规定，适时组织开展严肃财经纪律专项检查，扎紧财经纪律制度笼子，保持严肃财经纪律的高压态势，让财经纪律真正成为不能碰的“高压线”。
各位代表，过去的一年，财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下取得了一些成绩，区财政局先后被区委、区政府评为2019年度马村区综合目标考核先进单位、重点项目建设先进单位、财税工作先进单位等荣誉称号，但我们也清醒地认识到，财政收入质量有待进一步提高、财政支出需求不断扩大、政府性资金来源收窄和部门预算管理需进一步加强等情况仍然存在。对此，我们将高度重视，切实采取措施加以解决。
二、2021年预算（草案）情况
2021年，是建党100周年，是“十四五”开篇之年，也是我区高质量发展的关键之年。当前和今后一段时期，机遇与挑战并存。经初步判断，预计我区未来一段时间财政收入将成中低增长态势。为此，我们坚决按照区委、区政府总体部署，本着积极稳妥的原则，安排好2021年全区财政预算工作。
（一）2021年财政工作总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府确定的中心工作，以改革创新为动力，以财力保障为重点，以优化服务为举措，以促进发展为目的，着力改善民生。继续深化“财政保工资、发展靠融资”理念，围绕“资本聚集助财政，集中财力办大事”的总体思路，抓重点、聚焦点、破难题、解痛点，促进财政与经济社会全面协调发展，为建设焦作东部生态康养新城提供财力保障。
（二）一般公共预算收支安排
1、一般公共预算收入安排情况
按照高质量可持续发展的目标要求，初步测算，2021年全区一般公共预算收入预期目标69246万元，增长6%左右。
2、一般公共预算支出安排情况
按照现行财政体制，2021年全区一般公共预算财力预计为70881万元。按照收支平衡的原则，2021年全区一般公共预算支出安排70881万元。
按照支出经济分类：人员工资性支出35650万元,公用经费支出1708万元,项目支出（含民生支出）33523万元。其中：区财政预拨了1—2月份人员工资、公用经费和民生等支出13452万元。
按照支出功能分类：一般公共服务支出16192万元；国防支出120万元；公共安全支出567万元；教育支出15170万元；科学技术支出520万元；文化旅游体育与传媒支出363万元；社会保障和就业支出12739万元；卫生健康支出6637万元；节能环保支出261万元；城乡社区支出2657万元；农林水支出6143万元；交通运输支出236万元；金融支出98万元；自然资源海洋气象等支出104万元；住房保障支出2057万元；灾害防治与应急管理支出1509万元;预备费1400万元；债务付息支出262万元；其他支出3846万元。
（三）政府性基金预算安排情况
政府性基金预算支出预算安排 27万元。
（四）社会保险基金预算安排情况
2021年，上年结转8412万元，当年社会保险基金收入预算14400万元，收入总计22812万元,当年社会保险基金支出预算12730万元，结转10082万元。
三、认真做好2021年财政工作
做好2021年财政工作，对我们“十四五”开好局、起好步，意义重大，我们将抓好以下几项工作。
（一）加强基础财源建设，壮大政府财政实力。一是抓住完善减税降费政策机遇，进一步激发市场主体活力，大力培植支柱财源；二是落实财税优惠政策，支持医药制造、铝及铝精深加工、新材料等产业做强做大，商贸物流业加快发展，新兴产业发展壮大，带动财政持续增收，逐步扭转财政困难局面；三是充分研判疫情防控、减税降费对财政收入的影响，正确处理涵养税源和依法征收之间的关系，依法依规组织收入，确保财政收入平稳增长。
（二）加强财政预算管理，提升资金保障能力。一是进一步规范区与街道办事处两级财权与事权的关系，调动街道办事处组织财政收入的积极性；二是深入推进预算管理改革，逐步建成标准科学、程序规范的支出管理体系，确保预算执行规范、安全、高效，全力支持“十四五”规划重点工作和重大项目落地落实；三是认真落实过紧日子的要求，严把预算关口，既要当好“铁公鸡”，不该花的钱“一毛不拔”，又要打好“铁算盘”，该花的钱花在“刀刃”上。硬化预算执行约束，妥善应对经济下行和财政收支紧平衡压力，把省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出和打赢三大攻坚战等重点领域；四是进一步优化支出结构，大力压减非刚性、非重点项目和一般性支出，支持做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢“三保”底线；五是强化预算绩效管理，加快“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，进一步提高财政资金资源配置效率和财政资金使用效益。
（三）强化政府债务管理，防范化解财政风险。一是健全地方政府隐性债务常态化监测机制,统一口径、统一监管,实现对所有隐性债务全覆盖,完善制度建设,堵塞监管漏洞,及时发现和处置潜在风险；二是加强沟通衔接，完善债券项目安排协调机制，聚焦重点领域和薄弱环节加强重大项目谋划储备，推动建立专项债券项目准备滚动接续机制，确保债券资金发行后能及时拨付使用；三是加强债券资金事中事后监管，确保债券资金尽快形成实物工作量；四是健全跟踪问效机制，完善政府债务风险等级评定制度，加强常态化监控评估。
（四）提升争取资金成效，服务重点项目建设。一是积极争取新增债券资金。抓住国家扩大专项债券的政策机遇，积极包装专项债项目，提高发行率。二是主动争取上级财政性资金。紧盯上级财政政策和资金投向动态，持续加大民生领域资金的争取力度；三是探索新的政府投融资模式。探索运用“专项债资本金+市场化配套融资”、PPP模式盘活存量资产、政策性银行专项融资等新的投融资政策，吸引社会资本，支持重点项目建设。
（五）创新国有企业经营，聚集资本助力财政。一是高度重视国有企业创新能力，不断开拓新的经营管理思路，完善经营管理体系，做大做强国有企业；二是在2020年与大企业合作参股的基础上，探索供应链管理新路径，为全区供应链金融的运用“闯”出新路径，更为后续供应链金融“盘活”产业链提供可能；三是做好总部经济。通过建设金融大厦，将金融大厦做成焦东新城总部经济资金池,推动国有经济高质量跨越式发展；四是撬动银行“跟进”。在资金池的撬动作用下，刺激金融机构的放贷意愿，降低企业融资成本，加速放贷审批流程，满足产业链关键配套企业的融资需求，扶持和培育出一批具行业领先地位的龙头企业。
（六）加强干部队伍建设，助推财政工作增效。一是持续加强党风廉政建设，规范行政行为。一体化推进不敢腐不能腐不想腐深化以案促改工作，进一步提升作风建设效能，在内控机制、财政监督等制度建设上探索新途径，用制度管人、管钱、管事；二是增强服务意识，强化服务职能。强化财政干部为人民服务的宗旨意识，自觉做到主动服务、急事急办、特事特办，不断增强大局观念、创新观念、服务观念、法治观念和责任观念，为做好新形势下的财政工作提供强有力的组织保障。
各位代表：2021年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，主动接受人民代表大会依法监督和人民政协民主监督，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，不忘初心，砥砺前行，全力以赴做好2021年财政预算工作，为我区“十四五”顺利开局做出积极贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
