（广东省）关于广州市番禺区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
广州市番禺区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
—2022年1月20日在广州市番禺区第十八届人民代表大会第二次会议上
广州市番禺区财政局局长 卢永青
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2021年预算执行情况和2022年预算草案报告如下，请予审议。
第一部分 2021年预算执行情况
2021年，我区认真执行贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在区委区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，积极组织财政收入，科学调配财政支出，圆满完成区十七届人大各次会议确定的主要任务目标，为推进番禺各项事业提供了坚强保障。区第十七届人大第七次会议审议通过的预算和第十七届人大常委会第五十三次、十八届人大常委会第二次审议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：
一、一般公共预算执行情况
（一）收入执行情况
2021年全区一般公共预算收入1,076,711万元，完成年初预算的103.30%，比2020年增收45,142万元，增长4.38%。其中：税收收入812,887万元，同比增收113,720万元，增长16.27%；非税收入263,824万元，同比减收68,579万元，下降20.63%。加上上级补助收入531,928万元、动用预算稳定调节基金1,569万元、调入资金860,375万元、上年结转43,779万元、一般债务转贷收入55,274万元，2021年一般公共预算总收入2,569,636万元。
主要收入项目执行情况，税收收入方面：增值税收入376,130万元，企业所得税收入165,022万元，城市维护建设税收入106,011万元，房产税收入90,250万元，印花税收入36,805万元，城镇土地使用税收入11,493万元，车船税收入20,172万元，环境保护税收入1,361万元，耕地占用税收入5,578万元，资源税35万元，其他税收收入30万元。非税收入方面：专项收入143,306万元，行政事业性收费收入10,187万元，罚没收入33,185万元，国有资源（资产）有偿使用收入18,965万元，政府住房基金收入2,953万元，其他收入55,228万元。
（二）支出执行情况
2021年全区一般公共预算支出1,953,780万元，比2020年增支113,005万元，增长6.14%。加上上解支出448,398万元、补充预算稳定调节基金46,508万元、债务还本支出50,277万元后，2021年一般公共预算总支出2,498,963万元。年终结转70,673万元。
（三）转移支付支出执行情况
2021年我区收到上级一般公共预算补助收入531,928万元，其中：税收返还收入250,790万元，一般性转移支付收入192,203万元，专项转移支付收入88,935万元。
2021年区本级一般公共预算补助镇级支出279,512万元，其中：税收返还支出147,801万元，一般性转移支付支出89,000万元，专项转移支付支出42,711万元。
（四）预算稳定调节基金、上年结转资金及预备费执行情况
截至2021年底，2020年结转的区本级预算稳定调节基金1,569万元已全部动用，区本级一般公共预算上年结转资金43,780万元基本支出完毕。2021年初区本级安排预备费19,532万元，年中预算调剂14,717万元用于新型冠状病毒肺炎防控专项支出等支出，上述资金年度完整执行情况将在2021年决算报告中反映。
二、政府性基金预算收支执行情况
2021年，全区政府性基金收入1,695,171万元，完成年初预算的87.58%，比2020年减收80,993万元，下降4.56%，减收原因主要是2021年出现土地流拍，导致国有土地使用权出让收入减少。其中国有土地使用权出让收入1,553,398万元、彩票公益金收入2,332万元、城市基础设施配套费收入92,138万元、污水处理费收入32,352万元、国有土地收益基金收入14,951万元。加上上级补助收入280,262万元、专项债务转贷收入403,238万元、上年结余19,336万元，2021年政府性基金预算总收入2,398,007万元。
全年政府性基金支出1,380,683万元，完成年初预算的99.48%，比2020年减支181,880万元，下降11.64%；其中国有土地使用权出让支出939,152万元，同比减支185,065万元，下降16.46%。加上调出资金802,492万元、上解支出34,160万元、专项债务还本支出170,038万元，政府性基金预算总支出2,387,373万元。收支相抵后，政府性基金预算年终结余10,634万元。
三、国有资本经营预算收支执行情况
2021年全区国有资本经营预算收入25,611万元，完成年初预算的102.44%，比2020年减收24,405万元，下降48.79%；其中区属国有企业上缴利润24,185万元、产权转让收入503万元、清算收入923万元。加上上年结余2,228万元，上级补助收入105万元后，全区国有资本经营预算总收入为27,944万元。
2021年全区累计完成国有资本经营预算支出10,977万元，比2020年减支15,212万元，下降58.09%。加上调出资金16,585万元，全区国有资本经营预算总支出27,562万元。收支相抵后，国有资本经营预算结余382万元。
四、财政专户管理资金预算执行情况
2021年区本级财政专户管理资金收入15,226万元，同比增收3,464万元，增长29.45%；其中教育行政事业性收费收入14,557万元、国有资源（资产）有偿使用收入386万元、其他收入283万元。加上上年结余18,809万元，调入资金18,588万元，财政专户管理资金总收入为52,623万元。
区本级财政专户管理资金支出18,694万元，同比减支8,751万元，下降31.89%；加上调出资金26,781万元，财政专户管理资金总支出45,475万元。收支相抵后，区本级财政专户管理资金结余7,148万元。
五、政府性债务管理情况
地方政府债务管理历来是我区风险防控工作的重中之重，我区严格遵循中央、省、市重要决策部署，持续强化政府性债务与隐性债务管理，严控增量、化解存量，全面排查、化解债务风险隐患，同时积极做好地方政府新增债券申报与规范支出工作，牢牢守住不发生区域性系统性财政金融风险的底线。
（一）债务限额余额情况
2021年12月，全区地方政府债务余额为2,237,129万元，其中：一般债务453,463万元、专项债务1,783,666万元。截至本次报告日，市财政局尚未正式下达我区2021年地方政府债务限额，我区2020年地方政府债务限额2,093,921万元（其中：一般债务494,066万元、专项债务1,599,855万元），结合2021年市财政局新转贷我区地方政府新增专项债券资金238,200万元，预计我区2021年债务限额为2,332,121万元（其中：一般债务499,066万元、专项债务1,833,055万元）。最终限额以市分配额度为准，届时将按照相关程序报区政府批准后向社会公开。
（二）新增债券情况
2021年市转贷下达我区地方政府新增一般债券5,000万元、新增专项债券233,200万元，合计238,200万元。具体安排项目为：番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程25,800万元、番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程31,200万元、中医院扩建医疗综合大楼工程6,000万元、粤港澳大湾区广州国际科技创新城智慧园区配套设施品质提升工程111,201万元、广州番禺广汽基地园区配套设施工程18,100万元、广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程40,899万元、番禺区景观大道（莲花大道-S362线）工程-沙湾段5,000万元，按规定报经区十八届人大常委会第一次会议审议通过。
（三）债务还本付息情况
2021年区本级财政共统筹安排地方政府债券还本付息294,907万元，其中：还本支出220,315万元、付息支出74,592万元。资金来源包括：一般公共预算支出16,365万元、政府性基金支出58,230万元、再融资债券220,312万元。
六、重大政策和重点项目支出成效
2021年，我区紧紧围绕省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措和区委“1+1+6”工作安排，统筹做好疫情防控和经济社会发展相关工作，认真落实区第十四次党代会精神，围绕广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”，以“双区”建设、创新驱动为战略牵引，推动番禺经济社会高质量发展，实现“十四五”良好开局。
（一）坚持创新驱动，构建高端高质高新现代产业体系
我区深入实施创新驱动发展战略，支持重点产业发展，加快建设广州人工智能与数字经济试验区大学城片区，强化企业创新主体地位，积极打造大湾区人才高地，加快建设科技创新强区，推动产业结构优化升级。
1.建设以先进制造业为支撑、战略性新兴产业为引领的现代产业体系。现代产业是一个城市经济社会发展水平和综合实力的重要标准，2021年，区财政安排68,908万元用于推动我区现代产业新体系的建立，加快新旧动能转换。其中安排科技经费28,745万元，用于支持科技公司人才引进等工作；安排产业发展扶持资金35,563万元，用于广汽产业链转型升级；投入3,000万元支持欢聚时代企业集群发展、投入1,600万元用于支持新型产业发展，通过培育数字经济新业态，推动各行业的数字化转型，开辟消费和就业新空间。
2.推动重点平台发展建设，打造大湾区人才高地。2021年，共安排51,699万元支持重点项目重大平台建设，实现经济社会高质量发展。其中安排8,070万元用于广州南站地区规划和建设管养等支出；安排广州市番禺区汽车城发展有限公司注资款5,600万元、广汽新能源汽车产业园周边道路建设15,556万元，打造国家级汽车产业中心示范区及大湾区智联制造产业高地，推动智能装备、人工智能等新兴产业集聚；万博周边市政道路等基础设施建设7,779万元，万博基金小镇财政扶持资金255万元；粤港澳大湾区建设经费14,079万元，智汇谷人才联盟运营服务费、办公场地租金等360万元，发挥番禺区域资源优势，构建人才双创优质生态区。
（二）提升综合城市功能，加快实现老城市新活力
2021年，我区在巩固疫情防控和经济恢复成果的同时，加大基础设施建设投入，强化城市文化吸引力，提升城市服务实力，推动城市发展出新出彩。
1.加大基础设施建设力度，提升综合城市功能。我区坚持城乡统筹、综合施策、精准发力，加快补齐城乡基础设施建设短板，提升综合城市承载能力。2021年共安排268,127万元推进城市建设。其中：安排路桥建设项目75,380万元，用于国际创新城金光东隧道、广汽新能源汽车产业园、海鸥公路、番禺大桥等道路建设改造工程；安排新造新城项目37,511万元，盛龙安置区26,700万元，提升居民生活质量；落实贯彻习近平生态文明思想，投入黑臭河涌整治资金30,571万元，62条河涌管网完善及农村污水查漏补缺工程31,652万元，河涌整治工程支出14,387万元；公交行业财政补贴及审计费用25,987万元，新能源公交推广应用补贴20,599万元；城市更新改造方案编制及项目进度款5,340万元。
2.不断丰富公共文化服务体系，实现文体旅事业多元发展。2021年，区财政共安排19,775万元用于推进文化全区战略与统筹推进经济社会全面发展紧密结合，强化城市文化吸引力。其中，安排番禺区图书馆新馆建设和分馆日常经费共6,707万元；安排广州国际美食节、全域旅游发展经费1,206万元，丰富大湾区文化旅游项目；安排525万元用于体育活动、运动员训练；番禺区文化馆总分馆、文化宫建设经费1,163万元、“三馆（站）”免费开放经费140万元、专用设备、材料采购1,017万元，丰富群众业余生活，满足人民群众日益增长的精神文化需求。
3.全力优化营商环境，大力发展现代服务产业。良好的营商环境有利于吸引企业并激发市场主体活力，2021年，共安排92,417万元用于优化提升营商环境，推进我区企业高质量发展。包括安排查验单位经费补贴2,801万元；政务信息化项目支出2,538万元、信息化运行维护经费1,570万元，优化电子政务信息系统和政务中心升级改造；投入科技经费项目30,170万元，支持企业创新能力建设、产业人才发展和政务信息化建设；投入产业发展扶持资金9,263万元，用于支持珠宝等行业产业转型升级；安排汽车城发展公司、南大干线投资公司等企业注资款40,499万元，增强企业发展活力和核心竞争力；安排2,671万元用于外贸稳增长项目，安排总部企业奖励补贴资金2,905万元，提高企业在我区发展的信心。
（三）推动民生福祉持续改善，开创幸福宜居番禺新局面
2021年，我区继续扎实推进民生事业，建立健全城乡公共服务体系，构建新时代现代化教育体系，完善统一的社保卫生体系，创建共建共治共享社会治理体系，努力提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。
1.推进农业供给侧结构性改革，落实乡村振兴各项工作。2021年共投入45,806万元用于推动农业优势产业发展壮大、深化农村综合改革等方面。其中对五华等地区扶贫帮扶支出10,812万元；安排美丽乡村建设资金2,883万元，番禺区社会主义新农村建设资金2065万元，农村生活污水治理经费2,471万元，优化提升农村人居环境整治工作成效；高标准农田建设和基本农田保护资金3,360万元，各类农业渔业补贴补助6,219万元，保障农产品安全供给；离任村干部、村“两委”等补贴3,865万元。
2.助推学校优质发展，提升教育现代化水平。2021年，我区共投入618,559万元用于支持教育事业发展。其中安排教师队伍工资福利支出294,094万元、安排教师计生达标奖、离退休费等补助21,597万元、安排各类学校购买用品、校园安保服务等运营经费96,451万元，维护教师队伍的稳定和学校日常运作；安排学校建设项目58,365万元，用于学校（幼儿园）扩建、运动场改造、校舍修缮、设备购置等支出；安排学生资助补助经费等1,507万元用于困难学生生活补助和免学杂费补助等。
3.推动社会保障全覆盖，构建多层次社保体系。2021年我区共投入147,708万元，用于提高社会民生保障水平。其中，安排12,302万元用于退役退伍军人、参战涉核人员等的优抚、就业生活补贴、困难补助，加强退役军人帮扶援助工作;安排区内离退休人员统发工资、住房改革、慰问等经费26,929万元、机关事业单位职业年金等社保缴费44,043万元;安排残疾人康复、护理、托养、就业等项目经费5,580万元；支付各类就业补助经费18,314万元；长者长寿金等养老敬老支出6,222万元；公共租赁住房建设项目2,486万元，用于培育住房租赁市场，完善我区住房供应体系。
4.支持卫生健康事业发展，打造优质高效的医疗卫生体系。2021年共投入192,732万元用于提高公共卫生服务水平，筑牢基层公共卫生防护网，保障人民健康安全。其中安排新冠、登革热等传染病慢病防控支出32,180万元，用于疫苗接种、配送等工作经费1,081万元，做好疫情防控常态化相关工作；安排医疗机构专用设备、材料购置支出40,167万元；安排基本公共卫生服务各方面支出35,989万元，有效提升公共卫生服务保障；行政事业单位医疗经费19,669万元；公立医院改革财政补助12,286万元，支付医院补助经费11,604万元，中医院扩建医疗综合大楼项目6,000万元，大力优化医疗资源配置。
5.持续加强和创新社会治理模式，建立社会治理新格局。安排安全生产专职监督检查员等2,099万元，切实保护劳动者的安全健康和国家财产；安排7,792万元用于开展社会治安、管理、监控等工作；安排2,485万元用于综治信访工作，包括加强信息化建设，防范化解社会纠纷；安排公安信息化系统建设维护改造相关经费2,316万元，出租屋居住证门禁系统及信息化建设等专项整治经费362万元，以信息化手段带动社会治理现代化的提升。
（四）落实债务偿还主体责任，加强政府诚信建设
区财政一直高度重视地方政府债务管理工作，不断加强地方政府债务管理，积极稳妥化解债务风险，坚守财政可持续发展底线。2021年，区财政分别从一般公共预算、政府性基金预算和再融资债券统筹资金294,907万元用于政府债券还本付息，其中偿还本金220,315万元、支付利息74,592万元。
六、预算绩效管理工作情况
为深化财政预算绩效管理改革，促进预算部门强化绩效理念，提高部门整体支出的应用效果和使用效率，进一步提升财政部门绩效管理水平，我局继续深化预算绩效管理工作。2021年首次对新增重大政策或项目开展事前绩效评估，首次对部门整体开展预算评审，首次要求各镇从本年度起将实施情况纳入日常监管范围。
1.推动预算和绩效管理一体化
一是强化绩效目标管理。在编制2021年度预算时，要求各预算单位对预算申报金额200万元及以上的新增项目开展事前绩效评估，出具预期绩效报告并作为申请预算的必备条件；对2021年所有预算项目开展绩效目标审核，实现绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步批复、同步公开。
二是实施预算绩效评审。抽取22个本年度申请预算资金的项目进行项目预算绩效评审，选取区教育局开展部门整体预算绩效评审对象。
三是开展绩效运行监控工作，部门自行监控与财政重点监控双结合。健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的绩效监控机制，在各部门开展绩效自行监控基础上，对90个2021年度科技经费项目、2021年度区十件民生实事项目、2021年度预算绩效评审结果为低项目的绩效运行情况纳入本年度重点监控项目范围。对区委统战部、区妇联、区直机及区发改局四个部门实施整体绩效运行监控，要求相关部门每季度结束后报送部门、项目的工作进度、预算执行进度和绩效目标完成情况，及时发现存在问题并纠正偏差，促进绩效目标的顺利实现。
四是根据“全面自评、部分复核、重点评价”原则，开展2020年度支出绩效评价工作。一是组织所有区属部门、镇街对2020年度所有支出项目（包括本级和上级财政资金）开展部门整体及项目绩效自评；二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，按照区委、区政府的工作部署，围绕区委“1+1+6”工作要求，严格贯彻落实中共中央、国务院以及省、市关于全面实施预算绩效管理的工作部署，继续扩大绩效评价范围，将支出绩效评价实施对象从项目向部门整体支出、政策拓展。选取区本级资金量大、关系社会发展和民生实事共64个重点项目开展评价，另有2个项目自评复核，2个政策绩效评价，6个部门整体绩效评价，涉及40个部门，54个项目单位。评价结束后组织各预算部门，针对绩效评价报告中专家提出的存在问题及改进措施开展整改工作，落实整改措施，据此进一步加强项目管理，不断提高财政资金使用效益。
2.加强镇级预算绩效管理要求
一是扎实推进绩效目标管理工作，按2021年度部门预算公开要求，填报本镇预算收入情况、年度支出绩效目标及年度主要支出计划（对应任务、政策），随2021年度部门预算一并公开。
二是进一步落实日常绩效监控管理，各镇根据项目绩效目标和预算安排，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，提出解决问题的方法和措施，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。
三是加强对预算资金进行项目支出绩效评价，对本镇2020年度所有财政支出项目（包括本级和上级财政资金）开展绩效自评，收集、分析项目绩效信息，对照部门整体绩效目标，收集部门整体预算绩效信息，从预算资金管理和工作任务完成情况两方面，综合分析部门履职用财的总体效果。
四是妥善应用运用绩效评价结果，对绩效优良的项目给予鼓励和支持，在下年度安排预算时给予优先考虑，对评价等级为中、低、差的项目，需对整改情况形成整改落实情况报告，在下一年度绩效预算工作中减少或不再安排同类项目的预算。
五是考核各镇2021年预算绩效管理情况开展情况。为使我区各镇实现“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式总体目标并不断完善，按照全面实施预算绩效管理工作方案，对照实施意见要求及各项工作通知，对各镇2021年预算绩效管理情况进行考核。
第二部分 2022年预算草案
一、2022年财政收支形势分析
（一）财政收入形势。2021年，我区在构建新发展格局上迈出了新步伐，在推动高质量发展上取得了新成效，财政收入超额完成了预期目标，实现了“十四五”良好开局。但预计2022年经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，疫情对经济影响仍有不确定性，汽车制造、房地产等传统支柱产业，受经济环境、国家政策、成本上升及疫情波动较大影响，经济增量贡献减弱。稳定宏观经济大盘是明年经济工作的重中之重，围绕稳中求进总基调继续实施积极财政政策和稳健有效政策，全力保持经济运行在合理区间，为财政收入实现稳步增长提供基础条件，预计2022年我区一般公共预算收入维持小幅增长。
（二）财政支出形势。2022年是党的二十大召开之年，保持平稳健康的经济环境，保障好国家、省、市、区各项决策部署实施意义重大。一是围绕南大干线经济带与重点产业链，持续加大对粤港澳大湾区创新链产业链的财政投入；二是推动共同富裕，坚持就业优先，做好基本民生保障，提高基本公共服务均等化水平，着力解决发展不平衡不充分和人民群众急难愁盼问题，让改革发展成果更多惠及人民。三是实施城乡融合发展的乡村振兴战略，巩固农村人居环境整治成果，提升新型城镇化建设质量，建设美丽宜居番禺；四是提档升级常态化疫情防控措施，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，保障城市和谐安全。
二、2022年预算编制指导思想及主要原则
（一）预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，扎实促进共同富裕，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，党政机关坚持过紧日子，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在全省全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌中勇当排头兵。
（二）预算编制的主要原则
一是坚持稳中求进、量入为出的原则。财政收入计划要与经济发展水平相适宜，与减税降费政策要求相衔接。财政支出与政策导向相协调，加大财政支出强度，保障各级重大战略任务顺利实施，发挥财政稳定经济社会的关键作用。严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。
二是规范统筹、巩固创新的原则。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，多渠道筹集资金，深化税源巩固联动机制，加强重点行业和重点企业税源培植，充分挖掘各种政府资源潜力。强化部门和单位收入统筹，加强对事业收入、经营收入等非财政资金的管理。
三是坚持绩效导向、强化约束的原则。优化财政支出结构，集中力量做大事。坚持供给侧结构性改革主线，推动科技创新扎实落地，深化“链长制”改革联动。全面推行预算绩效管理，提高资金支出进度和使用效益，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。
四是均衡持续、系统安全的原则。统筹兼顾“稳增长”与“惠民生”的关系，全面落实新一轮减税降费政策措施，坚持就业优先，抓好重点群体就业，兜牢民生底线，强化“三保”支出保障，加大乡村振兴财政投入力度，增强基层保障能力。树立系统观点，提升财政政策与经济、社会等政策合力。持续深化预算管理改革，强化中长期财政运行风险防控，提前落实疫情和政府偿债资金，严格按预算额度推进项目实施，不断提升财政综合管理智能化、科学化水平。
三、2022年财政预算总体情况
（一）一般公共预算收支计划
1.一般公共预算收入计划
预测2022年全区一般公共预算收入为1,087,800万元，较去年增长1.03%。结构如下：（1）税收收入820,951万元，增长1%，占收入总额75.47%。其中：增值税379,891万元、企业所得税166,672万元；（2）非税收入266,849万元，增长1.12%，占收入总额的24.53%。
按现行财政体制计算，全区一般公共预算收入1,087,800万元，加上上级转移性收入541,066万元、调入资金638,546万元，动用预算稳定调节金46,151万元、加上上年结余56,652万元（全部为专项结转），减去对市转移性支出280,867万元后，预计2022年可支配财力为2,089,347万元。
2.一般公共预算支出计划
按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出按2,089,347万元予以安排，其中区本级支出1,389,112万元，街道财力支出478,302万元，返还镇级财力支出221,933万元。
本次报区人大审批的区级支出包含区本级支出和街道支出共1,867,414万元（不含返还镇级财力支出221,933万元），具体安排情况是：人员经费支出626,664万元，占区级支出的33.56%；公用经费支出43,451万元，占区级支出的2.33%；专项经费支出1,197,299万元，占区级支出的64.11%。预计区本级民生支出1,446,877万元，占一般公共预算支出77.48%；
在区级1,197,299万元专项经费支出中，街道财力安排的专项经费为244,761万元，区本级专项经费为952,538万元。区本级专项经费中当年特定项目收入安排的支出合计123,196万元，主要包括：
（1）教育费附加等特定用途的专项支出合计62,850万元；
（2）公路运输管理、公路养护等上级转移支付用于指定项目的支出合计418万元；
（3）市级提前下达一般性转移性支付和专项转移性支付列入本级预算支出部分合共59,928万元。
剔除上述特定项目支出123,196万元以及区本级上年专项结转56,652万元后，区本级全年实际可统筹安排的专项支出为772,690万元，占区级专项支出的64.54%。
3.区级一般公共预算支出2,089,347万元主要安排如下：
一般公共服务支出231,935万元，国防支出3,160万元，公共安全支出191,127万元，教育支出527,787万元，科技支出58,687万元，文化体育与传媒支出22,851万元，社会保障和就业支出217,291万元，卫生健康支出213,678万元，节能环保支出8,504万元，城乡社区支出116,671万元，农林水事务支出40,112万元，交通运输支出17,317万元，资源勘探信息等支出63,605万元，商业服务业等支出5,406万元，自然资源海洋气象等支出5,812万元，住房保障支出32,852万元, 粮油物资储备支出5,770万元，灾害防治及应急管理支出13,252万元,预备费20,827万元,其他支出2,545万元等。
2022年区本级严格按照中央、省定和实际执行标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。预计2022年“三保”实际执行标准支出需求546,979万元（其中：保工资373,757万元、保运转17,589万元、保基本民生155,633万元），预算安排数为671,763万元（其中：保工资413,528万元、保运转21,552万元、保基本民生236,683万元），目前正上报上级财政部门审核待批复。
2022年区本级一般公共预算安排“三公”经费支出5,168万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费预算252万元，较上年预算减少25万元；公务用车购置及运行维护费预算4,617万元，比上年预算增加12万元；公务接待费预算299万元，比上年预算增加12万元。
（二）政府性基金预算收支计划
1.政府性基金预算收入计划
政府性基金预算收入计划为2,459,116万元，主要包括土地出让分成收入2,323,616万元、基础设施配套费100,000万元、污水处理费收入33,000万元、彩票公益金收入2,500万元等。比上年实绩增收763,945万元，增长45%，增收的主要原因是加大土地出让力度，预测2022年度土地出让分成收入比去年增长49.58%。
按现行财政体制计算，全区基金预算收入2,459,116万元，加上上级转移支付收入60,138万元，上年结余6,232万元，减去上解支出1,090万元和调出资金630,252万元后，预计当年可支配财力为1,894,144万元。
2.政府性基金预算支出计划
按照“以收定支”的原则并结合基金支出范围，2022年全区基金预算支出拟安排1,894,144万元。按照资金性质，建议安排如下：
国有土地使用权出让收入安排的支出1,435,005万元，城市基础设施配套费支出97,892万元，污水处理费收入安排的支出33,120万元，彩票公益金支出4,822万元,债务还本支出259,433万元，债务付息支出63,872万元。
（三）国有资本经营预算收支计划
1.国有资本经营预算收入计划
2022年，预测全区国有资本经营预算收入为25,000万元，主要是国资收益上缴，比2021年实绩减少611万元，下降2.4%。主要原因是预计2022年企业清算收入有所减少。
国有资本经营预算收入25,000万元，加上上年结余354万元，减去按规定将8,294万元调入一般公共预算后，全年国有资本经营预算总收入为17,060万元。
2.国有资本经营预算支出计划
按照以收定支的原则，2022年全区国有资本经营预算支出拟安排17,060万元，主要用于大学城青创汇项目和宝墨园、南粤苑改扩建项目注资款7,500万元、创业投资引导基金财政出资款6,000万元、总部经济发展奖励补贴3,000万元、万博基金小镇财政扶持资金106万元、番禺区战略性新兴产业创业投资引导基金100万元、粮食风险金303万元（另在一般公共预算支出安排4,900万元）等等。
（四）财政专户预算收支计划
1.可支配财力预测
2022年财政专户资金预算总收入为16,887万元，其中教育收费收入14,000万元、上年结余2,887万元。
2.支出预算拟安排计划
按照“专款专用”的原则，全年财政专户资金支出预算拟安排16,887万元，其中公用经费8,001万元，专项经费8,886万元。主要为教育支出。
（五）重大政策和重点项目资金安排情况
2022年，区财政围绕区委、区政府的决策部署，全力推进粤港澳大湾区建设，推进实现老城市新活力、“四个出新出彩”取得新的更大进展，全力争取以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
1.培育经济发展，提升产业发展优势。
（1）推动科技创新，支持人才发展。为激发市场主体活力，提振市场主体信心，积极培育创新主体，安排产业扶持资金53,972万元，支持汽车制造产业、信息技术产业做大做强；安排企业创新能力建设专项38,000万元，激发企业创新主观能动性，促进科技成果转化；安排新兴产业创业投资引导基金6,000万元、总部经济发展奖励补贴3,000万元；打造人才聚集高地，安排产业人才发展专项资金14,070万元；支持广州大学城粤港澳大湾区创新创业高质量发展，安排大学城.中关村青创汇项目9,000万元、广州大学城（广工）科技成果转化基地经费874万元、粤港澳台大学生创新创业大赛工作经费280万元、大学城初级中学和幼儿园建设经费1,796万元等等。
（2）营造良好营商环境，提升城市发展能级。重点培育广州南站枢纽型国际商圈，安排广州南站运行管理经费2,036万元、南站周边交通建设和维护管养经费14,552万元；安排8,812万元进一步完善万博商务区及周边基础设施建设；安排长隆-万博-南站片区整体交通网络提升规划研究经费112万元，全力打造“万博长隆商圈”国际消费示范区；建设南大干线经济带，安排南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费79,805万元、南大干线沿线周边道路建设经费9,597万元，全力打造珠江沿岸高质量发展新高地；安排6,570万元积极推动广汽新能源汽车产业园建设；安排广州南车轨道交通车维修基地配套工程1,200万元；升级建设番禺区大数据治理平台，安排“数字政府”建设专项资金6,000万元等等。
2.推动城乡协调发展，夯实乡村振兴成果。
（1）巩固农村人居环境整治成果，进一步提高农村生产生活生态建设水平。安排4,120万元用于大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复、生态公益林补偿等；持续推进水污染防治，安排污水处理运营服务费和一体化污水处理设施运行维护费43,000万元；安排农村生活污水治理25,695万元和污水管网工程23,952万元、雨污分流改造工程3,582万元、黑臭水体治理工程18,683万元，排水设施整治经费26,220万元；安排垃圾分类经费4,790万元；安排市政环卫保洁及公园绿化养护60,043万元，进一步改善人居环境。
（2）实施城乡融合发展的乡村振兴战略，建设美丽宜居番禺。安排1,259万元用于农村道路建设，安排806万元用于美丽乡村建设；安排5,089万元用于现代农业产业园财政补助和各项农业补贴及工作经费；安排社会主义新农村建设资金2,211万元、高标准农田建设和基本农田保护资金3,857万元；海鸥公路扩建及海鸥岛相关建设6,496万元。渔港经济区片区交通专项规划研究经费696万元、渔业发展经费8,679万元等等；
3.健全社会保障和改善民生。坚持尽力而为，量力而行，补齐基本公共服务短板，让人民群众获得感更有成色，幸福感更可持续，安全感更有保障。安排就业和再就业补助资金24,569万元，做好毕业生、退役军人等重点群体就业；安排22,093万元，加大对退役士兵、低保、优抚、特困、残疾、长者老人等群体补助；安排机关事业单位职业年金缴费37,370万元等等。
4.推进教育优质均衡发展。2022年区级财政共安排527,787万元发展教育事业，主要包括：教师人员及公用经费278,516万元、临聘教师和后勤人员经费72,153万元、城乡免费义务教育经费24,721万元、学前三年行动计划经费16,086万元、学校生均公用经费8,901万元、新造职中和区职业技术学校建设经费10,106万元、职业教育补助4,374万元、校园安保及安全工程11,527万元、学校改扩建工程40,415万元等等。
5.加大健康服务供给。织牢公共卫生防护网，加大全方位健康服务供给。2022年区级财政安排213,678万元支持推进卫生强区建设。主要包括：安排新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费12,207万元、基层社区卫生服务中心人员和公用经费30,645万元、公立医院改革财政补助经费10,398万元、各类卫生补助35,493万元、二类疫苗、专用设备和材料、卫生耗材等购置46,106万元、行事单位医疗经费30,837万元、基本公共卫生经费6,933万元、医疗救助保障金1,800万元、中医院扩建、何贤医院等改造工程12,008万元。
6.进一步统筹安全发展，坚决防范债务风险。
2022年区级财政安排地方政府债务还本付息资金388,532万元，其中：偿还本金308,440万元，支付利息80,092万元，相关债务还本付息所需资金均得到有效保障。资金来源：一般公共预算65,227万元，政府性基金预算323,305万元。
需要说明的是，根据《预算法》有关规定，在预算年度开始后，区人民代表大会批准前，区财政根据实际工作需要，拨付本年度维持行政运行必须的支出，以及部分上一年度结转支出等。
