（河北省）关于石家庄市赵县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于赵县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2022年1月28日在赵县第十七届人民代表大会第二次会议上
赵县财政局局长 郑 峰
各位代表：
受县政府委托，现将赵县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志们提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，全县上下在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届六中全会和省第十次党代会会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，构建新发展格局，落实提质增效的积极财政政策，扎实推进财税改革，防控财政风险，加强资源统筹，强化资金管理，增强财政政策可持续性，全县财政运行实现稳中有进的良好态势。
（一）财政预算收支执行情况
1.财政收入预算执行情况
2021年全县全部财政收入完成133380万元，同比增长9.58%。其中：一般公共预算收入完成88040万元，占年初预算的100.27%，同比增长8.33%。按征收部门：税收收入完成46128万元，占年初预算的92.26%，同比增长12.48%；非税收入完成 41912万元，占年初预算的110.88%，同比增长4.11%。税收收入占一般公共预算收入的52.39%。
2.财政支出预算执行情况
2021年全县一般公共预算支出完成313226万元,占调整预算97.71 %，比上年支出减少40002万元，同比下降11.32%。民生支出累计完成265135万元，占一般公共预算支出的84.65%。七项重点支出累计完成255472万元，占一般公共预算支出的81.56%，同比增长1.55%。
按照一般公共预算支出功能科目分类
（1）一般公共服务支出28381万元，同比增长37.98%，主要是科目调整增支。
（2）国防支出711万元，同比下降6.82%。
（3）公共安全支出13905万元，同比增长13.04%，主要是法院审判楼项目土地划拨、公安局巡防处突人员经费、看守所建设智慧监管及羁押扩容工程等增支。
（4）教育支出79138万元，同比增长0.24%。
（5）科学技术支出4700万元，同比增长0.36%。
（6）文化旅游体育与传媒支出6301万元，同比下降33.57%，主要是公共体育普及工程上级专项及县级配套减支。
（7）社会保障和就业支出36036万元，同比下降26.37%，主要是2021年没有一次性增支政策，财政补助缺口减小，对机关事业单位基本养老补助减支。
（8）卫生健康支出22495万元，同比下降42.78%，主要是2021年开始城乡居民医疗保险市级统筹。
（9）节能环保支出33275万元，同比下降12.59%，主要是双代工程扫尾，双代项目减支。
（10）城乡社区支出42242万元，同比增长214.32%，主要是科目调整增支。
（11）农林水支出25620万元，同比下降59.25%，主要是科目调整减支。
（12）交通运输支出5741万元，同比下降34.13%，主要是科目调整减支。
（13）资源勘探工业信息等支出1797万元，同比增长2.16%。
（14）商业服务业等支出939万元，同比增长52.93%，主要是上级专项增支。
（15）自然资源海洋气象等支出2064万元，同比下降24.45%，主要是科目调整减支。
（16）住房保障支出2889万元，同比增长0.84%。
（17）粮油物资储备支出1860万元，同比增长8.77%。
（18）灾害防治及应急管理支出1882万元，同比下降18.63%，主要是南柏舍消防站建设投入减支。
（19）其他支出412万元，同比下降53.39%。
（20）债务付息支出2821万元，同比增长26.33%，主要是债券余额增加，付息增支。
（21）债务发行费用支出17万元。
3.财政收支预算平衡情况
2021年全县一般公共预算收入88040万元，加上上级补助收入201861万元，上年结转7391万元，地方政府一般债券转贷收入17900万元，动用预算稳定调节基金3000万元，从政府性基金调入3万元，收入合计318195万元。全县一般公共预算支出313226万元，加上上解上级支出-2899万元，债务还本支出515万元，补充预算稳定调节基金3万元，结转下年支出7350万元，支出合计318195万元。全年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2021年全县政府性基金收入54466万元，占年初预算的90.78%，同比增长40.51%，加上上级补助收入4828万元，上年结转117万元，地方政府专项债券转贷收入66500万元，收入合计125911万元。
2021年全县政府性基金支出80643万元，占调整预算数的64.05%，同比增长11.45%。政府性基金调出3万元，结转下年支出45265万元。
（三）社会保险基金预算收支执行情况
2021年社会保险基金总收入50492万元，其中：职工基本医疗保险基金收入12014万元，城乡居民基本养老保险基金收入20322万元，机关事业养老保险基金收入18156万元。
2021年社会保险基金总支出46094万元，其中：职工基本医疗保险基金支出9800万元，城乡居民基本养老保险基金支出14181万元，机关事业养老保险基金支出22113万元。当年收支结余4398万元（主要是个人账户结余）。
（四）国有资本经营预算执行情况
因我县2021年无国有资本经营预算收入，2021年未编列相应国有资本经营支出决算。
（五）政府债务限额及政府债务预算执行情况
2021年初全县政府债务限额191626万元，上级批复我县2021年度新增政府债务限额84400万元，2021年底全县政府债务限额276026万元。
2021年省财政厅下达我县新增政府债券84400万元，主要用于教育、文化旅游、卫生健康、生态环保、交通、水利、市政和产业园区基础设施建设等领域，偿还政府债务本金515万元，2021年底全县政府债务余额259909万元。
二、预算执行的主要成效
（一）有力有序稳抓收入，全力以赴确保增长
全面落实更加积极有为的财政政策，千方百计降低疫情和减税降费等因素带来的影响，盯紧收入目标不放松，落实“以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，多措并举抓征管，全力以赴稳增长，持续发挥综合治税作用，加强税收监控力度，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。不断加大招商引资力度，全力支持重点项目落地、投产、达效。积极盘活存量资金和资产，增加国有资产经营收益等政府非税收入，为我县经济高质量发展提供坚实财政基础。
（二）积极争取资金支持，助力县域高质量发展
紧紧围绕全县发展大局，认真研究政策，积极谋划项目，加强对上问计，向上争取资金工作取得了新突破。今年共争取省对下财力性转移支付资金61454万元，比2020年增长18641万元，增长43%。争取到位新增地方政府债券84400万元，较上年增加35700万元，增长73.3%，主要用于教育、文化旅游、卫生健康、生态环保、交通、水利、市政和产业园区基础设施建设等领域。积极争取2021年扶持壮大村级集体经济资金700万元、综合改革示范村资金600万元、一事一议财政奖补资金664万元、革命老区转移支付资金909万元，有效支持乡村振兴，营造美好人居环境。为赵县城市综合馆PPP项目争取河北银行融资贷款3亿元。协助相关部门为企业争取中央污染治理和节能减碳资金1950万元，用于赵县生活垃圾焚烧发电项目，为企业解决资金困难。
（三）优化财政支出结构，着力保障改善民生
坚持以人民为中心，把民生工作摆在重要位置。一是在疫情防控常态化的前提下，牢固树立“疫情就是命令，防控就是责任”精神，全年共拨付各级疫情防控资金3949万元，全力保障疫情防控工作需求；二是拨付企业养老金县级补助1231万元，拨付城乡居民医疗保险县级补助5985万元；拨付基本公共卫生服务经费补助4679万元，其中县级补助1003万元；拨付机关事业养老金22178万元，其中县级补助1852万元；拨付城乡居民基础养老金14447万元，其中县级补助1150万元；拨付困难群众基本生活补助（低保、五保、孤儿等）4615万元，其中县级配套1405万元；拨付高龄补贴466万元（全部为县级补助资金）。让各项民生政策落到实处，极大增强了人民群众的获得感、幸福感、安全感。三是教育投入79138万元，实现“两个只增不减”目标。每月按时拨付公职人员工资、各项保险及住房公积金、交通补贴及移动通讯补贴，兑付了精神文明奖、年终一次性奖金、平安建设奖及目标绩效管理奖和事业单位奖励性绩效工资，调动了机关事业单位工作人员的积极性。
（四）全面落实惠农政策，扎实推进乡村振兴
安排各类财政衔接推进乡村振兴专项资金2994万元；发放耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、农机具补贴等资金8822万元；安排高标准农田建设项目资金1442万元、地下水超采综合治理资金1421万元、动物防疫资金520万元、改厕资金6041万元；筹措各类政策性农业保险3718万元；拨付农村清洁取暖资金20542万元。通过以上措施，进一步巩固拓展了脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（五）深化财税体制改革，不断强化财政监督
不断推进减税降费工作，严格按照“6+1”工作机制，最大限度释放政策红利，激发市场活力；深入推进预算绩效管理改革，加强预算绩效管理业务指导，深化绩效目标管理，认真组织开展预算项目绩效自评、重点绩效评价、会计监督检查工作；进一步加强国库资金管理和使用直达资金情况的监督，确保资金安排符合相关制度规定，体现政策导向；评审工程类项目金额97163万元，审减金额15050万元，审减率达15.5%，政府采购预算25557万元，节约资金408万元，节约率达1.6%，为政府节约资金，切实提高财政资金使用效益；按时完成了2019、2020年度预决算公开检查情况系统填报、2020年度全县行政事业单位国有资产统计报表、会计从业资格人员的信息采集、变更、继续教育学习、代理记账的年审备案和中级网上报名及证书发放工作。
财政工作虽然整体运行平稳，但是财政运行中还存在着财源基础依然薄弱，组织收入压力较大，且收入质量较差，非税收入占比较高，地方可用财力增长有限，县级可支配财力不足，部分刚性支出仍无法满足，保障重点项目建设资金压力大等问题，财政收支矛盾依然存在。
三、2022年财政收支预算草案
2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好财政工作意义重大。2022年预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会和中央、省市经济工作会议、县委十二届二次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心，坚持以发展为第一要务，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳字当头、稳中求进，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹常态化疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，继续做好“六稳”“六保”工作，科学精准落实积极的财政政策，加强资源统筹，优化支出结构，深化财政改革，防范化解风险，更好发挥财政保障作用、引导作用和撬动作用，为加快打造创新之城、产业之城、品质之城、文化之城，建设国家历史文化名城、现代美丽新赵州贡献更多更大财政力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）一般公共预算收支安排情况
2022年，一般公共预算收入安排95600万元，比上年实际完成增长8.59%，其中税收收入安排50100万元，非税收入安排45500万元。加上上级财力性转移支付107491万元，提前下达上级专项转移支付80697万元，提前下达新增一般债务限额6900万元，上年结转专项资金7350万元，动用预算稳定调节基金1920万元，减上解支出-4075万元，2022年一般公共预算全部可用财力304033万元，2022年一般公共预算支出安排299646万元，比上年年初预算安排增长9.54%,债务还本支出4387万元，一般公共预算收支平衡。
1.按照政府预算支出经济分类科目
机关工资福利支出53488万元，机关商品和服务支出35378万元，机关资本性支出38192万元，对事业单位经常性补助55292万元，对事业单位资本性补助11723万元，对企业补助20927万元，对个人和家庭补助51254万元，对社会保险基金补助26735万元，债务利息及费用支出3657万元，预备费及预留3000万元。
2.按照一般公共预算支出功能分类科目
（1）一般公共服务支出23686万元，比上年年初预算增长36%，主要是工资性支出增加和科目调整；
（2）国防支出1239万元，比上年年初预算下降14%，主要是科目调整；
（3）公共安全支出16221万元,比上年年初预算增长10%，主要是工资性支出增加（包括新招录辅警工资）；
（4）教育支出79099万元，比上年年初预算增长5%；
（5）科学技术支出3614万元;
（6）文化旅游体育与传媒支出2506万元；
（7）社会保障和就业支出46933万元,比上年年初预算增长13%，主要是弥补养老保险缺口支出增加;
（8）卫生健康支出19669万元，比上年年初预算增长2%；
（9）节能环保支出17775万元，比上年年初预算下降4%;
（10）城乡社区支出7555万元;比上年年初预算增长155%，主要是新增政府一般债券项目支出增加；
（11）农林水支出53926万元，比上年年初预算增长15%，主要是提前下达上级专项转移支付支出增加;
（12）交通运输支出9960万元，比上年年初预算增长97%，主要是上年结转专项资金和新增政府一般债券项目支出增加;
（13）资源勘探工业信息等支出481万元，比上年年初预算下降5%；
（14）商业服务业等支出554万元，比上年年初预算下降18%，主要是上年结转专项资金支出减少;
（15）自然资源海洋气象等支出2486万元，比上年年初预算下降37%，主要是上年结转专项资金支出减少；
（16）住房保障支出5197万元，比上年年初预算增长116%，主要是科目调整；
（17）粮油物资储备支出263万元，比上年年初预算下降90%，主要是上年结转专项资金支出减少;
（18）灾害防治及应急管理支出1825万元，比上年年初预算增长9%；
（19）预备费3000万元；
（20）债务付息支出3627万元；
（21）债务发行费用支出30万元；
（二）政府性基金预算收支安排情况
政府性基金预算根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则编制。
2022年政府性基金收入预算为71700万元，其中国有土地收益基金收入2800万元，农业土地开发资金收入700万元，国有土地使用权出让收入63500万元，彩票公益金收入200万元，城市基础设施配套费收入4000万元，污水处理费收入500万元,加上提前下达上级专项转移支付2026万元，上年结转专项资金45265万元，2022年政府性基金可用财力为118991万元。
2022年政府性基金支出预算为118991万元，按照政府性基金预算支出功能分类科目：文化旅游体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出1万元，城乡社区支出58939万元，其他支出39335万元，债务还本支出13042万元，债务付息支出7622万元，债务发行费用支出51万元；按照政府预算支出经济分类科目：机关商品和服务支出640万元，机关资本性支出69124万元，对事业单位资本性补助22053万元，对个人和家庭补助6459万元，债务利息及费用支出7673万元，债务还本支出13042万元。
按照以上安排，2022年政府性基金可用财力为118991万元，政府性基金支出预算为118991万元。2022年政府性基金预算草案安排收支平衡。
（三）社会保险基金收支预算安排情况
2022年社会保险基金预计总收入50962万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入22206万元，机关事业养老保险基金收入28756万元（基金收入减少原因：职工基本医疗保险基金2022年起市级统筹，此项基金预决算由市级编报，县级不再体现）。
2022年社会保险基金预计总支出45484万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出15066万元，机关事业养老保险基金支出30418万元。
当年预计收支结余5478万元（主要是个人账户结余）。
（四）国有资本经营预算
因我县2022年预计无国有资本经营预算收入，2022年未编列相应国有资本经营支出预算。
（五）政府债务限额情况
省财政厅提前下达我县2022年度新增政府债务限额38200万元，其中一般债务限额6900万元，专项债务限额31300万元。新增一般债务限额主要用于交通局新南公路 (果王公路至定魏公路段)改造工程、干线道路两侧改造工程，住建局城区道路工程项目、老旧小区改造工程，综合行政执法局排水防涝补短板项目、赵县古城墙遗址园和永通桥公园改造项目，教育局中小学信息化建设项目、赵县中学改扩建工程等公益性项目支出；新增专项债务限额主要用于赵州文化产业园(二期)建设项目、赵州古城保护项目、学前及职业教育、赵县农村饮水管网改造升级二期工程、东晏头地下车库项目、产业园区基础设施、东晏头村棚改等项目。
四、确保完成预算任务的主要措施
（一）继续坚持稳字当头，确保财政收入稳中有进。进一步强化“保收入就是保大局”意识，积极培植财源，多方筹集调度资金，发挥综合治税作用，进一步加强财税部门协调联动，强化日常调度分析和督导，依法依规地组织财政收入，做到应减尽减、应收尽收。牢固树立“项目为王”理念，支持园区基础设施建设，加大招商引资力度，设立扶持企业发展基金，全力支持重点项目落地、投产、达效。继续加大对实体经济发展的支持力度，落实减税降费各项优惠政策，优化营商环境，为企业纾困解难。加大存量资金和资产盘活力度、增加国有资产经营收益等政府非税收入，确保足额入库。持续开展“对上问计、对下服务”活动，以争取政策支持、资金支持和项目支持为重点，抢占明年发展先机等方面问计，明确具体的目标任务和跑办时限，积极争取上级资金和地方政府债券。
（二）不断坚持厉行节约，全力保障重点项目支出。不断加强资金统筹，把过紧日子作为长期坚持的基本要求，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，把压减一般性支出作为年度政治任务和重点工作，大力压减一般性支出，特别是非急需非刚性支出，从严从紧控制“三公”经费支出，在兜牢“三保”底线的基础上，用好增量，盘活存量，集中财力支持重点项目建设，把有限资金用在“刀刃”上，切实提高资金使用效率。
（三）防范化解财政风险，促进我县财政可持续发展。全面梳理我县财政暂付款情况，建立财政对外借款终身负责制，分类逐项梳理各项暂付款。统筹本级财力，运用财政存量资金、年度超收等多种清理消化方式，分项目分阶段消化，预计2023年底全部消化完毕。同时，大力消除违规举债融资现象，避免新增隐性债务，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。
（四）全面强化预算管理，切实提高资金使用效益。优化财政资源配置，提高资金使用效益，加大预算统筹力度，将全部收入和支出依法纳入预算，实事求是编制收入预算，合理确定支出预算规模，完善相关重点支出保障方式。加强收入预算执行管理，强化支出预算约束控制，从严控制预算调整，规范预算调剂行为。持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全预算绩效管理机制，着力加强重点绩效评价，加大绩效结果应用力度，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接。
（五）强化财政监督检查，确保财政资金安全运行。加大对上级专项资金及各种财政专项资金的监督检查力度，重点对“三农”、教育、社保等关系民生的专项资金进行监督检查，实现对专项资金事前、事中、事后的全程监督和跟踪问效。继续加强收支两条线管理，确保财政专项资金即时分析系统运转顺畅，全力保障财政资金运行安全。
各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、责任重大。让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、保持定力、真抓实干，努力完成全县收支预算和各项工作任务，为全力打造创新之城、产业之城、品质之城、文化之城，奋力建设国家级历史文化名城、现代美丽新赵州作出新的更大贡献！
