（河北省）关于石家庄市赵县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于赵县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
——2021年2月21日在赵县第十六届人民代表大会第五次会议上
赵县财政局局长 郑 峰
各位代表：
受县政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审议，并请县政协各位委员和其他列席会议的同志们提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，全县上下在县委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实中央、省委、市委、县委的一系列决策部署，全力克服疫情冲击，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，抢抓收入，优化支出，深化改革，强化监督，全县财政预算执行情况运行平稳。
（一）财政预算收支执行情况
1、财政收入预算执行情况
2020年，全县全部财政收入完成121719万元，同比增长5.74%。一般公共预算收入完成81268万元，占年初预算的100.21%,同比增长9.33%。其中：税收收入完成41011万元，占年初预算的77.38%，同比下降2.02%；非税收入完成40257万元，占年初预算的143.26%，同比增长23.94%。税收收入占一般公共预算收入的50.46%。
2、财政支出预算执行情况
2020年全县一般公共预算支出353228万元,占调整预算的95.56%，比上年支出增加50098万元，同比增长16.53%。民生支出累计完成314692万元，比上年增长16.57%，占一般公共预算支出的89.09%。
按照一般公共预算支出功能科目分类
（1）一般公共服务支出20569万元，同比增长10.82%。
（2）国防支出763万元，同比增长575.22%，主要是规范预算支出科目，调列国防支出。
（3）公共安全支出12301万元，同比增长24.97%，主要是县政法委政法四级网扩容建设、政法委雪亮工程等增支。
（4）教育支出78945万元，同比增长16.56%。
（5）科学技术支出4683万元，同比增长56.78%，主要是扶持企业发展专项增支。
（6）文化旅游体育与传媒支出9485万元，同比增长57.85%，主要是公共足球场及城市景观提升项目增支。
（7）社会保障和就业支出48943万元，同比增长24.99%，主要是对机关事业单位基本养老补助增支。
（8）卫生健康支出39316万元，可比增长16.45%。
（9）节能环保支出38066万元，同比增长65.70%，主要是双代资金等上级专项投入增支。
（10）城乡社区事务支出13439万元，同比下降32.64%，主要是用于城市建设类的债券安排减少。
（11）农林水支出62865万元，同比增长33.98%，主要是上级专项增支。
（12）交通运输支出8716万元，同比下降3.40%。
（13）资源勘探信息等支出1759万元，同比增长0.51%。
（14）商业服务业等事务支出614万元，同比增长90.09%，主要是上级专项以及便民市场建设和发放消费券增支。
（15）自然资源海洋气象等事务支出2732万元，同比增长31.16%，主要是人员支出增支。
（16）住房保障支出2865万元，同比下降47.74%，主要是城镇保障性安居工程上级专项减支。
（17）粮油物资储备支出1710万元。
（18）灾害防治及应急管理支出2313万元，同比增长29.94%，主要是政府债券用于南柏舍消防站建设增支。
（19）其他支出884万元，同比下降33.33%。
（20）债务付息支出2233万元，同比增长44.44%，主要是债券余额增加，付息增支。
（21）债务发行费用支出27万元，与上年持平。
3、财政收支预算平衡情况
2020年全县一般公共预算收入81268万元，加上上级补助收入242670万元，上年结转17071万元，调入资金141万元，地方政府一般债券转贷收入25000万元，动用预算稳定调节基金5000万元，收入合计371150万元。全县一般公共预算支出353228万元，加上上解上级支出-2739万元，债务还本支出2220万元，安排预算稳定调节基金354万元，结转下年支出18087万元，支出合计371150万元。全年财政收支平衡。
（二）政府性基金预算收支执行情况
2020年全县政府性基金收入38764万元，占年初预算的99.91%，同比下降15.95%，加上上级补助收入1121万元，抗疫特别国债收入8929万元，上年结转196万元，地方政府专项债务转贷收入25200万元，收入合计74210万元。
全县政府性基金支出72356万元,占调整预算数的99.65%，地方政府专项债务还本支出1600万元，政府性基金调出137万元，结转下年支出117万元。
（三）社会保险基金预算收支执行情况
2020年社会保险基金总收入96264万元（含县级财政补助12207万元），其中：职工基本医疗保险基金收入11606万元，城乡居民基本医疗保险基金收入41340万元，城乡居民基本养老保险基金收入17391万元，机关事业养老保险基金收入25927万元。
2020年社会保险基金总支出82787万元，其中：职工基本医疗保险基金支出8931万元，城乡居民基本医疗保险基金支出39840万元，城乡居民基本养老保险基金支出13676万元，机关事业养老保险基金支出20340万元。当年收支结余13477万元。（主要是个人账户结余）
二、预算执行的主要成效
（一）千方百计抓收入，不断壮大财政实力
积极落实财政政策，夯实工作举措，深入推进综合治税工作，加强督导调度，强化涉税部门沟通协调，加大税收监控力度，全力挖潜增收，做到了应收尽收。进一步规范非税收入管理，盘活国有资产，增加非税收入，弥补税收缺口。落实减税降费政策，营造良好营商环境，激发市场活力，助推企业复工复产。加强政策研究和趋势判断，加大“双问计”力度，积极向上跑项目、争资金，缓解当前财政支出压力。被省财政厅授予“2019年度全省优秀财政局”荣誉称号，财政总决算工作也被省财政厅通报表扬。
（二）全力克服疫情冲击，毫不动摇保障民生
一是面对2020年疫情影响，严格按照中央“六稳”“六保”工作要求，坚持急事急办、特事特办，简化政府采购流程，建立“绿色通道”，全面落实减免国有资产出租租金政策，第一时间拨付各级疫情防控资金2958.73万元。二是成立了直达资金监控工作领导小组，印发了《关于做好直达资金预算执行及监控有关工作的通知》、《2020年特殊转移支付资金和财力性转移支付直达资金分配方案》等制度文件，及时将直达资金按规定用途全部分解落实到预算部门和具体项目，确保直达资金直接惠及企业、改善民生。三是提高了社会保障水平，基本公共卫生服务项目人均标准提高到74元，城乡居民基本医疗保险基金各级补贴人均标准提高到550元，及时拨付公教人员工资、保险及各项补贴，兑付2019年精神文明奖及2018年目标绩效管理奖10710.06万元。完成了全面建成小康社会统计检测指标：全县人均150元公共文化财政支出目标值。
（三）积极筹措资金，支持打好三大攻坚战
一是建立健全政府性债务风险应急处置工作机制，制定了《赵县政府性债务风险应急处置预案（修订）》，坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动的措施，有效防范和化解债务风险，维护了全县经济安全和社会稳定。二是安排扶贫资金支出2771万元，用于产业扶贫、雨露计划、改善贫困户居住环境等项目，为全面完成脱贫攻坚任务提供了强有力的资金保障。三是拨付型煤补贴1268万元，双代资金22735万元，企业补贴631万元，新能源公交车补贴和燃油补贴398万元，用于环境污染治理工作。
（四）实施乡村振兴战略 坚持农业农村优先发展
继续落实好耕地地力保护补贴7134万元，提高农民种粮积极性。严格落实国家政策性农业保险1795万元，增强我县种植、养殖业抵御风险的能力。筹措资金14521万元提高和改善农村人居环境，落实农业发展资金4413万元，农村综合改革资金1756万元，促进农村基础设施工作，增强农村发展内生动力。
（五）支持“三创四建”活动，提升城市综合竞争实力
2020年共争取中央直达资金38924.76万元，其中抗疫特别国债8929万元；争取新增地方政府债券48700万元。用于赵县人民医院整体搬迁、传染病区建设、妇幼保健院提升、污水厂升级改造、中水回用、地下水超采治理、县城主次干道改造提升、文化教育卫生等社会事业项目。坚持落实“阶段性减免企业社会保险费”、创业培训补贴、初次创业社会保险补贴等政策扶持，安排1188万元解决军队退役人员遗留问题及退役士兵保险缴费接续工作。争取农业转移人口市民化省级奖励资金1299万元。
（六）持续深化财政改革，不断强化财政监督
坚持把全面深化改革作为财政建设的重要任务来抓，认真贯彻落实国家减税降费政策，巩固拓展减税降费成效，为企业减税降费9808万元。全面实施预算绩效管理，推动建成预算绩效管理体系。积极推进财政电子票据管理改革，在全县范围内全面使用财政电子票据。推广政府采购电子化交易系统，完成全县政府采购预算24022万元，中标金额23573万元，节约资金449万元。深入开展项目评审工作，累计完成评审项目179个,涉及金额52510万元，审减金额9524万元，审减率18.14%。对全县行政事业单位进行资产核实、录入，合理利用公物仓，发挥国有资产的使用效率。
在总结成绩的同时，财政运行中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：虽然财政工作整体运作平稳，但财源基础依然薄弱，税收收入连续两年负增长，非税收入占比较高，地方可用财力增长有限，组织收入面临压力很大；落实民生、教育、环保等刚性支出不断加大，收支矛盾较为突出。
三、2021年财政收支预算草案
2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，做好财政工作意义重大。2021年预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对河北工作重要指示批示和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，落实提质增效的积极财政政策，扎实推进财税改革，着力化解财政风险，保持适度支出强度，增强财政政策可持续性，确保“十四五”开好局、起好步，奋力谱写新时代全面建设经济强县、文化名城、美丽赵州新篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。
（一）一般公共预算收支安排情况
2021年，一般公共预算收入安排87800万元，比上年实际完成增长8%，其中税收收入安排50000万元，非税收入安排37800万元。加上上级财力性转移支付91593万元，提前下达上级专项转移支付70861万元，上年结转专项资金18087万元，动用预算稳定调节基金3000万元,减上解支出-3185万元，2021年一般公共预算全部可用财力274526万元，2021年一般公共预算支出安排273556万元，比上年年初预算安排增长1.48%,债务还本支出970万元，一般公共预算收支平衡。
1.按照政府预算支出经济科目分类：机关工资福利支出26225万元，机关商品和服务支出17335万元，机关资本性支出24444万元，对事业单位经常性补助81226万元，对事业单位资本性补助10665万元，对企业补助34318万元，对个人和家庭的补助56021万元，对社会保障基金补助14109万元，债务利息及费用支出3240万元，预备费及预留2700万元,其他支出3273万元。
2.按照一般公共预算支出功能科目分类：
（1）一般公共服务支出17461万元；
（2）国防支出1441万元，比上年年初预算可比口径增长148%，主要是人防工程增支；
（3）公共安全支出14793万元,比上年年初预算增长41%，主要是检察院、法院在职人员绩效考核奖、聘用制书记员工资及法院审判楼项目增支；
（4）教育支出75112万元，比上年年初预算增长4%；
（5）科学技术支出4334万元，比上年年初预算增长189%，主要是扶持企业发展项目增支;
（6）文化旅游体育与传媒支出7965万元，比上年年初预算可比口径增长59%，主要是承办石家庄市旅游产业发展大会增支；
（7）社会保障和就业支出41445万元;
（8）卫生健康支出19198万元，比上年年初预算可比口径持平；
（9）节能环保支出18534万元，比上年年初预算增长92%，主要是上年结转专项资金支出增加;
（10）城乡社区支出2961万元;
（11）农林水支出47035万元，比上年年初预算增长5%，主要是缴纳南水北调水费增支;
（12）交通运输支出5046万元，比上年年初预算增长39%，主要是上年结转专项资金支出增加;
（13）资源勘探工业信息等支出507万元，比上年年初预算增长86%，主要是提前下达上级专项资金支出增加；
（14）商业服务业等支出677万元，比上年年初预算增长12%，主要是上年结转专项资金支出增加;
（15）自然资源海洋气象等支出3928万元，比上年年初预算下降11%，主要是上年结转专项资金支出减少；
（16）住房保障支出2410万元；
（17）粮油物资储备支出2588万元，比上年年初预算增长222%，主要是上年结转专项资金支出增加;
（18）灾害防治及应急管理支出1672万元，比上年年初预算增长15%，主要是提前下达上级专项资金支出增加；
（19）预备费2700万元；
（20）债务付息支出3200万元；
（21）债务发行费用支出40万元；
（22）其他支出509万元；
（二）政府性基金预算收支安排情况
政府性基金预算根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则编制。
2021年政府性基金收入预算为60000万元，其中国有土地收益基金收入2800万元，农业土地开发资金收入700万元，国有土地使用权出让收入53500万元，彩票公益金收入200万元，城市基础设施配套费收入2000万元，污水处理费收入800万元,加上上级提前下达转移支付资金143万元，上年结转专项资金117万元，2021年政府性基金可用财力为60260万元。
2021年政府性基金支出预算为60260万元，按照政府性基金预算支出功能科目分类：社会保障和就业支出1万元，城乡社区支出55860万元，其他支出429万元，债务付息支出3930万元，债务发行费用支出40万元；按照政府预算支出经济科目分类：商品和服务支出141万元，资本性支出56148万元，对个人和家庭的补助1万元，债务利息及费用支出3970万元。
按照以上安排，2021年政府性基金可用财力为60260万元，政府性基金支出预算为60260万元。2021年政府性基金预算草案安排收支平衡。
（三）社会保险基金收支预算安排情况
2021年社会保险基金预计总收入52669万元，其中：职工基本医疗保险基金收入14291万元，城乡居民基本养老保险基金收入19411万元，机关事业养老保险基金收入18967万元。（基金收入减少原因：城乡居民基本医疗保险基金2021年起市级统筹，此项基金预决算由市级编报，县级不再体现。）
2021年社会保险基金预计总支出50565万元，其中：职工基本医疗保险基金支出11800万元，城乡居民基本养老保险基金支出14000万元，机关事业养老保险基金支出24765万元。
当年预计收支结余2104万元。
（四）国有资本经营预算
因我县2021年预计无国有资本经营预算收入，2021年未编列相应国有资本经营支出预算。
四、确保完成预算任务的主要措施
（一）强化收入征管举措。积极培植财源，多方筹集调度资金，支持园区基础设施建设，加大招商引资力度，设立扶持企业发展基金，全力支持重点项目落地、投产、达效。 继续加大对实体经济发展支持力度，落实减税降费各项优惠政策，优化营商环境，为企业纾困解难。加强财税部门协调沟通，发挥综合治税作用，加大税收监控力度，堵塞征管漏洞，做到应收尽收。同时，加大存量资金和资产盘活力度、增加国有资产经营收益等政府非税收入。
（二）继续保“重点”、压“一般”。全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”思想，把压减一般性支出作为年度政治任务和重点工作，大力压减一般性支出特别是非急需非刚性支出，除疫情防控、旅发大会、乡村振兴战略实施、应急救灾需要外，超出财政承受能力的既有增支项目、政策，及时予以调整、暂停或者取消，从严从紧控制“三公”经费支出，把有限资金用在刀刃上，提高资金使用效率。
（三）规范管理政府债务。消除违规举债融资现象，避免新增隐性债务，牢牢守住不发生区域系统性风险的底线。加大上争资金力度，结合全县重点工作，认真谋划项目，积极跑办申报债券和中央资金，为我县经济发展提供资金保障。
（四）全面深化财政改革。继续完善绩效预算管理体系，严格预算执行管理。加强绩效监控和绩效评价，提高财政资金使用效益。建立绩效评价结果与预算安排挂钩的机制。努力推进河北预算管理一体化系统改革，逐步规范支付流程。进一步加快公务卡应用推广和预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作。建立财政资金流量预测控制机制，稳妥推进国库资金管理，积极探索提高财政库款资金使用效益和增值运作的新途径。
（五）完善财政监督制度。加大对上级专项资金及各种财政专项资金的监督检查力度，重点对“三农”、教育、社保、民生等关系民生专项资金的进行监督检查，实现对专项资金事前、事中、事后的全程监督和跟踪问效。继续加强收支两条线管理，确保财政专项资金即时分析系统运转顺畅，全力保障财政资金运行安全。
各位代表，做好今年财政工作，使命光荣、责任重大。让我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚定信心、保持定力、真抓实干，努力完成全县收支预算和各项工作任务，奋力谱写新时代加快建设经济强县、文化名城、美丽赵州新篇章，实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献！
