（河北省）关于石家庄市井陉矿区2021年全区总预算及区本级预算执行情况和2022年全区总预算及区本级预算草案的报告
关于石家庄市井陉矿区2021年全区总预算及区本级预算执行情况和2022年全区总预算及区本级预算草案的报告
——2022年1月28日在石家庄市井陉矿区 第十六届人民代表大会第二次会议上
石家庄市井陉矿区财政局局长 冯雨花
各位代表：
现在，我代表井陉矿区人民政府向大会报告工作，请予以审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，面对去产能、调结构、疫情防控、大气污染治理等重大事项和大规模减税降费等严峻复杂的形势，财政工作面临巨大压力和挑战，各项任务十分艰巨，财政收支矛盾异常突出。全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实区委决策部署，紧盯收入入库，严控各项支出，勇于担当、攻坚克难，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全区财政预算执行总体良好，圆满完成了区十五届人大五次会议确定的各项预算任务，经济社会持续健康平稳发展。
（一）一般公共预算执行情况
1、全区总预算执行情况
2021年，全区一般公共预算收入完成53667万元，完成预算的109.8%，超预算4807万元，比上年增长20.8%。全区一般公共预算支出124912万元，完成调整预算的96.9%，比上年增长4.3%。
2、区本级预算执行情况
2021年，区本级一般公共预算收入完成45603万元，完成预算的109.9%，比上年增长20.9%。区本级一般公共预算支出117796万元，完成调整预算的96.7%，比上年增长4.3%。其中：人员经费支出29820元、公用经费支出1808元、项目支出86168万元。
3、乡镇预算执行情况
2021年，乡镇一般公共预算收入8064万元，完成预算的109.4%，比上年增长20.3%。乡镇一般公共预算支出7116万元，完成调整预算的101.5%，比上年增长5.3%。
（二）政府性基金预算执行情况
1、全区政府性基金预算执行情况
2021年，全区政府性基金收入完成25019万元，完成年初预算的45.5%，比上年增长170.5%。政府性基金支出47989万元，完成调整预算的94.1%，比上年下降57.2%。
2、区本级政府性基金预算执行情况
2021年，区本级政府性基金收入与全区相同（不再重复）。区本级政府性基金支出42657万元，完成调整预算的94.2%，比上年下降58.5%。
3、乡镇政府性基金预算执行情况
2021年，乡镇政府性基金支出5332万元，完成调整预算的92.9%，比上年增长64.2%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年，纳入区级国有资本经营预算实施范围的国有独资企业，按规定上缴国家的税后利润为0万元，国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出101万元，完成调整预算的21.4%。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年，社会保险基金收入9164万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1798万元，机关事业单位基本养老保险基金收入7366万元。社会保险基金支出9402万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1180万元，机关事业单位基本养老保险基金支出8222万元。
（五）政府性债务情况
2021年，新增地方政府债券23000万元，其中：一般债券2000万元，主要用于城区道路建设、交通基础设施建设、康复辅助器具研发展示中心、全民健身中心等公益性项目建设；专项债券21000万元，主要用于体育文化综合提升及场馆配套和高端装备制造产业园区项目建设。
上述预算执行情况为年报统计数，决算批复后再向区人大常委会报告。
（六）2021年预算执行效果
2021年，全区各级各部门全面贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，认真执行区十五届人大五次会议及常委会决议，围绕区重点工作，积极推进财税体制改革，强化预算执行，大力压减非急需、非刚性支出，提高资金使用效益，各项工作取得新成效，预算执行情况受到市财政局通报表扬。
——多措并举，积极培育财源。一是理顺政策瓶颈，出台招商引资政策。区委多次召开协调会研究加快我区发展的政策和破解制约发展的瓶颈，出台《井陉矿区支持特钢新材料及装备制造产业培育壮大的奖补扶持政策》（矿发[2021]13号），为下一步更多企业落户我区奠定政策基础。二是新企业落户为我区发展增枝添叶。2021年,区委为加快我区发展，加快推进鑫鸿工业园、天汇产业园、丰达产业园等三个园区建设，为新企业落户我区奠定基础，同时加大招商引资力度，要求各区领导和各部门要“走出去、引进来”，书记、区长亲自带队外出招商。经过各区领导和各部门的共同努力，优智享、受成等一批新项目顺利落户我区，为我区发展带来新生机；三是培育壮大财源，稳步推进行业发展。拨付产业引导资金5000万元，用于园区厂房建设和兑现奖补扶持政策等。产业引导资金的投入，加快了以石钢为中心的上下游产业发展，特别是加快废钢收购企业落户我区；加快以矿峰为主的建材行业发展，加快天汇产业园区建设；加快以工业泵为主的机械加工业行业发展，加快丰旺机械、庆晟精密机械等企业发展；加快鸿科碳素、新星化炭、凤山化工等化工行业发展。同时积极争取上级资金，支持企业转型升级和发展，逐步壮大企业实力。协助企业积极跑办，争取上级专项资金2901万元，主要有新世纪煤化补助1680万元、石钢制造升级和5G+智慧工厂800万元、工业泵厂高耐磨渣浆泵115万元、鸿科碳素转型升级40万元等。
——全面落实减税降费政策，惠企纾困促发展。2021年,受新冠肺炎疫情反复对市场的影响，我区企业艰难发展。为改变企业困境，财政部门各项涉企收费全部清零，印发《减税降费政策清单》《减税降费政策一本通》《减税降费惠企纾困政策清单宣传册》等，进行减税降费政策宣传推送。税务部门严格按照文件规定将税收减免政策全部落实到位，在2020年减免税收8000万元的基础上，2021年又新增减税降费780万元，减免租用公产租户房屋租金2.7万元，确保各项政策直达基层、直接惠企利民。
——统筹资金，确保疫情防控。积极筹集整合上级资金和区级资金，累计投入1504万元，用于疫苗接种点设备、负压救护车、人脸识别电子测温等设备购置以及疫情防控物资采购、红星老年公寓等医学集中隔离观察点运行补助等，同时积极跑办，为人民医院争取230万元专款和6000万元政府专项债券用于设备改造，有效保障了疫情防控工作需要，为疫情防控常态化工作提供了资金保障，确保了我区无疫情病例。
——大力压减非急需、非刚性资金，全力保“三保”、保平衡。我们大力压减非急需、非刚性资金5168万元，统筹用于全区“三保”和区委确定的重大事项。民生支出93439万元，占全区一般公共预算支出的74.8%。其中，教育支出17589万元，主要用于落实城乡义务教育保障机制、中职免学费、助学金、学前教育、全民健身中心建设、天护新城和横北小学及幼儿园建设等；社会保障和就业支出13968万元，其中落实各项城乡社会保障政策12634万元、退役士兵安置225万元；卫生健康支出6443万元，主要用于疫情常态化防控、基本公共卫生服务、乡镇卫生院零差率补助、人民医院设备购置等；文化体育与传媒支出4820万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化场所免费开放、文物保护、广播电视等；节能环保支出9587万元，主要用于大气污染治理、大气污染监控点运行、城区和乡村保洁、电代煤补贴、绿化项目等。城乡社区基础设施建设支出8457万元，主要用于公园养护、道路基础设施维修维护、环卫市场化运行、供暖改造等工程；交通运输支出6425万元，主要用于北环物流通道、贾凤路南延、南二环西延、西环旅游路、工业大道大修等；农林水支出4637万元，主要用于美丽乡村建设、农村综合改革、农村环境保护、造林绿化、农业保险、动物防疫等公益事业；住房保障支出18099万元，主要用于棚户区和老旧小区改造。
——积极向上争取资金支持，缓解我区资金压力。一是与省财政厅、市财政局积极对接，争取上级转移支付资金65709万元，同比增长6%。其中：争取资源枯竭城市转移支付资金12900万元、保障性安居工程18514万元（其中：老旧小区改造7729万元）、采煤沉陷区综合治理资金7264万元、特别国债404万元、人口市民化奖励1246万元、社会保障资金2807万元、大气污染防治资金3600万元、农村综合改革资金862万元（一事一议资金312万元，重点支持农村道路、饮水管网、污水治理、农村面貌提升；扶持壮大村集体经济250万元，重点用于西岗头、新王舍、荆蒲兰、白彪、东岗头等五村集体经济发展；农村综合改革示范村300万元，用于冯家沟村美丽乡村建设等）。二是积极争取政府性债券资金支持23000万元（其中：专项债券21000万元和一般债券2000万元），保障了城区基础设施建设、体育文化综合提升及场馆配套、工业园区高端装备制造项目等工程顺利实施。
——财政改革进一步深化，管理水平逐年提高。一是预算绩效管理水平进一步提升。预算绩效管理“1+N”制度体系基本建立，完成了经济林建设项目等三个项目的事前绩效评估工作，并将评估结果应用于预算安排；聘请专家组织开展了“一对一”绩效目标集中辅导培训；督促全区90个预算单位完成了预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”；按照全覆盖原则，全区各预算单位的所有预算项目完成了预算绩效自评价工作，并按时间节点及时、完整地将预算指标、预算目标、绩效自评、重点项目评价进行公开。我区实现了预算和绩效管理一体化，提高了财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理工作被省财政厅评为优秀等次，并在全省通报表扬。二是提高服务质量，保证工程项目高效评审。坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审理念，对重大项目实施全过程跟踪评审，对变更工程、隐蔽工程、紧急处理工程提早介入，事前踏勘，将审核工作前移，为后期结算评审提供详实的参考依据。2021年，共完成评审项目284个，送审金额14.33亿元，审定金额12.76亿元，审减金额1.57亿元，审减率10.97%。三是扎实推进政府采购，提高政府采购质量和效率。受理政府采购项目121项，完成项目115项，实际采购金额62449万元，节约资金567万元，节支率0.9%。四是优化服务质量。今年我区完成了人民医院非税收入联网改革，对全区财政供养单位联网情况进行了测试和监测，行政事业单位全面运用电子化票据，全面实行预算单位资金运用河北财政管理信息系统一体化平台网上支付、记账，自动生成各类报表，真正实现了单位财务数据与财政实时共享。
——强化政府债务管理，严控部门债务增量。为强化政府债务管理，严控部门新增债务，出台了《关于建立地方政府债券资金支出管理长效机制的通知》《关于进一步加强政府债务管理的通知》，严禁部门新增政府债务和隐性债务。制定偿还计划，列入预算，逐步偿还政府债务和隐性债务。2021年，化解隐性债务9700万元，偿还政府债务33万元，支付政府债务利息5858万元，积极防范债务风险，确保政府债务可控。
2021年，我们围绕中心、奋发作为，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚决落实区委决策部署，全面落实各项惠民政策，不断完善社会保障制度。优化财政支出结构，保障各项社会事业发展资金所需。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政面临着许多困难和挑战。主要是：受大气污染治理和政策影响，我区原支撑财政收入的支柱税源--焦化和洗煤已退出，税收断崖式下跌，新的税源支柱--以石钢为代表的上下游产业正在实施，短期内对财政的贡献力还不能充分显现；土地市场低迷，政府性基金收入短收较多；民生等刚性支出增长较快，收支矛盾异常突出；部门依法用财、勤俭节约意识仍需加强，资金使用效率有待进一步提高。这些问题，既是社会各界关注的热点，也是财政工作的重点和难点，我们将采取多种措施，进一步深化财政改革，强化绩效管理，认真加以解决。
二、2022年预算安排情况
2022年是十四五规划承上启下之年，是我区建设“冶金新材料基地”的关键之年，财政工作面临巨大压力和挑战，各项任务十分艰巨。
根据全区经济运行形势，2022年预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神，认真落实省、市全会、经济工作会议部署和区委十二届三次全会精神，坚持稳中求进、稳字当头，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，精准有效落实积极的财政政策，继续做好“六稳”“六保”工作，坚持以收定支，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，实施“花钱必问效，无效必问责”，调整优化支出结构，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新水平，为矿区转型发展提供财力支撑。
根据上述指导思想，2022年财政工作总体思路是厉行节俭，有保有压，精准施策，有效供给。预算安排坚持以下原则：一是深化改革。认真贯彻中央和省、市、区要求，加快建立现代财政制度，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。推进全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。按照《财政部预算管理一体化规范（试行）》，改进预算编制，规范预算管理，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制。二是依法理财。全面落实《预算法》《预算法实施条例》等法律法规以及中央和省、市、区各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开、绩效公开。三是厉行节约。坚决落实政府过“紧日子”要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。除“三保”支出、落实中央和省、市、区重大决策部署所需支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出等重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费。四是讲求绩效。牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。五是保障重点。紧紧围绕区委决策部署，突出保障“三保”，着力推动转型升级、科技创新、质量强区等，着力促进经济平稳增长；着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。六是科学精细。周密谋划项目，强化项目库管理，准确测算项目进度和资金需求，细化预算编制内容，降低代编预算规模，提高预算编制的科学性和准确性。
（一）一般公共预算
1、全区一般公共预算
2022年，全区一般公共预算收入安排58000万元，比上年增长8.1%；上级补助收入30784万元（其中提前下达专项转移支付收入11014万元）；上年专项结转4784万元；动用预算稳定调节基金4866万元；收入总计98434万元。
2022年，全区一般公共预算支出安排89255万元（其中区本级一般公共预算支出安排84759万元；乡镇支出安排4496万元）；上解上级支出7302万元；补充预算稳定调节基金1877万元；支出总计98434万元。
2、区本级一般公共预算
2022年，区本级一般公共预算收入安排49290万元，比上年增长8.1%，上级补助收入30784万元（其中提前下达专项转移支付收入11014万元）；上年专项结转4564万元；动用预算稳定调节基金4866万元；乡镇上解收入4434万元；收入总计93938万元。
2022年，区本级一般公共预算支出安排84759万元（其中：人员经费31372万元；公用经费2186万元；项目支出51201
万元），上解上级支出7302万元；补充预算稳定调节基金1877万元；支出总计93938万元。
3、乡镇一般公共预算
2022年，乡镇一般公共预算收入8710万元，比上年增长8%；上年结转收入220万元；收入总计8930万元。
2022年，乡镇一般公共预算支出安排4496万元，比上年下降36.8%；上解区级支出4434万元；支出总计8930万元。
（二）政府性基金预算
1、全区政府性基金预算
2022年，全区政府性基金收入安排45000万元，比上年增长79.9%；上级补助收入184万元；上年结余收入1264万元；上年结转338万元；政府性基金收入总计46786万元。
2022年，全区政府性基金支出安排44829万元，比上年下降6.6%，年终结余1957万元；政府性基金支出总计46786万元。
2、区本级政府性基金预算
区本级政府性基金收入与全区相同（不再重复）。
2022年，区本级政府性基金支出预算安排39454万元，比上年下降7.5%；补助乡镇支出5346万元；年终结余1957万元；政府性基金支出总计46757万元。
3、乡镇政府性基金预算
2022年，乡镇政府性基金区级补助收入5346万元，上年结转收入29万元，支出预算共计5375万元，比上年增长0.8%。
（三）国有资本经营预算
2022年，纳入区级国有资本经营预算实施范围的国有独资企业，按规定上缴国家的税后利润为0万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入283万元（其中：提前下达专项转移支付收入283万元），上年专项结转372万元。国有资本经营预算支出655万元。
（四）社会保险基金预算
2022年，社会保险基金收入安排11640万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入安排2020万元（其中：财政补贴1158万元），机关事业单位基本养老保险基金收入安排9620万元（其中：财政补贴5095万元）。社会保险基金支出安排10665万元。其中城乡居民基本养老保险基金支出1245元，机关事业单位基本养老保险基金支出9420万元。当年结余975万元。
（五）区本级重点支出保障和主要项目安排情况
1、支持保障和改善民生。教育支出安排17249万元，主要用于落实城乡义务教育保障机制、中职免学费、助学金、学前教育、天护小学幼儿园、横北小学及幼儿园建设等；社会保障和就业支出安排14402万元，主要用于落实各项城乡社会保障政策、养老服务体系建设、退役士兵安置、优抚对象补助、老年津贴、残疾人保障，以及对养老保险、医疗保险的补助等,安排机关事业养老保险区级补助5300万元、城乡居民养老保险154万元、城镇居民医疗保险604万元、再就业650万元、临时价格补贴20万元；卫生健康支出安排6398万元，支持医药卫生体制改革、疾病防控、卫生服务能力建设、基本公共卫生服务体系建设、慢性病防控示范区建设等，其中：疫情防控常态化1500万元、药品零差率补助100万元；文化体育传媒支出安排1449万元，主要用于公共文化服务体系建设、文化场所免费开放等；公共安全支出安排3063万元，主要用于保障政法机关办案、社区矫正、公共安全基础设施建设等；住房保障支出安排5385万元；灾害防治及应急管理支出安排1220万元。
2、支持农业农村发展。预算安排5056万元，主要用于新农村建设、农村综合改革、农村改厕区级配套、水利设施建设、经济林补助、防汛抗旱等涉农支出。
3、支持转型升级和创新驱动。解放思想，用活政策，全力以赴促发展，积极培植财源，保障全区重点项目建设资金需求。安排产业创新发展引导资金5000万元，用于加快矿区产业转型升级、拓展产业发展空间、促进科技创新总部经济建设及招商引资奖励等。
4、支持环境综合整治。预算安排3862万元，主要用于大气污染防治1993万元，环卫市场化运营1849万元，区级农村清洁取暖补贴20万元等。
5、支持城市基础设施建设。加大一般公共预算和政府性基金预算的统筹力度，重点用于杏花沟精细化管护798万元、网格化网络监测服务19万元、各项占地补偿3410万元、丰达土地收储5700万元、三供一业项目2213万元、土地增减挂钩指标1100万元；积极化解政府债务，预算安排一般债券本息3330万元，专项债券本息9345万元，隐性债务还本付息7187万元。
需要说明的是，以上预算安排坚持了厉行节约、集中财力办大事的原则。2022年，安排民生支出63702万元，占区级一般公共预算支出的74.9%。“三公”经费及会议费、培训费预算安排430万元，与上年相比增长5%。
三、完成预算任务的保障措施
（一）多措并举，确保收支平衡。在确保“减税降费”政策落实的前提下，积极组织收入，严控支出，确保收支平衡。一是强化收入征管，多渠道增加收入。加强地方税种的综合治税力度，以总部经济、煤炭保供基地建设为抓手，整合涉煤企业，确保不丢失主导行业税收；加强新上企业税务稽查力度，防治偷税、逃税行为产生；积极创造条件加快推进土地招拍挂进度，加大政府性基金收入。二是坚决兜住“三保”底线。优先保障“三保”支出，足额保障人员工资发放、机关正常运转、民生保障等基本支出，确保不出任何问题。三是切实硬化预算约束。预算执行中原则上不追加预算，加大资金整合力度，支持重点项目建设。四是狠抓支出进度。优化资金审批流程，制定预算支出长效机制，落实资金挂钩制，提高资金使用效益。
（二）加强资金统筹，优化支出结构，保障民生和重点支出。强化一般公共预算与政府性基金预算、本级资金与上级资金的统筹，切实提高集中财力办大事的水平。在足额保障工资发放、机关正常运转等基本支出的基础上，大力压减一般性支出，坚持厉行节约，通过调整优化支出结构，强化“三公”经费管理，加大资金整合力度，重点向疫情防控、民生保障等工作倾斜，支持和推动重点项目建设和社会各项事业的发展。
（三）积极问计省市，争取上级资金支持。精准把握上级政策变化，掌握政策最新动向，把握时间节点，及时了解上级项目资金安排情况，切实把握中央实施积极财政政策的机遇，抓好项目储备，提高工作质效，为争资创造条件。与省、市财政部门积极沟通、主动汇报，促进项目与上级政策、资金精准对接，发挥好统筹协调作用，汇聚相关部门合力，最大限度的争取上级资金支持。
（四）全面实施绩效预算管理。强化部门绩效预算管理，继续将绩效预算管理纳入班子考核范围，对当年重点项目进行绩效评估，对部门整体实行绩效自评并抽查自评效果，对重点项目和债券项目进行重点评价，对次年的重点项目进行事前绩效评价，并将评价结果运用于预算安排之中。强化绩效监控，建立项目绩效跟踪机制，全面提升财政政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。
（五）积极推进财政改革。一是以收定支，完善财政支出工作机制。优化支出结构，坚持厉行节约。压一般、保重点，大力压减非急需、非刚性支出，统筹资金优先用于保工资、保运转、保基本民生和区委确定的重大决定部署。坚持“以收定支”，防止“前松后紧”，保障全年财政收支平衡，确保基层运转不出问题。二是优化整合，深化国企改革。深入落实区委深化国资国企改革重大决策，出台《区属国有经营性资产（股权）划转注入实施方案》，加快推进区属国有企业资产划转，增强企业“自身造血、滚动发展”实力与能力。三是加大政府采购、项目评审与绩效评估结合力度。2022年，我们将进一步扩大政府采购范围，按照公开、公平、公正的原则实行应采尽采，对采购项目实施事前意向公开制度，提前30日公开拟采购详细信息；对于政府投资项目继续实行评审和采购制度，对区重点项目实行项目结算评审与绩效评价相结合的形式，对项目进行总体评审与绩效评价，并将绩效评价结果运用于预算安排之中。
(六）化存控增，防范化解风险。在严禁新增隐性债务的同时，以逐步化解存量为重点，综合运用债务率、偿债率等指标，动态监控自身债务风险，防范政府债务风险事件发生，全面提高政府性债务风险防范和化解风险能力，保证资金安全。
（七）坚持依法行政，主动接受监督。切实做到依法理财，严格遵守《预算法》《预算法实施条例》和其他各项规定，与审计、纪委监委等部门一道加强财政资金监督检查，从严处理违规违纪问题，强化责任追究，维护财经纪律。进一步加强预决算和绩效公开，加强联网数据更新，严格落实相关要求，主动接受人大和社会舆论监督，认真执行人大常委会关于财政预决算及相关事项备案和报告工作规程，确保财政资金在阳光下运行。
各位代表，做好今年的财政工作，任务十分艰巨，责任非常重大。我们将在区委的领导下，在区人大的监督支持下，认真落实本次大会的决议和要求，攻坚克难，砥砺前行，开拓进取，依法理财，奋力推动财政高质量发展再上新台阶，为加快建设“科技特钢城 品质新矿区”做出财政贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
